Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

IBEX-35 2011-2012 Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL 2011-2012 Año XXXIII - Número 217 Viernes, 2 de noviembre de 2012 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo pdo. % sobre total EN EL AÑO año anterior año anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT 3.024,51 21.704.379,31 44,12% 31,93% OBLIGACIONES WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) 3.800,00 263.219.110,89 490,71% 460,38% 941.651,52 200.920.982,29 40,96% 35,44% 8.946.557,59 1.314.353.829,76 122,68% 113,03% DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE BASE 29 DICIEMBRE 1989 = 3.000 NOMBRE PRECEDENTE ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = 3.000 IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = 10.000 IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = 1.000 FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = 5.000 IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = 15.000 IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = 10.000 IBEX 35 Impacto Div. 7.886,4 7.968,9 82,5 16.921,2 17.112,6 191,4 15.179,8 15.348,7 168,9 15.147,6 15.316,5 168,9 1.952,4 1.908,2-44,2 406,8 393,0-13,8 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX Top 4.532,7 4.588,2 55,5 Base 31/12/2002 = 1.000 FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = 1.000 FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = 3.000 INDICES IBEX 5.187,1 5.128,4-58,7 8.483,3 8.519,6 36,3 3.414,1 3.426,5 12,4 1.891,8 1.901,3 9,5 7.084,2 7.161,4 77,2 4.990,6 5.094,9 104,3 11.516,4 11.776,6 260,2 11.002,4 11.246,9 244,5 1.415,2 1.459,5 44,3 504,2 510,9 6,7 2.725,1 2.766,3 41,2 10.504,0 10.710,3 206,3 DICBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 INDICE GENERAL BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE ACTUAL DIF. 867,95 877,29 9,34 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2011 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 86,01 86,47 0,46 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 91,67 92,42 0,75 BIENES DE CONSUMO 157,46 162,12 4,66 SERVICIOS DE CONSUMO 105,97 107,39 1,42 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 97,62 98,35 0,73 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 86,63 87,33 0,70 ELECTRICIDAD Y GAS 95,55 95,82 0,27 CONSTRUCCION 90,18 90,95 0,77 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 98,12 98,90 0,78 INMOBILIARIAS Y OTROS 65,74 68,43 2,69 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 82,32 83,05 0,73 INDICE GENERAL 97,76 98,81 1,05 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2004 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 125,21 125,88 0,67 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 103,08 103,93 0,85 BIENES DE CONSUMO 414,77 427,04 12,27 SERVICIOS DE CONSUMO 66,16 67,05 0,89 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 78,85 79,44 0,59 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 114,95 115,88 0,93 ELECTRICIDAD Y GAS 128,12 128,48 0,36 CONSTRUCCION 111,13 112,08 0,95 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 80,19 80,82 0,63 INMOBILIARIAS Y OTROS 5,81 6,05 0,24 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 110,45 111,42 0,97 INDICE GENERAL 112,46 113,67 1,21 ACCIONES TOTAL VOLUMEN ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN en el día NOMBRE CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. EXCLUSIONES en el añonominal ACUMULADO (ACCIONES) ADMISIONES en el añonominal ACUMULADO Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR 3.609.412.642,70-57,65% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR 1.123.560.735,04-64,07% -SOCIEDAD RECTORA- SERVICIO INFORMACION GENERAL Tfno. 96-3870100 Mercado y Sistemas de Liquidación 96-3870107 766.307.621,32 51.458.464.889,96 73,56% 66,90% 776.202.654,94 53.258.663.192,21 74,37% 67,61% Administración y Gestión 96-3870164 Sistemas de información 96-3870108 Libreros, 2-4 Tel. 96-3870100 Fax 96-3870133 46002 VALENCIA 1

O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O 2 de noviembre de 2012- Pág. 2 AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar - E F E C T O S P Ú B L I C O S - ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 2. CORPORACIONES PUBLICAS I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO 16.037,28 1.01.2020 a. 1.01.2012 0,037625 0,029724 t. 1.01.13 3 01 5 00 SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES0015440011 72,24 1.01.2013 a. 1.01.2012 0,037625 0,029723 t. 1.01.13 3 01 5 00 SEc AC»»»» 2. a ES0015440029 5. VALORES EXTRANJEROS 30.668,89 1.07.22 a. 1.07.11 0,060100 0,060100 s. 1.01.13 3 01 4 00 SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES0002750000 60.911,35 1.07.22 a. 1.07.11 0,060100 0,060100 s. 1.01.13 30,05 4 00 SEc AC»»»» B ES0002750059 32.754,50 1.07.22 a. 1.07.11 3,005000 3,005000 s. 1.01.13 150,25 4 00 SEc AC»»»» C ES0002750067 860.331,50 1.01.31 a. 1.01.12 0,060100 0,060100 t. 1.01.13 6,01 4 00 SEc AC»» 1946 ES0002750018 3. COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 63.106.260,00 15.12.17 65.000(p) 48.750(p) a. 15.12.12 6.010,12 6 50 SEx AC Universidad de Alicante Em. 30.10.97 ES0282101007 25.843.516,00 15.12.17 65.000(p) 48.750(p) a. 15.12.12 6.010,12 6 50 SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em. 30.10.97 ES0282104001 54.091.080,00 15.12.22 66.000(p) 49.500(p) a. 15.12.12 6.010,12 6 60 SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em. 30.10.97 ES0282103003 45.075.900,00 15.12.13 55.500(p) 41.625(p) a. 15.12.12 6.010,12 5 55 SEx AC»»»». 31.3.98 ES0282103011 45.075.900,00 15.12.22 66.000(p) 49.500(p) a. 15.12.12 6.010,12 6 60 SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em. 30.10.97 ES0282102005 48.080.960,00 15.12.13 55.500(p) 41.625(p) a. 15.12.12 6.010,12 5 55 SEx AC»»»»»» 31.3.98 ES0282102013 NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 2 de noviembre de 2012- Pág. 2

O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) - E F E C T O S P U B L I C O S - 2 de noviembre de 2012- Pág. 3 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar (Continuación) ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 2 de noviembre de 2012- Pág. 3

AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - 4.SERVICIO DE CONSUMO 45.Autopistas y aparcamientos Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 2 de noviembre de 2012- Pág. 4 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 193.000.000,00 26.06.13 19,15000000 18,92020000 a. 20.12.12 500,00 3,83 SEx AC», mayo 2003 ES0211839123 5.SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 51.Bancos y Cajas de Ahorro Banca Cívica, S.A. 278.007.300,00 17.12.14 --- 1,50000000 1,18500000 t.30.12.12 100,00 6,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie A/2012 307.153.000,00 17.12.14 --- 1,95000000 1,54050000 t.30.12.12 100,00 7,80 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie B/2012 295.025.000,00 17.12.14 --- 2,25000000 1,77750000 t.30.12.12 100,00 9,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie C/2012 ES0348873011 ES0348873029 ES0348873037 Banco de Sabadell S.A. 493.880.000,00 21.07.13 op. 21.07.10 12,40000000 9,79600000 t. 21.01.13 1.000,00 v.4,7050 SEc AC Emis. 21-7-09, Obligaciones subordinadas 464.328.000,00 11.11.13 0,10000000 0,07900000 t. 11.11.12 5,00 7,75 SEc AC Emis. 11-11-10, Obligaciones subordinadas ES0313860241 ES0313860290 Banco de Valencia, S. A. 99.999.000,00 15.12.14 16,9350000 13,3786500 t. 15.12.12 3.000,00 v.2,258 SACL Obligaciones, 3ª emisión ES0213980024 100 000 100 000 2.10.12 100 000 2.1 90 000 25.7 Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto (ahora Banco Financiero y de Ahorros, S.A.) 1.803.030,00 perpetua op. 30.06.09 15,02525000 12,17045250 s. 30.12.12 601,01 v. 5,00 SACL Obligaciones subordinadas, junio 1989 1.502.525,00 perpetua op. 30.06.12 15,02525000 12,17045250 s. 30.12.12 601,01 v. 5,00 SACL»» junio 1992 ES0215307028 100 000 100 000 28.10.11 ES0215307036 100 000 100 000 31.10.11 Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.) 100.969,68 10,14204375 8,21505544 s. 25.12.12 601,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES0215395015 101 282 101 282 11.10.11 Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA (ahora Banco Financiero y de Ahorros, S.A.) 18.030.300,00 perpetua op. 15.12.08 10,15706900 8,22722589 s.15.12.12 601,01 v. 3,380 SACL Obligaciones subordinadas, 3ª emisión 300.000.000,00 04.07.22 0,86333333 0,68203333 m.04.11.12 1.000,00 v.1,036 SACL»», 8ª» ES0214977037 100 000 100 000 14.11.11 ES0214977052 97 350 97 350 23.3.12 100 000 5.3 88 500 16.3 Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.) 210.000.000,00 18.09.15 9,85000000 7,78150000 t.18.12.12 1.000,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión ES0214977060 76 000 76 000 1.11.12 76 000 76 000 100 000 13.1 66 000 31.7 Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.) 618.439,29 10,14204375 8,21505544 s. 25.03.13 601,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988 ES0214400014 90 000 90 000 8.10.12 101 198 27.1 90 000 8.10 56.Servicio de Inversión Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) 12.945.000,00 05.04.14 25,00000000 19,75000000 s.05.04.13 1.000,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em.5-4-2011 ES0373358003 NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 2 de noviembre de 2012- Pág. 4

AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - (Continuación) C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 2 de noviembre de 2012- Pág. 5 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 2 de noviembre de 2012- Pág. 5

ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - 1. PETROLEO Y ENERGIA 2 de noviembre de 2012- Pág. 6 CAMBIOS PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 1.1 Petróleo 1.256.178.727 Todo 0,42525000 07.07.11 0,45662000 10.01.12 MC AC Repsol, S.A. ES0173516115 (*) 1.2 Electricidad y gas 238.734.260 Todo 0,30861000 21.12.11 0,48332955 05.07.12 MC AC Enagas,S.A. 1.058.752.117 Todo 1,04238900 01.07.11 1,03580000 02.07.12 MC AC Endesa,S.A. 1.000.689.341 Todo 0.28512000 07.01.11 0,28677000 09.01.12 MC AC Gas Natural SDG,S.A 6.138.893.000 Todo 0,02430000 13.07.11 0,02370000 04.07.12 MC AC Iberdrola, S.A. 135.270.000 Todo 0,54788400 02.01.12 1,03660000 02.07.12 MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES0130960018 (*) ES0130670112 (*) ES0116870314 (*) ES0144580Y14 (*) ES0173093115 (*) 1.4 Energias Renovables 5.000.000.000 Todo 0,01449488 23.05.11 0,01959200 21.05.12 MC AC Enel Green Power, S.p.A. 15.000.000 Todo 0,17000000 27.11.06 0,16400000 14.02.07 MC AC Montebalito, S.A. 99.706.032 Todo 0,01620000 03.10.11 MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT0004618465 (*) ES0116494016 (*) ES0165386014 (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos 78.049.730 0,10625000 23.05.12 0,10980688 20.08.12 MC AC Aperam, Societe Anonyme 1.560.914.610 0,10625000 23.05.12 0,10980688 20.08.12 MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) 132.978.782 Todo 0,12406600 15.07.08 0,08307663 15.07.09 MC AC TUBACEX, S.A LU0569974404 (*) LU0323134006 (*) ES0132945017 (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo 3.428.075 Todo 8.50500000 07.07.11 8.29500000 06.07.12 MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 87.000.000 Todo 0,04359430 12.01.12 0,16771194 13.06.12 MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) 253.880.717 Todo 0,16400000 24.06.09 0,00550800 20.07.11 MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) 385.241.499 Todo 0,09480000 11.06.12 0,09480000 10.09.12 MC AC Zardoya Otis, S.A. ES0121975017 (*) ES0129743318 (*) ES0143416115 (*) ES0184933812 (*) 2.3 Construcción 314.664.594 Todo 0,93150000 05.07.11 0,71100000 07.02.12 MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A. 9.843.618 Todo 0,06000000 15.06.07 0,07000000 23.06.08 MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A. 733.510.255 Todo 0,16200000 17.11.11 0,19750000 24.05.12 MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) 127.303.296 Todo 0,51350000 10.01.12 0,51350000 13.07.12 MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 443.728.374 Todo 0,12300000 31.10.08 0,08100000 24.05.11 MC AC Sacyr Vallehermoso, S.A., (antes Vallehermoso,S.A.) ES0167050915 (*) ES0158300410 (*) ES0118900010 (*) ES0122060314 (*) ES0182870214 (*) 2.4. Materiales de construcción 197.499.807 Todo 0,08200000 17.04.09 0,02593700 15.04.10 MC AC Uralita,S.A. ES0182170615 (*) 2.5 Industria química 101.501.315 Todo MC AC Ercros, S.A. ES0125140A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros 112.629.070 Todo 0,07379720 10.06.08 0,05891037 07.10.11 MC AC Fluidra, S.A. 45.724.133 Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A. 55.896.000 Todo 0,52693000 20.01.12 0,54352000 11.07.12 MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES0137650018 (*) ES0141571119 (*) ES0178165017 (*) 2.7 Aeroespacial 825.428.932 Todo 0,1870000 01.06.11 0,32512500 04.06.11 MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. NL0000235190 (*) 3. BIENES DE CONSUMO 3.1 Alimentación y bebidas 5.038.097 Todo MC AC Barón de Ley, S.A. 1.023.384.179 Todo 0,01492400 04.07.07 0,02952000 18.06.08 MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) 153.865.392 Todo 0.11850000 11.05.12 0,11850000 11.09.12 MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) 47.478.280 Todo 0,05740000 05.07.07 0,07000000 31.07.08 MC AC Natra, S.A. ES0114297015 (*) ES0110047919 (*) ES0112501012 (*) ES0165515117 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09 2 de noviembre de 2012- Pág. 6

ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 2 de noviembre de 2012- Pág. 7 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 3.2 Textil, vestido y calzado 9.146.768 Todo 0,12300000 30.07.09 0,0567000 28.07.10 MC AC Adolfo Dominguez, S.A. 623.330.400 Todo 0,71100000 02.05.12 0,71100000 02.11.12 MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) 116.014.703 Todo 0,08500000 05.07.04 0,06800000 05.07.06 MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES0106000013 (*) ES0148396015 (*) ES0108180219 (*) 3.3 Papel y artes gráficas 250.272.500 Todo 0,08100000 09.05.10 0,055300000 08.05.12 MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) 12.315.391 Todo 0,11060000 23.03.12 0,548844932 27.06.12 MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES0130625512 (*) ES0182045312 (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología 170.522.827 Todo 0,26891676 01.06.10 0,23133600 01.06.11 MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) 204.818.489 Todo 0,01620000 02.01.12 1,00650000 02.07.12 MC AC Faes Farma, S.A. 213.064.899 Todo 0,12550541 18.12.09 0,10359258 01.07.10 MC AC Grifols, S.A. 113.499.346 Todo MC AC Grifols, S.A. Clase B 50.000.000 Todo 0,11421000 06.07.10 0,13938480 06.07.11 MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. 328.713.946 Todo MC AC Natraceutical, S.A. 17.347.124 Todo 0.03950000 18.01.12 0.11078407 12.07.12 MC AC Prim, S.A. 57.699.522 Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) 222.204.887 Todo 37 50(p) 13.06.97 MC AC Zeltia, S.A. ES0157097017 (*) ES0134950F36 (*) ES0171996012 (*) ES0171996004 (*) ES0157261019 (*) ES0165359011 (*) ES0170884417 (*) ES0172233118 (*) ES0184940817 (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO 4.1 Ocio, turismo y hostelería 55.036.470 Todo MC AC Codere, S.A. 246.617.430 Todo 0,22100000 16.05.06 0,21320000 08.07.08 MC AC NH Hoteles, S.A. 184.776.777 Todo 0,04390200 10.08.11 0,03431760 10.08.12 MC AC Melia Hotels International, S.A. ES0119256115 (*) ES0161560018 (*) ES0176252718 (*) 4.2 Comercio 679.336.000 Todo 0,05530000 16.07.12 MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES0126775032 (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad 211.112.800 Todo 0,05670000 14.12.11 1,04910000 04.05.12 MC AC Antena 3 de Televisión, S.A. 406.861.426 Todo 0.35000900 04.05.10 0,10901700 18.04.12 MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) 620.698.915 Todo 0,13120000 27.03.07 0,15088000 19.03.07 MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A 366.269.232 Todo 0,01203903 29.09.11 MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B 124.970.306 Todo 0,15920000 12.05.08 0,04403400 16.09.08 MC AC Vocento, S.A. ES0109427734 (*) ES0152503035 (*) ES0171743117 (*) ES0171743042 (*) ES0114820113 (*) 4.4 Transporte y distribución 90.000 Todo 1,34460000 22.12.11 0,40843000 16.05.12 CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A. 1.689.049 Todo 1,34460000 22.12.11 0,40843000 16.05.12 CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D. 1.855.369.557 Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A. 29.904.518 Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES0110480136 0 6600 1.11.12 0 6600 ES0110480219 24 5000 30.10.12 26 8800 1.11.12 26 8800 26 9500 22.03 20 0000 13.07 ES0177542018 (*) ES0184591032 (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos 814.789.155 Todo 0,24300000 31.10.11 0,2844000 12.04.12 MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES0111845014 (*) 4.6 Otros Servicios 16.307.580 Todo 0,1134000 22.06.11 0,097200 23.12.11 MC AC Clinica Baviera, S.A. 20.169.774 Todo MC AC Corporación Dermoestética, S.A. ES0119037010 (*) ES0124204019 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 2 de noviembre de 2012- Pág. 7

ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 2 de noviembre de 2012- Pág. 8 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros 5.382.108.140 Todo 0,07900000 10.01.12 0,07900000 10.07.12 MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.954.870.848 Todo 0,04860000 19.04.11 0,04050000 06.09.11 MC AC Banco de Sabadell, S.A. 5.492.528.772 Todo 0,02050000 30.10.09 0,04455000 16.03.10 MC AC Banco de Valencia, S.A. 687.386.798 Todo 0,04050000 02.11.11 0,03950000 01.02.12 MC AC Banco Español de Crédito, S.A. 2.173.985.705 Todo 0.04050000 12.01.11 0,04050000 11.10.11 MC AC Banco Popular Español, S.A. 10.099.072.253 Todo 0,18530046 02.05.11 0,10953954 01.08.11 MC AC Banco Santander, S.A. 1.993.963.354 Todo MC AC Bankia, S.A. 4.167.713.033 Todo 0,04860000 27.12.11 0,04740000 27.03.12 MC AC Caixabank, S.A. 50.000.000 Todo 0,05813800 22.12.09 0,07217100 10.06.10 MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) ES0113211835 (*) ES0113860A34 (*) ES0113980F34 (*) ES0113440038 (*) ES0113790531 (*) ES0113900J37 (*) ES0113307039 (*) ES0140609019 (*) ES0114400007 (*) Cot.susp. 09/12/2011 5.4 SICAV 29.454.100 0 04920000 31.07.09 0 04860000 30.07.10 MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES0141960635 (*) 5.5 Inmobiliarias y otros 1.280.145.353 Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) 1.210.690 Todo 0,81000000 27.12.11 1,81700000 27.06.12 CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord. 1.521.709 Todo 0,27060000 15.12.07 CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) 65.026.083 Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A. 16.971.847 Todo 0,08208200 15.07.10 0.05530000 16.01.12 MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A. 21.914.438 Todo 0,04050000 12.07.10 0,04050000 10.06.11 CE SACL Libertas 7, S.A. 988.160.679 Todo 2,05000000 05.07.07 1,64000000 30.04.08 MC AC Metrovacesa, S.A. ES0110944016 (*) ES0132955016 155 0000 31.10.12 154 0000 1.11.12 154 0000 159 0000 13.03 149 0000 25.09 ES0138152113 39 9500 26.7.12 39 9500 1.11.12 39 9500 44 3500 16.01 39 9500 26.07 ES0180918015 (*) ES0154653911 (*) ES0137998A12 3 5000 30.10.12 3 5100 1.11.12 3 5100 5 3100 9.01 3 5000 2.05 ES0154220414 (*) 5.6 Servicios de inversión 83.615.558 Todo 0,29388000 11.05.12 0,31600000 07.09.12 MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. 40.693.203 Todo 0,04050000 06.05.11 0,04050000 07.12.11 MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES0115056139 (*) ES0173358039 (*) 5.7 Fondos Cotizados 4.740.000 0,24450026 14.02.12 0,696253070 13.08.12 MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I. 4.768 0,51119400 16.02.09 1,67820300 16.08.10 MC AC Acción Brasil ETF, F.I.(En Liquidación) 41.212 0,29578446 15.02.10 0,629745000 16.08.10 MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I. 16.500.000 0,21897615 14.02.12 0,274617430 13.08.12 MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I. 5.264 MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado 1.965.530 MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I. 11.964 MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I. 41.464 MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado 90.658.488 MC AC db x-trackers DAX ETF 1C 25.685.912 0,920000000 25.07.12 MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C 420.000 MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C 4.492.183 0,700000000 25.07.12 MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D 6.262.804 MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C 8.660.247 MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C 1.650.000 MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C 3.644.978 MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C 650.000 MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 4.803.003 MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C 30.310.583 MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C 8.353.829 MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C 94.714.771 MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C 8.133.884 MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C 7.985.000 MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C 11.779.195 MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D 72.778.979 MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C 28.396.000 MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C 7.490.673 MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C 7.490.673 MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C 1.250.000 MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C ES0105321030 (*) ES0105322004 (*) Cot susp. 01/02/2012 ES0105304002 (*) Cot susp. 22/12/2011 ES0105336038 (*) ES0105305009 (*) ES0106061007 (*) ES0106078001 (*) ES0142446006 (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU0274211480 (*) LU0380865021 (*) LU0411077828 (*) LU0292095535 (*) LU0292106753 (*) LU0292109856 (*) LU0592216393 (*) LU0322250712 (*) LU0411075376 (*) LU0292109344 (*) LU0292107991 (*) LU0292108619 (*) LU0292107645 (*) LU0274209740 (*) LU0476289466 (*) LU0322252502 (*) LU0274208692 (*) LU0490618542 (*) LU0322251520 (*) LU0411078636 (*) LU0411078552 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09. (p): pesetas. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 2 de noviembre de 2012- Pág. 8

ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) CAMBIOS 2 de noviembre de 2012- Pág. 9 PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 12.482.033 MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU0292106241 (*) 3.750.000 MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C LU0411075020 (*) 4.118.128 MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C LU0292103651 (*) 3.005.013 MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C LU0322249037 (*) 7.783.634 MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C LU0328475792 (*) 90.658.488 MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) LU0274211217 (*) 22.314.009 MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) FR0010408799 (*) 7.414.139 2,38140000 06.07.11 0,299700000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) FR0010204081 (*) 22.710.001 MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) FR0010270033 (*) 6.660.001 MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) FR0010346205 (*) 4.694.098 1,49850000 07.12.11 0,900600000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge FR0007056841 (*) 20.750.525 0,32400000 06.07.11 0,336400000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) FR0010204073 (*) 11.150.000 MC AC LYXOR ETF Euro Cash FR0010510800 (*) 4.305.000 MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond FR0010737544 (*) 12.715.504 0,84460000 12.10.09 0,826200000 11.10.10 MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) FR0010468983 (*) 152.302.922 0,84240000 06.07.11 0,663600000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) FR0007054358 (*) 3.129.990 MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond FR0010820258 (*) 1.558.191 1,77390000 07.12.11 2,638600000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF Ibex 35 FR0010251744 (*) 747.000 MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario FR0011042753 (*) 315.000 MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario FR0011036268 (*) 358.000 MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso FR0010762492 (*) 4.892.509 1,23120000 07.12.11 0,790000000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) FR0010245514 (*) 630.000 0,06480000 07.12.11 0,118500000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan Real Estate FR0010833541 (*) 5.991.563 0,59130000 06.07.11 0,291600000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America FR0010410266 (*) 124.966.125 0,04050000 13.09.10 0,178200000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets FR0010429068 (*) 212.078 1,29600000 06.07.11 1,335100000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI Emu Growth FR0010168765 (*) 453.910 2,55150000 06.07.11 2,836100000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP FR0010168773 (*) 939.770 0,69660000 07.12.11 2,686000000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR0010168781 (*) 6.572.172 0,54270000 07.12.11 1,856500000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI Europe FR0010261198 (*) 81.339.888 MC AC LYXOR ETF MSCI India FR0010361683 (*) 438.000 0,59130000 07.12.11 0,410800000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR0010833566 (*) 6.491.685 0,54270000 07.12.11 1,113900000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF MSCI WORLD FR0010315770 (*) 28.936.490 0,00810000 13.09.10 0,032400000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 FR0007063177 (*) 3.560.110 0,11480000 13.09.10 0,162000000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF New Energy FR0010524777 (*) 22.179.017 0,23490000 13.09.10 0,405000000 07.12.11 MC AC LYXOR ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) FR0010326140 (*) 6.913.000 0,09720000 07.12.11 0,079000000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF S&P 500, clase A LU0496786574 (*) 110.100 MC AC LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on Stoxx Europe 600) (antes LYXOR ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600) FR0010589101 (*) 22.978.519 0,34830000 13.09.10 0,396900000 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR0010345371 (*) 2.791.289 0,81000000 13.09.10 0,972000000 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR0010344879 (*) 4.572.661 0,81000000 13.09.10 0,720900000 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR0010344960 (*) 3.786.440 1,11780000 13.09.10 1,158300000 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR0010344812 (*) 28.936.490 1,21500000 13.09.10 1,239300000 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR0010344853 (*) 7.097.511 0,17010000 07.12.11 0,489800000 11.07.12 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) FR0010378604 (*) 2.787.081 0,07290000 07.12.11 0,316000000 1107.12 MC AC LYXOR ETF World Water FR0010527275 (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 6.1 Telecomunicaciones y otros 247.434.106 Todo MC AC Jazztel,PLC 4.551.024.586 Todo 0,62370000 07.11.11 0,41870000 18.05.12 MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES0178430E18 (*) 6.2 Electrónica y software 447.581.950 Todo 0,13825000 30.01.12 0,03432000 27.07.12 MC AC Amadeus IT Holding, S.A. 164.132.539 Todo 0,55080000 04.07.11 0,53720000 04.07.12 MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A 75.025.241 Todo 20 50(p) 04.04.00 0,12296107 03.07.01 MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES0109067019 (*) ES0118594417 (*) ES0147582B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09 2 de noviembre de 2012- Pág. 9

