B11 1128 31/5/212 92 219536239,1 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO 7881279,74 11 FONDOS DISPONIBLES 5859825,87 111 CAJA 44446,3 1115 EFECTIVO 4413,3 1111 CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 5372852,34 1135 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 1172395,9 1131 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 48791,11 11315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 113365,33 114 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 42513,23 115 REMESAS EN TRÁNSITO 1155 DEL PAÍS 1151 DEL EXTERIOR 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 121 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 1215 BANCOS 1211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 122 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1225 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 1221 BANCOS 12215 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 1299 (PROVISION PARA OPERACIONES INTERB Y DE REPORTE) 12995 (PROV PARA FONDOS INTERBANCANCARIO VENDIDOS) 12991 (PROVISION PARA OPERACIONES DE REPORTO CON INST. FINANCIERAS) 13 INVERSIONES 3449345,66 131 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1315 DE 1 A 3 DÍAS 1311 DE 31 A 9 DÍAS 13115 DE 91 A 18 DÍAS 1312 DE 181 A 36 DÍAS 13125 DE MÁS DE 36 DÍAS 132 PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1325 DE 1 A 3 DÍAS 1321 DE 31 A 9 DÍAS 13215 DE 91 A 18 DÍAS 1322 DE 181 A 36 DÍAS 13225 DE MÁS DE 36 DÍAS 133 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1335 DE 1 A 3 DÍAS 1331 DE 31 A 9 DÍAS 13315 DE 91 A 18 DÍAS 1332 DE 181 A 36 DÍAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 1 de 2
13325 DE MÁS DE 36 DÍAS 134 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1345 DE 1 A 3 DÍAS 1341 DE 31 A 9 DÍAS 13415 DE 91 A 18 DÍAS 1342 DE 181 A 36 DÍAS 13425 DE MÁS DE 36 DÍAS 135 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 137 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 1375 ENTREGADAS PARA OPERACIONES DE REPORTO 1371 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 1372 ENTREGADOS EN GARANTIA 1379 OTROS 1399 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) -34841,88 13995 (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Y RESTRIGIDAS) 13991 (PROVISIÓN GENERAL PARA INVERSIONES) 14 CARTERA DE CREDITOS 65531647,2 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 3484187,54 1355 DE 1 A 3 DÍAS 2365936,49 1351 DE 31 A 9 DÍAS 114228,82 13515 DE 91 A 18 DÍAS 1422,23 1352 DE 181 DÍAS A 1 AÑO 13525 DE 1 A 3 AÑOS 1353 DE 3 A 5 AÑOS 13535 DE 5 A 1 AÑOS 1354 DE MÁS DE 1 AÑOS 136 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1365 DE 1 A 3 DÍAS 1361 DE 31 A 9 DÍAS 13615 DE 91 A 18 DÍAS 1362 DE 181 DÍAS A 1 AÑO 13625 DE 1 A 3 AÑOS 1363 DE 3 A 5 AÑOS 13635 DE 5 A 1 AÑOS 1364 DE MÁS DE 1 AÑOS -34841,88 141 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 794276,69 1415 DE 1 A 3 DÍAS 442,72 1411 DE 31 A 9 DÍAS 71153,34 14115 DE 91 A 18 DÍAS 77526,87 1412 DE 181 A 36 DÍAS 163774,41 14125 DE MÁS DE 36 DÍAS 44141,35 142 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 1821938,78 1425 DE 1 A 3 DÍAS 477413,88 1421 DE 31 A 9 DÍAS 91199,67 14215 DE 91 A 18 DÍAS 137661,3 1422 DE 181 A 36 DÍAS 254576,71 14225 DE MÁS DE 36 DÍAS 5562138,49 143 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 581612,1 2 de 2
1435 DE 1 A 3 DÍAS 1418,21 1431 DE 31 A 9 DÍAS 22495,69 14315 DE 91 A 18 DÍAS 33954,85 1432 DE 181 A 36 DÍAS 6888,52 14325 DE MÁS DE 36 DÍAS 446663,74 144 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 1445 DE 1 A 3 DÍAS 2131,85 1441 DE 31 A 9 DÍAS 42683,61 14415 DE 91 A 18 DÍAS 6874381,27 145 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER 1471 DE 31 A 9 DÍAS 14715 DE 91 A 18 DÍAS 1472 DE 181 A 36 DÍAS 14725 DE MÁS DE 36 DÍAS 148 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER 1485 DE 1 A 3 DÍAS 1481 DE 31 A 9 DÍAS 14815 DE 91 A 18 DÍAS 1482 DE 181 A 36 DÍAS 14825 DE MÁS DE 36 DÍAS 1411 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES 14115 DE 1 A 3 DÍAS 14111 DE 31 A 9 DÍAS 141115 DE 91 A 18 DÍAS 14112 DE 181 A 36 DÍAS 141125 DE MÁS DE 36 DÍAS 1412 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 49726461,87 1442 DE 181 A 36 DÍAS 1124939,2 14425 DE MÁS DE 36 DÍAS 25292929,94 1455 DE 1 A 3 DÍAS 1451 DE 31 A 9 DÍAS 14515 DE 91 A 18 DÍAS 1452 DE 181 A 36 DÍAS 14525 DE MÁS DE 36 DÍAS 146 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER 1465 DE 1 A 3 DÍAS 1461 DE 31 A 9 DÍAS 14615 DE 91 A 18 DÍAS 1462 DE 181 A 36 DÍAS 14625 DE MÁS DE 36 DÍAS 147 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER 1475 DE 1 A 3 DÍAS 254161,48 14125 DE 1 A 3 DÍAS 1888,97 14121 DE 31 A 9 DÍAS 3276,76 141215 DE 91 A 18 DÍAS 4146,68 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 3 de 2
