B11 1128 3/9/212 159 22418735,36 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO 832994,14 11 FONDOS DISPONIBLES 5365994,28 111 CAJA 515163,7 1115 EFECTIVO 511733,7 1111 CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 478743,62 1135 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 127575,82 1131 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 2889974,38 11315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 62688,42 114 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 63399,96 115 REMESAS EN TRÁNSITO 1155 DEL PAÍS 1151 DEL EXTERIOR 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 121 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 1215 BANCOS 1211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 122 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1225 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 1221 BANCOS 12215 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 1299 (PROVISION PARA OPERACIONES INTERBAN Y DE REPORTO) 12995 (PROVISION FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS) 12991 (PROVISION PARA OPERACIONES DE REPORTO CON INST. FINANCIERAS) 13 INVERSIONES 363325,49 131 A VALOR RAZONAB.C CAMB EN EL EST.RESUL ENT.SEC.PRI 1315 DE 1 A 3 DÍAS 1311 DE 31 A 9 DÍAS 13115 DE 91 A 18 DÍAS 1312 DE 181 A 36 DÍAS 13125 DE MÁS DE 36 DÍAS 132 A VALOR RAZONAB.C CAMB EN EL EST.RESUL ENT.SEC.PUB 1325 DE 1 A 3 DÍAS 1321 DE 31 A 9 DÍAS 13215 DE 91 A 18 DÍAS 1322 DE 181 A 36 DÍAS 13225 DE MÁS DE 36 DÍAS 133 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1335 DE 1 A 3 DÍAS 1331 DE 31 A 9 DÍAS 13315 DE 91 A 18 DÍAS 1332 DE 181 A 36 DÍAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 1 de 24
13325 DE MÁS DE 36 DÍAS 134 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1345 DE 1 A 3 DÍAS 1341 DE 31 A 9 DÍAS 13415 DE 91 A 18 DÍAS 1342 DE 181 A 36 DÍAS 13425 DE MÁS DE 36 DÍAS 135 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 394268,17 1355 DE 1 A 3 DÍAS 232535,44 1351 DE 31 A 9 DÍAS 54612,56 13515 DE 91 A 18 DÍAS 222842,17 1352 DE 181 DÍAS A 1 AÑO 13525 DE 1 A 3 AÑOS 1353 DE 3 A 5 AÑOS 13535 DE 5 A 1 AÑOS 1354 DE MÁS DE 1 AÑOS 136 MANTENIDAS HASTA SU VENC.ESTADO O ENTID.DEL S PUBL 1365 DE 1 A 3 DÍAS 1361 DE 31 A 9 DÍAS 13615 DE 91 A 18 DÍAS 1362 DE 181 DÍAS A 1 AÑO 13625 DE 1 A 3 AÑOS 1363 DE 3 A 5 AÑOS 13635 DE 5 A 1 AÑOS 1364 DE MÁS DE 1 AÑOS 137 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 1375 ENTREGADAS PARA OPERACIONES DE REPORTO 1371 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 1372 ENTREGADOS EN GARANTIA 1379 OTROS 1399 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) -3942,68 13995 (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES) -3942,68 13991 (PROVISIÓN GENERAL PARA INVERSIONES) 14 CARTERA DE CREDITOS 67458867,62 141 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 944877,63 1415 DE 1 A 3 DÍAS 3418,94 1411 DE 31 A 9 DÍAS 21348,13 14115 DE 91 A 18 DÍAS 6423,73 1412 DE 181 A 36 DÍAS 132611,59 14125 DE MÁS DE 36 DÍAS 692785,24 142 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 1166596,48 1425 DE 1 A 3 DÍAS 534678,25 1421 DE 31 A 9 DÍAS 967364,47 14215 DE 91 A 18 DÍAS 144899,7 1422 DE 181 A 36 DÍAS 2586769,6 14225 DE MÁS DE 36 DÍAS 6128994,46 143 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 6326241,41 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 2 de 24
1435 DE 1 A 3 DÍAS 124246,56 1431 DE 31 A 9 DÍAS 235651,8 14315 DE 91 A 18 DÍAS 362979,6 1432 DE 181 A 36 DÍAS 71732,16 14325 DE MÁS DE 36 DÍAS 488644,1 144 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 14115 DE 91 A 18 DIAS 1412 DE 181 A 36 DIAS 14125 DE MAS DE 36 DIAS 1411 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER 14115 DE 1 A 3 DIAS 14111 DE 31 A 9 DIAS 141115 DE 91 A 18 DIAS 14112 DE 181 A 36 DIAS 141125 DE MAS DE 36 DIAS 1412 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA POR VENCER 14125 DE 1 A 3 DIAS 14121 DE 31 A 9 DIAS 141215 DE 91 A 18 DIAS 14122 DE 181 A 36 DIAS 141225 DE MAS DE 36 DIAS 1413 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REFINANCIADA POR VENCER 499386,36 1445 DE 1 A 3 DÍAS 228363,78 1441 DE 31 A 9 DÍAS 539813,5 14415 DE 91 A 18 DÍAS 6378566,11 1442 DE 181 A 36 DÍAS 11359,67 14425 DE MÁS DE 36 DÍAS 2517152,3 145 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO POR VENCER 1455 DE 1 A 3 DIAS 1451 DE 31 A 9 DIAS 14515 DE 91 A 18 DIAS 1452 DE 181 A 36 DIAS 14525 DE MAS DE 36 DIAS 149 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REFINANCIADA POR VENCER 1495 DE 1 A 3 DIAS 1491 DE 31 A 9 DIAS 14915 DE 91 A 18 DIAS 1492 DE 181 A 36 DIAS 14925 DE MAS DE 36 DIAS 141 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA POR VENCER 1415 DE 1 A 3 DIAS 1411 DE 31 A 9 DIAS 14135 DE 1 A 3 DIAS 14131 DE 31 A 9 DIAS 141315 DE 91 A 18 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 3 de 24
