BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA

Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 12,163020 12,163020 15/03/2013 27.148.189,07 218 ES0107367007 AC INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/2009 5,373382 5,373382 30/06/2009 350.083.369,26 111 ES0107516033 AHORRO CORP. DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 1.487,995013 1486,739557 18/03/2013 10.902.361,16 1.205 ES0107534036 AHORRO CORP. DINERPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 8,772090 8,772032 18/03/2013 21.058.222,64 1.177 ES0107362032 AHORRO CORP. RENTA FIJA PRIVAD AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7,592873 7,592873 29/11/2009 1.512.143,73 128 ES0107292007 AHORRO CORP.ALPHA MULTIESTRATEGIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 31/12/2012 12,751664 12,751664 31/12/2012 4.628.603,20 16 ES0107435036 AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 11,370598 11,370598 29/11/2009 1.835.434,44 75 ES0107369003 AHORRO CORPORACION BONOS FINAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,720804 11,712864 18/03/2013 29.654.127,44 549 ES0152281038 AHORRO CORPORACION CAPITAL 9 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/2010 8,115589 8,115589 19/05/2010 1.742.985,23 210 ES0107436034 AHORRO CORPORACION DÓLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 9,724409 9,809125 18/03/2013 3.070.708,79 79 ES0106950035 AHORRO CORPORACION FINANCIERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9,770028 9,770028 08/02/2009 24.624.484,95 858 ES0106933031 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 03/09/2012 11,689629 11,690801 04/09/2012 530.344.720,07 21.751 ES0107437008 AHORRO CORPORACION MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 17/03/2013 10,868505 10,867324 18/03/2013 60.466.757,47 1.693 ES0107397004 AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,979558 11,978852 18/03/2013 61.214.878,54 1.042 ES0106930037 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 10,851444 10,851444 29/11/2009 218.359,11 29 ES0106931035 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,296260 11,297646 18/03/2013 18.151.804,72 1.347 ES0107473037 AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2008 8,193322 8,193322 01/04/2008 2.089.804,36 172 ES0107394035 AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 10,648526 10,648526 29/11/2009 573.385,40 52 ES0114815030 AHORRO CORPORACION SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/2011 12,335878 12,335878 18/08/2011 675.595,51 106 ES0106932033 AHORRO CORPORACION TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9,796977 9,796977 08/02/2009 7.866.230,31 234 ES0107703037 ALCALA UNO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 14/03/2013 15,595972 15,593334 18/03/2013 25.608.607,13 153 ES0108371032 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 101,897380 101,897380 14/11/2012 1.981.305,08 119 ES0108686009 ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 11,782836 11,762052 18/03/2013 3.292.745,91 122 ES0108901036 ALTAE DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 06/03/2013 809,449845 809,421715 07/03/2013 13.917.443,30 366 ES0108851033 ALTAE INDICE S&P 500 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 90,635306 90,318566 18/03/2013 15.521.567,61 344 ES0108903032 ALTAE INSTITUCIONES GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 1.310,833556 1311,035315 18/03/2013 80.227.497,14 478 ES0126542002 AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI IBERIA CREDIT AGRICOLE CORPORATE 14/03/2013 10,026463 10,026350 18/03/2013 809.557,34 80 ES0138924032 ARCALIA AHORRO BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 19/12/2007 14,016400 14,034600 20/12/2007 1.455.885,02 126 ES0138913035 ARCALIA INTERES BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 17/05/2012 157,465608 157,473688 18/05/2012 7.063.345,31 165 ES0111037034 ASTURFONDO AHORRO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 9,172594 9,172765 18/03/2013 64.347.158,73 2.574 ES0111039030 ASTURFONDO C.G. GARANTIA I LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 08/03/2007 9,087993 9,087993 08/03/2007 14.967.497,48 591 ES0111046035 ASTURFONDO DINERO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 842,153517 841,938000 18/03/2013 140.661.089,88 9.574 ES0110929033 ASTURFONDO DINERO PLATINUM LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,272513 7,272257 18/03/2013 14.976.758,09 107 ES0111048031 ASTURFONDO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 23/11/2007 10,427135 10,427135 23/11/2007 1.943.957,90 124 ES0111049039 ASTURFONDO RENTAS LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 9,210957 9,209823 18/03/2013 54.094.417,46 752 ES0173445034 ATLANTICO BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9,488784 9,488784 29/07/2004 27.128.178,10 2.655 ES0126518036 ATLANTICO BS DINERO PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 1.470,999368 1470,999368 29/07/2004 86.235.862,46 4.394 ES0138821030 ATLANTICO BS INTERES EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 17,317460 17,317460 29/07/2004 70.263.279,51 4.200 ES0111096030 ATLANTICO BS TESORERIA PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 680,511557 680,511557 29/07/2004 488.624.461,03 5.219 ES0111121036 ATLANTICO DINERFOND BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 721,773811 721,773811 29/07/2004 174.716.333,22 5.061 ES0111141034 ATLANTICO PLUS BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9,462916 9,462916 29/07/2004 69.887.663,06 2.381 ES0111144038 ATLANTICO PLUS 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 8,501956 8,501956 29/07/2004 23.705.289,22 838 ES0111145035 ATLANTICO PLUS PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7,272287 7,272287 29/07/2004 9.709.959,93 249 ES0111113033 ATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7,112760 7,112760 29/07/2004 13.222.715,37 219 ES0111200038 ATLAS RENTA DE INVERSIONES RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 14/07/2012 1.122,917871 1122,917871 14/07/2012 1.204.396,21 1 ES0112340031 AVANCE GLOBAL INVERSAFEI KUTXABANK 13/03/2013 4,997112 5,006354 14/03/2013 14.401.458,65 217 ES0170156006 AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 13,625578 13,626867 15/03/2013 482.943.851,80 41 ES0170156030 AVIVA DINERO AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 13,445543 13,446634 15/03/2013 20.624.824,59 410 ES0112357035 AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 17,814450 17,674487 15/03/2013 8.099.156,13 174 ES0112351038 AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 12,798092 12,787446 15/03/2013 10.398.732,84 136 ES0170136008 AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 10,662344 10,609053 15/03/2013 44.990.571,69 18 ES0170138038 AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 15,165242 15,157676 15/03/2013 18.355.807,21 272 ES0170138004 AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 15,454981 15,447546 15/03/2013 51.500.092,20 25 ES0112352036 AVIVA TRIPLE ALPHA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 20/11/2008 12,567694 12,567694 20/11/2008 24.243,00 1 ES0115716013 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 12,210865 12,225127 17/03/2013 44.232.448,74 167 ES0113003034 BANCAJA FONDOS GESTION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 13/04/2009 0,974800 0,975500 15/04/2009 10.641.909,88 841 ES0112963030 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 109,081690 108,852309 18/03/2013 9.725.624,69 1.065 ES0112965001 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 108,660744 108,453914 18/03/2013 13.772.366,28 2.293 ES0139956033 BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 10/08/2009 941,446800 941,497300 12/08/2009 7.614.698,26 634 ES0112896032 BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 119,294379 119,504878 18/03/2013 8.229.407,74 239 ES0112897030 BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 8 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 120,001893 119,844760 18/03/2013 194.903.752,38 10.512 ES0116973035 BANCAJA INTERES I BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 1.686,679116 1686,751931 18/03/2013 277.011.426,42 28.125 ES0116974033 BANCAJA INTERES II BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 07/03/2013 1.119,821844 1119,630157 08/03/2013 38.673.260,82 1.131 ES0113044038 BANCAJA INTERES III BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 1,205796 1,205859 18/03/2013 13.790.132,97 206 ES0141173031 BANCAJA INTERES PRINCIPAL BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 1,254876 1,255001 18/03/2013 323.671.884,63 3 ES0112899002 BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 109,968785 109,977270 18/03/2013 28.727.486,39 171 ES0138844032 BANCAJA RENTA FIJA GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 22/02/2012 19,226216 19,236073 23/02/2012 25.674.140,42 2.742 ES0138894037 BANCAJA RENTA FIJA DÓLAR GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 08/08/2012 1.155,836148 1161,797584 09/08/2012 2.858.001,48 261 ES0114048038 BANESDEUDA FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/01/2011 679,347984 679,347984 13/01/2011 3.845.224,76 100 ES0138802030 BANESTO AHORRO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 17,142262 17,140436 18/03/2013 397.175.951,00 100 ES0113656039 BANESTO G PREMIUM GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 13/03/2013 7,445287 7,448684 14/03/2013 25.188.187,08 100 ES0113747002 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 113,192451 113,183956 18/03/2013 37.342.319,97 100 ES0113796033 BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 8,940057 8,939421 18/03/2013 28.004.160,34 100 ES0138877032 BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 13,813524 13,801327 18/03/2013 26.843.002,90 100 ES0113542031 BANESTO RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/2009 76,420559 76,420559 10/09/2009 24.341.731,82 100 ES0115237002 BANIF CORTO PLAZO E SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 2.134,289432 2134,075074 18/03/2013 83.066.813,90 100 ES0115237036 BANIF DINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 2.106,630999 2106,350167 18/03/2013 291.591.188,69 100 ES0115202030 BANIF INSTITUCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 9,283405 9,283405 24/09/2009 124.420.306,18 100 ES0180926034 BANIF RF DINAMICA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/10/2008 860,376474 860,376474 23/10/2008 6.572.374,61 243 ES0164648034 BANIF RF DURACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 8,783539 8,783539 12/11/2009 11.745.015,08 100 ES0113663035 BANIF RF HIGH YIELD BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/2008 695,878431 695,878431 21/02/2008 1.433.789,66 100 ES0113774030 BANIF TESORERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 86,465012 86,465012 24/09/2009 89.391.047,69 100 ES0114874037 BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.054,072110 1053,258570 15/03/2013 25.630.470,55 936 ES0114838032 BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 989,936740 989,287060 15/03/2013 14.208.335,17 553 ES0161362035 BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/05/2012 77,113970 77,113970 28/05/2012 14.289.182,44 547 ES0114858030 BANKINTER DEUDA PUBLICA II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 20/12/2011 844,840820 844,840820 20/12/2011 13.873.051,20 748 ES0113921037 BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 717,718700 717,798540 18/03/2013 82.438.286,69 4.162 ES0127186031 BANKINTER DINERO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 84,684110 84,696320 18/03/2013 500.255.952,21 2.675 ES0114867031 BANKINTER GESTION ABIERTA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 27,085640 27,063670 18/03/2013 44.966.026,05 3.359 ES0114837034 BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 1.151,725270 1149,869720 18/03/2013 31.767.513,12 2.906 ES0115157036 BANKINTER SOLIDARIDAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 75,651440 75,176570 18/03/2013 1.731.688,04 300 ES0110053032 BANKINTER TESORERIA EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 964,217470 964,846150 18/03/2013 103.689.394,56 3.208 ES0113691036 BANKOA AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 15/03/2013 110,655768 110,674174 18/03/2013 26.112.003,15 258 ES0113692034 BANKOA TESORERIA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 15/03/2013 910,987791 911,039852 18/03/2013 14.439.782,53 135 ES0113439006 BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES BANKPYME BANCO ATLANTICO 14/03/2013 7,017514 7,017994 15/03/2013 3.172.188,70 181 ES0115201032 BANKPY. BROKERFOND BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 15,717767 15,727530 15/03/2013 25.432.455,40 1.202 ES0114090030 BANKPY. FONVALENCI BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/03/2007 877,240300 877,240300 15/03/2007 1,00 778 ES0165101033 BANKPY. MULTIDINERO BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 2.196,808647 2197,151676 15/03/2013 65.128.135,68 3.176 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 33 ES0113481008 BANKPYME FONDOLAR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 4,153896 4,132757 15/03/2013 1.820.635,21 75 ES0113403002 BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 6,738485 6,738466 15/03/2013 3.467.794,88 154 ES0125623001 BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 7,057194 7,058332 15/03/2013 11.778.153,76 389 ES0138978038 BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 10/05/2007 8,112977 8,112977 10/05/2007 4.612.048,24 248 ES0138943032 BARCLAYS BONOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 1.248,801298 1248,566631 18/03/2013 134.884.001,43 5.713 ES0114166038 BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 7,233211 7,234479 18/03/2013 90.676.307,37 1.829 ES0138937034 BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 26/08/2010 15,665642 15,665642 26/08/2010 92.607.058,22 1.607 ES0138602034 BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 1.008,026837 1009,446730 18/03/2013 41.593.610,46 501 ES0122063037 BARCLAYS EUROCASH BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 14/04/2010 928,287491 928,287491 14/04/2010 85.603.773,35 2.012 ES0138295037 BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 6,695692 6,690262 18/03/2013 147.774.623,02 4.235 ES0133535031 BARCLAYS GARANTIZADO 2 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 17/07/2008 6,256672 6,256672 17/07/2008 5.461.751,34 288 ES0138972031 BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 21/10/2010 1.282,556193 1282,556193 21/10/2010 26.961.009,19 943 ES0141220030 BARCLAYS GARANTIZADO 6 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/05/2011 5,929621 5,929621 11/05/2011 23.171.813,31 1.043 ES0138520038 BARCLAYS GARANTIZADO 7 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 7,665649 7,662517 18/03/2013 182.895.296,02 5.570 ES0115252035 BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENT BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 10,228442 10,220171 18/03/2013 6.709.848,38 123 ES0113803037 BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 6,496087 6,493575 18/03/2013 149.070.781,90 1.442 ES0138216033 BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 8,167992 8,166264 18/03/2013 67.374.263,11 1.923 ES0113717005 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 5,532940 5,533217 18/03/2013 106.188.549,00 149 ES0138846037 BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 12/05/2011 15,396907 15,396907 12/05/2011 36.110.368,18 1.651 ES0114183033 BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/04/2010 6,265242 6,265242 15/04/2010 119.063.443,10 598 ES0170456034 BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 6,097528 6,097580 18/03/2013 444.231.561,38 3.224 ES0113984001 BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 5,735627 5,741074 18/03/2013 76.577.656,78 1.376 ES0113986030 BARCLAYS TESORERIA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 892,355166 892,367814 18/03/2013 267.839.152,15 4.608 ES0114276035 BBK BONO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 9,704389 9,701060 15/03/2013 308.276.828,87 9.918 ES0125627002 BBK R.F.OPORTUNIDAD CARTERAS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 6,295244 6,295654 15/03/2013 110.405.539,63 5.726 ES0113423034 BBK RENTA FIJA 2014 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 7,553833 7,557458 15/03/2013 35.461.215,03 821 ES0114256037 BBK RENTA FIJA 3 MESES KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 8,523703 8,524791 15/03/2013 136.945.901,59 1.874 ES0138512035 BBVA 2002 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 759,157714 759,157714 23/01/2003 28.591.301,98 929 ES0138487030 BBVA 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/2008 996,520047 996,520047 31/01/2008 8.654.397,54 319 ES0125628000 BBVA AHORRO II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/2011 10,033689 10,033689 12/05/2011 2.329.688,23 234 ES0145923035 BBVA BOLSA BIOFARMA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 4,725399 4,725399 21/01/2010 15.247.013,55 3.210 ES0110088038 BBVA BOLSA JAPON BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 3,566437 3,474099 18/03/2013 13.298.224,60 1.178 ES0114361035 BBVA BONO 2002 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 762,113830 762,113830 23/01/2003 131.003.306,29 4.193 ES0142452038 BBVA BONO 2003 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 824,740515 824,740515 24/06/2004 10.508.493,41 253 ES0110128032 BBVA BONO 2004 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 7,555249 7,555249 24/06/2004 9.777.044,08 418 ES0138571031 BBVA BONO 2004 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 1.016,389312 1016,389312 24/06/2004 30.539.505,52 1.135 ES0113098034 BBVA BONO 2004 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 13/12/2012 1.305,588568 1305,588568 13/12/2012 89.772.813,30 3.566 ES0114364039 BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.204,331953 1203,665528 18/03/2013 274.973.598,35 10.271 ES0138704038 BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.552,953085 1551,800343 18/03/2013 151.470.717,83 5.740 ES0113954038 BBVA BONO 2007 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/2011 11,321984 11,321984 24/03/2011 104.078.835,98 3.634 ES0115161004 BBVA BONO 2008 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/03/2013 11,559398 11,559163 18/03/2013 131.901.242,86 4.638 ES0113819009 BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,407489 11,404635 18/03/2013 68.091.043,60 2.476 ES0114383039 BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/2011 978,880744 978,880744 24/03/2011 127.537.047,30 5.101 ES0113099032 BBVA BONO 2009 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 1.579,643034 1579,643034 06/08/2009 81.045.337,37 3.648 ES0144129030 BBVA BONO 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 8,526739 8,526739 06/08/2009 24.845.275,19 1.103 ES0114389036 BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.012,792763 1012,810153 18/03/2013 115.256.716,54 4.138 ES0113097036 BBVA BONO 2010 B BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22/04/2010 1.128,026344 1128,026344 22/04/2010 30.487.374,97 1.114 ES0113277000 BBVA BONOS 2014 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,499419 11,493688 18/03/2013 74.069.206,68 890 ES0114205034 BBVA BONOS CORPORATIVOS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,289893 12,282402 18/03/2013 142.256.385,54 1.655 ES0113522009 BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,428212 11,417967 18/03/2013 40.534.620,12 1.534 ES0113278008 BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA GESTION BBVA DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,477545 10,459672 18/03/2013 92.629.124,09 1.257 ES0108926033 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 14,605057 14,597396 18/03/2013 112.274.088,49 4.416 ES0113752002 BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,581600 10,580313 18/03/2013 20.906.444,65 188 ES0113465001 BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,494840 10,476796 18/03/2013 55.405.935,57 185 ES0110174036 BBVA BONOS INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 14,840688 14,890495 18/03/2013 20.423.651,16 879 ES0114470034 BBVA BONOS USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/12/2006 10,369763 10,369763 14/12/2006 8.452.606,55 442 ES0113857033 BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,074353 11,067152 18/03/2013 6.753.360,75 104 ES0114129036 BBVA CASH EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 7,625842 7,625077 18/03/2013 159.383.443,01 194 ES0113193033 BBVA CORTO PLUS EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 10,402745 10,402745 21/01/2010 121.864.884,29 246 ES0113202032 BBVA DINERO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 2.144,754564 2144,596287 18/03/2013 1.558.692.558,71 75.194 ES0108927031 BBVA DINERO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 11,476430 11,476430 17/12/2009 507.643.009,81 7.059 ES0110131036 BBVA DINERO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 893,779760 893,773645 18/03/2013 612.864.838,90 8.471 ES0145926038 BBVA DINERO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,406432 12,405431 18/03/2013 430.267.125,69 1.310 ES0170925038 BBVA DINERO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 7.413,781443 7414,105494 18/03/2013 231.106.000,62 13.110 ES0113957031 BBVA DJ EUROSTOXX 50 A PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,779970 11,785093 18/03/2013 29.041.921,57 1.560 ES0114341037 BBVA DOLAR CASH BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 64,929012 65,380094 18/03/2013 66.201.979,89 8.516 ES0147627030 BBVA DURACION BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/07/2008 16,222417 16,222417 17/07/2008 165.601.203,17 393 ES0113858007 BBVA EUROPA MULTIPLE 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/2013 10,683095 10,683095 10/01/2013 2.442.114,73 163 ES0115162002 BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,703092 10,690212 18/03/2013 33.427.640,30 1.836 ES0113994034 BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 15,523242 15,520233 18/03/2013 48.326.450,03 128 ES0110091032 BBVA EXTRA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 9,132224 9,132167 18/03/2013 595.149.399,51 815 ES0110135037 BBVA FONDPLAZO 2005 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/07/2006 7,553674 7,553674 06/07/2006 7.033.639,59 436 ES0110156033 BBVA FONDPLAZO 5-D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7,311829 7,311829 23/01/2003 5.437.425,66 153 ES0110167030 BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,620118 12,611371 18/03/2013 161.300.946,97 8.516 ES0114477039 BBVA FONDVALENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/12/2008 143,921064 143,921064 11/12/2008 51.728.658,19 830 ES0113856035 BBVA FON-PLAZO 20011 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,326297 12,316763 18/03/2013 218.400.820,33 6.729 ES0110081033 BBVA LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/2011 11,427725 11,427725 15/12/2011 58.673.043,84 221 ES0114239033 BBVA MULTIFONDO AHORRO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,030266 11,029762 18/03/2013 30.299.435,22 234 ES0114487038 BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.812,239461 1812,233031 18/03/2013 139.639.748,82 804 ES0113204038 BBVA PLAN RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.259,129542 1258,541704 18/03/2013 32.902.058,65 1.090 ES0142334038 BBVA PLAN RENTAS 10 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 111,545433 111,531130 18/03/2013 66.219.087,84 1.784 ES0114131032 BBVA PLAN RENTAS 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/11/2009 11,217237 11,217237 26/11/2009 45.163.787,47 1.998 ES0110082031 BBVA PLAN RENTAS 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/2010 11,602209 11,602209 27/05/2010 48.933.089,55 2.530 ES0114130034 BBVA PLAN RENTAS 2007 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/05/2007 10,369855 10,369855 24/05/2007 12.097.985,75 788 ES0114133038 BBVA PLAN RENTAS 2007 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/10/2007 10,313056 10,313056 25/10/2007 36.681.726,07 1.827 ES0114134036 BBVA PLAN RENTAS 2007 I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/2008 10,340793 10,340793 31/01/2008 10.380.125,30 688 ES0114135033 BBVA PLAN RENTAS 2007 J BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/2008 10,326277 10,326277 31/01/2008 19.351.020,49 1.069 ES0147632030 BBVA PLAN RENTAS 2008 BBVA GESTION SANTANDER INVESTMENT 22/07/2010 8,276823 8,276823 22/07/2010 14.620.657,32 872 ES0114136031 BBVA PLAN RENTAS 2008 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/11/2010 11,340264 11,340264 25/11/2010 19.380.447,36 847 ES0147709036 BBVA PLAN RENTAS 2008 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 9,894281 9,891063 18/03/2013 35.610.321,54 1.210 ES0113425039 BBVA PLAN RENTAS 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,941508 11,933923 18/03/2013 60.481.760,88 2.388 ES0109998031 BBVA PLAN RENTAS 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,208511 12,208680 18/03/2013 20.883.320,25 917 ES0113428033 BBVA PLAN RENTAS 2009 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,153451 12,133420 18/03/2013 157.823.971,70 4.442 ES0113429007 BBVA PLAN RENTAS 2009 I BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,691600 11,668622 18/03/2013 81.675.334,91 2.945 ES0108930035 BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,001817 11,997259 18/03/2013 56.398.314,62 2.349 ES0108932031 BBVA PLAN RENTAS 2010 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,730806 11,723126 18/03/2013 57.067.111,91 2.349 ES0169986033 BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,973578 11,978617 18/03/2013 42.221.200,27 1.470 ES0169987031 BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,927868 11,924687 18/03/2013 23.688.618,98 1.002 ES0114417035 BBVA PLAN RENTAS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/2011 93,533746 93,533746 24/03/2011 32.773.130,81 1.633 ES0169988039 BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,935835 11,930525 18/03/2013 30.588.069,61 971 ES0147629036 BBVA PLAN RENTAS 2011 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,129481 10,126871 18/03/2013 44.703.939,82 1.637 ES0133764037 BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,027181 12,021863 18/03/2013 64.073.315,26 1.993 ES0113426037 BBVA PLAN RENTAS 2011 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,982215 11,975769 18/03/2013 34.765.786,26 1.226 ES0114455035 BBVA PLAN RENTAS 2012 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.189,058779 1187,432438 18/03/2013 110.504.408,72 3.232 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 34 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0169989037 BBVA PLAN RENTAS 2012 B BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/2012 11,764730 11,764730 07/06/2012 7.843.254,12 181 ES0169990035 BBVA PLAN RENTAS 2012 C BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 02/08/2012 11,662090 11,662090 02/08/2012 3.131.653,96 113 ES0113427035 BBVA PLAN RENTAS 2012 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/2012 11,526025 11,526025 07/06/2012 28.601.020,94 800 ES0113101036 BBVA RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 17,228462 17,223137 18/03/2013 170.612.796,72 9.745 ES0176232033 BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 15,803615 15,794101 18/03/2013 58.029.880,44 1.784 ES0138889037 BBVA RENTA FIJA LARGO 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,991691 12,993008 18/03/2013 64.727.451,79 2.568 ES0110001031 BBVA RENTA FIJA LARGO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,703686 11,677478 18/03/2013 54.014.960,38 1.554 ES0114279039 BBVA SOLIDARIDAD BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 856,261230 854,304675 18/03/2013 9.041.129,23 324 ES0114452032 BBVA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 1.013,138258 1013,125879 18/03/2013 110.427.473,46 979 ES0110108034 BBVA TESORERIA II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,040356 12,038776 18/03/2013 153.770.597,38 1.006 ES0110109032 BBVA VENCIMIENTO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 11,353865 11,353865 06/08/2009 1.137,20 100 ES0112741030 BCH 1999 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 74,046922 74,046922 20/02/2003 4.401.919,70 1.114 ES0114418033 BCH 1999 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/09/2003 76,112701 76,112701 16/09/2003 29.142.884,70 1.700 ES0114489034 BCH 5 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/2005 95,738732 95,738732 05/05/2005 10.847.144,84 2.071 ES0112752037 BCH 5 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 05/05/2005 90,374414 90,374414 05/05/2005 7.562.958,24 1.437 ES0114461033 BCH RENTAS 1 K SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 71,058790 71,058790 20/02/2003 7.864.853,71 1.775 ES0114462031 BCH RENTAS 1 M SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 70,955830 70,955830 20/02/2003 10.734.294,46 1.667 ES0183080037 BCH RENTAS 4 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/01/2006 77,362696 77,362696 12/01/2006 12.303.504,97 879 ES0114348032 BCH RENTAS 4 E SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 66,806478 66,806478 20/02/2003 3.937.975,47 671 ES0114307038 BCH RENTAS 4 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/2003 64,835522 64,835522 03/09/2003 2.458.177,85 473 ES0183082033 BCH RENTAS 5 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/2003 71,320355 71,320355 03/09/2003 5.164.671,70 846 ES0114369038 BCH RENTAS 5 H SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 10/12/2003 69,563162 69,563162 10/12/2003 12.746.731,31 1.359 ES0117010035 BETA ACTIVOS NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/2011 852,208712 852,208712 22/08/2011 12.825.413,77 329 ES0114666037 BETA RENTA NORDAKAPP GESTION BANKINTER 10/05/2010 19,551040 19,551040 10/05/2010 1.893.937,10 76 ES0114611033 BETA TESORERIA NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/04/2009 3,752420 3,752420 15/04/2009 444.017,32 17 ES0114622030 BETA Z-SCORE I NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 31/07/2007 12,071740 12,071740 31/07/2007 294.037,91 38 ES0114865035 BIZKAIFONDO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 1.734,485578 1734,670816 15/03/2013 214.240.600,15 12.167 ES0114857032 BK DINERO 95 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 947,507120 947,601460 18/03/2013 10.883.884,23 410 ES0114821038 BK DINERO 97 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 843,491280 843,627850 18/03/2013 642.307.267,34 13.559 ES0114801030 BK DINERO 98 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 877,629270 877,740320 18/03/2013 267.486.387,00 9.196 ES0114868039 BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 1.807,286990 1807,464100 18/03/2013 37.336.331,62 1.309 ES0114873039 BK FONDO RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 932,628050 928,759770 15/03/2013 3.665.699,26 135 ES0114878038 BK GARANTIA CUPON 5 II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 868,753180 868,679670 15/03/2013 12.312.106,54 407 ES0114876032 BK GARANTIA EUROPA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 910,285850 910,370970 15/03/2013 146.126.353,73 3.144 ES0114875034 BK GARANTIA JAPON 2003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 938,137630 938,639660 15/03/2013 22.939.242,76 793 ES0138955036 BK GARANTIZADO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.323,167730 1321,830190 15/03/2013 8.924.793,59 155 ES0114863030 BK GESTORAS INTERNACIONALES RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 15/03/2013 1.408,369940 1408,433860 18/03/2013 45.941.186,75 1.583 ES0162940037 BK JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 984,172330 983,405560 15/03/2013 20.715.171,52 627 ES0114871033 BK SEGURVIDA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.955,405490 1951,466910 15/03/2013 14.424.712,90 559 ES0115155030 BNAKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 750,920500 751,024470 18/03/2013 389.285.528,17 2.737 ES0150037036 BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 888,956941 888,983055 18/03/2013 69.391.762,17 1.219 ES0125472037 BNP PARIBAS DOLAR CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 8,918600 8,912500 18/03/2013 49.766.227,97 142 ES0160615037 BNP PARIBAS GLOBAL DIVISA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 14/03/2013 10,101300 10,083700 15/03/2013 42.913.998,31 101 ES0160616035 BNP PARIBAS GLOBAL II CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 04/11/2004 9,002000 9,002000 04/11/2004 4.460.786,12 102 ES0118571035 BNP PARIBAS RENTA FIJA PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 9,276600 9,276600 31/10/2007 19.311.932,98 262 ES0125484032 BNP PARIBAS TESORERIA DINAMICA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 09/12/2008 7,820200 7,820200 09/12/2008 22.764.206,43 823 ES0115039036 BOND MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2011 5,734367 5,734367 12/07/2011 3.546.777,69 39 ES0115216030 BSN 2006-1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/2011 15,845289 15,845289 11/10/2011 2.080.518,55 100 ES0114996038 CAI DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 17/03/2013 11,610261 11,611419 18/03/2013 118.235.506,90 6.874 ES0114844030 CAI DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 17/03/2013 1.016,473834 1015,412551 18/03/2013 11.761.808,86 1.091 ES0119481036 CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 13/12/2010 9,765822 9,765822 13/12/2010 314.328,70 38 ES0157081037 CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 17/03/2013 11,874944 11,877722 18/03/2013 25.355.117,45 1.086 ES0115106033 CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 17/03/2013 11,315737 11,316040 18/03/2013 48.525.766,70 1.694 ES0115363030 CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 28/01/2010 7,568044 7,568044 28/01/2010 1.509.888,19 151 ES0115362032 CAI TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 08/02/2009 7,567281 7,567281 08/02/2009 7.792.259,81 386 ES0122700034 CAIXA CATAL.1-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 7,673380 7,673380 14/12/2011 16.185.107,68 1.174 ES0122701032 CAIXA CATAL.1-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 8,334966 8,332337 18/03/2013 27.832.156,01 832 ES0114990031 CAIXA CATAL.FONDTESORO CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 10,950895 10,886434 18/03/2013 4.592.723,87 541 ES0115417034 CAIXA CATAL.FONS INTER. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 13/03/2013 10,775114 10,757708 14/03/2013 9.584.382,22 706 ES0115285035 CAIXA CATALUNYA 1-D CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 7,091517 7,087089 18/03/2013 13.636.521,37 1.473 ES0115209035 CAIXA CATALUNYA 1-E CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 7,501289 7,501862 18/03/2013 60.043.078,64 4.980 ES0119482000 CAIXA CATALUNYA 2-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6,849319 6,849319 15/02/2012 2.760.022,65 24 ES0114924006 CAIXA CATALUNYA 2-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 04/05/2011 6,563589 6,563589 04/05/2011 97.591.080,26 4.636 ES0114933007 CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 6,962500 6,962500 14/12/2011 7.624.219,68 493 ES0164373005 CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR +0,50 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6,443043 6,443043 15/02/2012 18.375.971,89 1.186 ES0112804036 CAIXA GALICIA AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 28/06/2004 100,702303 100,702303 28/06/2004 3.017.049,52 50 ES0114992037 CAIXA GALICIA ALFA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 10,678300 10,677676 18/03/2013 13.191.117,45 475 ES0114985031 CAIXA GALICIA DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/10/2010 986,184149 986,184149 13/10/2010 68.373.560,97 5.835 ES0115108039 CAIXA GALICIA ENERGIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/2010 10,617480 10,617480 12/01/2010 449.087,18 83 ES0115137038 CAIXA GALICIA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 12,755045 12,745555 18/03/2013 30.191.861,65 1.307 ES0157082035 CAIXA GALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 12,329520 12,329555 18/03/2013 48.757.603,45 2.635 ES0115008031 CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 12,575520 12,572153 18/03/2013 44.179.759,39 1.313 ES0107470033 CAIXA GALICIA INVERSIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 12,935447 12,932942 18/03/2013 9.046.767,70 637 ES0142544032 CAIXA GALICIA PATRIMONIOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 08/02/2009 757,432683 757,432683 08/02/2009 6.295.077,85 124 ES0105575031 CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/03/2013 11,573664 11,573664 13/03/2013 17.251.663,45 1.641 ES0117183030 CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/2012 12,189231 12,189231 23/12/2012 3.191.878,11 191 ES0142543034 CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11/05/2011 9,067409 9,067409 11/05/2011 2.521.219,81 171 ES0122705033 CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 12,118911 12,117013 18/03/2013 3.465.418,35 329 ES0138788031 CAIXAGIRONA ESTALVI GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 19/01/2012 11,590167 11,590167 19/01/2012 10.573.861,16 679 ES0138825031 CAIXAGIRONA RENDA FIXA GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 06/07/2011 2,237206 2,237206 06/07/2011 6.191.379,91 2.107 ES0115212039 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/2013 12,655478 12,655478 13/03/2013 451.957,03 30 ES0109220030 CAIXANOVA GESTION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 26/06/2011 7,374750 7,374750 26/06/2011 2.726.985,41 115 ES0115019004 CAIXANOVA LIQUIDEZ AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 17/03/2013 11,264657 11,265999 18/03/2013 33.125.544,60 623 ES0115349039 CAIXANOVA MONETARIO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 23/12/2012 11,172141 11,172141 23/12/2012 3.857.671,18 580 ES0118595034 CAIXASABADELL 1 DINER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/2012 2.176,496335 2176,496335 27/09/2012 18.218.790,43 725 ES0118597030 CAIXASABADELL 2 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/2012 18,162641 18,162641 27/09/2012 3.783.329,76 279 ES0118561036 CAIXASABADELL 4 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 9,733890 9,733890 29/11/2009 914.398,90 17 ES0122706031 CAIXASABADELL PROTECCIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 11,563994 11,563994 29/11/2009 33.891,52 4 ES0169076033 CAIXASABADELL PROTECCIO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/2010 11,167136 11,167136 09/03/2010 112.195,51 4 ES0169077031 CAIXASABADELL PROTECCIO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/12/2010 11,220262 11,220262 09/12/2010 153.420,88 5 ES0169078039 CAIXASABADELL PROTECCIO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/2010 11,030434 11,030434 09/03/2010 116.354,53 10 ES0169079037 CAIXASABADELL PROTECCIO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 28/04/2011 11,424029 11,424029 28/04/2011 368.795,44 19 ES0115214035 CAIXASABADELL PROTECCIO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 10,984401 10,984401 29/11/2009 1.284.577,60 85 ES0177951037 CAIXATARRAGONA CASH CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 10,507254 10,507254 06/10/2010 2.688.990,82 83 ES0178001030 CAIXATARRAGONA DINER CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 742,399500 742,399500 06/10/2010 12.183.265,96 1.176 ES0177996032 CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 6,210707 6,210707 06/10/2010 5.077.698,67 1.180 ES0178002038 CAIXATARRAGONA MIXT IPC CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 7,735158 7,735158 06/10/2010 15.471.177,61 1.803 ES0115138036 CAJA BADAJOZ PLAZO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2008 10,489947 10,489947 01/04/2008 719.233,56 37 ES0115083000 CAJA BADAJOZ PLAZO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/11/2009 10,412559 10,412559 29/11/2009 126.764,49 8 ES0115482038 CAJA BURGOS GARANTIZADO CAP 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 17/03/2013 10,310420 10,309686 18/03/2013 8.130.871,02 288 ES0115425037 CAJA EXTREMADURA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,758137 11,757940 18/03/2013 513.115,72 47 ES0138357035 CAJA EXTREMADURA GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,679822 12,679822 18/03/2013 600,30 1 ES0114543038 CAJA GRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 17/03/2013 12,443557 12,443899 18/03/2013 10.118.593,05 517 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 35 ES0114887039 CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/03/2013 897,085400 896,853290 15/03/2013 7.645.912,15 396 ES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 14/03/2013 6,626810 6,622980 15/03/2013 19.819.640,36 1.095 ES0115532030 CAJA INGENIEROS PREMIER CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 14/03/2013 691,737240 691,579530 15/03/2013 8.255.329,55 154 ES0114811039 CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 24/11/2011 6,044330 6,044330 24/11/2011 2.452.348,14 111 ES0115466031 CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 10,878703 10,876389 18/03/2013 19.457.118,34 1.989 ES0164732036 CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 6,912298 6,912335 18/03/2013 10.349.764,36 386 ES0164731038 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 7,134317 7,125291 18/03/2013 16.268.550,40 1.117 ES0164733034 CAJA LABORAL CONFIANZA CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 6,945119 6,945816 18/03/2013 26.526.071,09 686 ES0115489033 CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 1.166,747150 1166,755537 18/03/2013 36.979.148,61 3.145 ES0115463038 CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 8,495417 8,494322 18/03/2013 3.005.006,19 229 ES0115312037 CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 7,953617 7,939948 18/03/2013 5.087.087,11 226 ES0164735039 CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 6,598001 6,599058 18/03/2013 53.299.661,55 439 ES0115140032 CAJA MADRID PYMES GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 15/03/2013 114,540470 114,557537 18/03/2013 17.062.085,15 329 ES0115484034 CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/2009 10,022761 10,022761 08/02/2009 3.445.744,56 583 ES0113697033 CAJA MURCIA EMPRESAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/2009 10,209170 10,209170 08/02/2009 1.649.193,22 25 ES0158949034 CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 11,894147 11,895354 18/03/2013 54.947.855,12 2.239 ES0138081031 CAJA MURCIA INTERES GARANTIZA IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/2009 10,691800 10,691800 09/06/2009 1.288.591,31 93 ES0115374037 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,725525 11,724495 18/03/2013 4.092.497,13 114 ES0122710033 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/2011 11,737428 11,737428 18/08/2011 204.810,50 12 ES0115504039 CAJA SEGOVIA RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE SEGOVIA 24/11/2009 12,066637 12,066637 24/11/2009 4.911.799,65 107 ES0115491039 CAJABURGOS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/2011 11,508855 11,508855 26/06/2011 7.387.856,81 327 ES0169083005 CAJABURGOS SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 17/03/2013 11,984893 11,986114 18/03/2013 30.552.933,38 658 ES0169084003 CAJABURGOS SOLUCION 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 18/08/2011 11,522168 11,522168 18/08/2011 57.309,36 4 ES0116011034 CAJABURGOS TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 08/02/2009 7,250995 7,250995 08/02/2009 12.114.102,59 742 ES0109224032 CAJACANARIAS A PLAZO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/2012 11,552751 11,552751 23/12/2012 224.209,17 26 ES0116943038 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,504769 12,476943 18/03/2013 6.935.742,75 614 ES0115375034 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 10,966018 10,966018 29/12/2009 319.527,73 44 ES0115376032 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO IV AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/12/2008 10,748314 10,748314 28/12/2008 4.066.005,24 249 ES0124546039 CAJACANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE CANARIAS 17/03/2013 1.109,606898 1109,300206 18/03/2013 3.379.888,13 139 ES0113699039 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 14/04/2008 10,752548 10,752548 14/04/2008 13.436.485,87 454 ES0114603030 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/2010 11,351844 11,351844 20/01/2010 995.831,13 65 ES0114546031 CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY GESTION KUTXABANK 14/03/2013 1.178,310950 1178,603804 18/03/2013 63.981.534,46 1.880 ES0105582003 CAJAMAR FONDEPOSITO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 14/03/2013 107,832850 107,859217 18/03/2013 29.485.432,38 321 ES0122712039 CAJAMAR MONETARIO DINAMICO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/2011 1.022,539831 1022,539831 18/10/2011 6.585.624,99 89 ES0122713003 CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,060229 11,062387 18/03/2013 3.779.810,88 133 ES0114549035 CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,552254 11,554515 18/03/2013 8.987.994,54 265 ES0114465034 CAJARIOJA TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 13/12/2010 9,439469 9,439469 13/12/2010 3.122.680,88 99 ES0140948037 CAJASOL AHORRO 10-2008 AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 10,978607 10,978607 25/08/2009 1.411.650,89 129 ES0161846037 CAJASOL MAXIFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/2009 102,450931 102,450931 25/08/2009 1.706.067,64 326 ES0111012037 CAJASTUR GESTION DINAMICA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 29/11/2007 6,982037 6,982037 29/11/2007 36.078.874,41 1.586 ES0115445035 CAJASUR DINERO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/2012 705,693756 705,693756 23/12/2012 275.892,54 30 ES0114893037 CAJASUR MIXTO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/2012 5,937526 5,937526 23/12/2012 2.028.395,36 15 ES0114941034 CAJASUR RENTA FIJA CAJASUR GESTION CECABANK 18/08/2011 7,537223 7,537223 18/08/2011 9.109.113,55 534 ES0115513030 CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,110100 11,110100 29/12/2009 49.061,22 5 ES0115170039 CAM BONOS 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 16,511300 16,500800 13/02/2009 9.806.850,60 248 ES0173534035 CAM BONOS 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/2009 609,335300 609,331500 26/03/2009 7.207.149,44 395 ES0175072034 CAM EUROPA BONOS GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 8,703400 8,699200 13/02/2009 1.790.885,45 70 ES0126914037 CAM FONDO CESTA 5 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/2009 129,637100 129,640400 26/03/2009 1.175.346,58 62 ES0115583033 CAM HIGH YIELD GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 5,755400 5,754900 13/02/2009 73.876,36 185 ES0165526031 CAN AHORRO 31 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 911,476745 911,800556 17/03/2013 62.195.638,31 2.027 ES0126530031 CAN DINERNAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 1.406,102916 1406,426610 17/03/2013 131.164.504,24 6.925 ES0115730030 CAN EURIBOR GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/03/2013 12,273305 12,273235 18/03/2013 200.022.967,60 7.702 ES0115731004 CAN GARANTIZADO EURIBOR BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 28/01/2010 10,573783 10,573783 28/01/2010 72.903.788,39 2.137 ES0115707038 CAN PLUSMARCA ACTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/03/2013 11,723644 11,723508 18/03/2013 11.008.044,21 355 ES0115717003 CAN SOLIDO GARANTIZADO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 12,610606 12,601875 17/03/2013 30.998.413,01 1.516 ES0165541030 CAN TESORERIA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 864,843232 865,040594 17/03/2013 155.752.660,66 18.134 ES0115846034 CANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 17/03/2013 1.082,244892 1082,314462 18/03/2013 2.791.100,85 172 ES0115847032 CANARIAS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/01/2008 9,774054 9,774054 14/01/2008 9.590.340,05 390 ES0115872030 CANTABRIA RENTA FIJA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 13/04/2012 10,159512 10,159512 13/04/2012 9.492.120,82 302 ES0112733037 CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 5,495694 5,480537 18/03/2013 3.703.082,01 103 ES0116889033 CAT. OCC. R.F.CP GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 11,679577 11,681117 18/03/2013 16.111.972,91 1.894 ES0119732032 CCM INSTITUCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/2009 10,751165 10,751165 08/02/2009 5.977.757,46 10 ES0116978034 CCM PATRIMONIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/2009 10,535161 10,535161 08/02/2009 1.332.755,40 4 ES0116979008 CCM RENTA 5 FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 18/08/2011 15,884918 15,884918 18/08/2011 6.756,32 1 ES0119734004 CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 6,525085 6,524530 18/03/2013 51.507.531,48 147 ES0115834030 CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 11,093152 11,093152 01/09/2009 328.852,98 9 ES0158671034 CG DELTA FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/2010 7,096639 7,096639 12/01/2010 16.354,26 63 ES0118912031 CITICASH SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 1.177,628919 1177,497286 18/03/2013 41.223.478,22 100 ES0118937038 CITICASH FUND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/2009 1.078,464819 1078,464819 15/10/2009 43.752.999,16 100 ES0118938036 CITIDINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/2009 826,883712 826,883712 15/10/2009 63.996.479,87 100 ES0113723037 CITIFONDO BOND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 1.040,399177 1037,145160 18/03/2013 31.783.675,82 100 ES0118922030 CITIFONDO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/2009 13,966338 13,966338 18/06/2009 6.079.274,61 100 ES0118926031 CITIMONEY SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/2009 1.407,203539 1407,203539 15/10/2009 28.666.152,60 100 ES0118914003 CLASS CAJA MADRID BONOS GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 15/03/2013 134,556948 134,257230 18/03/2013 2.565.401,81 109 ES0118841008 CLASS CAJA MADRID PLATINIUM GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 15/03/2013 112,833508 112,844480 18/03/2013 3.978.388,07 98 ES0121776035 CONSTANTFONS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 9,080032 9,080554 18/03/2013 84.288.944,04 15.713 ES0123542005 CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 14/03/2013 1,031523 1,031678 18/03/2013 16.555.796,00 204 ES0123547004 CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 04/05/2012 1,041532 1,041532 04/05/2012 9.151.854,04 139 ES0123543003 CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 14/03/2013 1,051185 1,051259 18/03/2013 3.807.598,58 106 ES0123615033 CONSULNOR TESORERIA CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 04/05/2012 7,934636 7,934636 04/05/2012 63.289.833,64 995 ES0123974034 COOPVALOR V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 1.176,161497 1176,161831 18/03/2013 58.476.833,80 2.669 ES0126499039 CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 15/03/2013 1.248,385129 1248,400738 18/03/2013 30.835.149,01 1.519 ES0123743033 CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION S.G.I.I.C. BANKOA 14/03/2013 5,260120 5,253606 15/03/2013 7.282.226,70 160 ES0162230033 CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION S.G.I.I.C. BANKOA 15/03/2013 14,601469 14,572527 18/03/2013 20.959.256,37 313 ES0162231031 CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION S.G.I.I.C. BANKOA 14/03/2013 6,771080 6,768938 15/03/2013 23.675.785,74 262 ES0124573033 CREDIT SUISSE BONOS CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 04/01/2012 79,017800 79,017800 04/01/2012 17.067.064,39 193 ES0124880032 CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 15/03/2013 773,275900 771,831100 18/03/2013 35.837.978,32 167 ES0114249032 CREDIT SUISSE SUMMA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 13/04/2010 10,906500 10,906500 13/04/2010 1.793.372,41 11 ES0126547035 CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 1.031,909500 1032,402400 18/03/2013 91.709.817,11 548 ES0125102030 CS DIRECTORES DE MERCADO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 14/03/2013 12,870900 12,831900 15/03/2013 11.665.722,23 192 ES0125118036 CT GARANTIT 2001-2 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/2012 12,845272 12,845272 05/12/2012 43.047.294,33 1.896 ES0114869037 CUENTA FISCAL ORO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 1.305,118240 1305,222270 18/03/2013 35.564.631,89 2.108 ES0114862032 CUENTA FISCAL ORO I BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 01/02/2012 1.265,809870 1265,809870 01/02/2012 20.616.108,65 1.632 ES0113321030 DEXIA-PBP BONOS ALTO RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 6,202186 6,201708 18/03/2013 24.200.199,53 339 ES0126550039 DINERBANC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 903,127424 903,127424 29/07/2004 27.324.356,73 1.099 ES0126537036 DINERBURGOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/2011 1.150,584112 1150,584112 26/06/2011 11.064.312,23 450 ES0126551037 DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/03/2013 1.217,562912 1217,756070 18/03/2013 91.940.009,03 1.141 ES0126535030 DINERCOOP GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 1.258,137500 1258,080600 18/03/2013 38.548.781,86 3.844 ES0126524034 DINERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 2.066,321568 2066,297821 18/03/2013 2.792.219,17 194 ES0126525031 DINERMADRID FONDTESORO GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 1.447,675679 1447,795929 18/03/2013 75.321.190,32 4.622 ES0126517038 DINERO 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 17/03/2013 3.216,762413 3216,723800 18/03/2013 4.055.361,79 381 ES0126516030 DINERO ACTIVO I KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 9,547826 9,548112 15/03/2013 5.559.510,35 143 ES0126552035 DINERPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 29/06/2004 772,146821 772,146821 29/06/2004 4.776.630,07 287 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 36 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0126536038 DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/03/2013 741,018967 740,659826 18/03/2013 5.142.111,91 145 ES0127097030 DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER 15/03/2013 11,984640 11,987290 18/03/2013 18.601.665,22 223 ES0125783037 DWS DINER DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 1.334,517260 1334,517260 14/03/2013 135.591.075,20 15.409 ES0125788036 DWS DINER II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 29/07/2010 953,507996 953,507996 29/07/2010 95.166.116,81 6.726 ES0125789034 DWS DINERPLUS DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 881,069004 881,069004 14/03/2013 22.061.439,30 239 ES0125784035 DWS INVEST DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 14,029232 14,029232 14/03/2013 12.068.911,68 682 ES0168673038 EDM AHORRO EDM GESTION BANKINTER 15/03/2013 23,947315 23,942591 18/03/2013 66.270.728,87 626 ES0127795039 EDM RENTA EDM GESTION BANKINTER 15/03/2013 10,442483 10,444437 18/03/2013 30.444.654,59 440 ES0140943038 EL MONTE AHORRO 05-2008 AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 14/05/2012 12,277715 12,277715 14/05/2012 478.039,24 36 ES0128452036 EL MONTE AHORRO 04-2008 AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 17/03/2013 11,763532 11,763945 18/03/2013 20.643.783,02 970 ES0128467034 EL MONTE AHORRO 10-2007 AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/2009 11,286870 11,286870 25/08/2009 2.058.561,36 81 ES0140946031 EL MONTE AHORRO 11-2008 AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 11,133808 11,133808 25/08/2009 376.263,92 25 ES0128473032 EL MONTE RENTA I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 11,051935 11,051935 25/08/2009 439.556,33 10 ES0131423008 ESAF FONDEPOSITO 2013 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 10,683427 10,685253 18/03/2013 47.741.380,96 1.887 ES0117625030 ESAF FONDEPOSITO III ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 1.095,084803 1095,442627 18/03/2013 70.900.694,51 1.612 ES0158773038 ESAF GARANTIA BOLSA LUSOGEST BANCO LUSO ESPAÑOL 15/03/2013 7,979682 7,980631 18/03/2013 2.930.864,98 143 ES0168662031 ESAF RENTA FIJA LARGO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 95,769235 95,672742 18/03/2013 18.180.349,50 967 ES0133393035 ESPIRITO SANTO DINERO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIR.SANTO E COMERC.LISBOA 12/12/2005 9,815715 9,815715 12/12/2005 43.466.782,85 1.591 ES0150036038 ESPIRITO SANTO RENTA PLUS ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 10,295817 10,294581 18/03/2013 24.787.841,02 1.328 ES0114914031 ESPIRITU SANTO CASH ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 18/04/2008 10,618775 10,618775 18/04/2008 96.097.420,48 1.628 ES0158791030 ESPIRITU SANTO EUROBONOS ESPIRITO SANTO GESTION BANCO LUSO ESPAÑOL 07/02/2012 12,152803 12,148067 08/02/2012 9.448.532,47 345 ES0158792004 ESPIRITU SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 10,672706 10,673014 18/03/2013 41.688.480,27 1.031 ES0112697034 ESPIRITU SANTO MONETARIO PRIMADO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 18/04/2008 6,250783 6,250783 18/04/2008 20.017.563,42 93 ES0158772030 ESPIRITU SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO LUSO ESPAÑOL 15/03/2013 8.696,448065 8699,628596 18/03/2013 16.794.921,31 885 ES0125240038 ESPIRITU SANTO TOP SEGURIDAD ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 1.725,753785 1724,502599 18/03/2013 173.239.917,96 7.023 ES0133798035 EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 13,064518 12,999629 18/03/2013 3.024.655,05 101 ES0133501033 EUROVALOR AHORRO DÓLAR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 112,511767 111,931783 15/03/2013 11.257.254,60 1.193 ES0133867038 EUROVALOR AHORRO EURO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 1.798,212147 1798,435168 15/03/2013 248.322.315,83 19.439 ES0133478034 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 159,537033 159,573250 15/03/2013 29.663.027,30 1.697 ES0133485005 EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 116,982051 117,076896 15/03/2013 17.749.306,75 401 ES0133479032 EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 125,378440 125,392118 15/03/2013 9.214.973,78 439 ES0133514036 EUROVALOR COMBINADO 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/05/2006 110,146398 110,146398 25/05/2006 127.077.489,69 9.673 ES0133619033 EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 18/12/2008 122,999005 122,999005 18/12/2008 36.552.983,67 1.991 ES0127026005 EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 111,346410 111,354513 15/03/2013 366.872.804,51 11.730 ES0127024034 EUROVALOR GARANTIZADO DÓLAR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 130,611580 130,243515 15/03/2013 43.701.155,50 3.112 ES0133563033 EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 111,974501 111,964722 15/03/2013 69.063.085,68 4.419 ES0133877037 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 89,460714 89,467078 15/03/2013 1.341.772.538,09 12.512 ES0133877003 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 90,310913 90,318451 15/03/2013 104.300.861,33 34 ES0133617037 EUROVALOR PATRIMONIO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 84,891584 84,895045 15/03/2013 44.826.053,94 734 ES0133527038 EUROVALOR RENTA 2008 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 106,602427 106,598002 15/03/2013 161.096.368,96 8.644 ES0133618035 EUROVALOR RENTA A O 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/05/2006 126,590257 126,590257 25/05/2006 21.462.046,37 1.117 ES0133558033 EUROVALOR RENTA A O 4 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 01/04/2008 112,435330 112,435330 01/04/2008 111.145.012,28 4.777 ES0133864035 EUROVALOR RENTA FIJA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 6,843826 6,847203 15/03/2013 54.016.062,36 4.218 ES0138986031 EUROVALOR RENTA FIJA CORTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 89,310104 89,329247 15/03/2013 35.819.567,67 2.116 ES0138966033 EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 97,567535 97,230506 15/03/2013 6.170.745,96 559 ES0138985033 EUROVALOR TESORERIA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 943,143002 943,194871 15/03/2013 291.148.600,16 34.024 ES0134676032 EXTRAFONDO BANESTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/03/2013 10,399233 10,399416 14/03/2013 28.265.653,44 100 ES0136083039 FAV-ARQUITECTOS ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 17/03/2013 6,981921 6,981394 18/03/2013 4.376.848,26 342 ES0137603009 FIMAP POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 10,841101 10,829383 18/03/2013 21.579.484,09 103 ES0138782034 FOMODI GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 1.474,871807 1474,825798 18/03/2013 790.473,18 194 ES0107499032 FON FINECO DINERO G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 953,819290 953,837168 18/03/2013 28.873.088,12 1.081 ES0158326035 FON FINECO EUROLIDER II G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 12,829800 12,829800 15/03/2013 5.783.402,20 114 ES0164814008 FON FINECO INTERES A G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 10,492579 10,475042 18/03/2013 10.934.696,01 186 ES0164814016 FON FINECO INTERES I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 10,587434 10,569999 18/03/2013 33.546.686,76 90 ES0184921031 FON FINECO RENTA FIJA A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 11,722998 11,721857 18/03/2013 8.356.965,51 279 ES0184921007 FON FINECO RENTA FIJA CLASE I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 11,784260 11,783550 18/03/2013 6.783.785,12 22 ES0137639003 FON FINECO TOP RENTA FIJA A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 10,809666 10,809070 18/03/2013 24.935.462,55 381 ES0137639011 FON FINECO TOP RENTA FIJA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 10,893677 10,893345 18/03/2013 67.074.536,74 190 ES0138591039 FONALAVA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 9,609573 9,611308 15/03/2013 72.387.844,96 215 ES0138812039 FONBILBAO CORTO PLAZO SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 22,110178 22,112959 15/03/2013 9.763.950,78 381 ES0138784030 FONBUSA GESBUSA DEUTSCHE BANK 14/03/2013 159,719134 159,449010 18/03/2013 11.713.153,01 163 ES0137979037 FONCAIXA 127 RENTA FIJA DOS AÑOS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 7,675329 7,659502 15/03/2013 33.797.367,99 1.983 ES0138074036 FONCAIXA 133 SOCIALMENTE RESPONSABLE INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 18/11/2010 4,236536 4,236536 18/11/2010 4.387.513,63 873 ES0115422034 FONCAIXA 34 CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 18/02/2010 10,864784 10,864784 18/02/2010 24.428.538,06 645 ES0138664034 FONCAIXA 46 TESORERIA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/01/2012 8,528293 8,528293 26/01/2012 327.888.175,57 1.296 ES0138384039 FONCAIXA 67 LARGO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 8,705037 8,713065 15/03/2013 18.546.109,07 812 ES0138219037 FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 8,350558 8,347231 15/03/2013 376.745.083,16 7.943 ES0138086030 FONCAIXA 95 TES. EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/01/2012 7,011628 7,011628 26/01/2012 774.343.822,57 31.151 ES0137640001 FONCAIXA ASEGURADO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,640070 6,637344 15/03/2013 380.840.353,04 10.674 ES0137653004 FONCAIXA BIENVENIDA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,419222 6,415812 15/03/2013 1.500.910.519,86 57.399 ES0138012036 FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 13/03/2013 7,466401 7,463654 14/03/2013 96.683.542,87 6.152 ES0138793031 FONCAIXA DINERO 6 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 601,255623 601,325917 15/03/2013 59.727.647,63 6.889 ES0137655009 FONCAIXA ESTABILIDAD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,494841 6,495055 15/03/2013 2.294.914.889,12 87.793 ES0137641009 FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,584501 6,584896 15/03/2013 466.000.180,61 1.116 ES0122057039 FONCAIXA FONST.C.59 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 8,455612 8,453256 15/03/2013 15.394.263,23 1.027 ES0137787000 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15 INVERBAN GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,719305 6,721944 15/03/2013 1.051.623.023,69 10.038 ES0137786002 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,706277 6,708603 15/03/2013 335.115.752,12 4.580 ES0137776003 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,385439 6,386252 15/03/2013 60.197.830,56 3.119 ES0137687002 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 5 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 6,989681 6,990223 15/03/2013 252.118.680,90 7.569 ES0137699007 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 7 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0,000000 / / ES0137689008 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 2 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 6,942488 6,942490 15/03/2013 37.735.489,17 1.941 ES0137698009 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 3 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,410256 6,410149 15/03/2013 15.872.743,34 107 ES0137785004 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,596916 6,598432 15/03/2013 208.394.165,84 8.525 ES0137681005 FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 01/08/2012 3,705258 3,705258 01/08/2012 1.595.640,22 105 ES0138077103 FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DÓLAR INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0,000000 / / ES0138014032 FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 18/02/2010 6,585739 6,585739 18/02/2010 3.273.682,79 2 ES0137879039 FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 26/01/2012 6,731598 6,731598 26/01/2012 116.490.593,58 902 ES0137897031 FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/01/2012 6,963622 6,963622 26/01/2012 428.945.139,11 346 ES0138712031 FONCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/03/2013 1.668,757982 1668,131253 18/03/2013 27.093.010,99 464 ES0138038031 FONCIRCULO RENTA I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 10,407294 10,407294 29/12/2009 523,21 1 ES0138785037 FONCONSUL CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK 04/05/2012 18,555768 18,555768 04/05/2012 21.613.965,58 436 ES0138799038 FONCUENTA GVC GAESCO-GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 15/03/2013 1.746,932317 1747,289636 18/03/2013 3.093.414,46 371 ES0136784032 FOND 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 29/12/2009 9,186888 9,186888 29/12/2009 1.399.359,13 127 ES0147613030 FOND C.C.M. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 9,148326 9,148326 01/09/2009 1.471.248,72 152 ES0138220035 FOND C.C.M. RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 26/05/2008 12,301495 12,301495 26/05/2008 2.983.924,23 181 ES0138944030 FONDACOFAR GESMADRID BANCOFAR, S.A. 08/03/2013 13,089851 13,089851 08/03/2013 28.800.164,17 986 ES0138553039 FONDARAGON G GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE JALON 17/03/2013 939,446240 938,723734 18/03/2013 102.513.934,24 4.154 ES0137707032 FONDCIRCULO AHORRO 2007 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 10,470633 10,470633 29/12/2009 98.557,48 5 ES0137708006 FONDCIRCULO AHORRO II 2007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/12/2009 10,742099 10,742099 29/12/2009 929.237,61 34 ES0138961034 FONDCIRCULO DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AH.DEL C.C.O DE BURGOS 01/04/2012 1.007,933539 1007,933539 01/04/2012 3.360.262,00 211 ES0137938033 FONDCIRCULO RENTAS III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,201421 11,201421 29/12/2009 182.671,02 14 ES0138054038 FONDESPAÑA ACTIVOS MONETARIOS FONDTESORO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 67,241639 67,235508 18/03/2013 84.008.971,81 177 ES0138656030 FONDESPAÑA ACUMULATIVO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 99,196729 99,141216 18/03/2013 34.506.915,81 1.376 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 37 ES0122065032 FONDESPAÑA AHORRO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 86,561067 86,842141 18/03/2013 3.990.765,77 136 ES0138046034 FONDESPAÑA CONSERVADOR CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 69,232256 69,203611 15/03/2013 13.044.080,01 716 ES0182037038 FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 74,776189 74,769513 18/03/2013 132.626.429,83 5.822 ES0138597036 FONDESPAÑA FUTURO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 13/06/2008 82,830510 82,830510 13/06/2008 13.713.532,26 721 ES0182038036 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 81,313928 81,289087 18/03/2013 228.377.629,99 8.688 ES0182039034 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 06/07/2012 72,762561 72,762561 06/07/2012 1.290.885,17 76 ES0138787033 FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 17/03/2013 13,000724 13,000030 18/03/2013 1.998.185,42 168 ES0138881034 FONDESPAÑA II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2011 1.021,833770 1021,833770 15/03/2011 1.700.847,24 103 ES0138715034 FONDESPAÑA RENTA ACTIVA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 17/09/2012 94,289214 94,289214 17/09/2012 7.723.792,60 375 ES0164494009 FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL CAJA ESPA A FONDOS BCO.CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA 15/03/2013 64,584994 64,583945 18/03/2013 11.204.403,99 726 ES0138716032 FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANT. CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 19/09/2012 81,902814 81,902814 19/09/2012 10.751.657,59 522 ES0138723038 FONDESPAÑA TESORERIA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 89,726428 89,722836 18/03/2013 99.048.924,03 1.580 ES0147607032 FONDGUISSONA GVC GAESCO-GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 15/03/2013 12,656791 12,656912 18/03/2013 3.260.408,16 108 ES0138936036 FONDIBAS ESPIRITO SANTO GESTION CAJA DE MADRID 15/03/2013 10,385596 10,359143 18/03/2013 9.375.947,79 191 ES0139006037 FONDIBAS FUTURO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 02/04/2008 9,106291 9,106291 02/04/2008 3.132.481,32 114 ES0138819034 FONDICAJA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 20,561175 20,560517 18/03/2013 1.392.116,37 172 ES0128219039 FONDICIRCULO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,095601 11,095601 29/12/2009 580.673,25 22 ES0147611034 FONDINERO CASTILLA-LA MANCHA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 14/05/2012 928,640137 928,640137 14/05/2012 917.938,11 64 ES0138338035 FONDITEL DINERO FONDITEL GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 14/03/2013 4,787270 4,787528 15/03/2013 15.339.260,89 288 ES0138946035 FONDJOVER GESMADRID CAJA DE MADRID 21/07/2006 1.122,559825 1122,559825 21/07/2006 11.090.268,17 1.104 ES0138801032 FONDMADRID GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/2013 1.749,302392 1749,302392 01/03/2013 222.539.691,12 18.255 ES0138956034 FONDMAFRE BOLSA GIX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 1.304,707727 1303,296629 15/03/2013 68.581.803,23 4.254 ES0137814002 FONDMAFRE RENTADOLAR MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,090853 7,009795 15/03/2013 17.451.717,43 592 ES0138902038 FONDMAPFRE DINERO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 1.506,528176 1506,965932 15/03/2013 61.557.126,81 7.420 ES0138903036 FONDMAPFRE RENTA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 17,871661 17,863671 15/03/2013 60.596.047,40 3.507 ES0138820032 FONDMAPFRE RENTA LARGO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 10,822010 10,802508 15/03/2013 36.955.017,23 2.260 ES0165196033 FONDMUSINI I GESMUSINI BANKINTER 14/03/2013 11,540294 11,540059 15/03/2013 57.665.745,82 5.463 ES0165197031 FONDMUSINI II GESMUSINI BANKINTER 14/03/2013 12,958706 12,960414 15/03/2013 19.859.484,08 1.104 ES0138927035 FONDO 111 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 1.151,480805 1151,388225 18/03/2013 171.056.014,79 11.326 ES0147623039 FONDO 25 MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/2009 984,854350 984,748266 18/02/2009 575.457.972,93 3.761 ES0138339033 FONDO AGE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 92,160351 92,141245 18/03/2013 98.084.267,55 100 ES0107533038 FONDO BONOS MORGAN GESTION SANTANDER INVESTMENT 29/05/2008 14,171483 14,171483 29/05/2008 2.074.065,22 87 ES0138120003 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA 30/07/2009 10,587520 10,587520 30/07/2009 1.111.760,60 65 ES0138121001 FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 12,441251 12,445494 18/03/2013 17.353.281,81 475 ES0138049038 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/09/2009 10,774097 10,774097 01/09/2009 1.306.104,16 97 ES0138301033 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,600200 12,600006 18/03/2013 10.132.143,30 375 ES0139775037 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,781146 12,783527 18/03/2013 17.959.280,86 730 ES0137987006 FONDO LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,831618 10,829684 18/03/2013 5.258.422,87 207 ES0138090032 FONDO MURCIA INTERES GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 30/07/2009 10,347752 10,347752 30/07/2009 92.060,68 11 ES0138234036 FONDO NUEVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/03/2010 13,594196 13,594196 11/03/2010 27.858.368,02 1.042 ES0138623030 FONDO SENIORS GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/03/2013 8,404440 8,401580 18/03/2013 21.931.087,17 318 ES0138953031 FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/02/2012 1.136,846250 1136,846250 06/02/2012 17.408.171,88 823 ES0138954039 FONDO TELEFONICO FIJO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.320,347650 1320,006570 15/03/2013 29.471.575,13 824 ES0138560034 FONDO URBION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 88,093475 87,914713 18/03/2013 21.249.001,31 100 ES0165200033 FONDO VALENCIA EUROPA MIXTO 20 GESTORA BANCAJA BANCO DE VALENCIA 17/11/2005 681,300300 681,970100 18/11/2005 2.385.586,94 319 ES0138149036 FONDO VALENCIA GARAN. ELECCION OPTIMA 7 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 111,670500 111,637500 18/03/2013 8.307.450,74 612 ES0138402039 FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 143,489100 143,488400 18/03/2013 7.949.714,44 700 ES0180962005 FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 109,950000 110,036000 18/03/2013 8.251.695,31 343 ES0115219034 FONDO VALENCIA INTERES III NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 897,031800 897,094300 18/03/2013 22.684.234,57 1.629 ES0139004032 FONDO VALENCIA RENTA FIJA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 10,341500 10,337800 18/03/2013 4.280.763,80 687 ES0141224032 FONDOATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6,379258 6,379258 29/07/2004 14.268.772,19 246 ES0138365004 FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 23/06/2009 10,300192 10,300192 23/06/2009 1.693.073,91 105 ES0138080033 FONDOCAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 11,700452 11,701173 18/03/2013 12.658.468,15 500 ES0138233038 FONDOGAESCO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 14/03/2013 125,392129 125,203389 18/03/2013 15.744.855,20 518 ES0138818036 FONDONORTE EURO-RENTA GESNORTE DEUTSCHE BANK 10/09/2012 25,238945 25,238945 10/09/2012 2.269.897,09 101 ES0147605036 FONDPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE PAMPLONA 27/05/2009 11,383227 11,383345 28/05/2009 1.826.314,31 125 ES0158323032 FONDTURIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 04/02/2013 885,471861 885,471861 04/02/2013 2.405.999,19 155 ES0138562030 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 354,864974 354,709971 15/03/2013 23.488.922,88 1.366 ES0138566031 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 GESDUERO CAJA DUERO 27/08/2012 307,053085 307,053085 27/08/2012 1.194.996,41 107 ES0138891033 FONDUERO DINERO GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 1.211,859291 1211,769879 18/03/2013 115.742.354,50 5.527 ES0177863034 FONDUERO GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 456,800289 456,819741 15/03/2013 43.525.734,68 2.129 ES0138523032 FONDUERO INTERES GARANTIZADO 2 GESDUERO CAJA DUERO 24/07/2009 334,834594 334,834594 24/07/2009 9.489.793,67 527 ES0138892031 FONDUERO RENTA GESDUERO CAJA DUERO 12/05/2008 10,339964 10,339964 12/05/2008 3.151.310,79 231 ES0138893039 FONDUXO GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 1.504,684380 1493,665654 18/03/2013 16.380.034,80 1.027 ES0158317034 FONGENERAL DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 17/03/2013 949,253039 949,240545 18/03/2013 2.497.688,80 170 ES0141226037 FONGENERAL R. F. PRIVADA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,513401 12,513987 18/03/2013 26.723.758,19 2.217 ES0138876034 FONGRUM INVERSAFEI HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 14/03/2013 13,853817 13,824924 15/03/2013 10.926.136,88 216 ES0138908035 FONLAIETANA GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 09/03/2012 17,998104 17,998104 09/03/2012 4.329.728,05 226 ES0138858032 FONMANRESA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 1.763,292493 1763,521974 18/03/2013 22.737.773,82 3.630 ES0138841038 FONMARCH MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 26,398350 26,363680 18/03/2013 51.673.564,39 3.155 ES0141227035 FONMIX LAIETANA 4 GES MEDITERRANEO CAIXA LAIETANA 15/03/2013 13,880660 13,886604 18/03/2013 11.630.864,36 156 ES0141228033 FONMIX LAIETANA 5 GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 15/03/2013 13,616019 13,618965 18/03/2013 14.477.930,77 242 ES0138524030 FONMIX LAIETANA DOS GES-LAYETANA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 17/08/2012 13,167260 13,167260 17/08/2012 587.142,95 17 ES0138525037 FONMIX LAIETANA TRES GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 15/03/2013 14,467666 14,483999 18/03/2013 14.308.667,85 249 ES0115049035 FONPASTOR DINERO BANCO PASTOR 24/10/2011 7,054795 7,054795 24/10/2011 107.912.750,75 6.012 ES0138630001 FONPENEDES DIPOSIT CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 15/03/2013 11,175757 11,177066 18/03/2013 12.747.366,10 162 ES0117014037 FONPENEDES DOLAR CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 8,730252 8,838284 18/03/2013 2.836.140,58 102 ES0138887031 FONPENEDES FI CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 9,546155 9,549023 18/03/2013 10.019.901,78 433 ES0117015034 FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 13,561669 13,561990 18/03/2013 9.104.237,01 239 ES0117016032 FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 13,256493 13,257264 18/03/2013 16.651.398,56 443 ES0115231039 FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 12,932665 12,936312 18/03/2013 11.133.788,17 357 ES0158320038 FONPENEDES INVER. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2011 7,969000 7,969000 11/07/2011 4.420.404,20 76 ES0138610037 FONPENEDES MONETARI CEP GESTORA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/03/2013 11,192965 11,193838 18/03/2013 2.691.337,21 97 ES0115232037 FONPENEDES MULTOFONS FIX CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/2011 10,753620 10,753620 09/11/2011 8.988.161,20 432 ES0158321036 FONPENEDES RENDES CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 8,426731 8,427048 18/03/2013 7.661.612,99 684 ES0138980034 FONPENEDÉS RF CURT TERMINI, F.I. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 9,509767 9,509923 18/03/2013 24.144.388,54 2.990 ES0139955035 FONSCATALONIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE TARRASA 21/02/2006 904,210182 904,210182 21/02/2006 3.908.748,67 243 ES0138859030 FONSNOSTRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 17/03/2013 19,063048 19,053288 18/03/2013 6.591.810,52 499 ES0165205032 FONSNOSTRO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 29/12/2009 10,394010 10,394010 29/12/2009 143.535,45 18 ES0139011037 FONTESORERIA GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 24/08/2012 94,244684 94,244684 24/08/2012 10.595.193,44 451 ES0138930039 FONVALCEM BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 12/03/2013 2.002,797168 2004,089585 13/03/2013 3.850.579,25 128 ES0138872033 FONVALOR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 12,764444 12,764444 29/11/2009 2.210.609,18 125 ES0140642036 GAESCO FONDO FT GVC GAESCO-GESTION BANCO IXIS URQUIJO 15/03/2013 1.358,654210 1358,706958 18/03/2013 7.294.239,22 458 ES0140961030 GARANMED GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 14/05/2010 87,806900 87,843900 25/02/2010 9.184.339,91 567 ES0140847031 GARANMED 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 86,774100 86,772900 23/12/2009 3.464.085,06 235 ES0140849037 GARANMED 4 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 8,543500 8,543200 23/12/2009 10.598.637,02 643 ES0140896038 GARANTIA PLUS 4 GESDUERO CREDIT LYONNAIS 15/03/2013 9,363576 9,364564 18/03/2013 17.216.939,17 745 ES0141051039 GAREXMED GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 8,151200 8,150800 23/12/2009 2.706.929,19 240 ES0142097007 GESCONSULT CONSERVADOR, CLASE B GESCONSULT KUTXABANK 15/03/2013 83,830547 83,846328 18/03/2013 12.763.765,75 5 ES0138911039 GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 16,356776 16,266065 18/03/2013 8.572.949,52 501 ES0138922036 GESCONSULT TESORERIA GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 680,166853 680,192145 18/03/2013 115.905.468,05 1.831 ES0141986002 GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 412,605986 411,007735 18/03/2013 6.260.690,61 562 ES0142099003 GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 654,278533 654,315534 18/03/2013 196.512.613,06 6.500 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 38 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0142044009 GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 25/09/2012 663,602244 663,602244 25/09/2012 85.403.608,59 300 ES0152505006 GESTIOHNA MODERADO ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 14/03/2013 10,152278 10,152278 14/03/2013 6.567.453,30 272 ES0142233032 GLOBAL BEST SELECTION ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 11,327038 11,327262 18/03/2013 17.855.046,40 110 ES0143068031 GRANDES CUENTAS BANESTO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/2012 92,889081 92,889081 12/07/2012 20.507.598,99 100 ES0144083039 HERCULES MONETARIO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,211790 11,211772 18/03/2013 10.131.164,27 100 ES0144184035 HERRERO FONPLAZO IV BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 07/06/2004 6,623800 6,623800 07/06/2004 3.806.823,70 191 ES0144212034 HERRERO INTERNAC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 11,834124 11,918888 18/03/2013 15.190.281,98 2.316 ES0145819035 HISPAMER DINERO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 09/10/2008 819,078610 819,078610 09/10/2008 1.074.229.597,44 37.815 ES0147140034 IBERAGENTES AHORRO POPULAR GESTION, PRIVADA CREDIT LYONNAIS SEC.EUROPA ESP. 14/03/2013 1.609,717377 1609,629321 18/03/2013 39.769.111,63 1.112 ES0147134037 IBERAGENTES JAPON CLIQUET POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 10,062965 10,038222 18/03/2013 5.190.513,64 182 ES0147074035 IBERAGENTES TESORERIA POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 8,390234 8,392711 18/03/2013 136.277.123,25 1.427 ES0147173035 IBERCAJA AHORRO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 19,051445 19,047109 18/03/2013 135.948.947,47 6.630 ES0146842036 IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,158999 6,144923 18/03/2013 22.870.082,85 2.134 ES0144252006 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,779486 6,775131 18/03/2013 15.781.548,53 935 ES0144253004 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,253892 6,250266 18/03/2013 23.126.379,58 1.190 ES0144253012 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 CLASE BF.I IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,258048 6,254409 18/03/2013 3.548.026,63 3.948 ES0146791001 IBERCAJA BP MONETARIO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,840247 6,836237 18/03/2013 85.621.368,27 1.542 ES0146791019 IBERCAJA BP RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,819559 6,815551 18/03/2013 68.415.331,55 4.073 ES0147042032 IBERCAJA CASH 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/12/2011 7,159389 7,159389 16/12/2011 24.922.589,84 109 ES0147035036 IBERCAJA CASH 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/12/2011 6,972970 6,972970 16/12/2011 26.305.019,31 267 ES0146823002 IBERCAJA CESTA 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 28/12/2010 6,111239 6,111239 28/12/2010 2.825.036,18 230 ES0146820032 IBERCAJA CESTA 3, FI IBERCAJA GESTION IBERCAJA / / 6,027000 13/09/2007 ES0146792017 IBERCAJA CONSERVADOR IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,836374 6,836142 18/03/2013 43.953,12 12 ES0146792025 IBERCAJA CONSERVADOR IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,675454 6,675240 18/03/2013 15.882.134,97 229 ES0146792009 IBERCAJA CONSERVADOR 1 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,707082 6,707003 18/03/2013 9.964.042,08 26 ES0146922002 IBERCAJA CONSERVADOR 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/05/2011 6,314846 6,314846 27/05/2011 8.739.109,25 116 ES0146843000 IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 7,270253 7,268840 18/03/2013 1.029,33 2 ES0147174033 IBERCAJA DINERO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 1.824,124024 1823,962213 18/03/2013 873.446.566,45 38.098 ES0146942034 IBERCAJA DÓLAR CASH IBERCAJA GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 6,074728 6,127488 18/03/2013 18.038.667,72 820 ES0147185039 IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 11,606325 11,599982 18/03/2013 60.229.200,38 4.217 ES0147185005 IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 11,990820 11,984250 18/03/2013 13.078,10 9 ES0147193033 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 10,035629 10,031048 18/03/2013 39.776.231,03 2.801 ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,065922 6,065974 18/03/2013 31.561.660,63 1.698 ES0147642039 IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 9,507207 9,499428 18/03/2013 32.228.616,34 1.416 ES0147184032 IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 8,866553 8,923140 18/03/2013 8.204.350,39 544 ES0147045001 IBERCAJA MONETARIO 1 IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA (IBERCAJA) 15/03/2013 6,726083 6,726446 18/03/2013 35.122.273,88 1.194 ES0184005009 IBERCAJA MONETARIO 4 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,916178 6,916140 18/03/2013 147.699.710,06 4.655 ES0184007005 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,850989 6,845058 18/03/2013 56.440.822,35 1.943 ES0184007013 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,854004 6,848059 18/03/2013 21.912.421,65 2.683 ES0147192035 IBERCAJA PATRIMONIO II IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 11,308464 11,310520 18/03/2013 35.594.490,26 1.713 ES0147102034 IBERCAJA PLUS -CLASE A- IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 8,562288 8,562170 18/03/2013 179.075.716,41 1.378 ES0147102000 IBERCAJA PLUS -CLASE C- IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 8,530821 8,530495 18/03/2013 32.600.847,38 138 ES0147102018 IBERCAJA PLUS -CLASE D- IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 8,505428 8,504930 18/03/2013 21.512.105,30 255 ES0147048005 IBERCAJA PODIUM TELECO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 22/06/2010 6,142667 6,142667 22/06/2010 18.513.612,49 1.804 ES0147022034 IBERCAJA PREMIER IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 7,052217 7,053917 18/03/2013 22.839.733,10 924 ES0147023008 IBERCAJA RENTA FIJA 2012 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 7,311913 7,306265 18/03/2013 45.324.749,75 1.270 ES0147024006 IBERCAJA RENTA FIJA 2013 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,549257 6,550391 18/03/2013 34.112.251,08 1.084 ES0147025003 IBERCAJA RENTA FIJA 2014 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,666777 6,668014 18/03/2013 102.656.684,69 4.948 ES0147049003 IBERCAJA RENTA FIJA 2014-2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,559362 6,558660 18/03/2013 56.612.547,42 2.904 ES0147050001 IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,543823 6,544828 18/03/2013 39.296.931,25 1.123 ES0147026001 IBERCAJA RENTA FIJA 2015 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,524075 6,520490 18/03/2013 49.043.720,47 2.300 ES0147027009 IBERCAJA RENTA FIJA 2016 F.I. IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,567284 6,564602 18/03/2013 29.521.046,73 1.069 ES0147188033 IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 19/01/2010 8,168585 8,168585 19/01/2010 37.614.910,03 2.321 ES0125163032 IK AHORRO CREDIGES S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 986,485810 986,377710 18/03/2013 25.288.497,19 1.161 ES0126542036 INDOSUEZ ORO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 14/03/2013 123,634135 123,635280 15/03/2013 12.936.288,88 159 ES0152772036 ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 15/03/2013 12,095828 12,096010 18/03/2013 281.963.870,91 14.649 ES0177541036 INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2009 7,998378 7,998378 11/09/2009 94.103,28 17 ES0154957031 INTERDIN TESORERIA INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/03/2013 11,244346 11,244695 18/03/2013 2.435.973,90 150 ES0143674036 INTERES 2000 CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 26/09/2011 6,518200 6,518200 26/09/2011 2.516.513,27 92 ES0155171038 INTERMONEY TESORERIA INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 132,239112 132,260933 18/03/2013 5.691.131,68 118 ES0155852033 INTERVALOR RENTA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 10,485847 10,473837 18/03/2013 3.468.872,22 105 ES0155823034 INVERBAN DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/2013 86,151823 86,151823 01/03/2013 10.955.896,18 1.098 ES0155841036 INVERDINER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 2.002,717469 2002,691438 18/03/2013 2.514.320,34 135 ES0173446032 INVERDUERO 2000 GESDUERO CAJA DUERO 18/05/2009 582,134704 582,134704 18/05/2009 14.739.632,55 585 ES0155867031 INVERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/2010 21,112591 21,112591 20/01/2010 4.514.010,81 385 ES0155888037 INVERMONTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 08/02/2009 15,886444 15,886444 08/02/2009 6.541.827,99 595 ES0152175032 INVERSABADELL 50 PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/06/2009 7,514143 7,514143 15/06/2009 2.217.912,72 101 ES0156322036 IURISFOND GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 20,969953 20,936828 18/03/2013 3.058.602,29 132 ES0156666036 JP MORGAN FONDO DE DINERO MORGAN GESTION SANTANDER INVESTMENT 20/01/2005 1.811,787101 1811,787101 20/01/2005 2.809.919,16 110 ES0157025034 KUTXAAHORRO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 837,652601 837,702684 15/03/2013 133.111.330,74 6.064 ES0114870035 KUTXABANK FT LP KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 15,624869 15,595867 15/03/2013 14.113.907,40 603 ES0156977037 KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 6,674311 6,669385 15/03/2013 10.293.807,04 428 ES0133063000 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 6,703063 6,703275 15/03/2013 30.786.973,86 851 ES0157030034 KUTXAINVER KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 1.442,791580 1442,426599 15/03/2013 60.783.848,54 1.646 ES0157023039 KUTXAINVER2 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 880,105764 879,725341 15/03/2013 60.245.274,38 1.110 ES0157027030 KUTXAPLUS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 1.340,223637 1340,366732 15/03/2013 49.955.846,91 2.091 ES0157002033 KUTXAPREMIER KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 665,158659 665,200761 15/03/2013 215.093.104,96 1.379 ES0157354038 KUTXAPREMIER2 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 6,717118 6,717700 15/03/2013 30.465.515,67 126 ES0142521030 KUTXARENT KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 1.648,605465 1648,673196 15/03/2013 165.486.770,97 7.822 ES0157657034 LAIDINER GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 01/03/2013 2.001,027772 2001,027772 01/03/2013 1.497.540,54 132 ES0158022030 LEASETEN RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 8,040376 8,046264 18/03/2013 23.243.170,79 98 ES0179172038 LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 5,790624 5,785013 18/02/2009 10.369.837,27 107 ES0137999035 LIBERTY SPANISH MARKET INDEX MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 10,260713 10,286312 18/02/2009 5.102.257,11 109 ES0158862039 LLOYDS FONDO 1 LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 15/03/2013 16,474374 16,459898 18/03/2013 17.796.581,44 590 ES0158864035 LLOYDS MONEY MARKET LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 15/03/2013 1.611,475092 1606,830345 18/03/2013 7.037.413,36 243 ES0158866030 LLOYDS TESORERIA LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 15/03/2013 883,548953 883,585374 18/03/2013 35.236.372,22 701 ES0159128034 MADRID CESTA OPTIMA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 8,396406 8,382658 18/03/2013 129.934.189,88 8.022 ES0158984031 MADRID CRECIMIENTO I GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 15,113810 15,105701 18/03/2013 37.328.701,80 1.325 ES0158966038 MADRID DEUDA ELECCION GESMADRID CAJA DE MADRID 25/05/2012 118,296533 118,296533 25/05/2012 4.501.619,70 439 ES0147508032 MADRID DEUDA PUBLICA EURO GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 10,353738 10,370567 18/03/2013 39.944.379,11 2.519 ES0159082033 MADRID DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 17/08/2012 8,623702 8,623702 17/08/2012 26.172.738,25 802 ES0159033036 MADRID DOLAR GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 7,187108 7,245192 18/03/2013 8.437.656,08 498 ES0147499034 MADRID EMPRESAS CASH GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 119,659925 119,673938 18/03/2013 42.092.152,07 219 ES0158973034 MADRID FOND MONETARIO GESMADRID CAJA DE MADRID 28/05/2008 838,159205 838,159205 28/05/2008 58.145.153,71 4.056 ES0138707031 MADRID FOND ORO GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 895,123485 895,274714 18/03/2013 89.536.859,50 1.239 ES0158974032 MADRID FONDLIBRETA 2006 GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2010 7,867386 7,867386 10/09/2010 9.999.722,25 644 ES0158975039 MADRID FONDLIBRETA 2008 GESMADRID CAJA DE MADRID 23/06/2008 7,730106 7,730106 23/06/2008 35.308.523,93 2.087 ES0158958035 MADRID FONDLIBRETA 2010 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 125,724021 125,725738 18/03/2013 81.020.214,93 2.528 ES0159087032 MADRID FONDLIBRETA 5 GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2010 9,300765 9,300765 10/09/2010 6.937.140,70 417 ES0159036039 MADRID FONDLIBRETA CRECIENTE 2008 GESMADRID CAJA DE MADRID 23/06/2008 7,711595 7,711595 23/06/2008 9.710.951,66 546 ES0158178030 MADRID PREMIERE GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 16,241259 16,252214 18/03/2013 63.754.283,59 4.001 ES0158211039 MADRID RENTABILIDAD ANUAL GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 140,351788 140,363181 18/03/2013 114.964.412,24 3.733 ES0158212037 MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL GESMADRID CAJA DE MADRID 12/11/2010 115,125004 115,125004 12/11/2010 3.478.039,22 206 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 39 ES0147507034 MADRID TESORERIA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 10,157036 10,164778 18/03/2013 220.583.069,42 5.289 ES0159178039 MADRID TRIPLE B GESMADRID CAJA DE MADRID 13/03/2013 9,321366 9,299907 15/03/2013 20.110.153,91 497 ES0159083031 MADRID VALORES PREMIUM III GESMADRID CAJA DE MADRID 19/08/2011 9,328257 9,328257 19/08/2011 36.599.096,73 1.777 ES0133881039 MANRESA EVEREST GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/2011 38,204502 38,204502 15/06/2011 15.340.971,94 1.425 ES0159533001 MANRESA FONDIPOSIT ABA GESTION ABBEY NATIONAL BANK 21/06/2011 31,791078 31,791078 21/06/2011 107.143.376,77 9.375 ES0117062002 MANRESA GARANTIT MES 50 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/12/2011 32,165748 32,165748 14/12/2011 3.055.908,22 103 ES0117063000 MANRESA GARANTIT V CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 35,280747 35,252550 18/03/2013 4.056.648,87 109 ES0117064008 MANRESA GARANTIT VI CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 36,539713 36,549261 18/03/2013 46.458.132,56 649 ES0117065005 MANRESA GARANTIT VII CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 25/07/2012 33,719493 33,719493 25/07/2012 3.109.235,80 98 ES0117091035 MANRESA PATRIMONI GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 126,554157 126,487255 18/03/2013 11.225.430,57 128 ES0117141038 MANRESA PREMIUM GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/2011 8,557516 8,557516 15/06/2011 22.286.671,25 168 ES0160591030 MAPFRE AHORRO