14122 DE 181 A 36 DÍAS 65873,61 141225 DE MÁS DE 36 DÍAS 97723,46 1413 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES 1414 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 1417 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 141725 DE MÁS DE 36 DÍAS 1418 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 8549,29 14135 DE 1 A 3 DÍAS 213,18 14131 DE 31 A 9 DÍAS 448,18 141315 DE 91 A 18 DÍAS 156,43 14132 DE 181 A 36 DÍAS 477,5 141325 DE MÁS DE 36 DÍAS 1532965,86 14145 DE 1 A 3 DÍAS 12871,58 14141 DE 31 A 9 DÍAS 212848,18 141415 DE 91 A 18 DÍAS 252864,68 14142 DE 181 A 36 DÍAS 378169,15 141425 DE MÁS DE 36 DÍAS 56112,27 1415 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 14155 DE 1 A 3 DÍAS 14151 DE 31 A 9 DÍAS 141515 DE 91 A 18 DÍAS 14152 DE 181 A 36 DÍAS 141525 DE MÁS DE 36 DÍAS 1416 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 14165 DE 1 A 3 DÍAS 14161 DE 31 A 9 DÍAS 141615 DE 91 A 18 DÍAS 14162 DE 181 A 36 DÍAS 141625 DE MÁS DE 36 DÍAS 14175 DE 1 A 3 DÍAS 14171 DE 31 A 9 DÍAS 141715 DE 91 A 18 DÍAS 14172 DE 181 A 36 DÍAS 14185 DE 1 A 3 DÍAS 14181 DE 31 A 9 DÍAS 141815 DE 91 A 18 DÍAS 14182 DE 181 A 36 DÍAS 141825 DE MÁS DE 36 DÍAS 1421 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA 897,2 14215 DE 1 A 3 DÍAS 14211 DE 31 A 9 DÍAS 28,99 142115 DE 91 A 18 DÍAS 418,95 14212 DE 181 A 36 DÍAS 265,26 142125 DE MÁS DE 36 DÍAS 4, 1422 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 126923,48 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 4 de 2
14225 DE 1 A 3 DÍAS 12191,66 14221 DE 31 A 9 DÍAS 16423,25 142215 DE 91 A 18 DÍAS 1432,63 14222 DE 181 A 27 DÍAS 12356,21 142225 DE MÁS DE 27 DÍAS 71649,73 1423 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 1578,2 14235 DE 1 A 3 DÍAS 14231 DE 31 A 9 DÍAS 142315 DE 91 A 27 DÍAS 8674,9 14232 DE 271 A 36 DÍAS 2936,3 142325 DE 361 A 72 DÍAS 2211,97 14233 DE MÁS DE 72 DÍAS 1957,3 1424 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 14265 DE 1 A 3 DÍAS 14261 DE 31 A 9 DÍAS 142615 DE 91 A 18 DÍAS 14262 DE 181 A 27 DÍAS 142625 DE MÁS DE 27 DÍAS 1, 1427 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA 14275 DE 1 A 3 DÍAS 14271 DE 31 A 9 DÍAS 142715 DE 91 A 27 DÍAS 14272 DE 271 A 36 DÍAS 142725 DE 361 A 72 DÍAS 14273 DE MÁS DE 72 DÍAS 1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 1235767,6 14245 DE 1 A 3 DÍAS 99999,52 14241 DE 31 A 9 DÍAS 15815,18 142415 DE 91 A 18 DÍAS 195479,41 14242 DE 181 A 36 DÍAS 28542,97 142425 DE MÁS DE 36 DÍAS 497229,98 1425 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA 14255 DE 1 A 3 DÍAS 14251 DE 31 A 9 DÍAS 142515 DE 91 A 18 DÍAS 14252 DE 181 A 36 DÍAS 142525 DE MÁS DE 36 DÍAS 1426 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA 14285 DE 1 A 3 DÍAS 14281 DE 31 A 9 DÍAS 142815 DE 91 A 18 DÍAS 14282 DE 181 A 36 DÍAS 142825 DE MÁS DE 36 DÍAS 99, 1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -482276,72 14995 (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL) -8616,69 14991 (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO) -32896,14 1, 99, MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 5 de 2
149915 (CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA) -68434,96 14992 (CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA) -2427978,86 149925 (CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA) -1, 14993 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) -196824,7 15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 151 DENTRO DEL PLAZO 152 DESPUÉS DEL PLAZO 16 CUENTAS POR COBRAR 89385,16 161 INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS 1615 INTERBANCARIOS VENDIDOS 1611 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 162 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 21268,67 1625 PARA NEGOCIAR 1621 DISPONIBLES PARA LA VENTA 16215 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 21268,67 1622 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 163 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 69833,37 1635 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 12283,43 1631 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 77649,49 16315 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 29763,36 1632 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 57867,9 16325 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 164 OTROS INTERESES POR COBRAR 165 COMISIONES POR COBRAR 1655 CARTERA DE CRÉDITOS 16515 OPERACIONES CONTINGENTES 1659 OTRAS 166 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMISOS MERCANTILES 1611 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1612 INVERSIONES VENCIDAS 89117,7 1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 