14132 DE 181 A 36 DIAS 141325 DE MAS DE 36 DIAS 1417 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER 14175 DE 1 A 3 DIAS 14171 DE 31 A 9 DIAS 141715 DE 91 A 18 DIAS 14172 DE 181 A 36 DIAS 141725 DE MAS DE 36 DIAS 1418 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER 14185 DE 1 A 3 DIAS 14181 DE 31 A 9 DIAS 141815 DE 91 A 18 DIAS 14182 DE 181 A 36 DIAS 141825 DE MAS DE 36 DIAS 1419 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER 14195 DE 1 A 3 DIAS 14191 DE 31 A 9 DIAS 141915 DE 91 A 18 DIAS 14192 DE 181 A 36 DIAS 141925 DE MAS DE 36 DIAS 142 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER 1425 DE 1 A 3 DIAS 1421 DE 31 A 9 DIAS 14215 DE 91 A 18 DIAS 1422 DE 181 A 36 DIAS 14225 DE MAS DE 36 DIAS 1421 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REESTRUCTURADA POR VENCER 14215 DE 1 A 3 DIAS 14211 DE 31 A 9 DIAS 142115 DE 91 A 18 DIAS 14212 DE 181 A 36 DIAS 142125 DE MAS DE 36 DIAS 1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES 14255 DE 1 A 3 DIAS 14251 DE 31 A 9 DIAS 142515 DE 91 A 18 DIAS 14252 DE 181 A 36 DIAS 142525 DE MAS DE 36 DIAS 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES 14265 DE 1 A 3 DIAS 22718,76 14261 DE 31 A 9 DIAS 32771,99 1427 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENG 176,92 283798,44 142615 DE 91 A 18 DIAS 4716,1 14262 DE 181 A 36 DIAS 77495,16 142625 DE MAS DE 36 DIAS 13796,52 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 4 de 24
14275 DE 1 A 3 DIAS 2592,97 14271 DE 31 A 9 DIAS 1147,42 142715 DE 91 A 18 DIAS 627,95 14272 DE 181 A 36 DIAS 588,4 142725 DE MAS DE 36 DIAS 584,54 1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 14285 DE 1 A 3 DIAS 144196,56 14281 DE 31 A 9 DIAS 221461,47 142815 DE 91 A 18 DIAS 29192,35 1429 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO QUE NO DEVENGA INTERES 14341 DE 31 A 9 DIAS 143415 DE 91 A 18 DIAS 14342 DE 181 A 36 DIAS 143425 DE MAS DE 36 DIAS 1435 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES 14355 DE 1 A 3 DIAS 14351 DE 31 A 9 DIAS 143515 DE 91 A 18 DIAS 14352 DE 181 A 36 DIAS 143525 DE MAS DE 36 DIAS 1436 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES 14365 DE 1 A 3 DIAS 14361 DE 31 A 9 DIAS 143615 DE 91 A 18 DIAS 14362 DE 181 A 36 DIAS 143625 DE MAS DE 36 DIAS 1437 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES 1762298,79 14282 DE 181 A 36 DIAS 427289,76 142825 DE MAS DE 36 DIAS 677448,65 14295 DE 1 A 3 DIAS 14291 DE 31 A 9 DIAS 142915 DE 91 A 18 DIAS 14292 DE 181 A 36 DIAS 142925 DE MAS DE 36 DIAS 1433 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES 14335 DE 1 A 3 DIAS 14331 DE 31 A 9 DIAS 143315 DE 91 A 18 DIAS 14332 DE 181 A 36 DIAS 143325 DE MAS DE 36 DIAS 1434 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES 14345 DE 1 A 3 DIAS 14375 DE 1 A 3 DIAS 14371 DE 31 A 9 DIAS 143715 DE 91 A 18 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 5 de 24
14372 DE 181 A 36 DIAS 143725 DE MAS DE 36 DIAS 1441 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 14415 DE 1 A 3 DIAS 14411 DE 31 A 9 DIAS 144115 DE 91 A 18 DIAS 14412 DE 181 A 36 DIAS 144125 DE MAS DE 36 DIAS 1442 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 14425 DE 1 A 3 DIAS 14421 DE 31 A 9 DIAS 144215 DE 91 A 18 DIAS 14422 DE 181 A 36 DIAS 144225 DE MAS DE 36 DIAS 1443 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 14435 DE 1 A 3 DIAS 14431 DE 31 A 9 DIAS 144315 DE 91 A 18 DIAS 14432 DE 181 A 36 DIAS 144325 DE MAS DE 36 DIAS 1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 14445 DE 1 A 3 DIAS 14441 DE 31 A 9 DIAS 144415 DE 91 A 18 DIAS 14442 DE 181 A 36 DIAS 144425 DE MAS DE 36 DIAS 1445 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 14455 DE 1 A 3 DIAS 14451 DE 31 A 9 DIAS 144515 DE 91 A 18 DIAS 14452 DE 181 A 36 DIAS 144525 DE MAS DE 36 DIAS 1449 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA 4, 14495 DE 1 A 3 DIAS 14491 DE 31 A 9 DIAS 144915 DE 91 A 18 DIAS 14492 DE 181 A 36 DIAS 144925 DE MAS DE 36 DIAS 4, 145 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 95128,3 1455 DE 1 A 3 DIAS 11588,93 1451 DE 31 A 9 DIAS 19226,28 14515 DE 91 A 18 DIAS 14411,82 1452 DE 181 A 27 DIAS 1661,34 14525 DE MAS DE 27 DIAS 39239,66 1451 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 18315,51 14515 DE 1 A 3 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 6 de 24
14511 DE 31 A 9 DIAS 823,7 145115 DE 91 A 27 DIAS 593,22 14512 DE 271 A 36 DIAS 2577,37 145125 DE 361 A 72 DIAS 727,55 14513 DE MAS DE 72 DIAS 1957,3 1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 145815 DE 91 A 18 DIAS 14582 DE 181 A 27 DIAS 145825 DE MAS DE 27 DIAS 1459 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA 14595 DE 1 A 3 DIAS 14591 DE 31 A 9 DIAS 145915 DE 91 A 27 DIAS 14592 DE 271 A 36 DIAS 145925 DE 361 A 72 DIAS 14593 DE MAS DE 72 DIAS 146 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA VENCIDA 1465 DE 1 A 3 DIAS 1461 DE 31 A 9 DIAS 14615 DE 91 A 18 DIAS 1462 DE 181 A 36 DIAS 14625 DE MAS DE 36 DIAS 1461 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REFINANCIADA VENCIDA 1249311,13 14525 DE 1 A 3 DIAS 937,31 14521 DE 31 A 9 DIAS 175612,32 145215 DE 91 A 18 DIAS 176749,93 14522 DE 181 A 36 DIAS 299211,79 145225 DE MAS DE 36 DIAS 57429,78 1453 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO VENCIDA 14535 DE 1 A 3 DIAS 14531 DE 31 A 9 DIAS 145315 DE 91 A 18 DIAS 14532 DE 181 A 36 DIAS 145325 DE MAS DE 36 DIAS 1457 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REFINANCIADA VENCIDA 14575 DE 1 A 3 DIAS 14571 DE 31 A 9 DIAS 145715 DE 91 A 18 DIAS 14572 DE 181 A 36 DIAS 145725 DE MAS DE 36 DIAS 1458 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA VENCIDA 14585 DE 1 A 3 DIAS 14581 DE 31 A 9 DIAS 14615 DE 1 A 3 DIAS 14611 DE 31 A 9 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 7 de 24
