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Consulte información de sus tenencias en CAVALI www.cavali.com.pe Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331-6193332 - 6193333-6193335 - 6193336 Lima, Miércoles 31 de Agosto de 2011 - Año XII - Nº 3157 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 20,697.11 3.38-5.76-11.45-8.93 ISBVL 28,886.03 3.61-4.95-9.87-7.30 INCA 107.54 2.93-3.33-16.72-14.34 IBGC 144.86 1.50-3.81-12.23-9.72 Sao Paulo IBOVESPA 56,495.12 2.00-3.96-18.48-14.89 México IPC 35,721.10 1.63-0.77-7.34-7.11 Buenos Aires MERVAL 2,964.79 0.16-10.75-15.86-21.98 Santiago IPSA 4,288.32 0.63-3.11-12.97-11.70 Colombia IGBC 13,421.00-0.58-4.40-13.39-6.29 Londres FTSE 100 5,394.53 2.39-7.23-8.57-12.21 Frankfurt Dax Index 5,784.85 2.50-19.19-16.33-10.02 Paris CAC 40 Index 3,256.76 3.07-11.33-14.40-7.94 Madrid IBEX 35 8,718.60 3.24-9.47-11.57-4.89 Tokio Nikkei 225 8,955.20 0.01-8.93-12.45-7.26 Hong Kong Hang Seng 20,534.85 1.64-8.49-10.86-11.01 Shanghai Shanghai Composite 2,567.34 0.03-4.97-8.57-5.55 New York Dow Jones 11,613.53 0.46-4.36 0.31 0.31 S&P 500 1,218.89 0.49-5.68-3.08-3.08 NYSE Composite 7,528.39 0.86-6.82-5.47-5.47 NASDAQ Composite 2,579.46 0.13-6.42-2.77-2.77 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 946.84 3.60-5.27-11.60-9.07 Sector Bancos y Financieras 604.53 2.57-4.24-18.10-15.76 Sector Diversas 981.27 2.97-2.01-17.67-15.32 Sector Industriales 752.24 3.01-9.60-16.49-14.10 Sector Mineras 4,650.06 3.40-5.97-10.67-8.11 Sector Servicios 471.72 2.26-4.38-10.06-7.49 Subsector Alimentos y Bebidas 1,530.69 1.36-11.40-14.55-12.11 Subsector Electricas 1,142.45 2.32-2.21-8.63-6.02 Subsector Minerales No Metalicos 824.17 2.24-12.63-31.87-29.92 Subsector Telecomunicaciones 167.72 2.12-9.92-16.97-14.60 Subsector Juniors 101.93 3.03-11.74-26.66-24.56 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 108,771,455.69 1,810 1,363,058,153.33 16,105,127,945.27 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 167 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 352,67 129,159.50 Cartera del Indice General(IGBVL) 259,354.84 94,984.38 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 142,723.59 52,270.13 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2010 19/08/2011 19/08/2011 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,501.17 1,268.39 55,462.82-15.51% % de Desmaterialización 40.80% 45.40% 45.40% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 1,178.48 925.29 23,576.19-21.48% - Valor Nominal 494.17 488.35 5,116.40-1.18% - Número de cuentas 135.13 142.73 5,709.00 5.62% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 10/Ago al 31/Ago 21000 20560 20120 19680 19240 18800 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 31 INDICE: Apertura 18,969.23 10/Ago Cierre 20,697.11 31/Ago Máximo 20,697.11 31/Ago Mínimo 18,969.23 10/Ago VARIACIONES: Máxima 3.74% 11/Ago Mínima -2.32% 18/Ago TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable 11.3725 11.0052 9.6064 -.- -.- 9.2397 9.6410 9.1986 -.- -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- 9.5000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses.322.327 5 Prime rate 3.25 3.25 s.v. TAMEX 7.91 7.94 0.03 TIPMEX.67.67 s.v. TAMN 18.7 18.77 0.07 TIPMN 2.5 2.47-0.03 IRD 7.3694 7.37128 188 COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % Oro XAU US$/Oz. 1,788.20 1,824.80 2.05 13.10 28.59 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,788.40 1,828.50 2.24 13.22 28.67 Plata XAG US$/Oz. 40.88 41.54 1.61 3.23 34.72 Plata (COMEX) US$/Oz. 40.54 41.54 2.47 2.44 34.39 Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.089 4.182 2.27-5.82-5.80 Cobre (LME) US$/Lb. 4.111 4.20 2.16-5.11-3.34 Zinc (LME) US$/TM 2,220.75 2,264.25 1.96-9.24-6.53 Plomo (LME) US$/TM 2,490.25 2,594.00 4.17-2.88 1.39 Estaño (LME) US$/TM 23,728.00 24,319.00 2.49-15.18-8.94 Precios Spot TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.7260 2.7270 2.7265 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.7270 2.7290 2.7280 Euro Dólar / Euro 1.4370 1.4376 1.4373 Yen Yen / Dólar 76.6500 76.6700 76.6600 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 18 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 2 Horario de Negociación 3 19 Inscripciones y Retiros 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 20 Obligac. Pendientes de Vencimiento 11 4 Mercado de Renta Variable 3 21 Operaciones Extrabursátiles 12 5 Valores Representativos de Deuda 7 22 Negociación en Bolsas Extranjeras 12 6 Colocacion Primaria 8 23 Comisiones y Contribuciones 13 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 24 Notas al Boletín 15 8 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 25 Resumen Mensual 16 9 MIENM 8 AVISOS: 10 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 8 - Oferta de Canje Accs.Inv. de Cementos Lima (2da. Etapa) 11 Hechos de Importancia 9 - Autorización de Agente Promotor 12 Entrega de derechos ** 9 (ETF de Global X FTSE Andean 40) 13 Convocatorias a Juntas ** 9 - Autorización de Agente Promotor 14 Cambios de Valor Nominal ** 9 (acciones de BPZ Resources INC.) 15 Proceso de Suscripción ** 9 - Procedimiento de CAVALI (Impuesto 16 Reduccion de Capital ** 10 a las Ganancias de Capital) 17 Cambios de Razón Social ** 10 - OPA de Acciones Comunes de Luz del Sur S.A.A ** Ver Notas al Boletin

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ANTONIO MIROQUESADA N 191 OF. 205-206-CERCADO DE LIMA-LIMA CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa CEL AVENIDA AMADOR MERINO REYNA Nº 267 - INTERIOR 601-SAN ISIDRO-LIMA CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N 3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 612-6500 622-3537 428-2277 428-2277 ANEXO 29 616-4300 616-4301 215-2000 421-4173 611-5353 611-5354 211-2380 211-2440 CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CALLE CENTENARIO N 156-LA MOLINA-LIMA 313-2918/313-2916 313-2915 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO AV. REPUBLICA DE PANAMA N 3420-SAN ISIDRO-LIMA 611-8000 611-8051 / 611-8001 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE AMADOR MERINO REYNA N 285, EDIFICIO TARGA, PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21. EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 422-7777 / 621-1111 422-0315 625-9500 625-9435 INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP AV. JORGE BASADRE N 255 OFIC. 604-SAN ISIDRO-LIMA 628-7030 / 628-7039 / 628-7040 628-7049 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 476-8835 476-8835 ANEXO 203 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 / 427-4158 427-0890 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 627-5220 628-9471 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325 LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO N 223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA 241-2750 / 241-2751 241-2753 MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A. MBA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0800 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N 205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 422-1206 NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A. NCF AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N 544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 / 614-8871 / 614-8870 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ N 480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE MIGUEL SEMINARIO N 370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N 267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N 247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DE LIMA-LIMA TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N 147, VIA PRINCIPAL 123, EDIFICIO REAL UNO, OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210 619-3200 619-3229 611-4600 611-4660 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. WALTER MARTIN LEON ALEMAN AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA JOSE ARTURO LUPERDI CÁMARA AV RIVERA NAVARRTE 515 OFICINA 1601, EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311-4282773 4275600 ANX 4269 PATRICIA JULIANA UCULMANA CABREJOS / JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA WILLY MARTIN MONTERO MARIN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE CALLE URUBAMBA, EDIFICIO MAGNUS TORRE MZ.A LOTE Nº3. CAYMA-AREQUIPA 054-253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA (054) 742242 (054) 742242 BALTA 424-302-CHICLAYO (074) 238681 JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI CALLE MONTEROSA N 171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT JR. FRANCISCO PIZARRO N 478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD (044)241363 GLENN ROBERTO ARCE LARREA CALLE SAN PEDRO Nº 131-AREQUIPA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. MARITE LERZUNDI ESCUDERO / ZAIDA DEL PILAR WEYDERT MENDOZA CALLE LOS LIBERTADORES 782-SAN ISIDRO-LIMA 222-1158 421-3423 CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO / GUSTAVO MARTÍN URRUTIA BARRIOS ANTONIO ALEJANDRO FARJE GORDON JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ-LARRAÍN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N 247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975 CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 3728471-3726752 CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N 175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 2218852-4222334 SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. DEL PILAR N 120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-5300 372-3405 JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 421-2901 CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS CALLE BUENOS AIRES N 122 OFICINA 801-MIRAFLORES-LIMA 242-6850 / 242-6915 242-6915 JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS CALLE MERCADERES N 410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 (054) 204437 JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N 314-TRUJILLO (044) 234487 (044) 256611 OSCAR MARTIN SANCHEZ ELIAS SEGURA AV. BOLOGNESI N 380-CHICLAYO (074) 235287 (074) 222565 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENENCIA N 225 OFIC. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-6040 422-5997 Pág 2

