BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: bvminfo@bvm.com.uy
2 Instrumento Moneda Origen Nominal Moneda Origen Efectivo Moneda Origen Efectivo en $ Efectivo en U$S Comp. (%) BONOS DEL TESORO sec U$S 18.465,00 20.319,57 623.997,71 20.319,57 1,22 EUROBONOS R.O.U. sec U$S 1.229.676,00 1.252.212,17 38.422.878,22 1.252.212,17 74,88 EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 130.000,00 9.024,86 276.918,80 9.024,86 0,54 NOTAS DEL TESORO sec UI 857.200,00 818.838,70 2.805.423,28 91.228,47 5,46 LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 998.100,00 929.421,40 929.421,40 30.252,63 1,81 LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 1.540.000,00 1.528.594,30 1.528.594,30 49.755,69 2,98 SUBTOTAL 0,00 0,00 2.458.015,70 80.008,32 4,78 BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 200.000,00 219.516,67 6.735.649,50 219.516,67 13,13 TOTAL GENERAL 0,00 0,00 51.322.883,21 1.672.310,06 100,00 F_ult Precio Ult. Precio ref., Precio. ref. Corrim. Instrumento oper. Oper. S/C. YTM** al cierre (*) próx. ape. (*) int hoy Vencim. Dias generica vigente Meses pago BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR. 11/05/16 99,75 2,1582 99,75 114,46336 0,8505 30/06/17 L06U$+1,000 1,8334 06-12 ---- 9 0,00 0,00 2017 I.V. ESC. 11/05/16 99,75 2,1582 99,75 114,46336 0,8505 30/06/17 L06U$+1,000 1,8334 06-12 ---- 5 0,00 0,00 2018 I. VAR. 01/04/16 100,00 2,9167 100,10 0,00000 0,6716 24/03/18 L06U$+2,000 2,9131 03-09 ---- 1 0,00 0,00 2018 I.F.I. 17/06/16 108,50 1,5209 108,50 108,50000 1,2056 15/04/18 4,0000(fi) 7,0000 04-10 ---- 68 11.200,00 12.293,56 2018 I.F.I. ESC 17/06/16 108,00 1,8257 108,00 108,00000 1,2056 15/04/18 4,0000(fi) 7,0000 04-10 ---- 125 6.265,00 6.845,38 2018 I.V. ESC. 04/04/16 100,00 2,9167 100,00 100,91278 0,6716 24/03/18 L06U$+2,000 2,9131 03-09 ---- 2 0,00 0,00 2019 I.F. 17/06/16 116,25 1,4834 116,75 116,81707 1,7500 23/03/19 7,5000(f) 7,5000 03-09 ---- 192 1.000,00 1.180,63 2019 I.F. ESC. 16/06/16 116,25 1,4834 116,25 116,31716 1,7500 23/03/19 7,5000(f) 7,5000 03-09 ---- 88 0,00 0,00 2019 I.F.ESC S2 14/06/16 116,25 1,6528 116,25 0,00000 2,8592 21/07/19 7,0500(f) 7,0500 01-07 ---- 114 0,00 0,00 2020 I.F. 27/05/16 125,06 2,6021 125,00 130,39832 2,9521 28/02/20 9,7500(f) 9,7500 02-08 ---- 12 0,00 0,00 2020 I.F. ESC. 02/06/16 125,00 2,6170 125,00 125,85434 2,9521 28/02/20 9,7500(f) 9,7500 02-08 ---- 10 0,00 0,00 BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI 13/06/16 95,48 5,3818 95,48 95,33763 1,5222 31/01/20 4,0000(f) 4,0000 01-07 ---- --- 0,00 0,00 BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F. 09/06/16 110,50 1,6626 110,50 110,67688 2,4889 25/02/18 8,0000(f) 8,0000 02-08 ---- 36 0,00 0,00