52734,82 16145 INTERESES 16141 COMISIONES 161415 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 16142 SEGUROS 161425 IMPUESTOS 16143 GASTOS JUDICIALES 52734,82 16149 OTROS 1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 16155 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 16151 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 161515 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 16152 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 169 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 24354,84 1695 ANTICIPOS AL PERSONAL 1191,88 1691 PRÉSTAMOS DE FONDO DE RESERVA 1692 ARRENDAMIENTOS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 6 de 2
1693 POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES 16935 JUICIOS EJECUTIVOS EN PROCESO 1699 OTRAS 232412,96 1699 PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR -21179,24 16995 (PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR) 17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 1765 TERRENOS 1761 EDIFICIOS 17615 OTROS LOCALES 17699 (DEPRECIACIÓN DE BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN) 1799 (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) -212,7 16991 (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -21866,54 24925,12 172 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 51536,61 1725 TERRENOS 2559,49 1721 EDIFICIOS Y OTROS LOCALES 4425, 17215 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 2252,12 1722 UNIDADES DE TRANSPORTE 17225 DERECHOS FIDUCIARIOS 1723 OTROS TÍTULOS VALORES 17235 MERCADERÍAS 1729 OTROS 175 BIENES ARRENDADOS 1755 INMUEBLES 1751 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17515 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1752 UNIDADES DE TRANSPORTE 17525 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 1753 EQUIPO DE ENSILAJE 1759 OTROS 17599 (DEPRECIACIÓN DE BIENES ARRENDADOS) 176 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 1762 REMODELACIONES EN CURSO 1769 OTROS -26611,49 17991 (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS) -26611,49 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 265643,71 181 TERRENOS 9394, 182 EDIFICIOS 1217333,79 183 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 214233,28 184 OTROS LOCALES 185 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4849,69 186 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 766,99 187 UNIDADES DE TRANSPORTE 534753,55 188 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 189 EQUIPO DE ENSILAJE 189 OTROS 1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -118178,59 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 7 de 2
18995 (EDIFICIOS) -325184,83 18991 (OTROS LOCALES) 189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) -168448,13 18992 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) -47753,51 189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) -21392,12 18993 (EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN) 189935 (EQUIPO DE ENSILAJE) 18994 (OTROS) 19 OTROS ACTIVOS 97642,2 191 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 56528,52 1915 EN SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 1911 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 55549,4 1912 EN COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO 19125 EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA 19225 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER 1923 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 19235 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA VENCIDA 19255 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 1926 BIENES RECUPERADOS 19265 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 1927 PROPIEDADES Y EQUIPO 19275 OTROS ACTIVOS 1928 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 19285 FONDOS DISPONIBLES 194 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 25987,16 1945 INTERESES 92844,35 1941 ANTICIPOS A TERCEROS 77523,46 1949 OTROS 89439,35 19499 (AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS) 195 GASTOS DIFERIDOS 664183,21 1955 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 1951 GASTOS DE INSTALACIÓN 83172,4 19515 ESTUDIOS 1952 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 35835,46 19525 GASTOS DE ADECUACIÓN 151134,65 1953 PLUSVALÍA MERCANTIL 1959 OTROS 291813,71 19599 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -219972,65 196 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 1258,49 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 979,48 192 DERECHOS FIDUCIARIOS 1925 INVERSIONES 1921 CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER 19215 CARTERA DE CRÉDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES 1922 CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA 1924 DEUDORES POR ACEPTACIÓN 19245 CUENTAS POR COBRAR 1925 BIENES REALIZABLES 8 de 2