146115 DE 91 A 18 DIAS 14612 DE 181 A 36 DIAS 146125 DE MAS DE 36 DIAS 1465 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA 14655 DE 1 A 3 DIAS 14651 DE 31 A 9 DIAS 146515 DE 91 A 18 DIAS 14652 DE 181 A 36 DIAS 146525 DE MAS DE 36 DIAS 1466 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA 14665 DE 1 A 3 DIAS 14661 DE 31 A 9 DIAS 146615 DE 91 A 18 DIAS 14662 DE 181 A 27 DIAS 146625 DE MAS DE 27 DIAS 1, 1467 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA 14675 DE 1 A 3 DIAS 14671 DE 31 A 9 DIAS 146715 DE 91 A 27 DIAS 14672 DE 271 A 36 DIAS 146725 DE 361 A 72 DIAS 14673 DE MAS DE 72 DIAS 1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 14685 DE 1 A 3 DIAS 14681 DE 31 A 9 DIAS 146815 DE 91 A 18 DIAS 14682 DE 181 A 36 DIAS 146825 DE MAS DE 36 DIAS 98, 1469 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REESTRUCTURADA VENCIDA 14695 DE 1 A 3 DIAS 14691 DE 31 A 9 DIAS 146915 DE 91 A 18 DIAS 14692 DE 181 A 36 DIAS 146925 DE MAS DE 36 DIAS 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -4896,8 14995 (CARTERA DE CREDITO COMERCIAL) -482,56 14991 (CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO) -29339,64 149915 (CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA) -8668,71 14992 (CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA) -243668,6 149925 (CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO) 149945 (CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA) 14995 (CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA) -99, 14999 (PROVISION GENERAL PARA LA CARTERA DE CREDITO) -212472,11 15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 151 DENTRO DEL PLAZO 152 DESPUÉS DEL PLAZO 1, 98, MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 8 de 24
16 CUENTAS POR COBRAR 897138,96 161 INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS 1615 INTERBANCARIOS VENDIDOS 1611 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 162 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 12134,37 1625 A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ESTD.RESULTADO 1621 DISPONIBLES PARA LA VENTA 16215 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 12134,37 1622 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 163 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 762321,27 1635 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 13559,11 1631 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 9532,87 16315 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 383,74 1632 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 615437,55 16325 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 16345 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 1635 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 164 OTROS INTERESES POR COBRAR 165 COMISIONES POR COBRAR 1655 CARTERA DE CRÉDITOS 1651 DEUDORES POR ACEPTACION 16515 OPERACIONES CONTINGENTES 1659 OTRAS 166 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMISOS MERCANTILES 1611 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1612 INVERSIONES VENCIDAS 89117,7 1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 54698,32 16145 INTERESES 16141 COMISIONES 161415 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 16142 SEGUROS 161425 IMPUESTOS 16143 GASTOS JUDICIALES 54698,32 16149 OTROS 1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 16155 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 16151 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 161515 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 16152 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 161525 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 169 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 262558,53 1695 ANTICIPOS AL PERSONAL 636,25 1691 PRÉSTAMOS DE FONDO DE RESERVA 1692 ARRENDAMIENTOS 1693 POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES 16935 JUICIOS EJECUTIVOS EN PROCESO MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 9 de 24
1699 OTRAS 256522,28 1699 PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR -283691,23 16995 (PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR) 1762 REMODELACIONES EN CURSO 1769 OTROS 17699 (DEPRECIACIÓN DE BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN) 1799 (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) -121,35 16991 (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -283569,88 17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 33791,32 172 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 61467,3 1725 TERRENOS 3299,93 1721 EDIFICIOS Y OTROS LOCALES 9115,25 17215 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 2252,12 1722 UNIDADES DE TRANSPORTE 17225 DERECHOS FIDUCIARIOS 1723 OTROS TÍTULOS VALORES 17235 MERCADERÍAS 1729 OTROS 175 BIENES ARRENDADOS 1755 INMUEBLES 1751 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17515 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1752 UNIDADES DE TRANSPORTE 1759 OTROS 17599 (DEPRECIACIÓN DE BIENES ARRENDADOS) 176 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 1765 TERRENOS 1761 EDIFICIOS 17615 OTROS LOCALES 17991 (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS) -27675,98 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 222282,5 181 TERRENOS 9394, 182 EDIFICIOS 1217333,79 183 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 183445,97 184 OTROS LOCALES 185 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 571574,74 186 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 756648,92-27675,98 187 UNIDADES DE TRANSPORTE 514977,35 188 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 189 EQUIPO DE ENSILAJE 189 OTROS 1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -131562,27 18995 (EDIFICIOS) -349365,6 18991 (OTROS LOCALES) 189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) -187441,61 18992 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) -54228,27 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 1 de 24