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 08:30 a 14:55 Renta Variable negociación de valores De 14:55 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 31/08/2011 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 92,745,621.95 33,966,534.31 1,758 875,034,193.48 319,366,531.84 26,206 12,961,073,287.25 4,665,909,794.57 274,159 Acciones 90,517,273.65 33,150,438.98 1,713 822,077,302.92 300,019,634.89 25,342 12,598,790,883.98 4,535,337,211.28 267,368 ADRs 2,228,348.30 816,095.33 45 48,784,245.71 17,822,875.86 843 324,260,122.31 116,877,334.69 6,648 Cert. Fondos de Inversion 0 4,172,644.85 1,524,021.09 21 34,671,769.05 12,502,894.52 135 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 3,350,511.91 1,192,354.08 8 INSTRUMENTOS DE DEUDA 3,627,266.02 1,328,425.57 9 245,761,120.99 89,731,830.43 150 1,253,358,542.87 453,011,541.99 900 Mercado Continuo 3,384,346.24 1,239,460.26 2 59,268,589.43 21,658,163.22 11 230,647,427.74 83,374,088.58 72 Mercado de Dinero 242,919.78 88,965.31 7 186,492,531.56 68,073,667.21 139 1,022,711,115.13 369,637,453.41 828 COLOCACION PRIMARIA 0 1,312,939.99 478,913.00 11 19,060,115.27 6,901,434.09 80 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 12,398,567.72 4,540,768.25 43 240,949,898.87 87,935,781.25 815 1,871,635,999.88 675,157,699.81 7,033 REP Renta Variable 12,379,829.76 4,533,905.79 42 239,825,136.43 87,525,606.23 798 1,861,492,416.96 671,509,111.43 6,933 REP Instrumentos de Deuda 18,737.96 6,862.46 1 1,124,762.44 410,175.02 17 10,143,582.93 3,648,588.39 100 Prestamo de Valores 0 0 0 MIENM 0 0 0 TOTAL MERCADO 108,771,455.69 39,835,728.13 1,810 1,363,058,153.33 497,513,056.52 27,182 16,105,127,945.27 5,800,980,470.46 282,172 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 22 167 TIPO DE CAMBIO ELEX 2.7305 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 A.F.P. 0.16249722 14/06/11 9.68 29/09/95............ 0.35 PEP103001009 HORIZC1.............................. 100.0... 111.11111111 06/04/11 6.318681318 13/04/05............ 10 PEP104001008 INTEGRC1.............................. 100.0... VER HI VER HI.................. 1,00 PEP106501005 PRIMAC1 (ver 16).............................. 100.0... 0.5454132 28/04/11 8.559 03/04/96............ 1.00 PEP107001005 PROFUTC1.............................. 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0977 11/05/06 2.96323 19/07/11............ 1.00 PEP168001001 AMERFIC1.............................. 100.0......... 12.7372563 10/06/11............ 1.00 PEP119001001 BANCOMC1.............................. 100.0... 0.0755 21/07/11 25.00 23/03/11...... 1 09/09 1.00 PEP141501002 BANFALC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP115001005 BAZC1.............................. 100.0... 0.9374737 04/04/11 5.06252 20/07/11............ 3 PEP121001007 BIFC1.............................. 100.0... 0.188158 28/04/10 20.48918205 VER HI............ 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1.............................. 100.0......... 12.76 10/09/10............ 4 PEP169401002 CGENTEC1 (v.14,17,18).............................. 100.0... 0.37628455 05/05/11 10.46099444 03/11/10............ 1.00 PEP141001003 CITIBKC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP169902900 CONFAAC1 (ver 18).............................. 100.0........................... 1.00 PEP169901100 CONFIAC1 (v. 14 y 18).............................. 100.0........................... 1.00 PEP169904203 CONFIBC1 (ver 18).............................. 100.0........................... 1.00 PEP169904302 CONFICC1 (ver 18).............................. 100.0... 0.43711908 15/04/11 25.29729787 15/11/10...... 5.46832933 13/09 1.00 PEP116001004 CONTINC1 (ver 17) 5.85 29/08 5.93 6.00 6.00... 108,836 644,901.00 9 100.0 83.6 2.56 0.201 14/04/11 14.785 30/06/10............ 1.00 PEP120001008 CREDITC1 6.15 29/08 6.15 6.15 6.10 6.15 8,900 54,735.00 5 75.0 78.6... 1.61807305 10/04/06 1.885898021 13/11/09...... 17.678329873358... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1.............................. 100.0......... 14.2806851 04/05/10............ 1.00 PEP132501003 DBKPEC1.............................. 100.0... 8.995799 26/04/11 38.0561 23/08/11............ 10 PEP169801102 EDYFIAC1.............................. 100.0... 10.407355 26/04/11 38.0561 23/08/11............ 10 PEP169804205 EDYFIBC1.............................. 100.0... 10.407355 26/04/11 38.0561 23/08/11............ 10 PEP169804304 EDYFICC1.............................. 100.0..................... 25.89164066... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1.............................. 100.0... 2.26502823 13/05/11............ 23.40577889... 1 PEP168201007 FCREARC1.............................. 100.0... 0.1462 27/03/06 10.5957675 25/07/11............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1............ 0.50............... 93.9... 0.05 06/04/11 8.294 17/07/08............ 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.50 26/08 0.50 0.50 0.51... 15,600 7,80 1 25.0 108.3... 0.022465 14/05/07 11.9921105 03/06/11............ 1.00 PEP168501000 FINTFCC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP169001000 HSBCC1.............................. 100.0... 0.24067261 12/04/11 24.067261 02/05/11............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 4.35 29/08 4.35 4.35 4.30... 18,196 79,152.60 5 75.0 90.0... 0.11242944 05/04/11 22.264701 16/05/11............ 1.00 PEP133001003 MIBANC1 3.28 26/08..................... 5.0 100.3... 120.5436 07/06/05 13.35152 31/07/09............ 1,00 PEP169101008 MITSUFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP131001005 SANC1.............................. 100.0... 1.3241215819 02/05/11 176.485098513323 26/03/10...... 31.1596335 31/08 1 PEP140001004 SCOTIAC1 57.80 29/08 58.00 59.90 59.90 6 10,678 625,683.90 22 95.0 78.7 3.63........................ 1.00 PEP168601008 UNIVERC1.............................. 100.0... DIVERSAS...... 1.99999929 26/08/04............ 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1.............................. 100.0... 0.14278228 27/07/11.................. 1.25 PEP900001103 BVLAC1 14.30 24/08 14.50 14.50... 14.50 4,061 58,884.50 1 10.0 125.3 1.40 0.14992139 27/07/11.................. 1.25 PEP900004206 BVLBC1 9.90 25/08 9.90 1... 10.80 2,550 25,345.00 2 25.0 111.6 1.01 0.0773867 04/08/11 31.16287627 14/07/10............ 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 7.20 29/08...... 7.00 8.00......... 30.0 116.5... US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1.............................. 100.0... 0.40 10/03/11 4.90 30/06/05............ 1 PEP730601007 COCESUC1 10.50 24/08...... 10.50............ 20.0 87.0... 0.06710593 02/05/11 155.179551 19/10/10............ 1.00 PEP730801003 COFIINC1 (F, ver 18).............................. 100.0......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... US$ 786049 18/07/11 84.6819449218759 21/04/10............ 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.80 22/08 2.80 2.80 2.50 2.90 9,761 27,334.30 4 20.0 58.4 3.70 0.066 18/04/11 17.4540107269 27/06/11............ 1.00 PEP736001004 FERREYC1 2.66 29/08 2.73 2.70 2.70 2.72 1,836,802 4,990,258.05 67 100.0 76.3 1.50 0.098544656 13/04/11 30.37205 02/06/08............ 0.70 PEP736581005 GRAMONC1 5.70 29/08 5.80 5.90 5.90 5.95 279,645 1,632,092.10 30 100.0 90.3 3.51........................ 1.00 PEP741601004 IIDEC1 (ver 18).............................. 100.0........................... 1.00 PEP736801007 INCASAC1 (ver 17).............................. 100.0... 0.1141242104 27/04/11 16.542755 06/10/08............ 1.00 PEP744001202 INPACBC1............... 6.60............ 188.6... 0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08............ 1 PEP742001006 INTURSC1.............................. 102.0... 0.12 15/04/11 17.647058 01/09/10............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 5.00 26/08...... 4.85 5.10......... 35.0 91.2... 0.01983267 06/04/09 42.9702557 20/09/96............ 1.00 PEP746001002 INVERTC1.............................. 100.0... 0.04107028 20/10/10 6.5573 27/06/06............ 1.00 PEP741801000 IPSAC1.............................. 100.0... 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4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 US$ 0.02229508 24/08/10.................. 1.00 PEP746301006 LARIOJC1.............................. 100.0... 862684 10/08/98 3.9738 16/05/05............ 1.00 PEP746501001 LATHOLC1.............................. 100.0... 5.554152 25/08/11.................. 18.78 PEP751501003 LIMGASC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP749501008 LPERUC1.............................. 100.0... 0.023874904 12/04/11 0.7622 06/03/01............ 0.34 PEP738001002 LPHOLDC1 0.70 04/08..................... 5.0 102.9... 1.138890367 14/03/07 4.7486 24/06/11............ 10 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.07686459 31/03/10 20.78 19/05/09............ 1.00 PEP752601000 MAESTRC1.............................. 104.4... 0.1430534 12/04/11 30.78270243 13/08/09............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1.............................. 100.0... 0.01211987746 21/12/10 49.85629 19/06/08............ 0.40 PEP753901003 NCFC1 (F, ver 18) 0.57 09/08 0.56 0.57...... 88,385 50,229.45 4 10.0 103.6 1.79 0.028483 28/04/11 9.9004 21/06/00............ 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 1.90 02/08......... 1.90............ 100.0... 0.129679 03/12/10...... 0.132217 06/09...... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 1.00 PEP740001206 PHTBC1 0.055 11/08...... 0.050... 5,000 25 1 5.0 61.1... 0.11702386 06/04/11.................. 1.00 PEP730501009 PORTAC1.............................. 100.0......... 10 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756702101 RBCAC1............ 0.010............... 100.0......... 88.18 27/10/08............ 0.01 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.55401414 22/07/11 6.7774 21/06/05............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 1 08/08...... 9.00 1......... 5.0 76.1... 1,249.9357 23/04/10 6.1753 22/10/09............ 10,00 PEP757101006 SOLUCIC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP757251009 SUPERC1.............................. 100.0... 0.40930998 19/11/08 22.25463282 02/08/10............ 1.00 PEP757481101 TOTALAC1.............................. 100.0... 0.3529204164 21/09/01 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP757501007 URBIC1.............................. 100.0... AGRARIO 803762 11/06/08 0.64301 24/10/08............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 1.14 22/08 1.00 1.01 1.00 1.14 152,750 154,207.50 3 15.0 85.6-8.18 0.01146965 26/05/11 11.5998398 23/07/08............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 3.84 03/10/07 9.481131179 20/07/01............ 4.67 PEP771001000 BARRAZC1 (ver HI).............................. 100.0... 3.5817 11/04/11 1.74975 24/06/05............ 1 PEP771431009 CARTAVC1 22.50 29/08 23.50 23.50 22.50 24.00 250 5,875.00 1 100.0 94.7 2.17 0.8139 12/04/11 5.417981258 15/02/01............ 1 PEP771461006 CASAGRC1 14.80 29/08 15.00 15.40 15.40 15.45 358,907 5,498,443.81 75 100.0 98.3 4.05........................ 1 PEP771501009 CAYALTC1 0.50 09/08...... 0.50............ 5.0 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1.............................. 100.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1............ 0.21............... 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 1,096.34 24/06/97...... 47.229813... 1 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 2.00 17/05/11.................. 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 25.90 24/08...... 25.00 25.90......... 10.0 99.2... 0.30 04/07/11 4.89987484 23/10/08............ 1 PEP779001002 PARAMOC1............ 6.25 8.00............ 103.9........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.47 26/08 0.47 0.49 0.47 0.49 52,850 25,391.50 8 95.0 72.1 4.26........................ 1 PEP779351001 PUCALAC1............ 0.70 3.49............ 77.3... 0.722562 30/04/10 3.5881033288 12/02/02............ 1 PEP780601006 SINTUC1 10.90 02/08 10.90 10.90... 10.90 500 5,45 1 5.0 102.7... 0.0481235 14/11/05 41.44 15/01/09............ 1 PEP780851007 SNJACIC1 8.21 16/08 8.50 8.80 7.50 8.80 9,012 77,317.50 2 30.0 125.7 7.19...... 41.44 15/01/09............ 1 PEP780851023 SNJACIC2 (ver HI) 7.50 25/08...... 7.21............ 15.0 130.4......... 5.5432808 06/09/05...... 6.998000907... 1 PEP781401000 TUMANC1 2.99 26/08 2.98 2.98 2.82 2.98 8,766 25,944.12 6 75.0 72.7-0.33...... 9.5646 27/07/05............ 1.00 PEP782201003 VISALEC1 (E, ver 18).............................. 100.0... INDUSTRIAL COMUN 0.01844977 10/03/10 13.9544 VER HI............ 1.00 PEP210001009 AIBC1.............................. 100.0... 0.17 18/04/11 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214001005 ALICORC1 5.25 29/08 5.33 5.33 5.33 5.38 1,243,170 6,626,831.10 13 100.0 87.5 1.52...... 0.9981458 10/08/10............ 1.00 PEP214501004 AMERALC1.............................. 100.0... 5.00 28/10/10...... 2 02/09...... 261.10 PEP237501205 ANDINBC1 745.00 29/08 745.00 745.00 745.00 76 650 484,25 1 70.0 62.1... 0.01 18/05/11.................. 0.15 PEP216501002 AUSTRAC1 (ver 14) 0.31 29/08 0.31 0.32 0.31 0.32 920,783 293,992.73 16 100.0 92.1 3.23 1.53816296 08/06/11 6.529359 20/06/05 1.26454743 09/09...... 1 PEP218021108 BACKUAC1 56.00 26/08...... 51.00 58.00......... 15.0 96.6... 1.69197925 08/06/11 6.529359 20/06/05 1.39100217 09/09...... 1 PEP218024201 BACKUBC1 58.01 04/08...... 57.80............ 10.0 100.1... 55.2185406 05/08/11 60.60 16/09/93............ 46.90 PEP545001005 BATC1.............................. 100.0... 0.05483492 31/03/11.................. 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 6.00 09/08......... 6.00......... 5.0 100.0... 0.014 08/08/11 38.7156 12/04/11............ 1.00 PEP239001006 CEMLIMC1 2.32 29/08 2.32 2.38 2.32 2.38 62,489 145,959.98 15 80.0 69.0 2.59........................ 1.00 PEP254501005 CONSERC1.............................. 100.0... 0.02517983 15/04/11 8.74764 08/07/11............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 2.75 26/08 2.75 2.80 2.80 2.90 106,721 294,291.80 6 60.0 91.4 1.82 0.1090259 17/05/11 21.80517956 24/06/11............ 1.00 PEP285001009 CORMISC1.............................. 100.0... 0.11926241 15/03/11 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239501005 CPACASC1 (Ver 18) 4.85 29/08 4.95 5.00 5.00 5.30 118,986 593,867.10 16 90.0 67.8 3.09 0.065 11/03/11 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1.............................. 100.0... 0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05............ 1 PEP387001006 ENVASEC1 (E, ver 18).............................. 100.0... 0.073536206 18/04/11.................. 1.00 PEP504001103 EXALMAC1 (ver 17) 3.80 24/08 4.00 4.00 3.60 3.90 2,000 8,00 1 55.0 85.7 5.26 0.06 30/06/09 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317001001 EXSAC1............... 1.70............ 119.4... 0.06915375 17/11/10.................. 1.00 PEP383001000 INCATOC1 1.15 19/08..................... 5.0 109.5... 0.021 29/03/11 9.5852 17/05/06............ 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1............... 1.00............ 100.0........................... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP496001202 PETROBC1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1............ 1.12 1.12............ 100.9... 0.0321683 03/05/11 9.134794 14/07/11............ 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 (E, ver 18).............................. 100.0......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1.............................. 105.3... US$ 0.0256707 20/04/11.................. 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.80 29/08 0.81 0.83 0.82 0.83 1,293,537 1,077,788.36 115 100.0 103.8 3.75........................ 1.00 PEP531001001 SIDERC1 1.25 29/08 1.31 1.31 1.30 1.31 1,003,922 1,308,235.86 28 100.0 65.5 4.80 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1.............................. 100.0... 0.12234506 08/06/11 6.48913 20/06/05 0.12234506 09/09...... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1............... 5.90............ 129.0... 0.06 30/04/08 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP541001009 SOLDEXC1 (v.17 y 18)............... 2.10............ 100.0... 0.01 18/04/11 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1.............................. 97.3... MINERAS COMUNES 0.07274691 26/04/11 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0... 0.07274691 26/04/11 31.7737 17/06/05............ 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 1.79 29/08 1.78 1.78 1.66 1.78 7,300 13,014.00 3 80.0 276.9-0.56 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 1.00 PEP608001108 ATACOAC1 1.10 23/08 1.15 1.15 1.10... 4,889 5,622.35 3 35.0 59.6 4.55 0.012 09/06/08 25.00 22/04/08............ 1.00 PEP608004201 ATACOBC1 1.00 29/08 1.00 1.08 1.08 1.10 651,539 686,795.61 27 100.0 71.1 8.00 US$ 0.33 07/04/11.................. 1.00 PEP617001008 BROCALC1 46.40 29/08 46.40 45.03 45.03... 53,139 2,409,396.10 25 85.0 79.9-2.95 US$ 0.33 07/04/11.................. 1 PEP612001003 BUENAVC1 125.00 29/08 126.50 127.50 124.75 127.50 1,264 160,397.50 3 80.0 94.5 2.00 0.02585327 17/05/11 24.84650466 26/05/09...... 9.65853064... 1.00 PEP614001001 CASTROC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1.............................. 100.0... 0.152537652252033 07/06/11.................. 1.00 PEP617501007 LACIMAC1 4.35 24/08...... 4.00 4.35......... 35.0 130.7... US$ 0.020744 13/05/11 10.68 14/06/11 US$ 0.017923 05/09...... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 5.30 29/08 5.30 5.55 5.38 5.55 392,635 2,169,568.25 12 95.0 83.0 4.72 2.02546305 11/08/11 10.6961259 02/06/08............ 1.00 PEP616301003 MINCORC1 27.50 15/08...... 26.00............ 15.0 106.3........................... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1.............................. 100.0... 0.137644631 17/03/11 14.86828069568 29/04/10............ 1.00 PEP635001006 PODERC1 (F, ver 18) 3.25 18/08...... 3.30 3.72......... 20.0 74.7... 0.950855 27/04/10 4.90 28/06/05............ 1.00 PEP639001002 SHPC1............ 4.50............... 100.0... 0.057143 04/08/11 5.103 29/08/11............ 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 4.00 26/08...... 3.85 4.35......... 75.0 95.6... 0.06 04/08/11 5.103 29/08/11............ 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 2.99 29/08 2.95 3.00 3.00 3.02 3,013,866 8,987,038.72 180 100.0 97.2 5.63 SERVICIOS PUBLICOS 0.060983 08/08/11 16.14965075 28/04/00............ 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 1.55 29/08 1.55 1.60 1.55 1.60 1,771,579 2,803,922.45 22 75.0 84.4 3.23 0.037643 09/08/11 5.39727 16/06/05............ 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 3.23 29/08 3.28 3.40 3.40... 112,123 379,537.80 6 70.0 94.1 5.26........................ 1.00 PEP701601002 EDUNASC1.............................. 100.0... Pág 4 31 de Agosto de 2011