1961 MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS 19615 PROVEDURÍA 1258,49 198 TRANSFERENCIAS INTERNAS 199 DERECHOS FIDUCI.REC.POR RESOL.BANCARIA 1995 DE ACTIVOS DE INST. FIN.INVIABLES 1991 DE RECURSOS PROVEN. DE COSEDE 191 DIVISAS 199 OTROS 24778,84 1995 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 191,48 1991 OTROS IMPUESTOS 2456,36 19915 DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y PARA IMPORTACIONES 21231, 19925 FALTANTES DE CAJA 1999 VARIAS 1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -3514,2 19995 (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES) 19991 (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS) 19999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) -3514,2 2 PASIVOS 69748242,98 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4829275,34 211 DEPÓSITOS A LA VISTA 22443,14 21135 DEPÓSITOS DE AHORRO 22233941,59 2114 OTROS DEPÓSITOS 2637,57 21145 FONDOS DE TARJETAHABIENTES 2115 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 1445,98 21155 DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 212 OPERACIONES DE REPORTO 2125 OPERACIONES DE REPORTO FINANCIERO 2121 OPERACIONES DE REPORTO POR CONFIRMAR 21215 OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 213 DEPÓSITOS A PLAZO 24321935,7 2135 DE 1 A 3 DÍAS 34817,55 2131 DE 31 A 9 DÍAS 4932797,2 21315 DE 91 A 18 DÍAS 493625,56 2132 DE 181 A 36 DÍAS 2975147,97 21325 DE MÁS DE 361 DÍAS 8429766,97 2133 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 214 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 215 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 1334,13 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 221 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2215 BANCOS 2211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 222 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2225 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2221 BANCOS 22215 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 23645,35 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 9 de 2
232 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 23645,35 2325 GIROS Y TRANSFERENCIAS 23645,35 2321 COBRANZAS 234 VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR PAGAR 2345 BONOS 23415 OTROS TÍTULOS VALORES 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 241 DENTRO DEL PLAZO 242 DESPUÉS DEL PLAZO 25 CUENTAS POR PAGAR 1636814,86 251 INTERESES POR PAGAR 8555,6 2515 DEPÓSITOS A LA VISTA 14,39 2511 OPERACIONES DE REPORTO 25115 DEPÓSITOS A PLAZO 649987,29 2512 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 25125 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2513 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 25135 OBLIGACIONES FINANCIERAS 25498,38 2514 BONOS 2515 OTROS TÍTULOS VALORES 25155 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 2519 OTROS 252 COMISIONES POR PAGAR 253 OBLIGACIONES PATRONALES 493176,33 2535 REMUNERACIONES 796,91 2531 BENEFICIOS SOCIALES 12375,81 25315 APORTES AL IESS 4633,16 2532 FONDO DE RESERVA 12,16 25325 PARTICIPACIÓN 15% A EMPLEADOS 47649,2 2533 GASTOS DE RESPONSABILIDAD RESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN 2539 OTRAS 273746,27 254 RETENCIONES 5618,57 2545 RETENCIONES FISCALES 55196,73 2549 OTRAS RETENCIONES 821,84 255 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 87626,77 2555 IMPUESTO A LA RENTA 6212,48 2551 MULTAS 2559 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 25524,29 256 PROVEEDORES 1737,75 257 OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 251 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 2511 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES 1754,53 259 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 35367,85 2591 EXCEDENTES POR PAGAR 25915 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 248,9 2599 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 32959,76 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 19511581,42 261 SOBREGIROS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 1 de 2