M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S 2 de noviembre de 2012- Pág. 10 INTERESES AMORTIZACION TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % 110.000.000,00 ES0201001171, Deuda Autonómica, AY.MADR 5,0702 02.12.2008 5,0780 FIJO ANUAL 02.12.2018 02.12.2018 10.000,00 507,80 401,16 02.12.2012 200.000.000,00 ES0201001155, Deuda Autonómica, AY.MADR 4,6510 10.10.2007 4,6500 FIJO ANUAL 10.01.2017 10.01.2017 100.000,00 4.650,00 3.673,50 10.01.2013 200.000.000,00 ES0201001130, Deuda Autonómica, AY.MADR 4,3516 16.06.2006 4,3500 FIJO ANUAL 16.06.2021 16.06.2021 100.000,00 4.350,00 3.436,50 16.06.2013 300.000.000,00 ES0201001148, Deuda Autonómica, AY.MADR 4,5516 16.06.2006 4,5500 FIJO ANUAL 16.06.2036 16.06.2036 100.000,00 4.500,00 3.555,00 16.06.2013 200.000.000,00 ES0201001163, Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE 10 10.10.2007 0,4277 VARIABLE SEMESTRAL 10.10.2022 10.10.2022 100.000,00 213,85 168,94 10.04.2013 90.151.815,66 ES0000090243, Deuda Autonómica, J.ANDA. 6,9016 16.06.1997 6,9000 FIJO ANUAL 16.06.2017 16.06.2017 1.000,00 69,00 54,51 16.06.2013 180.151.815,66 ES0000090284, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,7020 20.07.1998 5,7000 FIJO ANUAL 20.07.2028 20.07.2028 1.000,00 57,00 45,03 20.07.2013 622.250.000,00 ES0000090433, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,3010 10.10.2003 4,3000 FIJO ANUAL 10.10.2013 10.10.2013 1.000,00 43,00 33,97 10.10.2013 100.000.000,00 ES0000090466, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,1524 24.05.2004 5,1500 FIJO ANUAL 24.05.2034 24.05.2034 1.000,00 51,15 40,41 24.05.2013 350.000.000,00 ES0000090482, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,0003 03.11.2004 4,0000 FIJO ANUAL 03.11.2014 03.11.2014 1.000,00 40,00 31,60 03.11.2013 213.000.000,00 ES0000090524, Deuda Autonómica, J.ANDA. 3,5015 15.02.2006 3,5000 FIJO ANUAL 15.02.2016 15.02.2016 1.000,00 35,00 27,65 15.02.2013 100.000.000,00 ES0000090540, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,2531 31.10.2006 4,2500 FIJO ANUAL 31.10.2036 31.10.2036 1.000,00 42,50 33,58 31.10.2013 100.000.000,00 ES0000090573, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,0013 13.07.2007 5,0000 FIJO ANUAL 13.07.2022 13.07.2022 1.000,00 50,00 39,50 13.07.2013 1.016.000.000,00 ES0000090581, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,7524 24.10.2007 4,7500 FIJO ANUAL 24.01.2018 24.01.2018 1.000,00 47,50 37,53 24.01.2013 165.000.000,00 ES0000090607, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,1208 08.07.2008 5,1250 FIJO ANUAL 08.07.2013 08.07.2013 1.000,00 51,25 40,49 08.07.2013 50.000.000,00 ES0000090672, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,0530 30.07.2009 4,0500 FIJO ANUAL 30.07.2014 30.07.2014 1.000,00 40,50 32,00 30.07.2013 35.000.000,00 ES0000090680, Deuda Autonómica, J.ANDA. 3,2021 21.09.2009 3,2000 FIJO ANUAL 21.01.2014 21.01.2014 1.000,00 32,00 25,28 21.01.2013 50.000.000,00 ES0000090698, Deuda Autonómica, J.ANDA. 3,1520 11.12.2009 3,1500 FIJO ANUAL 20.01.2015 20.01.2015 1.000,00 31,50 24,89 20.01.2013 75.000.000,00 ES0000090706, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,1220 16.12.2009 4,1250 FIJO ANUAL 20.01.2020 20.01.2020 1.000,00 41,25 32,59 20.01.2013 1.068.000.000,00 ES0000090714, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,8517 17.03.2010 4,8500 FIJO ANUAL 17.03.2020 17.03.2020 1.000,00 48,50 38,32 17.03.2013 20.000.000,00 ES0000090722, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,0015 16.11.2010 4,0000 FIJO ANUAL 15.11.2013 15.11.2013 1.000,00 40,00 31,60 16.11.2012 20.000.000,00 ES0000090730, Deuda Autonómica, J.ANDA. 6,6029 29.11.2010 6,6000 FIJO ANUAL 29.11.2030 29.11.2030 1.000,00 66,00 52,14 29.11.2012 13.500.000,00 ES0000090748, Deuda Autonómica, J.ANDA. 7,5030 27.05.2011 7,5000 FIJO ANUAL 30.11.2030 30.11.2030 1.000,00 75,00 59,25 30.11.2012 100.000.000,00 ES0000090763, Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE 09 09.09.2011 5,3265 VARIABLE SEMESTRAL 09.09.2014 09.09.2014 1.000,00 30,68 24,24 09.03.2013 369.241.000,00 ES0000090771, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,0021 21.03.2012 5,0000 FIJO ANUAL 21.03.2013 21.03.2013 1.000,00 50,00 39,50 21.03.2013 144.782.000,00 ES0000090789, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,5021 21.03.2012 5,5000 FIJO TRIMESTRAL 21.03.2014 21.03.2014 1.000,00 13,75 10,86 21.12.2012 64.992.000,00 ES0000093148, Deuda Autonómica, CO.CAN. 5,7515 02.08.1999 5,7500 FIJO ANUAL 15.10.2029 15.10.2029 1.000,00 57,50 45,43 15.10.2013 60.000.000,00 ES0000093171, Deuda Autonómica, CO.CAN. 6,0520 20.10.2000 6,0500 FIJO ANUAL 20.10.2015 20.10.2015 1.000,00 60,50 47,80 20.10.2013 50.000.000,00 ES0000093247, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,1517 17.11.2004 4,1500 FIJO ANUAL 17.11.2014 17.11.2014 1.000,00 41,50 32,79 17.11.2012 26.190.000,00 ES0000093254, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,4517 17.11.2004 4,4500 FIJO ANUAL 17.11.2019 17.11.2019 1.000,00 44,50 35,16 17.11.2012 65.562.000,00 ES0000093270, Deuda Autonómica, CO.CAN. 3,9030 30.11.2005 3,9000 FIJO ANUAL 30.11.2035 30.11.2035 1.000,00 39,00 30,81 30.11.2012 75.000.000,00 ES0000093296, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,2025 25.10.2006 4,2000 FIJO ANUAL 25.10.2036 25.10.2036 1.000,00 42,00 33,18 25.10.2013 36.700.000,00 ES0000093320, Deuda Autonómica, CO.CAN. 0,5016 16.11.2007 0,5000 FIJO ANUAL 16.11.2012 16.11.2012 1.000,00 5,00 3,95 16.11.2012 163.300.000,00 ES0000093338, Deuda Autonómica, CO.CAN. 0,7512 12.12.2007 0,7500 FIJO ANUAL 12.12.2012 12.12.2012 1.000,00 7,50 5,93 12.12.2012 45.670.000,00 ES0000093346, Deuda Autonómica, CO.CAN. 1,0004 04.12.2008 1,0000 FIJO ANUAL 04.12.2013 04.12.2013 1.000,00 10,00 7,90 04.12.2012 31.950.000,00 ES0000093353, Deuda Autonómica, CO.CAN. 1,0024 24.10.2008 1,0000 FIJO ANUAL 24.10.2013 24.10.2013 1.000,00 10,00 7,90 24.10.2013 620.000.000,00 ES0000093361, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,9209 09.03.2010 4,9290 FIJO ANUAL 09.03.2020 09.03.2020 1.000,00 49,29 38,94 09.03.2013 200.000.000,00 ES0000093379, Deuda Autonómica, CO.CAN. 2,0010 10.11.2011 2,0000 FIJO ANUAL 10.11.2016 10.11.2016 1.000,00 20,00 15,80 10.11.2012 16.900.000,00 ES0000093387, Deuda Autonómica, CO.CAN. 2,0023 23.12.2011 2,0000 FIJO ANUAL 23.12.2016 23.12.2016 1.000,00 20,00 15,80 23.12.2012 55.000.000,00 ES0000093395, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,9530 30.04.2012 4,9500 FIJO ANUAL 30.04.2013 30.04.2013 1.000,00 49,50 39,11 30.04.2013 25.000.000,00 ES0000099038, Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE 27 27.05.2011 5,6500 VARIABLE ANUAL 27.05.2023 27.05.2023 50.000,00 2.825,00 2.231,75 27.05.2013 11.000.000,00 ES0000099046, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6,5027 27.05.2011 6,5000 FIJO ANUAL 27.05.2019 27.05.2019 1.000,00 65,00 51,35 27.05.2013 5.000.000,00 ES0000099053, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6,6127 27.05.2011 6,6120 FIJO ANUAL 27.05.2016 27.05.2016 100.000,00 6.612,00 5.223,48 27.05.2013 25.000.000,00 ES0000099061, Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE 22 22.03.2012 6,2500 VARIABLE ANUAL 22.03.2031 22.03.2031 100.000,00 6.250,00 4.937,50 22.03.2013 249.050.000,00 ES0000101222, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,4906 06.11.2003 4,4900 FIJO ANUAL 06.11.2013 06.11.2013 1.000,00 44,90 35,47 06.11.2012 343.400.000,00 ES0000101230, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,2024 24.09.2004 4,2000 FIJO ANUAL 24.09.2014 24.09.2014 1.000,00 42,00 33,18 24.09.2013 228.000.000,00 ES0000101248, Deuda Autonómica, CO.MAD. 3,1621 01.09.2005 3,1600 FIJO ANUAL 21.09.2015 21.09.2015 1.000,00 31,60 24,96 21.09.2013 279.000.000,00 ES0000101255, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,1123 23.06.2006 4,1100 FIJO ANUAL 23.06.2016 23.06.2016 1.000,00 41,10 32,47 23.06.2013 745.810.000,00 ES0000101263, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,3015 15.09.2006 4,3000 FIJO ANUAL 15.09.2026 15.09.2026 1.000,00 43,00 33,97 15.09.2013 50.000.000,00 ES0000101271, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 10 10.10.2006 0,4277 VARIABLE SEMESTRAL 10.10.2016 10.10.2016 1.000,00 2,14 1,69 10.04.2013 179.000.000,00 ES0000101289, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 29 29.11.2006 0,9465 VARIABLE SEMESTRAL 29.11.2021 29.11.2021 1.000,00 4,73 3,74 29.11.2012 300.000.000,00 ES0000101297, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 28 28.06.2007 1,1892 VARIABLE ANUAL 28.06.2017 28.06.2017 1.000,00 11,89 9,40 28.06.2013 255.800.000,00 ES0000101313, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,9917 17.06.2008 4,9900 FIJO ANUAL 17.06.2018 17.06.2018 1.000,00 49,90 39,42 17.06.2013 582.650.000,00 ES0000101339, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,3006 06.03.2009 4,3050 FIJO ANUAL 06.03.2014 06.03.2014 1.000,00 43,05 34,01 06.03.2013 625.000.000,00 ES0000101362, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,0512 12.06.2009 4,0510 FIJO ANUAL 12.06.2013 12.06.2013 1.000,00 40,51 32,00 12.06.2013 669.820.000,00 ES0000101388, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,6223 23.06.2009 4,6220 FIJO ANUAL 23.06.2015 23.06.2015 1.000,00 46,22 36,51 23.06.2013 710.000.000,00 ES0000101396, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,6812 12.03.2010 4,6880 FIJO ANUAL 12.03.2020 12.03.2020 1.000,00 46,88 37,04 12.03.2013 500.000.000,00 ES0000101404, Deuda Autonómica, CO.MAD. 3,8718 18.10.2010 3,8750 FIJO ANUAL 18.10.2013 18.10.2013 1.000,00 38,75 30,61 18.10.2013 25.000.000,00 ES0000101412, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 29 29.11.2010 5,0000 VARIABLE ANUAL 29.11.2020 29.11.2020 50.000,00 2.500,00 1.975,00 29.11.2012 90.000.000,00 ES0000101420, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 10 10.12.2010 2,9989 VARIABLE TRIMESTRAL 10.12.2014 10.12.2014 1.000,00 7,50 5,92 10.12.2012 91.000.000,00 ES0000101438, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,6511 11.03.2011 5,6500 FIJO ANUAL 11.03.2016 11.03.2016 1.000,00 56,50 44,64 11.03.2013 608.150.000,00 ES0000101446, Deuda Autonómica, CO.MAD. 6,2121 21.06.2011 6,2130 FIJO ANUAL 21.06.2016 21.06.2016 1.000,00 62,13 49,08 21.06.2013 300.000.000,00 ES0000101453, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 29 29.06.2011 3,8874 VARIABLE TRIMESTRAL 29.06.2015 29.06.2015 1.000,00 9,72 7,68 29.12.2012 54.000.000,00 ES0000101461, Deuda Autonómica, CO.MAD. 7,5521 21.07.2011 7,5500 FIJO ANUAL 21.07.2026 21.07.2026 1.000,00 75,50 59,65 21.07.2013 100.000.000,00 ES0000101487, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,2514 14.11.2011 4,2500 FIJO ANUAL 14.11.2013 14.11.2013 1.000,00 42,50 33,58 14.11.2012 385.200.000,00 ES0000101495, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,5014 14.02.2012 5,5000 FIJO ANUAL 14.02.2017 14.02.2017 1.000,00 55,00 43,45 14.02.2013 715.000.000,00 ES0000101503, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,7526 26.03.2012 4,7500 FIJO ANUAL 26.03.2015 26.03.2015 1.000,00 47,50 37,53 26.03.2013 80.000.000,00 ES0000101529, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 30 30.10.2012 3,6460 VARIABLE SEMESTRAL 30.10.2016 30.10.2016 1.000,00 18,23 14,40 30.04.2013 91.876.000,00 ES0000102105, Deuda Autonómica, CO.MUR. 6,0029 29.09.2000 6,0000 FIJO ANUAL 29.09.2015 29.09.2015 1.000,00 60,00 47,40 29.09.2013 251.600.000,00 ES0000102139, Deuda Autonómica, CO.MUR. 4,6930 30.03.2010 4,6950 FIJO ANUAL 30.03.2020 30.03.2020 1.000,00 46,95 37,09 30.03.2013 150.000.000,00 ES0000102147, Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE 29 29.03.2010 1,1509 VARIABLE TRIMESTRAL 29.03.2013 29.03.2013 1.000,00 2,88 2,27 29.12.2012 50.000.000,00 ES0000102154, Deuda Autonómica, CO.MUR. 4,7205 05.11.2010 4,7250 FIJO ANUAL 05.11.2018 05.11.2018 50.000,00 2.362,50 1.866,38 05.11.2013 25.000.000,00 ES0000102162, Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE 29 29.07.2011 6,1000 VARIABLE ANUAL 29.07.2031 29.07.2031 100.000,00 6.100,00 4.819,00 29.07.2013 20.000.000,00 ES0000102170, Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE 13 13.10.2011 6,5000 VARIABLE ANUAL 13.10.2031 13.10.2031 100.000,00 6.500,00 5.135,00 13.10.2013 149.867.000,00 ES0000102188, Deuda Autonómica, CO.MUR. 4,7521 21.12.2011 4,7500 FIJO ANUAL 21.12.2012 21.12.2012 1.000,00 47,50 37,53 21.12.2012 67.188.000,00 ES0000102196, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,5021 21.12.2011 5,5000 FIJO ANUAL 21.12.2013 21.12.2013 1.000,00 55,00 43,45 21.12.2012 27.000.000,00 ES0000102204, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,5029 29.12.2011 5,5000 FIJO ANUAL 29.12.2013 29.12.2013 1.000,00 55,00 43,45 29.12.2012 116.993.000,00 ES0000102212, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,0009 09.05.2012 5,0000 FIJO ANUAL 09.05.2013 09.05.2013 1.000,00 50,00 39,50 09.05.2013 96,79 30.10.2012 96,79 30.10.2012 53.007.000,00 ES0000102220, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,5009 09.05.2012 5,5000 FIJO TRIMESTRAL 09.05.2014 09.05.2014 1.000,00 13,75 10,86 09.11.2012 21.000.000,00 ES0000102238, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,9011 11.07.2012 5,9000 FIJO ANUAL 11.07.2014 11.07.2014 1.000,00 59,00 46,61 11.07.2013 73.610.000,00 ES0000107062, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,0030 10.11.1999 6,0000 FIJO ANUAL 30.07.2014 30.07.2014 1.000,00 60,00 47,40 30.07.2013 221.610.000,00 ES0000107070, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,1519 19.07.2000 6,1500 FIJO ANUAL 19.07.2015 19.07.2015 1.000,00 61,50 48,59 19.07.2013 71.000.000,00 ES0000107088, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,4531 31.10.2001 5,4500 FIJO ANUAL 31.10.2016 31.10.2016 1.000,00 54,50 43,06 31.10.2013 110.840.000,00 ES0000107096, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,7519 19.04.2002 5,7500 FIJO ANUAL 19.04.2017 19.04.2017 1.000,00 57,50 45,43 19.04.2013 55.000.000,00 ES0000107104, Deuda Autonómica, CO.ARA. 3,9229 30.01.2006 3,9295 FIJO ANUAL 29.12.2035 29.12.2035 1.000,00 39,30 31,04 29.12.2012 30.000.000,00 ES0000107112, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,6411 11.07.2006 4,6455 FIJO ANUAL 11.07.2036 11.07.2036 1.000,00 46,46 36,70 11.07.2013 60.000.000,00 ES0000107120, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,4712 12.07.2006 4,4700 FIJO ANUAL 12.07.2021 12.07.2021 1.000,00 44,70 35,31 12.07.2013 90.000.000,00 ES0000107138, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,8110 01.01.2007 4,8150 FIJO ANUAL 10.10.2022 10.10.2022 1.000,00 48,15 38,04 10.10.2013 50.000.000,00 ES0000107146, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,5006 06.11.2008 4,5000 FIJO ANUAL 06.11.2013 06.11.2013 1.000,00 45,00 35,55 06.11.2012 25.000.000,00 ES0000107161, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 15 15.12.2008 1,8188 VARIABLE SEMESTRAL 15.12.2016 15.12.2016 1.000,00 9,09 7,18 15.12.2012 33.800.000,00 ES0000107179, Deuda Autonómica, CO.ARA. 2,4016 16.12.2009 2,4000 FIJO ANUAL 16.12.2012 16.12.2012 1.000,00 24,00 18,96 16.12.2012 27.000.000,00 ES0000107187, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 16 16.12.2009 0,5278 VARIABLE TRIMESTRAL 16.12.2012 16.12.2012 1.000,00 1,32 1,04 16.12.2012 54.000.000,00 ES0000107195, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 28 28.01.2010 1,6846 VARIABLE SEMESTRAL 28.01.2025 28.01.2025 1.000,00 8,42 6,65 28.01.2013 50.000.000,00 ES0000107203, Deuda Autonómica, CO.ARA. 2,4514 27.01.2010 2,4500 FIJO ANUAL 14.01.2013 14.01.2013 1.000,00 24,50 19,36 14.01.2013 33.000.000,00 ES0000107211, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,0004 04.10.2010 5,0000 FIJO ANUAL 04.10.2020 04.10.2020 1.000,00 50,00 39,50 04.10.2013 VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO 2 de noviembre de 2012- Pág. 10