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 0.109481999 25/04/11.................. 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 (ver 16).............................. 100.0... 0.0493692116 VER HI.................. 1.00 PEP701611407 ELESUDC1.............................. 100.0... 0.14293016 16/11/10 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 5.80 29/08...... 5.40............ 30.0 98.3... US$ 0.05520608561 31/03/11.................. 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 18.00 24/08 17.75 17.75... 18.00 100,000 1,775,00 1 30.0 79.5-1.39............ S/.... 1.78... 0.973 PEP701591203 EPUNOBC1 (ver HI, 14).............................. 100.0... 0.024496 12/04/11 4.899999 24/05/05............ 1.00 PEP701581204 ESUREBC1.............................. 100.0... 0.08766 08/08/11.................. 1.00 PEP702201208 GENPEBC1.............................. 100.0... 0.0518248 02/05/11 6.4229928 08/07/05............ 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.51 24/08...... 0.52 0.55......... 50.0 106.9... 0.11 06/06/11.................. 0.68 PEP702521001 LUSURC1 6.25 29/08 6.25 6.37 6.05 6.37 713,311 4,540,655.43 24 100.0 93.3 1.92 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1 0.75 29/08...... 0.70 0.74......... 30.0 26.3... 0.01176 VER HI 4.90 27/10/05............ 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... 0.11082977 05/04/11 4.899999 25/04/05............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1.............................. 100.0... 38.37029687 18/04/08 4.8845 20/07/05............ 1,00 PEP703401203 SEDAPBC1.............................. 100.0... 0.023284 04/05/11 0.80484 03/07/02............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (ver 18) 2.50 29/08 2.50 2.51 2.51 2.55 53,500 136,075.00 14 100.0 80.8 0.40 0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94............ 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (ver 18).............................. 100.4... 0.018675178819398 01/07/11 13.69 06/04/95............ 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (ver 18)............... 1.00............ 100.0... SEGUROS 0.92358237 30/04/10.................. 3.04 PEP661001003 ACESEGC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP664301004 INSURC1.............................. 100.0... 0.0860444 05/05/11 12.438841 27/07/10............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0... 0.06394586 09/03/11 12.535231262 11/05/11............ 1.00 PEP673501008 INVITAC1.............................. 100.0......... 22.070978 15/01/08............ 1.00 PEP664001000 MAPFREC1............ 1.02............... 100.0... 0.306674 08/03/11 14.17576569 21/04/10............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 100.0... 5.6756757 16/03/11 19.3548387 22/06/09............ 1 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 29/03/06 7.57416478 19/08/11............ 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.55 29/08 1.57 1.60 1.60 1.65 103,500 165,495.00 9 50.0 60.8 3.23 0.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08............ 1.00 PEP666601005 POSITVC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP669901006 PROTECC1.............................. 100.0... 0.41219706 11/03/11 6.896194 23/08/11............ 1 PEP669001005 PSUIZAC1 25.50 12/08..................... 5.0 94.1... 0.12 11/04/11 2 30/06/11............ 1.00 PEP672001000 RIMINTC1 3.16 24/08 3.10 3.14 3.10 3.14 31,724 98,984.40 3 35.0 92.8... 0.8672758 10/03/11 47.45904086 08/06/11............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 49,154,014.87 Nº de Oper.: 790 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 DIVERSAS DE INVERSION 0.068 04/06/09.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D).............................. 144.4... 0.04 10/03/11 4.90 30/06/05............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.95 25/08......... 0.95......... 15.0 90.0... 0.16082465 11/05/11.................. 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.60 23/08...... 4.24 4.99......... 5.0 101.4... INDUSTRIALES DE INVERSION 0.284259 26/10/10 16.50 11/03/08............ 1.00 PEP224005004 ABBI1............ 1.00 4.00............ 114.2... 0.17 18/04/11 8.7156 12/06/06............ 1.00 PEP214005006 ALICORI1 3.90 24/08...... 3.70 3.90 893 3,477.62 2 30.0 99.2... 0.15381629 08/06/11 6.529359 20/06/05 0.12645474 09/09...... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 5.60 26/08...... 5.60... 125 70 1 55.0 103.2... 0.204516 05/08/11 5.88 13/06/01............ 0.17 PEP545005006 BATI1.............................. 100.0... 0.05483492 31/03/11 12.36 06/06/00............ 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 2.70 29/08...... 2.60... 360 936.00 1 45.0 74.1... 0.014 08/08/11 38.7156 12/04/11............ 1.00 PEP239005007 CEMLIMI1 2.32 26/08 2.32 2.33 2.38... 79,982 185,658.19 10 70.0 68.2 0.43 0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1............ 0.25 1.00............ 100.0... 0.35 04/04/11 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1.............................. 100.0... 0.02517983 15/04/11 8.74764 08/07/11............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 2.37 29/08 2.37 2.45 2.42 2.45 266,749 641,774.33 20 95.0 81.5 3.38...... 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORLINI1 1.65 29/08 1.69 1.67 1.64 1.67 380,000 631,00 27 75.0 75.9 1.21 0.11926241 15/03/11 16.5428 21/06/06............ 1.00 PEP239505006 CPACASI1 (Ver 18) 5.15 18/08...... 5.00............ 20.0 72.8... 0.065 11/03/11 13.74154 28/06/05............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.61 11/08...... 0.60............ 5.0 98.4......... 467.03 22/07/94............ 1.59 PEP284005001 DELCROI1............... 1.10............ 100.0... 0.09545572 09/08/11 6.42288 04/07/05...... 10 01/09 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 21.00 26/08...... 20.50 21.00......... 15.0 98.4... 0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05............ 1.00 PEP387005007 ENVASEI1 (E, ver 18)............... 1.20............ 195.8... 0.59039461031 06/07/11 81.581557 25/04/05............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1.............................. 118.6... 0.5443768129483 06/04/11 7.8049028 20/08/02............ 1.00 PEP314005005 ETNAI1.............................. 132.2... 0.06 30/06/09 17.3025 30/06/09............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.13 24/08 1.13 1.13 0.97... 16,324 18,446.12 2 25.0 86.9... 0.13124993 16/11/10 6.423 07/06/05 0.09679809 11/10...... 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 3.50 05/08......... 3.50......... 5.0 222.9... US$ 0.05828417 06/05/10 6.4229901 05/07/05............ 1.00 PEP344005009 FIMAI1 (D) 1.20 19/08..................... 5.0 88.9... 0.59486776 30/03/11 29.766244 17/03/09............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 8.60 22/08...... 7.65............ 15.0 101.8... 0.06124 15/12/10 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1............... 3.05............ 115.7... 0.017560255 30/09/98 9.816688 19/05/11............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.82 24/08...... 0.75 0.82......... 15.0 121.7... 0.09 18/04/11 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 1.58 24/08......... 1.65......... 15.0 210.8... US$ 0.04000153 12/05/11 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1............ 0.50 3.00............ 110.6......... 17.2175738922576 22/10/10...... 20.5913698985796 01/09 1.00 PEP404505005 INTINDI1.............................. 100.0......... 2.58 29/01/03............ 1.00 PEP429005007 LAYCONI1............ 3.00............... 100.0... 0.0516713 02/06/11 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1............ 1.00 2.99............ 100.0... 0.09067689 15/04/11.................. 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.60 29/08 3.65 3.65 3.60... 1,500 5,475.00 1 65.0 148.7 1.39 0.285834 31/05/11.................. 0.80 PEP461015005 MODIANI1 5.00 29/08...... 4.25 5.20......... 20.0 78.4... 0.1015217 01/07/11............ 39.620185 09/09 1.00 PEP473035009 NUEMUNI1.............................. 100.0... 0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.80 15/08 0.77 0.77... 0.80 4,950 3,811.50 1 10.0 96.3-3.75 0.0321683 03/05/11 9.134794 14/07/11............ 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 (E, ver 18) 1.50 12/08...... 1.27... 2,000 2,98 1 5.0 90.0......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.060075 03/06/11 4.90 21/06/05............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.90 29/08 0.90 0.90 0.84 0.95 5,000 4,50 1 55.0 126.1......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.02 07/06/11 3.80 09/07/01............ 1.07 PEP539005004 SIAMI1 1.200 19/08......... 1.200......... 5.0 100.0... 0.12234506 08/06/11 6.48913 20/06/05 0.12234506 09/09...... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 5.31 29/08...... 5.31............ 30.0 142.8... 0.06 30/04/08 1.852 30/06/09............ 1.00 PEP541005000 SOLDEXI1 (v. 17 y 18) 1.10 12/08...... 0.99............ 15.0 100.0... 0.01 18/04/11 4.8869 07/06/05............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.36 12/08...... 0.32 0.36......... 5.0 116.3... 0.34324335 13/09/10 4.921567 27/06/05............ 1.00 PEP569005007 VENCEDI1.............................. 107.8... MINERAS DE INVERSION US$ 0.33 07/04/11 6.499 10/11/99............ 1.00 PEP617005009 BROCALI1 41.00 29/08 40.70 41.00 40.80 41.00 4,443 181,684.40 6 75.0 109.3 0.24 US$ 0.33 07/04/11 8.80 26/03/96............ 1 PEP612005004 BUENAVI1 102.50 25/08...... 101.00 104.50......... 25.0 98.5... 0.02585327 17/05/11 24.84650466 26/05/09...... 9.98929558... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 2.35 24/08 2.00 2.05 2.05 2.70 5,000 10,125.00 2 10.0 67.4-12.77 0.152537652252033 07/06/11.................. 1.00 PEP617505008 LACIMAI1 4.00 24/08...... 3.87 4.00......... 40.0 123.4... 5.00 12/04/11 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 125.00 29/08 133.00 133.00 126.00 133.00 88 11,516.00 3 55.0 111.8 6.40...... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1.............................. 100.0... US$ 0.020744 13/05/11 10.01 14/06/11 US$ 0.017923 05/09...... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 4.80 29/08 4.80 5.00 5.00 5.10 35,809 175,333.65 15 60.0 180.8 4.17 2.02615131 11/08/11 11.5574063 02/06/08............ 1.00 PEP616305004 MINCORI1 26.00 29/08 26.00 25.50 25.01 25.50 21,560 558,490.94 21 90.0 99.3-1.73 31 de Agosto de 2011 Pág 5

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/10 0.154353239 07/04/11 155.6469892 31/12/10............ 1.00 PEP622005002 MINSURI1 3.24 29/08 3.30 3.40 3.37 3.40 1,217,699 4,121,829.32 58 100.0 80.9 4.94 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.55 29/08 0.55 0.59 0.56 0.59 71,691 40,839.87 12 65.0 63.4 7.27 US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.50 26/08...... 3.50 3.85......... 40.0 101.5... 0.56669764 14/04/11 24.11899758 15/06/07............ 1.00 PEP638005004 RAURAI1 3.59 29/08 3.64 3.57 3.52 3.59 33,202 118,520.10 15 85.0 113.8-0.56 1.55331846 12/08/11 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 69.45 24/08 69.45 69.45 69.45 75.00 1,925 133,691.25 1 15.0 101.8... 1.55331846 12/08/11.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2............ 65.00............... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 6,850,789.29 Nº de Oper.: 200 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/10 US$ 1.95 14/04/11 1 31/03/98............ 5.00 BMG2519Y1084 BAP 95.72 29/08 96.00 98.87 88.00 99.50 22,704 2,235,868.06 63 100.0 85.2 3.29 US$ 0.1342112 13/06/11 12.68 21/12/05............ 1.00 BSP526322081 IFH.............................. 100.0... US$ 0.62 12/08/11.................. 0.01 US84265V1052 SCCO 32.50 29/08 33.01 33.70 3 34.00 144,549 4,888,023.38 61 100.0 72.0 3.69 US$ 1.57117712 19/11/10.................. 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 38.60 29/08 38.50 39.80 39.80 4 35,283 1,409,447.03 73 100.0 73.6 3.11........................ 1.00 PEP702151007 CALIDDC1.............................. 100.0.............................. CA03074G1090 ARG.............................. 106.4... US$ 0.85 18/05/10..................... NO0010352412 COP.............................. 100.0.............................. CA3499151080 FVI 5.50 18/08...... 5.85 6.20......... 25.0 122.0... US$ 1.12160972 14/04/11..................... PAP5626F1020 IFS 24.00 29/08 24.80 25.50 25.10 25.50 24,596 626,276.00 11 90.0 73.8 4.08........................... JE00B1HNYF12 MIRL 1.24 29/08 1.24 1.24 1.17 1.25 36,378 45,108.72 8 70.0 89.2.............................. CA89531J1093 TV 1.42 29/08 1.43 1.41 1.40 1.41 112,561 159,909.62 37 90.0 105.2-0.70 MONTO NEGOCIADO DIA US$ '253.00 Nº de Oper.: 575 4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/10........................... CA0221431012 ALT 0.14 29/08 0.14 0.15 0.14 0.15 68,608 10,091.20 9 95.0 53.6 7.14........................... CA00190T1066 AQM............... 0.77............ 62.9.............................. CA07380N1042 BCM.............................. 56.2.............................. CA13740H1001 CDG 0.49 19/08 0.49 0.49 0.47 0.56 3,715 1,820.35 2 35.0 59.8.............................. CA13739Y1060 DNT 1.20 29/08 1.25 1.20 1.18 1.20 66,634 81,582.29 32 100.0 65.6.............................. CA45324A2002 IPR 0.34 29/08 0.33 0.33 0.31 0.36 63,000 20,79 1 25.0 157.1-2.94........................... CA5503441050 LGC 0.58 29/08 0.58 0.58 0.57 0.59 4,000 2,32 2 95.0 95.1.............................. CA69863Q1037 PML 0.45 29/08 0.46 0.47 0.47 0.48 649,675 307,875.75 70 100.0 114.6 4.44........................... CA7670371045 RCZ 0.16 29/08 0.17 0.17 0.16 0.17 147,591 25,080.47 10 100.0 48.6 6.25........................... CA76689T1049 RIO 2.40 29/08 2.48 2.47 2.46 2.47 231,787 573,533.20 103 100.0 100.0 2.49........................... CA82620W1077 SGP 0.32 29/08 0.33 0.33 0.32 0.34 60,000 19,80 5 80.0 47.8 3.13........................... CA8677031004 SSM 0.10 29/08 0.09 0.11 0.10 0.11 2,897,764 309,784.04 130 10.0 110.0 1........................... CA8651261064 SUE 1.79 26/08 1.98 1.92... 1.98 17,810 34,945.20 5 25.0 103.8 1.05........................... CA9225891063 VEM 0.22 29/08 0.23 0.22 0.22 0.23 72,695 16,551.40 7 90.0 43.1.............................. CA98959P1099 ZNC 0.30 29/08 0.30 0.31 0.30 0.32 20,000 6,15 2 70.0 58.5 3.33 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,'410,323.90 Nº de Oper.: 378 4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/10 0.33 08/04/11.................. 1 US2044481040 BVN 46.10 29/08 46.10 46.53 42.00 46.90 16,956 794,336.63 38 100.0 95.9 0.9 1.073317 02/05/11 VER HI VER HI VER HI......... 1 US8793822086 TEF 19.90 29/08 20.55 20.70 19.00 22.90 1,056 21,758.70 7 85.0 95.1 4.0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 45.00 Nº de Oper.: 185 4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 4.6.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/10............ 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY........................... 100.0............... 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. ' Nº de Oper.: 0 4.6.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/10............ 10 PEP790559FD5 FICOCMP1 162.71 26/08..................... 5.0 105.3............... 10 PEP790569FD4 FICOCMP2 161.90 25/08..................... 25.0 105.1............... 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 1.74 29/08..................... 30.0 104.2............... 10 PEP790539FD7 FICOIF7 157.02 29/08..................... 45.0 104.1... S/. 0.21867291 10/05/11 US$ 0.0499001814 06/09 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT (ver 16)........................... 100.0............... 10,00 PEP795509FD5 FILEASO1........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ ' Nº de Oper.: 0 4.7 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op. MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 Pág 6 31 de Agosto de 2011

4.8 VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev 125-98-EF/94.10 4.8.1 NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/10 % IE00B1FRPX03 MPLE CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 20/12/2007 2,500 1.10 1.20......... 1.09 29/08 1.09 1.14 1.10 1.14 1,633,799 1,834,433.55 89 100.0 96.6 4.59 US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 8.62 9.48......... 9.20 16/08..................... 5.0 92.0... US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 110.66 121.70..................... 110.66 121.70............ 100.0... US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 52.67 57.93..................... 52.67 57.93............ 100.0... US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 116.77 128.41..................... 116.77 128.41............ 100.0... US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 204.54 225.00......... 188.88 23/08...... 204.54 225.00......... 5.0 100.0... US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 29.50 32.45......... 31.00 29/08 31.00 31.00 29.50 32.45 975 30,225.00 3 70.0 65.5... US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 88.00 96.80......... 83.32 09/08...... 88.00 96.80......... 5.0 85.7... US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 15.00 16.50....................................... 84.2... US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 32.42 35.66..................... 32.42 35.66............ 100.0... US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 15.64 17.20....................................... 114.3... US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 165.15 181.65..................... 165.15 181.65............ 100.0... US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 19.32 21.25....................................... 101.3... US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 66.75 73.42..................... 66.75 73.42............ 100.0... US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 86.66 95.33..................... 86.66 95.33............ 100.0... US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 25.46 28.00..................... 25.46 28.00............ 100.0... US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 30.13 33.14..................... 30.13 33.14............ 100.0... US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 12.93 14.22....................................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,864,658.55 Nº de Oper.: 92 4.8.2 VALORES LISTADOS EN NYSE o NASDAQ INFORMACION DEL MERCADO Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/10 % US0970231058 BA........................... 100.0... US4282361033 HPQ........................... 100.0... US5893311077 MRK........................... 100.0... US6516391066 NEM........................... 94.9... US68389X1054 ORCL........................... 100.0... US7427181091 PG........................... 100.0... US9311421039 WMT........................... 100.0... US3023161022 XOM........................... 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 4.9 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado PEP620001003 MILPOC1 2,000 11,10 IE00B1FRPX03 MPLE 15,000 16,95 PEP624005000 MOROCOI1 7,200 4,248.00............ PEP521051107 RELAPAC1 35,000 29,40............ MONTO NEGOCIADO DIA S/. 44,748.00 Nº de Oper.: 10 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 16,95 Nº de Oper.: 4 5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS AICP1BC1U 106.3241 7.5501 23/08/2011.................. COFI3DBC4A 101.9679... 19/08/2011.................. EDEL3BC17A 99.6642 6.6999 01/07/2011.................. LUSUPBC12A 100.0186... 20/06/2011.................. PAESP1BC2A 100.0124... 20/06/2011.................. TELE4BC42A 102.0610 6.1202 20/06/2011.................. TELM1BC18B 98.2992 6.9702 20/06/2011.................. DE TITULIZACION CRE1TCM4A 97.7595... 09/06/2011.................. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. BONOS CORPORATIVOS Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO MIBAN3CD1B 94.2500 6.9114 08/07/2011.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES RASH1CP1B............ 30,000 29,694.90 1... T O T A L 30,000 29,694.90 1 Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op. CONTI1BS2A 93.4459... 17/06/2011.................. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO AKALP1BC1U 121.8091... 29/08/2011 122.8585... 1,000,000 1,228,585.00 1 1.7 RELAP5BC1A 100.4714 4.0000 03/08/2011.................. SUBORDINADOS PAPELES COMERCIALES MISKI3CP1G 98.1013 7.0000 15/08/2011.................. T O T A L 1,000,000 1,228,585.00 1 31 de Agosto de 2011 Pág 7

