Fons d Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)

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1 Borsa de Barcelona Fons d Inversió VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) NOMBRE DE PARTÍCIPS FONS D INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 10, , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14, , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10, , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10, , ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11, , ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12, , ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 12, , GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10, , GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10, , GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10, , KALAHARI BANKINTER, S.A. 12, , MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10, , OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 14, , OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 16, , ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM BANKINTER, S.A. 1,1287 1, ACACIA RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 5,8352 5, AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3, AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 12, , AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 9,7201 9, AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A , , AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13, , AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11, , AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,5066 9, AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8249 6, AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 15, , AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 6,1618 6, AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 12, , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 10, , AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8, AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 13, , AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 22, , AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 19, , AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10, , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12, , AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 CECABANK, S.A. 11, , AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A , , AHORRO CORPORACION S.& POOR S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 7,5315 7, AHORROFONDO CECABANK, S.A. 50, , AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 8,0323 8, BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 14, , BMN INTERÉS GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 13, , BMN INTERES GARANTIZADO 9 CECABANK, S.A. 11, , CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,2418 5, CAI GARANTIZADO 7 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12, , CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12, , CAIXA GALICIA 5 MÁS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,3309 4, CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,4918 9, CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 13, , CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 202, , CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A , , CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12, , CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11, , CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11, , Fons - 1

2 Fons d Inversió Borsa de Barcelona CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CECABANK, S.A. 12, , CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13, , CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11, , CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150, , CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12, , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13, , CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12, , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12, , CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 11, , CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11, , CAJASOL AHORRO MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12, , CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122, , CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 14, , CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11, , FONDAVILA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 7,1965 7, FONDESPAÑA I CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 12, , FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021, , FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11, , FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11, , FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,9767 5, FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.064, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 11, , FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10, , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11, , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11, , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12, , FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 13, , FONDOCAJA DEPÓSITO CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 1.085, , FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10, , FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 11, , FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 19, , FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 23, , NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11, , NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTIA 4 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTIA 5 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12, , NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12, , NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 564, , RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.205, , SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 23, , SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 7,5045 7, ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111, , EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111, , EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 953, , EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 102, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 102, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR AHORRO GARANTZADO III A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 202, , EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 288, , EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 314, , EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 57, , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 163, , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117, , EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 128, , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120, , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76, , EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118, , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127, , Fons - 2

3 Borsa de Barcelona Fons d Inversió EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101, , EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118, , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 263, , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104, , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108, , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109, , EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 128, , EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101, , EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111, , EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 152, , EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85, , EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112, , EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126, , EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 124, , EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117, , EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117, , EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80, , EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117, , EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111, , EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116, , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 121, , EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 302, , EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 56, , EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106, , EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90, , EUROVALOR MIXTO-30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85, , EUROVALOR MIXTO-50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 81, , EUROVALOR MIXTO-70 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,2485 3, EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90, , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91, , EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80, , EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,9156 6, EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90, , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 92, , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107, , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113, , EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101, , EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115, , EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 86, , FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 96, , POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109, , POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105, , ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 11, , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12, , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 12, , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10, , AVANCE GLOBAL A BANCO INVERSIS, S.A. 5,0435 5, ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 61, , HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16, , AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9084 0, AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,0178 1, AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA , , AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 657, , AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 950, , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 202, , BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 606, , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11, , ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,2037 8, RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 81, , ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 21, , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 10, , FAV-ARQUITECTOS CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 7,0176 7, Fons - 3

