El programa visualiza un borrador y genera un archivo por cada una de las sociedades solicitadas, que puede ser leido por la aplicación que la Agencia Tributaria pone a disposición de las empresas a través de Internet. Se procede del siguiente modo: Estando en la pestaña del menú Tareas habituales pulsamos la opción IRPF Liquidación con los modelos 111 y 190 certificados de retenciones, aparece la siguiente pantalla, que nos permite entre otras cosas la confección del Modelo 111, obsérvese que disponemos de un borrador para comprobaciones por si necesitamos conocer de dónde salen las cuantías que figuran en el modelo 111. Marcamos Modelo 111.
Si nuestra declaración es trimestral informamos el campo Número del trimestre, con un 1 si es el primer trimestre un 2 para el segundo, 3 para el tercero o un 4 para el cuarto. Si por el contrario estamos obligados a presentar el modelo 111 mensualmente marcaremos en el campo Número de mes (Mensual) el mes que corresponda. Marcamos las casillas Generar fichero para exportar datos e Imprimir borrador del modelo 111, y establecemos el Año del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración, seguidamente podemos cambiar algunos detalles que ya vienen predeterminados, marcando la casilla Ver datos opcionales (Marque esta casilla). Pulsamos Continuar. Nos informa de cómo grabará los ficheros de salida. Aceptamos el mensaje.
En esta pantalla, aparece en primer lugar las fechas del trimestre seleccionado, dejamos dichas fechas y se pasa a la elección de la Sociedad o las Sociedades que tengamos para la confección del Modelo 111, una vez elejida/s pulsamos Confirmar la Selección. Se inicia el proceso y al finalizar muestra un borrador que sirve para comprobaciones y transcribir los datos al formulario oficial. Habrá grabado por cada sociedad seleccionada, un archivo en el disco C:\AEAT\modelos111_2012, que puede ser exportado al programa de la Agencia Tributaria a través de Internet. Para su fácil identificación lo graba en la carpeta AEAT y en la subcarpeta modelos111_aaaa (siendo AAAA = año de la liquidación). El nombre del archivo está compuesto por: El texto Trimestre + número de trimestre y año + texto Modelo_111 + NIF + Nombre de la sociedad. Por ejemplo: Trimestre_3_2012_Modelo_111_B787788-Agrario,S.L.
Una vez confeccionado el fichero, para su remisión a La Agencia Tributaria se puede procede de varias formas, una de ellas es la siguiente: Conectarse a Internet en la pagina www.aeat.es, aparece la siguiente pantalla En esta pantalla pulsamos sobre Sede electrónica, en la siguiente pulsamos sobre Presentar y consultar declaraciones.
En esta pantalla pulsamos sobre Modelo 111. Pulsamos sobre Presentación. Llegados a este punto y para que la aplicación continúe, debemos tener instalado un Certificado Digital, en caso contrario no podremos avanzar. Así pués en los pasos siguientes nos solicitará dicho Certificado, seguiremos las indicaciones que dependerán del navegador con el que hayamos entrado en Internet.
Una vez validado el Certificado Digital, aparece la siguiente pantalla. Pulsamos sobre la opcción Optativo importar datos de fichero, mostrará un cuadro de diálogo que nos pide dónde tenemos el fichero generado con el programa de nómina. Vamos navegando por: C:/ (o la unidad de disco que proceda), carpetas: AEAT, subcarpeta Modelos111_2012 (o el año que hayamos preparado) y en esta subcarpeta encontrará los archivos como por ejemplo: Trimestre_3_2012_Modelo_111_B787788-Agrario,Sl. Solo resta seleccionar el archivo que desee importar y pulsar el botón Guardar. Desaparecerá el cuadro de diálogo y automáticamente el formulario es informado con los datos procedentes de nuestro archivo, una vez repasado y si estamos conforme pulsamos sobre Firmar y Enviar. Por último podremos obtener los justificantes que nos ofrezca el programa de la Agencia Tributaria.
NOTA: Toda la información facilitada en este documento, se ha obtenido en la web de AEAT, y sus propietarios pueden cambiarla en cualquier momento por lo que pudiera no coincidir exactamente con la que ustedes encuentren al enviar los datos. Departamento soporte Técnico.