5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper. CREDI2BC3A 6.6000... 20,000 21,014.52 1 CREDI1BS4B 7.5300... 3,000 3,011.29 1 CREDI4BC4C 6.0000... 100,000 100,877.00 1 CREDI1BS4B 7.5300... 23,000 23,086.53 1.................. CREDI1BS4D 6.5300... 7,000 7,008.65 1.................. CREDI2BS1A 3.6000... 10,000 10,217.77 1.................. FERR2DBC1B 4.6800... 1,000 1,000.35 1 120,000 121,891.52 2 44,000 44,324.58 5 6. COLOCACION PRIMARIA Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper................... 7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio 8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM BVN 248 29,801.98 30,051.39 1 10.9000 10.9000 10.9000.................................... BVN 58 6,969.81 7,089.96 1......... 10.8000 10.8000 10.8000........................... CORAREC1 37,215 100,480.50 102,476.29 1.................. 8.0000 8.0000 8.0000.................. CVERDEC1 45 4,728.13 4,815.25 1......... 12.0000 12.0000 12.0000........................... GRAMONC1 12,823 72,834.64 73,541.13 1 12.2815 12.2815 12.2815.................................... LUISAI1 197 24,625.00 25,042.53 1......... 11.0000 11.0000 11.0000........................... POMALCC1 60,104 26,249.67 26,865.48 2.................. 9.0554 11.5000 9.7235.................. RAURAI1 211,518 602,297.49 612,509.85 3......... 11.0000 11.0000 11.0000........................... RAURAI1 100,000 318,25 326,367.71 1.................. 10.6000 10.6000 10.6000.................. TELEFBC1 34,516 73,053.11 73,733.93 1 11.0000 11.0000 11.0000.................................... VOLCABC1 4,700 13,301.00 13,401.97 1 9.5000 9.5000 9.5000.................................... VOLCABC1 35,795 101,299.85 103,322.40 2.................. 8.0000 9.0000 8.0479.................. 1,373,891.18 1,399,217.89 16 11.3725 11.0052 9.6064 00 00 OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CASAGRC1 4,485 23,669.23 23,821.51 1 8.0000 8.0000 8.0000.................................... CASAGRC1 8,993 45,844.94 47,024.84 3.................. 10.5000 11.5000 10.6996.................. CVERDEC1 27,312 945,869.17 948,394.99 3 9.1200 9.1200 9.1200.................................... CVERDEC1 5,894 209,458.18 214,302.65 3.................. 10.5000 8.5000 9.5614.................. IFS 370 8,88 8,915.33 1 100 100 100.................................... MINSURI1 5,300 5,213.62 5,256.27 1 9.6000 9.6000 9.6000.................................... MPLE 70,000 74,20 74,848.10 2 11.0000 11.0000 11.0000.................................... MPLE 37,074 36,251.84 36,817.08 3......... 9.5111 9.7000 9.6410........................... MPLE 201,639 213,737.34 217,354.33 2.................. 10.8000 6.0000 6.9555.................. SIDERC1 42,099 19,118.37 19,557.33 2.................. 12.2815 9.0554 9.5098.................. TELEFBC1 3,750 3,419.70 3,440.37 1 7.5000 7.5000 7.5000.................................... VOLCABC1 5,359 5,554.28 5,600.76 1 10.9000 10.9000 10.9000.................................... VOLCABC1 157,248 158,728.70 163,022.00 3.................. 10.5000 9.5108 11.2692.................. 1,749,945.37 1,768,355.56 26 9.2397 9.6410 9.1986 00 00 OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM CREDI2BC1B 10,000 9,227.28 9,510.68 1.................. 9.5000 9.5000 9.5000.................. 9,227.28 9,510.68 1 00 00 9.5000 00 00 OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo MONTO NEGOCIADO DIA S/. Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ Nº de Oper.: 0 10. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm) Pág 8 31 de Agosto de 2011

11. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html) 12. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega TEF VER HI (90) Cambio ratio ADS 17/12/10 VER HI 18/01/2011 20/01/2011 BRIPLEC1 20.48918205% Accs. (20) 2010 31/03/11 VER HI VER HI 19/07/2011 CIAREQI1 S/. 0.35 Efe. (20) 2010 21/03/11 04/04/2011 07/04/2011 En partes ETNAI1 S/. 0.5443768129483 Efe. (20) 2010 22/03/11 06/04/2011 11/04/2011 En partes CASAGRC1 S/. 0.8139 Efe. (20) 2010 28/03/11 12/04/2011 15/04/2011 En partes ELECPBC1 S/. 0.109481999 Efe. (20) 2010 30/03/11 25/04/2011 28/04/2011 En partes SANGABC1 S/. 0.01176 Efe. VER HI VER HI 28/04/2011 28/04/2011 ELESUDC1 S/. 0.0493692116 Efe. (20) 2010 20/06/11 VER HI 29/04/2011 En partes LAREDOC1 S/. 2.00 Efe. (20) 2010 y Res. Ac. 31/03/11 17/05/2011 20/05/2011 En partes AIBC1 13.9544% Accs. (2) 2009 (10) (90) 2010 23/05/11 VER HI 23/05/2011 15/08/2011 IFH US$ 0.1342112 Efe. (20) 2010 14/04/11 13/06/2011 16/06/2011 En partes NUEMUNI1 S/. 0.1015217 Efe. (20) 2010 16/06/11 01/07/2011 06/07/2011 En partes ETERNII1 S/. 0.59039461031 Efe. (20) 2010 28/03/11 06/07/2011 11/07/2011 En partes VOLCAAC1 S/. 0.057143 Efe. (20) A Cta. 2011 18/07/11 04/08/2011 09/08/2011 14/10/2011 VOLCABC1 S/. 0.06 Efe. (20) A Cta. 2011 18/07/11 04/08/2011 09/08/2011 14/10/2011 EDEGELC1 S/. 0.060983 Efe. (20) A Cta. 2011 21/07/11 08/08/2011 11/08/2011 29/08/2011 GENPEBC1 S/. 0.08766 Efe. (20) A Cta. 2011 21/07/11 08/08/2011 11/08/2011 29/08/2011 EDELNOC1 S/. 0.037643 Efe. (20) A Cta. 2011 21/07/11 09/08/2011 12/08/2011 26/08/2011 ELCOMEI1 S/. 0.09545572 Efe. (20) A cta. 2011 21/07/11 09/08/2011 12/08/2011 26/08/2011 SCCO US$ 0.62 Efe. (20) Res. Acum. 28/07/11 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011 SPCCPI1 S/. 1.55331846 Efe. (20) A cta. 2011 28/07/11 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011 SPCCPI2 S/. 1.55331846 Efe. (20) A cta. 2011 28/07/11 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011 POSITIC1 7.57416478% Accs. (2) 2010 25/02/11 19/08/2011 24/08/2011 05/09/2011 EDYFIAC1 38.0561% Accs. (2) 2010 31/03/11 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011 Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega EDYFIBC1 38.0561% Accs. (2) 2010 31/03/11 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011 EDYFICC1 38.0561% Accs. (2) 2010 31/03/11 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011 PSUIZAC1 6.896194% Accs. (2) 24/02/11 23/08/2011 26/08/2011 22/09/2011 PRIMAC1 VER HI (15) 24/08/11 VER HI VER HI Prox. LIMGASC1 S/. 5.554152 Efe. (20) A cta. 2011 11/08/11 25/08/2011 31/08/2011 31/08/2011 VOLCAAC1 5.103% Accs. (2) 2010 18/07/11 29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011 VOLCABC1 5.103% Accs. (2) 2010 18/07/11 29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011 SCOTIAC1 31.1596335% Accs. (2) 2009 y Ant. 31/03/11 31/08/2011 05/09/2011 08/09/2011 ELCOMEI1 10% Accs. (3) 2010 17/03/11 01/09/2011 06/09/2011 22/09/2011 INTINDI1 20.5913698985796% Accs. (2) (3) 2010 16/05/11 01/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 ANDINBC1 S/. 2 Efe. (20) A cta. 2011 17/08/11 02/09/2011 07/09/2011 14/09/2011 MILPOC1 US$ 0.017923 Efe. (20) A Cta. 2011 12/08/11 05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011 MILPOI1 US$ 0.017923 Efe. (20) A Cta. 2011 12/08/11 05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011 FIIMRENT US$ 0.0499001814 Efe. (15) 19/08/11 06/09/2011 09/09/2011 12/09/2011 NORVIBC1 S/. 0.132217 Efe. (20) A cta. 2011 11/08/11 06/09/2011 09/09/2011 13/09/2011 BACKUAC1 S/. 1.26454743 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011 BACKUBC1 S/. 1.39100217 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011 BACKUSI1 S/. 0.12645474 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011 BANFALC1 1% Accs. (2) 2010 30/06/11 09/09/2011 14/09/2011 16/09/2011 NUEMUNI1 39.620185% Accs. (2) (8) 16/06/11 09/09/2011 14/09/2011 20/09/2011 SNJUANC1 S/. 0.12234506 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011 SNJUANI1 S/. 0.12234506 Efe. (20) A Cta. 2011 26/08/11 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011 CONTINC1 5.46832933% Accs. (2) 2010 (90) Res.Acum. 31/03/11 13/09/2011 16/09/2011 26/09/2011 FILAMEI1 S/. 0.09679809 Efe. (20) 2010 21/03/11 11/10/2011 14/10/2011 27/10/2011 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS 13. CONVOCATORIAS 13.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) ELECTRO DUNAS S.A.A. 31/08/2011 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- --- BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. (BAT HOLDINGS S.A.A.) 02/09/2011 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- --- COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. 02/09/2011 10:00 2da. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) --- --- PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A. 05/09/2011 12:00 --- Junta Especial de Accionistas (06,10) --- --- BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 09/09/2011 09:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase B (10,21) --- --- BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. 09/09/2011 16:00 1ra. Junta General de Accionistas (10,21) --- --- MINERA IRL LIMITED 14/09/2011 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- --- SIENNA GOLD INC. 22/09/2011 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- --- EDELNOR S.A.A. 22/09/2011 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (09) --- --- EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. --- Junta General de Accionistas (10,21) --- --- EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA N.D. N.D. 1ra. Junta General de Accionistas (01) --- --- EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01,10) --- --- (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 13.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria Fecha Hora Agenda(*) 14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje CGENTEC1 31/03/2011 S/. 4 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. S/. 42.10 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital mediante cambio de V.N. CONFIAC1 13/05/2011 S/. 1.00 FINANCIERA CONFIANZA S.A. S/. 1.09 N.D. N.D. N.D. Cambio de V.N. por aumento de capital (ver H.I. del 14-May-2011) AUSTRAC1 15/04/2011 S/. 0.15 AUSTRAL GROUP S.A.A. S/. 1.50 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con modificación del número de acciones (ver HI) EPUNOBC1 18/12/2007 S/. 0.973 ELECTRO PUNO S.A.A. S/. 1.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA del 18-Dic-2007 15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2 Pág 9

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto JGA Emisora Corte Registro y canje ELECPBC1 30/03/2011 04543932 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Transferencia de recursos al MEF FIIMRENT 19/08/2011 4.99001814 FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 06/09/2011 09/09/2011 Reducción de capital mediante devolución de aportes PRIMAC1 24/08/2011 N.D. PRIMA AFP S.A. Ver HI Ver HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista Grupo Crédito S.A. (ver HI) 17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV. ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 29/03/2011 PESQUERA EXALMAR S.A. PESQUERA EXALMAR S.A.A. 05/08/2011 Adaptación a sociedad anónima abierta 31/03/2011 BANCO CONTINENTAL BBVA BANCO CONTINENTAL 26/08/2011 --- 31/03/2011 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/supeditado a aprobación SBS 24/03/2011 SOLDEXA S.A. FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. N.D. Cambio de razón social por modificación de objeto social 26/04/2011 INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA FINANCIERA INCASA N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera 18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones BARRAZC1 13/09/2010 (03) EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/10/2010 06/12/2010 -.- -.- -.- Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extinción de la empresa (vhi) NCFC1 14/02/2011 NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. (01) 27/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: NCF Grupo S.A. / Por cada Acc. de NCF Grupo se entregarán 2 Accs. de NCF Inversiones SOLDEXC1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. 01/07/2011 N.D. 0.82688489 (07) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A. SOLDEXI1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. 01/07/2011 N.D. 0.82688489 (07) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A. CGENTEC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. -.- N.D. N.D. Fusión por absorción de Financiera Confianza S.A. CONFAAC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. CONFIAC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. CONFIBC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. CONFICC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. 26.07036489 (06) N.D. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. COFIINC1 13/04/2011 (01) CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Peru Agri Industrial Company S.A. (100% de Corporación Financiera de Inversiones) -.- 23/05/2011 (04) KALLPA GENERACION S.A. 24/05/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A. -.- 24/05/2011 (04) YURA S.A. 01/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Segregación de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A. PODERC1 10/06/2011 (01) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Compañía Aurifera Suyubamba S.A. (100% de Poderosa) QUIMPAC1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 01/07/2011 N.D. 0.46048118 (03) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energía del Pacífico S.A. QUIMPAI1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 01/07/2011 N.D. 0.46048118 (03) N.D. N.D. Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energía del Pacífico S.A. VISALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 01/07/2011 N.D. VER HI VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011) CPACASC1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. CPACASI1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. QUIMPAC1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. QUIMPAI1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 15/07/2011 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A. ENVASEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D. 0.66195781 (07) N.D. N.D. Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe 3.380421866 Accs. Com. o 0.3380421866 Accs. Inv IDE x Acc ENVASEI1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D. 0.66195781 (07) N.D. N.D. Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe 3.380421866 Accs. Com. o 0.3380421866 Accs. Inv IDE x Acc IIDEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- IIDE recibe bloque patrimonial de Industrias del Envase S.A.y emitirá nuevas acciones TELEFBC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A. TELEFCC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A. TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica Multimedia S.A.C. TELMOVC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica del Perú S.A.A. TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2011 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA(O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA(O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA(EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA 19. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA INSCRIP. CA8651261064 SUE ACCIONES DE CAPITAL SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. 10/08/2011 Emp. Junior II (Art. 7 Res. CONASEV N 026-2005) / RDE N 56-2011-EF/96.06.3 PEP11600M160 CONTI4BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO CONTINENTAL 11/08/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directorial de Emisores Nº 021-2010-EF/94.06.3 PEP01000C4M5 SB12SEP13 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 23/08/2011 Bonos Soberanos 12 Setiembre 2013 / Decreto Supremo Nº 026-2011-EF CA8677031004 SSM ACCIONES DE CAPITAL SUNSET COVE MINING INC. 26/08/2011 Emp. Junior II (Art. 7 Res. CONASEV N 026-2005) / RDE N 61-2011-EF/96.06.3 -.- -.- BONOS CORPORATIVOS BANCO FALABELLA PERU S.A. 29/08/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolucion Directoral de Emisores Nº 47-2011-EF/94.06.3 -.- -.- BONOS CORPORATIVOS BANCO FALABELLA PERU S.A. 29/08/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolucion Directoral de Emisores Nº 47-2011-EF/94.06.3 N.D. N.D. BONOS SUBORDINADOS BANCO DE COMERCIO N.D. 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CARDIF DEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL COMERCIAL DEL ACERO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE D EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO RASH PERÚ S.A.C. N.D. 1er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERU S.A.A. N.D. 2do. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL SOLDEX S.A. (ANTES SOLDADURAS PERUANAS S.A.) N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES DE INVERSION SOLDEX S.A. (ANTES SOLDADURAS PERUANAS S.A.) N.D. Solicitud de listado en trámite N.D. N.D. ACCIONES CLASE B TOTAL ARTEFACTOS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 04/08/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 53-2011-EF/94.06.3 PEP14300M107 BRIPL2BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 04/08/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 54-2011-EF/94.06.3 PEP13000M039 BFINA2BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3 PEP13000M047 BFINA2BC2A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3 PEP13000M070 BFINA2BC5A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3 PEP13000M054 BFINA2BC3A BONOS CORPORATIVOS BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3 PEP14150Q594 BFAL4CD4A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N 57-2011-EF/94.06.3 PEP14150Q636 BFAL4CD6A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N 57-2011-EF/94.06.3 -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N 57-2011-EF/94.06.3 PEP01000CT06 SB10AGO11 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 17/08/2011 Bonos Soberanos 10 Agosto 2011 -.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite Pág 10 31 de Agosto de 2011