189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) -236514,79 18993 (EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN) 189935 (EQUIPO DE ENSILAJE) 18994 (OTROS) 19 OTROS ACTIVOS 1479593,97 191 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 58456,41 1915 EN SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 1911 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 57476,93 1912 EN COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO 19125 EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA 192 DERECHOS FIDUCIARIOS 1925 INVERSIONES 1927 PROPIEDADES Y EQUIPO 19275 OTROS ACTIVOS 1928 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 19285 FONDOS DISPONIBLES 194 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 28131,92 1945 INTERESES 125625,59 1941 ANTICIPOS A TERCEROS 716,37 1949 OTROS 134858,5 19499 (AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS) -5458,9 195 GASTOS DIFERIDOS 154368,85 1955 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 1951 GASTOS DE INSTALACIÓN 32295,53 19515 ESTUDIOS 1952 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 638912,9 19525 GASTOS DE ADECUACIÓN 1953 PLUSVALÍA MERCANTIL 1959 OTROS 371375,16 19599 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -276213,93 196 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 4963,58 1961 MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS 19615 PROVEDURÍA 4963,58 979,48 1921 CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER 19215 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA POR VENCER 1922 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA POR VENCER 19221 CARTERA DE CREDITO QUE NO DEVENGA INTERES 19225 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES 19226 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 1923 CARTERA DE CREDITO VENCIDA 19231 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA VENCIDA 19235 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA VENCIDA 1924 DEUDORES POR ACEPTACIÓN 19245 CUENTAS POR COBRAR 19255 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 19265 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 11 de 24
198 TRANSFERENCIAS INTERNAS 199 DERECHOS FIDUCI.REC.POR RESOL.BANCARIA 1995 DE ACTIVOS DE INST. FIN.INVIABLES 1991 DE RECURSOS PROVEN. DE COSEDE 191 DIVISAS 199 OTROS 122151,67 1995 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1269,69 1991 OTROS IMPUESTOS 9985,98 19915 DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y PARA IMPORTACIONES 2131, 19925 FALTANTES DE CAJA 1999 VARIAS 1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -4478,46 19995 (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES) 19991 (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS) 19999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) -4478,46 2 PASIVOS 71194,63 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 513882,21 211 DEPÓSITOS A LA VISTA 22449812,88 21135 DEPÓSITOS DE AHORRO 22357424,12 2114 OTROS DEPÓSITOS 1137,86 2115 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 9125,9 21155 DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 212 OPERACIONES DE REPORTO 2125 OPERACIONES DE REPORTO FINANCIERO 2121 OPERACIONES DE REPORTO POR CONFIRMAR 21215 OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 213 DEPÓSITOS A PLAZO 26172469,17 2135 DE 1 A 3 DÍAS 3797858,17 2131 DE 31 A 9 DÍAS 58944,42 21315 DE 91 A 18 DÍAS 2985598,27 2132 DE 181 A 36 DÍAS 45198,25 21325 DE MÁS DE 361 DÍAS 899481,6 2133 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 214 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 215 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 14816,16 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 221 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2215 BANCOS 2211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 222 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2225 INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2221 BANCOS 22215 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 223 OPERACIONES POR CONFIRMAR 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 31325,78 232 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 31325,78 2325 GIROS Y TRANSFERENCIAS 31325,78 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 12 de 24
