Informe Presupuesto de Inversiones Ministerio de Obras Públicas Año 213 Dirección de Planeamiento Enero 214
Información General El presupuesto de inversión MOP, destinado a financiar obras y estudios, se expresa en el Subtítulo 31 de Inversión. Este monto global por Servicio, se genera en la Ley de Presupuestos del Sector Público que es publicada en diciembre del año anterior al de su ejecución. El monto de la Ley publicada, tiene variaciones a lo largo del año, debido a ajustes dispuestos a nivel de Sector Público, mayores ingresos a los considerados inicialmente, traspasos entre organismos del Sector Público u otras causas. Estas modificaciones se realizan mediante decretos del Ministerio de Hacienda. A la cifra resultante de la Ley, más todas estas modificaciones, se les llama internamente Ley más ajustes o bien Presupuesto Vigente. Para comprometer fondos y ejecutar pagos, se requiere que cada estudio y proyecto sea identificado en un Decreto del Ministerio de Hacienda, que lleva también la firma del/la ministro/a de Obras Públicas. Mediante estos decretos se asignan los fondos para el año vigente, como también se establecen los montos máximos a comprometer para cada uno de los años siguientes, vale decir sus arrastres. Cuando un decreto que asigna fondos ingresa a la Contraloría General de la República, el servicio respectivo del MOP puede publicar el llamado a licitación. Posteriormente, cuando el decreto está totalmente tramitado, se puede proceder a adjudicar los contratos y efectuar pagos. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Información General Las asignaciones de fondos de los proyectos y estudios sufren modificaciones durante el año, concretamente, de acuerdo al avance en la ejecución de los contratos, estas modificaciones se oficializan mediante decretos del Ministerio de Hacienda que siguen el mismo trámite que los decretos de identificación de inversiones. A la cifra resultante de los decretos de identificación de inversiones más todas las modificaciones se les llama internamente Presupuesto Decretado. Al monto pagado acumulado durante el año, se le llama también Presupuesto Ejecutado. Presupuesto Inicial Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada. Presupuesto Vigente Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes. Presupuesto Decretado Monto asignado en los decretos de Identificación más todos los ajustes efectuados mediante decretos de modificación presupuestaria. Presupuesto final Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes realizados mediante decretos cursados al 31 de diciembre. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Ciclo de Vida de un Proyecto Fase Etapas Evaluación Idea Perfil Preinversión Ex - Ante Prefactibilidad Factibilidad Diseño Seguimiento Físico / Financiero Inversión Ejecución Ex - Post Operación Operación Ver Glosario de Términos Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Curva de Ejecución Presupuestaria Mensual MOP Porcentaje de Avance : Promedio 26 al 21, años 21 al 213: Porcentaje Ejecutado Acumulado mes de diciembre / (Ley + Ajustes totalmente tramitados al mes de diciembre). Elaborado por : Dirección de Planeamiento Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Situación Presupuestaria de Inversión Año 213 ST. 31 INICIATIVAS DE INVERSION (Obras y Estudios) 213 M$ 213 (miles de pesos 213) Institución Presupuesto Ley + Ajustes Monto asignado a proyectos y estudios (Decretado) Pagado a la fecha % (Pagado/ Ley + ajustes) 39.966 39.966 39.1 99,7% Dirección de Arquitectura 35.469.625 35.469.625 34.222.46 96,5% Dirección de Obras Hidráulicas 99.984.192 99.984.192 99.7.38 99,% 822.79.158 822.79.158 82.416.476 99,7% Dirección de Obras Portuarias 46.525.815 46.497.31 45.99.63 98,9% Dirección de Aeropuertos 3.118.624 3.118.624 29.659.466 Administración Sistema 228.283.344 228.283.344 224.853.531 Dirección General de Obras Públicas 294.774 294.774 29.345 Dirección de Planeamiento 197.367 197.367 197.365 1,% Agua Potable Rural 63.2.669 63.2.669 61.969.159 98,3% Dirección General de Aguas 4.247.865 4.247.865 4.211.157 99,1% 91.675 91.675 91.654 1,% 1.331.334.74 1.331.35.56 1.321.218.633 99,2% Subsecretaría Obras Públicas Instituto Nacional de Hidráulica Total MOP (*): Balance Cierre 213 DCyF (Dirección de Contabilidad y Finanzas). Nota: actualización mensual (informe ejecución presupuestaria en www.dirplan.cl) Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Situación Presupuestaria de Inversión Año 213 por Tipo de Obra Edificación Patrimonial 2.626 32.844 Edificios MOP y Gubernamentales 22.47 Aguas Lluvias 27.182 Manejo de cauces, defensas fluviales y control aluvional 49.47 Obras de riego 93.222 Ampliación, mejoramiento y reparación Vialidad Conservación Vialidad 56.1 Construcción Vialidad 3.138 Red Austral 88.912 Reposición Vialidad 77.829 Ruta 5 74.876 Vialidad Urbana 9.79 Infraestructura Pesca Artesanal 37.855 Otros Obras Portuarias 3.569 Aeropuertos Adminisración Sistema 63.97 Agua Potable Rural Estudios Básicos 5.917 Otros 2.637 Inversión Año 213 5. 1. 15. 394.347 238.657 2. Fondos 213 25. 3. Diciembre 213 35. 4.