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA RETIRO -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -- -- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -- -- BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -- -- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ALICORP S.A.A. N.D. 4to. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45 -.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite. PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10. -.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. N.D. 1er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 2da. Emisión del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion CMR / Solicitud de deslistado en trámite PEP80050F101 CRE1THOC2A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 2da. Emision del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion HOCP / Solicitud de deslistado en trámite PEP80050F077 CRE1BTCM1A BONOS DE TITULIZACION CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. N.D. 1ra. Emisión del 1er. Programa de Bonos de Titulizacion CMR / Solicitud de deslistado en trámite PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 PEP344005009 FIMAI1 ACCIONES DE INVERSION FIMA S.A. N.D. R.D.E. Nº 31-2011-EF/94.06.3 / Sujeto a realización y liquidación de OPC PEP78300V101 PAESP2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 2do. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 PEP70500VV41 -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 1ra. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite PEP70500VV58 -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 2da. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite PEP70500VV90 TELEF3PC3A PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 3ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite PEP70500VW16 TELEF3PC4A PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 3er. Programa, 4ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite -.- -.- PAPELES COMERCIALES TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 2do. Programa, 29na. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES ISIN EMISORA VENCIMIENTO PEP12100G022 BIF0BH1B BONOS HIPOTECARIOS BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 06/08/2011 -- PEP70500M210 TELEF4BC9A BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 07/08/2011 -- PEP12100B320 BIF0BA9C BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 08/08/2011 -- PEP12100B338 BIF0BA9D BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 08/08/2011 -- PEP01000CT06 SB10AGO11 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 10/08/2011 -- PEP70155M049 DUKE1BC4U BONOS CORPORATIVOS DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 10/08/2011 -- PEP45000V610 MISKI3CP1C PAPELES COMERCIALES CORPORACION MISKI S.A. 13/08/2011 -- PEP75700M013 SAGA1BC1U BONOS CORPORATIVOS SAGA FALABELLA S.A. 18/08/2011 -- PEP72500K279 AMER4BF8U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 27/08/2011 -- PEP12100B346 BIF0BA9E BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 28/08/2011 -- 20. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV 31 de Agosto de 2011 OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 31/AGO/2011 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP ATACOAC1 0 22,770 72,928 95,698 0 0 0 0 95,698 528,968,881 0.02% % 10% % % ATACOBC1 0 8,591,404 3,541,889 12,133,293 0 0 0 0 12,133,293 412,935,655 2.94% % 10% % % AUSTRAC1 0 8,143,239 7,715,612 15,858,851 0 0 0 0 15,858,851 2,590,031,532 0.61% % 10% % % BAP 0 21,488 18,306 39,794 0 0 0 0 39,794 14,064,855 0.28% % 10% % % BROCALC1 0 98,115 45,076 143,191 0 0 0 0 143,191 42,258,032 0.34% % 10% % % BUENAVC1 0 1,077 1,110 2,187 0 0 0 0 2,187 204,075,508 % % 10% % % BVN 0 66,431 59,020 125,451 0 0 0 0 125,451 3,241,545 3.87% % 10% % % C 0 3,645 3,219 6,864 0 0 0 0 6,864 217,494 3.16% % 10% % % CASAGRC1 0 727,728 525,647 1,253,375 0 0 0 0 1,253,375 82,990,077 1.51% % 10% % % CEMLIMC1 0 274,429 374,203 648,632 0 0 0 0 648,632 434,120,468 0.15% % 10% % % CEMLIMI1 0 48,212 0 48,212 0 0 0 0 48,212 109,815,039 0.04% % 10% % % CONTINC1 0 111,465 290,349 401,814 0 0 0 0 401,814 546,963,781 0.07% % 10% % % CORAREC1 0 150,034 456,728 606,762 0 0 0 0 606,762 273,617,334 0.22% % 10% % % CORAREI1 5,000 743,069 822,467 1,565,536 0 0 0 0 1,570,536 117,948,013 1.33% 0.32% 99.68% % % CORLINI1 0 2,925,982 198,879 3,124,861 0 0 0 0 3,124,861 55,183,006 5.66% % 10% % % CPACASC1 0 53,081 54,345 107,426 0 0 0 0 107,426 192,927,739 0.06% % 10% % % CREDITC1 0 46,222 200,018 246,240 0 0 0 0 246,240 2,531,016,353 0.01% % 10% % % CVERDEC1 0 217,889 183,060 400,949 0 0 0 0 400,949 87,243,148 0.46% % 10% % % EDEGELC1 0 31,822 37,963 69,785 0 0 0 0 69,785 371,777,521 0.02% % 10% % % FALABEC1 0 8,759 3,000 11,759 0 0 0 0 11,759 9,790,223 0.12% % 10% % % FERREYC1 0 1,577,925 1,417,495 2,995,420 0 0 0 0 2,995,420 615,025,854 0.49% % 10% % % GRAMONC1 0 86,318 68,965 155,283 0 0 0 0 155,283 558,284,190 0.03% % 10% % % HIDRA2C1 0 1,360,600 1,364,000 2,724,600 0 0 0 0 2,724,600 29,429,998 9.26% % 10% % % IFS 0 2,961 4,411 7,372 0 0 0 0 7,372 86,150,260 0.01% % 10% % % LUISAI1 0 3,538 3,800 7,338 0 0 0 0 7,338 620,517 1.18% % 10% % % LUSURC1 0 58,137 141,673 199,810 0 0 0 0 199,810 115,465,489 0.17% % 10% % % MILPOC1 2,000 292,208 515,187 807,395 0 0 0 0 809,395 1,186,575,308 0.07% 0.25% 99.75% % % MILPOI1 0 87,000 9,001 96,001 0 0 0 0 96,001 9,360,005 1.03% % 10% % % MINCORI1 0 39,700 13,448 53,148 0 0 0 0 53,148 3,817,737 1.39% % 10% % % MINSURI1 0 2,026,455 2,185,172 4,211,627 0 0 0 0 4,211,627 798,387,512 0.53% % 10% % % MIRL 0 847,000 677,788 1,524,788 0 0 0 0 1,524,788 21,544,144 7.08% % 10% % % MOROCOI1 7,200 1,419,136 1,653,208 3,072,344 0 0 0 0 3,079,544 35,217,265 8.74% 0.23% 99.77% % % MPLE 15,000 4,286,161 3,666,569 7,952,730 0 0 0 0 7,967,730 121,337,399 6.57% 0.19% 99.81% % % POMALCC1 0 5,556,526 3,190,101 8,746,627 0 0 0 0 8,746,627 314,273,032 2.78% % 10% % % POSITIC1 0 48,971 86,327 135,298 0 0 0 0 135,298 97,324,225 0.14% % 10% % % RAURAI1 0 604,783 356,647 961,430 0 0 0 0 961,430 7,476,926 12.86% % 10% % % RELAPAC1 45,000 9,420,005 13,561,666 22,981,671 0 0 0 0 23,026,671 173,612,330 13.26% 0.20% 99.80% % % SCCO 100 48,379 27,096 75,475 0 0 0 0 75,575 4,855,570 1.56% 0.13% 99.87% % % SCOTIAC1 0 14,932 15,556 30,488 0 0 0 0 30,488 3,479,664 0.88% % 10% % % SIDERC1 0 1,027,513 783,359 1,810,872 0 0 0 0 1,810,872 914,570,009 0.20% % 10% % % TEF 0 15,178 9,334 24,512 0 0 0 0 24,512 7,264,850 0.34% % 10% % % TELEFBC1 0 1,215,195 790,805 2,006,000 0 0 0 0 2,006,000 3,334,573,338 0.06% % 10% % % TUMANC1 0 626,332 424,078 1,050,410 0 0 0 0 1,050,410 24,060,375 4.37% % 10% % % VOLCAAC1 0 39,971 131,994 171,965 0 0 0 0 171,965 461,670,611 0.04% % 10% % % VOLCABC1 0 26,523,982 20,670,026 47,194,008 0 0 0 0 47,194,008 1,673,346,907 2.82% % 10% % % OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/AGO/2011 DEUDA PENDIENTE Total Op. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. SEMINARIO Y CIA S.A.B 8,956,609.93 72 9,707,312.64 137 35,462,426.93 209 Pág 11

DEUDA PENDIENTE Total Op. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend. CREDIBOLSA S.A.B 8,296,015.58 39 8,805,767.18 113 32,340,162.71 152 SCOTIA BOLSA 8,093,754.32 84 6,767,909.35 150 26,573,530.68 234 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 12,853,983.60 36 4,576,946.58 42 25,351,336.16 78 CELFIN CAPITAL S.A. SAB 2,740,972.03 15 5,803,723.15 21 18,588,037.99 36 CARTISA PERU S.A.B 2,164,087.28 30 3,129,551.43 49 10,709,327.41 79 CONTINENTAL BOLSA 3,986,222.82 22 2,305,732.65 14 10,282,025.78 36 INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 3,847,282.69 122 2,266,862.91 169 10,036,951.83 291 ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 5,266,029.70 50 1,531,047.39 41 9,446,554.57 91 JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B 3,319,864.06 46 818,520.17 54 5,554,833.37 100 NCF SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S 2,208,161.63 6 934,930.91 11 4,760,990.46 17 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 381,433.46 6 1,209,903.96 25 3,685,076.20 31 INTELIGO SAB 319,801.06 11 1,018,060.37 24 3,099,614.88 35 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 534,681.09 9 906,105.96 25 3,008,803.40 34 LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE D 246,545.08 4 97,625.35 7 513,111.10 11 MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0 185,736.98 8 507,154.82 8 GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 96,157.95 6 134,459.38 11 463,299.28 17 PROVALOR S.A.B. S.A. 0 41,735.78 2 113,959.55 2 TOTAL 63,311,602.28 558 50,241,932.14 903 200,497,197.12 1,461 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/AGO/2011 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL 21. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0 OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción 22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR. ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) % ACCIONES V.N.$ CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture... 0.1315 19/08/11.................. US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ.01 210.92 30/08/11 212.27 215.23 216.17 211.35 7,402,891 2.04 CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture... 0.46 30/08/11 0.4655 0.4655 0.4655 0.4604 24,500 1.20 CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX Venture... 0.8996 30/08/11 0.89 0.9514 0.9616 0.8798 65,925 5.76 US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 66.03 30/08/11 66.69 66.86 67.29 66.14 6,806,221 1.26 BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 98.23 30/08/11 98.58 99.64 99.65 98 273,571 1.44 CA07380N1042 BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture... 4.0892 30/08/11 4.1841 4.1022 4.1841 4.0715 108,407 0.32 US1729674242 C Citigroup NYSE.01 30.94 30/08/11 31.23 31.05 31.54 30.76 34,051,559 0.36 US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 89.83 30/08/11 91.75 91 93.82 89.89 12,662,083 1.30 CA13740H1001 CDG Candente Gold Corp. TSX Venture... 0.506 30/08/11 0.4655 0.4706 0.5064 0.4655 20,015-7.00 NO0010352412 COP Copeinca Oslo... 8.3628 30/08/11 8.1097 8.2961 8.3894 8.1097 22,034-0.80 US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ.001 15.63 30/08/11 15.73 15.67 15.95 15.54 50,678,756 0.26 US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust AMEX... 115.35 30/08/11 116.16 115.95 116.97 115.12 8,389,146 0.52 US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE.01 33.58 30/08/11 33.85 34.06 34.32 33.74 12,278,620 1.43 CA13739Y1060 DNT Candente Copper Corp. TSX... 1.2165 30/08/11 1.2378 1.1867 1.2685 1.1867 169,284-2.45 CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX Venture... 6.236 30/08/11 6.1892 6.1073 6.271 6.0971 465,959-2.06 US3696041033 GE General Electric NYSE.16 16.12 30/08/11 16.24 16.31 16.49 16.16 62,843,290 1.18 US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 26.05 30/08/11 26.27 26.03 26.41 25.94 22,638,022-0.08 US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE.2 172.51 30/08/11 173.29 171.91 173.72 170.71 6,073,729-0.35 US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ.001 20.24 30/08/11 20.23 20.13 20.41 20.02 55,278,199-0.54 CA45324A2002 IPR Inca Pacific Resources TSX Venture... 0.3374 30/08/11 0.3478 0.3376 0.3785 0.3376 224,600 0.06 US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE.25 69.86 30/08/11 69.87 70.45 70.77 69.66 11,158,686 0.84 CA5503441050 LGC Luna Gold Corp. TSX Venture... 0.5827 30/08/11 0.5627 0.6445 0.6445 0.5627 412,500 10.61 US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE.01 90.78 30/08/11 91.06 90.41 91.2 90.02 9,167,802-0.41 JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres (AIM)... 1.2149 30/08/11 1.2188 1.2188 1.2513 1.2513 15,000 0.32 IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres (AIM)... 1.0763 30/08/11... 1.0725......... -0.35 US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 32.7 30/08/11 32.95 33.1 33.31 32.9 14,390,496 1.22 US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ.0000125 26.23 30/08/11 26.29 26.6 26.71 26.26 59,296,695 1.41 US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 63.13 30/08/11 63.19 62.62 63.65 61.96 9,885,594-0.81 US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 27.87 30/08/11 27.86 28.07 28.61 27.71 31,442,568 0.72 US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 63.5 30/08/11 63.46 63.68 63.95 63.39 8,970,929 0.28 CA69863Q1037 PML Panoro Minerals TSX Venture... 0.4506 29/08/11 0.4501 0.4501 0.4501 0.4501 35,000-0.11 US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ... 54.97 30/08/11 55.29 55.06 55.74 54.6 60,850,587 0.16 CA7670371045 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture... 0.1536 29/08/11.................. CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX Venture... 2.5046 30/08/11 2.5268 2.4757 2.5268 2.3631 204,774-1.15 US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE.01 33.72 30/08/11 34.47 33.77 34.55 33.57 2,710,110 0.15 CA82620W1077 SGP Sienna Gold Inc. TSX Venture... 0.3322 30/08/11 0.3222 0.3222 0.3222 0.3222 22,000-3.01 US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I AMEX... 121.68 30/08/11 122.46 122.22 123.51 121.3 301,475,402 0.44 CA8677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture... 0.092 30/08/11 0.0921 0.1125 0.1125 0.0921 2,056,333 22.28 CA8651261064 SUE Sulliden Gold TSX Venture... 1.9833 30/08/11 2.0051 1.9744 2.0051 1.9539 198,995-0.45 CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX Venture... 1.4517 30/08/11 1.4527 1.4117 1.4834 1.4117 163,050-2.76 US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE.01 31.26 30/08/11 31.53 31.66 31.95 31.38 10,217,646 1.28 CA9225891063 VEM Vena Resources TSX... 0.2249 30/08/11 0.2148 0.2199 0.2199 0.2148 60,000-2.22 US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 52.82 30/08/11 53 53.19 53.38 52.86 13,229,432 0.70 US3023161022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 73.91 30/08/11 74.36 74.02 74.87 73.34 29,186,117 0.15 US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ.001 13.84 30/08/11 13.91 13.61 13.94 13.54 25,390,461-1.66 CA98959P1099 ZNC Zincore Metals Inc. TSX Venture... 0.276 30/08/11 0.2967 0.2967 0.2967 0.2967 5,000 7.50 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 8.81 30/08/11 8.95 9.09 9.11 8.87 1,159,674 3.18 US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 47.06 30/08/11 47.17 46.83 47.5 45.73 942,253-0.49 US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 20.51 30/08/11 20.87 20.85 21.07 20.77 3,290,376 1.66 Pág 12 31 de Agosto de 2011

23. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION CONASEV COMISIONES SAB: LIBRE CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO BVL GARANTIA(14) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) CONASEV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL) RENTA VARIABLE 1. Contado (4) 0.0775% 75% 5% 0.065% 0.05% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 2. Day Trade 0.03% 75% 5% 0.045% 0.05%(6) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 3. Venta en Corto 0.0775% 75% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta 4. OPAs - Comprador 0.0775% 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 75% 5% 0.075% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 5. OPC y OPV - Comprador 0.0775% 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 6. OPI - Comprador 0.0775% 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 75% 5% 0.075% 0.05% (18) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 7. Subastas 0.0775% 75% 5% 0.065% (5) 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 8. Colocación Primaria - Comprador 0.0775% 75% 5% 0.065% % Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.0775% 75% 5% 0.065% % Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (9) % -.- Contado 0.016%(9) 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 6% (10) % -.- Plazo 8% (10) 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado 10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima 0.0775% % -.- 0.065% 0.05% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Sobre el Monto a Plazo 0.0775%(12) % -.- 0.065% 0.05%(13) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida. 11. Agente Promotor -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO 0.075% (22) Sobre el monto efectivo de compra y venta -ETFs 0.075% (22) Sobre el monto efectivo de compra y venta VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (11) (17) 1. Mercado de Subastas S/. 1 por comitente (21) % -.- US$ 5.00 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 2. Mercado de Negociación Continua S/. 1 por comitente (21) % -.- US$ 5.00 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 3. Mercado de Dinero S/. 1 por comitente (21) % -.- US$ 5.00 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 1 por comitente % -.- US$ 5.00 5% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente % -.- Contado: US$ 18.00 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente % -.- Plazo: US$ 5.00 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (21) % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor (24) Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (21) % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.33 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,65 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,30 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,95 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,60 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,90 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,20 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,50 % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.1 por comitente (21) % -.- 5% (7) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada 31 de Agosto de 2011 Pág 13

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.8,682.53 Cotización 2%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 2% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 < a 1 año 0% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 5625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (19) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices. Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor. ETFs 2 UIT mensuales (20) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ETFs 1 UIT mensual (23) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices. CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.2 Por certificado COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copia SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.10 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,00 Por derecho de acceso a negociar en BVL POLÍTICA DE DESCUENTOS SABS Al finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago. 1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno 3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución CONASEV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 4. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS 5. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7,692.31. 6. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. 7. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000) 8. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. 9. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. 10. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. 11. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. 12. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida. 13. En caso se efectuara la liquidación física de la operación. 14. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 75% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. 15. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. 16. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. 17. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 13% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N 097-2006) 18. La tasa de contribución por las ofertas de canje o redención de las acciones de inversión (Ley 28739) será de 8% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolución CONASEV N 049-2007) 19. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/2011 20. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT. 21. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,00 la tarifa será de S/.2.00. 22. En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular 23. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT. 24. No hay cobro para el vendedor por un periodo promocional de 12 meses. (a partir del 01/06/2011). Acuerdo de Directorio de la BVL. Sesión Nº 905/2011 Pág 14 31 de Agosto de 2011

24. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N 12 al N 18 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 6/Mayo/2010, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es de 3,600 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,264 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100 INCA Base 12/12/2007 = 100 IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's, salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22) Las acciones de ALT, AQM, ARG, BCM, CDG, DNT, FVI, IPR, LGC, PML, RCZ, RIO, SGP, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Mensual 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2011) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 21 y 22 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima) CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI. 31 de Agosto de 2011 Pág 15

25. RESUMEN MENSUAL: Agosto 2011 INDICADORES DE MERCADO JUL/2011 AGO/2011 MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares) RENTA VARIABLE 345.27 319.37 Acciones 336.78 300.02 ADRs 8.12 17.82 Cert. Fondos de Inversion 0.37 1.52 Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA 54.58 89.73 Mercado Continuo 4.98 21.66 Mercado de Dinero 49.60 68.07 COLOCACION PRIMARIA 2.03 0.48 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 69.22 87.94 REP Renta Variable 68.84 87.53 REP Instrumentos de Deuda 0.38 0.41 Prestamo de Valores MIENM CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 135,156.09 129,159.50 INDICE GENERAL IGBVL 21947 21303 20659 20015 INDICES BVL (Var.% mes) IGBVL +16.34% -5.76% ISBVL +17.54% -4.95% INCA +15.76% -3.33% IBGC +12.96% -3.81% 19371 NUMERO DE OPERACIONES RENTA VARIABLE 22,911 26,206 INSTRUMENTOS DE DEUDA 103 150 COLOCACION PRIMARIA 19 11 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 769 815 18727 TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 2.7365 2.7305 Cifras en Millones de Dólares VOLUMEN NEGOCIADO Millones de dólares 1,600 1,400 CAPITALIZACION BURSATIL En Dólares al En Dólares al 27/07/2011 31/08/2011 1,200 1,000 800 600 400 200 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 715,813,716 147,289,593 AGRARIO 1,353,836,737 1,317,489,432 BANCOS Y FINANCIERAS 17,952,070,970 16,595,179,664 DIVERSAS 17,984,818,327 17,778,098,035 INDUSTRIALES 8,310,333,937 7,752,477,359 MINERAS 72,748,566,657 70,395,032,881 SEGUROS 1,438,434,185 1,496,331,957 SERVICIOS PUBLICOS 9,032,687,724 8,449,111,037 Ago10 Set10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 0 DIVERSAS DE INVERSION 59,672,148 51,660,333 INDUSTRIALES DE INVERSION 2,234,061,189 2,043,112,828 RENTA VARIABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO MIENM MINERAS DE INVERSION 3,325,792,471 3,133,712,020 Pág 16