3 F_ult Precio Ult. Precio ref., Precio. ref. Corrim. Instrumento oper. Oper. S/C. YTM** al cierre (*) próx. ape. (*) int hoy Vencim. Dias generica vigente Meses pago 2018 I.F. ESC. 05/05/16 109,50 2,2281 109,50 110,82548 2,4889 25/02/18 8,0000(f) 8,0000 02-08 ---- 5 0,00 0,00 EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 7.625% 26/05/16 104,50 0,0105 104,50 104,08577 3,1135 20/01/17 7,6250(f) 7,6250 01-07 ---- 14 0,00 0,00 2017 9.25% 13/04/16 108,90 108,90 107,65828 0,7708 17/05/17 9,2500(f) 9,2500 05-11 ---- 457 0,00 0,00 2022 8% 17/06/16 127,25 2,5701 127,25 127,21913 0,6444 18/11/22 8,0000(f) 8,0000 05-11 ---- 1805 20.000,00 25.601,11 2024 4.50% 17/06/16 107,50 3,3089 107,50 107,34528 1,5375 14/08/24 4,5000(f) 4,5000 02-08 ---- 2000 13.500,00 14.728,50 2025 6.875% 27/05/16 122,10 3,7457 122,10 0,00000 1,5087 28/09/25 6,8750(f) 6,8750 03-09 ---- 500 0,00 0,00 2027 4.375% 17/06/16 104,35 3,8626 104,35 104,29167 0,6076 27/10/27 4,3750(f) 4,3750 04-10 ---- --- 755.000,00 792.896,44 2033 7.875% 14/06/16 132,30 4,9883 132,30 132,42970 3,3250 15/01/33 3,8750(fi) 7,8750 01-07 ---- 1128 0,00 0,00 2036 7.625% 17/06/16 132,00 4,9716 131,75 132,14929 1,8215 21/03/36 7,6250(f) 7,6250 03-09 ---- 1421 2.376,00 3.182,12 2045 4.125% 17/06/16 88,00 4,9043 88,00 88,03805 0,3094 20/11/45 4,1250(f) 4,1250 05-11 ---- 854 78.500,00 69.367,83 2050 5.1% 17/06/16 96,10 5,3494 96,10 96,22354 2,5358 18/06/50 5,1000(f) 5,1000 06-12 ---- 2000 360.300,00 346.436,17 EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2019 7% EU 26/05/16 118,00 0,9434 118,00 118,00000 6,7896 28/06/19 7,0000(f) 7,0000 06 ---- 84 0,00 0,00 EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI 17/06/16 99,50 5,2305 99,95 99,32280 1,2917 14/09/18 5,0000(f) 5,0000 03-09 ---- --- 115.000,00 8.196,05 2027 4.25% UI 19/05/16 93,46 5,1137 93,46 91,72950 0,8500 05/04/27 4,2500(f) 4,2500 04-10 ---- --- 0,00 0,00 2028 4.375 UI 14/06/16 93,00 5,1426 92,60 91,13137 0,0243 15/12/28 4,3750(f) 4,3750 06-12 ---- --- 0,00 0,00 2030 4 % UI 19/05/16 89,50 5,1093 89,50 0,00000 1,7444 10/07/30 4,0000(f) 4,0000 01-07 ---- 14650 0,00 0,00 2037 3.7% UI 17/06/16 81,50 5,1950 82,50 81,29578 1,7575 26/06/37 3,7000(f) 3,7000 06-12 ---- --- 15.000,00 828,81 NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S19 15/12/15 100,40 2,9725 100,40 100,12258 1,4722 01/09/16 5,0000(f) 5,0000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 NOTAS UI S28 05/11/15 110,35 4,1729 110,35 107,45000 0,8000 11/05/19 8,0000(f) 8,0000 05-11 ---- --- 0,00 0,00 NOTAS UI S30 08/10/13 0,00 3,1900 0,00 96,63096 1,1375 16/09/19 4,5000(f) 4,5000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 NOTAS UI S32 05/03/10 0,00 0,00 96,47429 1,2750 05/03/20 4,5000(f) 4,5000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $ NT 11.00% 03/17 29/04/16 96,33 96,33 96,87993 2,6278 21/03/17 11,0000(f) 11,0000 03-09 ---- --- 0,00 0,00