M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 2 de noviembre de 2012- Pág. 11 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % 25.000.000,00 ES0000107229, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,1004 04.10.2010 5,1000 FIJO 04.10.2020 04.10.2020 1.000,00 4,25 3,36 04.12.2012 25.000.000,00 ES0000107237, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,1015 15.11.2010 5,1000 FIJO 15.11.2020 15.11.2020 1.000,00 4,25 3,36 15.11.2012 100.000.000,00 ES0000107245, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,9011 11.02.2011 5,9000 FIJO ANUAL 11.02.2016 11.02.2016 1.000,00 59,00 46,61 11.02.2013 20.000.000,00 ES0000107252, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,6221 21.02.2011 6,6250 FIJO ANUAL 21.02.2023 21.02.2023 50.000,00 3.312,50 2.616,88 21.02.2013 27.000.000,00 ES0000107260, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,7003 03.03.2011 4,7000 FIJO ANUAL 03.03.2014 03.03.2014 1.000,00 47,00 37,13 03.03.2013 15.000.000,00 ES0000107278, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,0028 15.03.2011 5,0000 FIJO ANUAL 28.10.2014 28.10.2014 1.000,00 50,00 39,50 28.10.2013 30.000.000,00 ES0000107286, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,7515 15.03.2011 4,7500 FIJO ANUAL 15.03.2014 15.03.2014 1.000,00 47,50 37,53 15.03.2013 30.000.000,00 ES0000107294, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 30 28.06.2011 3,8918 VARIABLE SEMESTRAL 30.06.2014 30.06.2014 100.000,00 1.945,90 1.537,26 28.12.2012 5.000.000,00 ES0000107302, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,1629 16.11.2011 6,1620 FIJO ANUAL 29.01.2016 29.01.2016 50.000,00 3.081,00 2.433,99 29.01.2013 1.000.000,00 ES0000107310, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,3329 29.12.2011 5,3300 FIJO ANUAL 29.12.2014 29.12.2014 50.000,00 2.665,00 2.105,35 29.12.2012 1.000.000,00 ES0000107328, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,6029 29.12.2011 5,6020 FIJO ANUAL 29.12.2015 29.12.2015 50.000,00 2.801,00 2.212,79 29.12.2012 1.000.000,00 ES0000107336, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,0229 29.12.2011 6,0220 FIJO ANUAL 29.12.2016 29.12.2016 50.000,00 3.011,00 2.378,69 29.12.2012 15.000.000,00 ES0000107344, Deuda Autonómica, CO.ARA. 7,5001 01.03.2012 7,5000 FIJO ANUAL 01.03.2027 01.03.2027 1.000,00 75,00 59,25 01.03.2013 150.000.000,00 ES0000107351, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,8726 26.03.2012 4,8750 FIJO ANUAL 26.03.2015 26.03.2015 1.000,00 48,75 38,51 26.03.2013 17.500.000,00 ES0000107369, Deuda Autonómica, CO.ARA. CERO 04 04.06.2012 0,0000 FIJO 04.06.2013 04.06.2013 1.000,00 75.577.272,13 ES0001348046, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,7515 23.12.1998 4,7500 FIJO ANUAL 15.12.2012 15.12.2012 1.000,00 47,50 37,53 15.12.2012 150.000.000,00 ES0001348053, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,8623 23.11.2005 3,8690 FIJO ANUAL 23.11.2020 23.11.2020 1.000,00 38,69 30,57 23.11.2012 170.000.000,00 ES0001348061, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,0623 23.11.2005 4,0630 FIJO ANUAL 23.11.2035 23.11.2035 1.000,00 40,63 32,10 23.11.2012 110.000.000,00 ES0001348079, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,6322 22.07.2009 3,6370 FIJO ANUAL 22.07.2013 22.07.2013 1.000,00 36,37 28,73 22.07.2013 94.645.000,00 ES0001348087, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,8922 22.07.2009 3,8980 FIJO ANUAL 22.07.2014 22.07.2014 1.000,00 38,98 30,79 22.07.2013 210.000.000,00 ES0001348095, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,6004 04.03.2010 3,6090 FIJO ANUAL 04.03.2015 04.03.2015 1.000,00 36,09 28,51 04.03.2013 300.000.000,00 ES0001348103, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,7904 04.03.2010 4,7960 FIJO ANUAL 04.03.2020 04.03.2020 1.000,00 47,96 37,89 04.03.2013 50.000.000,00 ES0001348111, Deuda Autonómica, CO.BAL. 2,9031 23.03.2010 2,9070 FIJO ANUAL 31.07.2013 31.07.2013 1.000,00 29,07 22,97 31.07.2013 25.000.000,00 ES0001348129, Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE 15 15.04.2010 1,2379 VARIABLE TRIMESTRAL 15.04.2013 15.04.2013 1.000,00 3,09 2,44 15.01.2013 25.000.000,00 ES0001348137, Deuda Autonómica, CO.BAL. 2,8631 15.04.2010 2,8690 FIJO ANUAL 31.05.2013 31.05.2013 50.000,00 1.434,50 1.133,26 31.05.2013 40.000.000,00 ES0001348145, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,0507 12.05.2010 3,0510 FIJO ANUAL 07.02.2014 07.02.2014 1.000,00 30,51 24,10 07.02.2013 25.000.000,00 ES0001348152, Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE 30 29.04.2010 1,7364 VARIABLE SEMESTRAL 30.07.2013 30.07.2013 50.000,00 434,12 342,95 31.01.2013 35.000.000,00 ES0001348178, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,6831 10.09.2010 3,6880 FIJO ANUAL 31.10.2013 31.10.2013 50.000,00 1.844,00 1.456,76 31.10.2013 25.000.000,00 ES0001348186, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,6526 22.12.2010 4,6500 FIJO ANUAL 26.01.2017 26.01.2017 100.000,00 4.650,00 3.673,50 22.12.2012 30.000.000,00 ES0001348202, Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE 25 25.05.2011 6,1500 VARIABLE ANUAL 25.05.2023 25.05.2023 50.000,00 3.075,00 2.429,25 25.05.2013 30.000.000,00 ES0001348210, Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE 28 28.11.2011 5,8777 VARIABLE SEMESTRAL 28.02.2013 28.02.2013 1.000,00 29,39 23,22 28.11.2012 75.000.000,00 ES0001348228, Deuda Autonómica, CO.BAL. CERO 18 15.02.2012 0,0000 FIJO 18.02.2013 18.02.2013 1.000,00 200.000.000,00 ES0001348236, Deuda Autonómica, CO.BAL. 5,5014 15.02.2012 5,5000 FIJO TRIMESTRAL 14.02.2014 14.02.2014 1.000,00 13,75 10,86 14.11.2012 93,63 30.10.2012 93,63 30.10.2012 100.000.000,00 ES0001350109, Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE 05 05.12.2002 0,7533 VARIABLE SEMESTRAL 05.02.2013 05.02.2013 1.000,00 3,77 2,98 05.02.2013 100.000.000,00 ES0001350117, Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE 05 05.12.2003 1,0705 VARIABLE SEMESTRAL 05.12.2023 05.12.2023 1.000,00 5,35 4,23 05.12.2012 200.000.000,00 ES0001350125, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3,8731 31.01.2006 3,8750 FIJO ANUAL 31.01.2036 31.01.2036 1.000,00 38,75 30,61 31.01.2013 150.000.000,00 ES0001350133, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4,6230 30.11.2007 4,6250 FIJO ANUAL 30.11.2022 30.11.2022 1.000,00 46,25 36,54 30.11.2012 25.000.000,00 ES0001350141, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,3005 05.07.2010 5,3000 FIJO ANUAL 05.07.2025 05.07.2025 50.000,00 2.650,00 2.093,50 05.07.2013 25.000.000,00 ES0001350158, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3,8507 03.09.2010 3,8560 FIJO ANUAL 07.02.2014 07.02.2014 50.000,00 1.928,00 1.523,12 07.02.2013 25.000.000,00 ES0001350166, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3,9530 03.09.2010 3,9530 FIJO ANUAL 30.06.2014 30.06.2014 50.000,00 1.976,50 1.561,44 30.06.2013 140.000.000,00 ES0001350174, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,9509 09.09.2010 5,9500 FIJO ANUAL 09.09.2030 09.09.2030 50.000,00 2.975,00 2.350,25 09.09.2013 50.000.000,00 ES0001350182, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4,5824 24.09.2010 4,5880 FIJO ANUAL 24.09.2017 24.09.2017 1.000,00 45,88 36,25 24.09.2013 20.000.000,00 ES0001350190, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4,0015 16.11.2010 4,0000 FIJO ANUAL 15.11.2013 15.11.2013 50.000,00 2.000,00 1.580,00 16.11.2012 85.000.000,00 ES0001350208, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6,0015 29.11.2010 6,0000 FIJO ANUAL 15.01.2021 15.01.2021 50.000,00 3.000,00 2.370,00 15.01.2013 15.000.000,00 ES0001350216, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,8030 13.12.2010 5,8000 FIJO 30.01.2021 30.01.2021 100.000,00 499,45 394,56 30.11.2012 27.000.000,00 ES0001350224, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6,0031 11.01.2011 6,0000 FIJO 31.01.2021 31.01.2021 50.000,00 250,00 197,50 30.11.2012 17.702.000,00 ES0001350257, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7,7015 28.04.2011 7,7050 FIJO ANUAL 15.02.2033 15.02.2033 1.000,00 77,05 60,87 15.02.2013 40.000.000,00 ES0001350265, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,6017 17.04.2012 5,6020 FIJO ANUAL 17.04.2015 17.04.2015 1.000,00 56,02 44,26 17.04.2013 102.890.000,00 ES0001351149, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5,1505 05.12.2002 5,1500 FIJO ANUAL 05.12.2017 05.12.2017 1.000,00 51,50 40,69 05.12.2012 76.430.000,00 ES0001351156, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,5503 03.12.2003 4,5500 FIJO ANUAL 03.12.2013 03.12.2013 1.000,00 45,50 35,95 03.12.2012 168.000.000,00 ES0001351164, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3,8503 03.12.2004 3,8500 FIJO ANUAL 03.12.2014 03.12.2014 1.000,00 38,50 30,42 03.12.2012 196.600.000,00 ES0001351172, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3,8515 15.11.2006 3,8500 FIJO ANUAL 15.11.2016 15.11.2016 1.000,00 38,50 30,42 15.11.2012 135.000.000,00 ES0001351180, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,6508 08.11.2007 4,6500 FIJO ANUAL 08.11.2022 08.11.2022 1.000,00 46,50 36,74 08.11.2012 317.000.000,00 ES0001351222, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,3007 07.05.2009 4,3000 FIJO ANUAL 07.05.2014 07.05.2014 1.000,00 43,00 33,97 07.05.2013 50.000.000,00 ES0001351230, Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE 20 20.11.2009 1,6012 VARIABLE SEMESTRAL 20.11.2017 20.11.2017 50.000,00 400,31 316,25 20.11.2012 17.300.000,00 ES0001351255, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6,6024 24.02.2011 6,6000 FIJO ANUAL 24.02.2023 24.02.2023 50.000,00 3.300,00 2.607,00 24.02.2013 70.000.000,00 ES0001351263, Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE 22 22.03.2011 3,4000 VARIABLE ANUAL 22.03.2023 22.03.2023 50.000,00 1.700,00 1.343,00 22.03.2013 60.000.000,00 ES0001351271, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,7516 16.05.2011 4,7500 FIJO ANUAL 16.05.2016 16.05.2016 1.000,00 47,50 37,53 16.05.2013 36.000.000,00 ES0001351289, Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE 15 15.06.2011 5,7720 VARIABLE ANUAL 15.09.2016 15.09.2016 100.000,00 5.772,00 4.559,88 15.09.2013 40.000.000,00 ES0001351297, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7,2011 11.11.2011 7,2000 FIJO ANUAL 11.11.2026 11.11.2026 1.000,00 72,00 56,88 11.11.2012 50.000.000,00 ES0001351305, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,4530 08.03.2012 4,4500 FIJO ANUAL 30.07.2015 30.07.2015 1.000,00 44,50 35,16 30.07.2013 53.000.000,00 ES0001351313, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,5031 30.03.2012 4,5000 FIJO ANUAL 31.10.2014 31.10.2014 1.000,00 45,00 35,55 31.10.2013 91.191.566,60 ES0001352139, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,2815 15.12.1997 6,2800 FIJO ANUAL 15.12.2017 15.12.2017 1.000,00 62,80 49,61 15.12.2012 183.311.573,57 ES0001352147, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,4020 20.07.1998 5,4000 FIJO ANUAL 20.07.2018 20.07.2018 1.000,00 54,00 42,66 20.07.2013 200.000.000,00 ES0001352204, Deuda Autonómica, J.GAL. 3,8001 01.07.2003 3,8000 FIJO ANUAL 01.07.2013 01.07.2013 1.000,00 38,00 30,02 01.07.2013 568.100.000,00 ES0001352238, Deuda Autonómica, J.GAL. 3,7011 11.04.2005 3,7000 FIJO ANUAL 11.04.2015 11.04.2015 1.000,00 37,00 29,23 11.04.2013 200.000.000,00 ES0001352246, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,0228 28.11.2005 4,0250 FIJO ANUAL 28.11.2035 28.11.2035 1.000,00 40,25 31,80 28.11.2012 350.000.000,00 ES0001352253, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 02 02.11.2006 2,0770 VARIABLE ANUAL 02.11.2016 02.11.2016 1.000,00 20,77 16,41 02.11.2013 200.000.000,00 ES0001352261, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 04 04.12.2007 0,9109 VARIABLE SEMESTRAL 04.12.2012 04.12.2012 1.000,00 4,55 3,60 04.12.2012 200.000.000,00 ES0001352279, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 25 25.11.2008 1,2307 VARIABLE SEMESTRAL 25.11.2013 25.11.2013 50.000,00 307,69 243,07 25.11.2012 228.000.000,00 ES0001352287, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,1012 12.06.2009 4,1000 FIJO ANUAL 12.06.2014 12.06.2014 50.000,00 2.050,00 1.619,50 12.06.2013 280.000.000,00 ES0001352295, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,2030 30.11.2009 4,2050 FIJO ANUAL 30.11.2019 30.11.2019 50.000,00 2.102,50 1.660,98 30.11.2012 553.000.000,00 ES0001352303, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,8026 26.03.2010 4,8050 FIJO ANUAL 26.03.2020 26.03.2020 50.000,00 2.402,50 1.897,98 26.03.2013 75.000.000,00 ES0001352311, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 22 22.11.2010 5,3500 VARIABLE ANUAL 22.11.2028 22.11.2028 100.000,00 5.350,00 4.226,50 22.11.2012 85.000.000,00 ES0001352329, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 24 24.11.2010 3,0564 VARIABLE TRIMESTRAL 24.11.2017 24.11.2017 1.000,00 7,64 6,04 24.11.2012 50.000.000,00 ES0001352337, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,3524 24.11.2010 5,3570 FIJO ANUAL 24.11.2017 24.11.2017 1.000,00 53,57 42,32 24.11.2012 70.000.000,00 ES0001352345, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 01 01.04.2011 2,3725 VARIABLE TRIMESTRAL 01.04.2016 01.04.2016 50.000,00 296,57 234,29 01.01.2013 43.000.000,00 ES0001352352, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 15 15.04.2011 6,3910 VARIABLE ANUAL 15.04.2016 15.04.2016 100.000,00 6.391,00 5.048,89 15.04.2013 80.000.000,00 ES0001352360, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 28 28.04.2011 4,5000 VARIABLE ANUAL 28.04.2014 28.04.2014 50.000,00 2.250,00 1.777,50 28.04.2013 140.150.000,00 ES0001352378, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,2220 20.06.2011 6,2200 FIJO SEMESTRAL 20.11.2014 20.11.2014 50.000,00 1.555,00 1.228,45 20.12.2012 150.000.000,00 ES0001352386, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 29 28.06.2011 3,7623 VARIABLE TRIMESTRAL 29.06.2015 29.06.2015 1.000,00 9,41 7,43 29.12.2012 115.000.000,00 ES0001352394, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,0012 12.12.2011 5,0000 FIJO ANUAL 12.12.2014 12.12.2014 1.000,00 50,00 39,50 12.12.2012 25.000.000,00 ES0001352402, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,7224 24.11.2011 6,7200 FIJO ANUAL 24.11.2013 24.11.2013 50.000,00 3.360,00 2.654,40 24.11.2012 41.800.000,00 ES0001352410, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,0028 28.12.2011 5,0000 FIJO ANUAL 28.06.2013 28.06.2013 1.000,00 50,00 39,50 28.06.2013 20.000.000,00 ES0001352428, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,5029 29.12.2011 5,5000 FIJO ANUAL 29.12.2014 29.12.2014 1.000,00 55,00 43,45 29.12.2012 115.000.000,00 ES0001352436, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,9109 09.03.2012 4,9100 FIJO ANUAL 09.03.2015 09.03.2015 50.000,00 2.455,00 1.939,45 09.03.2013 90.151.815,66 ES0001353137, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,4514 14.05.1998 5,4500 FIJO ANUAL 14.05.2013 14.05.2013 1.000,00 54,50 43,06 14.05.2013 82.000.000,00 ES0001353178, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,8516 16.11.2000 5,8500 FIJO ANUAL 16.11.2015 16.11.2015 1.000,00 58,50 46,22 16.11.2012 42.000.000,00 ES0001353194, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,7020 20.11.2002 4,7000 FIJO ANUAL 20.11.2012 20.11.2012 1.000,00 47,00 37,13 20.11.2012 115.000.000,00 ES0001353202, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,9504 04.11.2004 3,9500 FIJO ANUAL 04.11.2014 04.11.2014 1.000,00 39,50 31,21 04.11.2013 138.200.000,00 ES0001353210, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,6028 28.04.2005 3,6000 FIJO ANUAL 28.04.2015 28.04.2015 1.000,00 36,00 28,44 28.04.2013 83.000.000,00 ES0001353228, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,0023 23.11.2006 4,0000 FIJO ANUAL 23.11.2021 23.11.2021 1.000,00 40,00 31,60 23.11.2012 60.000.000,00 ES0001353236, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,8731 31.10.2008 4,8750 FIJO ANUAL 31.10.2018 31.10.2018 1.000,00 48,75 38,51 31.10.2013 50.000.000,00 ES0001353244, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,2030 30.09.2009 4,2000 FIJO ANUAL 30.09.2019 30.09.2019 1.000,00 42,00 33,18 30.09.2013 250.000.000,00 ES0001353251, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,8717 17.02.2010 3,8750 FIJO ANUAL 17.02.2017 17.02.2017 1.000,00 38,75 30,61 17.02.2013 2 de noviembre de 2012- Pág. 11