2321 COBRANZAS 234 VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR PAGAR 23415 OTROS TÍTULOS VALORES 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 241 DENTRO DEL PLAZO 242 DESPUÉS DEL PLAZO 25 CUENTAS POR PAGAR 274486,6 251 INTERESES POR PAGAR 958156,94 2515 DEPÓSITOS A LA VISTA 14,56 2511 OPERACIONES DE REPORTO 25115 DEPÓSITOS A PLAZO 8874,46 2512 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 25125 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2513 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 25135 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1567,92 25155 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 2519 OTROS 252 COMISIONES POR PAGAR 253 OBLIGACIONES PATRONALES 686634,21 2535 REMUNERACIONES 848,8 2531 BENEFICIOS SOCIALES 147561,95 25315 APORTES AL IESS 478,59 2532 FONDO DE RESERVA 1249,83 25325 PARTICIPACIÓN 15% A EMPLEADOS 12316,85 2533 GASTOS DE RESPONSABILIDAD RESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN 2539 OTRAS 379944,19 254 RETENCIONES 27586,18 2545 RETENCIONES FISCALES 26632,48 2549 OTRAS RETENCIONES 953,7 255 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 18449,7 2555 IMPUESTO A LA RENTA 15748,39 2551 MULTAS 2559 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 26568,68 256 PROVEEDORES 99944,26 257 OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 251 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 2511 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES 7267,6 259 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 11848,34 2591 EXCEDENTES POR PAGAR 25915 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 1248,9 2599 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9844,25 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 18281542,4 261 SOBREGIROS 262 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 2625 DE 1 A 3 DÍAS 2621 DE 31 A 9 DÍAS 26215 DE 91 A 18 DÍAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 13 de 24
2622 DE 181 A 36 DÍAS 26225 DE MÁS DE 36 DÍAS 263 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 266 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 26825 DE MÁS DE 36 DÍAS 269 OTRAS OBLIGACIONES 6971337,2 2695 DE 1 A 3 DÍAS 88281,7 2691 DE 31 A 9 DÍAS 968391,84 26915 DE 91 A 18 DÍAS 996615,5 2692 DE 181 A 36 DÍAS 113831,62 26925 DE MÁS DE 36 DÍAS 3779738,17 27 VALORES EN CIRCULACION 273 OTROS TITULOS VALORES 2735 CEDULAS HIPOTECARIAS 27315 BONOS DE PRENDA 279 PRIMA O DSCTO.EN COLOC. VALORES EN CIRCULACION 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 283 DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2835 CONTRATOS DE DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2831 INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA 29 OTROS PASIVOS 519667,64 291 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2915 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO 29115 RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 2912 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 2919 OTROS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 9838967,7 2635 DE 1 A 3 DÍAS 2631 DE 31 A 9 DÍAS 696666,65 26315 DE 91 A 18 DÍAS 934676,65 2632 DE 181 A 36 DÍAS 1574356,12 26325 DE MÁS DE 36 DÍAS 6633268,28 1471237,5 2665 DE 1 A 3 DÍAS 77437,5 2661 DE 31 A 9 DÍAS 172237,5 26615 DE 91 A 18 DÍAS 174312,5 2662 DE 181 A 36 DÍAS 348625, 26625 DE MÁS DE 36 DÍAS 698625, 267 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 2675 DE 1 A 3 DÍAS 2671 DE 31 A 9 DÍAS 26715 DE 91 A 18 DÍAS 2672 DE 181 A 36 DÍAS 26725 DE MÁS DE 36 DÍAS 268 PRÉSTAMO SUBORDINADO 2685 DE 1 A 3 DÍAS 2681 DE 31 A 9 DÍAS 26815 DE 91 A 18 DÍAS 2682 DE 181 A 36 DÍAS 14 de 24
292 CONSIGNACIÓN PARA PAGO DE OBLIGACIONES 293 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 7872,56 294 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 298 TRANSFERENCIAS INTERNAS 291 POSICIÓN 2912 MINUSVALIA MERCANTIL(BADWILL) 299 OTROS 44965,8 2995 SOBRANTES DE CAJA 5966,24 2999 VARIOS 434998,84 3 PATRIMONIO 8888449,94 31 CAPITAL SOCIAL 5985792,13 313 APORTES DE SOCIOS 5985792,13 33 RESERVAS 175972,38 331 LEGALES 1222225,48 333 ESPECIALES 45689,68 3335 A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 3331 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 45689,68 3339 OTRAS 335 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 27657,22 331 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 146421,2 342 DONACIONES 146421,2 3425 EN EFECTIVO 1415429,94 3421 EN BIENES 44991,8 349 OTROS 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 18819,85 351 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 352 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES 353 VALUACIÓN DE INVERSIÓN NETA EN 1 NEGOCIO EN MARCHA 354 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIER 18819,85 36 RESULTADOS -444555,44 361 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 362 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -444555,44 363 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 364 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 4 GASTOS 864671,63 41 INTERESES CAUSADOS 2275817,59 411 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 169859,78 41115 DEPÓSITOS DE AHORRO 38647,5 4112 FONDOS DE TARJETAHABIENTES 41125 OPERACIONES DE REPORTO 4113 DEPÓSITOS A PLAZO 1223389,73 41135 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 4114 DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 4119 OTROS 412 OPERACIONES INTERBANCARIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 15 de 24
