Balance de Situación

BALANCE DE SITUACION CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTO 2013

Balance de Situación

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado) EJERCICIO 2012 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA Ejercicio N Ejercicio N-1 ACTIVO NOTAS 2012 2011 A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.218.300,86 6.053.134,57 I. Inmovilizado intangible. 14.356,23 16.452,01 II. Bienes del Patrimonio Histórico. III. Inmovilizado material. 6.196.286,08 6.027.853,90 IV. Inversiones inmobiliarias. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. VI. Inversiones financieras a largo plazo. 7.658,55 8.828,66 VII. Activos por impuesto diferido. B) ACTIVO CORRIENTE 2.610.310,23 2.213.429,25 I. Existencias. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 3.100,03 5.935,17 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 627.801,45 442.481,41 IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.198.387,80 672.137,98 VI. Periodificaciones a corto plazo. 372,84 401,38 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 780.648,11 1.092.473,31 TOTAL ACTIVO (A+B) 8.828.611,09 8.266.563,82 Ejercicio N Ejercicio N-1 PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2012 2011 A) PATRIMONIO NETO 7.544.554,97 7.771.552,30 A-1) Fondos propios 5.504.492,38 5.554.404,89 I. Fondo Social. 4.892.158,13 4.891.929,69 1. Fondo Social. 4.892.158,13 4.891.929,69 2. Fondo Social no exigido * II. Reservas. III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 662.260,36 784.503,59 IV. Excedente del ejercicio ** -49.926,11-122.028,39 A-2) Ajustes por cambio de valor. ** A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 2.040.062,59 2.217.147,41 B) PASIVO NO CORRIENTE 225.634,77 272.171,06 I. Provisiones a largo plazo. 8.000,00 39.400,00 II. Deudas a largo plazo. 217.634,77 232.771,06 1. Deudas con entidades de crédito 126.484,77 112.759,31 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a largo plazo. 91.150,00 120.011,75 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE 1.058.421,35 222.840,46 I. Provisiones a corto plazo. II. Deudas a corto plazo. 823.199,53 42.692,35 1. Deudas con entidades de crédito. 780.917,89 28.849,95 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a corto plazo. 42.281,64 13.842,40 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. IV. Beneficiarios-Acreedores V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 235.221,82 180.148,11 1. Proveedores.** 2. Otros acreedores. 235.221,82 180.148,11 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.828.611,09 8.266.563,82 1 de 1

Cuenta de Resultados

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado) EJERCICIO 2012 ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA (Debe) Haber Nota Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 2012 2011 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.981.374,51 2.209.309,89 a) Cuotas de asociados y afiliados 426.393,11 423.330,57 b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 81.863,62 145.694,07 d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.473.117,78 1.640.285,25 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio f) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 29.694,74 33.076,52 3. Ayudas monetarias y otros ** -210.003,66-196.924,04 a) Ayudas monetarias -66.401,71-46.812,14 b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -138.604,25-149.950,41 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* -4.997,70-161,49 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion ** 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos * -66.331,04-66.021,90 7. Otros ingresos de la actividad 583.653,22 597.381,11 8. Gastos de personal * -751.285,50-741.507,44 9. Otros gastos de la actividad * -1.548.522,47-1.814.412,56 a) Servicios exteriores -1.295.751,22-1.633.686,09 b) Tributos -3.929,58-1.274,07 c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -248.841,67-179.452,40 10. Amortización del inmovilizado * -143.984,09-146.175,03 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 12. Excesos de provisiones 31.400,00 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** -500,00-4.455,40 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -500,00-4.455,40 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -94.504,29-129.728,85 14. Ingresos financieros 41.082,45 15.484,62 15. Gastos financieros * -5.279,29-8.504,24 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** 8.775,02-1.083,92 17. Diferencias de cambio ** 776,38 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 1.027,62 financieros ** A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 19. Impuestos sobre beneficios ** A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Subvenciones recibidas 2. Donaciones y legados recibidos 3. Otros ingresos y gastos** 4. Efecto impositivo** B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Subvenciones recibidas* 2. Donaciones y legados recibidos* 3. Otros ingresos y gastos** 4. Efecto impositivo** C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO F) AJUSTES POR ERRORES G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL H) OTRAS VARIACIONES I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 44.578,18 7.700,46-49.926,11-122.028,39-49.926,11-122.028,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-49.926,11-122.028,39

Propuesta de distribución del Resultado

ASITES PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2012 A. BASE DE REPARTO IMPORTE EXCEDENTE NEGATIVO -49.926,11 B. DISTRIBUCION IMPORTE A Remanente (100%) -49.926,11 Total -49.926,11

Presupuesto 2013

ASITES. PRESUPUESTOS 2013 GASTOS 2.013 Aprovisionamientos (mat.didactico, libros y similares) 20.000 Trabajos realizados por otras empresas 45.000 Arrendamientos 105.000 Reparaciónes y conservación 90.000 Servicios profesionales 120.000 Transportes 25.000 Primas de seguros 24.000 Servicios bancarios 20.000 Publicidad y propaganda 50.000 Suministros 175.000 Otros servicios (gtos.viaje, mat.oficina,loteria y otros) 625.000 Gastos de personal laboral 725.000 Gastos voluntariado y colaboradores 120.000 Gastos financieros 15.000 Ayudas monetarias concedidas 60.000 Extraordinarios 2.000 Amortizaciones 143.000 TOTAL 2.364.000 INGRESOS 2.013 Ingresos por cuotas 425.000 Ingresos por actividades (incluye venta loteria) 400.000 Subvenciones oficiales 800.000 Otros donativos 600.000 Ingresos de promociones y patrocinadores 70.000 Ingresos financieros 30.000 TOTAL 2.325.000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -39.000 * En el 2013, la Entidad aplicará además el excedente de ingresos obtenido en el 2008 (180,942,28 Euros) a actividades concretas en cumplimiento de sus fines.