4 Fons d Inversió Borsa de Barcelona Fons - 4 VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4208 6, A&G TESORERIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5231 5, BOND MANAGERS FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7336 5, BSG PROMETEO SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,5139 5, DAEDALUS CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,8921 3, DAEDALUS OPORTUNIDAD SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,4007 3, EQUITY MANAGERS FUNDS SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,5702 6, ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS BANKINTER, S.A. 11, , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA BANKINTER, S.A. 10, , ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO BANKINTER, S.A. 11, , ATL CAPITAL CARTERA TACTICA BANKINTER, S.A. 8,3962 8, ATL CAPITAL LIQUIDEZ BANKINTER, S.A. 11, , ATL CAPITAL QUANT 25 BANKINTER, S.A. 10, , ATL CAPITAL QUANT 5 BANKINTER, S.A. 10, , ATL CAPITAL RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12, , ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA BANKINTER, S.A. 9,9346 9, AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 13, , AVIVA CP FI A CECABANK, S.A. 13, , AVIVA ESPABOLSA CECABANK, S.A. 22, , AVIVA ESPABOLSA 2 CECABANK, S.A. 20, , AVIVA EUROBOLSA CECABANK, S.A. 9,1331 9, AVIVA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 14, , AVIVA FONVALOR EURO CECABANK, S.A. 11, , AVIVA FONVALOR EURO FI A CECABANK, S.A. 12, , AVIVA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 15, , AVIVA RENTA FIJA FI A CECABANK, S.A. 16, , AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO CECABANK, S.A. 12, , B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,9973 8, BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO DE MADRID, S.A. 8,7768 8, BANCO MADRID AHORRO BANCO DE MADRID, S.A. 7,0875 7, BANCO MADRID IBERICO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 88, , BANCO MADRID MUNDIAL BANCO DE MADRID, S.A. 4,7917 4, BPA GLOBAL FONDOS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12, , BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 108, , ESPAÑA FLEXIBLE BANCO DE MADRID, S.A. 5,7131 5, ESTRATEGIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,4096 9, FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14, , INTERDIN PENTATHLON RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 77, , LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,5303 7, LIBERBANK AHORRO LIBERBANK, S.A. 9,2248 9, LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,8565 6, LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA LIBERBANK, S.A. 6,8025 6, LIBERBANK CARTERA MODERADA LIBERBANK, S.A. 6,4255 6, LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO LIBERBANK, S.A. 6,0127 6, LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7388 7, LIBERBANK DINERO LIBERBANK, S.A. 848, , LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0633 6, LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7720 7, LIBERBANK GARANTIA 7 LIBERBANK, S.A. 6,5463 6, LIBERBANK GLOBAL LIBERBANK, S.A. 7,7994 7, LIBERBANK MIX-RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,0007 9, LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE LIBERBANK, S.A. 7,5713 7, LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,0120 8, LIBERBANK OBJETIVO I LIBERBANK, S.A. 6,0004 6, LIBERBANK PLATINUM LIBERBANK, S.A. 7,3651 7, LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZO LIBERBANK, S.A. 8,7846 8, LIBERBANK RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,9042 9, LIBERBANK RENTA FIJA II LIBERBANK, S.A. 6,5057 6, LIBERBANK RENTA PROGRESIVO LIBERBANK, S.A. 6,5776 6, LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK, S.A. 8,8590 8, LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK, S.A. 6,0845 6, LIBERBANK RENTAS LIBERBANK, S.A. 9,3113 9, LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,7004 8, LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0407 6, LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3 X 7 LIBERBANK, S.A. 7,2250 7, PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO DE MADRID, S.A. 7,0453 7, PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO DE MADRID, S.A. 6,8956 6, PREMIUM JB MODERADO BANCO DE MADRID, S.A. 800, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD BANCO DE MADRID, S.A. 12, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II BANCO DE MADRID, S.A. 11, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III BANCO DE MADRID, S.A. 11, , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V BANCO DE MADRID, S.A. 10, , PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV BANCO DE MADRID, S.A. 10, , WORLD SOLIDARITY FUND. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8409 5, BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA, S.A. 113, , NOMBRE DE PARTÍCIPS