PROGRESIVO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 8,135979 8,135979 26/11/2009 6.088.873,00 1.631 ES0160985034 MARCH DINERO MARCH GESTION FONDOS BANCO URQUIJO 14/03/2013 97,473350 97,487670 18/03/2013 100.924.564,93 12.622 ES0160872000 MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 11,095640 11,082950 18/03/2013 31.386.549,20 1.222 ES0160933000 MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 9,359030 9,293800 18/03/2013 16.188.134,06 2.397 ES0161032034 MARCH PREMIER TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 885,914290 886,093680 18/03/2013 280.893.786,38 898 ES0160989002 MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 11,840260 11,842080 18/03/2013 25.514.537,15 2.411 ES0161999034 MEDCORRENT GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 15/03/2013 1.729,960490 1729,663190 18/03/2013 17.128.750,39 1.231 ES0165127004 MEDIOLANUM ACTIVO GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 9,762660 9,760640 18/03/2013 1.582.887,59 68 ES0165127038 MEDIOLANUM ACTIVO GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 9,693970 9,691840 18/03/2013 8.463.193,83 1.306 ES0138816030 MEDIOLANUM FONDCUENTA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 2.597,349290 2597,078100 18/03/2013 53.437.392,51 4.017 ES0136467000 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 13,672400 13,642560 18/03/2013 2.066.394,03 161 ES0148219035 MEDIOLANUM PREMIER GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 1.057,563670 1057,544030 18/03/2013 43.510.789,85 725 ES0165126006 MEDIOLANUM RENTA GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 25,226390 25,218170 18/03/2013 179.701,61 17 ES0165126030 MEDIOLANUM RENTA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 24,912730 24,904320 18/03/2013 3.931.846,97 381 ES0162044038 MEDIVALOR FONTESORO GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 11/12/2007 8,150710 8,150710 11/12/2007 1.372.763,32 50 ES0162331039 MERCHBANC FONDT MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 15/03/2013 1.502,549510 1502,573522 18/03/2013 8.435.558,27 344 ES0162333035 MERCHRENTA MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 15/03/2013 23,175798 23,196828 18/03/2013 36.689.113,19 495 ES0162819033 METROPOLIS RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 13,665620 13,632227 18/03/2013 11.801.539,15 116 ES0162915039 MILLENIUM FUND G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 9,374860 9,312320 18/03/2013 40.263.956,53 338 ES0128463033 MONTE AHORRO 01-2008 AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 10,874563 10,874563 25/08/2009 391.570,93 31 ES0140947039 MONTE AHORRO AÑO VII AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 11,203401 11,203401 25/08/2009 1.486.681,06 103 ES0105181038 MORGAN STANLEY AHORRO MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/2009 20,848680 20,827264 18/02/2009 94.920.491,43 1.701 ES0105183034 MORGAN STANLEY DINERPLUS MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/2009 1.552,424293 1552,087256 18/02/2009 109.443.266,30 7.498 ES0109646036 MORGAN STANLEY DIVISA MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 02/04/2008 8,504127 8,504127 02/04/2008 3.659,97 2 ES0105003034 MORGAN STANLEY EURO DEUDA MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 23/02/2009 8,443901 8,443901 23/02/2009 261.314.049,72 1.694 ES0106192034 MORGAN STANLEY EURO STOXX 50 MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 17/02/2009 10,922543 10,916943 18/02/2009 18.971.392,43 571 ES0105002036 MORGAN STANLEY FONDO MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/2009 26,859121 26,830445 18/02/2009 82.690.668,78 297 ES0164539035 MORGAN STANLEY MULTIGESTION ACTIVO ESTAB MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/2009 12,340687 12,266142 17/02/2009 67.956.882,63 1.150 ES0165102031 MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR BANCO PASTOR 18/09/2009 827,033439 827,033439 18/09/2009 19.862.477,57 456 ES0165105034 MULTIFONDO BANCO PASTOR BANCO PASTOR 18/09/2009 294,493654 294,493654 18/09/2009 104.706.035,17 7.346 ES0165237035 MUTUAFONDO MUTUACTIVOS BANCO CENTRAL HISPANO 12/03/2013 30,528913 30,528913 12/03/2013 582.450.299,15 1.551 ES0165237001 MUTUAFONDO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/03/2013 29,233687 29,233687 12/03/2013 755.542,05 21 ES0124142003 MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 17/10/2012 118,036159 118,036159 17/10/2012 105.500.835,81 209 ES0124143001 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 12/03/2013 114,755223 114,755223 12/03/2013 124.260.408,47 259 ES0124144009 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 12/03/2013 119,017518 119,017518 12/03/2013 50.355.767,17 135 ES0165113004 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 12/03/2013 119,927090 119,927090 12/03/2013 50.933.528,73 117 ES0175806001 MUTUAFONDO CEDULAS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 12/03/2013 116,245846 116,245846 12/03/2013 77.170.010,91 132 ES0165109002 MUTUAFONDO CEDULAS II MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 12/03/2013 112,472976 112,472976 12/03/2013 41.716.090,68 235 ES0165142037 MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUACTIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL 12/03/2013 130,431180 130,431180 12/03/2013 280.158.327,02 1.126 ES0165142003 MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/03/2013 127,397930 127,397930 12/03/2013 9.739,09 4 ES0165144017 MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/03/2013 144,945536 144,945536 12/03/2013 17.555,73 6 ES0165240039 MUTUAFONDO LP MUTUACTIVOS BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12/03/2013 149,527094 149,527094 12/03/2013 165.253.423,87 897 ES0165240005 MUTUAFONDO LP MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/03/2013 150,105454 150,105454 12/03/2013 43.110,78 6 ES0166299034 NMAS1 GESTION MONETARIA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 30/04/2009 10,611507 10,611507 30/04/2009 9.216.182,89 25 ES0169592039 NMAS1 TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 12,357980 12,361650 18/03/2013 37.393.667,63 274 ES0166472037 NOVOCAJAS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 22,538093 22,530406 15/03/2013 10.806.206,98 466 ES0166424038 NPG MONEY MARKET DYNAMIC NBC PETERCAM GESTION, SGIIC RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/03/2007 105,646881 105,646881 27/03/2007 244.528,73 1 ES0138796034 ONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 20/06/2005 13,523700 13,523700 20/06/2005 51.288.126,52 1.934 ES0169764034 P Y G CRECIMIENTO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 21,359927 21,357250 18/03/2013 9.848.168,26 287 ES0168564039 PASTOR DOBLE GARANTIA 4 BANCO PASTOR 06/08/2012 7,406358 7,406358 06/08/2012 16.658.990,61 831 ES0168566034 PASTOR DOBLE GARANTIA 6 BANCO PASTOR 15/03/2013 7,462631 7,462688 18/03/2013 3.657.344,74 276 ES0168563031 PASTOR DOBLE GARANTIA 7 BANCO PASTOR 25/03/2010 7,399721 7,399721 25/03/2010 27.679.018,23 1.337 ES0168657031 PASTOR FIJO 2 BANCO PASTOR 15/03/2013 872,109516 872,242386 18/03/2013 23.117.480,92 1.252 ES0168565036 PASTOR FIJO 8 BANCO PASTOR 15/03/2005 6,506280 6,506280 15/03/2005 23.282.882,42 1.056 ES0168658039 PASTOR RENTA GARANTIZADA 1 BANCO PASTOR 25/10/2011 886,707829 886,718036 26/10/2011 36.374.747,15 1.471 ES0168667030 PASTOR RENTA GARANTIZADA 2 BANCO PASTOR 15/03/2013 987,784710 987,893370 18/03/2013 30.341.622,93 1.656 ES0168851030 PBP OBJETIVO CRECIENTE POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/03/2013 9,218089 9,227453 14/03/2013 12.023.325,12 233 ES0168831032 PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 9,398049 9,284326 18/03/2013 23.738.972,45 288 ES0168845032 PBP SUMMUM POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 13,489268 13,489070 18/03/2013 3.136.694,38 105 ES0168844035 PBP SUMMUM II POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 7,264729 7,144065 18/03/2013 3.800.621,15 117 ES0182553034 PLATINUM RENTA FIJA 2011 GESMADRID CAJA DE MADRID 09/06/2011 128,226004 128,226004 09/06/2011 3.204.330,70 56 ES0170416004 POPULAR PREMIUM TESORERIA POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/10/2009 103,948915 103,948915 30/10/2009 51.112.417,62 2 ES0170644001 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 15/03/2013 11,619754 11,586294 18/03/2013 8.714.060,45 162 ES0170651006 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 15/03/2013 11,380522 11,353994 18/03/2013 7.072.411,99 152 ES0170652004 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 15/03/2013 10,547762 10,543205 18/03/2013 7.536.740,85 146 ES0170602033 PREMIUM RENTA FIJA BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 15/03/2013 8,209212 8,179822 18/03/2013 47.350.276,89 1.419 ES0170792032 PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/07/2010 13,117205 13,117205 11/07/2010 393.516,17 1 ES0170821039 PRIVADO MULTIBOND INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10/05/2010 9,600135 9,600135 10/05/2010 2.199.073,09 1 ES0142167032 PRIVAT RENTA PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO IXIS URQUIJO 15/03/2013 17,337530 17,340810 18/03/2013 45.474.858,52 391 ES0171629035 PROFIT DINERO GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 1.606,552557 1606,975760 18/03/2013 66.465.608,43 326 ES0172061030 PRUDFONDO RENTA FIJA MORGAN STANLEY GESTION BANKINTER 19/03/2007 681,351447 681,351447 19/03/2007 6.693.290,26 3 ES0170737037 PSN RENTA FIJA PREVISION SANITARIA NAC. GESTION BANCO URQUIJO 23/11/2011 1.164,792762 1164,792762 23/11/2011 4.109.942,49 105 ES0173400039 RENTA 4 AHORRO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2005 12,021928 12,021928 26/11/2005 6.137.195,32 274 ES0173266034 RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 29/12/2010 12,016812 12,016812 29/12/2010 1.510.948,43 1 ES0173314032 RENTA 4 EUROCANARIAS MIXTO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/04/2006 10,574775 10,574775 21/04/2006 49.947,04 96 ES0173319031 RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 15/03/2013 9,869921 9,866451 18/03/2013 8.073.571,44 549 ES0173395031 RENTA 4 INTERNACIONAL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 30/12/2010 8,258769 8,258769 30/12/2010 2.341.851,27 1 ES0173373038 RENTA 4 TES-BOL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 29/12/2010 79,448663 79,448663 29/12/2010 7.908.032,89 1 ES0173407034 RENTA INTERNACIONAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO URQUIJO 17/02/2009 20,809902 20,719939 18/02/2009 13.308.980,31 567 ES0173393036 RENTACASER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/05/2012 9,797417 9,797417 14/05/2012 405.766,61 94 ES0173375033 RENTADUERO GESDUERO CAJA DUERO 14/04/2009 385,719288 385,719288 14/04/2009 4.424.325,10 250 ES0173426034 RENTMADRID GESMADRID CAJA DE MADRID 23/02/2012 15,688180 15,688180 23/02/2012 17.292.335,20 1.053 ES0173441033 RENTMADRID 2 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 10,993031 11,007024 18/03/2013 35.130.745,77 1.820 ES0174039034 RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GESTION BANCO IXIS URQUIJO 22/02/2013 1.358,270730 1358,270730 22/02/2013 929.493,05 496 ES0174305039 RURAL AHORRO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 7.187,046951 7186,656731 18/03/2013 17.168.116,18 185 ES0174372039 RURAL BONO 2 AÑOS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 1.115,604007 1115,155439 18/03/2013 26.094.249,56 922 ES0174414039 RURAL DEUDA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 976,686000 976,650972 18/03/2013 40.161.909,67 1.910 ES0174394033 RURAL DINERO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 8.319,435177 8318,954835 18/03/2013 23.639.701,17 1.126 ES0174407033 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 1.151,765158 1149,594191 18/03/2013 44.259.786,16 2.550 ES0174344038 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 666,658266 666,697287 18/03/2013 95.196.895,77 2.536 ES0174389033 RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE VALENCIA 17/03/2013 735,061804 735,003371 18/03/2013 67.983.172,51 3.509 ES0174350035 RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE VALENCIA 17/03/2013 1.030,589583 1029,125395 18/03/2013 29.891.768,05 1.373 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 40 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0174227035 RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 734,165505 734,612747 18/03/2013 170.464.336,00 6.653 ES0123971030 RURAL RENTA FIJA 3 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 1.205,642984 1204,262112 18/03/2013 30.274.394,33 1.370 ES0123973036 RURAL RENTA FIJA 3 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/07/2012 948,792430 948,792430 24/07/2012 8.782.091,15 211 ES0175735036 RURAL RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 803,668330 802,560685 18/03/2013 4.845.048,81 201 ES0123972038 RURAL RENTA FIJA 5 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/07/2012 1.056,089937 1056,089937 24/07/2012 3.429.074,14 129 ES0174229031 RURAL RENTA FIJA II GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 647,205049 647,114390 18/03/2013 85.900.450,93 4.713 ES0174368037 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 549,752599 553,951870 18/03/2013 3.355.630,30 136 ES0175737032 RURAL RENTAS CRECIENTES GARANTIZADO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 830,434907 829,724221 18/03/2013 16.218.994,76 769 ES0174388035 RURAL TOLEDO 1 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 13/03/2013 80,549597 80,557291 15/03/2013 30.966.489,13 929 ES0174399032 RURAL VALOR III GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 924,279592 924,265991 18/03/2013 35.687.604,29 2.236 ES0174411035 RURALRENTA FONVALENCIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 2.570,772788 2570,919767 18/03/2013 3.609.079,68 215 ES0175821034 S.G.GARANTIZADO SOGECAPITAL SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 29/04/2002 750,290911 750,290911 29/04/2002 82.531,55 3 ES0183338039 SABADELL BS BONOS EMERGENTES BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 12,676528 12,775215 18/03/2013 7.515.171,72 2.215 ES0173828031 SABADELL BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 9,095551 9,103000 18/03/2013 24.557.515,25 3.013 ES0174403032 SABADELL BS CORTO PLAZO EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,887083 8,886969 18/03/2013 87.317.741,44 2 ES0111099034 SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,637403 8,483815 18/03/2013 10.090.725,68 2.470 ES0183339037 SABADELL BS EUROPA VALOR BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,160583 8,108455 18/03/2013 29.703.370,93 3.256 ES0111093003 SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 10,720621 10,672208 18/03/2013 10.039.458,81 381 ES0173830037 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,148465 8,147954 18/03/2013 111.956.324,39 15.208 ES0158286031 SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 7,055873 7,054585 18/03/2013 71.264.959,34 2.970 ES0144185032 SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,561661 8,551688 18/03/2013 15.300.948,66 436 ES0138843034 SABADELL BS INTERES EURO 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 20,045767 20,043472 18/03/2013 56.167.122,00 6.522 ES0161850039 SABADELL BS INTERES EURO 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 18,892463 18,891297 18/03/2013 34.635.927,42 406 ES0175083031 SABADELL BS LEJANO ORIENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 10,391137 10,347322 18/03/2013 21.309.272,21 3.340 ES0158288037 SABADELL BS QUANT V8 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 9,474145 9,474988 18/03/2013 6.346.153,64 132 ES0126544032 SABADELL BS RENDIMIENTO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 11,422777 11,425026 18/03/2013 373.623.138,27 23.156 ES0174435034 SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 7,633729 7,635533 18/03/2013 157.781.257,98 985 ES0173829039 SABADELL BS RENDIMIENTO EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,920137 8,922776 18/03/2013 825.314.102,25 4 ES0174392037 SABADELL BS RENDIMIENTO PYME BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 7,574514 7,576180 18/03/2013 57.101.661,61 961 ES0111146009 SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 12,545019 12,545556 18/03/2013 39.992.071,20 655 ES0111147007 SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 11,791989 11,776809 18/03/2013 22.232.190,89 309 ES0105143038 SABADELL FONDEMPRESA BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 8,501300 8,502700 05/12/2012 15.639.809,45 221 ES0107482038 SABADELL FONDO AHORRO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 845,119400 845,202500 05/12/2012 5.435.765,15 1.301 ES0126534033 SABADELL FONDO PATRIMONIO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 1.356,984100 1357,117400 05/12/2012 10.424.843,00 1.468 ES0124553035 SABADELL FONDO PLATINUM BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 631,290500 631,363800 05/12/2012 26.154.231,73 411 ES0170273033 SABADELL FONDO PLUS BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 1.076,573700 1076,681100 05/12/2012 13.579.644,88 1.585 ES0170668034 SABADELL FONDO PREMIER BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 898,888700 898,981500 05/12/2012 10.555.139,33 281 ES0138933033 SABADELL MUNDIAL BONOS BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 765,825400 766,971300 05/12/2012 3.178.156,97 187 ES0138910031 SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/2012 25,460400 25,505100 05/12/2012 11.570.830,98 467 ES0126522038 SAFEI CRECIMIENTO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 1.393,073527 1385,813778 18/03/2013 2.913.416,83 130 ES0138926037 SAFEI RENTA FIJA GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 10/12/2010 135,345424 135,345424 10/12/2010 1.693.841,89 112 ES0174808032 SAN FERNANDO RENTAS CRECIENTES AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/2009 10,588465 10,588465 25/08/2009 904.204,39 100 ES0107762009 SANATNDER DEPOSITOS PLUS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 72,309591 72,315542 18/03/2013 27.318.001,41 100 ES0114377031 SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 15/03/2013 91,015468 90,974251 18/03/2013 22.908.190,76 100 ES0174961005 SANTANDER 100 POR 1002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 114,330545 114,268466 18/03/2013 61.143.041,93 100 ES0174962001 SANTANDER 100 POR 1003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT / / 0,000000 / / ES0174963001 SANTANDER 100 POR 1004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 109,482964 109,441476 18/03/2013 130.263.992,68 100 ES0174964009 SANTANDER 100 POR 1005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 108,752770 108,684356 18/03/2013 398.269.439,22 100 ES0174941007 SANTANDER 100 POR 1006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 108,983093 108,960728 18/03/2013 181.841.263,34 100 ES0175831033 SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO ACTIVOS EN RENTA FONDOS ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 14/04/2011 8,162891 8,162891 14/04/2011 55.163,00 100 ES0155889035 SANTANDER AHORRO DIARIO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2012 15,395079 15,395079 12/07/2012 8.958.489,87 100 ES0155872031 SANTANDER AHORRO DIARIO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/07/2012 8,008520 8,008520 12/07/2012 29.149.745,82 100 ES0114456033 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 19/02/2009 82,660067 82,660067 19/02/2009 9.717.497,25 100 ES0175833039 SANTANDER CORPORATE HIGH YIELD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/09/2008 91,287664 91,287664 25/09/2008 2.913.748,52 132 ES0105931036 SANTANDER CORTO EURO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 6,898635 6,898270 18/03/2013 44.752.368,44 100 ES0172205033 SANTANDER CORTO EURO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2012 786,387764 786,387764 12/07/2012 52.520.493,52 100 ES0121748034 SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 58,000998 58,482998 18/03/2013 23.557.710,97 100 ES0175075037 SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2012 5,641063 5,641063 12/07/2012 19.422.940,18 100 ES0107762017 SANTANDER DEPOSITOA PLUS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 72,890793 72,898289 18/03/2013 83.603.287,67 100 ES0117618035 SANTANDER FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/04/2012 138,211079 138,211079 12/04/2012 9.498.811,39 100 ES0146141033 SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2009 69,691202 69,691202 16/07/2009 1.835.100,25 100 ES0121731030 SANTANDER HIGH YIELD PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/2009 66,152311 66,152311 10/09/2009 8.166.841,94 100 ES0175043035 SANTANDER LIQUIDEZ SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2009 61,982768 61,982768 16/07/2009 3.554.475,04 100 ES0175163031 SANTANDER ONG SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 76,578681 76,578681 24/09/2009 287.109.266,01 100 ES0138534005 SANTANDER RENDIMIENTO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 86,623601 86,609398 18/03/2013 961.063.045,13 100 ES0172208037 SANTANDER RENTA ANUAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/2009 8,272557 8,272557 19/02/2009 26.407.884,04 100 ES0155847033 SANTANDER RENTA FIJA 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 22,043582 22,043582 12/11/2009 142.709.766,87 100 ES0145820033 SANTANDER RENTA FIJA 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 88,741577 88,741577 12/11/2009 50.007.827,21 100 ES0175180035 SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 123,420675 123,224079 18/03/2013 122.501.771,27 100 ES0146133006 SANTANDER RENTA FIJA A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 853,895316 853,135779 18/03/2013 29.808.425,14 100 ES0133796039 SANTANDER RENTA FIJA ACTIVA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 99,434884 99,434884 12/11/2009 15.209.712,71 100 ES0172212039 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE LOCAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/02/2008 104,646689 104,646689 21/02/2008 856.247,62 100 ES0105941019 SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 125,875818 125,668442 18/03/2013 14.512.685,92 100 ES0157790033 SANTANDER RENTA FIJA PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/11/2009 10,801542 10,801542 25/11/2009 50.689.295,71 100 ES0175164039 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 94,601585 94,598043 18/03/2013 284.183.054,32 100 ES0114312038 SANTANDER SELECCIÓN RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 102,783315 102,783315 12/11/2009 2.156.279,46 100 ES0138534039 SANTANDER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 15/03/2013 87,749413 87,737549 18/03/2013 424.815.472,06 100 ES0138950037 SAP. BS DÓLAR FIJO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 12,902630 13,039600 18/03/2013 5.523.727,34 279 ES0176093039 SBD GAR. ANUAL 5 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,375682 8,373733 18/03/2013 19.933.024,49 826 ES0146138039 SCH AHORRO GARANTIZADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/09/2008 85,045354 85,045354 25/09/2008 17.740.198,51 967 ES0114329032 SCH AHORRO RENTAS CRECIENTES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 25/09/2008 73,731452 73,731452 25/09/2008 3.378.081,87 139 ES0114346036 SCH BOLSA EURO ASEGURADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/03/2006 69,554422 69,554422 23/03/2006 7.654.206,14 674 ES0155818034 SCH MISTO RENTA FIJA 90-10 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 12,675886 12,654081 18/03/2013 331.324.981,00 100 ES0172210033 SCH MONETARIO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 02/07/2009 1.030,234281 1030,234281 02/07/2009 1.307.900.413,24 100 ES0107776033 SCH RENTA FIJA PREMIER SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/2010 110,380715 110,380715 11/11/2010 12.140.848,44 100 ES0114420039 SCH RENTAS 3 S SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/2008 88,463164 88,463164 21/04/2008 14.113.671,63 31 ES0114457031 SCH RENTAS CRECIENTES 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/2009 80,822927 80,822927 19/02/2009 18.029.189,87 100 ES0146137031 SCH RENTAS CRECIENTES 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/2008 86,815087 86,815087 21/04/2008 8.859.084,62 26 ES0117553034 SCH RENTAS EURIBOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2009 99,600479 99,600479 16/07/2009 669.807.392,53 100 ES0121772034 SCH RF EMERGENTES PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 149,936895 149,936895 15/03/2013 81.094.521,93 100 ES0157792039 SCH SUPERMILLENNIUM 11 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 848,436007 848,436007 24/09/2009 7.322.434,98 100 ES0117551038 SCH SUPERMILLENNIUM 12 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/2008 93,724592 93,724592 21/04/2008 10.637.913,90 30 ES0114365036 SCH SUPERMILLENNIUM 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/2005 77,283003 77,283003 05/05/2005 3.120.527,55 624 ES0155819032 SCH SUPERMILLENNIUM 6 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/2009 12,648231 12,648231 19/02/2009 26.343.898,31 100 ES0117552036 SCH SUPERMILLENNIUM 7 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2009 108,421332 108,421332 16/07/2009 221.736.713,52 100 ES0114392030 SCH SUPERMILLENNIUM 8 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/2002 75,450609 75,450609 20/11/2002 19.834.642,00 1.530 ES0175209032 SCH TESORERIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 02/07/2009 1.720,366582 1720,366582 02/07/2009 1.574.740.860,99 100 ES0175433038 SEGURFONDO ACTIVO DIVISA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/2007 78,042072 78,042072 09/11/2007 9.334.380,88 111 ES0132131030 SEGURFONDO CONVERTIBLES INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 12/09/2008 11,463323 11,453001 15/09/2008 11.537.365,25 116 ES0175413006 SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 14/03/2013 10,853819 10,855043 15/03/2013 7.200.900,24 154 ES0175436031 SEGURFONDO DIVISAS INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/2007 169,367100 169,367100 09/11/2007 14.876.061,09 101 ES0175437039 SEGURFONDO FI INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 12/03/2013 232,167387 232,410058 14/03/2013 9.893.702,32 352 ES0132212038 SEGURFONDO HIGH YIELO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 15/09/2008 11,550766 11,550766 15/09/2008 5.164.413,10 106 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 41 ES0175428038 SEGURFONDO LARGO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/2007 9,277859 9,277859 09/11/2007 1.928.993,28 128 ES0175414004 SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION CREDIT LYONNAIS 14/03/2013 10,350725 10,351482 15/03/2013 28.967.325,15 119 ES0132214034 SELECCIÓN MIXTO INVERSIONES CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 14/03/2013 10,948600 10,937600 15/03/2013 6.583.256,73 106 ES0177842038 TARRAGONAFONS 11 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 28/07/2008 11,113323 11,113323 28/07/2008 916.258,26 101 ES0177997030 TARRAGONAFONS 3 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 12/04/2010 8,613780 8,613780 12/04/2010 2.391.952,53 193 ES0177998038 TARRAGONAFONS 5 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 8,478243 8,478243 06/10/2010 4.465.589,28 397 ES0177971035 TARRAGONAFONS 7 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 10/06/2009 12,533409 12,533409 10/06/2009 1.157.625,98 88 ES0177928035 TARRAGONAFONS 9 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 28/07/2008 11,116480 11,116480 28/07/2008 1.912.500,67 233 ES0179171030 THE HARTFORD EURORENTA MORGAN STANLEY GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 17/02/2009 12,824987 12,813261 18/02/2009 5.942.119,87 124 ES0180914006 UBS CORPORATE PLUS UBS GESTION UBS BANK 15/03/2013 5,482237 5,482867 18/03/2013 163.222.715,67 1.063 ES0180942031 UBS DINERO UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 6,188125 6,188815 18/03/2013 116.063.721,00 1.062 ES0180933006 UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS BANK 15/03/2013 5,725919 5,720721 18/03/2013 13.380.988,36 136 ES0178234037 UNIFOND 2008 UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,680377 7,680377 15/03/2013 139.366.369,98 4.737 ES0180994032 UNIFOND 2008 - VI UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,691346 7,691346 15/03/2013 74.244.735,85 3.826 ES0178233039 UNIFOND 2009-V UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,211580 7,211580 15/03/2013 106.298.331,30 5.281 ES0181001035 UNIFOND 2010 UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,376744 7,376744 15/03/2013 72.982.369,21 2.369 ES0181067036 UNIFOND 2010-V UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 10,570282 10,570282 15/03/2013 144.484.770,19 5.260 ES0181068034 UNIFOND 2011 UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 9,775410 9,775410 15/03/2013 20.245.716,12 906 ES0181394000 UNIFOND 2013-IX UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 6,368851 6,368851 15/03/2013 26.634.702,40 1.646 ES0181397003 UNIFOND 2015-VI UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 6,464109 6,464109 15/03/2013 19.235.957,42 1.087 ES0181398001 UNIFOND 2016 III UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 6,412124 6,412124 15/03/2013 15.238.472,86 803 ES0181069032 UNIFOND 2017-I UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,668653 7,668653 15/03/2013 55.996.677,32 2.366 ES0178237006 UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 6,053051 6,053051 15/03/2013 3.969.820,22 217 ES0181074032 UNIFOND DINERO UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 1.253,560877 1253,560877 15/03/2013 133.120.065,93 7.233 ES0180996037 UNIFOND EUROBONOS UNIGEST UNICAJA 14/04/2009 6,464231 6,464231 14/04/2009 3.368.789,74 106 ES0181080039 UNIFOND EURORENTA UNIGEST UNICAJA 06/10/2010 12,540106 12,540106 06/10/2010 21.237.723,80 616 ES0181073034 UNIFOND FONDANDALUCIA UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 10,228053 10,228053 15/03/2013 40.727.558,61 1.819 ES0181003007 UNIFOND FONDEPOSITO UNIGEST UNICAJA 14/03/2013 6,342822 6,342822 14/03/2013 11.664.085,89 931 ES0180984033 UNIFOND INTERES ANUAL UNIGEST UNICAJA 14/03/2013 7,761567 7,761567 14/03/2013 12.222.821,10 1.077 ES0181035033 UNIFOND PATRIMONIO UNIGEST UNICAJA 02/04/2008 704,757528 704,757528 02/04/2008 23.837.852,64 165 ES0181036031 UNIFOND TESORERIA UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,205628 7,205628 15/03/2013 15.856.598,30 125 ES0181083033 UNIFOND V UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 9,944965 9,944965 15/03/2013 59.617.153,19 1.563 ES0181050032 UNIFOND VIII UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 10,330399 10,330399 15/03/2013 50.578.914,63 1.557 ES0181041031 UNIFOND XI UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 9,760168 9,760168 15/03/2013 79.977.701,03 3.003 ES0181051030 UNIFOND XII UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 9,103083 9,103083 15/03/2013 100.665.165,87 4.272 ES0181055031 UNIFOND XIX UNIGEST UNICAJA 28/02/2008 7,348900 7,348900 28/02/2008 20.576.226,60 358 ES0181062037 UNIFOND XVI UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 8,925885 8,925885 15/03/2013 24.745.457,41 921 ES0181011034 UNIFOND XVII UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 7,149582 7,149582 15/03/2013 74.056.489,60 3.258 ES0125153033 UNNIM DINER CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/2012 12,078210 12,078210 05/12/2012 15.225.220,08 3.085 ES0182155038 UNO-E INDICE USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/12/2004 10,325793 10,325793 16/12/2004 1.351.034,59 88 ES0182567034 URQUIJO EMPRESA 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20/11/2007 806,491849 806,491849 20/11/2007 1,00 202 ES0166986036 URQUIJO GARANTIZADO 2 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 08/04/2003 865,548250 865,548250 08/04/2003 15.173.543,93 601 ES0182574030 URQUIJO GARANTIZADO 5 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 08/04/2003 702,034770 702,034770 08/04/2003 7.539.066,59 470 ES0155080031 URQUIJO RENTA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20/11/2007 22,844937 22,844937 20/11/2007 1,00 1.206 ES0138854031 URQUIJO RENTA 2 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 28/07/2003 14,589830 14,589830 28/07/2003 21.357.768,28 381 ES0183302035 VENTURE CORTO PLAZO VENTURE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 12,143532 12,145716 18/03/2013 34.229.849,27 728 ES0183342031 