4 F_ult Precio Ult. Precio ref., Precio. ref. Corrim. Instrumento oper. Oper. S/C. YTM** al cierre (*) próx. ape. (*) int hoy Vencim. Dias generica vigente Meses pago NT 13.25% 04/18 16/03/16 95,78 95,78 96,52273 2,5396 08/04/18 13,2500(f) 13,2500 04-10 ---- --- 0,00 0,00 NT 13.90% 07/20 29/07/15 0,00 0,00 97,67278 5,3283 29/07/20 13,9000(f) 13,9000 01-07 ---- --- 0,00 0,00 NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NT 2.25% 08/17 16/06/16 96,87 5,0161 96,87 96,54728 0,7125 23/08/17 2,2500(f) 2,2500 02-08 ---- --- 0,00 0,00 NT 2.50% 09/22 28/03/16 85,27 5,2829 85,27 84,51223 0,5556 27/09/22 2,5000(f) 2,5000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 NT 3.25% 01/19 08/06/16 95,30 5,2035 95,30 94,93268 1,2639 27/01/19 3,2500(f) 3,2500 01-07 ---- --- 0,00 0,00 NT 3.50% 04/20 17/06/16 94,15 5,1846 94,15 94,04842 0,4569 30/04/20 3,5000(f) 3,5000 04-10 ---- --- 715.000,00 676.648,19 NT 4.00% 05/25 18/03/15 0,00 4,6446 95,75 91,23685 0,2444 25/05/25 4,0000(f) 4,0000 05-11 ---- --- 0,00 0,00 NT 4.00% 06/20 15/06/16 95,91 5,1454 95,91 95,43102 0,0778 10/06/20 4,0000(f) 4,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 NT 4.00% 11/25 09/06/16 90,80 5,2438 90,80 91,75663 0,2333 26/11/25 4,0000(f) 4,0000 05-11 ---- --- 0,00 0,00 NT 4.25% 01/17 26/05/16 99,00 6,1015 99,37 99,38608 1,9125 05/01/17 4,2500(f) 4,2500 01-07 ---- --- 0,00 0,00 NT 4.25% 03/20 21/04/16 97,63 5,2102 97,63 0,00000 1,1806 07/03/20 4,2500(f) 4,2500 03-09 ---- --- 0,00 0,00 NT 4.85% 06/18 20/05/16 99,61 5,0665 99,61 0,00000 0,1078 09/06/18 4,8500(f) 4,8500 06-12 ---- --- 0,00 0,00 NT 5.20% 06/19 17/06/16 99,95 99,95 0,00000 0,0000 17/06/19 5,2000(f) 5,2000 06-12 ---- --- 142.200,00 142.190,52 FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID. FIN TRA US 20/10/10 0,00 2,5992 104,00 103,35631 0,3222 14/10/40 5,8000(f) 5,8000 10 ---- --- 0,00 0,00 FIF GRINOR S 4 07/12/06 0,00 0,00 0,00000 0,0000 07/12/17 L06U$+6,000 ------- 03-09 ---- --- 0,00 0,00 FIF GRINOR S 5 17/04/07 0,00 0,00 0,00000 0,0000 07/12/17 L06U$+6,000 ------- 04-10 ---- --- 0,00 0,00 FIF GRINOR S 6 10/10/07 0,00 0,00 0,00000 0,0000 07/12/17 L06U$+6,000 ------- 04-10 ---- --- 0,00 0,00 FIF. CERRO FREE 13/01/16 102,40 3,7357 102,50 0,00000 1,5726 27/03/17 7,0000(f) 7,0000 03 ---- 18 0,00 0,00 FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF ASOC. ESP. 14/11/11 0,00 0,00 0,00000 0,1956 01/10/27 4,4000(f) 4,4000 12 ---- --- 0,00 0,00 FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0,00 0,00 0,00000 0,2667 27/05/46 6,0000(f) 6,0000 06 ---- --- 0,00 0,00 FF FLORIDA S1 01/06/16 0,00 0,00 0,00000 0,3111 05/02/30 7,0000(f) 7,0000 02 ---- --- 0,00 0,00 FF REEST CAN S1 10/09/15 98,25 98,25 0,00000 0,2417 29/12/26 7,2500(f) 7,2500 01 ---- --- 0,00 0,00 FF REEST CAN S2 28/03/16 112,10 112,10 112,10000 0,3167 05/12/26 9,5000(f) 9,5000 12 ---- --- 0,00 0,00 FF TRANSP 10/40 25/10/10 0,00 1,6667 109,02 109,02009 0,3056 14/10/40 5,5000(f) 5,5000 10 ---- --- 0,00 0,00 FF TRANSP SUB 17/12/12 0,00 103,81 103,81342 0,1944 17/12/42 3,5000(f) 3,5000 01 ---- --- 0,00 0,00 FIF GALICIA 27/12/12 0,00 111,61 111,60569 0,2081 27/12/26 4,5000(f) 4,5000 01 ---- --- 0,00 0,00