Cantidad de de Inversión por Etapas Ministerio de Desarrollo Social do 213 CONTRATOS REFERIDOS A OBRAS Y ESTUDIOS (*) PROGRAMADOS 213 POR ETAPAS Ministerio de Desarrollo Social M$ 213 (miles de pesos 213) Cantidad de Contratos Monto 213 (M $213) Pre Factibilidad 339 14.25 Factibilidad 13 666 Diseño 187 17.75 Ejecución 2.99 99.574 Total MOP 2.638 941.565 Etapa Nota: Monto programado por contrato al cierre del mes de Noviembre 213. Fuente SAFI (Sistema de Administración Financiera). (*) Excluye entre otros: Expropiaciones, asesorías inspección fiscal, peritos tasadores, administración directa, gastos administrativos, subsidios y compensaciones de concesiones, publicaciones, otra gestión de proyectos, cambios de servicios, señalización, indemnizaciones. En la mayoría de los casos es necesario que termine una etapa y se apruebe para poder identificar la siguiente. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Cantidad de Contratos de Diseño por Servicio do con Presupuesto 213 Institución Cantidad de Contratos Monto 213 (M $213) Subsecretaría Obras Públicas Dirección de Arquitectura 4 476 Dirección de Obras Hidráulicas 35 2.659 11 12.416 Dirección de Obras Portuarias 36 915 Dirección de Aeropuertos 5 516 Administración de Sistema de Dirección General de Obras Publicas Dirección de Planeamiento Agua Potable Rural 6 93 Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica 187 17.75 Total MOP Inversión Año 213 Fondos 213 Nota: 1) La etapa de diseño de los proyectos es la etapa previa a la construcción. Conocer esta cartera permite proyectar las obras que se construirán. 2) Monto programado por contrato. Fuente SAFI.(Sistema de Administración Financiera) Diciembre 213
Algunos diseños financiados con fondos 213 Región Servicio Codigo Nombre Dirección de Obras Hidráulicas 186981 186346 196682 197953 18622 Construcción Embalse Camiña, Región de Tarapacá Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Ruta A-685 Y A-675, Pica - Salar Del Huasco Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique Reposición Ruta 15-ch; Sector: Acceso Tarapacá - Alto Chusmiza, Por Sectores, Huara 1.2.739 531.462 433.696 325.229 297.115 186223 172391 Reposición Ruta 1 Sector: Caleta Buena Tocopilla Reposición Ruta 5 Sector Crucero - Iberia 373.425 292.466 Construcción Sistema de Regulación Valle De Aconcagua, V Región Mejoramiento Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas Hijuelas Mejoramiento Ampliación APR El Algarrobal San Felipe 345.842 334.98 2.57 Dirección de Obras Hidráulicas 186776 Dirección de Obras Hidráulicas 19129 193777 Agua Potable Rural Monto M$ 213 (miles de pesos 213) Dirección de Arquitectura 191349 172863 Mejoramiento Caminos básicos intermedios, Provincia Melipilla, Chacabuco y Cordillera, RM Normalización y mejoramiento integral Edificio MOP, Santiago 769.442 212.89 172145 1857 Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-6 Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés 426.719 313.79 186237 Reposición Ruta 148 Sector: Cruce Ruta 5 - Puente Queime 35.4 19679 161399 Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región de Los Ríos Construccion y Mejoramiento Ruta 21-ch Sector Coñaripe - Pellaifa 346.47 32.922 197521 185693 Contrucción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillan) - Caleta Gonzalo Contrucción Terminal Portuario e Infraestructura Pesca Artesanal Chaitén 37.922 16.82 Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Comparación Porcentaje de Avance Acumulado al Mes de Diciembre 213 Promedio 27-29; Año 21; Año 211; Año 212; Año 213 Institución Promedio 27 a 29 Año 21 Año 211 Año 212 Año 213 Subsecretaría Obras Públicas 84,2%,% 1,% 1,% 99,7% Dirección de Arquitectura 96,9% 95,9% 96,% 97,1% 