DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MODELOCGN25_2_OPERACIONES_S : 134 FECHA DE CORTE: 3/6/214 MOVIMIENTO: 1 de Abril a 3 de Junio de 214 NO 1211 Titulos de tesoreria -tes 923272395 DEUDA PUBLICA NACION 55.64.645 1416 Contribuciones 455 FIDUCIARIA CENTRAL 2.738 1416 Contribuciones 211131 21 1478 Cuotas partes de pensiones 73 HOSPITAL MILITAR CENTRAL 18.179 1478 Cuotas partes de pensiones 111 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 6.291 14764 Pago por cuenta de terceros 92327215 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 1.495 14783 Otros intereses 211131 1 14783 Otros intereses 455 FIDUCIARIA CENTRAL 672 1479 Otros deudores INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - 239 58 ICBF- 1479 Otros deudores 211111 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 1.563 1479 Otros deudores 74 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 185 1479 Otros deudores 268 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 38 24315 Otras transferencias 111 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2.89 24315 Otras transferencias 913 DIAN - RECAUDADOR 19.172 314 34.5 397 ISAGEN S.A. 33.24 696 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 44.271 74 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 1.377 1325 EDATEL S.A. - E.S.P. 4.221 2242111 CORPORACION LA CANDELARIA 17 23151 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 33.711 2339111 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- 33.24 923269813 E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 33.24 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - 39125 3.818 E.S.P- 415 27.364
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MODELOCGN25_2_OPERACIONES_S : 134 FECHA DE CORTE: 3/6/214 MOVIMIENTO: 1 de Abril a 3 de Junio de 214 NO ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA 459 AGRARIA, IDEMA Y BANCO GANADERO S. A. - 1.94 ALMAGRARIO- 211111 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 34.31 E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 92327863 5.419 S.A. 923271519 POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. 6.198 389 ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- 9.426 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - 412 31.153 BANCOLDEX- 413 FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 1.17 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - 442 16.392 FINDETER - FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES 443 2.547 FINANCIERAS -FOGAFIN- FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 445 12.171 AGROPECUARIO -FINAGRO- 456 FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- 1.347 112525 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 2.767 ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE 1715 244 ANTIOQUIA FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, 2415111 21.168 CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP 321 INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA- 33.24 3875 ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.- 1.966 434 FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- 1.17 444 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. 1.17 IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 452 COMERCIAL 769 455 FIDUCIARIA CENTRAL 1.17 629 FIDUCOLDEX 3.919 631 TRANSSELCA S.A. 14.387 21151 MEDELLIN 2.767
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MODELOCGN25_2_OPERACIONES_S : 134 FECHA DE CORTE: 3/6/214 MOVIMIENTO: 1 de Abril a 3 de Junio de 214 CONTABLE NO NOMBRE DE LA SUBCUENTA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 234111 33.24 BOGOTA -E.S.P.- 2341111 34.531 242519 Aportes a seguridad social en salud 314 1.273 24259 Otros acreedores 413 FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 15.333 24452 Venta de servicios 913 DIAN - RECAUDADOR 182 24452 Venta de servicios 696 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4 4112 Multas 696 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 125. LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS 41161 Contribuciones 418 GENERALES) 186.1 41161 Contribuciones FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 445 AGROPECUARIO -FINAGRO- 1.44.929 41161 Contribuciones 446 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 35.758 41161 Contribuciones 455 FIDUCIARIA CENTRAL 2.223 41161 Contribuciones 456 FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIA- 6.757 FONDO E GARANTIAS DE ES COOPERATIVAS 41161 Contribuciones 642 - FOGACOOP 59.228 41161 Contribuciones FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 712 REPUBLICA 548 41161 Contribuciones 411 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 675.368 41161 Contribuciones BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - 412 BANCOLDEX- 786.892 41161 Contribuciones 422 BANCO DE LA REPUBLICA 1.2.782 41161 Contribuciones 444 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. 12.23 41161 Contribuciones 629 FIDUCOLDEX 6.334 ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE 41161 Contribuciones 1715 ANTIOQUIA 493 41161 Contribuciones 413 FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 781.851 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - 41161 Contribuciones 414 FONADE- 296.61
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MODELOCGN25_2_OPERACIONES_S : 134 FECHA DE CORTE: 3/6/214 MOVIMIENTO: 1 de Abril a 3 de Junio de 214 CONTABLE NO 97.747 1.215.51 NOMBRE DE LA SUBCUENTA 41161 Contribuciones FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - 442 FINDETER - 41161 Contribuciones FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES 443 FINANCIERAS -FOGAFIN- ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA, IDEMA Y BANCO GANADERO S. A. - 41161 Contribuciones 459 ALMAGRARIO- 17.3 41161 Contribuciones 696 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 2.571.689 41161 Contribuciones 92327215 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 7.552 41161 Contribuciones 48 CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITAR- 661.53 41161 Contribuciones 415 3.63 41161 Contribuciones 434 FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN- 56.352 41161 Contribuciones IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 452 COMERCIAL 6.47 41161 Contribuciones CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - 71 CAPRECOM- 19.729 4854 Intereses de deudores 415 38.536 4854 Intereses de deudores 2339111 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- 32 4854 Intereses de deudores 455 FIDUCIARIA CENTRAL 354 4854 Intereses de deudores 112525 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 79 4854 Intereses de deudores 211131 3 5243 Cotizaciones a seguridad social en 314 salud 1.316.598 5271 Aportes al icbf INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - 239 ICBF- 634.691 5272 Aportes al sena 268 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 423.127 521115 Servicios publicos EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 234111 BOGOTA -E.S.P.- 21.658 521115 Servicios publicos 2341111 94.291
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MODELOCGN25_2_OPERACIONES_S : 134 FECHA DE CORTE: 3/6/214 MOVIMIENTO: 1 de Abril a 3 de Junio de 214 NO 521119 Impresos, publicaciones, LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS 418 suscripciones y afiliaciones GENERALES) 131.239 521121 Comunicaciones y transporte 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 149.375 521148 Procesamiento de informacion 2341111 131.748 52119 Otros gastos generales 269 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 64 52119 Otros gastos generales 124 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 63 52119 Otros gastos generales 13 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 21 52119 Otros gastos generales 2341111 1 52119 Otros gastos generales 696 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 11 5221 Impuesto predial unificado 211111 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 4.853 5229 Impuesto de industria y comercio 211111 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 24.633 52211 Impuesto sobre vehiculos 211111 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. automotores 697 5728 Recaudos 923272394 TESORO NACIONAL 2.91.941 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: GERARDO HERNANDEZ CORREA NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA C.C. 19.452.66 Bogotá C.C. 41.665.664 T.P. No. 8824-T