VENTURE GLOBAL VENTURE GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 9,584697 9,547218 18/03/2013 20.612.092,70 267 ES0183337031 VENTURE RENTA VENTURE GESTION SANTANDER INVESTMENT 30/07/2009 8,548256 8,548256 30/07/2009 1,00 1 ES0184240036 VITAL DEUDA 1 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 1.233,321960 1233,389785 15/03/2013 22.584.937,67 169 ES0184275032 VITALDINERO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 931,260542 931,406394 15/03/2013 141.434.586,67 6.728 ES0184676031 WELZIA SIGMA 15 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 14/03/2013 9,938065 9,920398 15/03/2013 28.868.677,83 157 ES0184683037 WELZIA SIGMA 2 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 15/03/2013 11,038150 11,039513 18/03/2013 3.143.414,08 131 ES0184694034 WELZIA SIGMA 5 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 14/03/2013 10,584937 10,569098 15/03/2013 34.872.182,48 180 ES0184763037 YELSEN EEUU VALOR RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/12/2010 9,973129 9,973129 21/12/2010 507.146,12 1 ES0138810033 ZARAGOZANO RENTA FIJA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 20/11/2008 17,326620 17,326620 20/11/2008 11.418.273,08 611 F.I. RENTA FIJA MIXTA EURO ES0105189031 A.F. RENTA VARIABLE AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/09/2007 11,117464 11,117464 17/09/2007 1.504.149,91 94 ES0152847036 A.F. TESORERIA AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/09/2007 76,206748 76,206748 17/09/2007 285.670,99 276 ES0105187035 A.I. FONDO GESMADRID RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 02/12/2008 1.111,557923 1111,557923 02/12/2008 1.183.611,89 84 ES0107393037 AC MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/03/2013 11,575307 11,575307 14/03/2013 5.472.537,06 168 ES0105243002 ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION BANKINTER 15/03/2013 1,042630 1,041950 18/03/2013 8.652.728,27 141 ES0147614038 AEGON INVERSION MF BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 14/03/2013 13,698861 13,687815 15/03/2013 3.035.085,38 105 ES0152846038 AF BOLSA QUALITY AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 23/11/2007 10,045694 10,045694 23/11/2007 347.220,65 67 ES0106926035 AHORRO CORP. FONSTRESOR CAT.MI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 24/11/2009 12,863102 12,863102 24/11/2009 2.169.537,19 158 ES0107384036 AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 11,236571 11,205542 18/03/2013 6.154.898,02 106 ES0107475032 AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 7,473147 7,439947 18/03/2013 11.682.732,42 996 ES0107954036 ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 20/12/2011 6,301708 6,301708 20/12/2011 15.933,82 95 ES0108280035 ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 8,549760 8,549760 14/11/2012 5.935.440,79 96 ES0108686017 ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 11,727007 11,705936 18/03/2013 1.917.327,88 17 ES0108907009 ALTITUDE TEIDE, IICIICIL BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 30/10/2009 801,948981 801,948981 30/10/2009 14.035.475,21 2 ES0109843039 APPLE FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 30/06/2009 5,322525 5,322525 30/06/2009 2.622.027,65 89 ES0109949034 ARAGON PATRIMONIOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 08/11/2006 6,090568 6,090568 08/11/2006 1.517.181,33 111 ES0110085034 ARCALIA COYUNTURA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 7,097318 7,106763 18/03/2013 315.360,03 98 ES0110253038 ARQUIUNO ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 17/03/2013 19,984911 19,934261 18/03/2013 21.520.941,12 944 ES0111028033 ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 8,773472 8,749177 18/03/2013 16.986.277,20 1.081 ES0111118032 ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 01/11/2012 9,352900 9,352900 01/11/2012 9.352,90 1 ES0111167005 ATL CAPITAL PATRIMONIO ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 13/03/2013 11,070107 11,092055 14/03/2013 16.110.625,66 246 ES0111109031 ATLANTICO MIXTO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6,171437 6,171437 29/07/2004 22.698.398,16 914 ES0111103034 ATLANTICO MIXTO 3 ATLANTICO FONDOS BANCO ATLANTICO 29/07/2004 6,072636 6,072636 29/07/2004 4.593.162,05 359 ES0115217038 AUREA MIXTO AUREA CAPITAL SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 14/03/2013 779,091043 778,518900 15/03/2013 16.287.998,14 140 ES0181698038 BANESTO FONDRED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/03/2013 7,845389 7,852950 14/03/2013 127.610.358,42 100 ES0114016035 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 7,035605 7,009635 18/03/2013 33.692.011,20 100 ES0114017033 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 7,852932 7,835497 18/03/2013 158.495.833,28 100 ES0165202039 BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 7,789158 7,792814 14/03/2013 31.706.336,91 100 ES0113793030 BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 17/06/2010 115,954406 115,954406 17/06/2010 4.998.513,82 100 ES0115242036 BANIF CTA 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 9,266537 9,281969 14/03/2013 236.379.383,61 100 ES0113749008 BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 112,046248 112,037518 18/03/2013 113.464.416,32 100 ES0113801031 BANKPY. G.CAR.MODE. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 13/03/2013 8,092882 8,098156 14/03/2013 14.359.482,58 1.426 ES0165099039 BANKPY. MULTIFIX 25 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 13/03/2013 16,645968 16,673846 14/03/2013 28.277.837,27 1.768 ES0180659031 BARCLAYS GARANTIZADO 15 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/03/2010 5,086580 5,086580 11/03/2010 7.374.747,10 302 ES0133756033 BARCLAYS INTERES GARANT.3 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 19/01/2011 6,013138 6,013138 19/01/2011 10.591.070,32 410 ES0114836036 BBK GESTION ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 13/03/2013 9,355521 9,371364 14/03/2013 72.272.550,71 3.369 ES0114186036 BBK SOLIDARIA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 6,968682 6,958487 15/03/2013 5.135.145,84 300 ES0115159032 BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 119,307293 119,132652 18/03/2013 3.999.527,50 47 ES0116854037 BBVA FONDANDALUCIA MIXTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 10,509693 10,509693 06/08/2009 843.583,18 129 ES0110178037 BBVA GESTION CONSERVADORA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 10,388389 10,344088 18/03/2013 215.438.930,24 21.566 ES0113555009 BBVA MIXTO CONSERVADOR BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,778833 10,743913 18/03/2013 9.613.430,28 550 ES0177865039 BBVA PLAN RENTAS 2008 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 8,573688 8,573441 18/03/2013 18.124.291,81 1.079 ES0114285036 BCH ESTRUCTURADO RENTA FIJA MI SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 09/01/2003 68,339455 68,339455 09/01/2003 59.167.064,89 3.881 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 42 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0112758034 BCH MIXTO RENTA FIJA 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/2003 61,019211 61,019211 24/04/2003 665.377.408,14 192 ES0114421037 BCH SAYPLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/2009 64,345640 64,345640 18/06/2009 10.252.569,24 100 ES0114675038 BESTINVER RENTA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 11,643032 11,648924 18/03/2013 150.050.558,52 1.665 ES0125931032 BETA VALOR NORDAKAPP GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/2010 14,492390 14,492390 16/02/2010 2.684.227,06 190 ES0114793039 BK FONDO MIXTO RF BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 82,889630 82,714410 18/03/2013 29.197.154,36 1.930 ES0114803036 BK FONDVALENCIA MIXTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 12/03/2012 728,072260 728,072260 12/03/2012 4.979.566,75 267 ES0114804034 BK MIXTO ESPAÑA 30 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/08/2012 824,143970 824,143970 28/08/2012 13.500.501,88 672 ES0171954037 BNP PARIBAS CONSERVADOR BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 14/03/2013 10,349822 10,337886 15/03/2013 29.237.016,53 878 ES0145874030 BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 05/06/2012 10,044857 10,044857 05/06/2012 795.850,45 97 ES0118563032 BNP PARIBAS SELECCIÓN ALTERNATIVA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 8,135900 8,135900 31/10/2007 4.094.097,84 120 ES0115066039 BOLSINDEX GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 17/09/2012 1.215,639915 1215,639915 17/09/2012 547.671,36 78 ES0115091037 BONA RENDA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 15/03/2013 7,695550 7,694737 18/03/2013 2.401.064,88 187 ES0115239032 BSN GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 9,903511 9,903511 23/01/2003 29.228.885,62 1.352 ES0115941033 CA ADA BLANCH NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 17/09/2012 4,785476 4,785476 17/09/2012 12.506,65 60 ES0126545039 CAAM MULTIFONDO GLOBAL CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 13/03/2013 919,695577 919,753237 15/03/2013 13.831.622,37 283 ES0115399034 CAHISPA RENTA GVC GAESCO-GESTION CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 11,358292 11,279785 18/03/2013 14.091.000,22 259 ES0101331033 CAI RENTA MIXTO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 01/04/2012 6,702014 6,702014 01/04/2012 4.855.786,01 339 ES0115337034 CAIXA CATAL.CONVERTIB. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 6,769419 6,769419 01/06/2011 5.146.076,69 801 ES0115356034 CAIXA GALICIA MIX 25 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 6,567470 6,542328 18/03/2013 5.423.628,54 446 ES0142491036 CAIXAGIRONA EUROMIXT 20 GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 25/05/2011 10,167675 10,167675 25/05/2011 8.683.062,44 510 ES0115109037 CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/2013 11,022709 11,022709 13/03/2013 1.209.704,04 76 ES0113695037 CAIXASABADELL 6 MIXT AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 04/10/2012 7,705799 7,705799 04/10/2012 3.522.235,15 234 ES0142546037 CAJA BADAJOZ INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2012 9,070587 9,070587 01/04/2012 1.811.993,07 271 ES0115469035 CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 13,192308 13,144588 18/03/2013 17.933.139,63 1.641 ES0119489005 CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 6,293131 6,289043 18/03/2013 51.656.568,01 2.238 ES0114949037 CAJABURGOS MIXTO I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/2011 10,997061 10,997061 26/06/2011 3.604.664,76 225 ES0114547039 CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR CAJAMAR GESTION KUTXABANK 13/03/2013 1.126,154614 1126,649663 15/03/2013 7.086.811,04 217 ES0109226037 CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 13/03/2013 1.140,523203 1140,789824 15/03/2013 16.938.082,15 449 ES0138942034 CAJASOL FONDOSUR AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 26/06/2011 122,511521 122,511521 26/06/2011 7.799.766,89 870 ES0165547037 CAN GESTION 15 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 13/03/2013 690,449458 692,081107 14/03/2013 18.867.113,17 1.169 ES0116945033 CATALUNYA FONS GVC GAESCO-GESTION CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 16,832272 16,724785 18/03/2013 2.336.328,42 92 ES0113721031 CITIFONDO LIDER SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/2009 14,373350 14,373350 18/06/2009 9.584.311,33 100 ES0155598032 CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 12,616200 12,618000 18/03/2013 250.628.353,96 551 ES0142538034 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CREDIT SUISSE GESTION BANKINTER 15/03/2013 10,625100 10,563200 18/03/2013 14.488.551,40 107 ES0125154031 CT EUROMIXT 25 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/2012 10,678843 10,678843 05/12/2012 11.102.212,89 1.006 ES0138915030 CUENTAFONDO AHORRO ESPIRITO SANTO GESTION B.N.P. ESPAÑA 05/05/2005 16,858324 16,858324 05/05/2005 70.957.322,01 3.113 ES0123033005 DAEDALUS MODERADO ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS SANTANDER INVESTMENT 21/03/2012 4,387083 4,387083 21/03/2012 266.734,90 99 ES0125651036 DALMATIAN UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 8,256473 8,243355 15/03/2013 28.103.462,21 112 ES0114086038 DWS CAPITAL I DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 8,329319 8,329319 05/06/2012 8.092.270,55 814 ES0125774036 DWS CAPITAL II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 8,171515 8,171515 05/06/2012 9.391.370,86 619 ES0121051033 DWS COMPAEURO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 7,203964 7,203964 14/03/2013 22.838.108,97 304 ES0100341033 DWS COMPAEURO II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 09/01/2003 5,618592 5,618592 09/01/2003 6.277.410,55 97 ES0138535036 DWS FONCREATIVO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 8,988440 8,988440 14/03/2013 6.923.715,42 122 ES0125787038 DWS GLOBAL DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 30/11/2004 8,449662 8,449662 30/11/2004 15.810.425,48 543 ES0139012035 DWS RENTA DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 9,641961 9,641961 14/03/2013 9.112.364,59 94 ES0142392036 DWS VALOR GLOBAL DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 29/07/2010 7,635269 7,635269 29/07/2010 8.335.730,78 405 ES0128314000 EGERIA AHORRO EGERIA GESTION UBS BANK / / 0,000000 / / ES0128497031 EL MONTE FONDO SOLIDARIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 10/04/2008 9,681238 9,681238 10/04/2008 3.168.458,33 78 ES0170256038 ESPIRITU SANTO BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/05/2008 23,975371 23,975371 27/05/2008 19.573.711,71 1.185 ES0158193039 ESPIRITU SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 06/07/2011 10,453985 10,453985 06/07/2011 22.509.243,64 1.043 ES0133573032 EUROVALENCIA AHORRO EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 06/09/2010 6,353949 6,353949 06/09/2010 531.387,39 100 ES0133462004 EUROVALOR AHORRO ACTIVO POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 109,773830 109,774401 15/03/2013 26.810.363,79 1.929 ES0138987039 EUROVALOR MIXTO-15 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 87,100255 87,039569 15/03/2013 20.601.169,58 1.291 ES0133745036 EUROVALOR MIXTO-30 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 81,856666 81,743353 15/03/2013 33.781.733,52 1.671 ES0137631034 FIDEFONDO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 1.750,895185 1750,607103 18/03/2013 16.093.137,04 2.815 ES0169009034 FINANCIALFOND CREDIT SUISSE GESTION CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 28/09/2011 16,685900 16,721900 29/09/2011 9.955.895,86 168 ES0175605031 FON FINECO AHORRO G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 16,472168 16,440785 18/03/2013 4.592.093,05 188 ES0138478039 FONBILBAO MIXTO SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 9,297681 9,282897 15/03/2013 4.994.710,29 150 ES0138592037 FONBUSA MIXTO GESBUSA DEUTSCHE BANK 14/03/2013 103,204796 102,415167 18/03/2013 23.720.218,00 161 ES0138068038 FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 5,286521 5,262753 15/03/2013 16.502.681,89 1.761 ES0138137031 FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 13/03/2013 8,347514 8,301443 14/03/2013 25.126.396,77 2.605 ES0138188034 FONCAIXA EQUILIBRIO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 7,227609 7,227609 25/05/2011 183.056.944,32 8.819 ES0137924033 FONCAIXA GARANTIA ACTIVA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 17/06/2011 6,063455 6,063455 17/06/2011 15.604.521,72 765 ES0138609036 FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA / / 0,000000 / / ES0137685030 FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,824274 6,799358 15/03/2013 7.151.854,77 416 ES0137797033 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 09/03/2010 6,268671 6,268671 09/03/2010 47.256.508,70 2.333 ES0145455004 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,372333 6,365941 15/03/2013 91.746.747,07 4.423 ES0137666004 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0,000000 / / ES0137727030 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PRTECCION V INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,479391 6,474231 15/03/2013 101.522.817,55 5.432 ES0137706034 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PRTECCION VI INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,410726 6,405032 15/03/2013 194.148.736,99 9.777 ES0137677003 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 7,061171 7,047351 15/03/2013 153.600.377,70 9.043 ES0115421036 FONCAIXA PATRIM.35 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 11,685994 11,685994 25/05/2011 32.608.695,07 232 ES0138653037 FONCAIXA PATRIMONIO16 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 9,278428 9,278428 25/05/2011 36.138.958,30 180 ES0137896033 FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,960289 6,960289 14/03/2013 107.841.936,50 7.251 ES0164493001 FONCESS PATRIMONIO INVERSAFEI KUTXABANK 25/02/2013 10,879925 10,879925 25/02/2013 2.763.424,27 121 ES0138772035 FONDANETO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 7,209908 7,201185 18/03/2013 14.838.507,62 100 ES0138442035 FONDESPAÑA CATEDRALES CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 08/04/2010 65,382030 65,382030 08/04/2010 2.403.981,02 44 ES0138538030 FONDESPAÑA CRECIMIENTO CAJA ESPA A FONDOS CAJA DE MADRID 02/06/2010 59,687314 59,687314 02/06/2010 2.158.638,68 185 ES0138714037 FONDESPAÑA GLOBAL CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 28/08/2012 87,962968 87,962968 28/08/2012 22.686.921,12 1.290 ES0138493038 FONDGALEA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 09/07/2008 0,695200 0,695200 09/07/2008 2,21 33 ES0138047032 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 14/03/2013 7,378821 7,374832 15/03/2013 48.309.974,77 121 ES0147625034 FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 13,118789 13,069391 15/03/2013 99.756.756,19 432 ES0138709037 FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 8,767256 8,746368 15/03/2013 61.498.269,13 5.933 ES0165198039 FONDMUSINI III GESMUSINI BANKINTER 14/03/2013 17,133491 17,019212 15/03/2013 10.376.987,90 680 ES0147609038 FONDO DE PERMANENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 14,352161 14,352565 18/03/2013 6.842.410,21 132 ES0138516036 FONDO ETICO MORGAN STANLEY GESTION BANCO CENTRAL HISPANO 17/02/2009 6,002143 6,004435 18/02/2009 8.763.928,60 95 ES0138589033 FONDO MUTUALFASA 1 GESDUERO CAJA DUERO 16/05/2006 6,759888 6,759888 16/05/2006 189.258,07 106 ES0138518032 FONDO SOLIDARIO PRO-UNICEF GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/2013 6,767230 6,767230 01/03/2013 736.360,49 128 ES0139005039 FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 12,685900 12,685600 18/03/2013 11.621.354,53 371 ES0138948031 FONDOMIX DOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/2003 8,449138 8,449138 24/04/2003 11.098.794,94 101 ES0138828035 FONDONORTE GESNORTE DEUTSCHE BANK 14/03/2013 3,694595 3,690297 15/03/2013 480.409.770,10 393 ES0115221030 FONDPUEYO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2011 7,296337 7,296337 26/11/2011 3.645.666,13 1 ES0138852035 FONDUERO MIXTO GESDUERO CAJA DUERO 28/08/2012 19,308932 19,308932 28/08/2012 9.365.552,86 688 ES0122071030 FONDUNACSA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 9,345931 9,346935 18/03/2013 312.272.680,19 100 ES0138907037 FONEMPORIUM POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO DE SABADELL 14/03/2013 19,198278 19,144677 18/03/2013 3.447.343,70 101 ES0138885035 FONENGIN ISR, F.I. CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/03/2013 11,237530 11,225880 15/03/2013 23.223.988,74 1.624 ES0147608030 FONGAUDI NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/2011 9,065143 9,065143 22/08/2011 1.998.057,75 97 ES0157658032 FONLAIETANA 30 GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 02/07/2009 1.497,511225 1497,511225 02/07/2009 1,00 80 ES0137892032 FONLIFE SWISS LIFE GESTION DEUTSCHE BANK 06/07/2004 8,186419 8,186419 06/07/2004 51.039,41 44 ES0138909033 FONMASTER GESTEFIN BANCO IXIS URQUIJO 14/03/2013 16,088690 16,083940 15/03/2013 4.455.061,60 101 ES0158316036 FONMUTUAL GESMUTUAL BANCO URQUIJO 14/03/2013 27,451188 27,449130 15/03/2013 58.090.487,21 157 ES0138839032 FONPASTOR 10 BANCO PASTOR 15/03/2013 26,832735 26,845201 18/03/2013 95.761.192,46 5.401 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 43 ES0138604030 FONPASTOR 25 BANCO PASTOR 03/10/2011 78,589644 78,589644 03/10/2011 25.050.551,40 1.458 ES0168664037 FONPENEDES BORSA EMERGENT CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 10,070137 10,038814 18/03/2013 3.923.845,85 430 ES0115230031 FONPENEDES M.EUROM. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2011 12,567265 12,567265 11/07/2011 2.696.536,56 275 ES0138929031 FONPROFIT GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 1.776,919901 1773,451934 18/03/2013 197.404.172,85 350 ES0138912037 FONQUIVIR BBVA PRIVANZA GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/03/2013 31,541737 31,380471 18/03/2013 3.176.930,98 101 ES0139002036 FONSMANLLEU BORSA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 28/04/2012 8,690695 8,690695 28/04/2012 5.975.809,89 333 ES0138217031 GESCONSUL RENTA FIJA FLEXIBLE GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 24,189160 24,163195 18/03/2013 37.003.389,18 992 ES0140639032 GESEGUR HOSTELFOND URQUIJO GESTION BANCO URQUIJO 26/06/2002 34,056030 34,056030 26/06/2002 789.837,27 69 ES0142404039 GESTI-GLOBAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 8,994000 8,986000 18/03/2013 37.783.841,53 166 ES0130588033 I.M. 93 RENTA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 12,539926 12,458330 18/03/2013 16.873.209,42 96 ES0147126033 IBERAGENTES RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/07/2008 7,251820 7,251820 15/07/2008 16.727.403,35 682 ES0146944006 IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,468469 6,466803 18/03/2013 51.861.439,67 2.597 ES0147166039 IBERCAJA RENTA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 17,514880 17,443790 18/03/2013 44.453.338,69 3.988 ES0102564038 IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,293482 6,320425 18/03/2013 4.516.430,84 381 ES0125161036 IK FONRENTA CREDIGES S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/03/2013 12,004890 12,020720 18/03/2013 11.214.348,53 674 ES0126541038 INDOSUEZ PATRIMONIO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 02/09/2011 112,818575 112,818575 02/09/2011 1.938.979,60 107 ES0155013032 INTERDIN GLOBAL EUROPA DEL ESTE INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 28/02/2008 6,685400 6,685400 28/02/2008 923,18 1 ES0155252036 INTERMONEY MIXTO EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/07/2008 82,368649 82,368649 11/07/2008 7.596,00 1 ES0147131033 INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 14,310023 14,334134 14/03/2013 40.439.663,02 100 ES0175858036 INVERBONOS GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 13,063164 13,038327 18/03/2013 30.918.141,40 1.867 ES0155827035 INVERMANRESA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 13/03/2013 16,710479 16,727636 14/03/2013 13.456.248,75 2.165 ES0173447030 INVERMANRESA 2 GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 13/03/2013 11,352113 11,363612 14/03/2013 41.763.264,47 312 ES0184984039 INVERSABADELL 10 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 6,947430 6,944640 18/03/2013 13.718.661,29 988 ES0144213032 INVERSABADELL 50 PREMIER, F.I. BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 8,691669 8,676127 18/03/2013 5.715.996,33 322 ES0142523002 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 5,984823 5,982895 15/03/2013 18.643.265,47 432 ES0156892004 KUTXAMIXTO 85/15 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 6,522755 6,520782 15/03/2013 4.814.442,54 137 ES0157940034 LAREDOFONDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 14,486209 14,533322 14/03/2013 4.500.059,25 100 ES0158021032 LEASETEN III SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 8,875164 8,873392 18/03/2013 44.900.835,04 100 ES0158965030 MADRID CRECIMIENTO GESMADRID CAJA DE MADRID 13/03/2013 124,073803 124,053878 15/03/2013 84.783.745,01 4.730 ES0159449000 MANDATO INCOME ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 05/07/2011 10,073278 10,073278 05/07/2011 2.080.513,11 32 ES0159505033 MANRESA DINAMIC GESMANRESA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 13/03/2013 31,934014 31,928817 14/03/2013 49.394.579,28 1.996 ES0117067001 MANRESA GLOBAL FIX CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/2011 29,469307 29,469307 15/06/2011 2.894.808,80 4 ES0160988038 MARCH PREMIER 70/30 MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 07/12/2012 739,237680 739,237680 07/12/2012 5.308.465,59 41 ES0148198031 MARCHFONDO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 07/12/2012 19,427370 19,427370 07/12/2012 5.180.614,42 646 ES0161998036 MEDIFOND GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 08/03/2013 22,907330 22,903230 15/03/2013 1.179.048,84 103 ES0138914033 MERCH FONTEMAR MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 15/03/2013 22,927075 22,968212 18/03/2013 29.185.783,42 472 ES0162758009 METAVALOR RENTA ACTIVA METAGESTION SANTANDER INVESTMENT 22/10/2008 53,189018 53,189018 22/10/2008 101.425,23 28 ES0162741005 METAVALOR TESORERIA PLUS METAGESTION BANCO INVERSIS 14/03/2013 63,487482 63,252946 18/03/2013 26.043.248,34 1.400 ES0105001038 MORGAN STANLEY FIVA MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/2009 15,688729 15,659643 18/02/2009 6.627.467,45 445 ES0114921036 MORGAN STANLEY GRAN SELECCIÓN MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/02/2009 8,974085 9,075981 18/02/2009 19.638.913,50 873 ES0165093032 MULTIGESTORES ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 1.336,604262 1331,423600 18/03/2013 5.495.772,25 112 ES0166021032 NCG GESTION DINAMICA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/11/2008 7,712344 7,712344 17/11/2008 62.226,36 100 ES0166474033 NR FONDO 1 ESPIRITO SANTO GESTION B.N.P. ESPAÑA 15/03/2013 82,735272 82,586059 18/03/2013 10.055.645,06 103 ES0166486037 NUCLEFON INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 14/03/2013 131,509388 131,521574 15/03/2013 18.502.647,19 105 ES0138906039 OPEN FUND BBVA PRIVANZA GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/03/2013 13,322464 13,302710 18/03/2013 4.399.467,32 44 ES0178172039 OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 0,174228 0,174221 18/03/2013 60.414.980,49 100 ES0167816034 P&G MASTER RENTA FIJA GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 10,563119 10,557429 18/03/2013 57.427,29 1 ES0167778002 P&G MATER RENTA MIXTA GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 11,200079 11,194918 18/03/2013 66.237,56 1 ES0168397034 PASTOR DOBLE GARANTIA BANCO PASTOR 15/03/2013 8,469628 8,470191 18/03/2013 44.932.424,92 2.243 ES0168745034 PATRIBOND CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 14,509500 14,497000 18/03/2013 51.152.829,97 196 ES0168812032 PATRISA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/03/2013 15,367759 15,312121 18/03/2013 10.242.063,52 113 ES0159141037 PLUSMADRID 15 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 11,172884 11,174476 18/03/2013 43.221.371,92 2.682 ES0170201034 PLUSMADRID 25 GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 7,465167 7,465167 13/04/2012 23.780.400,82 1.772 ES0170271037 PLUSMADRID AHORRO GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 10,088035 10,075587 18/03/2013 52.024.551,52 2.740 ES0170232039 PLUSMADRID AHORRO EURO GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 9,202089 9,202089 13/04/2012 12.188.939,15 257 ES0170162038 PLUSMADRID FONDANDALUCIA GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 115,882071 115,882071 13/04/2012 1.875.303,24 266 ES0170168035 PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION GESMADRID CAJA DE MADRID 09/03/2012 113,943257 113,943257 09/03/2012 12.236.018,03 961 ES0170755039 PREV.SANIT.NAC.-PLAN DE AHORRO PREVISION SANITARIA NAC. GESTION BANCO CENTRAL HISPANO 23/11/2011 16,425540 16,425540 23/11/2011 9.001.221,10 955 ES0117011033 PRISMAFONDO NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 23/12/2011 710,521603 710,521603 23/12/2011 854.111,39 139 ES0116790033 PRIVAT CASFONDO PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO IXIS URQUIJO 16/09/2009 105,263220 105,263220 16/09/2009 1,00 65 ES0172051031 PRUDFONDO VARIABLE MORGAN STANLEY GESTION BANKINTER 19/03/2007 5,120307 5,120307 19/03/2007 2.301.941,66 3 ES0173856032 R.V. 30 FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/03/2013 12,875630 12,866118 18/03/2013 11.450.277,12 317 ES0173371032 RENTA 4 ACTIVO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 27/11/2005 8,106934 8,106934 27/11/2005 2.438.161,47 90 ES0173361033 RENTA 4 CAPITAL PLUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2005 6,207869 6,207869 26/11/2005 2.814.953,77 171 ES0122762000 RFMI MULTIGESTION UBS GESTION UBS ESPAÑA 14/03/2013 6,159940 6,157529 15/03/2013 109.057.998,90 100 ES0174264038 RURAL CESTA DEFENSIVA 10 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 646,011653 645,152837 18/03/2013 3.040.859,12 237 ES0174431033 RURAL MIXTO 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 781,865023 780,159062 18/03/2013 29.716.774,45 1.241 ES0174406035 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 17/03/2013 792,940416 794,082449 18/03/2013 5.534.187,24 138 ES0182179038 SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2011 1.230,939866 1230,939866 27/12/2011 7.321.871,24 280 ES0136785039 SAFEI FOMENTO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 02/12/2008 84,264761 84,264761 02/12/2008 2.056.778,41 254 ES0138916038 SAFEI PATRIMONIO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 19/01/2009 92,495570 92,495570 19/01/2009 1.214.972,56 105 ES0114350038 SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 69,993998 70,109253 18/03/2013 10.637.090,79 100 ES0175826033 SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS ACTIVOS EN RENTA FONDOS BANCO CENTRAL HISPANO 16/07/2009 395,370490 395,370490 16/07/2009 26.693.102,52 100 ES0114286034 SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 74,714010 74,714010 12/11/2009 4.305.096,84 100 ES0175828005 SANTANDER INDIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 21/05/2009 58,840066 58,840066 21/05/2009 488.678,75 100 ES0138899036 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75-25 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 14,034383 13,999598 18/03/2013 182.231.013,31 100 ES0145804037 SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29/10/2009 100,392406 100,392406 29/10/2009 22.454.301,93 100 ES0105941001 SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 123,830388 123,621302 18/03/2013 23.701.851,88 100 ES0145821031 SANTANDER RESPONSABILIDAD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 125,836334 125,575521 18/03/2013 18.580.604,45 100 ES0114317003 SANTANDER SELECC PREMIER BIENES DE LUJO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/2009 96,808213 96,808213 16/07/2009 322.477.550,54 100 ES0138822038 SECURITY FUND NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 23/12/2011 18,350169 18,350169 23/12/2011 1.831.994,83 158 ES0175426032 SEGUNDA GENERACION RENTA NORDAKAPP GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 7,816776 7,813178 15/03/2013 28.940.182,04 125 ES0180913008 UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO UBS GESTION UBS BANK 15/03/2013 5,082690 5,081167 18/03/2013 2.199.011,35 164 ES0158316002 UBS MIXTO GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS BANK 14/03/2013 27,052322 27,050350 15/03/2013 9.543.119,11 87 ES0161851037 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/03/2013 19,987740 19,973820 18/03/2013 33.260.732,61 271 F.I. RENTA FIJA INTERNACIONAL ES0109924003 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL A1 UBS GESTION UBS BANK 15/02/2013 10,963538 10,963538 15/02/2013 7.164.374,03 19 ES0109924029 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL D1 UBS GESTION UBS BANK 15/02/2013 10,968125 10,968125 15/02/2013 10.511.109,05 10 ES0111168003 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 13/03/2013 11,752426 11,738754 14/03/2013 12.964.488,86 256 ES0133486003 EUROVALOR BONOS EMERGENTES POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 112,375286 112,118026 15/03/2013 4.720.292,29 154 ES0114592001 FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 14/03/2013 8,086709 8,075069 15/03/2013 15.852.912,06 238 ES0114592035 FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 14/03/2013 8,090435 8,078823 15/03/2013 176.377.333,66 405 ES0146822012 IBERCAJA BP GLOBAL BONDS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 14/03/2013 6,504017 6,504017 14/03/2013 7.978.790,12 4.319 ES0146942000 IBERCAJA DÓLAR IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,346745 6,401858 18/03/2013 5.514.639,39 4.368 ES0147105003 IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,693273 6,680363 18/03/2013 31.735,08 20 ES0147184008 IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 9,166328 9,224343 18/03/2013 6,36 1 ES0165238009 MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/03/2013 24,732733 24,732733 11/03/2013 1.107.058,96 9 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 44 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 F.I. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL ES0114387030 BBK RENTA GLOBAL KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 13/03/2013 19,420740 19,422753 14/03/2013 49.770.007,21 3.660 ES0114767009 BMN CARTERA FLEXIBLE 20 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 14/03/2013 10,001408 10,001420 15/03/2013 300.042,61 1 ES0138876000 FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSAFEI BANCO INVERSIS 14/03/2013 9,665985 9,658926 15/03/2013 2.803.193,04 230 ES0105235008 GESIURIS MIDED CONSERVATIVE GESIURIS RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 9,972767 9,971819 18/03/2013 596.233,05 25 F.I. RENTA VARIABLE EURO ES0109655037 ABANTE BOLSA ABSOLUTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 14/03/2013 12,602686 12,602686 14/03/2013 32.608.327,76 381 ES0162947032 ABANTE TESORERIA DINAMICA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 14/03/2013 11,757808 11,757808 14/03/2013 44.610.459,06 573 ES0106951033 AC CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/03/2013 11,497230 11,497230 14/03/2013 45.111.408,04 1.503 ES0157934003 ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION BANKINTER 15/03/2013 1,003690 1,001130 18/03/2013 4.845.615,26 121 ES0107472039 AHORRO CORP. ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 20,012114 19,764165 18/03/2013 50.167.277,59 4.526 ES0107491039 AHORRO CORP. AUSTRALASIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/07/2011 3,722957 3,722957 14/07/2011 8.781.202,32 1.522 ES0106941034 AHORRO CORP. CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 8,476603 8,474646 18/03/2013 13.429.449,88 727 ES0106921036 AHORRO CORP. CAPITAL 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/01/2004 8,582501 8,582501 28/01/2004 4.301.605,50 274 ES0106923032 AHORRO CORP. CAPITAL 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7,816125 7,816125 29/11/2009 3.145.366,13 239 ES0107432033 AHORRO CORP. CAPITAL 6 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 6,770750 6,761805 18/03/2013 11.459.916,08 847 ES0107529036 AHORRO CORP. CAPITAL 8 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 14,950231 14,950231 29/11/2009 3.733.616,89 298 ES0106943030 AHORRO CORP. EUROACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 21/07/2011 4,546700 4,546700 21/07/2011 11.843.408,25 1.817 ES0107492037 AHORRO CORP. EUROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 6,496832 6,438371 18/03/2013 15.807.645,18 2.302 ES0107365035 AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 13,327469 13,241944 18/03/2013 10.696.902,73 753 ES0107474035 AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 15,125707 15,204925 18/03/2013 12.266.589,22 1.228 ES0106924030 AHORRO CORP. IBEX GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 6,725535 6,725535 29/11/2009 1.866.582,31 156 ES0107262034 AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 18,810627 18,588771 18/03/2013 19.350.632,45 1.257 ES0106949037 AHORRO CORP. INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 17,997460 17,846630 18/03/2013 25.336.240,60 2.844 ES0106927033 AHORRO CORP.STANDARD&POORS 500 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 6,627039 6,597840 18/03/2013 6.434.971,65 505 ES0107366033 AHORRO CORPORACION EURO IBEX GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/2011 10,035624 10,035624 18/08/2011 485.821,62 62 ES0107395008 AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 9,933592 9,933592 29/11/2009 1.498.467,66 105 ES0115018006 AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARAN. 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 17/03/2013 11,448795 11,448692 18/03/2013 2.436.566,52 160 ES0106948039 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,557783 12,558311 18/03/2013 6.452.268,62 583 ES0107387039 AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/09/2012 6,171002 6,171002 23/09/2012 4.259.865,86 288 ES0109361032 ALFA OCIO USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 03/07/2003 41,796596 41,796596 03/07/2003 4.005.118,88 416 ES0108372030 ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 6,937990 6,937990 14/11/2012 9.677.118,38 138 ES0108846033 ALTAE BOLSA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 96,287458 95,138400 18/03/2013 4.477.734,23 167 ES0177041037 ALTAE BOLSA ACTIVA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 63,655128 63,413109 18/03/2013 6.549.749,01 165 ES0108847031 ALTAE CESTA ESPAÑOLA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 143,902155 143,272525 18/03/2013 5.187.519,59 134 ES0108848039 ALTAE CESTA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 26/11/2010 171,272231 171,272231 26/11/2010 168.492,75 10 ES0108849037 ALTAE DOBLE GARANTIA GESMADRID CAJA DE MADRID 18/05/2012 102,960055 102,960055 18/05/2012 39.377,13 6 ES0109214009 AMISTRA PATRIMONIAL AMISTRA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 0,981322 0,979490 18/03/2013 5.690.125,71 141 ES0142552035 ARCALIA BOLSA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/09/2012 13,186373 13,315963 07/09/2012 2.550.484,99 92 ES0142343039 ARCALIA SELECCIÓN BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 9,971707 9,898541 18/03/2013 35.926.684,18 114 ES0111023034 ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,531913 7,531540 18/03/2013 27.585.269,41 1.469 ES0111013035 ASTURFONDO PLAZO II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,660843 7,660980 18/03/2013 45.627.769,22 2.210 ES0111038032 ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 8,803670 8,686992 18/03/2013 11.638.737,52 827 ES0111011039 ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 5,422523 5,380113 18/03/2013 11.485.528,83 848 ES0111101038 ATLANTICO BOLSA GLOBAL BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 3,140855 3,140855 29/07/2004 6.145.191,07 335 ES0111091031 ATLANTICO BOLSA PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 3,148544 3,148544 29/07/2004 4.105.414,04 78 ES0111115038 ATLANTICO CUPON GARANTIZADO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6,426966 6,426966 29/07/2004 18.874.624,50 611 ES0111072031 ATLANTICO EUROACCION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 4,005151 4,005151 29/07/2004 13.468.559,91 2.564 ES0111125037 ATLANTICO GARANTIA ALTERNATIVA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6,322223 6,322223 29/07/2004 8.915.336,63 395 ES0111073039 ATLANTICO INDICE BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 5,636353 5,636353 29/07/2004 5.799.750,88 290 ES0111201036 ATLANTICO LIDER ATLANTICO FONDOS BANCO ATLANTICO 29/07/2004 6,191860 6,191860 29/07/2004 61.600.790,04 2.522 ES0133510034 ATLANTICO LIDER 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6,483430 6,483430 29/07/2004 82.959.683,89 3.532 ES0111126035 ATLANTICO NORTEAMERICA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 4,505594 4,505594 29/07/2004 23.188.189,41 2.381 ES0112297033 AVILA GARANTIA UNO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 18/08/2011 9,715809 9,715809 18/08/2011 2.958,10 1 ES0184953034 AVILA GARANTIA UNO DOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 29/12/2009 10,269559 10,269559 29/12/2009 177.190,52 6 ES0170147039 AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 19,378433 19,227965 15/03/2013 108.866.149,63 501 ES0170141032 AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 8,118757 8,109872 15/03/2013 44.906.745,68 193 ES0170136032 AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION CECABANK 14/03/2013 10,428464 10,375945 15/03/2013 2.909.070,98 103 ES0127794032 BANCAJA CONSTRUCCION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 02/11/2011 1.667,044944 1694,183918 03/11/2011 3.334.180,39 599 ES0130026034 BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 02/11/2011 1.452,698112 1479,602181 03/11/2011 8.025.384,23 955 ES0112966009 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 115,622320 115,806775 18/03/2013 8.917.616,34 462 ES0112894037 BANCAJA GARANTIZADO RV 4 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 1,173685 1,175570 18/03/2013 12.029.297,03 1.369 ES0113002036 BANCAJA RENTA VARIABLE GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/03/2013 837,945422 822,259431 18/03/2013 33.403.016,07 2.831 ES0138498037 BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 14/12/2009 458,683800 460,267300 15/12/2009 1.229.259,36 345 ES0113746038 BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCI SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 14/07/2011 111,304483 111,304483 14/07/2011 748.905,95 100 ES0138917036 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 16,584994 16,524006 18/03/2013 10.322.546,55 100 ES0113811030 BANESTO BOLSA JAPON SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/2009 3,478409 3,478409 10/09/2009 2.050.748,82 100 ES0113471033 BANESTO BOLSA USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 07/05/2009 3,475299 3,475299 07/05/2009 3.300.928,68 100 ES0113657037 BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 5,635489 5,586751 18/03/2013 26.296.349,53 100 ES0138934031 BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 29/10/2009 1.255,901246 1255,901246 29/10/2009 12.993.896,69 100 ES0113756037 BANESTO CAPITAL 95 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 17/06/2010 120,200459 120,200459 17/06/2010 5.584.806,73 100 ES0113476032 BANESTO DINERO ACTIVO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO CENTRAL HISPANO 15/03/2013 112,125795 112,152387 18/03/2013 288.300.514,18 100 ES0113109039 BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 9,453565 9,464994 18/03/2013 31.135.789,07 100 ES0113851036 BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/10/2009 1,976717 1,976717 15/10/2009 75.612.312,95 100 ES0113961033 BANESTO ESPECIAL RENTA VARIABL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 19/02/2009 4,437588 4,437588 19/02/2009 5.397.467,41 100 ES0113658035 BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/03/2013 12,049427 12,038287 14/03/2013 59.454.510,09 100 ES0113962031 BANESTO G INDICES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 9,672592 9,675312 14/03/2013 32.336.402,44 100 ES0114044037 BANESTO GAR.OCASIÓN 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 19/05/2011 11,362948 11,362948 19/05/2011 19.680.075,55 100 ES0181696032 BANESTO GARAN. RENTAS CRECIENTES 2010 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 10,036163 10,030265 18/03/2013 38.948.754,72 100 ES0113659033 BANESTO GARAN.CUMBRE 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/2011 8,735185 8,735185 14/07/2011 8.151.275,76 100 ES0113543039 BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 80,208303 80,125763 18/03/2013 57.918.295,37 100 ES0113532032 BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 102,156087 102,182986 14/03/2013 19.484.438,78 100 ES0114014030 BANESTO GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 5 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 23/10/2008 6,679067 6,679067 23/10/2008 15.623.194,31 765 ES0113916037 BANESTO GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 7 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/2011 10,084944 10,084944 14/07/2011 13.541.892,87 100 ES0113267035 BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 105,289599 105,284114 18/03/2013 3.097.254,91 100 ES0113527032 BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 124,942854 124,837821 14/03/2013 45.443.526,04 100 ES0113948030 BANESTO GARANTIZADO EURO DIVIDENDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/03/2013 11,361955 11,360580 14/03/2013 29.217.410,46 100 ES0113526034 BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 133,609331 133,601367 14/03/2013 17.919.790,64 100 ES0113792032 BANESTO GARANTIZADO OCASIÓN 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/2011 65,696868 65,696868 14/07/2011 11.623.208,92 100 ES0113531034 BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/03/2013 74,362069 74,348857 14/03/2013 41.109.430,02 100 ES0113798039 BANESTO GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/02/2007 5,745000 5,745000 13/02/2007 6.132.097,27 486 ES0113947032 BANESTO IBEX TOP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 15,132044 15,130510 14/03/2013 52.739.587,34 100 ES0113528030 BANESTO INNOVACION IBEX SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/09/2010 77,633559 77,633559 16/09/2010 1.805.469,63 100 ES0114039037 BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 15/03/2013 176,499349 174,794431 18/03/2013 41.654.470,60 100 ES0170449039 BANIF 6 PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 08/04/2010 928,074338 928,074338 08/04/2010 1.924.601,86 100 ES0156521033 BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/2009 23,753128 23,753128 10/09/2009 132.534.373,56 100 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 45 ES0169067032 BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN. SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 914,920679 914,885286 14/03/2013 12.633.658,34 100 ES0113794038 BANIF ALPHA RV ESPAÑA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/2009 152,155469 152,155469 10/09/2009 6.718.209,19 100 ES0181699036 BANIF BOLSA 2000 BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/2002 68,807676 68,807676 12/12/2002 4.344.504,41 288 ES0114052030 BANIF BOLSA 99 BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/2002 854,611596 854,611596 12/12/2002 10.892.156,30 699 ES0114045034 BANIF BOLSAS MUNDIALES BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 15/10/2003 706,879766 706,879766 15/10/2003 8.052.653,45 592 ES0114046032 BANIF CUPON BOLSA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/2002 75,911080 75,911080 12/12/2002 7.749.968,38 383 ES0113544037 BANIF DIVIDENDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 156,461992 156,657854 18/03/2013 51.551.791,94 100 ES0113660031 BANIF ESTRUCTURADO BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 13/03/2013 56,603304 57,142788 14/03/2013 6.133.613,36 100 ES0115203038 BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 752,564707 763,795574 14/03/2013 4.781.105,21 100 ES0155924030 BANIF INVESCO RV GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 07/05/2009 57,178856 57,178856 07/05/2009 6.040.815,04 100 ES0113963039 BANIF JP MORGAN US STRATEGIC VALUE BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/2008 448,347438 448,347438 21/02/2008 10.368.528,74 841 ES0114083035 BANIF PRESTIGIO BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/2003 357,254444 357,254444 23/01/2003 3.334.029,70 363 ES0109281032 BANIF R. VARIABLE BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/2003 73,924565 73,924565 23/01/2003 19.127.082,53 1.772 ES0166333031 BANIF R. VARIABLE JAPON SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 248,902493 250,000214 14/03/2013 31.306.381,41 100 ES0112795036 BANIF RV ESPAÑOLA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 17,746143 17,648862 18/03/2013 150.423.865,29 100 ES0115196034 BANIF RV EURO 130/30 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29/10/2009 5,965114 5,965114 29/10/2009 13.502.331,76 100 ES0105930038 BANIF RV SILA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 28,042088 28,042088 15/03/2013 80.462.721,06 100 ES0113713038 BANIF S&P DIVIDENDO USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/11/2008 50,808638 50,808638 06/11/2008 538.579,09 90 ES0114081039 BANIF SGAM RV EMERGENTES BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 13/03/2013 111,564518 111,479304 14/03/2013 132.297.940,63 100 ES0114763032 BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 651,297920 648,894240 18/03/2013 135.072.769,22 5.814 ES0133594038 BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 928,870350 928,567770 15/03/2013 14.599.529,66 482 ES0133595035 BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 77,814260 77,787750 15/03/2013 6.532.700,84 297 ES0113418034 BANKOA BOLSA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 15/03/2013 1.107,433695 1096,999385 18/03/2013 8.146.559,20 208 ES0113693032 BANKPY. COMUNICAC. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 7,645283 7,566992 15/03/2013 6.026.825,82 1.559 ES0170451035 BANKPY. EUROVALOR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 4,940476 4,899002 15/03/2013 8.569.073,09 1.732 ES0114065032 BANKPY. IBERBOLSA BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 15,413359 15,391401 15/03/2013 7.923.630,06 1.030 ES0110056035 BANKPY. MULTI TOP FUNDS BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 13/03/2013 9,170935 9,194618 14/03/2013 5.303.051,47 942 ES0110057033 BANKPY. MULTISALUD BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 14/03/2013 9,756817 9,728470 15/03/2013 28.080.303,26 2.676 ES0113420030 BANKPY. MUNDIFINAN. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/12/2009 4,140775 4,140775 15/12/2009 1,00 767 ES0177031038 BANKPY. 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6,544989 18/03/2013 213.439.147,93 15.001 ES0114225032 BBVA BOLSA EURO QUANT BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/2011 8,686289 8,686289 12/05/2011 10.690.717,77 1.085 ES0114371034 BBVA BOLSA EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 70,417250 70,087675 18/03/2013 192.563.624,14 18.170 ES0113197034 BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 12,593850 12,593850 21/01/2010 25.786.020,36 3.229 ES0113194031 BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 8,287484 8,287484 17/12/2009 35.644.986,82 3.503 ES0162325031 BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 6,977027 6,977027 17/12/2009 29.709.118,79 4.647 ES0114277033 BBVA BOLSA FINANZAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 278,724945 274,595063 18/03/2013 9.745.094,70 1.139 ES0114206032 BBVA BOLSA IBEX QUANT BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12/05/2011 10,277294 10,277294 12/05/2011 6.201.106,75 388 ES0110182039 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741,100436 741,100436 12/04/2012 8.441.371,38 358 ES0113753000 BBVA DOBLE GARANTIA BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,668199 10,640004 18/03/2013 102.853.803,56 4.427 ES0114321039 BBVA EUROINDICES 2 GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/09/2011 941,864679 941,864679 22/09/2011 9.127.510,56 531 ES0110118033 BBVA EUROINDICES 4 GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6,196242 6,196242 24/06/2004 27.353.427,48 1.993 ES0113859005 BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II FI BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/03/2011 10,677361 10,677361 10/03/2011 8.826.915,80 463 ES0113969036 BBVA EXTRA 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,612147 11,583853 18/03/2013 38.026.157,41 2.001 ES0114226030 BBVA EXTRA 5 ACCIONES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 12,919029 12,887383 18/03/2013 173.876.598,44 8.887 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 46 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0113456034 BBVA EXTRA 5 ACCIONES II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 01/09/2011 11,704176 11,704176 01/09/2011 40.648.160,81 2.429 ES0113457032 BBVA EXTRA 5 ACCIONES III BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/09/2011 11,879368 11,879368 22/09/2011 20.524.042,10 1.160 ES0110124031 BBVA FONDBOLSA E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7,933379 7,933379 23/01/2003 7.491.991,90 333 ES0145921039 BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 763,006614 763,006614 24/06/2004 9.136.900,50 350 ES0114345038 BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 771,076361 771,076361 24/06/2004 6.857.156,06 391 ES0125462038 BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6,550400 6,550400 24/06/2004 30.315.342,08 2.380 ES0138867033 BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 11,375463 11,375463 24/06/2004 11.094.580,65 402 ES0114416037 BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 887,472690 887,472690 24/06/2004 35.429.254,81 1.611 ES0110105030 BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 8,003075 8,003075 24/06/2004 72.690.158,32 3.293 ES0110089036 BBVA FONDBOLSA RENOVE II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 6,656888 6,656888 23/01/2003 111.609.937,97 4.851 ES0114188032 BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/2013 10,824096 10,824096 10/01/2013 70.278.575,96 3.336 ES0113552030 BBVA GARANTIZADO 5 X 5 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,702897 11,658729 18/03/2013 50.975.360,66 3.154 ES0114189006 BBVA GARANTIZADO 5 X 5 II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,507482 11,475813 18/03/2013 18.110.590,07 899 ES0114096037 BBVA GARANTIZADO DOBLE 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/2011 10,174562 10,174562 15/12/2011 23.977.740,39 1.443 ES0113458030 BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,331582 11,316380 18/03/2013 68.981.142,92 3.710 ES0145924033 BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 6,776976 6,753119 18/03/2013 30.971.193,84 1.711 ES0113988036 BBVA GESTION FLEXIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 653,712405 649,575029 18/03/2013 13.876.352,10 1.763 ES0114342035 BBVA IBEX 3 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 744,834593 744,834593 23/01/2003 62.082.726,26 2.285 ES0113196036 BBVA INTERES FLOTANTE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/2011 9,839532 9,839532 15/12/2011 16.297.222,36 333 ES0114123039 BBVA MID CAP EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 511,638779 511,638779 24/06/2004 25.174.527,22 3.493 ES0114228036 BBVA MONETARIO DINAMICO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/10/2010 10,266034 10,266034 21/10/2010 28.802.228,72 2.179 ES0142441031 BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/07/2005 636,731404 636,731404 14/07/2005 38.723.114,30 1.662 ES0113198032 BBVA OBJETIVO 2015 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/10/2006 10,326037 10,301874 26/10/2006 9.160.005,42 570 ES0184826032 BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARAN. II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 10,718605 10,718021 18/03/2013 24.329.476,10 1.434 ES0114142039 BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 7,849569 7,848158 18/03/2013 106.868.273,49 5.963 ES0110160035 BBVA OPORTUNIDADES EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6,988875 6,988875 24/06/2004 103.115.345,09 25.907 ES0138490034 BBVA PLAN RENTAS 2001 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 918,386707 918,325997 18/03/2013 51.913.618,38 2.103 ES0114132030 BBVA PLAN RENTAS 2007 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,873190 11,874235 18/03/2013 158.136.110,51 6.687 ES0114208038 BBVA PROYECTO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/06/2010 9,948221 9,948221 17/06/2010 12.760.686,93 396 ES0110187038 BBVA RANKING II GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,120611 11,116765 18/03/2013 66.506.296,22 3.363 ES0116857030 BBVA RANKING PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/2010 12,326162 12,326162 27/05/2010 64.146.785,22 3.503 ES0108931033 BBVA RENTAS 2010 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 11,836269 11,837284 18/03/2013 28.538.343,83 1.236 ES0114300033 BBVA TRIPLE OPTIMO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/03/2013 771,149315 770,368697 18/03/2013 110.804.748,34 6.939 ES0114302039 BCH BOLSA GARANTIZADO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 60,653509 60,653509 20/02/2003 4.039.173,98 915 ES0112755030 BCH BOLSA GARANTIZADO 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 60,389483 60,389483 20/02/2003 1.890.342,07 1.230 ES0146134038 BCH BOLSA GARANTIZADO 4 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/02/2003 62,237779 62,237779 20/02/2003 2.367.970,56 758 ES0114448030 BCH IBEX 35 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS B.SANTANDER CENTRAL HISPANO(BSCH) 03/09/2003 85,726470 85,726470 03/09/2003 6.903.724,80 839 ES0114393038 BCH IBEX 35 C SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/2002 101,645964 101,645964 20/11/2002 13.615.260,08 1.304 ES0146199031 BCH INFRAESTRUCTURAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 03/07/2003 41,153676 41,153676 03/07/2003 5.695.174,43 863 ES0146144037 BCH MULTIBOLSA GARANTIZADO 4 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/2002 60,320324 60,320324 20/11/2002 2.495.793,88 546 ES0114351036 BCH TECNOLOGICO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 11,460374 11,460374 23/01/2003 2.127.955,68 1.045 ES0183085036 BCH USA BLUE CHIPS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/06/2003 32,896912 32,896912 12/06/2003 47.959.181,05 3.982 ES0114673033 BESTINFOND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 123,963459 124,182139 18/03/2013 1.264.469.820,07 13.149 ES0147622031 BESTINVER BOLSA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 41,539758 41,191536 18/03/2013 300.590.202,45 4.601 ES0114618038 BESTINVER EUROPA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 7,002511 7,026854 18/03/2013 76.858.102,17 1.685 ES0114579008 BESTVALUE BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 113,277922 113,485327 18/03/2013 346.186.942,26 588 ES0114677034 BETA ACCIONES NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 19/07/2011 142,810381 142,810381 19/07/2011 1.900.354,20 131 ES0114641030 BETA ALPHA DINAMICO NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 10/05/2010 4,689090 4,689090 10/05/2010 928.643,46 93 ES0114616032 BETA ESPAÑA VALOR NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/02/2010 14,736340 14,736340 16/02/2010 781.635,89 81 ES0114696034 BK ACUERDO GESTION MODERO EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 08/05/2012 69,162090 69,162090 08/05/2012 6.533.741,72 82 ES0125631038 BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 23/04/2012 764,763220 764,763220 23/04/2012 7.534.726,32 784 ES0125621039 BK BOLSA ESPAÑA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 946,756700 933,750220 18/03/2013 55.510.471,05 3.477 ES0138962032 BK BOLSA EURIBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2012 1.822,972050 1822,972050 14/03/2012 21.215.473,18 1.174 ES0113815031 BK CONSOLIDACION GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 73,691650 73,733740 15/03/2013 19.285.107,55 621 ES0114802038 BK DIVIDENDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 902,582680 896,898800 18/03/2013 53.727.353,42 3.058 ES0114839030 BK EURO STOXX 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.131,162680 1129,997270 15/03/2013 29.697.789,63 784 ES0114796032 BK EURO-GARANTIA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 775,324340 773,789220 15/03/2013 13.451.314,56 458 ES0114830039 BK EUROTELECO-JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.368,510560 1368,212420 15/03/2013 19.691.882,62 640 ES0114866033 BK FONDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/04/2012 22,504640 22,504640 16/04/2012 15.924.060,15 956 ES0114794037 BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 82,207650 80,948560 18/03/2013 99.659.050,96 949 ES0114832035 BK GARANTIA CONSOLIDACION EURO-JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 843,990000 840,496010 15/03/2013 7.383.088,83 229 ES0114791033 BK GARANTIA CUPON 20 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.060,797780 1060,652720 15/03/2013 10.771.338,22 317 ES0170276036 BK GARANTIA MUNDIAL 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 93,809280 93,796390 15/03/2013 9.233.301,30 409 ES0114786033 BK GESTORAS INTERNACIONALES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/12/2011 76,849970 76,849970 15/12/2011 14.280.162,02 61 ES0114102033 BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 648,961450 649,051770 15/03/2013 16.461.134,51 514 ES0125632036 BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 781,821050 782,115260 15/03/2013 15.128.145,57 454 ES0114783030 BK IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 1.581,691560 1581,023070 15/03/2013 42.975.240,95 1.197 ES0114754031 BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 458,356140 455,435890 18/03/2013 44.980.525,58 2.382 ES0114833033 BK INDICE GANADOR 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 113,857520 114,011760 15/03/2013 13.372.960,11 421 ES0114880034 BK INDICE GANADOR 6 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 699,426580 697,112230 15/03/2013 17.057.581,27 346 ES0114104039 BK INDICE JAPON 225 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 472,614940 462,729200 18/03/2013 20.739.489,50 1.201 ES0114105036 BK INDICE NASDAQ 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 788,755610 788,379670 18/03/2013 17.607.645,30 732 ES0114103031 BK MATERIAS PRIMAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 10/12/2012 94,913680 94,913680 10/12/2012 1.806.389,62 631 ES0114879036 BK RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 54,529810 54,084610 18/03/2013 44.217.086,81 1.856 ES0114806039 BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 1.121,192900 1118,938110 18/03/2013 6.347.641,19 1.035 ES0114805031 BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 481,271980 471,980330 18/03/2013 4.868.232,74 456 ES0114797030 BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/03/2013 336,292130 334,188350 18/03/2013 4.871.449,61 734 ES0114792031 BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 99,518490 99,442050 15/03/2013 65.315.079,78 1.556 ES0114795034 BK TRIPLE GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/2013 956,838000 956,769180 15/03/2013 9.721.031,12 391 ES0125471039 BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/03/2013 15,313970 15,162620 18/03/2013 17.947.539,70 600 ES0118496035 BNP PARIBAS BONOS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 23/08/2011 4,906300 4,906300 23/08/2011 74.486,75 100 ES0118531039 BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 14/03/2013 9,215800 9,201800 15/03/2013 53.141.012,43 106 ES0118551037 BNP PARIBAS PROTECTED PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 21/07/2010 7,233200 7,233200 21/07/2010 4.366.339,17 4 ES0115062038 BOLSA INTERNACIONAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO URQUIJO 17/02/2009 5,977715 5,987025 18/02/2009 2.371.179,42 163 ES0115054035 BOLSACASER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/2008 12,075832 11,881586 01/07/2008 5.115.296,57 110 ES0115068035 BOLSALIDER GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 7,156900 7,069493 18/03/2013 4.021.474,10 335 ES0115071039 BOLSATLANTICO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 10,300843 10,300843 29/07/2004 47.600.817,92 2.735 ES0115069033 BOLSATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6,556347 6,556347 29/07/2004 6.918.716,61 91 ES0115057038 BOMERBE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/2010 61,495158 61,495158 11/11/2010 857.253,12 100 ES0114903000 BPERE FONDO IBERICO ACCIONES INTERDIN GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 78,685208 78,261363 18/03/2013 24.926.710,58 1.053 ES0115235030 BSN ACCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/01/2005 30,804096 30,804096 20/01/2005 312.892.707,13 13.408 ES0180651038 BSN ACCIONES INTERNACIONAL BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/2003 110,880049 110,880049 23/01/2003 36.275.204,76 4.549 ES0115204036 BSN BANIF RENTA VARIABLE EUROP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 3,881436 3,881436 23/01/2003 6.850.776,62 112 ES0112796034 BSN BANIF SELECCIÓN I SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 12,514449 12,661725 14/03/2013 66.983.934,38 100 ES0164649032 BSN INDICES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 12,116759 12,116007 14/03/2013 10.625.222,05 100 ES0105572038 C.C.M. ANIVERSARIO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/09/2009 12,077883 12,077883 01/09/2009 1.630.107,12 133 ES0118556002 CAAM MULTIESTRATEGIA ALTERNATIVA CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS SANTANDER INVESTMENT 24/03/2009 529,345933 529,345933 24/03/2009 285.110,54 2 ES0115272033 CAHISPA EMERG. MF GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 175,377991 174,293132 16/03/2013 3.035.889,00 131 ES0124541030 CAHISPA EUROVAR. GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 47,906506 47,556462 18/03/2013 5.618.129,49 258 ES0112799038 CAHISPA MULTIFONDO GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 76,840477 76,503019 15/03/2013 3.751.502,38 116 ES0115281034 CAHISPA SMALL CAPS GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 76,509520 76,126337 18/03/2013 2.349.864,14 121 ES0115135032 CAI 100 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 23/12/2009 14,123592 14,123592 23/12/2009 132.925,86 6 ES0115104038 CAI 100 GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 17/03/2013 12,627146 12,627397 18/03/2013 21.143.993,41 1.132 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 47 ES0115105035 CAI 100 GARANTIZADO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/04/2010 11,286603 11,286603 29/04/2010 952.101,67 170 ES0115351035 CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 17/03/2013 4,408322 4,361531 18/03/2013 3.148.183,72 723 ES0115401038 CAI GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/04/2010 8,386438 8,386438 29/04/2010 2.072.150,58 144 ES0114981036 CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON / / 9,799400 13/09/2007 ES0115361034 CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/12/2003 7,796350 7,796350 16/12/2003 8.184.217,97 605 ES0115344030 CAIXA CATAL.BORSA EM. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 8,349290 8,278986 18/03/2013 13.114.596,78 1.346 ES0115334031 CAIXA CATAL.BORSA EUR. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 3,732458 3,732458 01/06/2011 11.816.298,84 1.534 ES0115457030 CAIXA CATAL.INDEX CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 10,301944 10,301944 01/06/2011 10.617.237,37 1.017 ES0115286033 CAIXA CATALUNYA BORSA 11 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 24/11/2010 7,908981 7,908981 24/11/2010 6.040.112,55 895 ES0115287031 CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 8,223096 8,223255 18/03/2013 33.425.896,68 2.615 ES0105573036 CAIXA CATALUNYA BORSA 13 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 26/09/2012 7,236580 7,236580 26/09/2012 15.127.766,17 1.594 ES0114408034 CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/03/2013 7,451333 7,450981 18/03/2013 82.086.272,13 2.703 ES0101338038 CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 6,394179 6,394179 01/06/2011 20.441.479,07 2.818 ES0113248035 CAIXA CATALUNYA PROPIETAT CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 28/02/2013 5,583576 5,583576 28/02/2013 102.221.169,87 4.400 ES0117182032 CAIXA GALICIA 5 MAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 10,674689 10,674734 18/03/2013 10.077.309,07 339 ES0115411037 CAIXA GALICIA EUROBOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 3,745794 3,712243 18/03/2013 5.685.457,88 754 ES0115136030 CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 9,998484 9,995144 18/03/2013 20.441.444,32 1.219 ES0113250031 CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 12,271768 12,273090 18/03/2013 120.600.388,26 3.642 ES0115289037 CAIXA GALICIA IBEXPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 14/05/2012 12,795021 12,795021 14/05/2012 1.483.765,19 135 ES0105576039 CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 17/03/2013 10,777854 10,774800 18/03/2013 19.845.862,33 835 ES0105577037 CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 17/03/2013 12,097929 12,098012 18/03/2013 10.809.481,74 147 ES0115080030 CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 17/03/2013 11,282036 11,282145 18/03/2013 3.156.367,13 132 ES0107396006 CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 17/03/2013 9,967680 9,967643 18/03/2013 1.557.038,33 117 ES0142545039 CAIXASABADELL 7 R.V. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 04/10/2012 8,753690 8,753690 04/10/2012 3.377.334,84 251 ES0115213037 CAIXASABADELL IBEX GARANTIA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 02/06/2009 10,270646 10,270646 02/06/2009 406.494,61 37 ES0157084031 CAIXASABADELL IBEX GARANTIA II AHORRO CORPORACION GESTION ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 02/06/2009 10,508228 10,508228 02/06/2009 1.875.046,97 132 ES0115067037 CAIXATARRAGONA BOLSA 35 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 17,016221 17,016221 06/10/2010 9.480.589,22 1.396 ES0140895030 CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 24/07/2003 4,438185 4,438185 24/07/2003 2.010.292,12 177 ES0115443030 CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/03/2013 4,925910 4,897840 15/03/2013 8.333.110,95 740 ES0115359038 CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 14/03/2013 6,356550 6,308280 15/03/2013 12.683.098,56 912 ES0109221038 CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 14/03/2013 11,174650 11,074730 15/03/2013 18.564.831,98 1.478 ES0114988035 CAJA INGENIEROS GLOBAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/03/2013 4,898990 4,880420 15/03/2013 12.769.587,18 936 ES0122708037 CAJA INGENIEROS IBEX PLUS CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/03/2013 6,723230 6,687050 15/03/2013 8.349.256,97 619 ES0138627031 CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,805541 11,805541 29/12/2009 502.712,20 26 ES0138405032 CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/06/2010 10,648907 10,648907 01/06/2010 352.524,48 30 ES0138404035 CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,675135 11,675135 29/12/2009 222.368,13 18 ES0109222036 CAJA MADRID TITANES II GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 108,448331 108,402714 18/03/2013 35.870.366,00 2.116 ES0115486039 CAJA MURCIA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 7,229761 7,194611 18/03/2013 4.025.202,29 193 ES0169081033 CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 10,426578 10,426480 18/03/2013 873.853,88 44 ES0117185035 CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/2012 9,478025 9,478025 15/05/2012 15.133,93 2 ES0116942030 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 13,919244 13,918754 18/03/2013 248.744,81 16 ES0122709035 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 10,682918 10,682753 18/03/2013 8.376.852,93 290 ES0105581005 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/2012 10,585604 10,585604 23/12/2012 107.020,68 9 ES0107381032 CAJA SUPERCUPON AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 12,827838 12,827838 29/11/2009 2.100.130,24 239 ES0115508030 CAJABURGOS BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 17/03/2013 11,646271 11,501653 18/03/2013 3.635.618,83 317 ES0115452031 CAJABURGOS EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 23/12/2012 10,751695 10,751695 23/12/2012 302.721,43 17 ES0115454037 CAJABURGOS GARANTIZADO 4 ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 23/12/2012 7,303742 7,303742 23/12/2012 544.458,16 16 ES0115479034 CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14/05/2012 13,774110 13,774110 14/05/2012 587.868,30 16 ES0122711031 CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 29/12/2009 9,861509 9,861509 29/12/2009 20.352,45 1 ES0115533038 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,265133 11,265133 29/12/2009 406.079,78 63 ES0114602032 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 12,429978 12,429822 18/03/2013 25.288.373,34 1.226 ES0115429039 CAJAMAR BOLSA CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/2011 1.038,439726 1038,439726 18/10/2011 2.431.760,72 238 ES0114548037 CAJARIOJA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 13/12/2010 10,489042 10,489042 13/12/2010 378.260,91 22 ES0115378038 CAJARIOJA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/2011 10,899084 10,899084 18/08/2011 189.017,24 9 ES0122713033 CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK / / 10,046200 18/09/2007 ES0110951037 CAJASTUR BOLSA MUNDIAL LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,809622 7,794761 18/03/2013 50.408.576,08 2.802 ES0114819032 CAJASTUR DOBLE OPTIMO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,052536 7,033064 18/03/2013 25.173.676,12 1.521 ES0111024032 CAJASTUR INDICES GARANTIZADO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 04/05/2007 7,127084 7,127084 04/05/2007 19.242.188,27 976 ES0114604038 CAJASTUR INDICES II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 8,411146 8,368412 18/03/2013 61.747.689,42 2.818 ES0110961036 CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 8,676139 8,676911 18/03/2013 63.677.151,05 1.891 ES0115319032 CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,798718 7,839897 18/03/2013 34.516.731,63 1.699 ES0111026037 CAJASTUR RENTA FIJA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 9,702064 9,711682 18/03/2013 10.560.060,23 216 ES0164737035 CAJASTUR VALOR GARANTIZADO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 15/03/2013 7,912337 7,912222 18/03/2013 1.525.000,94 99 ES0115512032 CAJASUR BOLSA EURO CAJASUR GESTION CECABANK 23/09/2012 4,329899 4,329899 23/09/2012 704.692,27 57 ES0115447031 CAJASUR HISPANIA CAJASUR GESTION CECABANK 14/05/2012 6,333942 6,333942 14/05/2012 11.009,35 6 ES0164738033 CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/2010 12,485594 12,485594 19/05/2010 10.883,84 2 ES0105141032 CAM BOLSA 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 11,698700 11,698400 23/12/2009 3.051.364,90 208 ES0105163036 CAM BOLSA EUROPA GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 3,911900 3,831300 27/03/2009 1.491.257,24 222 ES0145785038 CAM BOLSA PROTEGIDO GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 7,371300 7,380400 27/03/2009 1.894.421,10 250 ES0124552037 CAM CESTA FONDOS GARANTIZADO GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 7,018000 7,017900 23/12/2009 4.485.413,13 294 ES0170669032 CAM EUROPA PYMES GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 4,675100 4,675400 27/03/2009 2.318.253,29 373 ES0115581037 CAM EUROTOP 100 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 7,429200 7,429100 23/12/2009 6.081.763,65 370 ES0165537038 CAN ACCIONES GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 11,159213 11,119074 17/03/2013 24.320.418,32 1.269 ES0165530033 CAN AHORRO 1 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 839,043574 839,191573 17/03/2013 131.249.019,69 4.458 ES0165527039 CAN AHORRO 10 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 13/07/2009 664,107684 664,107684 13/07/2009 4.470.768,72 163 ES0133572034 CAN EURONAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 472,589033 469,454509 17/03/2013 7.114.478,23 618 ES0115732002 CAN GARANTIZADO EUROSTOXX BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 14/03/2013 10,114810 10,114797 17/03/2013 19.931.957,73 650 ES0165548035 CAN INVERSION 4 POR 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/03/2013 11,175367 11,175164 18/03/2013 49.763.703,03 1.554 ES0115708036 CAN RENDIMIENTO EXTRA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9,941983 9,941983 08/02/2009 308.200,53 26 ES0115904031 CANTABRIA BOLSA EURO CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 04/04/2012 6,586731 6,586731 04/04/2012 2.659.035,87 117 ES0115862031 CANTABRIA BOLSA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 24/08/2009 4,926761 4,926510 25/08/2009 345.512,95 65 ES0116565039 CARTERA VARIABLE GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/03/2013 2.776,104042 2743,094781 18/03/2013 3.595.445,08 133 ES0116901036 CAT. OCC. B.ESP. GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/03/2013 22,427452 22,124854 18/03/2013 13.249.826,10 1.318 ES0116881030 CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/03/2013 8,942400 8,888185 15/03/2013 10.361.220,17 680 ES0116983034 CCM CONSOLIDACION MAXIMA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 19/05/2010 10,410270 10,410270 19/05/2010 284.531,18 9 ES0116967037 CCM CRECIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 14/05/2012 11,321686 11,321686 14/05/2012 1.717.920,56 44 ES0116984032 CCM DIVIDENDO EURO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 29/12/2009 11,070783 11,070783 29/12/2009 11.192,40 6 ES0115833032 CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 12,994340 12,994340 01/09/2009 1.190.069,85 72 ES0115942031 CCM SELECCIÓN OPTIMA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 17/03/2013 13,774210 13,775810 18/03/2013 36.761.773,46 680 ES0115835003 CCM TRIPLE 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 17/03/2013 10,106700 10,105897 18/03/2013 22.273.492,41 1.098 ES0115943039 CCM VALOR CONSOLIDADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 13,218858 13,218858 01/09/2009 1.975.855,82 120 ES0115413033 CEM MUNDIBOLSA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 25,534856 25,334599 18/03/2013 19.190.143,04 2.414 ES0118521030 CHASE ACCIONES EUROPEAS CHASE MANHATTAN AHORRO CHASE MANHATTAN BANK (SUC.ES.) 08/01/2008 10,132900 10,132900 08/01/2008 19.211.701,52 1.063 ES0118927039 CITIFONDO RENTA VARIABLE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 32,237147 32,057396 18/03/2013 8.559.639,06 100 ES0114998000 CIXA GALICIA DOBLE GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/2012 11,760137 11,760137 23/12/2012 2.410.819,53 228 ES0115081038 CIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 17/03/2013 10,424349 10,425212 18/03/2013 8.948.780,75 525 ES0115329031 CIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 17/03/2013 13,239712 13,239584 18/03/2013 1.261.837,90 64 ES0118944000 CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 10/06/2010 63,916313 63,916313 10/06/2010 73.433,69 46 ES0113727004 CLASS CAJA MADRID 30 EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 06/07/2012 53,613690 53,613690 06/07/2012 3.534.831,47 134 ES0118909003 CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 10/06/2010 35,757805 35,757805 10/06/2010 763.519,75 101 ES0119172007 CMB CARTERA EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 15/03/2013 100,053570 99,375745 18/03/2013 2.903.513,10 74 ES0121762035 CONSTELACION REVALORIZACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/2003 34,351170 34,351170 24/04/2003 9.508.130,00 198 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 48 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 ES0123562003 CONSULNOR DIVIDENDOS CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 04/05/2012 2,603787 2,603787 04/05/2012 3.840.674,28 173 ES0113286035 CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 15/03/2013 138,145300 136,799100 18/03/2013 14.830.276,84 271 ES0113288031 CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 6,822900 6,803400 18/03/2013 13.474.822,29 139 ES0165121031 CREDIT SUISSE MUNDIFOND CREDIT SUISSE GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 8,263300 8,260500 15/03/2013 9.766.404,44 207 ES0184716035 CREDIT SUISSE SIGMA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 14/03/2013 642,896400 643,281200 15/03/2013 7.760.611,56 99 ES0124721038 CREVAL CAPITAL GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/07/2011 10,281194 10,281194 14/07/2011 3.952.112,66 139 ES0143673038 CS CAPITAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 14/03/2013 18,976000 18,877300 15/03/2013 9.415.221,58 212 ES0125037038 CT CAPITAL SEGURETAT 1 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/2007 16,229270 16,229270 09/11/2007 1,00 144 ES0125114035 CT GLOBAL 100 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 17/07/2009 5,307721 5,307721 17/07/2009 5.017.774,68 120 ES0127073031 DREAM TEAM FONDO GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 8,168569 8,156702 15/03/2013 6.012.199,63 465 ES0128066034 DUX INVERSIONES DUX INVERSORES BANKINTER 21/01/2009 5,975630 5,975630 21/01/2009 1.121.922,15 117 ES0127107037 DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX INVERSORES BANKINTER 15/03/2013 10,581470 10,501120 18/03/2013 6.158.294,15 193 ES0114085030 DWS ACCIONES DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 23,679126 23,679126 14/03/2013 31.269.020,29 888 ES0125801037 DWS BOLSA INSTITUCIONES DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 20/04/2009 10,278919 10,278919 20/04/2009 3.528.137,06 3 ES0114087036 DWS EUROPA BOLSA DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 7,368828 7,368828 05/06/2012 7.870.910,53 1.440 ES0125803033 DWS GLOBALFLEX GARANTIZADO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 08/08/2011 7,299841 7,299841 08/08/2011 4.384.657,67 380 ES0125802035 DWS MULTIFONDO GARANTIZADO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 02/12/2009 7,287890 7,287890 02/12/2009 29.479.947,42 4 ES0125793036 DWS MULTIGESTION ACTIVA GARANT DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 14/03/2013 7,574577 7,574577 14/03/2013 7.444.667,03 503 ES0125800039 DWS SECTORIAL 2001 DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 30/06/2009 10,261083 10,261083 30/06/2009 11.693.401,94 5 ES0127188037 E-BANKINTER BOLSA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 19/06/2012 71,100480 71,100480 19/06/2012 3.460.247,64 458 ES0168674036 EDM INVERSION EDM GESTION BANKINTER 15/03/2013 40,960652 40,519542 18/03/2013 53.832.867,93 564 ES0128496033 EJECUTIVOS EUROFOND INVERSAFEI HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 13/03/2013 482,788978 484,759814 14/03/2013 7.202.927,73 825 ES0128466036 EL MONTE AHORRO AÑO I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 11,367113 11,367113 25/08/2009 1.639.627,57 133 ES0128468032 EL MONTE IBEX CLIQUET II AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 17/03/2013 13,202803 13,202539 18/03/2013 11.424.643,48 662 ES0131304034 EQUITY MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 01/03/2013 6,055891 6,055891 01/03/2013 25.640.965,30 106 ES0158761033 ESAF BOLSA EUROPA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 61,551349 61,255828 18/03/2013 8.534.980,42 480 ES0138517034 ESAF BOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 11,193581 11,091017 18/03/2013 23.417.667,32 1.721 ES0169778034 ESAF PHARMAFUND ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 12,941096 12,938493 18/03/2013 3.952.566,28 131 ES0114916036 ESAF PREMIUM BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 16,008321 15,756387 18/03/2013 5.112.010,92 215 ES0133097032 ESPIRITO SANTO ACCIONES GLOBAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIR.SANTO E COMERC.LISBOA 07/11/2005 5,275562 5,275562 07/11/2005 844.473,27 66 ES0114917034 ESPIRITU SANTO GLOBAL DINAMICO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 5,567965 5,538120 18/03/2013 8.363.511,50 502 ES0137765030 ESPIRITU SANTO LIQUIDEZ ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/03/2013 838,954238 838,969537 18/03/2013 69.140.140,97 2.154 ES0156062038 ESPIRITU SANTO MIXTO ESPAÑA 75 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/05/2008 12,803510 12,803510 27/05/2008 8.421.523,71 462 ES0145871036 ESPIRITU SANTO MULTIFONDO JAPON ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/06/2009 2,597216 2,597216 15/06/2009 1.115.092,70 146 ES0136097039 ESPIRITU SANTO SMALL & MID CAPS ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 21/12/2010 8,532405 8,532405 21/12/2010 16.806.320,16 1.192 ES0138945037 ESPIRITU SANTO TECNOLOGIA ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 31/01/2008 1,618097 1,618097 31/01/2008 1.156.745,57 687 ES0133569030 EUROAGENTES UNIVERSAL EUROAGENTES GESTION DEUTSCHE BANK 15/03/2013 8,417432 8,371356 18/03/2013 7.060.715,85 102 ES0133523037 EUROCAJASOL AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 29/06/2009 5,699714 5,699714 29/06/2009 1.228.671,11 486 ES0133812034 EUROFONDO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 11/12/2011 9,868463 9,868463 11/12/2011 3.466.551,60 289 ES0133484008 EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/04/2011 48,028387 48,028387 13/04/2011 3.829.168,92 92 ES0133871030 EUROVALOR BOLSA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 251,901058 250,585393 15/03/2013 74.966.683,04 4.791 ES0133524035 EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 273,140322 271,682962 15/03/2013 41.624.388,22 1.464 ES0133661035 EUROVALOR BOLSA EUROPEA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 52,349526 51,983369 15/03/2013 28.336.946,81 2.943 ES0133541039 EUROVALOR COMBINADO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 02/07/2008 113,691094 113,691094 02/07/2008 84.173.036,70 5.077 ES0170260030 EUROVALOR COMBINADO 10 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 102,242826 102,243530 15/03/2013 67.879.873,31 5.071 ES0133743031 EUROVALOR CONSEVADOR DINAMICO PLUS SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 75,585421 75,593053 15/03/2013 24.548.483,31 1.521 ES0133505000 EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 02/03/2010 101,295942 101,295942 02/03/2010 107.049.389,57 5.852 ES0133873036 EUROVALOR CUPON MULTIBLE 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 17/12/2007 78,465892 78,465892 17/12/2007 56.289.613,02 2.520 ES0138989035 EUROVALOR CUPON MULTIPLE OPORTUNIDAD SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/03/2007 96,842926 96,842926 30/03/2007 43.762.720,58 2.398 ES0127025031 EUROVALOR DIVIDENDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/03/2013 106,133873 105,655145 15/03/2013 31.524.275,29 2.100 ES0133662033 EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 83,044232 82,881838 15/03/2013 135.616.304,76 7.559 ES0169533033 EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 125,480615 125,489419 15/03/2013 541.351.741,20 2.184 ES0133845034 EUROVALOR EUROPROTECCION SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/09/2011 90,662778 90,662778 13/09/2011 35.835.168,27 1.303 ES0133744039 EUROVALOR FORMULA 40 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 09/04/2009 74,456918 74,456918 09/04/2009 28.032.238,35 1.412 ES0133742033 EUROVALOR GANADOR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 74,192718 74,183809 15/03/2013 179.291.624,91 9.831 ES0133516007 EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 105,704556 105,699617 15/03/2013 50.971.126,14 2.690 ES0133543001 EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 102,706271 102,752901 15/03/2013 64.371.540,88 4.212 ES0133504037 EUROVALOR GARANTIZADO ELITE SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 116,019951 115,614589 15/03/2013 40.379.149,57 3.142 ES0133621039 EUROVALOR IBEX PREMIUM SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 19/07/2010 118,026160 118,026160 19/07/2010 1.976.836,17 142 ES0133622037 EUROVALOR IBEX PROTECCION SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 18/12/2009 105,376228 105,376228 18/12/2009 70.135.692,23 3.401 ES0133526030 EUROVALOR INDICE MAXIMO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/06/2009 109,129036 109,129036 25/06/2009 17.237.469,28 1.091 ES0133574030 EUROVALOR INDICE PROTEGIDO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/03/2007 69,548678 69,548678 30/03/2007 43.754.265,69 2.336 ES0133577033 EUROVALOR INTERES CRECIENTE SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 16/06/2008 107,412635 107,412635 16/06/2008 13.177.017,72 1.329 ES0133556037 EUROVALOR PLATINO IBEX SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 26/10/2009 118,243522 118,243522 26/10/2009 16.990.868,69 1.107 ES0133623001 EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 82,770025 82,213933 15/03/2013 4.879.387,94 311 ES0133557035 EUROVALOR RENDIMIENTO CONSOLIDADO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 143,733800 143,021923 15/03/2013 74.948.008,20 5.571 ES0133560039 EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 105,676332 106,088486 15/03/2013 6.985.108,84 201 ES0133561037 EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 121,451100 120,299334 15/03/2013 13.438.103,70 1.532 ES0133612038 EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 96,176166 95,771369 15/03/2013 4.377.630,09 457 ES0133562035 EUROVALOR SELECCIÓN DIVIDENDO EUROPA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/03/2013 120,191638 119,827319 15/03/2013 61.951.254,19 4.403 ES0133611030 EUROVALOR SELECCIÓN OPTIMA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/12/2010 75,968709 75,968709 13/12/2010 23.798.300,03 1.090 ES0137384030 FIBANC LATINOAMERICA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 18/09/2003 3,470800 2,565300 31/03/2003 823.271,96 200 ES0176236034 FON FINECO VALOR G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 8,401591 8,348096 18/03/2013 14.936.046,28 332 ES0126906033 FONBILBAO ACCIONES SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 48,661938 48,408936 15/03/2013 150.522.489,05 661 ES0138437035 FONBILBAO EUROBOLSA SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 5,162212 5,134694 15/03/2013 41.945.405,01 237 ES0138701034 FONBILBAO INTERNACIONAL SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/03/2013 6,310682 6,273262 15/03/2013 33.212.464,10 195 ES0138806031 FONCAFIX GESCAFIX SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 216,695600 215,238869 18/03/2013 10.716.667,52 227 ES0138062031 FONCAIXA 103 FONANDA. INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 07/06/2012 6,915263 6,915263 07/06/2012 1.639.667,78 419 ES0137974038 FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 8,468264 8,421985 15/03/2013 4.735.423,02 6.150 ES0184923037 FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 4,968975 4,941043 15/03/2013 61.198.603,63 10.531 ES0138792033 FONCAIXA 5 BOLSA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 24,138273 23,970434 15/03/2013 166.228.297,27 18.157 ES0138702032 FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/06/2011 4,926772 4,926772 24/06/2011 10.954.299,28 1.021 ES0138615036 FONCAIXA 53 BOLSA USA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 7,120699 7,072325 15/03/2013 19.640.317,46 1.302 ES0138322039 FONCAIXA 61 B.TECN. INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/03/2011 1,797208 1,797208 23/03/2011 15.305.416,85 3.845 ES0138392032 FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 14/03/2013 6,430250 6,400138 15/03/2013 21.302.683,31 1.763 ES0138383031 FONCAIXA 66B.IND.S INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/03/2011 6,304857 6,304857 24/03/2011 3.434.857,40 483 ES0138328036 FONCAIXA 72 B.P.EMERG INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 13/03/2013 7,780402 7,745048 14/03/2013 72.156.808,77 5.640 ES0138172038 FONCAIXA 93 BOLS.MUND INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 13/03/2013 7,647393 7,667359 14/03/2013 35.814.683,63 4.894 ES0138181039 FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 13/03/2013 9,444344 9,534217 14/03/2013 84.633.343,36 5.416 ES0138189032 FONCAIXA 96 BOLSA USA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 13/03/2013 8,060333 8,072689 14/03/2013 21.630.593,95 1.230 ES0137652006 FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/03/2011 5,605523 5,605523 23/03/2011 5.039.206,87 341 ES0182824039 FONCAIXA BOLSA 54 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/03/2011 5,464395 5,464395 24/03/2011 1.924.852,55 390 ES0122056031 FONCAIXA BOLSA 55 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 13/03/2013 4,244047 4,250803 14/03/2013 13.667.881,14 3.550 ES0137878031 FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 4,477233 4,442998 15/03/2013 14.791.632,84 1.039 ES0137817005 FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/03/2011 6,236808 6,236808 23/03/2011 1.012.146,67 241 ES0137806032 FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 7,423853 7,426622 15/03/2013 86.407.649,27 6.155 ES0128216035 FONCAIXA EUROVA. 