M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 2 de noviembre de 2012- Pág. 12 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % 184.000.000,00 ES0001353269, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,3017 17.02.2010 4,3000 FIJO ANUAL 17.02.2020 17.02.2020 1.000,00 43,00 33,97 17.02.2013 204.000.000,00 ES0001353277, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,5224 24.02.2011 5,5290 FIJO ANUAL 24.02.2016 24.02.2016 1.000,00 55,29 43,68 24.02.2013 35.000.000,00 ES0001353285, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,2504 04.03.2011 5,2500 FIJO ANUAL 04.03.2016 04.03.2016 1.000,00 52,50 41,48 04.03.2013 120.000.000,00 ES0001353293, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,8009 09.06.2011 5,8000 FIJO ANUAL 09.06.2018 09.06.2018 1.000,00 58,00 45,82 09.06.2013 81.500.000,00 ES0001353301, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,7529 29.09.2011 4,7500 FIJO ANUAL 29.09.2014 29.09.2014 1.000,00 47,50 37,53 29.09.2013 30.000.000,00 ES0001353319, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,6510 10.02.2012 3,6500 FIJO ANUAL 10.02.2015 10.02.2015 1.000,00 36,50 28,84 10.02.2013 13.523.440.000,00 ES00000121H0, Bonos Estado, ESTADO 4,25310120 07.10.2008 4,2500 FIJO ANUAL 31.01.2014 31.01.2014 1.000,00 42,50 33,58 31.01.2013 103,10 03.02.2012 98,00 18.07.2012 21.462.380.000,00 ES00000121P3, Bonos Estado, ESTADO 3,30311020 07.07.2009 3,3000 FIJO ANUAL 31.10.2014 31.10.2014 1.000,00 33,00 26,07 31.10.2013 101,65 29.03.2012 92,50 26.07.2012 14.927.540.000,00 ES00000121T5, Bonos Estado, ESTADO 2,30300420 06.10.2009 2,3000 FIJO ANUAL 30.04.2013 30.04.2013 1.000,00 23,00 18,17 30.04.2013 99,90 20.02.2012 97,50 21.06.2012 20.602.370.000,00 ES00000122F2, Bonos Estado, ESTADO 3,00300420 09.03.2010 3,0000 FIJO ANUAL 30.04.2015 30.04.2015 1.000,00 30,00 23,70 30.04.2013 99,70 15.03.2012 92,75 31.05.2012 1.500.000.000,00 ES00000122G0, Bonos Estado, ESTADO VBLE 170320 17.03.2010 0,6592 VARIABLE TRIMESTRAL 17.03.2015 17.03.2015 1.000,00 1,65 1,30 17.12.2012 16.186.310.000,00 ES00000122R7, Bonos Estado, ESTADO 2,50311020 15.06.2010 2,5000 FIJO ANUAL 31.10.2013 31.10.2013 1.000,00 25,00 19,75 31.10.2013 100,00 08.03.2012 96,35 04.06.2012 20.192.890.000,00 ES00000122X5, Bonos Estado, ESTADO 3,25300420 09.11.2010 3,2500 FIJO ANUAL 30.04.2016 30.04.2016 1.000,00 32,50 25,68 30.04.2013 97,10 15.10.2012 89,00 27.07.2012 15.422.220.000,00 ES00000123D5, Bonos Estado, ESTADO 3,40300420 12.04.2011 3,4000 FIJO ANUAL 30.04.2014 30.04.2014 1.000,00 34,00 26,86 30.04.2013 101,85 03.02.2012 94,25 26.07.2012 21.147.720.000,00 ES00000123J2, Bonos Estado, ESTADO 4,25311020 06.09.2011 4,2500 FIJO ANUAL 31.10.2016 31.10.2016 1.000,00 42,50 33,58 31.10.2013 100,00 18.10.2012 91,00 27.07.2012 19.405.820.000,00 ES00000123L8, Bonos Estado, ESTADO 4,00300720 17.01.2012 4,0000 FIJO ANUAL 30.07.2015 30.07.2015 1.000,00 40,00 31,60 30.07.2013 101,50 18.10.2012 93,00 27.07.2012 6.625.610.000,00 ES00000123P9, Bonos Estado, ESTADO 3,75311020 25.09.2012 3,7500 FIJO ANUAL 31.10.2015 31.10.2015 1.000,00 37,50 29,63 31.10.2013 487.810.000,00 ES0000011850, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 08.01.1998 0,0000 31.01.2013 31.01.2013 1.000,00 440.690.000,00 ES0000011884, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2014 31.01.2014 1.000,00 411.220.000,00 ES0000011892, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2015 31.01.2015 1.000,00 374.370.000,00 ES0000011900, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2016 31.01.2016 1.000,00 350.380.000,00 ES0000011918, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2017 31.01.2017 1.000,00 323.890.000,00 ES0000011926, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2018 31.01.2018 1.000,00 323.890.000,00 ES0000011934, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2019 31.01.2019 1.000,00 323.890.000,00 ES0000011942, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2020 31.01.2020 1.000,00 323.890.000,00 ES0000011959, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2021 31.01.2021 1.000,00 323.890.000,00 ES0000011967, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2022 31.01.2022 1.000,00 321.700.000,00 ES0000011975, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2023 31.01.2023 1.000,00 321.700.000,00 ES0000011983, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2024 31.01.2024 1.000,00 318.950.000,00 ES0000011991, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2025 31.01.2025 1.000,00 318.950.000,00 ES0000012007, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2026 31.01.2026 1.000,00 318.950.000,00 ES0000012023, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2027 31.01.2027 1.000,00 318.950.000,00 ES0000012031, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2028 31.01.2028 1.000,00 318.950.000,00 ES0000012049, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 04.05.1998 0,0000 31.01.2029 31.01.2029 1.000,00 598.670.000,00 ES0000012346, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.12.1999 0,0000 30.07.2013 30.07.2013 1.000,00 595.480.000,00 ES0000012353, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.12.1999 0,0000 30.07.2014 30.07.2014 1.000,00 553.890.000,00 ES0000012601, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2015 30.07.2015 1.000,00 482.240.000,00 ES0000012619, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 010 19.11.2001 0,0000 01.08.2016 01.08.2016 1.000,00 482.240.000,00 ES0000012627, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 19.11.2001 0,0000 31.07.2017 31.07.2017 1.000,00 447.630.000,00 ES0000012635, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2018 30.07.2018 1.000,00 446.150.000,00 ES0000012643, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2019 30.07.2019 1.000,00 439.230.000,00 ES0000012650, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2020 30.07.2020 1.000,00 439.230.000,00 ES0000012668, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2021 30.07.2021 1.000,00 439.230.000,00 ES0000012676, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 010 19.11.2001 0,0000 01.08.2022 01.08.2022 1.000,00 439.230.000,00 ES0000012684, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 19.11.2001 0,0000 31.07.2023 31.07.2023 1.000,00 439.230.000,00 ES0000012692, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2024 30.07.2024 1.000,00 439.230.000,00 ES0000012700, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2025 30.07.2025 1.000,00 434.860.000,00 ES0000012718, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2026 30.07.2026 1.000,00 235.180.000,00 ES0000012726, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2027 30.07.2027 1.000,00 235.180.000,00 ES0000012734, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 19.11.2001 0,0000 31.07.2028 31.07.2028 1.000,00 235.180.000,00 ES0000012742, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2029 30.07.2029 1.000,00 235.180.000,00 ES0000012759, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2030 30.07.2030 1.000,00 23.518.000,00 ES0000012767, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2031 30.07.2031 1.000,00 235.180.000,00 ES0000012775, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 19.11.2001 0,0000 30.07.2032 30.07.2032 1.000,00 108.990.000,00 ES0000012940, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2030 31.01.2030 1.000,00 108.990.000,00 ES0000012957, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2031 31.01.2031 1.000,00 108.990.000,00 ES0000012965, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2032 31.01.2032 1.000,00 108.990.000,00 ES0000012973, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2033 31.01.2033 1.000,00 108.990.000,00 ES0000012981, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2034 31.01.2034 1.000,00 108.990.000,00 ES0000012999, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2035 31.01.2035 1.000,00 116.630.000,00 ES00000120A7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2036 31.01.2036 1.000,00 116.630.000,00 ES00000120B5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 310 22.04.2005 0,0000 31.01.2037 31.01.2037 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120P5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2033 30.07.2033 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120Q3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2034 30.07.2034 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120R1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2035 30.07.2035 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120S9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2036 30.07.2036 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120T7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2037 30.07.2037 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120U5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2038 30.07.2038 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120V3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2039 30.07.2039 1.000,00 277.150.000,00 ES00000120W1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 03.12.2007 0,0000 30.07.2040 30.07.2040 1.000,00 172.200.000,00 ES00000122W7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.08.2010 0,0000 30.07.2041 30.07.2041 1.000,00 54.190.000,00 ES00000122J4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2013 30.04.2013 1.000,00 53.130.000,00 ES00000122K2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2014 30.04.2014 1.000,00 53.130.000,00 ES00000122L0, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2015 30.04.2015 1.000,00 42.040.000,00 ES00000122M8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2016 30.04.2016 1.000,00 13.140.000,00 ES00000122N6, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2017 30.04.2017 1.000,00 13.140.000,00 ES00000122O4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2018 30.04.2018 1.000,00 13.140.000,00 ES00000122P1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2019 30.04.2019 1.000,00 13.140.000,00 ES00000122Q9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 13.07.2010 0,0000 30.04.2020 30.04.2020 1.000,00 57.450.000,00 ES00000121W9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2013 31.10.2013 1.000,00 55.020.000,00 ES00000121X7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2014 31.10.2014 1.000,00 43.960.000,00 ES00000121Y5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2015 31.10.2015 1.000,00 43.960.000,00 ES00000121Z2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2016 31.10.2016 1.000,00 43.910.000,00 ES00000122A3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2017 31.10.2017 1.000,00 43.910.000,00 ES00000122B1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2018 31.10.2018 1.000,00 43.910.000,00 ES00000122C9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 30.11.2010 0,0000 31.10.2019 31.10.2019 1.000,00 33.090.000,00 ES00000123A1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 311 03.01.2011 0,0000 31.10.2020 31.10.2020 1.000,00 5.590.000,00 ES00000123G8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO 300 05.09.2011 0,0000 30.04.2021 30.04.2021 1.000,00 90.151.815,63 ES0200130369, Deuda Ent. péblicas, ICO 6,7 24.07.1997 6,7500 FIJO ANUAL 28.12.2026 28.12.2026 1.000,00 67,50 53,33 28.12.2012 45.075.907,81 ES0200130401, Deuda Ent. péblicas, ICO VBLE 20.03.1998 8,4950 VARIABLE ANUAL 20.03.2013 20.03.2013 1.000,00 84,95 67,11 20.03.2013 90.151.818,00 ES0200190405, Deuda Ent. péblicas, RENFE 9,9 01.07.1994 9,9000 FIJO ANUAL 19.12.2024 19.12.2024 150.253,03 14.875,05 11.751,29 19.12.2012 48.080.969,60 ES0200190421, Deuda Ent. péblicas, RENFE 10,5 19.10.1994 10,5000 FIJO ANUAL 19.10.2024 19.10.2024 150.253,03 15.776,57 12.463,49 19.10.2013 18.030.363,60 ES0200190439, Deuda Ent. péblicas, RENFE 10,5 19.12.1994 10,5500 FIJO ANUAL 19.12.2024 19.12.2024 150.253,03 15.851,69 12.522,84 19.12.2012 3.290.000.000,00 ES0302761004, Deuda Ent. péblicas, FROB 3,0 19.11.2009 3,0000 FIJO ANUAL 19.11.2014 19.11.2014 50.000,00 1.500,00 1.185,00 19.11.2012 3.000.000.000,00 ES0302761012, Deuda Ent. péblicas, FROB 4,5 03.02.2011 4,5000 FIJO ANUAL 03.02.2014 03.02.2014 100.000,00 4.500,00 3.555,00 03.02.2013 2 de noviembre de 2012- Pág. 12