5 Borsa de Barcelona Fons d Inversió ALTAE EUROPA BANKIA, S.A. 107, , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA, S.A. 115, , BANCAJA CONSTRUCCION BANKIA, S.A , , BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANKIA, S.A , , BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA, S.A. 7,5327 7, BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA, S.A. 112, , BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 130, , BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA, S.A. 118, , BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA, S.A. 1,2013 1, BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA, S.A. 118, , BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA, S.A. 105, , BANCAJA GARANTIZADO 20 BANKIA, S.A. 109, , BANCAJA INTERES III BANKIA, S.A. 1,2182 1, BANCAJA RENTA VARIABLE BANKIA, S.A. 947, , BANCOFAR FUTURO BANKIA, S.A. 14, , BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA, S.A. 109, , BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA, S.A , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX BANKIA, S.A. 158, , BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101, , BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA, S.A. 11, , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA, S.A. 102, , BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA, S.A. 810, , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA, S.A. 114, , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA, S.A. 69, , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN BANKIA, S.A. 11, , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA, S.A. 115, , BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA, S.A. 3,9032 3, BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA, S.A. 139, , BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A , , BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A , , BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA, S.A. 1,2722 1, BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA, S.A. 11, , BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA, S.A. 9,0096 9, BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 112, , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA, S.A. 14, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA, S.A. 105, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA, S.A. 102, , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA, S.A. 94, , BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA, S.A. 104, , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA, S.A. 125, , BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100, , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA, S.A , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 165, , BANKIA FONDUXO BANKIA, S.A , , BANKIA GARANTIZADO 12 BANKIA, S.A. 103, , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA, S.A. 105, , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA, S.A. 129, , BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 BANKIA, S.A. 112, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA, S.A. 120, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA, S.A. 105, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA, S.A. 104, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA, S.A. 115, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA, S.A. 116, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA, S.A. 110, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA, S.A. 125, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA, S.A. 8,9071 8, BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA, S.A. 106, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA, S.A. 105, , BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 62, , BANKIA INDICE IBEX BANKIA, S.A. 136, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA, S.A. 118, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA, S.A. 110, , BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA, S.A. 2,5402 2, BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA, S.A , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 141, , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 101, , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO BANKIA, S.A. 15, , CAJA MADRID 1 EURO STOXX BANKIA, S.A. 123, , CAJA MADRID 1 IBEX BANKIA, S.A. 110, , CAJA MADRID 2 EURO STOXX BANKIA, S.A. 137, , CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS BANKIA, S.A. 105, , CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 116, , CAJA MADRID BOLSA EUROPEA BANKIA, S.A. 6,8435 6, CAJA MADRID BOLSA GLOBAL BANKIA, S.A. 90, , CAJA MADRID BOLSA USA BANKIA, S.A. 4,3804 4, CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA BANKIA, S.A. 17, , CAJA MADRID BRICT BANKIA, S.A. 127, , CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,6600 8, CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL BANKIA, S.A. 10, , CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO BANKIA, S.A. 7,1583 7, CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,7961 8, CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 BANKIA, S.A. 10, , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 BANKIA, S.A. 126, , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 BANKIA, S.A. 129, , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 BANKIA, S.A. 113, , Fons - 5

6 Fons d Inversió Borsa de Barcelona CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA, S.A. 99, , CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX BANKIA, S.A. 100, , CAJA MADRID RENTAS I 2038 BANKIA, S.A. 107, , CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA BANKIA, S.A. 282, , CAJA MADRID SOY ASI CAUTO BANKIA, S.A. 119, , CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO BANKIA, S.A. 104, , CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE BANKIA, S.A. 103, , CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA, S.A. 148, , FONDLIBRETA III 2014 BANKIA, S.A. 112, , FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA, S.A. 122, , FONMIX LAIETANA 4 BANKIA, S.A. 14, , FONMIX LAIETANA 5 BANKIA, S.A. 13, , FONMIX LAIETANA TRES BANKIA, S.A. 14, , GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 BANKIA, S.A. 11, , LIBERTY EURO RENTA BANKIA, S.A. 13, , LIBERTY EURO STOCK MARKET BANKIA, S.A. 9,0457 9, LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA, S.A. 15, , MADRID DEUDA PUBLICA EURO BANKIA, S.A. 10, , MADRID DÓLAR BANKIA, S.A. 6,7645 6, MADRID PREMIERE BANKIA, S.A. 16, , PLUSMADRID BANKIA, S.A. 25, , PLUSMADRID 15 BANKIA, S.A. 11, , PLUSMADRID 75 BANKIA, S.A. 6,5468 6, PLUSMADRID AHORRO BANKIA, S.A. 10, , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER, S.A. 949, , BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER, S.A. 993, , BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER, S.A. 855, , BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER, S.A. 853, , BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER, S.A , , BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 993, , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 63, , BANKINTER DINERO BANKINTER, S.A , , BANKINTER DINERO 1 BANKINTER, S.A. 725, , BANKINTER DINERO 2 BANKINTER, S.A. 888, , BANKINTER DINERO 3 BANKINTER, S.A. 760, , BANKINTER DINERO 4 BANKINTER, S.A. 85, , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER, S.A , , BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 73, , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 71, , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 80, , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 102, , BANKINTER EUROSTOXX INVERSO BANKINTER, S.A. 38, , BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER, S.A , , BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 152, , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER, S.A. 78, , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER, S.A. 914, , BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER, S.A. 27, , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 917, , BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER, S.A. 55, , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 995, , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 72, , BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 941, , BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 96, , BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER, S.A. 738, , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GAANTIZADO BANKINTER, S.A. 948, , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 112, , BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER, S.A. 528, , BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER, S.A. 536, , BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 76, , BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER, S.A. 154, , BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 88, , BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER, S.A. 252, , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER, S.A. 66, , BANKINTER QUANT BANKINTER, S.A. 85, , BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A , , BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64, , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 66, , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 807, , BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER, S.A. 103, , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 67, , BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 106, , BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 991, , BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 103, , BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 112, , BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 112, , Fons - 6