262 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 2625 DE 1 A 3 DÍAS 2621 DE 31 A 9 DÍAS 26215 DE 91 A 18 DÍAS 2622 DE 181 A 36 DÍAS 26225 DE MÁS DE 36 DÍAS 263 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2635 DE 1 A 3 DÍAS 271794,82 2631 DE 31 A 9 DÍAS 653764,7 2685 DE 1 A 3 DÍAS 2681 DE 31 A 9 DÍAS 26815 DE 91 A 18 DÍAS 2682 DE 181 A 36 DÍAS 26825 DE MÁS DE 36 DÍAS 269 OTRAS OBLIGACIONES 672858,52 2695 DE 1 A 3 DÍAS 254627,15 2691 DE 31 A 9 DÍAS 53464,95 26915 DE 91 A 18 DÍAS 916948,15 2692 DE 181 A 36 DÍAS 137711,53 26925 DE MÁS DE 36 DÍAS 371116,74 27 VALORES EN CIRCULACION 273 OTROS TITULOS VALORES 2735 CEDULAS HIPOTECARIAS 27315 BONOS DE PRENDA 279 PRIMA O DSCTO.EN COLOC. VALORES EN CIRCULACION 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 283 DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2835 CONTRATOS DE DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2831 INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA 1864166,65 26315 DE 91 A 18 DÍAS 796666,65 2632 DE 181 A 36 DÍAS 1564966,41 26325 DE MÁS DE 36 DÍAS 7576974,7 266 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 29 OTROS PASIVOS 546926,1 1926556,25 2665 DE 1 A 3 DÍAS 11595, 2661 DE 31 A 9 DÍAS 292493,75 26615 DE 91 A 18 DÍAS 249675, 2662 DE 181 A 36 DÍAS 348625, 26625 DE MÁS DE 36 DÍAS 919812,5 267 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 2675 DE 1 A 3 DÍAS 2671 DE 31 A 9 DÍAS 26715 DE 91 A 18 DÍAS 2672 DE 181 A 36 DÍAS 26725 DE MÁS DE 36 DÍAS 268 PRÉSTAMO SUBORDINADO MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 11 de 2
291 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2915 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO 29115 RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 2912 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 2919 OTROS 292 CONSIGNACIÓN PARA PAGO DE OBLIGACIONES 293 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 7872,56 294 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 298 TRANSFERENCIAS INTERNAS 291 POSICIÓN 2912 MINUSVALIA MERCANTIL(BADWILL) 299 OTROS 468223,45 2995 SOBRANTES DE CAJA 5714,63 2999 VARIOS 46258,82 3 PATRIMONIO 8845128,44 31 CAPITAL SOCIAL 594247,63 313 APORTES DE SOCIOS 594247,63 33 RESERVAS 175972,38 331 LEGALES 1222225,48 333 ESPECIALES 45689,68 3335 A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 3331 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 45689,68 3339 OTRAS 335 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 27657,22 331 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 146421,2 342 DONACIONES 146421,2 3425 EN EFECTIVO 1415429,94 3421 EN BIENES 44991,8 349 OTROS 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 18819,85 351 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 352 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES 353 VALUACIÓN DE INVERSIÓN NETA EN 1 NEGOCIO EN MARCHA 354 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIER 18819,85 36 RESULTADOS -444555,44 361 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 362 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -444555,44 363 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 364 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 4 GASTOS 468191,9 41 INTERESES CAUSADOS 1239592,52 411 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 87292,29 41115 DEPÓSITOS DE AHORRO 212137,56 4112 FONDOS DE TARJETAHABIENTES 41125 OPERACIONES DE REPORTO MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 12 de 2
4113 DEPÓSITOS A PLAZO 658154,73 41135 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 4114 DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 4119 OTROS 412 OPERACIONES INTERBANCARIAS 4125 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 4121 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3693,23 4135 SOBREGIROS 4131 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 41315 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 4133 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1634,14 424 POR OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA 425 SERVICIOS FIDUCIARIOS 429 VARIAS 43 PERDIDAS FINANCIERAS 431 PÉRDIDA EN CAMBIO 432 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 433 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 4335 EN VENTA DE INVERSIONES 4331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 4339 OTRAS 434 PÉRDIDAS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 435 PRIMA DE INVERSIÓN TITULOS VALORES 436 PRIMA EN CARTERA COMPRADA 44 PROVISIONES 8193,74 441 INVERSIONES 442 CARTERA DE CRÉDITOS 752421,2 443 CUENTAS POR COBRAR 35342,95 444 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 261, 445 OTROS ACTIVOS 9974,5 446 OPERACIONES CONTINGENTES 394,27 447 OPERACIONES INTERBANCARIAS Y DE REPORTO 29899,96 179366,13 41335 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 4134 PRÉSTAMO SUBORDINADO 4135 OTRAS OBLIGACIONES 414 VALORES EN CIRCULACIÓN Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 4145 BONOS 41415 OTROS TÍTULOS VALORES 415 OTROS INTERESES 4155 FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS 4159 OTROS 42 COMISIONES CAUSADAS 421 OBLIGACIONES FINANCIERAS 422 OPERACIONES CONTINGENTES 423 COBRANZAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 13 de 2