4125 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 4121 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 OBLIGACIONES FINANCIERAS 665957,81 4135 SOBREGIROS 4131 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 41315 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 4133 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 29668,69 41335 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 4134 PRÉSTAMO SUBORDINADO 4135 OTRAS OBLIGACIONES 414 VALORES EN CIRCULACIÓN Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 415 OTROS INTERESES 4335 EN VENTA DE INVERSIONES 4331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 4339 OTRAS 434 PÉRDIDAS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 435 PRIMA DE INVERSIÓN TITULOS VALORES 436 PRIMA EN CARTERA COMPRADA 44 PROVISIONES 1368674,25 441 INVERSIONES 3634,83 442 CARTERA DE CRÉDITOS 1231495,51 443 CUENTAS POR COBRAR 1867,24 444 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 295,87 445 OTROS ACTIVOS 19938,76 446 OPERACIONES CONTINGENTES 5242,4 447 OPERACIONES INTERBANCARIAS Y DE REPORTO 45 GASTOS DE OPERACION 472239,28 451 GASTOS DE PERSONAL 26314,34 4515 REMUNERACIONES MENSUALES 1666932,97 4511 BENEFICIOS SOCIALES 274295,67 45115 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RESIDENCIA Y RESPONSABILIDAD 4512 GASTO APORTES AL IESS 18653,24 55872, 319417,12 4155 FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS 4159 OTROS 42 COMISIONES CAUSADAS 421 OBLIGACIONES FINANCIERAS 422 OPERACIONES CONTINGENTES 423 COBRANZAS 424 POR OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA 425 SERVICIOS FIDUCIARIOS 429 VARIAS 43 PERDIDAS FINANCIERAS 98,3 431 PÉRDIDA EN CAMBIO 98,3 432 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 433 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 16 de 24
45125 GASTO IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL 4513 GASTO PENSIONES Y JUBILACIONES 91583,86 45135 GASTO FONDO DE RESERVA IESS 1176,93 4519 OTROS 28794,67 452 HONORARIOS 68788,2 4525 DIRECTORES 25411,6 4521 HONORARIOS PROFESIONALES 43376,42 453 SERVICIOS VARIOS 72928,31 4535 MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES 9915,89 4531 SERVICIOS DE GUARDIANÍA 27977,61 45315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9732,58 4532 SERVICIOS BÁSICOS 7837,98 45325 SEGUROS 57872,26 4533 ARRENDAMIENTOS 9491,72 4539 OTROS SERVICIOS 191192,27 454 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 5939,47 4545 IMPUESTOS FISCALES 17611,54 4541 IMPUESTOS MUNICIPALES 2817,47 45415 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y S 54299,55 4542 APORTES AL COSEDE POR PRIMA FIJA 217187,1 45421 APORTES AL COSEDE POR PRIMA AJUSTADA 14479,23 4543 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 121,3 4549 IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 9563,37 455 DEPRECIACIONES 285856,48 4551 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 276,62 45515 EDIFICIOS 5562,65 4552 OTROS LOCALES 45525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 37278, 4553 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 125434,41 45535 UNIDADES DE TRANSPORTE 754,8 4554 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 45545 EQUIPO DE ENSILAJE 4559 OTROS 456 AMORTIZACIONES 116365,27 4565 GASTOS ANTICIPADOS 1721,78 4561 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 45615 GASTOS DE INSTALACIÓN 58519,2 4562 ESTUDIOS 45625 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 569,69 4563 GASTOS DE ADECUACIÓN 33,6 45635 PLUSVALÍA MERCANTIL 4569 OTROS 457 OTROS GASTOS 42837,39 4575 SUMINISTROS DIVERSOS 12762,48 4571 DONACIONES 12253,71 45715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 113723,83 4579 OTROS 167797,37 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 17 de 24
461 PÉRDIDA EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 469 OTRAS 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 2133,16 471 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 472 PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 473 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 479 OTROS 124,89 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 259678,5 481 PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 12197,66 4815 IMPUESTO A LA RENTA 15748,39 489 OTROS 5 INGRESOS 96835,2 5145 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 58978,55 5141 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 1182597,78 51415 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 43575,3 5142 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 6132856,21 51421 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 5143 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 51435 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 314,92 5145 DE MORA 13167,9 51455 DESCUENTOS EN CARTERA COMPRADA 519 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 326,74 5195 POR PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 5199 OTROS 326,74 52 COMISIONES GANADAS 11517,73 521 CARTERA DE CRÉDITOS 5215 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 5211 CARTERA DE CREDITO CONSUMO 52115 CARTERA DE CREDITO VIVIENDA 5212 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 52125 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 522 DEUDORES POR ACEPTACIÓN 523 AVALES 524 FIANZAS 11517,73 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 118,27 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 8131337,65 511 DEPÓSITOS 12685,97 5111 DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 513 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 5135 INVERS.A VALOR RAZONABLE CON CAMB.EN EST.RESULTADS 12685,97 51115 OVERNIGHT 512 OPERACIONES INTERBANCARIAS 5125 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 5121 OPERACIONES DE REPORTO 17334,36 5131 DISPONIBLES PARA LA VENTA 51315 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 17334,36 5132 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 514 INTERESES Y DESCUENTOS EN CARTERA DE CRÉDITOS 794214,58 18 de 24