M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 2 de noviembre de 2012- Pág. 13 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % 2.505.000.000,00 ES0302761020, Deuda Ent. péblicas, FROB 5,5 12.07.2011 5,5000 FIJO ANUAL 12.07.2016 12.07.2016 100.000,00 5.500,00 4.345,00 12.07.2013 2.150.000.000,00 ES0302761038, Deuda Ent. péblicas, FROB 4,4 21.10.2011 4,4000 FIJO ANUAL 21.10.2013 21.10.2013 100.000,00 4.400,00 3.476,00 21.10.2013 11.000.000,00 ES05000905E2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 28 28.09.2012 0,0000 28.12.2012 28.12.2012 1.000,00 1.000.000,00 ES05001305C8, Pagarés anotados, ICO DCTO 14 02.10.2012 0,0000 14.11.2012 14.11.2012 100.000,00 29.500.000,00 ES05001305D6, Pagarés anotados, ICO DCTO 17 16.10.2012 0,0000 17.12.2012 17.12.2012 100.000,00 7.000.000,00 ES05000905F9, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 25 26.10.2012 0,0000 25.01.2013 25.01.2013 1.000,00 28.300.000,00 ES0500102019, Pagarés anotados, CO.MUR. DCTO 08 08.03.2012 0,0000 08.03.2013 08.03.2013 1.000,00 13.337.510.000,00 ES0000011660, Obl. del Estado, ESTADO 6,15310 15.07.1997 6,1500 FIJO ANUAL 31.01.2013 31.01.2013 1.000,00 61,50 48,59 31.01.2013 103,25 21.03.2012 101,39 16.08.2012 14.232.880.000,00 ES0000011868, Obl. del Estado, ESTADO 6,00310 15.01.1998 6,0000 FIJO ANUAL 31.01.2029 31.01.2029 1.000,00 60,00 47,40 31.01.2013 103,16 02.03.2012 89,00 13.06.2012 15.519.580.000,00 ES0000012098, Obl. del Estado, ESTADO 4,75300 07.12.1998 4,7500 FIJO ANUAL 30.07.2014 30.07.2014 1.000,00 47,50 37,53 30.07.2013 104,90 02.02.2012 96,00 26.07.2012 11.303.130.000,00 ES0000012411, Obl. del Estado, ESTADO 5,75300 23.01.2001 5,7500 FIJO ANUAL 30.07.2032 30.07.2032 1.000,00 57,50 45,43 30.07.2013 93,50 18.01.2012 84,50 07.08.2012 17.619.610.000,00 ES0000012783, Obl. del Estado, ESTADO 5,50310 11.03.2002 5,5000 FIJO ANUAL 31.07.2017 31.07.2017 1.000,00 55,00 43,45 30.07.2013 107,00 05.03.2012 95,50 01.06.2012 14.780.330.000,00 ES0000012866, Obl. del Estado, ESTADO 4,20300 15.04.2003 4,2000 FIJO ANUAL 30.07.2013 30.07.2013 1.000,00 42,00 33,18 30.07.2013 102,40 06.03.2012 98,61 27.06.2012 20.138.280.000,00 ES0000012916, Obl. del Estado, ESTADO 4,40310 28.06.2004 4,4000 FIJO ANUAL 31.01.2015 31.01.2015 1.000,00 44,00 34,76 31.01.2013 104,00 02.02.2012 95,50 20.07.2012 13.330.370.000,00 ES0000012932, Obl. del Estado, ESTADO 4,20310 17.01.2005 4,2000 FIJO ANUAL 31.01.2037 31.01.2037 1.000,00 42,00 33,18 31.01.2013 72,90 25.10.2012 67,50 13.06.2012 20.082.730.000,00 ES00000120G4, Obl. del Estado, ESTADO 3,15310 20.09.2005 3,1500 FIJO ANUAL 31.01.2016 31.01.2016 1.000,00 31,50 24,89 31.01.2013 99,30 03.02.2012 89,00 20.07.2012 19.936.530.000,00 ES00000120J8, Obl. del Estado, ESTADO 3,80310 18.10.2006 3,8000 FIJO ANUAL 31.01.2017 31.01.2017 1.000,00 38,00 30,02 31.01.2013 100,50 02.02.2012 88,25 27.07.2012 10.523.420.000,00 ES00000120N0, Obl. del Estado, ESTADO 4,90300 20.06.2007 4,9000 FIJO ANUAL 30.07.2040 30.07.2040 1.000,00 49,00 38,71 30.07.2013 16.617.390.000,00 ES00000121A5, Obl. del Estado, ESTADO 4,10300 19.02.2008 4,1000 FIJO ANUAL 30.07.2018 30.07.2018 1.000,00 41,00 32,39 30.07.2013 96,45 25.10.2012 91,90 22.08.2012 15.009.400.000,00 ES00000121G2, Obl. del Estado, ESTADO 4,80310 16.09.2008 4,8000 FIJO ANUAL 31.01.2024 31.01.2024 1.000,00 48,00 37,92 31.01.2013 93,50 15.03.2012 77,25 25.07.2012 16.929.610.000,00 ES00000121L2, Obl. del Estado, ESTADO 4,60300 10.02.2009 4,6000 FIJO ANUAL 30.07.2019 30.07.2019 1.000,00 46,00 36,34 30.07.2013 97,50 23.10.2012 87,25 27.07.2012 17.480.840.000,00 ES00000121O6, Obl. del Estado, ESTADO 4,30311 02.06.2009 4,3000 FIJO ANUAL 31.10.2019 31.10.2019 1.000,00 43,00 33,97 31.10.2013 99,70 03.02.2012 90,25 22.08.2012 7.670.150.000,00 ES00000121S7, Obl. del Estado, ESTADO 4,70300 28.09.2009 4,7000 FIJO ANUAL 30.07.2041 30.07.2041 1.000,00 47,00 37,13 30.07.2013 78,00 24.01.2012 70,50 13.07.2012 19.397.890.000,00 ES00000122D7, Obl. del Estado, ESTADO 4,00300 20.01.2010 4,0000 FIJO ANUAL 30.04.2020 30.04.2020 1.000,00 40,00 31,60 30.04.2013 95,00 27.01.2012 78,50 25.07.2012 14.166.050.000,00 ES00000122E5, Obl. del Estado, ESTADO 4,65300 24.02.2010 4,6500 FIJO ANUAL 30.07.2025 30.07.2025 1.000,00 46,50 36,74 30.07.2013 89,10 14.03.2012 79,00 13.06.2012 17.628.020.000,00 ES00000122T3, Obl. del Estado, ESTADO 4,85311 13.07.2010 4,8500 FIJO ANUAL 31.10.2020 31.10.2020 1.000,00 48,50 38,32 31.10.2013 101,24 31.01.2012 88,85 30.05.2012 20.217.080.000,00 ES00000123B9, Obl. del Estado, ESTADO 5,50300 24.01.2011 5,5000 FIJO ANUAL 30.04.2021 30.04.2021 1.000,00 55,00 43,45 30.04.2013 101,45 13.01.2012 88,50 09.07.2012 6.761.180.000,00 ES00000123C7, Obl. del Estado, ESTADO 5,90300 15.03.2011 5,9000 FIJO ANUAL 30.07.2026 30.07.2026 1.000,00 59,00 46,61 30.07.2013 101,50 30.01.2012 93,15 18.05.2012 17.753.960.000,00 ES00000123K0, Obl. del Estado, ESTADO 5,85310 22.11.2011 5,8500 FIJO ANUAL 31.01.2022 31.01.2022 1.000,00 58,50 46,22 31.01.2013 106,50 03.02.2012 93,70 21.06.2012 867.660.000,00 ES0000011702, Principal Segregado, ESTADO DCTO 08.01.1998 0,0000 31.01.2013 31.01.2013 100.000,00 3.289.000.000,00 ES0000011876, Principal Segregado, ESTADO DCTO 04.05.1998 0,0000 31.01.2029 31.01.2029 100.000,00 491.900.000,00 ES0000012304, Principal Segregado, ESTADO DCTO 13.12.1999 0,0000 30.07.2014 30.07.2014 100.000,00 2.556.800.000,00 ES0000012593, Principal Segregado, ESTADO DCTO 19.11.2001 0,0000 30.07.2032 30.07.2032 100.000,00 628.600.000,00 ES0000012817, Principal Segregado, ESTADO DCTO 31.07.2002 0,0000 30.07.2017 30.07.2017 100.000,00 149.500.000,00 ES0000012874, Principal Segregado, ESTADO DCTO 18.08.2003 0,0000 30.07.2013 30.07.2013 100.000,00 366.000.000,00 ES00000120C3, Principal Segregado, ESTADO DCTO 10.03.2005 0,0000 31.01.2015 31.01.2015 100.000,00 2.595.000.000,00 ES00000120D1, Principal Segregado, ESTADO DCTO 22.04.2005 0,0000 31.01.2037 31.01.2037 100.000,00 242.000.000,00 ES00000120M2, Principal Segregado, ESTADO DCTO 10.05.2007 0,0000 31.01.2017 31.01.2017 100.000,00 242.000.000,00 ES00000120I0, Principal Segregado, ESTADO DCTO 25.10.2006 0,0000 31.01.2016 31.01.2016 100.000,00 1.799.300.000,00 ES00000120O8, Principal Segregado, ESTADO DCTO 03.12.2007 0,0000 30.07.2040 30.07.2040 100.000,00 8.000.000,00 ES00000121F4, Principal Segregado, ESTADO DCTO 22.01.2009 0,0000 30.07.2018 30.07.2018 100.000,00 2.000.000,00 ES00000121K4, Principal Segregado, ESTADO DCTO 13.08.2009 0,0000 31.01.2024 31.01.2024 100.000,00 499.600.000,00 ES00000121J6, Principal Segregado, ESTADO DCTO 04.12.2009 0,0000 31.01.2014 31.01.2014 100.000,00 34.000.000,00 ES00000121R9, Principal Segregado, ESTADO DCTO 22.01.2010 0,0000 30.07.2019 30.07.2019 100.000,00 49.100.000,00 ES00000122I6, Principal Segregado, ESTADO DCTO 13.07.2010 0,0000 30.04.2020 30.04.2020 100.000,00 3.000.000,00 ES00000122U1, Principal Segregado, ESTADO DCTO 11.08.2010 0,0000 30.07.2025 30.07.2025 100.000,00 15.000.000,00 ES00000122V9, Principal Segregado, ESTADO DCTO 13.08.2010 0,0000 30.07.2041 30.07.2041 100.000,00 10.000.000,00 ES00000121V1, Principal Segregado, ESTADO DCTO 30.11.2010 0,0000 31.10.2019 31.10.2019 100.000,00 45.000.000,00 ES00000122S5, Principal Segregado, ESTADO DCTO 20.12.2010 0,0000 30.04.2015 30.04.2015 100.000,00 100.000.000,00 ES00000122Z0, Principal Segregado, ESTADO DCTO 03.01.2011 0,0000 31.10.2020 31.10.2020 100.000,00 10.000.000,00 ES00000122Y3, Principal Segregado, ESTADO DCTO 28.01.2011 0,0000 31.10.2013 31.10.2013 100.000,00 12.000.000,00 ES00000122H8, Principal Segregado, ESTADO DCTO 02.02.2011 0,0000 30.04.2013 30.04.2013 100.000,00 30.000.000,00 ES00000121U3, Principal Segregado, ESTADO DCTO 03.02.2011 0,0000 31.10.2014 31.10.2014 100.000,00 24.000.000,00 ES00000123E3, Principal Segregado, ESTADO DCTO 20.05.2011 0,0000 30.04.2016 30.04.2016 100.000,00 8.700.000,00 ES00000123F0, Principal Segregado, ESTADO DCTO 05.09.2011 0,0000 30.04.2021 30.04.2021 100.000,00 1.000.000,00 ES00000123I4, Principal Segregado, ESTADO DCTO 05.12.2011 0,0000 30.07.2026 30.07.2026 100.000,00 16.500.000,00 ES00000123N4, Principal Segregado, ESTADO DCTO 14.03.2012 0,0000 31.01.2022 31.01.2022 100.000,00 1.200.000,00 ES00000123M6, Principal Segregado, ESTADO DCTO 18.04.2012 0,0000 31.10.2016 31.10.2016 100.000,00 600.000,00 ES00000123H6, Principal Segregado, ESTADO DCTO 18.05.2012 0,0000 30.04.2014 30.04.2014 100.000,00 5.500.000,00 ES00000123O2, Principal Segregado, ESTADO DCTO 05.09.2012 0,0000 30.07.2015 30.07.2015 100.000,00 2 de noviembre de 2012- Pág. 13

TRANSMISION POR TITULO DISTINTO 2 de noviembre de 2012- Pág. 14 DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D. 1.416/91, art. 8) VALOR N º TITULOS FECHA CONCEPTO CONTRAPRESTACION P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S MERCADO V A L O R POSICION SITUACION TITULOS CAMBIO EFECTIVO FECHA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,S.A 1.785 18.742,50 10,5000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,S.A 595 6.247,50 10,5000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 25.000 1.445.500,00 57,8200 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 10.000 620.000,00 62,0000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2.600 165.880,00 63,8000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 10.000 640.000,00 64,0000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 12.500 822.375,00 65,7900 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 15.000 986.850,00 65,7900 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 10.000 660.000,00 66,0000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2.600 176.254,00 67,7900 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 10.000 680.000,00 68,0000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 10.000 700.000,00 70,0000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 1.900 136.363,00 71,7700 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 300 21.531,00 71,7700 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 10.000 720.000,00 72,0000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 100 7.377,00 73,7700 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 7.100 523.767,00 73,7700 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 300 22.131,00 73,7700 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 100 7.576,00 75,7600 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 5.500 416.680,00 75,7600 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2.200 166.672,00 75,7600 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 300 22.728,00 75,7600 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 2.600 207.350,00 79,7500 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 1.000 89.720,00 89,7200 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 40.000 3.668.400,00 91,7100 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 700 65.590,00 93,7000 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 1.000 93.700,00 93,7000 2 de noviembre de 2012- Pág. 14

OPERACIONES ESPECIALES (R. D. 1.416/91 O. M. 5 diciembre 1991) SISTEMA DE NUMERO MIEMBRO DEL MERCADO VALOR CAMBIO EFECTIVO FECHA CONTRATACION DE TITULOS COMPRADOR VENDEDOR 2 de noviembre de 2012- Pág. 15 TIPO DE OPERACION BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A. 1.120 2,0900 2.340,80 01-11-12 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS CAIXABANK 3.25 COMMERZBANK A.G. 21/12/2012 3.000 0,0700 210,00 01-11-12 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS YHOO 16.00 COMMERZBANK A.G. 21/12/2012 5.000 0,1800 900,00 01-11-12 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BBVA 4.50 COMMERZBANK A.G. 21/12/2012 290 0,9900 287,10 01-11-12 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS B.SANTANDER 5.50 COMMERZBANK A.G. 21/12/2012 15.000 0,1200 1.800,00 01-11-12 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS YHOO 18.00 COMMERZBANK A.G. 21/12/2012 5.000 0,0400 200,00 01-11-12 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA GRUPO FERROVIAL, S.A. 12.624 8,9800 113.363,52 01-11-12 9832 BANKIA BOLSA, S.A., S.A.(MADRID) 9832 BANKIA BOLSA, S.A., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA GRUPO FERROVIAL, S.A. 50.000 7,2400 362.000,00 01-11-12 9832 BANKIA BOLSA, S.A., S.A.(MADRID) 9832 BANKIA BOLSA, S.A., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 11.000.000 99,4500 1.093.950.000,00 01-11-12 9404 BANCO DE SABADELL,S.A.(BARCELONA) 9404 BANCO DE SABADELL,S.A.(BARCELONA) APLICACIÓN COMUNICADA BCO. SANTANDER, S. A. 73.500 5,7300 421.155,00 01-11-12 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF 2 de noviembre de 2012- Pág. 15

