AREA FINANCIERA PERIODO DE INFORME: Enero Diciembre-2012 PRESUPUESTO CODIFICADO: 161.746,89 PRESUPUESTO OPERATIVO: GASTO PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION 86.682.29 2.750.00 DETALLE DE EJECUCION GASTO OPERATIVO (PROYECTO 000) Partida Presupuestaria Presupuesto COMPROMETIDO DEVENGADO Código Denominación Codificado COMPROMETIDO DEVENGADO 530101 AGUA POTABLE 1.545,42 1.398,24 1.398,24 90,48 90,48 530104 ENERGIA ELECTRICA 12.918,40 11.843,87 11.843,87 91,68 91,68 530105 TELECOMUNICACIONES 12.753,53 12.746,04 12.746,04 99,94 99,94 530106 SERVICIO DE CORREO 3.818,46 3.818,46 3.818,46 100,00 100,00 530201 TRANSPORTE DE PERSONAL 55,50 55,50 55,50 100,00 100,00 530202 FLETES Y MANIOBRAS 1.091,52 864,20 864,20 79,17 79,17 EDICION IMPRESION 530204 REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.140,00 2.140,00 2.140,00 100,00 100,00 530206 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 130,00 111,00 111,00 85,38 85,38 530207 DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530209 SERVICIO DE ASEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS PERSONALES 530221 EVENTUALES SIN DEPENDENCIA 31.903,39 31.180,71 31.180,71 97,73 97,73 530299 OTROS SERVICIOS GENERALES 46.914,66 46.914,36 46.914,36 100,00 100,00 530301 PASAJES AL INTERIOR 883,30 794,92 794,92 89,99 89,99 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 10.625,00 10.501,00 10.501,00 98,83 98,83 530305 MUDANZAS E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 10.549,00 10.548,68 10.548,68 100,00 100,00 530403 MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 204,14 204,14 204,14 100,00 100,00 530405 VEHICULOS 1.586,47 1.586,47 1.586,47 100,00 100,00 530502 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 9.216,10 9.216,10 9.216,10 100,00 100,00 530603 SERVICIO DE CAPACITACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530704 MANTE. Y REPARA.EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.114,18 1.014,71 1.014,71 91,07 91,07 530804 MATERIALES DE OFICINA 11.808,51 11.772,52 11.772,52 99,70 99,70 530805 MATERIALES DE ASEO 750,46 750,16 750,16 99,96 99,96 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIALES DE 530811 CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA 390,64 390,64 390,64 100,00 100,00 530899 OTROS DE USOS Y CONSUMO 1.348,21 1.319,00 1.319,00 97,83 97,83 Total: 161746,89 159.170,72 159.170,72 98,41 98,41
DETALLE DE EJECUCION GASTO INVERSION (PROYECTO -----) (POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE MANEJE EL DISTRITO PARTI DA CONCEPTO CODIFIC ADO CERTIFIC ADO COMPROME TIDO DEVENGA DO COMPROME TIDO DEVENG ADO 73.05.0 2 EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS 2750.00 0 1.983,93 1.983,33 72.14 72.14 57.02.1 8 INTERES POR MORA PATRONAL IESS 165,00 0 165,00 165,00 100,00 100,00 TOTAL GASTO CORRIENTE 295.00 0 2.148,93 2.148,93 84.01.0 3 MOBILIARIOS 330.40 0 295.00 295.00 89.29 89.29 EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURS OS 1 2 998 DESCRIPC ION CODIFICADO COMPROM ETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETE R SALDO POR DEVENGAR COMPR OMISO DEVEN GADO Recursos Fiscales 161746,89 159.170,72 159.170,72 2.575.80 2.575.80 98.41 98.41 Recursos Fiscales generados por las Institucion es ANTICIPOS DE EJERCICIO S ANTERIOR ES TOTAL 161.746,89 159.170,72 159.170,72 2.575.80 2.575.80 98.41 98.41 INDICADORES PRESUPUESTARIOS 1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Para Compromiso TOTAL COMPROMETIDO 159.170,72 ----------------------= 0.98 X100= 98,77 PRESUPUESTO CODIFICADO 161.146,89 2. Nivel de Ejecución Presupuestaria para Devengado TOTAL DEVENGADO 159.170,72 PRESUPUESTO CODIFICADO 161.146,89 = 0.98 X100= 98.77 3. Nivel de Ejecución Presupuestaria Devengado + Anticipado TOTAL DEVENGADO+ TOTAL ANTICIPADO 159.170,72 PRESUPUESTO CODIFICADO 161.146,89 = 0.98 X100= 98.77
4. Nivel de Ejecución según la planificación. TOTAL DEVENGADO 159.170,72 PROGRAMACION FINANCIERA CONFORME MATRIZ POA 90.257,31 = 1.76 5. EFECTIVIDAD EN GENERACION Y RECEPCION DE INGRESOS Ingresos Efectivos Ingresos Estimados NO APLICAMOS 6. VOLUMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CLASE MOD. FECHA JUSTIFICATIVO MONTO Intra 1 16/02/2012 Ofi. 033-56-CJ-12DR 49.076,49 Intra 1 15/03/2012 RES. CJT-MPR-P-2012-023 2.750,00 Intra 2 25/04/2012 RES. 01-MP-DP-CJC-2012 150,00 Intra 2 16/05/2012 RES.02-MP-DPCJC-2012 9.300,00 Intra1 13/07/2012 RES. DNF-P-2012 27.242,85 Intra 2 19/07/2012 RES. 03-MP-DPCJC-2012 4.200,00 INTER 28/08/2012 Numeral 2,4,3,6,2 Norma Técnica del Presupuesto 44.742,13 Intra 2 27/08/2012 RES.04-MP-DJC-2012 1.900,00 Intra 2 07/09/2012 RES05-MP-DJC-2012 5.350,00 Intra2 24/09/2012 RES.06-MP-DJC-2012 13.174,00 Intra 2 27/09/2012 RES.07-MP-DJC-2012 26.000,00 Intra 2 02/10/2012 RES.08-MP-DJC-2012 1.300,00 Intra 2 30-10-2012 RES 09-MP-DJC-2012 7.500,00 Intra 2 05/11/2012 RES. 10-MP-DJC-2012 100,00 Intra 2 15/11/2012 RES 11-MP-DJC-2012 3.577,71 Intra 1 27/11/2012 RES 12-MP-DJC-2012 330.40 Intra 1 30/11/2012 RES. 13 MO-DCJ-2012 2.188,06 Intra 1 10/12/2012 RES. 14 MO-DCJ-2012 165,00 Intra 2 11/12/2012 RES. 15 MO-DCJ-2012 2567,62 Número de Modificaciones Presupuestarias Aprobadas 15 0 Número de Modificaciones Presupuestarias Solicitadas 15 RECHAZADAS
7. VOLUMEN DE PROGRAMACIONES FINANCIERAS FECHA DESCRIPCIÓN CUATRIMESTRE 20/01/2012 Servicios Básicos 1 24/05/2012 Grupo 53 a nivel de devengado 2 17/01/2012 Grupo 53 Valores Interés Mora Patronal 2 23/07/2012 Pago Honorarios Profesionales 2 24/09/2012 Grupo 53 Arrendamiento Nueva Unidad 3 Judicial Tulcán 28/11/2012 Servicio Básicos 3 07/12/2012 Pago Bandera del Ecuador 3 10/12/2012 Pago interés Mora Patronal 3 0 Número de Reprogramaciones Financieras Aprobadas 8 Número de Reprogramaciones Financieras Solicitadas 8 RECHAZADAS ANALISIS DE LA EJECUCIÓN Dentro del grupo 530000 Bienes y Servicios de Consumo, se ha ejecutado el 98.41 del Presupuesto Codificado, en el Ítem 53.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia de la asignación codificada de USD $31.903,39 se ha ejecutado el 97.73 y del ítem 53.02.99 Otros Servicios Generales ejecutado el 100 para el pago de Honorarios a Jueces y Conjueces que han actuado en remplazo de los Titulares, así como por resolución de causas. Cumplimiento del100 relacionado al gasto en los Ítems 53.01.06, 53.02.01, 53.02.04, 53.04.02, 53.04.04, 53.04.05, 53.05.02, 53.08.05, 53.08.11, 53.01.05 por concepto de Servicio de Correo, Transporte de personal, Edición e Impresión, Mantenimiento Edificios, Arriendo Locales en los Cantones Mira, Montufar, El Ángel y Bolívar, Maquinaria y Equipo, Vehículos, Materiales del Aseo, Telecomunicaciones, respectivamente. Durante el presente año, se han realizado modificaciones tanto en el grupo 53, modificaciones que han servido para cumplir con las necesidades requeridas de acuerdo a Resoluciones, así mismo se han realizado Reprogramaciones dentro del Presupuesto, es por esto que se ha llevado a cabo una ejecución casi total, quedando pendiente pagos rechazados de Honorarios y gastos en mantenimiento de edificio los mismos que se encuentran reclasificados en la fecha de cierre del Sistema de ingresos y gastos del Ministerio de Finanzas, sin poder efectuar la autorización de pago por cierre del Sistema. Se ha logrado ejecutar hasta el 31 de Diciembre, el 98.41 del presupuesto, con un saldo de $USD2.575,80