525 CARTAS DE CRÉDITO 529 OTRAS 53 UTILIDADES FINANCIERAS 531 GANANCIA EN CAMBIO 532 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 533 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 5335 EN VENTA DE INVERSIONES 5331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 5339 OTRAS 534 RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 54 INGRESOS POR SERVICIOS 1915,99 544 MANEJO Y COBRANZAS 549 OTROS SERVICIOS 1915,99 5495 TARIFADOS CON COSTO MAXIMO 1915,99 5491 TARIFADOS DIFERENCIADOS 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 142731,94 551 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1927,89 552 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADOS 553 DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 559 OTROS 1484,5 56 OTROS INGRESOS 763611,89 561 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 12184,37 562 UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 563 ARRENDAMIENTOS 35,71 564 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 78595,93 5645 DE ACTIVOS CASTIGADOS 57529,72 5641 REVERSIÓN DE PROVISIONES 58627,7 56415 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y MULTAS 5642 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 61 DEUDORAS 619 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 64 ACREEDORAS 1289683,7 641 AVALES 6415 AVALES COMUNES 6411 AVALES CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 64858,51 569 OTROS 42795,88 59 PYG 6 CUENTAS CONTINGENTES 1289683,7 642 FIANZAS Y GARANTIAS 726759,55 6425 GARANTIAS ADUANERAS 6421 GARANTIAS CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 64215 FIANZAS CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 6429 OTRAS 726759,55 643 CARTAS DE CREDITO 6435 EMITIDAS POR LA INSTITUCION 6431 EMITIDAS POR CUENTA DE LA INSTITUCION 64315 CONFIRMADAS 19 de 24
644 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 562924,15 6445 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 474924,15 6441 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 16, 64415 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 185, 6442 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 535, 64425 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 645 COMPROMISOS FUTUROS 6455 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA VENCIDA 6451 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA PERMUTADA 6459 OTROS COMPROMISOS 7 CUENTAS DE ORDEN 38429917,1 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 31123671,24 711 VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 234773,75 7115 EN COBRANZA 234773,75 7111 EN CUSTODIA 7119 OTROS 712 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GARANTIA 7125 INVERS.A VALOR RAZONABLE CON CAMB. EN ESTAD.RESULT 71215 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 7122 INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 71225 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 748, 7123 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 2523952,74 71235 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 3162981,71 7124 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 12876217,11 71245 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 71265 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 7127 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 71275 BIENES MUEBLES 7128 BIENES INMUEBLES 7129 OTROS ACTIVOS 713 ACTIVOS CASTIGADOS 13488,85 7135 INVERSIONES 7131 CARTERA DE CREDITOS 13488,85 71315 DEUDORES POR ACEPTACION 7132 CUENTAS POR COBRAR 71325 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7133 OTROS ACTIVOS 714 LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS 1455, 7145 DEL PAIS 7141 DEL EXTERIOR 1455, 715 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 85328,35 7155 INVERSIONES 7151 CARTERA DE CREDITOS-VINCULADOS 757397,53 71515 DEUDORES POR ACEPTACION 7152 CUENTAS POR COBRAR 71525 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 19311151,56 7121 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 2 de 24
7153 OTROS ACTIVOS 71535 OPERACIONES CONTINGENTES-VINCULADOS 9581,82 716 OPERACIONES ACTIVAS CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO 7165 INVERSIONES 7161 CARTERA DE CREDITOS 71615 DEUDORAS POR ACEPTACION 7162 CUENTAS POR COBRAR 71625 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7163 OTROS ACTIVOS 71635 OPERACIONES CONTINGENTES 717 CARTERA DE CREDITO Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7175 COMERCIAL 7192 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 28169,2 71925 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 71945 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 7195 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 3343,67 7199 OTROS 7112 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR ACUERDOS CONCORDATORIOS Y OTROS CONTRATOS 71125 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 71121 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 711215 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 71122 CARTERA DE MICROCREDITOS 7113 