5 F_ult Precio Ult. Precio ref., Precio. ref. Corrim. Instrumento oper. Oper. S/C. YTM** al cierre (*) próx. ape. (*) int hoy Vencim. Dias generica vigente Meses pago FIF INT CAN II 16/05/13 0,00 0,00 0,00000 0,4306 16/05/33 5,0000(f) 5,0000 05-11 ---- --- 0,00 0,00 BONOS EMITIDOS POR EL BHU OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - MERC.SECUNDARIO - $ OHR SERIE A 06/07/05 0,00 110,00 0,00000 0,0000 -------- ----------- ------- ---- --- 0,00 0,00 OHR SERIE B 24/06/05 0,00 110,00 0,00000 0,0000 -------- ----------- ------- ---- --- 0,00 0,00 OHR SERIE C 04/10/13 0,00 300,00 0,00000 0,0000 -------- ----------- ------- ---- --- 0,00 0,00 VALORES SOBERANOS EMITIDOS POR OTROS ESTADOS BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS - MERC.SECUNDARIO - U$S BRASIL 20/01/37 17/06/16 106,75 106,75 0,00000 2,9094 20/01/37 7,1250(f) 7,1250 01-07 ---- --- 200.000,00 219.516,67 OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CONAH 12M 06/16 24/06/15 0,00 0,00 0,00000 0,9863 20/06/16 2,0000(f) 2,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 12M 12/16 23/12/15 0,00 0,00 0,00000 0,9667 20/12/16 2,0000(f) 2,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 60M 03/18 12/02/16 99,25 4,3485 99,25 99,25000 0,9144 20/03/18 3,7500(f) 3,7500 03-09 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 60M 03/19 13/11/15 98,00 4,6957 98,00 98,00000 0,8342 20/03/19 3,5000(f) 3,5000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 60M 09/17 12/02/16 99,50 4,6475 102,00 100,43588 0,9534 20/09/17 4,0000(f) 4,0000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 60M 09/18 05/05/16 99,00 4,5697 99,00 99,00000 0,9144 20/09/18 3,7500(f) 3,7500 03-09 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 84M 03/23 23/03/16 0,00 0,00 0,00000 0,7583 20/03/23 3,2500(fi) 3,2500 03-09 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 84M 09/21 26/06/15 99,50 3,3521 99,50 0,00000 0,7925 20/09/21 3,2500(f) 3,2500 03-09 ---- --- 0,00 0,00 CONAH 84M 09/22 23/09/15 0,00 0,00 0,00000 0,7658 20/09/22 3,2500(f) 3,2500 03-09 ---- --- 0,00 0,00 EST COLONIA 29/04/13 0,00 102,50 100,21000 1,3903 30/09/16 6,5000(f) 6,5000 03-09 ---- --- 0,00 0,00 HIP RIOPL 11/17 22/05/14 0,00 3,4488 102,00 0,00000 0,3167 28/11/17 6,0000(f) 6,0000 02 ---- --- 0,00 0,00 HIP RIOPL 11/18 17/07/15 101,75 3,3812 101,75 101,27273 0,2507 30/11/18 4,7500(f) 4,7500 02 ---- --- 0,00 0,00 ISUSA 3A 06/17 08/03/16 100,00 4,0010 104,00 104,00000 1,9000 26/06/17 4,0000(f) 4,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ISUSA 4A 12/17 03/06/16 100,10 3,9230 102,50 100,10000 0,1444 04/12/17 4,0000(f) 4,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ISUSA 5A 07/18 18/05/16 101,00 3,4884 101,00 101,00000 1,8333 02/07/18 4,0000(f) 4,0000 01-07 ---- --- 0,00 0,00 ISUSA 6A 07/19 27/07/15 101,00 3,5873 101,00 0,00000 1,7556 09/07/19 4,0000(f) 4,0000 01-07 ---- --- 0,00 0,00 ISUSA S3 06/19 06/05/13 0,00 3,6350 105,00 102,46548 3,0333 29/06/19 L06U$+3,250 6,5000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON ALUMINIOS 05/10/15 100,00 5,4409 100,00 100,00000 1,1764 30/12/16 5,5000(f) 5,5000 03 ---- --- 0,00 0,00