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO NOTARIAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI El reporte de participación del Estado correspondientes a los meses de junio a diciembre del presente año 2012, una vez transcurridos los seis primeros meses de la implementación de las nuevas tasas por servicios notariales mediante Resolución 32-2012 de fecha 26 de Abril de 2012, por el Pleno del Concejo de la Judicatura de Transición. Detallado a continuación: Información a nivel Provincial de los ingresos notariales por meses: MES INGRESOS BRUTOS MONTO PARTICIPACIÓN DEL ESTADO MONTO NOTARIOS Junio 86.117,13 6.410,99 79.706,14 Julio 76.963,39 5.217,31 71.746,08 Agosto 76.168,83 3.993,32 72.175,51 Septiembre 68.385,12 3.996,12 64.389,00 Octubre 78.266,01 4.123,36. 74.142,65 Noviembre 56.687,24 1.914,00 54.773,24 Diciembre 65.123,51 3.177,05 61.946,46 Total 507,711,23 28.832,15 478.879,08 Información de Notarías de la provincia del Carchi que no ha generado participación a favor del Estado (Ingresos Inferiores a USD 5.000,00) NOTARIO NOTARÍA CANTÓN PROVINCIA Dra. Teresa rojas Narvaez Abg. Betty RamirezValencia Dr. Hector Vera Castillo Dr. Jorge Risueño Carlosama INGRESOS BRUTOS junio NOTARIA PRIMERA HUACA CARCHI 4.105,49 NOTARIA PRIMERA BOLIVAR CARCHI 2.302,52 NOTARIO PRIMERO ESPEJO CARCHI 4.227,32 NOTARIO PRIMERO MIRA CARCHI 4.305,16 julio Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 2.514,14 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 2.131,16 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 2.518,54 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 2.442,16 agosto Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 2.364,84 Dra. Teresa Rojas Narváez Notaria Primera Huaca Carchi 3.841,18 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 2.348,85 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 4.111,26
septiembre Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 2.449,83 Dra. Teresa Rojas Narváez Notaria Primera Huaca Carchi 4.015,81 Dr. Darwin Aníbal Coral Notario Primero Montufar Carchi 3.765,96 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 1.186,76 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 2.826,52 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 3.411,02 Octubre Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 3.155,35 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 1.186,76 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 3.056,18 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 4.832,64 Noviembre Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 1.322,12 Dra. Teresa Rojas Narváez Notaria Primera Huaca Carchi 4.029,79 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 2.241,34 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 3.471.30 Diciembre Dra. Janneth Pérez Cáno Notaria Primera Tulcán Carchi 4.231,90 Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 1.149,88 Dra. Teresa Rojas Narváez Notario Primero Huaca Carchi 4.040,26 Dr. Darwin Aníbal Coral Notaria Primera Montufar Carchi 3.996,00 Ab. Betty Ramírez Notario Primera Bolívar Carchi 1.413,00 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 4.930,09 Dr. Héctor Polivio Vera Notaría Primera Espejo Carchi 4.457,20 Ante lo indicado me permito informar que se ha verificado el cumplimiento de la presentación del reporte sobre el monto que aportan las notarías de la provincia del Carchi bajo el sistema notarial por concepto de porcentaje que le corresponde al Estado, de acuerdo al porcentaje en referencia al rango de ingresos brutos de las notarías. En tal sentido informo que no han existido incumplimientos en la entrega de reporte y depósitos de participación del Estado de las mismas, por lo cual no se ha requerido el cobro de intereses legales, ni multas establecidas en el art. 304 del Código Orgánico de la Función Judicial.
INGRESOS PROPIOS REPORTE INGRESOS PROPIOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 ARRIENDO INSCRIPCION ARRIENDO CONCEPTO DE TITULOS CASILLEROS LOCALES FIANZAS REIMPRESIÓN FORO RENOVACIÓN PERITOS OTROS TOTAL FIANZAS 5.300,00 5.300,00 ARRIENDO CASILLEROS 2.864,00 2.864,00 INSCRIPCION TITULOS 150,00 150,00 REIMPRESIÓN FORO 5,00 5,00 RENOVACIÓN PERITOS 240,00 240,00 OTROS 15,00 15,00 ARRIENDO LOCAL 537,60 537,60 TOTAL 150,00 2.864,00 537,60 5.300,00 5,00 240,00 15,00 9.111,60