P R E S U P U E S T O

Transcripción

1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Más Cerca, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA, S.A.M.

3 MAS CERCA SAM PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES , , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA , ,00 200,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.904, INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.904,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.904,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.904,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 8 9 C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL INGRESOS ,00 TOTAL GASTOS ,00

4 PRESUPUESTO 2017 MAS CERCA SAM I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES 7.904,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ,00

5 PRESUPUESTO 2017 MAS CERCA SAM G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000, SEGUROS ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.524, ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.800, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 4.600, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300, ENERGIA ELECTRICA 400, AGUA 100, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.500, VESTUARIO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.305, OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.100, COMUNICACIONES POSTALES 400, SEGUROS DE VEHICULOS 1.300, OTROS SEGUROS 800, TRIBUTOS ESTATALES 700, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.500, OTROS GASTOS DIVERSOS 4.700, LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 200,00 TOTAL CAPITULO 3 200,00

6 PRESUPUESTO 2017 MAS CERCA SAM G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 6 INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN 5.000, GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 2.904,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ORGANISMO ,00

7 PRESUPUESTO 2017 MAS CERCA SAM G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 2318 MAS CERCA SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000, SEGUROS , ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.524, ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.800, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 4.600, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300, ENERGIA ELECTRICA 400, AGUA 100, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.500, VESTUARIO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.305, OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.100, COMUNICACIONES POSTALES 400, SEGUROS DE VEHICULOS 1.300, OTROS SEGUROS 800, TRIBUTOS ESTATALES 700, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.500, OTROS GASTOS DIVERSOS 4.700, LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , OTROS GASTOS FINANCIEROS 200, INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN 5.000, GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 2.904,00 TOTAL ,00 TOTAL ORGANISMO ,00

8 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA, S.A.M.

9

10

11

12

13

14

15

16

17 AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017 ENTIDAD: MAS CERCA SAM CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) Importe contemplado en informe de evaluación 2017 (+ / ) Observaciones Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional ,00 Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) ,00 Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente Subvenciones y transferencias corrientes Ingresos financieros por intereses 1.500,00 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) Ingresos excepcionales Aportaciones patrimoniales Subvenciones de capital previsto recibir 7.904,00 Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional ,00 Aprovisionamientos ,00 Gastos de personal ,00 Otros gastos de la explotación ,00 Gastos financieros o asimilados Impuesto de sociedades Otros impuestos 1.200,00 Gastos excepcionales Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias 7.904,00 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) Aplicación de provisiones Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC) 6.500,00 (1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor ( )gasto en caso de incremento

18 REGLA DEL GASTO ENTIDAD: MAS CERCA SAM CONCEPTO Avance de la liquidación 2016 Presupuesto 2017 observaciones Aprovisionamientos , ,00 Gastos de personal , ,00 Otros gastos de la explotación , ,00 Impuesto de Sociedades 13,26 Otros impuestos 597, ,00 Gastos excepcionales 618,40 Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias , ,00 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) Aplicación de provisiones Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda , ,00 ( ) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) 488,32 500,00 ( ) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas Unión Europea Estado Comunidad Autónoma Diputaciones Otras Administraciones Publicas TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO , ,00 4,44% (+/ )INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 0 DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS Breve descripción del cambio normativo Importe inc.(+)/disminuc.( ) en ppto Norma(s) que cambian Aplicación económica (1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor ( )gasto en caso de incremento (2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora