SALDO INICIAL : 0.00 1.- INGRESOS 1.1 CUOTAS SOCIALES Y OTROS 0 0.00 701001 Cuotas Sociales CDLIMA Cuotas Ord/Vitalicias 1.2 FORMALIZACIÓN 0 0.00 702001 Cuotas Sociales CDLIMA - Formalizacion 1.3 DERECHOS DE COLEGIACIÓN 0 0.00 703001 Cuotas Sociales CDLIMA - Colegiacion 703002 Registro Temporal 1.4 CERTIFICADOS Y BOLETAS 0 0.00 704001 Certificados de Habilidad 1.6 SERVICIOS MÉDICOS 0 0.00 706001 Consultorios Médicos 1.7 OTROS INGRESOS 0 0.00 707001 Cursos Eventos CDLIMA 707002 Publicidad Revista 707003 Alquiler Salas 707004 Bazar CDLIMA 707005 Derechos de Información 707006 Multas de Elecciones 707008 Asistencia al Colegiado 707010 Aporte 10 CAM 707018 Aporte 25 Peritaje 707020 FOMUT 759001 Otros Ingresos Diversos SUBTOTAL INGRESOS 0 0.00 Página 1
CAPÍTULOS, CENTROS Y COMISIONES 1,437,032 100.00 CAPÍTULOS 0 0.00 140 Ing. Agrícola 130 Ing. Agronómica 131 Ing. Civil 141 Ing. Económica 142 Ing. Eléctrica 143 Ing. Electrónica 144 Ing. Forestal 132 Ing. Geológica 133 Ing. Indust. Y Sistemas 634 Ing. Ind. Alimentarias y Agronómicas 134 Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica 145 Ing. Metalúrgica 135 Ing. Minas 139 Ing. Pesquera 136 Ing. Petróleo 137 Ing. Química 138 Ing. Sanitaria CENTROS Y COMISIÓN 1,437,032 100.00 109 Centro de Peritaje 106 Comisión de Asuntos Municipales 153 Club Campestre 153.1 Afiliación 425,000 153.2 Mantenimiento 390,000 153.3 Colegiación 307,800 153.4 Alquiler de instalaciones 60,000 153.5 Derecho de Camping 6,732 153.6 Derecho de Ingreso 79,000 153.7 Concesionario 28,500 153.8 Hospedaje 140,000 108 Centro de Arbitraje TOTAL DE INGRESOS 1,437,032 100.00 2.- EGRESOS 2.1 GASTOS DEL PERSONAL 170,772 11.88 SUELDOS 106,800 7.43 621001 Sueldos Personal Estable 32,400 Página 2
621002 Sueldos Personal Contratado 74,400 Página 3
OTRAS REMUNERACIONES 29,560 2.06 625001 Gratificaciones Personal Estable 5,400 625002 Gratificaciones Personal Contratado 12,400 625003 Bonificac. por Tmpo de Servicios 625004 Bonificación al Cargo 625005 Refrigerio y Movilidad 11,760 625006 Bonificación Extraord. Temporal VACACIONES 8,900 0.62 626001 Vacaciones Personal Estable 2,700 626002 Vacaciones Personal Contratado 6,200 REGIMENES DE PRESTACIONES DE SALUD 9,612 0.67 627001 Essalud 9,612 627002 Seguro de Vida Ley N 4916 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 7,000 0.49 629002 Capacitación Empleados 2,500 629003 Uniformes 4,500 629006 Prácticas Preprofesionales COMPENSACIÓN x TIEMPO DE SERV. 8,900 0.62 629101 CTS Cuenta Propia 8,900 2.2 SERVICIOS PRESTADOS POR 3ROS. 458,760 31.92 TRANSPORTE 10,000 0.70 630001 Movilidad local 5,000 630002 Viáticos y Gastos de Viaje 5,000 630003 Pasajes Aéreos 630004 Pasajes Terrestres CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 10,160 0.71 631001 Servicio Telefónico CDL y Celulares 8,000 631004 Internet 0 631005 Servicio de Telecable 2,160 631006 Servicio de Correo - Postal HONORARIOS 84,000 5.85 632001 Asesoría Legal 632002 Asesoría Económica - Contable 632003 Notariales y Judiciales 632004 Honorarios Profesionales y Operativo 632004.1 Honorarios Profesionales 42,000 632004.2 Honorarios Profesionales Operativo 42,000 632005 Honorarios Médicos Página 4
Página 5
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 160,000 11.13 634001 Mantenimiento Edificios 634001.1 Mantenimiento del Inmueble 70,000 634001.2 Mantenimiento del Hospedaje 30,000 634001.3 Mantenimiento de Equipos 50,000 634003 Mantenimiento de Equipo de Oficina 10,000 LUZ Y AGUA 60,000 4.18 636001 Luz y Energía Eléctrica 18,000 636002 Agua 42,000 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES 7,000 0.49 637001 Avisos Publicitarios 7,000 SERVICIO DE PERSONAL 127,600 8.88 638001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 123,600 638002 Servicio de Mensajería-Correspondencia 4,000 638003 Prosegur / Hermes 638004 Auditores Externos 638005 Servicio de Mantenimiento de Software 2.3 TRIBUTOS 88,500 6.16 GOBIERNOS LOCALES 87,000 6.05 646001 Patrimonio Predial 19,000 646003 Arbitrios Municipales 68,000 COTIZACIONES CON CÁRACTER DE TRIBUTOS 1,500 0.10 647011 Impuesto a las Transacciones Financieras 1,500 2.4 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 159,000 11.06 SEGUROS 0 0.00 651001 Seguros Multiriesgos Responsab. Ci. SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 0 0.00 653002 Suscripción de Periódicos 653003 Suscripción de Informativo Tributario Lab. OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 134,000 9.32 659002 Fotocopias 4,000 659003 Útiles de Oficina 8,000 659004 Refrigerio - Cafetería 5,000 659005 Aparatos Florales 1,500 659006 Adquisiciones para Bazar 659008 Video, Fotografías y Filmaciones 6,000 Página 6
659009 Programa de Ayuda Solidaria Página 7
659010 Medicamentos de primeros auxilios 2,500 659011 Artículos de Limpieza 12,000 659012 Gastos por Colegiación 659013 Actividades Culturales y Eventos (Aniversario) 659013.1 Atenciones Carnavales 7,000 659013.2 Atenciones del Día del Padre 7,000 659013.3 Aniversario del Club 16,000 659014 Atenciones del Día de la Madre 11,000 659015 Atenciones del Día de la Secretaria 659016 Atenciones Fiestas Patrias 11,000 659017 Atenciones de Navidad 659020 Otras Cargas Diversas de Gestión 25,000 659021 Atenciones Diversas 18,000 659022 Fondo de Capacitación de Capítulos 659023 Fondo Funcionamiento Comités : Cañete-Yauyos, Huaura-Barranca, Huara Oyón 659030 Mantenimiento de Vehiculo 659037 Proyectos de Mejora de Gestion de Servicio 25,000 1.74 659024 Instituto de Estudios Profesionales 659025 Mantenimiento de ISO 9001-2000 659026 Comisiones y Comites Tecnicos 659028 Formación de Auditores de Calidad y Equipo de Mejora 659031 Imagen Institucional 659033 RTV - Radio y TV Internet 659034 Semana de la Ingeniería 659035 Biblioteca CIDI 659039 Revista 659040 Programa de Alfabetizacion Digital 2.5 GASTOS FINANCIEROS 10,000 0.70 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 10,000 0.70 679001 Gastos Bancarios 10,000 2.6 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0 0.00 INDEMNIZACIONES 0 686001 Indemnización Personal Estable 686002 Indemnización Personal Contratado 2.7 GASTOS DE CAPITAL 550,000 38.27 332005 Infraestructura CDL 332006 Infraestructura Club Campestre 500,000 336001 Infraestructura Tecnológica 336002 Equipamiento Diversos 50,000 336004 Amortización Deuda FOMUT Página 8
336005 Leasing Vehicular Página 9
2.8 OTRAS OBLIGACIONES x PAGAR 0 0.00 406003 Fondo de Contingencia 406005 Central Telefónica 406007 Adquisición de Software 406008 FOMUT 406009 Consejo Nacional-CONAC 0 Cuotas Sociales Ord. Y Vitalicias S/. 1.20 Cuotas Sociales Ord. Y Vitalicias S/. 1.00 Cuotas Sociales Formalizacion Cuotas Sociales de Colegiacion Registro Temporal 406010 ISS 0 Cuotas Sociales Ord. Y Vitalicias Cuotas Sociales Formalizacion Cuotas Sociales de Colegiacion SUBTOTAL DE EGRESOS 1,437,032 100.00 CAPÍTULOS, CENTROS Y COMISIONES 0 0.00 CAPÍTULOS 0 0.00 140 Ing. Agrícola 0.00 130 Ing. Agronómica 0.00 131 Ing. Civil 0.00 141 Ing. Económica 0.00 142 Ing. Eléctrica 0.00 143 Ing. Electrónica 0.00 144 Ing. Forestal 0.00 132 Ing. Geológica 0.00 133 Ing. Indust. Y Sistemas 0.00 634 Ing. Ind. Alimentarias y Agronómicas 0.00 134 Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica 0.00 145 Ing. Metalúrgica 0.00 135 Ing. Minas 0.00 139 Ing. Pesquera 0.00 136 Ing. Petróleo 0.00 137 Ing. Química 0.00 138 Ing. Sanitaria 0.00 Página 10
CENTROS Y COMISIONES 0 0.00 108 Centro de Arbitraje 0.00 106 Comisión de Asuntos Municipales 0.00 153 Club Campestre 0.00 109 Centro de Peritaje 0.00 TOTAL DE EGRESOS 1,437,032 100.00 BALANCE FINAL : TOTAL INGRESOS 1,437,032 TOTAL EGRESOS 1,437,032 SALDO FINAL 0 CAP Página 11