45 GASTOS DE OPERACION 251918,58 451 GASTOS DE PERSONAL 138821,87 4515 REMUNERACIONES MENSUALES 95479,44 4511 BENEFICIOS SOCIALES 14883,84 45115 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RESIDENCIA Y RESPONSABILIDAD 4512 GASTO APORTES AL IESS 11821,76 45125 GASTO IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL 4513 GASTO PENSIONES Y JUBILACIONES 39868,8 45135 GASTO FONDO DE RESERVA IESS 54785,62 4519 OTROS 137415,41 452 HONORARIOS 39897,6 4525 DIRECTORES 12675,72 4521 HONORARIOS PROFESIONALES 27221,88 453 SERVICIOS VARIOS 4269,27 4535 MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES 5266,82 4531 SERVICIOS DE GUARDIANÍA 18413,62 45315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6521,98 4532 SERVICIOS BÁSICOS 36297,44 45325 SEGUROS 28673,25 4533 ARRENDAMIENTOS 52259,75 4539 OTROS SERVICIOS 111176,41 454 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 291459,42 4545 IMPUESTOS FISCALES 11547,34 4541 IMPUESTOS MUNICIPALES 14369,85 45415 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y S 29582,44 4542 APORTES AL COSEDE POR PRIMA FIJA 118224,11 45421 APORTES AL COSEDE POR PRIMA AJUSTADA 7881,67 4543 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 945,36 4549 IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 548,65 455 DEPRECIACIONES 138541,93 4551 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 144, 45515 EDIFICIOS 26381,88 4552 OTROS LOCALES 45525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18457,31 4553 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 58988,18 45535 UNIDADES DE TRANSPORTE 3367,56 4554 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 45545 EQUIPO DE ENSILAJE 4559 OTROS 456 AMORTIZACIONES 55475,11 4565 GASTOS ANTICIPADOS 4561 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 45615 GASTOS DE INSTALACIÓN 6521,92 4562 ESTUDIOS 45625 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 37798,23 4563 GASTOS DE ADECUACIÓN 11154,96 45635 PLUSVALÍA MERCANTIL 4569 OTROS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 14 de 2
457 OTROS GASTOS 194733,38 4575 SUMINISTROS DIVERSOS 64456,99 4571 DONACIONES 9768,71 45715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44932,4 4579 OTROS 75575,64 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 461 PÉRDIDA EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 469 OTRAS 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 18834,81 471 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 472 PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 473 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 513 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 1434,29 479 OTROS 84,52 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 19751,44 481 PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 47648,96 4815 IMPUESTO A LA RENTA 6212,48 489 OTROS 5 INGRESOS 488899,41 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 441762,93 511 DEPÓSITOS 7396,51 5111 DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 7396,51 51115 OVERNIGHT 512 OPERACIONES INTERBANCARIAS 5125 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 5121 OPERACIONES DE REPORTO 11374,26 5135 PARA NEGOCIAR 5131 DISPONIBLES PARA LA VENTA 51315 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 11374,26 5132 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 514 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 4283986,45 5145 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 29386,18 5141 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 633442,39 51415 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 232779,83 5142 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 331962,94 51425 CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 222,74 5143 DE MORA 68534,37 51435 DESCUENTOS EN CARTERA COMPRADA 519 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 5,71 5195 POR PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 5191 PRÉSTAMOS FONDOS DE RESERVA 5199 OTROS 5,71 52 COMISIONES GANADAS 4429,71 521 CARTERA DE CRÉDITOS 5215 COMERCIAL 5211 CONSUMO 52115 VIVIENDA MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 15 de 2