INVERSIONES POR VENCIMIENTO 71135 CORTO PLAZO 71131 LARGO PLAZO 7114 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS CONTRATOS 71145 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 71141 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 711415 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 71142 CARTERA DE MICROCREDITOS 719 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 499495,86 7195 COBERTURA DE SEGUROS 4987453,38 7191 MULTAS E IMPUESTAS EN RECLAMO 71915 TITULOS POR EMITIR MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 52712,35 7171 CONSUMO 4342,24 71715 VIVIENDA 1413,5 7172 PARA LA MICROEMPRESA 448266,61 71725 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 71745 REFINANCIADA 7175 REESTRUCTURADA 71755 INVERSIONES 7176 CUENTAS POR COBRAR 7179 OTROS ACTIVOS 719 INTERESES COMISONES E INGRESOSO EN SUSPENSO 32952,52 7195 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 7491,14 7191 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 29457,47 71915 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 959,22 21 de 24
7192 TITULOS EMITIDOS NO VENDIDOS 71925 TITULOS PROPIA EMISION RECOMPRADOS 71935 TITULOS Y CUPONES POR INCINERAR 71945 TITULOS DE INVERSIONES COMPRADOS CON PACTO DE REVENTA 7199 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 342,48 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 353175345,77 741 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 164152418,1 7415 EN COBRANZA 7411 DOCUMENTOS EN GARANTIA 7224798,94 74115 VALORES FIDUCIARIOS EN GARANTIA 7412 BIENES INMUEBLES EN GARANTIA 9246699,32 74125 OTROS BIENES EN GARANTIA 146628,84 7413 EN CUSTODIA 74135 EN ADMINISTRACION 7414 EN COMODATO 742 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 8471414,81 7425 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 8471414,81 7421 OBLIGACIONES INTERBANCARIAS 74215 OBLIGACIONES INMEDIATAS 7422 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 74225 CUENTAS POR PAGAR 7423 OBLIGACIONES FINANCIERAS 74235 VALORES EN CIRCULACION 7424 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 74245 OTROS PASIVOS 7425 CONTINGENTES 743 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 7435 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 7431 OBLIGACIONES INTERBANCARIAS 74315 OBLIGACIONES INMEDIATAS 7432 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 74325 CUENTAS POR PAGAR 7433 OBLIGACIONES FINANCIERAS 74335 VALORES EN CIRCULACION 7434 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 74345 OTROS PASIVOS 7435 CONTINGENTES 744 DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL COSEDE MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 28591835,66 7445 OBLIGACIONES CON PUBLICO 28591835,66 7441 OBLIGACIONES INMEDIATAS 746 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7465 INVERSIONES 7461 CARTERA DE CREDITOS 74615 DUDORES POR ACEPTACION 7462 CUENTAS POR COBRAR 74625 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 22 de 24
7463 OTROS ACTIVOS 74635 OPERACIONES CONTINGENTES 747 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 58226,31 7471 DEPOSITOS DE AHORRO 58226,31 74715 OTROS DEPOSITOS 7472 OPERACIONES DE REPORTO 74725 DEPOSITOS A PLAZO 7473 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 7412 ORDEN DE PRELACION 74125 PASIVOS GARANTIZADOS CONFORME A LA LEY 74121 COSTAS JUDICIALES CAUSADAS EN INTERES COMUN DE LOS ACREEDORES 741215 DEUDAS CON TRABAJADORES DEL IESS 74122 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 741225 OBLIGACIONES POR DEPOSITOS Y CAPTACIONES DEL PUBLICO 74123 OTROS CREDITOS DE ACUERDO AL ORDEN Y FORMA DETERMINADOS EN EL CODIGO CIVIL 741235 ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y VINCULADOS 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 212571,11 74141 PROVISION CARTERA REFINANCIADA COMERCIAL 74142 PROVISION CARTERA REFINANCIADA CONSUMO 74143 PROVISION CARTERA REFINANCIADA VIVIENDA 74144 PROVISION CARTERA REFINANCIADA MICROCREDITO 74145 PROVISION CARTERA REFINANCIADA EDUCATIVO 74149 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA COMERCIAL 74141 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA CONSUMO 1, 741411 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA VIVIENDA 741412 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 741413 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA EDUCATIVO 741417 PROVISION GENERAL CARTERA COMERCIAL 4595,53 741418 PROVISION GENERAL CARTERA CONSUMO 352545,71 741419 PROVISION GENERAL CARTERA VIVIENDA 74142 PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO 165533,87 741421 PROVISION GENERAL CARTERA EDUCATIVO 7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS 257816,47 74155 CARTERA COMERCIAL 1, 74151 CARTERA CONSUMO 31417,73 741515 CARTERA VIVIENDA 117568,99 74152 CARTERA DE MICROEMPRESA 18828,75 741525 CARTERA CREDITO EDUCATIVO 7416 INTERESES PAGADOS POR DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS 74165 DEPOSITOS A LA VISTA 168244,43 74161 DEPOSITOS A PLAZO 749 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 149462818,88 7491 CARTAS DE CREDITO AVISADAS 7492 CREDITOS APROBADOS NO INSTRUMENTADOS 98, 168244,43 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 23 de 24
7499 OTRAS 149462818,88 Dr. Carlos Mazón Lcdo. Pablo Garrido Mca Cpa. Silvia Maldonado MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 24 de 24