6 F_ult Precio Ult. Precio ref., Precio. ref. Corrim. Instrumento oper. Oper. S/C. YTM** al cierre (*) próx. ape. (*) int hoy Vencim. Dias generica vigente Meses pago ON ALUMINIOS 07/06/16 99,30 4,7331 99,30 99,30000 1,0500 23/09/21 4,5000(f) 4,5000 12 ---- --- 0,00 0,00 ON CITRICOLA SA 16/06/16 99,00 99,00 99,00000 1,2493 01/04/26 6,0000(f) 6,0000 04-10 ---- --- 0,00 0,00 ON DUCSA 01/04/16 100,50 3,4794 100,15 100,43780 0,0667 11/12/17 4,0000(f) 4,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON FANAPEL 03/06/16 91,50 6,2972 91,50 91,50000 0,0000 12/12/24 L06U$+3,000 ------- 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON UTE 08/18 01/08/13 0,00 100,88 100,87613 1,6056 01/08/18 ONUTE 4,2500 02-08 ---- --- 0,00 0,00 PUERTA DEL SUR 15/06/16 111,00 3,6128 111,00 110,98879 1,0333 29/10/21 7,7500(f) 7,7500 04-10 ---- 87 0,00 0,00 RUNTUNA 06/18 09/07/15 104,00 3,6810 104,00 102,71642 0,0389 15/06/18 7,0000(f) 7,0000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 RUNTUNA 07/25 09/06/16 102,50 5,3157 102,50 102,50000 2,5048 10/07/25 L06U$+3,000 5,7500 01-07 ---- --- 0,00 0,00 OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HIP RIOPL 11/21 22/12/11 0,00 4,3609 100,50 0,00000 0,2375 28/11/21 4,5000(f) 4,5000 02 ---- --- 0,00 0,00 HIP RIOPL 11/22 30/11/12 0,00 0,00 0,00000 0,1979 30/11/22 3,7500(f) 3,7500 02 ---- --- 0,00 0,00 ON BHU S1 UI 24/05/16 80,25 80,25 80,25000 1,4896 24/07/34 3,7500(f) 3,7500 01-07 ---- --- 0,00 0,00 ON BHU S3 UI 21/11/14 0,00 0,00 0,00000 0,2889 21/11/35 4,0000(f) 4,0000 05-11 ---- --- 0,00 0,00 ON SAN ROQUE SA 17/06/16 0,00 0,00 0,00000 0,0185 16/06/23 6,7500(f) 6,7500 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON UTE 12/28 16/06/14 0,00 3,5359 104,50 104,63487 0,1875 02/12/28 4,5000(f) 4,5000 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON UTE 12/42 30/12/15 70,75 1,8320 0,00 0,00000 1,6031 26/12/42 3,3750(f) 3,3750 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON UTE S1 12/19 14/02/14 0,00 102,08 102,07404 2,4354 30/12/19 5,2500(f) 5,2500 06-12 ---- --- 0,00 0,00 ON UTE S3 09/20 24/03/15 0,00 3,7251 99,25 99,25000 0,7219 30/09/20 3,3750(f) 3,3750 03-09 ---- --- 0,00 0,00 OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU 07/22 24/07/14 0,00 0,00 0,00000 0,6951 24/07/22 1,7500(f) 1,7500 01-07 ---- --- 0,00 0,00 ON BHU 11/22 21/11/14 0,00 0,00 0,00000 0,1264 21/11/22 1,7500(f) 1,7500 05-11 ---- --- 0,00 0,00 ON UTE 08/26 09/02/15 0,00 2,6295 