* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Coordinación General de Aportes, Fondos y Reservas Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera Unidad de Gestión de Cartera PROYECTO: CGAFR I006 Construcción del Sistema Informático de Mora Patronal IESS Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: (jyanduna@iess.gob.ec) Mosquera Alcocer, Hector Vinicio Programas Relacionados: Titular: Herrera Ramírez, Ana Lizbet Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 446,285.22 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 22/12/2014-30/06/2016 de última actualización: 06/04/2015 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Jorge Alejandro del siguiente Hito: 20/04/2015 SITUACIÓN ACTUAL: Lentitud en la ejecución de procesos, no contar con información actualizada, no poder realizar una gestión efectiva de cobro PROPÓSITO: Integrar todos los procesos y subprocesos de gestión de cartera en un solo sistema PRODUCTO: Mejorar los procesos operativos de gestión de cartera de manera efectiva, optimizando recursos. Beneficios Cualitativos Automatizar procesos de gestión de cartera Optimizar tiempos de respuesta Unificar plataformas informáticas Mejorar la efectividad en la recuperación de obligaciones Mantener confiabilidad en la información Tipo de Beneficiario Usuarios Internos: servidores de las Unidades Provinciales de Gestión de Cartera y otras dependencias administrativas que por su interacción con los asegurados se les otorgará los permisos al mismo. Usuarios Externos: empleadores y afiliados sin relación de dependencia o independientes Restricciones COSTO: 800.000,00; variación del valor por parte de la empresa desarrolladora o fábrica de software, falta de aprobación de la certificación presupuestaria TIEMPO: 18 MESES, gestión directa de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información en elaboración de TDR s y su coordinación con la empresa desarrolladora o fábrica de software para el desarrollo e implementación del sistema, no acordar contratación con empresas de software, falta de prioridad en la asignación de recursos por parte de la DNTI para el desarrollo del proyecto. ALCANCE: Contar con un sistema integral de procesos de gestión de cartera permitirá tener aplicativos automatizados e integrados acorde a la normativa vigente, generando información oportuna y confiable y disminuyendo el tiempo en la gestión de trámites operativos. 06/04/2015 12:52 PM GPR 1/6
Restricciones Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 18.84 % de Inicio: 22/12/2014 de Fin: 30/06/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 2 % 5 % 5 % 7 % 11 % 12 % 17 % 32 % 32 % 32 % 52 % 52 % real acumulado 2015 2 % 5 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MARZO 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Se ejecutaron los talleres para levantar las necesidades, dimensiones y variables requeridas para el proyecto; en los mencionados talleres participaron diferentes delegados de las Direcciones Provinciales y de cada uno de los procesos, dando como resultado documentos técnicos que servirán para estructurar de un documento final, que aprobado será el caso de negocio. MARZO 2015 Se ejecutaron los talleres para levantar las necesidades, dimensiones y variables requeridas para el proyecto; en los mencionados talleres participaron diferentes delegados de las Direcciones Provinciales y de cada uno de los procesos, dando como resultado documentos técnicos que servirán para estructurar de un documento final, que aprobado será el caso de negocio. FEBRERO 2015 Durante el mes de febrero de 2015, se ha desarrollado conforme a la planificación del proyecto, levantar y definir el caso de negocio, documentación que por el nivel técnico, de procesos de negocio, informáticos se está trabajando mediante talleres en la definición y estandarización de los mismos. ENERO Durante el mes de enero de 2015, se levanto la ficha y perfíl del proyecto. Hito 1 OCTUBRE-DICIEMBRE 2014: Se realizó el levantamiento de matrices de identificación de caracterización de los procesos de Gestión de Cartera: recuperación extrajudicial.recuperación extrajudicial, emisión y notificación de glosas, impugnación y anulación de glosas, emisión y anulación de títulos de crédito, gestión de coactiva, convenios de purga de mora, pagos parciales, a través de las cuales se identificó 01/04/2015-12:58 PM 31/03/2015-04:05 PM 03/03/2015-09:35 AM 03/03/2015-09:34 AM 03/03/2015-09:31 AM 06/04/2015 12:52 PM GPR 2/6