7 Borsa de Barcelona Fons d Inversió BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER, S.A , , BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64, , BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 107, , BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 107, , BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 108, , BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 674, , BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER, S.A. 65, , BANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER, S.A. 81, , BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65, , BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 69, , BK BOLSA EURIBEX BANKINTER, S.A , , BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 81, , BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , BK FUTURO IBEX BANKINTER, S.A. 96, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER, S.A. 664, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER, S.A. 795, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER, S.A. 965, , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BANKINTER, S.A , , BK IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER, S.A. 121, , BK ÍNDICE GANADOR 6 BANKINTER, S.A. 733, , BK ÍNDICE GANADOR 7 BANKINTER, S.A , , BK SECTOR ENERGIA BANKINTER, S.A , , BK SECTOR FINANZAS BANKINTER, S.A. 535, , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER, S.A. 413, , BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 105, , BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 78, , BK TRIPLE GARANTÍA BANKINTER, S.A. 962, , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 58, , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 61, , FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER, S.A , , FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65, , FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 869, , FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 94, , BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. BMN BOLSA EMERGENTE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5089 9, BMN DINAMICO VAR 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , BMN DINAMICO VAR 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , BMN ETICO Y SOLIDARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , BMN FONDEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , BMN GARANTIZADO SELECCION I BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , BMN GARANTIZADO SELECCION II BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , BMN GARANTIZADO SELECCION III BANCO DE SABADELL, S.A. 13, , BMN GARANTIZADO SELECCION IV BANCO DE SABADELL, S.A. 17, , BMN GARANTIZADO SELECCION V BANCO DE SABADELL, S.A. 13, , BMN GARANTIZADO SELECCION VI BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , BMN GARANTIZADO SELECCION VII BANCO DE SABADELL, S.A. 17, , BMN INTERES GARANTIZADO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 14, , BMN INTERES GARANTIZADO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , BMN INTERES GARANTIZADO 4 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , BMN INTERES GARANTIZADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , BMN INTERES GARANTIZADO 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , BMN MULTIFONDOS 20 BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , BMN MULTIFONDOS 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 13, , BMN MULTIFONDOS 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 13, , BMN RENTAS BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4363 8, BMN RF CORTO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5119 9, FIDEFONDO BANCO DE SABADELL, S.A , , INVERSABADELL 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0803 7, INVERSABADELL 10 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , INVERSABADELL 25 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2160 7, INVERSABADELL 25 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , INVERSABADELL 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 5,9092 5, INVERSABADELL 50 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1442 9, INVERSABADELL 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 16, , INVERSABADELL 70 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10, , SABADELL EUROACCIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5808 9, SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4560 9, SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 9,3659 9, SABADELL BONOS EMERGENTES BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL BONOS EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,3153 9, SABADELL BONOS INTERNACIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11, , SABADELL CAPITAL ASEGURADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5255 9, SABADELL COMMODITIES BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7125 9, SABADELL CORTO PLAZO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0769 9, SABADELL DÓLAR FIJO BANCO DE SABADELL, S.A. 12, , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2597 9, SABADELL ESPAÑA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6316 8, SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BANCO DE SABADELL, S.A. 15, , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,1680 8, SABADELL EURO YIELD BANCO DE SABADELL, S.A. 17, , Fons - 7