102,00 103,00000 1,0462 06/08/26 2,8750(f) 2,8750 02-08 ---- --- 0,00 0,00 ORGANISMOS INTERNACIONALES ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - U$S BANCO MUNDIAL 07/10/15 0,00 97,05 0,00000 0,5856 15/04/17 3,4000(f) 3,4000 04-10 ---- --- 0,00 0,00 BANCO MUNDIAL 01/10/08 0,00 4,0172 99,50 0,00000 0,5856 15/04/17 3,4000(f) 3,4000 04-10 ---- --- 0,00 0,00 BCO MUNDIAL 09/10/15 0,00 96,68 0,00000 6,4356 30/09/16 9,0000(f) 9,0000 09 ---- --- 0,00 0,00
7 F_ult Precio Ult. Precio ref., Precio. ref. Corrim. Instrumento oper. Oper. S/C. YTM** al cierre (*) próx. ape. (*) int hoy Vencim. Dias generica vigente Meses pago CORP AN 2019 04/05/16 0,00 0,00 0,00000 0,2389 10/05/19 2,0000(f) 2,0000 05-11 ---- --- 0,00 0,00 CORP AND 01/17 12/09/06 0,00 0,00 0,00000 2,4757 12/01/17 5,7500(f) 5,7500 01-07 ---- --- 0,00 0,00 CORP AND 06/19 29/01/15 0,00 125,15 0,00000 0,2934 04/06/19 8,1250(f) 8,1250 06-12 ---- --- 0,00 0,00 CORP AND 06/22 26/02/16 0,00 2,6367 109,60 110,64300 0,0243 15/06/22 4,3750(f) 4,3750 06-12 ---- --- 0,00 0,00 CORP AND 08/17 10/05/16 0,00 100,48 0,00000 0,5375 08/08/17 1,5000(f) 1,5000 02-08 ---- --- 0,00 0,00 EUROP INVEST BK 07/02/12 0,00 0,00 0,00000 0,5431 15/03/19 2,1250(f) 2,1250 03-09 ---- --- 0,00 0,00 INTER AMER. DEV 16/06/15 0,00 0,00 0,00000 0,0052 16/06/20 1,8750(f) 1,8750 06-12 ---- --- 0,00 0,00 INTL BK RECON 07/10/14 0,00 0,00 0,00000 0,3646 07/10/19 1,8750(f) 1,8750 04-10 ---- --- 0,00 0,00 INTL FINANCE CO 16/07/15 0,00 0,00 0,00000 0,6816 16/07/20 1,6250(f) 1,6250 01-07 ---- --- 0,00 0,00 ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - CHF CORP AND 08/20 13/08/13 0,00 0,00 0,00000 1,2667 13/08/20 1,5000(f) 1,5000 08 ---- --- 0,00 0,00 Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguay LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC. PRIMARIO - $ L.R.M. $ 0,00 ------- 0,00 0,00000 0,0000 16/12/16 182 ----------- ------- 15,3700 ---- 998.100,00 929.421,40 LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC.SECUNDARIO - $ L.R.M. $ 0,00 99,26 0,00000 0,0000 13/07/16 26 ----------- ------- 11,0000 --- 1.540.000,00 1.528.594,30 CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S Instrumento Balance Capital integrado Patrimonio beneficio Benef. Cup. F.ult Oper Pre. Máximo CP FF BOSQUES -------- 0,00 0,00 ------- 08/08 --- 0,00 0,00 CP FF PAMPA A -------- 0,00 0,00 ------- 15/06 115.50 0,00 0,00 CP FF PAMPA B -------- 0,00 0,00 ------- 01/06 115.00 0,00 0,00 FID FIN ARIAS -------- 0,00 0,00 ------- 13/06 107.25 0,00 0,00 FID FIN ARIAS 2 -------- 0,00 0,00 ------- 23/12 --- 0,00 0,00 FID FIN ARIAS 3 -------- 0,00 0,00 ------- 23/12 --- 0,00 0,00