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización los procedimientos que no se encuentran automatizados, y los que estando implementados en la plataforma informática actual presentan inconsistencias. Se elaboró el caso de negocio, documento requerido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para elaborar los TDR s, en el cual consta el detalle de las necesidades de la Unidad Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera que deben considerarse para la implementación del proyecto. Mediante memorando Nro. IESS-DNRGC-2014-1725-M de 2014-12-22, se remitió a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información el caso de negocio para la contratación del desarrollo del sistema integral de procesos de gestión de cartera RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 Proyectos.4. Externo. Falta de apoyo y asistencia tecnológica por parte de la DNTI CAUSARIA la no contratación y ejecución del proyecto 2 Proyectos.4. Externo. No concretar la contratación con empresa desarrolladora o fábrica de software CAUSARÍA que no se desarrolle e implemente el proyecto Riesgos cerrados: 0 de última actualización 02/04/2015 Ana Lizbet Herrera Ramírez 02/04/2015 Ana Lizbet Herrera Ramírez Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 80 % 100 80 0/1 20 % 100 20 0/1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfíl / Ficha), enviada 2 DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados 3 DEFINICIÓN: Talleres para levantamiento del caso de negocio. 4 DEFINICIÓN: Certificacion PAC / Certificación Presupuestaria, asignada 5 PLANIFICACIÓN: TDR's validados 6 PLANIFICACIÓN: Proceso iniciado 7 PLANIFICACIÓN: Pliegos en portal de Compras públicas publicados Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 2. Definición 22/12/2014 22/12/2014 Sí 1.0 2. Definición 30/01/2015 30/01/2015 Sí 1.0 2. Definición 06/02/2015 06/02/2015 Sí 3.0 2. Definición 20/04/2015 20/04/2015 No 2.0 3. Planeación 16/05/2015 16/05/2015 No 3.0 3. Planeación 30/05/2015 30/05/2015 No 1.0 3. Planeación 08/06/2015 08/06/2015 No 1.0 06/04/2015 12:52 PM GPR 3/6
HITOS 8 PLANIFICACIÓN: empresa desarrolladora de software adjudicada 9 PLANIFICACIÓN: Contrato firmado 10 EJECUCIÓN: Plan de trabajo elaborado 11 EJECUCIÓN: Metodología de Factibilidad (IESS-Proveedor) 12 EJECUCIÓN: Metodología de Elaboración (Proveedor) 13 EJECUCIÓN: Metodología de Desarrollo (Proveedor) 14 EJECUCIÓN: Metodología Implantación (Proveedor) 15 EJECUCIÓN: Capacitaciones s Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 3. Planeación 06/07/2015 06/07/2015 No 1.0 3. Planeación 13/07/2015 13/07/2015 No 2.0 4. Ejecución 27/07/2015 27/07/2015 No 2.0 4. Ejecución 03/08/2015 03/08/2015 No 15.0 4. Ejecución 04/11/2015 04/11/2015 No 20.0 4. Ejecución 01/03/2016 01/03/2016 No 20.0 4. Ejecución 30/05/2016 30/05/2016 No 15.0 4. Ejecución 17/06/2016 17/06/2016 No 3.0 16 CIERRE: Producto aceptado 5. Cierre 18/06/2016 18/06/2016 No 5.0 17 CIERRE: Pago final realizado 5. Cierre 20/06/2016 20/06/2016 No 1.0 18 CIERRE: Acta-Entrega recepción, firmada 5. Cierre 30/06/2016 30/06/2016 No 4.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 1 de ejecución del Proyecto - - - 03/08/2015-06/04/2015 12:52 PM GPR 4/6
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO MONTO TOTAL DEL PROYECTO Anticipo Total Entregado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 446,285.22 ** Monto Total del Proyecto: 800,000.00 Total : 0.00 % Monto Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % MONTO TOTAL DEVENGADO % Monto Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 446,285.22 0.00 446,285.22 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 446,285.22 0.00 446,285.22 Ppto. Codificado 0.00 446,285.22 0.00 446,285.22 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Ppto. Programado a Devengar 0.00 446,285.22 0.00 446,285.22 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a ejecutarse a fin de año Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. * 0.00 446,285.22 0.00 446,285.22 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 06/04/2015 12:52 PM GPR 5/6
Mes Presupuesto Mensual 2015 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Ago 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Oct 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Nov 446,285.22 0.00 446,285.22 0.00 0.00 % 0.00 % Dic 0.00 0.00 446,285.22 0.00 0.00 % 0.00 % Total 446,285.22 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la recuperación de la mora generada mensualmente MEDIANTE la ejecución de políticas, directrices, y homologación de los procesos entregados por la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera; así como otros mecanismos implementados en las Direcciones Provinciales, lo que permitirá el seguimiento, control y auditoria. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 HITO 1 - FICHA 2015_02_04_Ficha_SIST_MORA_PATRONAL.pdf 06/04/2015 2 HITO 2 - PERFIL PROYECTO 2015_02_04_Perfil_SISTEMA_MORA_PATRONAL.pdf 06/04/2015 3 HITO No.4 Memorando a DNTI remitiendo caso de negocio para elaboración TDR s IESS-DNRGC-2014-1725-M.pdf 11/02/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Vaca Gaibor, Sofía Rol Equipo de proyecto- analista Líder del proyecto 06/04/2015 12:52 PM GPR 6/6