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES (Al cierre de cada período) (End of period) S E C T O R AGO 10 SET 10 OCT 10 NOV 10 DIC 10 Var. 2010 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 Var. 2011 Indice General - IGBVL 15,153.33 17,867.36 19,220.93 20,854.50 23,374.57 64.99% 22,887.41 22,842.96 21,957.49 19,636.22 21,566.07 18,878.78 21,963.10 20,697.11-11.45% Variación Mensual 6.15% 17.91% 7.58% 8.50% 12.08% -.- -2.08% -0.19% -3.88% -10.57% 9.83% -12.46% 16.34% -5.76% -.- Variación Acumulada 6.96% 26.12% 35.67% 47.20% 64.99% -.- -2.08% -2.27% -6.06% -15.99% -7.74% -19.23% -6.04% -11.45% -.- Indice Selectivo - ISBVL 22,807.56 26,055.67 28,031.77 28,989.81 32,050.41 42.86% 31,199.64 30,986.04 29,989.71 27,346.86 29,788.77 25,855.19 30,390.59 28,886.03-9.87% Variación Mensual 6.32% 14.24% 7.58% 3.42% 10.56% -.- -2.65% -0.68% -3.22% -8.81% 8.93% -13.20% 17.54% -4.95% -.- Variación Acumulada 1.66% 16.14% 24.95% 29.22% 42.86% -.- -2.65% -3.32% -6.43% -14.68% -7.06% -19.33% -5.18% -9.87% -.- Indice Nacional de Capitalización 88.78 102.63 112.75 118.48 129.13 56.67% 122.50 121.32 116.85 105.07 110.67 96.10 111.25 107.54-16.72% Variación Mensual 4.40% 15.60% 9.86% 5.08% 8.99% -.- -5.13% -0.96% -3.68% -10.08% 5.33% -13.17% 15.76% -3.33% -.- Variación Acumulada 7.72% 24.52% 36.80% 43.75% 56.67% -.- -5.13% -6.05% -9.51% -18.63% -14.30% -25.58% -13.85% -16.72% -.- Indice de Buen Gobierno Corporativo 119.74 137.04 152.24 160.95 165.04 49.63% 157.23 159.50 151.17 137.19 148.48 133.32 150.60 144.86-12.23% Variación Mensual 5.31% 14.45% 11.09% 5.72% 2.54% -.- -4.73% 1.44% -5.22% -9.25% 8.23% -10.21% 12.96% -3.81% -.- Variación Acumulada 8.56% 24.24% 38.02% 45.92% 49.63% -.- -4.73% -3.36% -8.40% -16.87% -10.03% -19.22% -8.75% -12.23% -.- INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario 637.60 766.44 786.44 948.60 1,071.05 78.62% 1,034.48 1,089.46 1,007.00 849.96 998.58 859.06 999.54 946.84-11.60% Sector Bancos y Financieras 517.99 629.94 636.00 708.92 738.14 29.28% 727.62 679.34 68 602.60 648.18 552.40 631.27 604.53-18.10% Sector Diversas 845.61 1,004.72 1,135.46 1,193.08 1,191.84 88.96% 1,157.60 1,083.25 1,052.95 955.92 1,009.50 875.93 1,001.39 981.27-17.67% Sector Industriales 650.28 776.84 813.35 838.74 900.76 48.24% 909.51 893.28 835.32 707.78 790.62 717.94 832.16 752.24-16.49% Sector Mineras 3,109.57 3,617.81 3,975.29 4,395.73 5,205.22 69.50% 5,019.32 5,204.71 5,019.74 4,533.07 4,921.76 4,260.63 4,945.11 4,650.06-10.67% Sector Servicios 402.00 457.74 478.41 493.25 524.49 42.55% 538.89 539.92 515.06 463.78 494.19 460.57 493.32 471.72-10.06% INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 1,075.18 1,317.89 1,431.07 1,578.08 1,791.39 131.16% 1,770.56 1,691.16 1,642.67 1,570.61 1,570.70 1,570.26 1,727.56 1,530.69-14.55% Subsector Electricas 902.90 1,040.30 1,089.70 1,168.86 1,250.36 75.98% 1,278.66 1,269.74 1,191.04 1,051.94 1,161.09 1,069.10 1,168.27 1,142.45-8.63% Subsector Minerales No Metalicos 788.98 961.59 1,021.41 1,104.48 1,209.64 98.51% 1,206.27 1,187.30 1,069.97 923.47 1,012.37 877.96 943.31 824.17-31.87% Subsector Telecomunicaciones 178.75 198.31 206.22 192.99 202.00-5.23% 203.55 208.36 206.64 194.05 191.12 183.23 186.19 167.72-16.97% Subsector Juniors 39.93 55.25 66.58 99.20 138.98 174.23% 134.97 144.33 128.20 112.17 118.80 97.64 115.49 101.93-26.66% IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = 100 - INCA Base 12/12/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 - VOLUMENES NEGOCIADOS En miles de Dólares RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE TRADED VALUE In thousands - U.S.$ S E C T O R AGO 10 SET 10 OCT 10 NOV 10 DIC 10 TOTAL 2010 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 TOTAL 2011 RENTA VARIABLE 648,433 372,637 1,259,279 449,052 787,591 5,027,756 514,763 505,753 665,271 932,356 798,067 585,067 345,266 319,367 4,665,910 Acciones 631,775 357,214 1,250,437 441,903 776,119 4,857,141 498,530 488,797 655,632 912,608 773,305 569,670 336,776 300,020 4,535,337 Acciones de Capital 602,988 284,071 1,193,969 368,636 682,733 4,354,459 375,839 384,129 373,636 725,022 667,216 485,248 290,732 253,303 3,555,126 A.F.P. 654 0 0 0 0 657 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Bancos y Financieras 19,216 24,971 24,118 27,562 33,886 208,860 37,579 10,429 12,889 65,776 15,234 71,737 4,479 9,872 227,994 Agrario 5,727 10,524 15,037 22,184 27,960 114,644 32,595 29,420 20,688 13,598 12,741 8,076 9,419 7,094 133,631 Industriales 22,732 62,171 43,929 83,464 50,706 420,877 54,522 40,895 58,597 86,455 63,161 47,694 28,169 38,904 418,398 Mineras 464,705 62,360 808,637 87,857 269,448 1,993,354 130,287 176,172 172,630 406,279 450,975 199,710 167,322 72,851 1,776,226 Seguros 1,349 466 170,451 5,557 2,910 185,747 510 700 780 1,044 1,106 590 784 1,015 6,529 Servicios Publicos 17,927 12,445 13,141 23,515 61,092 269,708 20,988 12,443 11,279 21,829 13,652 11,097 12,147 15,950 119,385 Diversas 15,604 45,004 32,171 54,257 170,891 427,352 39,622 55,982 44,110 52,934 58,681 99,600 24,994 48,262 424,184 Val. Emitidos en Extranjero 47,215 59,188 80,080 52,081 57,959 654,793 51,388 48,779 43,208 65,734 36,939 36,786 30,891 43,995 357,719 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 7,860 6,942 6,406 12,159 7,882 78,467 8,349 9,310 9,456 11,374 14,727 9,958 12,526 15,361 91,060 Acciones de Inversion 23,963 52,820 39,092 44,391 55,156 361,677 67,780 70,271 227,474 129,836 45,909 37,292 20,900 21,805 621,268 Industriales 8,158 15,056 13,828 14,415 13,728 112,723 22,055 13,735 14,766 21,625 22,582 15,446 8,161 6,602 124,973 Mineras 15,789 37,688 25,148 29,797 41,325 248,250 45,633 56,334 212,528 107,687 23,187 21,842 12,672 15,134 495,017 Diversas 16 76 117 178 104 704 92 202 180 525 140 4 66 68 1,278 Juniors 4,824 20,323 17,376 28,877 38,229 141,005 54,911 34,397 54,522 57,750 60,180 47,129 25,144 24,912 358,944 ADRs 15,992 14,738 8,130 6,029 8,513 151,880 14,848 16,148 7,081 16,718 21,834 14,310 8,116 17,823 116,877 Cert. Fondos de Inversion 666 685 712 1,119 2,959 18,346 1,385 808 2,558 1,837 2,929 1,088 374 1,524 12,503 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 0 389 0 0 0 1,192 0 0 0 0 1,192 INSTRUMENTOS DE DEUDA 35,553 58,511 63,167 39,962 69,915 640,703 40,851 73,957 45,981 28,308 69,019 50,583 54,581 89,732 453,012 Mercado Continuo 9,880 7,209 30,089 5,452 15,832 196,966 16,974 21,076 4,754 1,242 4,563 8,125 4,983 21,658 83,374 MC Bonos 9,880 7,209 30,089 5,452 15,636 192,999 16,974 21,076 4,709 1,242 4,552 7,947 4,507 21,628 82,634 MC Certificados de Depósito 0 0 0 0 0 2,242 0 0 0 0 0 0 234 0 234 MC Instrumentos de Corto Plazo 0 0 0 0 196 1,725 0 0 45 0 11 178 242 30 507 Mercado de Dinero 25,673 51,302 33,079 34,509 54,082 443,736 23,877 52,882 41,227 27,066 64,457 42,457 49,598 68,074 369,637 MD Bonos 25,638 49,396 32,902 34,492 53,905 435,485 23,866 52,822 40,955 24,817 63,992 40,896 48,978 54,706 351,032 MD Certificados de Deposito 35 1,857 176 17 178 7,208 10 10 272 2,250 465 1,562 595 11,355 16,519 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 49 0 0 0 1,044 0 49 0 0 0 0 25 2,013 2,087 COLOCACION PRIMARIA 975 2,022 0 101,454 391 111,573 1,030 967 481 481 957 477 2,029 479 6,901 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 97,772 0 97,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 975 2,022 0 3,682 391 13,801 1,030 967 481 481 957 477 2,029 479 6,901 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 68,647 74,152 81,700 90,339 108,554 968,533 111,887 105,482 120,383 56,487 59,406 64,354 69,222 87,936 675,158 REP Renta Variable 68,366 72,846 81,059 89,425 108,312 961,706 111,388 104,799 120,001 55,992 58,848 64,114 68,843 87,526 671,509 REP Instrumentos de Deuda 281 1,306 641 914 242 6,826 499 684 382 495 558 241 379 410 3,649 Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 753,608 507,322 1,404,147 680,807 966,451 6,748,564 668,530 686,160 832,117 1,017,632 927,450 700,481 471,098 497,513 5,800,980 * Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Agosto 2011 PER SECURITY - August 2011 Pág 18 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 161.81 J -.- -.- HORIZC1 64,616,488 0.35 22,615,771 2.86 J -.- -.- CHUCARC1 2,342,501 24.00 56,220,024 17.24 J -.- -.- INTEGRC1 387,000 10 38,700,000 797.47 J -.- -.- FANUPEC1 (1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.- -.- PRIMAC1 (18) 322,732 1,00 322,732,000 1,428.70 J -.- -.- GANSALC1 (1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.- -.- PROFUTC1 18,126,462 1.00 18,126,462 9.24 J -.- -.- INGENIC1 (7) 2,968,130 1 29,681,300 14.82 J -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION LAREDOC1 11,563,369 16.56 299,491,257 27.69 J 13.64-4.07 AMERFIC1 78,585,983 1.00 78,585,983 1.09 J -.- -.- PARAMOC1 33,270,968 1 332,709,680 11.51 J -.- -.- BANCOMC1 119,197,729 1.00 119,197,729 1.08 J -.- -.- POMALCC1 315,110,369 1.00 154,404,081 1.17 J 95.45-3.92 BANFALC1 200,000,000 1.00 200,000,000 1.96 J -.- -.- PUCALAC1 (3) 20,882,274 1 208,822,740 -.- -.- -.- -.- BAZC1 47,403,915 1.00 47,403,915 1.28 J -.- -.- SINTUC1 3,459,908 1 37,712,997 13.47 J 9.09 -.- BIFC1 9,718,174 3 291,545,220 35.95 J -.- -.- SNJACIC1 (7) 24,265,283 1 213,534,490 8.87 J 31.82 6.02 BRIPLEC1 129,847,719 1.00 129,847,719 1.96 J -.- -.- SNJACIC2 (7, 10) 4,187,503 1 31,406,273 8.87 J 18.18 20.96 CGENTEC1 (3) 3,123,562 4 124,942,480 61.50 J -.- -.- TUMANC1 33,822,845 1 100,792,078 7.47 J 77.27 2.40 CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 1.29 J -.- -.- VISALEC1 (16) 2,397,294 1.00 2,397,294 0.71 J -.- -.- CONFAAC1 5,267,190 1.00 5,267,190 1.32 J -.- -.- INDUSTRIALES / INDUSTRIAL CONFIAC1 46,121,441 1.00 46,121,441 1.32 J -.- -.- AIBC1 98,823,432 1.00 98,823,432 1.03 J -.- -.- CONFIBC1 4,110,064 1.00 4,110,064 1.32 J -.- -.- ALICORC1 847,191,731 1.00 4,515,531,926 1.96 J 95.45-10.72 CONFICC1 2,233,893 1.00 2,233,893 1.32 J -.- -.- AMERALC1 44,937,810 1.00 44,937,810 1.28 J -.- -.- CONTINC1 1,843,427,288 1.00 11,060,563,728 1.68 J 10-6.11 ANDINBC1 278,386 261.10 207,397,570 517.95 J 68.18-13.38 CREDITC1 2,557,737,988 1.00 15,730,088,626 2.20 J 72.73-12.64 AUSTRAC1 2,590,031,532 0.15 828,810,090 0.26 J 95.45-3.03 CSCOTIC1 21,845,050 9.05 197,697,703 18.02 J -.- -.- BACKUAC1 76,046,495 1 4,258,603,720 13.31 J 13.64-3.45 DBKPEC1 120,455,202 1.00 120,455,202 1.15 J -.- -.- BACKUBC1 2,025,707 1 117,511,263 13.31 J 9.09 1.22 EDYFIAC1 981,025 10 98,102,500 147.30 J -.- -.- BATC1 166,667 46.90 7,816,682 29.85 J -.- -.- EDYFIBC1 1,444 10 144,400 147.30 J -.- -.- CAUCH2C1 3,574,800 1.00 21,448,800 8.39 J 4.55 -.- EDYFICC1 223,742 10 22,374,200 147.30 J -.- -.- CEMLIMC1 (19) 1,109,176,830 1.00 2,639,840,855 1.11 J 77.27-10.99 EFECTIC1 19,064,014 1.00 19,064,014 1.96 J -.- -.- CONSERC1 37,250,978 1.00 37,250,978 1.29 J -.- -.- FCREARC1 3,681,155 1 36,811,550 17.11 J -.- -.- CORAREC1 640,705,456 1.00 1,793,975,277 1.28 J 63.64-3.44 FINANCC1 239,441,614 1.00 239,441,614 1.08 J -.- -.- CORMISC1 62,563,943 1.00 62,563,943 1.83 J -.- -.- FINANPC1 82,947,458 1.00 41,473,729 1.08 J 22.73-15.25 CPACASC1 419,977,479 1.00 2,099,887,395 1.67 J 90.91-15.26 FINTFCC1 35,517,188 1.00 35,517,188 1.11 J -.- -.- CRETEXC1 163,194,418 1.00 163,194,418 1.67 J -.- -.- FINUNOC1 100,459,412 1.00 100,459,412 0.78 J -.- -.- ENVASEC1 4,874,152 1 48,741,520 11.26 J -.- -.- HSBCC1 550,361,500 1.00 550,361,500 0.56 J -.- -.- EXALMAC1 271,996,556 1.00 1,087,986,224 2.03 J 54.55-8.68 INTERBC1 1,172,562,509 1.00 5,100,646,914 1.37 J 77.27-17.93 EXSAC1 74,428,886 1.00 74,428,886 1.41 J -.- -.- MIBANC1 299,259,813 1.00 981,572,187 1.36 J 4.55 1.24 INCATOC1 38,000,000 1.00 43,700,000 1.42 J 4.55 1.77 MITSUFC1 41,647 1,00 41,647,000 1,044.61 J -.- -.- LAIVEBC1 9,425,879 1.00 9,425,879 1.52 J -.- -.- SANC1 150,600,000 1.00 150,600,000 0.96 J -.- -.- PAMOLC1 32,591,156 1.00 32,591,156 3.26 J -.- -.- SCOTIAC1 154,108,966 1 9,231,127,063 23.29 J 95.45 3.28 PETROBC1 218,935,344 1.00 218,935,344 1.55 J -.- -.- UNIVERC1 62,559,223 1.00 62,559,223 0.77 J -.- -.- PIURAC1 56,844,491 1.00 56,844,491 1.34 J -.- -.- DIVERSAS / ASSORTED QUIMPAC1 347,799,179 1.00 347,799,179 1.24 J -.- -.- ADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.21 J -.- -.- REACTC1 17,155,648 1.00 17,155,648 3.05 J -.- -.- BVLAC1 32,843,712 1.25 476,233,824 1.61 J 9.09 0.99 RELAPAC1 721,279,999 1.00 598,662,399 1.24 J 10-9.78 BVLBC1 14,928,960 1.25 149,289,600 1.61 J 22.73-0.50 SIDERC1 917,716,567 1.00 1,202,208,703 1.14 J 10-12.08 CAVALIC1 25,994,432 1.00 187,159,910 1.40 J 27.27-1.67 SNCRISC1 32,123,547 1.00 32,123,547 0.30 J -.- -.- CEMAAC1 (1) 1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- -.- -.- SNJUANC1 84,406,241 1.00 84,406,241 1.28 J -.- -.- CFUNERC1 11,461,106 1.00 11,461,106 1.07 J -.- -.- SOLDEXC1 179,359,444 1.00 179,359,444 1.32 J -.- -.- COCESUC1 24,863,591 1 261,067,706 18.12 J 18.18 -.- UNITEXC1 86,026,412 1.00 86,026,412 0.98 J -.- -.- COFIINC1 107,137,747 1.00 107,137,747 1.75 J -.- -.- MINERAS / MINING DESXXIC1 (1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.- -.- ANDEXAC1 17,179,456 0.10 1,717,946 0.34 J -.- -.- FALABEC1 1,910,313,910 0.10 5,348,878,948 1.01 J 27.27-9.68 ANDEXBC1 9,283,701 0.10 16,524,988 0.34 J 77.27 23.61 FERREYC1 623,635,177 1.00 1,683,814,978 1.31 J 10-3.56 ATACOAC1 534,557,407 1.00 614,741,018 0.39 J 31.82-8.72 GRAMONC1 558,284,190 0.70 3,293,876,721 1.81 J 10-2.47 ATACOBC1 427,550,310 1.00 461,754,335 0.39 J 10-6.09 IIDEC1 1,000 1.00 1,000 -.- -.- -.- -.- BROCALC1 103,893,888 1.00 4,678,341,777 8.64 J 86.36-9.95 INCASAC1 21,054,200 1.00 21,054,200 0.83 J -.- -.- BUENAVC1 274,889,924 1 35,048,465,310 29.25 J 77.27 13.18 INPACBC1 136,045,182 1.00 136,045,182 2.51 J -.- -.- CASTROC1 21,687,976 1.00 21,687,976 1.45 J -.- -.- INTURSC1 (3) 77,169,715 1 771,697,150 9.74 J -.- -.- CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 38,041,952,042 US$ 6.58 J 10-10.36 INVCENC1 200,000,000 1.00 1,000,000,000 1.92 J 40.91-0.20 FOSPACC1 (3) 70,541,498 1.00 70,541,498 0.88 J -.- -.- INVERTC1 21,722,635 1.00 21,722,635 1.41 J -.- -.- LACIMAC1 1,256,864,979 1.00 5,467,362,659 1.35 J 36.36 -.- IPSAC1 60,871,259 1.00 60,871,259 1.81 J -.- -.- MILPOC1 1,098,962,569 1.00 6,099,242,258 1.43 J 90.91-11.90 LARIOJC1 76,535,000 1.00 76,535,000 2.71 J -.- -.- MINCORC1 31,890,365 1.00 876,985,038 4.43 J 13.64 3.87 LATHOLC1 (1) 46,241,805 1.00 46,241,805 -.- -.- -.- -.- MOROCOC1 81,679,661 1.00 81,679,661 1.03 J -.- -.- LIMGASC1 866,973 18.78 16,281,753 46.84 J -.- -.- PODERC1 150,000,000 1.00 487,500,000 1.70 J 18.18-4.41 LPERUC1 41,705,348 1.00 41,705,348 0.89 J -.- -.- SHPC1 156,184,146 1.00 156,184,146 11.36 J -.- -.- LPHOLDC1 232,461,672 0.34 162,723,170 0.61 J 4.55 1.45 VOLCAAC1 1,249,669,371 1.00 4,761,240,304 1.06 J 68.18-5.73 LTOTALC1 151,455 10 15,145,500 106.56 J -.- -.- VOLCABC1 1,869,175,979 1.00 5,607,527,937 1.06 J 10 0.55 MAESTRC1 71,496,706 1.00 71,496,706 1.95 J -.- -.- SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES MILENIC1 26,798,508 1.00 26,798,508 1.19 J -.- -.- CALIDDC1 98,301,277 US$ 1.00 268,411,637 US$ 1.30 J -.- -.- NCFC1 231,850,529 0.40 132,154,802 0.64 J 9.09 -.- EDEGELC1 2,293,668,594 0.88 3,669,869,750 1.00 J 77.27 1.14 NEGOCIC1 146,401,069 0.92 278,162,031 1.36 J 4.55 -.- EDELNOC1 638,563,900 1.00 2,171,117,260 1.51 J 72.73 2.39 NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 1.87 J -.- -.- EDUNASC1 214,269,928 1.00 214,269,928 1.17 J -.- -.- PHTBC1 165,669,482 1.00 9,111,822 1.09 J 4.55-35.29 ELECPBC1 (12,5) 216,266,421 1.00 216,266,421 1.19 J -.- -.- PORTAC1 119,633,798 1.00 119,633,798 1.37 J -.- -.- ELESUDC1 12,979,735 1.00 12,979,735 1.12 J -.- -.- PVTBC1 (1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.- -.- ELPIUBC1 29,593,037 1.00 171,639,615 2.09 J 27.27 4.51 RBCAC1 280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 J -.- -.- ENERSUC1 199,970,023 1.00 3,549,467,908 3.94 J 36.36-1.39 RBCBC1 59,998,488 0.01 599,985 0.02 J -.- -.- EPUNOBC1 (1) 10,009,916 0.97 9,739,648 -.- -.- -.- -.- SAGAC1 99,275,445 1.00 992,754,450 4.74 J 4.55-6.50 ESUREBC1 9,498,677 1.00 9,498,677 1.58 J -.- -.- SOLUCIC1 2,132 10,00 21,320,000 16,080.21 J -.- -.- GENPEBC1 332,850,556 1.00 332,850,556 1.25 J -.- -.- SUPERC1 306,678,288 1.00 306,678,288 1.36 J -.- -.- HIDRA2C1 (3) 32,677,173 1.00 16,665,358 1.31 J 45.45-15.00 TOTALAC1 26,435,264 1.00 26,435,264 1.59 J -.- -.- LUSURC1 486,951,371 0.68 3,101,880,233 2.51 J 10-4.21 TRANFIC1 22,722,139 1.00 22,722,139 1.50 J -.- -.- PERENAC1 41,626,600 1.00 41,626,600 0.82 J -.- -.- URBIC1 (3) 104,469,554 1.00 104,469,554 1.21 D -.- -.- PERENBC1 13,914,253 1.00 10,435,690 0.82 J 27.27-26.46 AGRARIO / AGRARIAN SANGABC1 30,729,661 1.00 30,729,661 1.10 J -.- -.- ANDAHUC1 227,462,392 1.00 229,737,016 -.- -.- 13.64 0.99 SEALDC1 25,728,705 1.00 25,728,705 1.26 J -.- -.- ASJUANC1 60,000,000 1.00 60,000,000 1.23 J -.- -.- SEALDC2 (14) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- AUNIONC1 (1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.- -.- SEDAPBC1 530,930 1,00 530,930,000 716.70 J -.- -.- BARRAZC1 (11) -.- 4.67 -.- -.- -.- -.- -.- SHOUGEC1 62,644,714 1.00 62,644,714 1.46 J -.- -.- CARTAVC1 20,675,896 1 485,883,556 18.89 J 10-9.61 TELCAAC1 (1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.- -.- CASAGRC1 84,234,550 1 1,297,212,070 13.82 J 10-7.24 TELCABC1 (1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.- -.- CAYALTC1 23,571,486 1 11,785,743 1.39 J 4.55 -.- TELEFBC1 3,347,032,104 0.86 8,401,050,581 1.10 J 10-11.44

INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS POR VALOR - Agosto 2011 PER SECURITY - August 2011 Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) TELEFCC1 226,845 0.86 195,087 1.10 J -.- -.- TELMOVC1 14,993,162,995 0.01 149,931,630 0.05 J -.- -.- SEGUROS / INSURANCE COMPANIES ACESEGC1 6,800,000 3.04 20,672,000 5.87 J -.- -.- INSURC1 (3) 8,109,276 1.00 8,109,276 0.90 J -.- -.- INTSEGC1 147,307,666 1.00 147,307,666 2.02 J -.- -.- INVITAC1 193,583,690 1.00 193,583,690 1.28 J -.- -.- MAPFREC1 (3) 125,994,821 1.00 125,994,821 1.18 J -.- -.- MAPVIDC1 48,911,868 1.00 48,911,868 1.37 J -.- -.- PAVIDAC1 7,400,000 1 74,000,000 61.04 J -.- -.- POSITIC1 204,113,063 1.00 326,580,901 1.28 J 54.55-11.73 POSITVC1 (3) 141,829,693 1.00 141,829,693 1.12 J -.- -.- PROTECC1 36,498,563 1.00 36,498,563 0.83 J -.- -.- PSUIZAC1 (3) 44,618,554 1 1,064,152,513 20.59 J 4.55 -.- PSUIZAC2 (14) -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- RIMINTC1 600,000,000 1.00 1,884,000,000 1.73 J 36.36-4.85 SECREXC1 14,093,417 1.00 14,093,417 1.66 J -.- -.- DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT BAYERI1 (8) 897,140 1.00 897,140 12.98 J -.- -.- COCESUI1 22,059,558 1.00 20,956,580 1.81 J 13.64-1.04 CONCESI1 25,914,091 1.00 119,204,819 1.28 J 4.55-8.00 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT ABBI1 (17) 6,882,770 1.00 6,882,770 1.71 J -.- -.- ALICORI1 7,388,470 1.00 28,815,033 1.96 J 27.27-11.36 BACKUSI1 569,514,715 1.00 3,189,282,404 1.33 J 59.09-6.66 BATI1 21,015,723 0.17 3,572,673 0.11 J -.- -.- CAUCHOI1 5,720,456 1.00 15,445,231 8.39 J 40.91-11.47 CEMLIMI1 (19) 76,540,426 1.00 178,339,193 1.11 J 68.18-13.20 CERAMII1 12,851,238 1.00 12,851,238 1.34 J -.- -.- CIAREQI1 2,030,419 1.00 2,030,419 6.02 J -.- -.- CORAREI1 136,685,419 1.00 334,879,277 1.28 J 95.45-10.91 CORLINI1 71,965,514 1.00 120,182,408 0.93 J 72.73-14.36 CPACASI1 49,575,341 1.00 255,313,006 1.67 J 18.18-14.32 CRETEXI1 10,475,638 1.00 6,390,139 1.67 J 4.55 3.39 DELCROI1 1,168,445 1.59 1,857,828 2.26 J -.- -.- ELCOMEI1 29,001,128 1.00 609,023,688 3.01 J 13.64 2.93 ENVASEI1 16,647,931 1.00 16,647,931 1.13 J -.- -.- ETERNII1 5,177,620 1.00 5,177,620 1.66 J -.- -.- ETNAI1 4,880,590 1.00 4,880,590 5.49 J -.- -.- EXSAI1 37,213,692 1.00 42,051,472 1.41 J 27.27-11.02 FILAMEI1 11,751,082 1.00 41,128,787 1.45 J 4.55 -.- FIMAI1 (8) 6,680,074 1.00 8,016,089 1.11 J 4.55-17.24 GLORIAI1 26,164,145 1.00 225,011,647 4.16 J 13.64-1.16 GOODYEI1 20,304,326 1.00 20,304,326 3.13 J -.- -.- HIDROSI1 19,233,524 1.00 15,771,490 1.11 J 18.18-9.89 IEQSAI1 13,365,837 1.00 21,118,022 1.82 J 18.18 1.93 INDECOI1 5,994,227 1.00 5,994,227 1.53 J -.- -.- INTINDI1 45,495,231 1.00 45,495,231 1.29 J -.- -.- LAYCONI1 (15) 2,122,815 1.00 2,122,815 5.12 J -.- -.- MEPSAI1 18,438,398 1.00 18,438,398 1.65 J -.- -.- MICHEI1 3,272,805 1.00 11,945,738 2.68 J 63.64 30.35 MODIANI1 4,335,425 0.80 21,677,125 4.16 J 18.18-12.50 NUEMUNI1 7,341,412 1.00 7,341,412 1.20 J -.- -.- PIURAI1 12,749,762 1.00 9,817,317 1.34 J 9.09-3.75 QUIMPAI1 57,924,646 1.00 86,886,969 1.24 J 4.55 1.04 RAYONI1 (8) 1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- -.- -.- RECORDI1 9,601,839 1.00 8,641,655 1.10 J 59.09 9.76 SANMIGI1 (8) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.- -.- SIAMI1 1,464,219 1.07 1,757,063 1.77 J 4.55 -.- SNJUANI1 13,676,995 1.00 72,624,843 1.28 J 27.27-3.46 SOLDEXI1 89,677,446 1.00 98,645,191 1.32 J 13.64-15.38 UNITEXI1 42,693,177 1.00 15,369,544 0.98 J 4.55 -.- VENCEDI1 4,057,637 1.00 4,057,637 3.25 J -.- -.- MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT BROCALI1 6,211,348 1.00 254,665,268 8.64 J 68.18-8.89 BUENAVI1 744,640 1 76,325,600 29.25 J 22.73 4.59 CASTROI1 10,899,043 1.00 22,343,038 1.45 J 13.64-24.08 LACIMAI1 175,786,578 1.00 703,146,312 1.35 J 45.45 -.- LUISAI1 664,671 1.00 88,401,243 100.37 J 5-5.00 MARMOLI1 566,134 1.00 566,134 1.53 J -.- -.- MILPOI1 (13) 17,968,942 1.00 89,844,710 1.43 J 63.64-4.76 MINCORI1 4,088,863 1.00 104,266,007 4.43 J 90.91 3.04 MINSURI1 961,000,840 1.00 3,267,402,856 1.71 J 10-11.69 MOROCOI1 36,195,532 1.00 21,355,364 1.03 J 59.09-21.34 PERUBAI1 17,454,224 1.00 61,089,784 3.17 J 36.36 -.- RAURAI1 27,696,010 1.00 98,874,756 1.46 J 86.36 2.00 SPCCPI1 54,209,936 1.00 3,764,880,055 16.29 J 18.18 -.- SPCCPI2 3,439,543 1.00 3,439,543 16.29 J -.- -.- VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD BA -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- HPQ -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- MRK -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.- -.- ORCL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- PG -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.- -.- XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 4.55 -.- Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Circulation S/. S/. S/. % bility (%) BBVA -.- -.- -.- -.- -.- 4.55-15.52 C -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 68.18-19.34 CAT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 4.55-21.29 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- GE -.- US$ 0.16 -.- -.- -.- -.- -.- IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.- -.- INTC -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- KO -.- US$ 0.25 -.- -.- -.- -.- -.- MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- MPLE -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 10-5.78 MSFT -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- SPY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TWX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD BAP 94,382,317 US$ 5.00 25,479,878,321 US$ 32.04 J 10 5.12 IFH 134,117,023 US$ 1.00 366,206,531 -.- -.- -.- -.- SCCO 884,596,086 US$ 0.01 81,398,629,952 -.- -.- 10-3.40 ARG 171,510,344 -.- 445,549,177 -.- -.- -.- -.- COP 58,500,000 -.- 150,150,195 -.- -.- -.- -.- FVI 123,066,221 -.- 1,848,177,740 -.- -.- 22.73-9.83 IFS 93,615,451 -.- 6,518,233,218 -.- -.- 86.36-4.74 MIRL 119,582,884 -.- 404,886,120 -.- -.- 72.73-8.14 TV 101,237,014 -.- 389,763,010 -.- -.- 86.36-15.06 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS BVN -.- -.- -.- -.- -.- 10 12.89 TEF -.- -.- -.- -.- -.- 86.36-8.08 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS FICOCMP1 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 4.55 1.21 FICOCMP2 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 22.73 0.61 FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 27.27 0.58 FICOIF7 -.- US$ 10 -.- -.- -.- 40.91 0.66 FICOMPPY -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.- FICOMPY2 (2) -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.- FIIMRENT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- FILEASO1 -.- US$ 10,00 -.- -.- -.- -.- -.- JUNIORS / JUNIORS ALT 124,520,215 -.- 51,000,367 -.- -.- 95.45-6.25 AQM 97,458,987 -.- 123,875,026 -.- -.- -.- -.- BCM 92,161,639 -.- 1,032,307,781 -.- -.- -.- -.- CDG 61,130,260 -.- 81,788,926 -.- -.- 31.82-10.90 DNT 117,854,602 -.- 386,162,389 -.- -.- 10-17.81 IPR 56,647,728 -.- 51,043,285 -.- -.- 22.73 5 LGC 436,472,764 -.- 691,237,552 -.- -.- 95.45-9.38 PML 137,811,234 -.- 176,857,980 -.- -.- 10-17.54 RCZ 146,295,197 -.- 67,908,036 -.- -.- 10-15.00 RIO 168,750,082 -.- 1,138,107,084 -.- -.- 10 0.40 SGP 99,847,251 -.- 89,968,863 -.- -.- 81.82-10.80 SSM 50,470,401 -.- 15,159,037 -.- -.- 9.09 1 SUE 212,461,040 -.- 1,113,839,750 -.- -.- 22.73 3.78 VEM 124,601,658 -.- 74,849,462 -.- -.- 86.36-21.42 ZNC 164,305,075 -.- 139,076,852 -.- -.- 68.18-22.50 NOTAS: (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores en trámite de deslistado. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones temporalmente diferenciadas según lo dispuesto por CONASEV mediante Oficio Nº 1696-2008-EF/94.06.3 (11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a CONASEV información sobre la situación de las acciones de la empresa. (12) Incluye 46'655,962 Accs. Clase "A" convertidas en Clase "B" según acuerdo de JGA del 28-Ene-2011, aún no entregadas. (13) La empresa mantiene 709,534 acciones de inversión en tesorería. (14) Acciones temporalmente diferenciadas cuyos derechos se unificaron en el transcurso del mes. (15) No incluye 10,821 acciones correspondientes a 6 accionistas que manifestaron su aceptación (expresa y tácita) en 2da. etapa de Oferta Pública de Redención cuya consignación se encuentra pendiente. (16) En JGA del 28-Jun-2011 se acordó la escisión (total) de la empresa mediante la transferencia de dos bloques patrimoniales a dos compañías preexistentes como consecuencia de lo cual se producirá la extinción de la empresa. (17) Las empresa mantiene 6'179,539 Accs. de inversión en tesorería adquiridas como resultado de la Oferta Pública de Redención realizada. (18) Considera la reducción de capital mediante devolución de aportes (a su accionista Grupo Crédito) acordada en JGA Universal del 24-Ago-2011. (19) CEMLIMC1 incluye 59,105,629 acciones correspondientes a 428 accionistas de inversión que manifestaron su aceptación expresa en la Oferta de Canje de Accs. de Inversión por Accs. Comunes (resultado de 1ra. Etapa), las mismas que ya no se consideran en CEMLIMI1. Pág 19

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE Agosto 2011 August 2011 RENTA VARIABLE / EQUITIES SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven CREDIBOLSA S.A.B. 342,063,932.13 19.55 3,518 2,937 0 0 342,063,932.13 19.55 3,518 2,937 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 270,466,299.23 15.45 2,136 1,927 0 0 270,466,299.23 15.45 2,136 1,927 CELFIN CAPITAL S.A. SAB 200,797,123.74 11.47 1,274 2,456 0 0 200,797,123.74 11.47 1,274 2,456 INTELIGO S.A.B. 189,354,581.23 10.82 1,624 1,661 0 0 189,354,581.23 10.82 1,624 1,661 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 136,866,223.62 7.82 3,765 3,537 0 0 136,866,223.62 7.82 3,765 3,537 SCOTIA BOLSA S.A.B. 115,321,351.66 6.59 1,768 1,977 0 0 115,321,351.66 6.59 1,768 1,977 LARRAIN VIAL SAB S.A 90,808,666.68 5.19 383 732 0 0 90,808,666.68 5.19 383 732 KALLPA SAB S.A. 54,856,433.53 3.13 1,247 1,261 0 0 54,856,433.53 3.13 1,247 1,261 GRUPO CORIL S.A.B. 53,378,197.63 3.05 1,082 1,741 0 0 53,378,197.63 3.05 1,082 1,741 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 49,240,347.86 2.81 517 1,008 0 0 49,240,347.86 2.81 517 1,008 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 35,746,096.35 2.04 1,695 1,258 0 0 35,746,096.35 2.04 1,695 1,258 MGS y ASOCIADOS S.A.B. 34,179,685.38 1.95 336 642 0 0 34,179,685.38 1.95 336 642 ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 32,236,073.26 1.84 1,066 798 0 0 32,236,073.26 1.84 1,066 798 COMPASS GROUP SAB S.A. 31,904,310.82 1.82 618 502 0 0 31,904,310.82 1.82 618 502 CARTISA PERU S.A.B. 29,104,530.03 1.66 1,775 1,383 0 0 29,104,530.03 1.66 1,775 1,383 JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 28,465,096.21 1.63 1,274 1,178 0 0 28,465,096.21 1.63 1,274 1,178 NCF SAB S.A. 16,530,787.19 0.94 604 182 0 0 16,530,787.19 0.94 604 182 GPI VALORES SA SAB 13,713,715.59 0.78 753 271 0 0 13,713,715.59 0.78 753 271 CITICORP PERU S.A.B 12,234,626.34 0.70 153 258 0 0 12,234,626.34 0.70 153 258 LATINOAMERICANA S.A.B. 6,083,477.10 0.35 368 268 0 0 6,083,477.10 0.35 368 268 PROVALOR S.A.B. 4,646,351.18 0.27 191 134 0 0 4,646,351.18 0.27 191 134 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 928,857.26 0.05 11 36 0 0 928,857.26 0.05 11 36 TRADEK S.A. S.A.B. 853,356.22 0.05 35 42 0 0 853,356.22 0.05 35 42 INTERCAPITAL S.A.B. 288,266.34 0.02 13 17 0 0 288,266.34 0.02 13 17 1,750,068,386.58 1,750,068,386.58 INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven CREDIBOLSA S.A.B. 108,834,582.38 91.81 6 7 116,030,621.92 31.11 86 94 0 0 18,381.16 0.70 1 0 224,883,585.46 45.51 93 101 INTELIGO S.A.B. 0 0 98,534,987.05 26.42 20 23 0 0 0 0 98,534,987.05 19.94 20 23 SCOTIA BOLSA S.A.B. 9,025,808.93 7.61 3 1 83,354,408.52 22.35 17 8 0 0 0 0 92,380,217.45 18.69 20 9 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 509,839.50 0.43 0 1 75,065,045.69 20.13 16 14 0 0 78,776.40 3.00 1 0 75,653,661.59 15.31 17 15 BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 166,948.07 0.14 2 2 0 0 0 0 2,528,722.42 96.30 9 1 2,695,670.49 0.55 11 3 118,537,178.88 372,985,063.18 2,625,879.98 494,148,122.04 OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven SEMINARIO y CIA. S.A.B. 118,190,392.98 24.64 135 135 0 0 0 0 0 0 118,190,392.98 24.53 135 135 CREDIBOLSA S.A.B. 90,850,143.08 18.94 63 63 2,249,524.87 10 17 17 0 0 0 0 93,099,667.95 19.32 80 80 CELFIN CAPITAL S.A. SAB 63,656,089.31 13.27 25 25 0 0 0 0 0 0 63,656,089.31 13.21 25 25 SCOTIA BOLSA S.A.B. 53,130,197.26 11.08 106 106 0 0 0 0 0 0 53,130,197.26 11.03 106 106 CARTISA PERU S.A.B. 26,938,273.57 5.62 65 67 0 0 0 0 0 0 26,938,273.57 5.59 65 67 INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 25,190,701.61 5.25 188 169 0 0 0 0 0 0 25,190,701.61 5.23 188 169 PROM E INV. INVESTA S.A.B. 21,951,738.03 4.58 24 24 0 0 0 0 0 0 21,951,738.03 4.56 24 24 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 18,466,937.63 3.85 16 16 0 0 0 0 0 0 18,466,937.63 3.83 16 16 ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 15,670,605.79 3.27 37 37 0 0 0 0 0 0 15,670,605.79 3.25 37 37 GPI VALORES SA SAB 12,656,640.94 2.64 20 20 0 0 0 0 0 0 12,656,640.94 2.63 20 20 JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 8,452,507.87 1.76 38 38 0 0 0 0 0 0 8,452,507.87 1.75 38 38 KALLPA SAB S.A. 8,428,762.36 1.76 32 32 0 0 0 0 0 0 8,428,762.36 1.75 32 32 INTELIGO S.A.B. 5,541,996.57 1.16 20 20 0 0 0 0 0 0 5,541,996.57 1.15 20 20 GRUPO CORIL S.A.B. 4,545,263.26 0.95 7 24 0 0 0 0 0 0 4,545,263.26 0.94 7 24 NCF SAB S.A. 3,590,290.15 0.75 13 13 0 0 0 0 0 0 3,590,290.15 0.75 13 13 MGS y ASOCIADOS S.A.B. 1,653,910.21 0.34 6 6 0 0 0 0 0 0 1,653,910.21 0.34 6 6 LATINOAMERICANA S.A.B. 456,728.86 0.10 2 2 0 0 0 0 0 0 456,728.86 0.09 2 2 PROVALOR S.A.B. 279,093.36 0.06 1 1 0 0 0 0 0 0 279,093.36 0.06 1 1 479,650,272.84 2,249,524.87 481,899,797.71 Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows: a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells. b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.