ANUARIO ESTADÍSTICO DE HOLGUÍN 2015 CAPÍTULO 6: FINANZAS

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1 ANUARIO ESTADÍSTICO DE HOLGUÍN 2015 CAPÍTULO 6: FINANZAS EDICIÓN 2016

2 CONTENIDO 6.- Finanzas Páginas Introducción 4 Cuadros 6.1 Ejecución del presupueto provincial Indicadores seleccionados de la circulación monetaria 7 Liquidez en manos de la población 7 Otros indicadores contables de la actividad empresarial 7 Indicadores contables por actividades económicas Indicadores contables por actividades económicas (Conclusión) Indicadoressseleccionados de las empresas en perfeccionamiento 9 3

3 CAPÍTULO 6 FINANZAS INTRODUCCIÓN El presente capítulo tiene como objetivo mostrar la evolución de las principales variables financieras internas. A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el capítulo. Circulación mercantil: Es la suma de la circulación mercantil en efectivo y a créditos en pesos cubanos (CUP). Circulación mercantil en efectivo en CUP: Se refiere a los depósitos de efectivo, cuyo origen sean las ventas de a la población. Adicionalmente, en este indicador se registran las ventas minoristas de productos gastronómicos, así como las ventas de cheques de gerencia para la compra de bienes de acuerdo a las regulaciones vigentes. Circulación mercantil a créditos en CUP: Se refiere a las ventas de y servicios a la población, donde el medio de pago utilizado son los cheques emitidos por los bancos en virtud de un crédito bancario. Servicios de transporte en CUP: Se refiere al dinero en efectivo depositado por las empresas o entidades por concepto de servicios de transporte de carga y pasajeros por cualquier vía: terrestre, marítima, fluvial o aérea, prestados a la población. Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua en CUP: Representa el dinero en efectivo que depositen las entidades estatales especializadas o no por concepto de: cobros por la amortización del precio de la vivienda, tanto si es descontado por nómina o pensiones, como cobrado directamente; cobros por el precio correspondiente al derecho perpetuo de superficie, sobre los solares yermos, independiente de que el pago se realice al contado o mediante las amortizaciones de los créditos otorgados por estos conceptos. Cobro por suministro de electricidad a la población incluyendo los cargos por reinstalación del contador y por distribución del gas manufacturado y el abastecimiento de agua a la población. Variación en cuentas de ahorro: Es la diferencia entre los depósitos en cuentas de ahorro y las extracciones de las cuentas de ahorro. Depósitos en cuentas de ahorro en CUP: Se refiere al dinero en efectivo depositado en las cuentas de ahorro de las personas naturales. Asimismo, cualquier depósito en cuentas de ahorro de personas naturales, proveniente de la nómina, ejemplos: cuentas de formación de fondos, pago del salario utilizando tarjetas de débitos, entre otros. Extracciones de las cuentas de ahorro en CUP: Comprende las extracciones en efectivo de cuentas de ahorro abiertas a nombre de uno o más personas con carácter mancomunado o solidario. Salario, sueldos y pagos: Es la suma de los salarios, sueldos y otras remuneraciones en CUP y pagos a las cooperativas, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y campesinos privados y no agropecuarios. Salarios, sueldos y otras remuneraciones en CUP: Se registran los pagos totales por concepto de salarios, sueldos y otras remuneraciones, realizados por las instituciones a los trabajadores estatales, independientemente del instrumento de pago utilizado para ello o del destino (deducciones o retenciones legales) de estos ingresos. 4

4 Pagos a las cooperativas, campesinos privados, UBPC y otros no agropecuarios. Seguridad y asistencia social: Comprende los pagos realizados por concepto de seguridad y asistencia social: La seguridad social incluye: - Prestaciones a corto plazo, relacionadas con enfermedad y accidente común o profesional, licencia por maternidad, reintegros de subsidios de la seguridad social al sector privado. - Prestaciones a largo plazo que incluye pensiones por: edad, invalidez total y parcial, muerte, reforma urbana e invalidez total. Por su parte, la asistencia social incluye: las prestaciones a familiares y otras prestaciones continuas de asistencia social. Liquidez en manos de la población en pesos cubanos: Agregado monetario (o medida de la cantidad de dinero en circulación), que suma el efectivo en circulación, las cuentas de ahorro a la vista y a plazos fijos y las cuentas corrientes de personas naturales en pesos cubanos. Presupuesto del Estado: Constituye el plan financiero fundamental para la formación y utilización del fondo centralizado de los recursos financieros del Estado, a través del cual se distribuye una parte sustancial del ingreso nacional destinado al fomento de la economía nacional, al incremento del bienestar material y cultural de la sociedad, a la defensa nacional y al funcionamiento de los órganos y organismos del Estado. 5