8 Instrumento Balance Capital integrado Patrimonio beneficio Benef. Cup. F.ult Oper Pre. Máximo CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - UI **CP FF CASASUR -------- 0,00 0,00 -------- ----------- --- --- 25/04/16 105.00 0,00 0,00 ACCIONES ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S **ALUMINIO URUG 31/12/14 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- --- 23/06/10 15.00 0,00 0,00 F.N.PAPEL 31/05/15 1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 24/10/13 0.3222%E 43 --- 06/07/12 2.00 0,00 0,00 # FIBRATEX FUND 30/09/06 0,00 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5 --- 23/02/00 1.90 0,00 0,00 # FIBRATEX ORD. 30/09/06 0,00 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5 --- 23/02/00 1.70 0,00 0,00 # FIBRATEX ORD. 30/09/06 0,00 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5 --- 13/10/97 82.00 0,00 0,00 # FIBRATEX ORD. 30/09/06 0,00 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5 --- 13/10/97 82.00 0,00 0,00 # FIBRATEX PREF 30/09/06 0,00 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5 --- 23/02/00 1.70 0,00 0,00 **FRIG. MODELO 30/06/15 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1.741388 10 --- 10/06/16 9.50 0,00 0,00 GRALADO S.A. 30/04/15 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- --- 13/05/16 560.00 0,00 0,00 ISUSA ESC 31/12/15 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- --- 17/03/16 7.60 0,00 0,00 **PAP. MERCEDES 30/06/14 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- --- 21/05/02 19.00 0,00 0,00 UNION AGR GR 31/03/15 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- --- 03/05/13 0,00 0,00 UNION AGR GR 31/03/15 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- --- 05/03/14 59.00 0,00 0,00 Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,e=dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.
DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs. 9 Instrumento Vencim. Precio con Cupón Precio sin Cupón Liquidación Nominal Operado Efectivo Operado BONOS 2018 I.F.I. ESC 109.26 108.00 20/06/2016 6.265,00 6.845,38 Total 6.265,00 6.845,38 BONOS 2018 I.F.I. 109.76 108.50 20/06/2016 11.200,00 12.293,56 Total 11.200,00 12.293,56 BONOS 2019 I.F. 118.06 116.25 20/06/2016 1.000,00 1.180,63 Total 1.000,00 1.180,63 EURO.ROU 2022 8% 128.00 127.25 22/06/2016 20.000,00 25.601,11 Total 20.000,00 25.601,11 EURO.ROU 2024 4.50% 109.10 107.50 22/06/2016 10.000,00 10.910,00 22/06/2016 3.500,00 3.818,50 Total 13.500,00 14.728,50 EURO.ROU 2027 4.375% 105.16 104.50 22/06/2016 5.000,00 5.258,42 105.01 104.35 22/06/2016 10.000,00 10.501,84 22/06/2016 540.000,00 567.099,38 22/06/2016 100.000,00 105.018,40 22/06/2016 85.000,00 89.265,64 22/06/2016 15.000,00 15.752,76 Total 755.000,00 792.896,44 EURO.ROU 2036 7.625% 133.92 132.00 22/06/2016 2.376,00 3.182,12 Total 2.376,00 3.182,12 EURO.ROU 2045 4.125% 88.36 88.00 22/06/2016 77.000,00 68.042,33 88.36 88.00 22/06/2016 1.500,00 1.325,50 Total 78.500,00 69.367,83 EURO.ROU 2050 5.1% 96.55 96.50 22/06/2016 22.800,00 22.014,92 96.45 96.40 22/06/2016 7.500,00 7.234,25 96.05 96.00 22/06/2016 100.000,00 96.056,67 96.05 96.00 22/06/2016 30.000,00 28.817,00 96.15 96.10 22/06/2016 200.000,00 192.313,33 Total 360.300,00 346.436,17
DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs. 10 Instrumento Vencim. Precio con Cupón Precio sin Cupón Liquidación Nominal Operado Efectivo Operado SOBERANO BRASIL 20/01/37 109.75 106.75 22/06/2016 200.000,00 219.516,67 Total 200.000,00 219.516,67 LETRAMON L.R.M. $ 13/07/201 99.25 n/a 11.000 17/06/2016 1.540.000,00 1.528.594,30 Total 1.540.000,00 1.528.594,30 EURO. UI 2018 5% UI 101.11 99.75 22/06/2016 15.000,00 1.071,35 100.86 99.50 22/06/2016 100.000,00 7.124,70 Total 115.000,00 8.196,05 EURO. UI 2037 3.7% UI 83.30 81.50 22/06/2016 15.000,00 828,81 Total 15.000,00 828,81 NOT. BCU NT 3.50% 04/20 94.63 94.15 20/06/2016 715.000,00 2.318.264,36 Total 715.000,00 2.318.264,36 NOT. BCU NT 5.20% 06/19 99.99 99.95 20/06/2016 102.200,00 350.124,09 99.99 99.95 20/06/2016 40.000,00 137.034,85 Total 142.200,00 487.158,94 of = oficialización DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs. Instrumento Vencim. Precio con Cupón Precio sin Cupón Liquidación Nominal Operado Efectivo Operado of = oficialización
COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) 11 Moneda 16/06/16 15/06/16 14/06/16 13/06/16 DOLAR AMERICANO (billete) 30.597/30.597 30.597/30.597 30.752/30.752 31.039/31.039 DOLAR AMERICANO (transf.) 30.568/30.568 30.568/30.568 30.725/30.725 31.012/31.012 PESO ARGENTINO (billete) 13.7410 13.7410 13.7490 13.8010 REAL (billete) 3.4645 3.4645 3.4986 3.4755 EURO (billete) 1.1263 1.1263 1.1200 1.1292 U.I. 3.422/3.422 3.422/3.422 3.421/3.421 3.420/3.420 U.R. 905.960/905.960 905.960/905.960 905.960/905.960 905.960/905.960 VALORES DE TASAS E INDICES /Indice ACTUAL 1er. ANTERIOR 2do. ANTERIOR 2015 INDICE BOVESPA 48552.8000 14/06/2016 49482.9000 26/05 51671.0000 05/05 53689.0000 11/06/15 INDICE DOW-JONES 17636.6000 14/06/2016 17828.3000 26/05 17660.7000 05/05 18039.0000 11/06/15 INDICE MERVAL 13970.2000 14/06/2016 13648.2000 26/05 14277.8000 05/05 11661.0000 11/06/15 INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO 0.4600 01/04/2016 1.0400 01/03 1.6000 01/02 0.4500 01/06/15 LIBOR 12 MESES EN U$ 1.2533 14/06/2016 1.3207 26/05 1.2303 05/05 0.7880 11/06/15 LIBOR 3 MESES EN U$ 0.6548 14/06/2016 0.6741 26/05 0.6318 05/05 0.2859 11/06/15 LIBOR 6 MESES EN U$ 0.9339 14/06/2016 0.9771 26/05 0.9083 05/05 0.4448 11/06/15 Índice BVMBG últimos 5 registros Valor Variación 17/06/2016 198,2403 0,1700 16/06/2016 197,9038-0,0560 15/06/2016 198,0147 0,1995 14/06/2016 197,6205-0,1526 13/06/2016 197,9225-0,1794
AVISOS <GRALADO S.A.(SHOPPING 3 CRUCES> COMUNICA A SUS SRES. ACCIONISTAS QUE A PARTIR DEL 16/06/2016 PROCEDERA AL PAGO DE UN DIVIDENDO ANTICIPADO POR U$S 1.200.000. 12 (*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 17/06/16 18:02 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.