96,5% Dirección de Obras Hidráulicas 99,1% 99,9% 98,6% 99,6% 99,% 98,1% 98,7% 98,8% 99,6% 99,7% Dirección de Obras Portuarias 96,7% 97,1% 97,9% 98,8% Dirección de Aeropuertos 99,% 97,3% 94,2% Dirección de Planeamiento 87,2% 94,1% 1,% 99,9% 1,% Dirección General de Obras Públicas 5.4% 92,4% 87,4% 99,7% Agua Potable Rural 98,9% 99,9% 97,5% 99,3% 98,3% Dirección General de Aguas 96,3% 95,4% 97,3% 92,8% 99,1% 85,5% 1,% Instituto Nacional de Hidráulica Transantiago 85,1% 66,% 71,1% Sub Total 96,6% 96,7% 97,2% 99,4% 99,2% Administración Sistema 93,6% 99,1% 98,3% 96,8% Total 95,8% 97,4% 97,5% 98,8% 99,2% Porcentaje de Avance : Promedio 27 al 29, años 21 al 213: PorcentajeEjecutado Acumulado mes de Diciembre/(Ley+ajustes totalmente tramitados al mes de Diciembre). Fuente: Balance Cierre 27 a 29, 21, 211, 212, 213 Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF). Elaborado por : Dirección de Planeamiento 98,8% Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Presupuesto comprometido Años Institución Límite máximo de compromisos 214 Límite máximo de compromisos 215 Año 216 y Siguientes 46. Dirección de Arquitectura 29.896.334 Dirección de Obras Hidráulicas 15.448.244 54.21.884 28.542.589 76.4. 622.779. 797.612. Dirección de Obras Portuarias 5.548.966 56.633.679 Dirección de Aeropuertos 38.871.624 13.713.54 13.127.552 Administración Sistema 19.511.785 145.447.318 133.231.262 Dirección General de Obras Públicas 288.7 Dirección de Planeamiento 131.146 45. futuros corresponde al monto Agua Potable Rural 39.33.71 1.. 1.. prometer cada año, establecido Dirección General de Aguas 2.16.37 56. 3. en los decretos de asignación de 11. 19 BIS, decreto de Ley orgánico 1.217.77.537 894.38.421 973.813.43 Subsecretaría Obras Públicas Instituto Nacional de Hidráulica TOTAL Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213 Nota: Compromisos de años máximo autorizado para com- fondos del año vigente. (Articulo de administración financiera del Estado)
: Compromiso de Fondos MOP dos para Años M$ 214 (miles de pesos 214) Etapa 215 216 217 218 219 22 221 222 223 Explotación 216.7.752 22.985.975 22.92.765 218.7.572 234.554.131 148.67.272 15.271.643 78.48.77 58.46.589 58.26.255 Construcción 12.49.323 32.1.22 59.29.58 59.29.58 59.29.58 59.29.58 57.54.61 32.38.393 1.764.98 1.764.98 En Licitación 9.972.23 18.733.235 7.51.41 38.593.954 56.163.164 83.729.397 74.695.378 66.29.634 61.336.14 63.51.579 Por Licitar 25.119.21 36.815.555 45.173.198 42.17.78 28.699.468 54.175.769 51.362.468 51.362.468 46.11.91 45.346.59 SUBT 31 263.58.55 38.544.985 331.985.882 357.828.112 378.626.272 345.721.946 288.383.551 228.442.266 176.248.736 177.188.441 224 Nota: Cifras sujetas a frecuentes variaciones y ajustes. Incluye proyectos vigentes y nuevos. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
ción financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Convenios de ción vigentes M$ 213 (miles de pesos 213) Región 214 215 216 883.239 1.819. 8.88. 6.281. Antofagasta 4.662.497 1.72.36 1.241.35 Atacama 1.882.799 1.544.6 499.858 Arica y Parinacota Tarapacá 213 3.332.387 Coquimbo Valparaíso 1.354.15 Metropolitana O Higgins Maule 12.426.918 12.847.419 9.953.175 Biobío 3.52.92 3.23.818 927.142 Los Ríos 14.267.789 4.24.894 Los Lagos 7.397.942 89.7 Aysén Magallanes Total 4.542.43 9.198.52 9.72.8 47.682.442 42.79.675 31.132.28 13.678.942 Ver para mas Información http://www.subdere.cl Nota: 1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de ción (CP) vigente 2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 213 dichos convenios deberían haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213
Informe Presupuesto de Inversiones Ministerio de Obras Públicas Año 213 Dirección de Planeamiento Enero 214