5212 MICROEMPRESA 52125 REESTRUCTURADA 522 DEUDORES POR ACEPTACIÓN 523 AVALES 524 FIANZAS 4429,71 525 CARTAS DE CRÉDITO 529 OTRAS 53 UTILIDADES FINANCIERAS 1345,59 531 GANANCIA EN CAMBIO 1345,59 532 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 533 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 5335 EN VENTA DE INVERSIONES 5331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 5339 OTRAS 534 RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 54 INGRESOS POR SERVICIOS 1239,91 544 MANEJO Y COBRANZAS 549 OTROS SERVICIOS 1239,91 5495 TARIFADOS CON COSTO MAXIMO 1239,91 5491 TARIFADOS DIFERENCIADOS 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 83941,23 551 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 552 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADOS 553 DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 559 OTROS 83941,23 56 OTROS INGRESOS 38638,4 561 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 67,43 562 UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 563 ARRENDAMIENTOS 564 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 349255,59 5645 DE ACTIVOS CASTIGADOS 26658,6 5641 REVERSIÓN DE PROVISIONES 27533,34 56415 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y MULTAS 5642 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 569 OTROS 3154,2 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 5263,65 59 PYG 6 CUENTAS CONTINGENTES 523371,98 61 DEUDORAS 619 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 64 ACREEDORAS 523371,98 641 AVALES 6415 AVALES COMUNES 6411 AVALES CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 642 FIANZAS Y GARANTIAS 175452,98 6425 GARANTIAS ADUANERAS 6421 GARANTIAS CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 64215 FIANZAS CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 16 de 2
6429 OTRAS 175452,98 643 CARTAS DE CREDITO 6435 EMITIDAS POR LA INSTITUCION 6431 EMITIDAS POR CUENTA DE LA INSTITUCION 64315 CONFIRMADAS 644 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 347919, 6445 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 6441 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 481, 64415 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 71, 6442 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 228819, 645 COMPROMISOS FUTUROS 6455 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA VENCIDA 6451 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA PERMUTADA 6459 OTROS COMPROMISOS 7 CUENTAS DE ORDEN 384567873,84 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 31815947,24 711 VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 2365933,75 7115 EN COBRANZA 2365933,75 7111 EN CUSTODIA 7119 OTROS 712 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GARANTIA 71225 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 1298, 7123 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 2521332,74 71235 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 3484731,71 7124 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 133287,11 71245 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 7125 BIENES MUEBLES 71255 BIENES INMUEBLES 7126 OTROS ACTIVOS 713 ACTIVOS CASTIGADOS 122682,17 7135 INVERSIONES 7131 CARTERA DE CREDITOS 122682,17 71315 DEUDORES POR ACEPTACION 7132 CUENTAS POR COBRAR 71325 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 266151,56 7125 INVERSIONES PARA NEGOCIAR 7121 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 71215 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 7122 INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 7133 OTROS ACTIVOS 714 LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS 1455, 7145 DEL PAIS 7141 DEL EXTERIOR 1455, 715 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 692782,39 7155 INVERSIONES 7151 CARTERA DE CREDITOS-VINCULADOS 618957,6 71515 DEUDORES POR ACEPTACION,1 7152 CUENTAS POR COBRAR MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 17 de 2
71525 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7153 OTROS ACTIVOS 71535 OPERACIONES CONTINGENTES-VINCULADOS 73824,78 716 OPERACIONES ACTIVAS CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO 7165 INVERSIONES 7161 CARTERA DE CREDITOS 71615 DEUDORAS POR ACEPTACION 7162 CUENTAS POR COBRAR 71625 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7163 OTROS ACTIVOS 71635 OPERACIONES CONTINGENTES 717 CARTERA DE CREDITO Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 71925 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 3435,85 7199 OTROS 711 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINANCIERO 7115 CANONES POR RECIBIR 7111 OPCION DE COMPRA 71115 DESCUENTOS CONCEDIDOS 7112 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR ACUERDOS CONCORDATORIOS Y OTROS CONTRATOS 71125 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 71121 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 711215 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 71122 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 7113 INVERSIONES POR VENCIMIENTO 71135 CORTO PLAZO 71131 LARGO PLAZO 7114 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS CONTRATOS 71145 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 71141 