5 6.1- Ejecución del presupuesto provincial Millones de pesos CONCEPTO Total recursos financieros 1 310, , , ,5 Devoluciones - 2,8 4,2 5,6 Ingresos cedidos 954,7 898,1 951, ,8 Ingresos participativos 142,5 341,0 339,9 357,2 Transferencia general 44,8 110,2 218,1 139,8 Ingresos financ. libre provisión de gastos - 8,9 4,7 3,0 Gastos en la actividad presupuestaria 1 158, , , ,2 Hoteles, restaurantes, cafetería y comedores 0,1 0,1 0,1 0,0 Serv. emp, actividad inmobiliarias y alquiler 2,6 5,3 6,1 7,7 Admon pública, defensa y seguridad social 140,2 170,2 134,9 280,5 Ciencia e innovación tecnológica 0,2-0,1 0,0 Educación 413,6 403,2 392,1 393,7 Salud pública y asistencia social 361,6 409,4 578,9 670,7 Cultura, deportes 145,7 150,8 148,0 151,7 Otras act. de serv. comunales de asoc. y pers. 94,5 94,1 105,0 104,9 Gastos actividad empresarial 60,9 111,7 79,2 228,0 Subsidios por pérdidas empresariales 2,1 6,1-0,7 Precios minoristas subsidiados 51,1 44,8 40,7 199,4 Otras transferencias corrientes 7,7 60,8 38,5 27,9 Total gastos de inversiones 74,0 69,7 59,9 66,6 Superávit o déficit 152,0 122,3 144,3 92,3 6

6 6.2- Indicadores seleccionados de la circulación monetaria Millones de pesos CONCEPTO Entradas 3 823, , ,3 Circulación mercantil 2 305, , ,2 Servicios de transporte 50,7 59,8 69,7 Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 168,5 184,4 189,3 Variación en cuentas de ahorro - 100,8 - Otras entradas 1 298, , ,1 Salidas 3 840, , ,1 Salarios, sueldos y pagos UBPC 2 291, , ,9 Seguridad social 384,0 391,5 426,6 Variación en cuentas de ahorro 48, ,0 Otras salidas 1 116, , ,6 Diferencias entre salidas y entradas(-) 17,2 76,8 98, Liquidez en manos de la población en pesos cubanos CONCEPTO Oferta monetaria 3 364, , ,2 Efectivo en circulación 2 113, , ,7 Ahorro ordinario 1 250, , ,5 Fuente: Ejecución de Plan de Caja del Banco de Crédito y Comercio y Banco Popular de Ahorro Millones de pesos Otros indicadores contables de la actividad empresarial Miles de pesos CONCEPTO Gasto material 2 333, ,6 Salarios 687,4 813,6 Depreciación y amortización 176,5 202,2 Otros gastos monetarios 444,0 477,5 Servicios comprados 331,5 347,5 7

7 6.5 - Indicadores contables por actividades económicas Miles de pesos Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura Pesca Industria azucarera CONCEPTO Ventas netas 550,7 675,0 26,2 27,9 258,8 332,6 Costo de ventas 499,5 594,7 20,5 22,5 235,3 294,5 Utilidad ó (pérdida) - 6,4-3,3 0,4 0,5 1,3 5,2 antes de impuesto Gasto de material 92,2 149,0 4,1 3,8 220,8 201,6 Suministro de electricidad Industria manufacturera gas y agua Construcción CONCEPTO Ventas netas 1 256, ,7 567,2 558,7 353,1 354,3 exportaciones Costo de ventas 962, ,6 493,2 481,8 249,2 236,0 exportaciones Utilidad ó (pérdida) 172,0 199,5 9,1 10,9 38,6 48,9 antes de impuesto Gasto de material 832,6 908,7 449,7 414,9 114,9 105,3 8

8 6.5 - Indicadores contables por actividades económicas (Conclusión) Miles de pesos Comercio, reparaciones Transporte Almacenamiento de efectos personales Hoteles y restaurantes y comunicaciones CONCEPTO Ventas netas 1 741, ,8 274,3 255,6 84,4 92,3 Costo de ventas 1 315, ,2 97,1 138,9 11,6 38,1 Utilidad ó (pérdida) 128,7 172,3 86,4 30,0 12,5 15,6 antes de impuesto Gasto de material 30,2 30,6 30,5 29,8 11,2 11,8 Servicio a empresa, actividad Ciencia e innovación inmobiliaria y alquiler tecnológica Cultura y deporte CONCEPTO Ventas netas 75,1 91,0 7,5 9,6 9,3 21,5 exportaciones Costo de ventas 19,4 26,6 5,6 6,6 4,2 10,8 Utilidad ó (pérdida) 25,2 29,7-1,5-0,4 1,5 4,0 antes de impuesto Gasto de material 5,5 7,7 0,7 0,9 0,3 0, Indicadores seleccionados de las empresas en perfeccionamiento CONCEPTO U/M Producción mercantil MP 2 024, , , ,6 Ventas netas MP 2 237, , , ,8 Total de ingresos MP 2 285, , , ,3 Total de gastos MP 2 253, , , ,9 Ventas en divisa MMLC 963,4 745,1 395,0 352,5 Fondo de salario MP 278,1 263,2 360,3 428,6 Promedio de trabajadores total U Gasto en divisa para estimulación MMLC 905,6 950,0 3,7 3,0 Aporte en divisa MMLC 145,8 173,7 8,0 9,7 Valor agregado bruto MP 599,8 311,8 765,4 965,5 Productividad P , ,0 18,5 23,8 9