FONDOS DE INVERSION - F O N D O S D E I N V E R S I O N - 2 de noviembre de 2012- Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 96,9260 96,8060 29/10/2012 69.574,65 100 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAIXABANK, S.A. 8,5584 8,6229 30/10/2012 11.507,82 125 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAIXABANK, S.A. 7,4100 7,4140 30/10/2012 9.112,78 91 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104,3945 104,3998 01/11/2012 219.858,21 100 SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104,0677 104,1851 30/10/2012 486.308,55 100 30-70 EURO INVERSION, FIM BARCLAYS FONDOS, SA, SGIIC BARCLAYS BANK, SA 7,5195 7,5250 01/11/2012 4.368,70 103 A.S.C. GLOBAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4530 10,4561 31/10/2012 6.269,89 156 ABACO GLOBAL, FI UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A UBS ESPAÑA 5,2714 5,2739 31/10/2012 3.576,20 32 ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,6451 9,6732 01/11/2012 10.938,40 149 ACACIA BONOMIX FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0143 1,0177 01/11/2012 8.564,53 142 ACACIA PREMIUM FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.,9598,9784 01/11/2012 4.521,69 107 ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERSION, SGIIC, SA BANKINTER, SA,9271,9359 01/11/2012 4.450,55 120 ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERSIÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 5,6079 5,6096 01/11/2012 8.751,94 107 ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 9,8164 9,8031 01/11/2012 2.881,21 102 ACAPITAL MIXTO AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 7,3860 7,4011 31/10/2012 4.644,59 139 ACAPITAL TESORERIA DINAMICA AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT 10,1922 10,2000 31/10/2012 3.376,70 124 AEGON INVERSION MF BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 13,4292 13,4244 31/10/2012 2.766,09 105 AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTIÓN BARCLAYS BANK 8,3410 8,3333 31/10/2012 4.748,04 108 AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10,8136 10,9773 04/09/2012 39.423,76 2.677 AHORRO CORPORACION ACCIONES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 17,9783 18,1170 01/11/2012 53.194,86 5.084 AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10,8764 10,8910 01/11/2012 24.468,36 603 AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 8,4207 8,4197 01/11/2012 13.397,49 737 AHORRO CORPORACION CAPITAL 6 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,5701 6,5825 01/11/2012 12.340,51 922 AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11,2845 11,2822 30/10/2012 52.841,38 1.784 AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 9,4160 9,4448 01/11/2012 3.053,16 102 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANT 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 7,1354 7,1423 01/11/2012 55.341,04 2.467 AHORRO CORPORACIÓN EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11,0861 11,0861 01/11/2012 13.345,06 363 AHORRO CORPORACION EURO STOOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 12,3044 12,3973 01/11/2012 11.714,44 867 AHORRO CORPORACION EUROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,0840 6,1129 01/11/2012 18.230,50 2.721 AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 5,2466 5,2638 01/11/2012 6.954,41 838 AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 9,9743 9,9741 01/11/2012 6.340,31 359 AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 10,1304 10,1501 01/11/2012 5.637,45 74 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11,6896 11,6908 04/09/2012 530.344,72 21.751 AHORRO CORPORACION IBERAMERICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 14,6213 14,7058 01/11/2012 15.406,93 1.499 AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 16,9236 17,0254 01/11/2012 19.725,90 1.375 AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 15,9124 16,0512 01/11/2012 27.686,04 3.343 AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11,3141 11,3128 30/10/2012 6.772,19 240 AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11,8704 11,8728 01/11/2012 61.095,56 1.050 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 12,4632 12,4721 01/11/2012 9.710,79 814 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 11,1155 11,1299 01/11/2012 18.253,89 1.405 AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,1017 6,1710 23/09/2012 4.259,87 288 AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,0017 6,0673 01/11/2012 7.866,25 609 AHORROFONDO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 41,0775 41,2865 01/11/2012 65.587,81 5.255 AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECA 6,9559 6,9783 01/11/2012 12.580,65 1.148 ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 9,8793 9,8930 30/10/2012 9.846,90 121 ALCALA BOLSA GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 11,6557 11,6966 30/10/2012 17.110,08 98 ALCALA GLOBAL GESALCALA BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 8,7753 8,7869 30/10/2012 14.419,50 107 ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15,4719 15,4733 30/10/2012 28.106,82 160 ALFA OMEGA INTERDIN GESTION BANCOVAL 9,8717 9,8492 01/11/2012 5.180,21 451 ALHAMBRA RENTA 4 GESTORA RENTA 4 S.V.B. 12,8821 12,9137 01/11/2012 10.617,97 1.075 ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,9351 6,9380 31/10/2012 11.495,19 142 ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 8,5454 8,5480 31/10/2012 5.935,01 96 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL 101,9121 101,9943 31/10/2012 4.041,47 119 ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,9535 9,9962 01/11/2012 4.210,14 110 ALPHA PLUS DIVERSIFICACIÓN, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,8946 9,9368 01/11/2012 2,59 1 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10,7049 10,7045 01/11/2012 12.551,44 110 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,6576 10,6568 01/11/2012 873,20 7 ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT 11,0847 11,1067 01/11/2012 2.475,34 118 ALTAE BOLSA ACTIVA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 59,4370 60,1476 01/11/2012 6.560,42 181 ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 107,4027 107,5048 01/11/2012 30.375,95 154 ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 106,4398 106,4308 01/11/2012 11.019,28 190 ALTAE INSTITUCIONES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. CAJA MADRID 1.297,6601 1.297,7188 01/11/2012 75.906,08 532 AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A.,8874,8874 31/10/2012 28.919,38 270 AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,9343,9339 31/10/2012 3.525,54 142 AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 10,0325 10,0325 31/10/2012 973,88 83 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK 892,9551 893,4984 30/10/2012 13.176,29 287 ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, SA, SGIIC BANCO INVERSIS, SA 9,6687 9,6744 30/10/2012 8.740,29 165 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI GESIURIS S.A. SGIIC RBC DEIXA 10,1287 10,2128 01/11/2012 1.815,84 68 ANTICIPACIÓN MODERADO 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100,1608 100,1757 30/10/2012 7.266,48 100 ARCALIA COYUNTURA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 6,9609 6,9968 01/11/2012 354,97 100 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA 108,7239 108,7845 01/11/2012 7.108,95 88 ARCALIA GLOBAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 9,5663 9,6627 01/11/2012 9.552,16 149 ARCALIA SELECCION BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 9,4029 9,4485 01/11/2012 34.308,18 127 ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A. UBS ESPAÑA, S.A. 10,5763 10,6199 15/10/2012 10.089,81 13 ARGENTARIA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,3146 12,3344 31/10/2012 164.843,88 8.874 ARQUIUNO ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 18,8130 18,8848 01/11/2012 18.911,16 926 ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO ESPIRITO SANTO 6,3255 6,3343 01/11/2012 5.603,74 115 ASTURFONDO AHORRO CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,9900 8,9850 30/10/2012 66.981,04 2.578 2 de noviembre de 2012- Pág. 16

- F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 2 de noviembre de 2012- Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES ASTURFONDO DINERO PLATINUM CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,1241 7,1236 30/10/2012 14.371,51 108 ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,4110 7,3973 30/10/2012 28.757,19 1.584 ASTURFONDO GLOBAL CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,3496 7,3677 30/10/2012 67.946,34 2.523 ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 8,4302 8,4603 30/10/2012 16.883,41 1.125 ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 6,7536 6,8082 30/10/2012 12.586,76 712 ASTURFONDO PLAZO II CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,5081 7,5049 30/10/2012 44.910,41 2.217 ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 7,7716 7,8492 30/10/2012 10.757,31 850 ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO CAJASTUR GESTION CAJA RURAL PROV. DE ASTURIAS 4,9330 4,9990 30/10/2012 10.462,53 889 ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 9,0504 9,0503 30/10/2012 53.902,29 760 ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10,2906 10,3112 25/10/2012 14.082,80 222 ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,1642 9,2197 30/10/2012 9.867,49 262 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,3369 8,3875 30/10/2012 9.792,74 21 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10,6288 10,6322 25/10/2012 14.117,01 240 ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,4260 9,3894 29/10/2012 9,39 1 ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10,2068 10,2811 30/10/2012 1.313,02 102 ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10,1967 10,2111 30/10/2012 9.808,87 149 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,2614 11,2603 29/10/2012 5.549,30 146 AVANCE GLOBAL INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 4,7675 4,7636 30/10/2012 10.471,73 208 AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 13,2980 13,2984 31/10/2012 11.347,56 113 AVIVA CORTO PLAZO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13,4517 13,4522 31/10/2012 514.068,84 47 AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 17,0286 17,0383 31/10/2012 98.194,48 421 AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 15,6169 15,6189 31/10/2012 7.635,90 168 AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 7,0408 7,0409 31/10/2012 38.601,90 196 AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 11,1460 11,1494 31/10/2012 9.268,87 137 AVIVA FONVALOR EURO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 9,3802 9,4052 31/10/2012 37.214,00 17 AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 9,2220 9,2462 31/10/2012 3.013,19 112 AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECA 14,2662 14,3249 31/10/2012 15.347,83 288 AVIVA RENTA FIJA, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 14,5039 14,5638 31/10/2012 47.423,74 28 BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES I, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,9372 9,9432 20/09/2012 65.446,17 2.702 BANCA CÍVICA PATRIMONIOS FIJO&FLEXIBLE BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 10,1821 10,1787 20/09/2012 10.389,58 89 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11,0870 11,1029 20/09/2012 9.984,67 208 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11,1500 11,1661 20/09/2012 43.429,26 163 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 11,9814 11,9960 20/09/2012 131.642,86 4.280 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II CLASE B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 12,0226 12,0373 20/09/2012 21.074,55 24 BANCA CÍVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10,3705 10,3794 20/09/2012 32.680,60 2.512 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO VI (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10,4132 10,4223 20/09/2012 168.506,05 2.544 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 9,5412 9,5419 31/10/2012 52.144,85 1.278 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, S.A. 114,2824 114,2844 08/10/2012 74,86 1 BANCA CÍVICA RENTA FIJA 2014 (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10,0163 10,0162 20/09/2012 57.123,12 4.196 BANCA CIVICA RENTA FIJA 2014 (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CIVICA, SA 10,0242 10,0241 20/09/2012 42.510,09 473 BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO III, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10,3811 10,3817 20/09/2012 165.452,50 4.480 BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO V, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, SA 9,9893 9,9924 20/09/2012 15.616,02 451 BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO VI, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. BANCA CÍVICA, S.A. 10,3925 10,3931 20/09/2012 60.197,36 1.408 BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,5063 7,4990 01/11/2012 33.525,04 3.069 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107,2044 107,1740 01/11/2012 12.362,58 1.231 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114,3724 114,1673 01/11/2012 20.852,99 2.672 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 102,7438 102,7231 01/11/2012 13.497,94 2.386 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,1235 1,1240 01/11/2012 11.931,30 1.430 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110,4807 110,5471 01/11/2012 8.680,73 483 BANCAJA GARANTIZADO 18 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 126,5894 126,3043 01/11/2012 15.292,72 1.327 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 97,5475 97,4241 01/11/2012 14.156,79 1.549 BANESCO MIXTO RENTA VARIABLE 50/50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 85,7224 85,9498 01/11/2012 16.476,24 100 BANESCO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 158,0842 159,1502 01/11/2012 32.065,78 100 BANESTO 95 BOLSA TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 112,6096 112,9708 30/10/2012 5.952,13 100 BANESTO 95 IBEX 60, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 95,0769 95,0714 01/11/2012 456,27 100 BANESTO AHORRO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16,8356 16,8368 01/11/2012 410.727,68 100 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 15,4778 15,6571 01/11/2012 10.184,27 100 BANESTO BOLSA TOP, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 99,9508 99,9486 01/11/2012 1.886,69 100 BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 5,1807 5,2446 01/11/2012 25.533,74 100 BANESTO CAPITAL 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 120,2002 120,2005 17/06/2010 5.584,81 100 BANESTO DINERO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 110,9992 111,0118 01/11/2012 304.754,03 100 BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,5117 8,5982 01/11/2012 29.256,60 100 BANESTO DOLAR 95 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 117,6008 117,6170 30/10/2012 11.250,81 100 BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 106,9279 107,1461 01/11/2012 4.147,52 100 BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 59,8956 59,7546 29/10/2012 26.058,43 100 BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,7307 7,7398 30/10/2012 88.798,56 100 BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 109,1155 109,1976 30/10/2012 54.448,51 100 BANESTO G ÍNDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,1918 9,1986 30/10/2012 32.438,64 100 BANESTO G5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11,7656 11,7714 30/10/2012 60.125,00 100 BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 78,2931 78,3444 01/11/2012 60.583,59 100 BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 100,3757 100,4481 30/10/2012 20.620,25 100 BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 105,4760 105,4752 30/10/2012 3.877,64 100 BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACIÓN SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 121,6922 121,8334 30/10/2012 47.604,76 100 BANESTO GARANTIZADO CUMBRE 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,7352 8,7352 14/07/2011 8.151,28 100 BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11,1586 11,1624 30/10/2012 31.071,17 100 BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 134,1060 134,1123 30/10/2012 19.149,41 100 BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 7,3368 7,3321 30/10/2012 27.882,24 100 BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 124,4160 124,4241 01/11/2012 452.136,99 100 BANESTO GARANTIZADO OCASIÓN 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 11,3629 11,3629 19/05/2011 19.680,08 100 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 9,7892 9,7991 01/11/2012 40.390,53 100 BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 73,2767 73,2927 30/10/2012 43.587,28 100 2 de noviembre de 2012- Pág. 17

- F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 2 de noviembre de 2012- Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANESTO IBEX TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 14,3596 14,3513 30/10/2012 52.719,64 100 BANESTO INMOVACION IBEX SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 77,6339 77,6336 16/09/2010 1.805,47 100 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 111,8759 111,8843 01/11/2012 36.578,75 100 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 6,8111 6,8100 01/11/2012 34.799,10 100 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,6562 7,6570 01/11/2012 172.235,41 100 BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 8,8453 8,8488 01/11/2012 30.110,36 100 BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13,3599 13,3699 01/11/2012 21.742,13 100 BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 78,9235 79,0015 24/02/2009 7.199,72 100 BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,6739 7,6787 30/10/2012 34.600,10 100 BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 115,9542 115,9544 17/06/2010 4.998,51 100 BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO,S.A. 121,3775 121,3920 30/10/2012 38.504,72 100 BANIF 6 PLUS BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 928,0827 928,0743 08/04/2010 1.924,60 100 BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 916,2982 916,3034 30/10/2012 12.761,41 100 BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 11,4161 11,3925 30/10/2012 10.296,46 100 BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 95,6632 95,4501 29/10/2012 10.947,91 100 BANIF CARTERA CONSERVADORA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100,5463 100,5111 29/10/2012 216.535,29 100 BANIF CARTERA SELECCIÓN, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 92,0819 91,8803 29/10/2012 47.184,33 100 BANIF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTNADER INVESMENT, S.A. 2.106,2281 2.106,3698 01/11/2012 94.527,11 100 BANIF CUENTA 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 9,0426 9,0373 29/10/2012 219.895,77 100 BANIF DIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 142,1817 143,4789 01/11/2012 53.657,77 100 BANIF ESTRUCTURADO BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 54,9428 55,4169 30/10/2012 5.998,40 100 BANIF ESTRUCTURADO BANCA EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74,7777 74,7775 15/12/2011 1.260,23 100 BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 718,3341 723,8372 30/10/2012 4.543,05 100 BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 7,2812 7,2816 30/10/2012 17.109,01 100 BANIF GLOBAL UNIVERSAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 165,9644 166,5093 01/11/2012 11.632,15 100 BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 89,5696 89,5596 30/10/2012 5.757,41 100 BANIF JP MORGAN RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 239,2459 238,8194 29/10/2012 29.229,69 100 BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 110,7998 110,8048 01/11/2012 107.996,15 100 BANIF RV ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 15,7560 15,8636 01/11/2012 125.572,53 100 BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 26,6273 27,0535 01/11/2012 87.807,09 100 BANIF SGAM RV EMERGENTES BANIF GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 105,4576 105,4325 29/10/2012 129.513,85 100 BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 105,1975 105,3290 01/11/2012 12.859,49 409 BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 140,1342 140,1342 01/11/2012 1.950,81 45 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 81,8956 82,8671 01/11/2012 17.501,13 398 BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 85,2768 85,6165 01/11/2012 3.869,88 128 BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 96,1101 96,2659 01/11/2012 22.381,98 233 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 708,0583 711,9252 01/11/2012 31.412,28 2.971 BANKIA BONOS CORTO PLAZAO INTERES PRINCIPAL BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2393 1,2395 01/11/2012 95.528,92 3 BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1.110,4591 1.110,5883 01/11/2012 43.187,92 1.307 BANKIA FONDUXO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1.308,8696 1.315,2962 01/11/2012 15.719,92 1.133 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 113,0144 113,0144 01/11/2012 14.795,53 550 BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BAMKIA FONDOS BANKIA, S.A. 107,2690 107,0355 01/11/2012 19.497,47 2.234 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 104,0467 104,1961 01/11/2012 502.280,55 14.660 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BAKIA FONDOS BANKIA, S.A. 102,3289 102,4948 01/11/2012 204.117,09 8.646 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A. BANKIA, S.A. 100,0546 102,7642 01/11/2012 101.493,29 7.304 BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10,8338 10,8568 01/11/2012 47.474,14 3.025 BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 9,8136 9,8413 01/11/2012 54.964,28 3.018 BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANCOFAR 13,0107 13,0775 01/11/2012 26.179,16 1.759 BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 5,6264 5,6729 01/11/2012 16.811,29 1.737 BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 950,1688 951,7429 31/10/2012 20.668,01 645 BANKINTER BRIC II GARANTIZADO BANKINTER, GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 842,0271 844,4390 31/10/2012 9.511,60 375 BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 1.029,9505 1.031,6833 31/10/2012 25.815,01 952 BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 959,2985 960,2777 31/10/2012 14.193,81 571 BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 77,1245 77,1140 28/05/2012 14.289,18 547 BANKINTER EEUU GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 862,2054 862,9177 31/10/2012 3.708,56 143 BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 1.864,1111 1.868,2381 31/10/2012 14.744,51 573 BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 779,1036 779,7525 31/10/2012 6.926,38 238 BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 61,7931 61,8817 31/10/2012 9.627,64 340 BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 76,1301 76,2380 31/10/2012 6.762,96 308 BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 890,2045 890,9900 31/10/2012 143.661,69 3.145 BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 26,1061 26,1274 01/11/2012 34.423,84 2.500 BANKINTER GESTION AMBIENTAL BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 52,3731 52,1329 03/05/2012 375,38 115 BANKINTER GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV GARANT. BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 1.299,2923 1.298,9885 31/10/2012 20.023,11 667 BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 58,6115 59,4671 01/11/2012 621,95 26 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 49,7217 49,2019 01/11/2012 11.980,34 221 BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 60,6201 60,6616 31/10/2012 14.468,10 420 BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS BANKINTER 60,5901 60,5900 31/10/2012 4.109,30 160 BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 1.535,0259 1.537,6999 31/10/2012 42.296,05 1.207 BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 908,3285 909,6361 31/10/2012 14.838,37 502 BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 81,2839 81,5137 31/10/2012 15.358,03 523 BANKINTER INCENTIVO EUROPA II GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63,7689 63,7711 31/10/2012 6.697,29 254 BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 586,5764 593,4738 01/11/2012 126.197,77 5.795 BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 342,3615 344,0459 01/11/2012 8.528,36 913 BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIER., FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 60,9079 61,1361 31/10/2012 3.683,51 139 BANKINTER INFLACIÓN NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 64,4897 64,5345 31/10/2012 45.655,29 979 BANKINTER KILIMANJARO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 156,1851 155,9993 01/11/2012 17.209,21 578 BANKINTER LONG SHORT SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 588,3326 586,9645 14/05/2012 2.056,99 94 BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 62,6740 62,7520 31/10/2012 21.101,49 546 BANKINTER QUANT BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 83,3964 83,4247 01/11/2012 13.238,90 990 BANKINTER RENTA FIJA 2 GTZADO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 63,0327 63,1101 31/10/2012 41.780,68 894 BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 63,8278 63,8903 31/10/2012 98.198,61 2.416 20 2 de noviembre de 2012- Pág. 18

- F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 2 de noviembre de 2012- Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 642,4715 643,3018 31/10/2012 49.355,23 1.243 BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A, SGIIC BANKINTER, S.A. 62,6028 62,6800 31/10/2012 43.069,39 1.086 BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GTZ BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 01/01/1995,00 BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIA, FI BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 73,1104 73,2639 31/10/2012 53.790,71 1.165 BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 61,8346 62,0006 31/10/2012 30.962,65 484 BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC BANKINTER, S.A. 100,0377 100,0405 31/10/2012 38.257,02 874 BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO GESBANKINTER BANKINTER, S.A. 1.106,3936 1.107,4075 01/11/2012 29.803,90 2.327 BANKINTER SOLIDARIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 71,4718 72,0132 01/11/2012 1.790,20 312 BANKINTER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANKINTER, S.A. 939,2050 939,6836 01/11/2012 90.239,06 3.139 BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC BANKINTER, S.A. 92,0463 92,1465 31/10/2012 9.384,93 423 BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 810,2969 1.128,8224 30/10/2012 5.721,04 202 BANKOA AHORRO FONDO BANKOA GESTION BANKOA 204,5157 109,6073 30/10/2012 25.896,14 257 BANKOA BOLSA BANKOA GESTION BANKOA 98,6032 995,8600 30/10/2012 7.326,77 201 BANKOA GESTION GLOBAL BANKOA GESTION BANKOA 984,8376 812,4470 30/10/2012 6.987,28 211 BANKOA IBEX GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 109,6036 961,7753 30/10/2012 20.518,44 526 BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2, FI BANKOA GESTION BANKOA 809,1521 807,8084 30/10/2012 30.102,67 618 BANKOA INTERÉS GARANZADO, FI BANKOA GESTION BANKOA 4,7496 98,6810 30/10/2012 61.829,77 1.071 BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA GESTION BANKOA 842,1126 893,6215 30/10/2012 14.926,57 404 BANKPME FONDOLAR BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 4,1620 4,1395 31/10/2012 1.505,05 88 BANKPY. BROKERFOND BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 15,3954 15,4057 31/10/2012 25.924,17 1.304 BANKPY. COMUNICAC. BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 7,1031 7,0562 31/10/2012 7.401,91 1.668 BANKPY. EUROVALOR BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 4,5364 4,5792 31/10/2012 9.261,17 1.865 BANKPY. G.CAR.MODE. BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 7,7987 7,8076 30/10/2012 13.366,33 1.273 BANKPY. IBERBOLSA BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 13,5055 13,6703 31/10/2012 6.992,81 1.034 BANKPY. MULTI TOP FUNDS BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,3228 8,3244 30/10/2012 5.070,01 976 BANKPY. MULTIFIX 25 BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 16,1874 16,2117 30/10/2012 29.036,30 1.795 BANKPY. MULTISALUD BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,7133 8,6651 31/10/2012 11.023,33 1.434 BANKPY. SWISS BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 28,0757 28,0876 31/10/2012 57.405,09 3.311 BANKPY. TOP CLAS 75 BANKPYME,S.A., S.G.I.I.C. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 11,2588 11,2702 30/10/2012 48.020,75 3.737 BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESANO 6,7394 6,7401 31/10/2012 6.489,19 276 BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 6,8789 6,8926 31/10/2012 11.707,65 398 BANKYME F. M. EURO 15, FI BANKPYME, SGIIC, S.A. BANCO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 8,1394 15/03/2007,00 898 BANPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES, FI BANKPYME, SA, SGIIC BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SA 6,5011 6,5372 31/10/2012 3.368,95 197 BANSABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,2153 8,2580 31/10/2012 9.518,44 2.411 BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 3,2921 3,3353 26/05/2010 11.668,93 1.029 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 20,1295 19,0306 10/08/2011 22.881,59 1.226 BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 10,5743 10,6157 01/11/2012 71.700,23 3.095 BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 438,7292 438,5256 01/11/2012 40.054,30 2.507 BARCLAYS BOLSA ZONA EURO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 4,1612 4,2193 26/05/2010 6.639,63 609 BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 1.241,7081 1.241,7039 01/11/2012 143.092,17 6.071 BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 7,1403 7,1469 01/11/2012 96.824,74 1.784 BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 15,6700 15,6656 26/08/2010 92.607,06 1.607 BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 996,3018 996,9145 01/11/2012 36.471,82 448 BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 1.282,5446 1.282,5562 21/10/2010 26.961,01 943 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 9.422,4216 9.453,3476 01/11/2012 38.270,92 1.307 BARCLAYS GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 938,8747 939,4235 01/11/2012 66.166,76 2.552 BARCLAYS GARANTIZADO 10 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,0405 8,0406 19/01/2011 90.239,48 2.972 BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,5319 6,5510 01/11/2012 158.895,47 4.588 BARCLAYS GARANTIZADO 12 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,8076 6,8077 21/10/2010 14.778,39 576 BARCLAYS GARANTIZADO 14 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 11,0010 11,0049 01/11/2012 49.918,41 1.501 BARCLAYS GARANTIZADO 15 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,0865 5,0866 11/03/2010 7.374,75 302 BARCLAYS GARANTIZADO 2012 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,4144 5,4144 01/11/2012 13.045,66 207 BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA 8 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,1892 8,1924 01/11/2012 34.014,51 1.335 BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 888,5198 889,0950 01/11/2012 23.818,37 1.270 BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENTE BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 10,0253 10,0359 01/11/2012 3.335,41 103 BARCLAYS GESTION DINAMICA 150 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,4537 6,4531 01/11/2012 13.483,75 660 BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,6036 8,6056 01/11/2012 19.375,35 647 BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,2898 6,3004 01/11/2012 114.853,30 1.256 BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 8,0158 8,0278 01/11/2012 71.235,34 2.043 BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 3 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,0131 6,0131 19/01/2011 10.591,07 410 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 5,5269 5,5264 01/11/2012 138.116,69 143 BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 15,4205 15,3969 12/05/2011 36.110,37 1.651 BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,2655 6,2652 15/04/2010 119.063,44 598 BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,5616 6,5682 01/11/2012 20.339,59 264 BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,8072 6,8063 01/11/2012 5.394,22 150 BARCLAYS MULTIMANAGER PLUS BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 4,8846 4,8854 17/01/2011 2.284,65 98 BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 6,0968 6,0966 01/11/2012 594.326,76 3.821 BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,3578 5,3632 01/11/2012 71.886,60 1.380 BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,3578 5,3632 01/11/2012 71.886,60 1.380 BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 5,1982 5,2188 01/11/2012 34.722,40 791 BARCLAYS TEZORERIA BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA BARCLAYS BANK 892,6504 892,6341 01/11/2012 345.777,26 5.568 BASKEFOND BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 18,9851 18,9688 29/10/2012 40.966,34 3.350 BASKEPLUS BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 10,3452 10,3160 29/10/2012 31.743,92 1.734 BBK BOLSA BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 13,2413 13,1824 29/10/2012 30.316,37 1.303 BBK BOLSA EEUU BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,6066 5,6079 29/10/2012 88.211,78 5.792 BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 2,1599 2,1599 29/10/2012 17.131,83 2.786 BBK BOLSA EURO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,1381 4,1112 29/10/2012 73.401,79 3.243 BBK BOLSA JAPON BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 1,9484 1,9442 29/10/2012 17.357,60 5.797 BBK BONO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 9,4247 9,4239 29/10/2012 269.715,95 9.000 BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,6168 8,6139 29/10/2012 11.079,74 691 BBK DIVIDENDO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,2528 7,2055 29/10/2012 125.510,45 6.745 2 de noviembre de 2012- Pág. 19

- F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 2 de noviembre de 2012- Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BBK GARANTIZADO BOLSA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0739 7,0739 29/10/2012 2.850,69 158 BBK GARANTIZADO 4 BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,0824 4,0653 29/10/2012 18.183,31 2.593 BBK GARANTIZADO BOLSA 4, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,4456 6,4353 29/10/2012 52.782,21 1.697 BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,4298 6,4293 29/10/2012 63.841,03 3.247 BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,3290 7,3265 29/10/2012 50.668,97 2.622 BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8375 6,8369 29/10/2012 33.875,05 1.849 BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8386 6,8260 29/10/2012 17.646,33 1.124 BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,5761 6,5697 29/10/2012 27.597,89 1.446 BBK GARANTIZADO INFLACIÓN, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,9002 7,8927 29/10/2012 15.209,90 863 BBK GARANTIZADO REAL ESTATE MUNDIAL BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,5691 5,5431 29/10/2012 5.564,07 466 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXA GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,0790 6,0711 29/10/2012 58.312,15 2.648 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2), FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2662 6,2662 29/10/2012 2.107,22 58 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (3) FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0194 7,0194 29/10/2012 53.862,64 2.253 BBK MIXTO BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,3899 8,3655 29/10/2012 3.095,09 171 BBK O / CARTERAS, FI BBK GESTION, SA SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,1577 5,1572 29/10/2012 64.722,85 5.526 BBK OPVS, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,9618 5,9574 29/10/2012 3.834,82 149 BBK RENTA FIJA 2014, FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,3191 7,3177 29/10/2012 34.443,11 825 BBK RENTA FIJA 3 MESES FI BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,4531 8,4530 29/10/2012 116.347,05 1.595 BBK RENTA FIJA OPORTUINIDAD CARTERAS, FI BBK GESTION, SA, SGIIC BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2432 6,2431 29/10/2012 111.199,45 5.277 BBK SOLIDARIA BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,6999 6,6904 29/10/2012 4.783,72 298 BBVA 100 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.044,8051 1.045,7636 31/10/2012 89.150,73 4.773 BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,4996 14,5177 31/10/2012 45.197,76 122 BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.768,7922 1.770,4626 31/10/2012 128.613,72 732 BBVA 100 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,9635 11,9768 31/10/2012 9.516,00 468 BBVA 103-100 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16,0242 16,0428 31/10/2012 64.511,89 2.835 BBVA 103-100 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2401 9,2478 31/10/2012 126.047,39 5.781 BBVA 103-100 IBEX III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4525 12,4525 31/10/2012 53.564,77 2.400 BBVA 105 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4160 10,4268 31/10/2012 46.792,43 2.274 BBVA 110 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0351 11,0351 16/02/2012 13.758,30 561 BBVA 110 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,5430 11,5423 31/10/2012 76.389,98 4.291 BBVA 4X3, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9449 9,9497 31/10/2012 75.653,80 3.856 BBVA 5X5 INDICES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7350 10,7350 31/10/2012 6.196,10 410 BBVA 75 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0622 12,0703 31/10/2012 90.903,13 5.027 BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,0889 9,1022 31/10/2012 11.063,12 288 BBVA BOLSA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 19,2779 19,2925 31/10/2012 85.635,95 6.982 BBVA BOLSA EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 65,5198 64,8854 31/10/2012 194.854,12 26.796 BBVA BOLSA ASIA MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 18,1865 18,3047 31/10/2012 23.856,75 1.954 BBVA BOLSA CHINA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,4374 8,5401 31/10/2012 31.886,10 2.719 BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5214 10,4849 31/10/2012 24.497,50 5.947 BBVA BOLSA EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0773 6,0462 31/10/2012 194.093,29 15.909 BBVA BOLSA FINANZAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 247,4891 245,8306 31/10/2012 6.684,91 1.061 BBVA BOLSA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5870 10,5837 31/10/2012 63.676,99 3.601 BBVA BOLSA INDICE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15,6162 15,6333 31/10/2012 65.333,88 3.078 BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0274 5,9988 31/10/2012 44.526,31 1.437 BBVA BOLSA INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,1515 6,1569 31/10/2012 90.709,48 8.281 BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,6834 5,6860 31/10/2012 6.019,93 397 BBVA BOLSA JAPON BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,4618 3,4889 31/10/2012 14.309,08 3.579 BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 2,5708 2,5909 31/10/2012 8.093,97 1.108 BBVA BOLSA LATAM BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.329,8978 1.321,8166 31/10/2012 59.352,21 3.807 BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO, FI BBVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0279 10,0264 31/10/2012 22.428,32 1.217 BBVA BOLSA PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.075,3950 1.076,2706 31/10/2012 11.643,02 161 BBVA BOLSA TECNOLOGIA TELECOMUNICACIONES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7196 7,7195 31/10/2012 113.327,65 39.279 BBVA BOLSA USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7414 10,7557 31/10/2012 113.947,60 5.151 BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3812 9,3894 31/10/2012 73.447,35 4.123 BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5790 9,5753 31/10/2012 21.910,04 423 BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.178,9321 1.180,0167 31/10/2012 271.601,77 10.338 BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.513,6583 1.516,1384 31/10/2012 152.128,90 5.857 BBVA BONO 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,4025 11,4081 31/10/2012 131.339,54 4.660 BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,2648 11,2718 31/10/2012 68.251,00 2.504 BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.304,7410 1.305,0353 31/10/2012 132.760,71 5.245 BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 993,4771 994,4943 31/10/2012 114.193,59 4.171 BBVA BONOS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2603 11,2691 31/10/2012 75.829,20 908 BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1060 11,1287 31/10/2012 26.575,08 1.209 BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3403 10,3436 31/10/2012 109.639,14 9.356 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0326 12,0442 31/10/2012 169.702,84 10.027 BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4790 10,4797 31/10/2012 22.232,92 224 BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BBVA,S.A. 9,9805 10,0078 31/10/2012 42.821,58 19 BBVA BONOS INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,6953 14,7044 31/10/2012 22.874,72 935 BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,3545 14,3667 31/10/2012 131.684,75 4.500 BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0042 10,0042 31/10/2012 7.939,22 74 BBVA BONOS PATRIMONIO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5834 10,6089 31/10/2012 19.609,43 100 BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9584 10,9638 31/10/2012 6.585,04 111 BBVA CASH EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,5711 7,5715 31/10/2012 156.313,92 210 BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,5507 8,5642 31/10/2012 92.997,39 5.479 BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,9305 8,9734 31/10/2012 123.140,17 5.519 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BBVA, S.A. 10,7723 10,8785 31/10/2012 14.375,10 302 BBVA DESTACADOS BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,5703 9,5838 31/10/2012 13.764,79 249 BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8251 10,8777 31/10/2012 26.791,32 1.551 BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,2445 7,2446 12/04/2012 8.058,93 511 BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 741,0970 741,1004 12/04/2012 8.441,37 358 BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9711 10,9712 12/04/2012 31.073,77 1.882 20 2 de noviembre de 2012- Pág. 20