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 711415 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 71142 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 719 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4545425,38 65316,41 7175 COMERCIAL 7171 CONSUMO 875,95 71715 VIVIENDA 6554,39 7172 PARA LA MICROEMPRESA 566476,7 71725 REESTRUCTURADA 7173 INVERSIONES 71735 CUENTAS POR COBRAR 7179 OTROS ACTIVOS 719 INTERESES COMISONES E INGRESOSO EN SUSPENSO 294865,58 7195 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 7525,89 7191 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 2725,18 71915 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 9493,55 7192 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 24725,11 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 18 de 2
7195 COBERTURA DE SEGUROS 4542382,9 7191 MULTAS E IMPUESTAS EN RECLAMO 71915 TITULOS POR EMITIR 7192 TITULOS EMITIDOS NO VENDIDOS 71925 TITULOS PROPIA EMISION RECOMPRADOS 71935 TITULOS Y CUPONES POR INCINERAR 71945 TITULOS DE INVERSIONES COMPRADOS CON PACTO DE REVENTA 7199 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 342,48 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 352751926,6 741 VALORES Y BIENES RECIBODOS DE TERCEROS 212653785, 7415 EN COBRANZA 7411 DOCUMENTOS EN GARANTIA 666939,23 74115 VALORES FIDUCIARIOS EN GARANTIA 7412 BIENES INMUEBLES EN GARANTIA 14463315,62 74125 OTROS BIENES EN GARANTIA 1419695,15 7413 EN CUSTODIA 74135 EN ADMINISTRACION 7414 EN COMODATO 742 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 895722,44 7425 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 895722,44 7421 OBLIGACIONES INTERBANCARIAS 74215 OBLIGACIONES INMEDIATAS 7422 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 74225 CUENTAS POR PAGAR 7423 OBLIGACIONES FINANCIERAS 74235 VALORES EN CIRCULACION 7424 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 74245 OTROS PASIVOS 7425 CONTINGENTES 743 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 7435 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 7431 OBLIGACIONES INTERBANCARIAS 74315 OBLIGACIONES INMEDIATAS 7432 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 74325 CUENTAS POR PAGAR 7433 OBLIGACIONES FINANCIERAS 74335 VALORES EN CIRCULACION 7434 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 74345 OTROS PASIVOS 7435 CONTINGENTES 744 DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL COSEDE 7445 OBLIGACIONES CON PUBLICO 27613889,93 7461 CARTERA DE CREDITOS 27613889,93 7441 OBLIGACIONES INMEDIATAS 746 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7465 INVERSIONES MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 19 de 2
74615 DUDORES POR ACEPTACION 7462 CUENTAS POR COBRAR 74625 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7463 OTROS ACTIVOS 74635 OPERACIONES CONTINGENTES 747 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 5518,77 7471 DEPOSITOS DE AHORRO 5518,77 74715 OTROS DEPOSITOS 7472 OPERACIONES DE REPORTO 74725 DEPOSITOS A PLAZO 7473 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 7412 ORDEN DE PRELACION 74125 PASIVOS GARANTIZADOS CONFORME A LA LEY 74121 COSTAS JUDICIALES CAUSADAS EN INTERES COMUN DE LOS ACREEDORES 741215 DEUDAS CON TRABAJADORES DEL IESS 74122 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 741225 OBLIGACIONES POR DEPOSITOS Y CAPTACIONES DEL PUBLICO 74123 OTROS CREDITOS DE ACUERDO AL ORDEN Y FORMA DETERMINADOS EN EL CODIGO CIVIL 741235 ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y VINCULADOS 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 196834,7 74145 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA COMERCIAL 74141 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA CONSUMO 1, 741415 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA VIVIENDA 74142 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 741425 PROVISION GENERAL CARTERA COMERCIAL 74143 PROVISION GENERAL CARTERA CONSUMO 326223,54 741435 PROVISION GENERAL CARTERA VIVIENDA 74144 PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO 164216,53 7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS 34757,4 74155 CARTERA COMERCIAL 1, 74151 CARTERA CONSUMO 5928,76 741515 CARTERA VIVIENDA 146187,89 74152 CARTERA MICROCREDITO 15452,75 7416 INTERESES PAGADOS POR DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS 74165 DEPOSITOS A LA VISTA 168244,43 74161 DEPOSITOS A PLAZO 749 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1139355,56 7491 CARTAS DE CREDITO AVISADAS 7492 CREDITOS APROBADOS NO INSTRUMENTADOS 7499 OTRAS 1139355,56 99, 168244,43 Dr. Carlos Mazón Lcdo. Pablo Garrido Mca Cpa. Silvia Maldonado MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 6/6/212 Fecha Máquina: 6/6/212 9:21:3 2 de 2