100 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 03/04/2006 7,368300 7,368300 03/04/2006 32.637.962,73 1.557 ES0138143039 FONCAIXA G.M.VAL.101 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 03/04/2006 6,789300 6,789300 03/04/2006 74.504.323,47 3.887 ES0137702009 FONCAIXA GARAN. OPORTUNIDAD EMERGEN III INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6,045840 6,045840 28/11/2011 2.956.563,27 367 ES0137701001 FONCAIXA GARAN. OPORTUNIDAD EMERGENTE II INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,746875 6,726870 15/03/2013 80.336.107,72 4.423 ES0137775005 FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6,249192 6,249192 28/11/2011 28.876.450,02 2.122 ES0137784007 FONCAIXA GARANTIA EURO-DÓLAR INVERBAN GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 7,098857 7,075918 15/03/2013 72.108.725,99 4.672 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 49 ES0137703007 FONCAIXA GARANTIA EURO-DÓLAR II INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6,187220 6,187220 28/11/2011 9.063.965,47 802 ES0137697001 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 07/03/2011 6,259675 6,259675 07/03/2011 13.417.633,40 729 ES0137783009 FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 6,264563 6,251783 15/03/2013 37.145.072,90 2.100 ES0145457000 FONCAIXA GRANDES EMPRESAS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 14/03/2013 5,721977 5,721878 15/03/2013 733.439,83 14 ES0164948004 FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 13/03/2013 10,748253 10,785757 14/03/2013 4.435.405,08 325 ES0138713039 FONDAVILA GARANTIA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 17/03/2013 6,201688 6,202621 18/03/2013 6.274.703,43 208 ES0122058037 FONDESPAÑA EUROBOLSA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 09/12/2009 50,036197 50,036197 09/12/2009 6.399.397,75 594 ES0138078037 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 62,739296 62,760300 15/03/2013 42.574.832,95 2.300 ES0138039039 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 78,622722 78,461747 15/03/2013 26.090.812,93 1.309 ES0137939031 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 66,822283 66,758946 15/03/2013 64.066.368,51 2.952 ES0122066030 FONDESPAÑA INTER.GARANTIZADO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 99,501541 99,215191 15/03/2013 76.831.708,05 3.235 ES0138514031 FONDESPAÑA INTERNAC.GARANTIZ.I CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 79,078996 78,867666 15/03/2013 57.689.930,04 2.867 ES0138657038 FONDESPAÑA INTERNACIONAL 7 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 109,929958 109,772374 15/03/2013 5.369.457,25 322 ES0138055035 FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 78,983100 78,982155 15/03/2013 47.994.539,07 2.531 ES0138539038 FONDESPAÑA INTERNACIONAL III CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 71,761881 71,763899 15/03/2013 42.801.910,45 2.457 ES0138386034 FONDESPAÑA INTERNACIONAL IV CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 85,828096 85,782590 18/03/2013 51.686.567,68 2.767 ES0138297033 FONDESPAÑA INTERNACIONAL V CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 78,150904 78,150034 18/03/2013 2.920.049,63 240 ES0138598034 FONDESPAÑA INTERNACIONAL VI CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 72,944623 72,798274 15/03/2013 27.688.771,92 1.648 ES0138183035 FONDESPAÑA JAPON CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 37,425733 36,834226 18/03/2013 1.696.708,43 158 ES0137994036 FONDESPAÑA MODERADO PLUS CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 65,417610 65,329629 15/03/2013 8.227.677,28 447 ES0138079035 FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 14/03/2013 66,822923 66,786254 15/03/2013 12.466.282,82 387 ES0182036030 FONDESPAÑA MULTIBOLSA GARANTIZADO 1 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 07/04/2011 74,659210 74,659210 07/04/2011 2.416.866,66 192 ES0138775038 FONDESPAÑA MULTIFONDOS CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/12/2009 41,446701 41,446701 16/12/2009 3.236.633,46 613 ES0138724036 FONDESPAÑA RENTA VARIABLE CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 120,030105 120,028379 18/03/2013 2.014.774,71 143 ES0138351038 FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIEN CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 11/03/2013 18,013012 18,013012 11/03/2013 1.928.592,73 227 ES0138296035 FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 03/09/2009 28,397490 28,397490 03/09/2009 1.300.195,63 58 ES0138221033 FONDESPAÑA USA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 42,496349 42,427431 18/03/2013 3.515.291,49 138 ES0138492030 FONDESPAÑA VALORES CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/2013 40,751326 40,465572 18/03/2013 8.446.608,06 621 ES0147621033 FONDGALLEGO 21 BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 28/12/2008 83,103699 83,103699 28/12/2008 958.270,98 45 ES0115223036 FONDGUISSONA BOLSA GVC GAESCO-GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 15/03/2013 17,091348 16,984817 18/03/2013 15.881.864,61 496 ES0138599032 FONDMAFRE GARANTIZADO 611 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,374805 7,358131 15/03/2013 40.708.250,07 3.982 ES0138658036 FONDMAPFRE BOLSA AMERICA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 6,943063 6,862486 15/03/2013 65.962.185,88 1.903 ES0138717030 FONDMAPFRE BOLSA EUROPA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 3,977171 3,977171 26/11/2009 16.674.138,52 3.427 ES0138394038 FONDMAPFRE BOLSA G IV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,223650 7,224903 15/03/2013 93.040.615,02 7.621 ES0138708039 FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 14,545499 14,547970 15/03/2013 76.996.389,53 6.152 ES0122067038 FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO I MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,070571 7,104146 15/03/2013 55.624.596,75 4.849 ES0138556032 FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 4,211861 4,211861 26/11/2009 7.750.727,79 1.780 ES0138395035 FONDMAPFRE BOLSA GV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 8,100310 8,082341 15/03/2013 53.640.176,80 3.883 ES0138352036 FONDMAPFRE BOLSA GVI MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,985170 7,991283 15/03/2013 53.669.459,75 3.349 ES0138353034 FONDMAPFRE BOLSA GVII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,889851 7,889945 15/03/2013 92.837.559,71 8.138 ES0138444031 FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 6,163999 6,165226 15/03/2013 100.646.128,78 8.386 ES0138777034 FONDMAPFRE BOLSA GX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 7,692621 7,676619 15/03/2013 43.485.429,86 4.041 ES0178637007 FONDMAPFRE EMERGENTES MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 5,516552 5,516552 26/11/2009 3.968.972,20 97 ES0138725033 FONDMAPFRE INTER. GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 8,756205 8,759304 15/03/2013 71.905.127,35 6.455 ES0122059035 FONDMAPFRE INTERNACIONAL GIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 6,883290 6,883290 26/11/2009 18.637.567,10 388 ES0138396033 FONDMAPFRE TECNOLOGIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14/03/2013 2,132805 2,128745 15/03/2013 48.855.066,37 4.027 ES0137898039 FONDO ANTICIPACION AGRESIVO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/01/2013 105,386026 105,386026 24/01/2013 9.695.065,64 100 ES0137940039 FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 107,168329 107,153789 18/03/2013 3.160.606,01 100 ES0138299039 FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 11,685655 11,683952 18/03/2013 7.409.279,41 482 ES0138358033 FONDO GARAN CONFIAN. II CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 13,629361 13,629253 18/03/2013 3.266.297,67 171 ES0139776035 FONDO GARAN. CONFIANZA VI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 11,993188 11,958892 18/03/2013 4.396.634,16 242 ES0138082005 FONDO GARAN. CONFIANZA XI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 10,403960 10,400780 18/03/2013 19.965.576,27 724 ES0138148038 FONDO GARAN.CONFIANZA IX CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 10,178991 10,176892 18/03/2013 13.421.936,59 742 ES0139778031 FONDO GARAN.CONFIANZA VIII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 11,336034 11,336008 18/03/2013 2.910.852,41 151 ES0138307030 FONDO GARAN.CONFIANZA Y CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 28/08/2012 13,161081 13,161049 29/08/2012 2.924.721,67 173 ES0138364031 FONDO GARANTIZADO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 17/03/2013 10,649470 10,659367 18/03/2013 7.874.879,52 602 ES0182044034 FONDO GARNTIZADO CONFIANZA X CAJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 10,332749 10,330443 18/03/2013 14.541.760,32 794 ES0138308038 FONDO MULTIRENTABILIDAD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 114,349064 114,250145 14/03/2013 72.850.863,00 100 ES0147606034 FONDO MULTISELECCION 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 11/12/2012 897,136170 897,136170 11/12/2012 3.963.408,91 334 ES0107774038 FONDO SUPERSELECCION 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/03/2013 43,953191 43,952418 14/03/2013 141.147.544,97 100 ES0138226032 FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/2010 103,550900 103,550900 11/11/2010 83.888.048,06 100 ES0138312030 FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/05/2012 104,512034 104,512034 10/05/2012 17.364.069,21 100 ES0141222036 FONDO TECNOLOGICO GLOBAL MUTUACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 11/03/2013 62,411541 62,411541 11/03/2013 18.831.358,37 749 ES0138227030 FONDO TRIPLE OPCION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/2011 109,797490 109,797490 11/10/2011 2.574.428,60 100 ES0180961007 FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 14/09/2012 45,778400 45,607100 17/09/2012 1.584.309,80 1.020 ES0138519030 FONDO VALENCIA EUROPA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 844,498400 839,373100 18/03/2013 14.946.842,09 690 ES0112739034 FONDO VALENCIA GARAN.ELECCION OPTIMA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 111,091800 111,077900 18/03/2013 5.170.205,13 356 ES0138626033 FONDO VALENCIA GARAN.ELECCION OPTIMA 8 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 133,208700 133,164500 18/03/2013 7.308.448,47 597 ES0138601036 FONDO VALENCIA INTERNACIONAL NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/03/2013 413,158600 416,637200 18/03/2013 4.023.728,87 1.018 ES0138229036 FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 01/06/2010 10,623558 10,623558 01/06/2010 524.439,85 63 ES0138313038 FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 01/06/2010 10,108516 10,108516 01/06/2010 451.908,03 54 ES0138403037 FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 10,992651 10,992651 29/12/2009 406.921,89 26 ES0138494036 FONDONORTE EUROBOLSA GESNORTE DEUTSCHE BANK 14/03/2013 5,058117 5,033233 17/03/2013 24.654.303,10 182 ES0138829033 FONDUERO BOLSA GESDUERO CAJA DUERO 14/04/2009 304,754313 304,754313 14/04/2009 7.498.397,53 919 ES0138563038 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 460,139398 459,148236 15/03/2013 12.201.413,38 680 ES0138564036 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 5 GESDUERO CAJA DUERO 30/11/2006 303,483662 303,483662 30/11/2006 12.863.405,39 601 ES0138565033 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 338,669178 338,665271 18/03/2013 3.011.960,22 140 ES0165091036 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8 GESDUERO CAJA DUERO 17/09/2012 368,116878 368,116878 17/09/2012 7.251.737,66 412 ES0138567039 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 313,059602 313,059720 18/03/2013 31.307.362,20 1.854 ES0141225039 FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 373,213393 373,092497 15/03/2013 33.134.528,89 1.689 ES0147577037 FONDUERO INDICE GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 449,842411 449,667020 15/03/2013 31.971.319,63 1.771 ES0138522034 FONDUERO INTERES GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 382,167924 381,942581 15/03/2013 31.504.845,46 2.118 ES0147496030 FONDUERO INTERNACIONAL GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 8,850569 8,787764 18/03/2013 4.107.993,17 337 ES0138568037 FONDUERO MULTIVALOR GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 14/03/2013 358,080083 356,122374 15/03/2013 78.902.722,53 3.959 ES0138628039 FONDUERO R.V. ESPAÑOLA GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 305,807603 302,430463 18/03/2013 24.762.341,79 1.794 ES0147142030 FONDUERO SECTORIAL GESDUERO CAJA DUERO 15/03/2013 7,583305 7,529207 18/03/2013 3.580.064,62 508 ES0158319030 FONMIX LAIETANA GESALCALA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 25/05/2012 5,806278 5,806278 25/05/2012 1.421.348,86 29 ES0115047039 FONPASTOR 50 BANCO PASTOR 05/10/2011 72,066762 72,066762 05/10/2011 6.520.765,40 457 ES0168668038 FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR 15/03/2013 85,122059 84,152993 18/03/2013 4.110.137,71 300 ES0138605037 FONPENEDES B.JAPO CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 18/03/2013 5,659054 5,681411 19/03/2013 1.521.585,74 152 ES0138499035 FONPENEDES B.USA CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 5,433591 5,476450 18/03/2013 5.529.036,25 146 ES0158324030 FONPENEDES BORSA CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 7,957838 7,888280 18/03/2013 8.134.289,80 341 ES0141229031 FONPENEDES DINAMIC VAR2 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 14/03/2013 11,180378 11,179417 15/03/2013 3.566.805,61 327 ES0138527033 FONPENEDES DINAMIC VAR4 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 14/03/2013 10,523376 10,520920 15/03/2013 1.819.803,00 143 ES0138727039 FONPENEDES EUR.100 CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15/03/2013 3,671839 3,660836 18/03/2013 16.593.518,77 445 ES0122075031 FONPENEDES G.INT.MES BORSA II CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 23/09/2004 9,936101 9,936101 23/09/2004 34.673.145,61 1.731 ES0168671032 FONPENEDES GARAN. INTERES MES BORSA VII CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 16,328891 16,303731 18/03/2013 5.141.610,65 234 ES0122076039 FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA IX CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 10,283411 10,267950 18/03/2013 3.498.650,49 225 ES0138501038 FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 13,186770 13,193372 18/03/2013 6.473.471,42 297 ES0138607033 FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 12,613929 12,617636 18/03/2013 26.334.652,45 846 ES0138609039 FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA X CEP GESTORA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/03/2013 10,204724 10,204753 18/03/2013 1.852.911,59 81 ES0115234033 FONPENEDES GARANTIT VII OR CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 16,776874 16,743871 18/03/2013 16.314.912,42 749 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 50 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 /INBERTSIO FONDOA ES0168663039 FONPENEDES MULTIFONS 100 CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/2011 11,636461 11,636461 09/11/2011 2.142.904,26 315 ES0138500030 FONPENEDES MULTIFONS 75 CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 15/03/2013 12,784520 12,751002 18/03/2013 3.788.871,32 386 ES0138730033 FONSNOSTRO GARANTIT III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 23/03/2010 10,508305 10,508305 23/03/2010 50.412,20 6 ES0165204035 FONSNOSTRO GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 19/08/2012 10,520491 10,520491 19/08/2012 166.870,21 15 ES0140628035 GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 14/03/2013 185,233739 184,071364 16/03/2013 17.222.205,92 1.019 ES0140633035 GAESCO F.DE FONDOS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 14/03/2013 8,462895 8,427509 15/03/2013 10.399.969,50 702 ES0141113037 GAESCO JAPON GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 6,464418 6,481512 18/03/2013 6.215.949,87 417 ES0140634033 GAESCO MULTINACIO. GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 46,316782 45,851385 18/03/2013 4.840.251,85 255 ES0113319034 GAESCO SMALL CAPS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 7,843346 7,803220 18/03/2013 10.266.741,14 850 ES0138984036 GAESCO T.F.T. GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 6,924682 6,929460 18/03/2013 12.343.843,24 848 ES0140643034 GAESCOQUANT GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/03/2013 3,363148 3,338323 18/03/2013 14.559.859,93 1.065 ES0140823032 GARANT.CONSOLIDACION MAXIMA II SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/09/2012 12,123617 12,123617 12/09/2012 4.483.851,52 100 ES0138305034 GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 17/03/2013 10,859110 10,860412 18/03/2013 4.924.432,61 203 ES0139777033 GARANTIZADO CONFIANZA VII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/2009 10,807287 10,807287 09/06/2009 712.480,27 62 ES0140822034 GARANTIZADO CONSOLIDACION MAXIMA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/01/2012 12,137234 12,137234 19/01/2012 3.445.542,48 100 ES0140832033 GARANTIZADO EUROPEAN MARKETS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/09/2008 10,050828 10,050828 11/09/2008 4.348.265,93 327 ES0140831035 GARANTIZADO GLOBAL MAXIMO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/2012 11,922669 11,922669 10/09/2012 7.688.955,57 100 ES0118939034 GARANTIZADO TOP MARKETS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 8,004075 8,005190 18/03/2013 20.135.031,48 100 ES0142097031 GESCONSULT INTERNACIONAL GESCONSULT KUTXABANK 15/03/2013 82,936440 82,950008 18/03/2013 66.009.862,25 1.923 ES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 28,254468 27,907433 18/03/2013 7.815.329,15 355 ES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE GESCONSULT BANKINTER 15/03/2013 18,999246 18,854032 18/03/2013 7.026.847,90 196 ES0116845035 GESIURIS CAPITAL 1 GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 13,890588 13,836816 18/03/2013 18.485.742,78 296 ES0116829039 GESIURIS CAPITAL 2 GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 15/03/2013 15,310122 15,226580 18/03/2013 3.621.560,32 124 ES0141987000 GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 9,946238 9,953673 18/03/2013 926.193,67 112 ES0142440033 GESRIOJA ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 15/03/2013 6,273033 6,223960 18/03/2013 3.220.592,31 102 ES0142537036 GLOBAL BOLSA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/03/2013 4,889600 4,868700 18/03/2013 2.522.568,82 121 ES0142551037 GOACO MIXTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/01/2013 3,337031 3,337031 24/01/2013 2.475,00 100 ES0144133032 HERRERO BOLSA 100 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 01/10/2003 3,764700 3,764700 01/10/2003 2.388.323,87 607 ES0144886035 HIGH RATE MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 15,805770 15,870749 18/03/2013 2.406.213,62 100 ES0115063036 IBERAGENTES BOLSA POPULAR GESTION, PRIVADA CREDIT LYONNAIS SEC.EUROPA ESP. 14/03/2013 15,296845 15,048192 18/03/2013 7.695.509,96 482 ES0147101036 IBERAGENTES BOLSA EUROPA POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 4,439023 4,392474 18/03/2013 4.848.970,65 418 ES0147041034 IBERAGENTES NUEVAS TECNOLOGIAS POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/03/2013 3,197382 3,196186 14/03/2013 14.365.734,21 792 ES0147103032 IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 08/03/2011 7,121515 7,121515 08/03/2011 18.002.746,42 1.444 ES0147186037 IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 18,198122 17,977967 18/03/2013 60.991.132,92 5.042 ES0147186003 IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 18,167394 17,947582 18/03/2013 6.368.715,60 4.371 ES0130705033 IBERCAJA BOLSA EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 5,658278 5,626942 18/03/2013 51.406.620,96 3.761 ES0147641031 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 7,060187 7,065388 18/03/2013 10.305.265,96 1.111 ES0147034039 IBERCAJA BOLSA USA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,959679 6,992085 18/03/2013 18.439.892,09 1.064 ES0146921004 IBERCAJA BP DIGITAL 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11/04/2011 6,082856 6,082856 11/04/2011 2.899.550,93 125 ES0102563030 IBERCAJA CAPITAL EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 8,634870 8,611542 18/03/2013 13.751.876,61 1.242 ES0146824000 IBERCAJA DIVIDENDO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 4,938603 4,919734 18/03/2013 28.430.500,88 2.092 ES0146941036 IBERCAJA DOBLE GARANTIA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 22/06/2010 6,473432 6,473432 22/06/2010 14.259.089,06 1.028 ES0146844032 IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 04/07/2011 6,267884 6,267884 04/07/2011 11.739.652,98 1.037 ES0102562032 IBERCAJA EMERGENTES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 13/03/2013 12,426566 12,328233 15/03/2013 39.301.663,65 3.477 ES0147104030 IBERCAJA FINANCIERO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 3,410522 3,357342 18/03/2013 10.372.319,75 1.734 ES0146943008 IBERCAJA GRAN EURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 06/10/2009 6,100945 6,100945 06/10/2009 5.879.632,59 496 ES0184004002 IBERCAJA H20 & ENERGIAS RENOVABLES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/07/2012 2,305598 2,305598 27/07/2012 2.374.846,82 981 ES0147154035 IBERCAJA INDEX 3 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 04/07/2011 7,796723 7,796723 04/07/2011 7.655.653,00 649 ES0147155032 IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 8,496183 8,494846 18/03/2013 45.379.910,96 3.503 ES0147129037 IBERCAJA JAPON IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 3,702144 3,640201 18/03/2013 12.475.544,96 1.150 ES0147044038 IBERCAJA MEJOR BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 06/10/2009 6,107609 6,107609 06/10/2009 7.079.451,22 622 ES0147076030 IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 7,875183 7,846274 18/03/2013 8.743.633,65 929 ES0130706031 IBERCAJA PETROQUIMICO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 11,186328 11,178697 18/03/2013 11.773.137,20 1.360 ES0147146031 IBERCAJA RENTA EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 7,313901 7,298528 18/03/2013 29.018.868,65 2.695 ES0147106035 IBERCAJA RENTA MUNDIAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/03/2013 6,828390 6,827414 18/03/2013 38.977.646,29 3.135 ES0147195038 IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 6,435346 6,432437 18/03/2013 9.787.265,75 1.015 ES0147196036 IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 14,959115 14,957079 18/03/2013 5.722.616,52 574 ES0147149035 IBERCAJA SELECCIÓN RENTA 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 14/03/2013 7,953886 7,938911 18/03/2013 14.191.778,70 1.224 ES0147187035 IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 11,545860 11,547875 18/03/2013 47.872.276,50 2.682 ES0130708037 IBERCAJA SMALL CAPS IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 8,359641 8,307997 18/03/2013 7.200.021,48 839 ES0147644035 IBERCAJA TECNOLOGICO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 1,772637 1,775345 18/03/2013 4.917.540,49 1.167 ES0147189031 IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/03/2013 10,006950 10,008431 18/03/2013 15.582.357,46 2.315 ES0147513032 IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11/04/2005 1,152312 1,152312 11/04/2005 55.204.784,22 2.134 ES0152741031 ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 14/03/2013 12,300820 12,086823 18/03/2013 166.151.179,10 20.812 ES0176902007 INIFOND BOLSA PATRIMONIO UNIGEST UNICAJA 15/03/2013 6,382069 6,382069 15/03/2013 18.818.392,76 113 ES0155012034 INTERDIN GARANTIZADO DÓLAR INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/09/2008 2,524468 2,524468 08/09/2008 51,42 1 ES0155142039 INTERMONEY VARIABLE EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 100,536807 99,323937 18/03/2013 3.212.226,51 104 ES0155715032 INTERVALOR ACC.INT. GESINTER SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 3,767150 3,725088 18/03/2013 3.590.844,16 110 ES0155853031 INTERVALOR BOLSA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 9,001670 8,999261 18/03/2013 4.654.384,52 129 ES0155817036 INTERVALOR FONDOS GESINTER SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 4,616460 4,611793 15/03/2013 3.484.614,68 116 ES0156999031 KUTXACRECIMIENTO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 372,077946 370,682970 15/03/2013 4.677.439,27 538 ES0157013030 KUTXARENDIMIENTO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 592,280395 588,826622 15/03/2013 3.056.656,61 221 ES0157029036 KUTXAVALOR KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 1.174,582733 1169,017969 15/03/2013 22.511.049,04 1.428 ES0157014038 KUTXAVALOREEUU KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 270,766507 268,959718 15/03/2013 12.215.457,05 536 ES0157032030 KUTXAVALOREUROPA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 385,982547 383,467754 15/03/2013 28.995.676,41 2.730 ES0157033038 KUTXAVALORINTER KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 452,564814 450,684132 15/03/2013 11.482.620,10 801 ES0157034036 KUTXAVALORJAPON KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 14/03/2013 230,984006 232,654415 15/03/2013 3.394.541,92 310 ES0157656036 LAIETANA GESTIO ACTIVA GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 13/01/2012 9,270222 9,270222 13/01/2012 2.686.471,47 185 ES0157629033 LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 02/07/2009 8,415158 8,415158 02/07/2009 1,00 131 ES0158011033 LEALTAD GLOBAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 17/02/2009 10,278807 10,278957 18/02/2009 423.216,94 46 ES0158012031 LEALTAD MUNDIAL FONDITEL GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/03/2013 7,228363 7,228066 15/03/2013 2.981.268,72 75 ES0158865032 LLOYDS BOLSA LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 15/03/2013 22,865459 22,587513 18/03/2013 36.515.192,37 1.092 ES0158174039 MADRID BOLSA GESMADRID CAJA DE MADRID 01/06/2012 10,390912 10,390912 01/06/2012 17.130.334,49 2.117 ES0159031030 MADRID BOLSA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 5,915274 5,859944 18/03/2013 24.801.413,21 2.074 ES0158983033 MADRID BOLSA JAPONESA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 3,462128 3,387012 18/03/2013 4.122.427,59 844 ES0158963035 MADRID BOLSA LATINOAMERICANA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 154,459576 154,636567 18/03/2013 4.439.656,00 439 ES0161937034 MADRID BOLSA NEW YORK GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 4,193004 4,198965 18/03/2013 18.773.127,11 1.457 ES0159076035 MADRID BOLSA OPORTUNIDAD GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 12,427907 12,251247 18/03/2013 16.425.910,49 1.321 ES0159126038 MADRID CESTA EURO-AMERICANA GESMADRID CAJA DE MADRID 09/10/2009 10,474276 10,474276 09/10/2009 35.491.837,82 1.412 ES0159077033 MADRID CESTA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 7,029477 7,026965 18/03/2013 88.416.456,10 4.421 ES0158981037 MADRID DIMENSION 5 EUROSTOXX GESMADRID CAJA DE MADRID 23/09/2010 6,959118 6,959118 23/09/2010 41.279.297,35 2.338 ES0147509030 MADRID DIMENSION 5 IBEX GESMADRID CAJA DE MADRID 23/09/2010 112,787105 112,787105 23/09/2010 54.560.206,75 3.893 ES0158972036 MADRID DIMENSION OPTIMA I GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 8,376967 8,364861 18/03/2013 115.897.609,89 5.573 ES0158982035 MADRID DIMENSION OPTIMA II GESMADRID CAJA DE MADRID 08/03/2010 7,055666 7,055666 08/03/2010 58.964.534,01 2.782 ES0158971038 MADRID EMERGENTE GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 13/03/2013 12,338935 12,246965 15/03/2013 32.546.540,33 2.573 ES0159078031 MADRID EUROACCION G GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 8,604387 8,591446 18/03/2013 105.077.269,95 5.586 ES0159088030 MADRID EUROBOLSA 100 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 131,358842 131,110163 18/03/2013 18.513.858,99 1.020 ES0159035031 MADRID FARMACIA GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 12/06/2009 3,255948 3,255948 12/06/2009 1.112.597,35 264 ES0159086034 MADRID IBEX PREMIUM 100-II GESMADRID CAJA DE MADRID 23/05/2008 13,227458 13,227458 23/05/2008 113.333.345,57 4.388 ES0158985038 MADRID IBEX PREMIUM 95 GESMADRID CAJA DE MADRID 26/08/2011 14,481622 14,481622 26/08/2011 32.170.633,50 1.439 ES0159081035 MADRID IBEX PRIMIUM 100-1 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 11,246208 11,248487 18/03/2013 123.735.071,17 7.050 ES0158967036 MADRID INDICE IBEX-35 GESMADRID CAJA DE MADRID 15/03/2013 117,950718 116,631126 18/03/2013 11.587.507,92 369 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Martxoak 19 BILBOKO BURTSA Orria 51 ES0159090036 MADRID RENTA BASE 5 GESMADRID CAJA DE MADRID 07/01/2011 112,788263 112,788263 07/01/2011 13.959.880,86 770 ES0158962037 MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX GESMADRID CAJA DE MADRID 29/10/2010 7,066379 7,066379 29/10/2010 27.061.029,43 1.478 ES0159079039 MADRID RENTABILIDAD DUAL II GESMADRID CAJA DE MADRID 06/11/2006 6,810146 6,810146 06/11/2006 58.937.360,64 3.249 ES0140981038 MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBA GESMADRID CAJA DE MADRID 03/11/2011 2,237789 2,237789 03/11/2011 818.511,94 115 ES0159129032 MADRID TECNOLOGICO GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 01/06/2009 21,475952 21,475952 01/06/2009 3.073.779,94 161 ES0159131038 MADRID TELECOMUNICACIONES GLOB GESMADRID CAJA DE MADRID 13/03/2013 2,387700 2,381423 15/03/2013 14.314.833,92 1.903 ES0159179037 MADRID VALORES PREMIUM 100 GESMADRID CAJA DE MADRID 19/08/2011 130,522373 130,522373 19/08/2011 58.850.379,73 2.732 ES0159132036 MADRID VALORES PREMIUM 95 GESMADRID CAJA DE MADRID 12/06/2007 133,174496 133,174496 12/06/2007 133.338,01 1 ES0159529033 MANRESA BORSA GESMANRESA ABBEY NATIONAL BANK 14/03/2013 40,387838 40,149540 17/03/2013 15.478.340,18 1.834 ES0159504036 MANRESA CREIXEMENT GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 44,386604 44,351671 18/03/2013 22.162.462,86 1.119 ES0133802035 MANRESA EUROPA BORSA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 14/03/2013 7,944904 7,865284 18/03/2013 12.776.529,33 1.521 ES0117142002 MANRESA VALOR GESMANRESA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 01/06/2011 32,705647 32,705647 01/06/2011 10.357.445,18 311 ES0160943033 MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 12,568200 12,581310 18/03/2013 14.439.077,52 828 ES0160871036 MARCH DIVIDENDO SELECCIÓN MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 24/01/2012 8,747040 8,747040 24/01/2012 5.760.987,11 249 ES0160986032 MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 1.037,841050 1037,787850 18/03/2013 22.619.331,60 1.145 ES0160746030 MARCH EUROPA BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 9,506700 9,449910 18/03/2013 11.523.712,28 2.208 ES0160987030 MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 757,523670 754,998400 18/03/2013 15.161.819,90 655 ES0160921039 MARCH GESTION DE FONDOS MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 11,025640 11,022490 18/03/2013 49.068.681,95 2.169 ES0160982031 MARCH GLOBAL MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 641,489630 642,410730 18/03/2013 32.278.328,18 2.675 ES0161031036 MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 1.171,348350 1171,307220 18/03/2013 13.292.434,89 553 ES0115540033 MARCH PREMIER BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 24/01/2012 613,421450 613,421450 24/01/2012 7.082.433,61 64 ES0115541031 MARCH USA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 11,879160 11,875590 18/03/2013 23.921.130,70 1.262 ES0161033032 MARCH VALORES MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14/03/2013 877,580480 866,095060 18/03/2013 14.456.432,76 2.452 ES0137389005 MEDIOLANUM CRECIMIENTO GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 15,711990 15,683920 18/03/2013 214.442,15 21 ES0136466002 MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 12,673150 12,527710 18/03/2013 451.324,79 71 ES0165128036 MEDIOLANUM EUROPA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 6,606570 6,587380 18/03/2013 3.590.342,34 490 ES0165128002 MEDIOLANUM EUROPA R.V. GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 6,711710 6,692470 18/03/2013 355.932,03 53 ES0136467034 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 15/03/2013 13,526860 13,496900 18/03/2013 8.826.553,66 4.651 ES0162022034 MEDIVALOR EUROPEO GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 15/03/2013 6,419180 6,406490 18/03/2013 2.221.821,22 90 ES0162211033 MERCH-EUROUNION MERCHBANC BANCO URQUIJO 15/03/2013 12,471553 12,526012 18/03/2013 5.556.089,72 143 ES0162757035 METAVALOR EUROPA METAGESTION BANCO INVERSIS 14/03/2013 37,926376 37,951443 18/03/2013 3.734.323,62 99 ES0164103030 MISTRAL FLEXIBLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 13/03/2013 659,953931 661,823192 14/03/2013 10.542.692,35 286 ES0105182036 MORGAN STANLEY BOLSA MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/2009 21,501935 21,375046 18/02/2009 31.730.336,03 1.978 ES0105188033 MORGAN STANLEY BOLSAPLUS MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/2009 13,672342 13,621718 18/02/2009 23.714.267,15 876 ES0105008033 MORGAN STANLEY EURO ACCIONES MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 17/02/2009 5,052271 5,038531 18/02/2009 10.980.613,60 1.020 ES0162944039 MORGAN STANLEY EURO INDICE MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/02/2009 4,532857 4,528770 18/02/2009 5.013.830,84 663 ES0106193032 MORGAN STANLEY EURO SELECCION MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 17/02/2009 6,099850 6,018336 18/02/2009 7.533.990,70 1.075 ES0105168035 MORGAN STANLEY IBEXPLUS 2 MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/02/2002 6,427984 6,427984 14/02/2002 1.023.949,82 118 ES0109643033 MORGAN STANLEY INTERNET MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 2,595497 2,595534 18/02/2009 20.500.919,17 610 ES0105167037 MORGAN STANLEY JAPON AHORRO MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 17/02/2009 7,870392 7,869755 18/02/2009 9.175.902,21 228 ES0109648032 MORGAN STANLEY JAPON PLUS MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 23/02/2009 10,884036 10,884036 23/02/2009 22.063.136,17 751 ES0109649030 MORGAN STANLEY LATINOAMERICA MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/2009 5,629485 5,468640 17/02/2009 3.995.381,34 606 ES0105010039 MORGAN STANLEY USA GARANTIZADO MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/10/2006 5,130079 5,130079 08/10/2006 4.372,30 1 ES0165092034 MULTIFONDO AMERICA G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 14/03/2013 11,786040 11,746766 15/03/2013 18.857.420,05 269 ES0165193030 MUTUAFONDO BOLSA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/03/2013 107,002963 107,002963 12/03/2013 133.040.456,69 1.182 ES0165144009 MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/03/2013 146,630157 146,630157 12/03/2013 67.579.905,68 550 ES0165241037 MUTUAFONDO VALORES MUTUACTIVOS SABADELL MULTIBANCA 12/03/2013 188,152246 188,152246 12/03/2013 41.126.539,77 788 ES0165524036 NAVARRA ACCIONES BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 31/07/2007 15,581069 15,581069 31/07/2007 87.574,23 100 ES0165519036 NAVARRA ACCIONES INTERNACIONAL BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/2007 3.921,916737 3921,916737 02/08/2007 6,17 5 ES0165484033 NAVARRA ACCIONES SIGLO XXI BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/2007 96,469217 96,469217 02/08/2007 0,10 100 ES0165512031 NAVARRA ACCIONES TECNOLOGICO BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/2007 32,829489 32,829489 02/08/2007 9,55 1 ES0166082034 NCG GESTION ACTIVA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/06/2009 6,331806 6,331806 15/06/2009 86.333,56 100 ES0167472036 OPEN BANK IBEX 35 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/11/2002 990,217814 990,217814 20/11/2002 45.974.831,81 4.117 ES0168651034 OPENBANK EUROINDICE 50 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 112,443180 111,709595 18/03/2013 5.204.324,34 100 ES0119203034 OPENBANK IBEX 35 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 77,668290 76,673568 18/03/2013 16.507.422,94 100 ES0167782004 P&G MATER RENTA VARIABLE GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/03/2013 11,423927 11,417987 18/03/2013 57.538,81 1 ES0168621037 PASTOR DOBLE GARANTIA 5 BANCO PASTOR 15/03/2013 7,424221 7,421221 18/03/2013 17.360.861,28 973 ES0168562033 PASTOR GARANTIZADO 6 ACCS.EUROPEAS BANCO PASTOR 01/06/2009 7,624587 7,624587 01/06/2009 15.104.969,03 688 ES0168623009 PASTOR GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES BANCO PASTOR 03/07/2009 6,182588 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Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa