Hoja: 1 de 8 Saldo Inicial 111210103 111210104 111210105 111210108 111220102 111220106 111220108 111220109 111220111 111220112 111220113 111220114 111220115 111220116 111220201 111220202 111220204 111220205 111230101 111230103 111230104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital Resano Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 2009 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia Comunal Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social Directa Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50075/3 - Fondo Solidario Provincial (Soja) Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo Educativo Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - Componentes materiales Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871119796 - Atencion P de la Salud Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871121151 - Cuidado Domiciliario Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no presentados al cobro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - Cooparticipacion Provincial Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de Terceros Total Disponibilidades: 63,09 183.044,53 379.786,28 2.997.118,01 2.398.756,63 143.687,77 2.958.588,85 113.280,24 11.337,21 39.112,12 213.043,95 109.000,94 27.422,15 1.623.158,95 82,78 56,99 71.969,47 5.172,42 16.265,02 75.786,16 173.376,54 11.540.110,10 11.540.110,10 Recursos Presupuestarios 1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 1140500 Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales 1140600 Fondo Municipal de Inclusión Social 1140700 Fondo Solidario Provincial - Soja 1190100 Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación 1190200 Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad 25.416.812,42 1.896.493,49 224.011,04 798.480,89 352.925,96 127.249,30
Hoja: 2 de 8 1190300 Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano 1190500 Coparticipación casino - prode y bingo 1190600 Part. venta energía Ley 11.769 1190800 Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad 1210101 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio 1210102 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior 1210301 Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio 1210302 Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores 1210401 Habilitación de comercios e industrias del ejercicio 1210501 Inspección de seguridad e higiene del ejercicio 1210502 Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores 1210900 Control de marcas y señales 1211400 Tasas por Servicios Varios 1219902 Recupero Viviendas 1219903 Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores 1219904 Servicio de Agua 1220100 Espectáculos públicos 1220200 Derecho por venta ambulante 1220301 Publicidad y propaganda del ejercicio 1220501 Uso y ocupación del espacio público del ejercicio 1220502 Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores 1220800 Derechos de Cementerio 1221100 Derechos de Construcción 1221200 Tasa por servicios asistenciales 1229901 De oficina 1260100 Multas por contravenciones 1260200 Infracción a las Obligaciones Fiscales 1290200 Ingresos Varios 1290300 Honorarios judiciales 1291100 Fondo Solidario para la Obra Pública 1720104 Atención Primaria de la Salud 1720116 Programa Federal de Construcción de Viviendas 1720117 Jardín Maternal 1720118 Cordón Cuneta 1750104 Policía Comunal 1750121 FOMEPRO 1750125 Plan nacer 1750129 Plan Federal de Viviendas 1750137 Fondo Educativo 1750404 Fondo fortalecimiento programas sociales Ley 13.163 35.708,71 881.834,50 240.613,61 282.049,42 225.749,84 216.579,34 3.369.764,00 395.987,80 3.809,63 77.431,16 22.603,79 462.942,18 144.843,15 3.204,90 3.807,09 21.590,30 2.199,83 5.506,00 3.042,00 117,70 956,98 3.877,37 2.399,81 551.374,37 108.130,55 78.093,60 118.537,34 353.268,52 37.792,40 52.959,56 46.250,00 822.461,26 1.165.369,92 470.820,00 111.028,61 47.909,98 84.374,40 77.928,77 3.192.973,75 115.222,68
Hoja: 3 de 8 1750406 1750407 1750409 2120200 2120300 2120400 2120500 ERBA Ley 13.178 Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos Programa Envión Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos Contribución mejoras gas de Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos 3.400,00 45.836,31 18.000,00 1.681,16 4.860,00 644,00 49,00 42.731.558,39 Recursos Extrapresupuestarios 71002 71012 74001 74002 74004 74005 74006 74008 74009 74010 74012 74015 74016 74017 74020 74021 74023 74026 74027 Cheques no prsenteados al cobro Interdepósitos no Individualizados Ret Imp a las Ganancias. Cuota Sindical Ingresos Brutos. Retención SUSS (AFIP 1784/04) Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES LA CAJA CONVENIO BANCO NACION RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO I.P.S. I.O.M.A. Retencion Caja de Seguros Medicos.- Mutual Sindicato Municipal Retencion Cuota Alimenticia RETENCION IOMA CONYUGUE Asignaciones Familiares (MADRES) RETENCIÓN POR EMBARGO Total de Recursos: 8.912,18 30.173,46 141.104,33 178.658,84 150.394,39 32.270,78 363.204,35 5.974,27 5.905,10 16.215,00 304.338,16 1.682.370,93 576.488,24 37.432,94 2.892,87 47.809,83 30.703,68 86.165,00 1.309,43 3.702.323,78 46.433.882,17 Ingresos Derivados de Ajustes Contables 113120000 113190000 312100000 Deudores no tributarios Otras cuentas a cobrar Resultados de ejercicios anteriores 9.856,17 9.856,17 9.836.885,19 9.856.597,53 Gastos Presupuestarios por Categoría Programática 1110101000-01.01.00 1110101000-01.02.00 1110101000-01.03.00 1110102000-01.01.00 1110102000-01.02.00 1110102000-01.03.00 Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa Conduccion Superior - Secretaria Privada Conduccion Superior - Protocolo y Ceremonial Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Secretaria de Gobierno - Radio Municipal Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo 504.983,78 52.585,26 3.000,00 1.175.269,01 235.247,62 166.462,68
Hoja: 4 de 8 1110102000-01.04.00 Secretaria de Gobierno - Prensa y Difusión 1110102000-01.07.00 Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas 1110102000-01.08.00 Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza 1110102000-01.09.00 Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré 1110102000-01.10.00 Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú 1110102000-01.11.00 Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote 1110102000-31.00.00 Secretaria de Gobierno - Administracion de Justicia Municipal - Depto. Legal 1110102000-33.01.00 Secretaria de Gobierno - Administración Centro Comunitario Polivalente 1110102000-35.01.00 Secretaria de Gobierno - Coordinacion General de Tareas 1110102000-35.02.00 Secretaria de Gobierno - Administracion Huerta Comunitaria 1110102000-35.03.00 Secretaria de Gobierno - Administracion Vivero Forestal 1110102000-35.04.00 Secretaria de Gobierno - FOMEPRO 1110102000-38.00.00 Secretaria de Gobierno - Tierras y Urbanismo 1110102000-39.01.00 Secretaria de Gobierno - Inspección General 1110102000-39.02.00 Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales 1110103000-01.01.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y Control de Políticas de Hacienda 1110103000-01.02.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría 1110103000-01.03.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería 1110103000-01.04.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Compras 1110103000-01.05.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación 1110103000-01.06.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo 1110103000-01.07.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas 1110103000-01.08.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización 1110103000-01.09.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Personal 1110103000-92.00.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda 1110103000-93.00.00 Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante 1110104000-01.01.00 Administración, Control y Gestión 1110104000-01.04.00 Corralón Vial y Urbano 1110104000-01.05.00 Planta de Reciclaje 1110104000-01.06.00 Bloquera Municipal de Colonia Seré 1110104000-01.07.00 Bloquera Municipal de 1110104000-01.08.00 Coordinación y Ejecución de Obras Públicas 64.546,20 42.291,24 116.905,88 233.608,69 198.824,78 150.708,98 162.376,41 293.379,65 254.133,39 28.238,44 28.138,10 15.000,00 79.468,15 110.877,57 47.708,91 563.491,92 146.405,88 199.025,00 299.047,19 194.367,15 98.128,04 69.900,12 124.693,44 175.686,11 9.535,94 94.265,49 384.977,11 701.943,11 472.304,15 22.251,25 164.350,20 431.177,25
Hoja: 5 de 8 1110104000-01.09.00 1110104000-51.82.00 1110104000-52.01.00 1110104000-52.02.00 1110104000-52.03.00 1110104000-52.04.00 1110104000-52.05.00 1110104000-52.06.00 1110104000-52.07.00 1110104000-53.01.00 1110104000-53.02.00 1110105000-01.00.00 1110105000-61.02.00 1110105000-61.04.00 1110105000-61.05.00 1110105000-61.06.00 1110105000-61.08.00 1110105000-61.09.00 1110105000-62.01.00 1110105000-62.02.00 1110105000-62.03.00 1110106000-01.00.00 1110106000-71.01.00 1110106000-72.00.00 1110106000-73.00.00 1110106000-74.00.00 Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Cordón Cuneta en Colonia Seré Coordinación y Gestión de Servicios Urbanos Recolección de Residuos Barrido y Limpieza Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes Servicios Urbanos de Colonia Seré Servicios Urbanos de Timote Servicios Urbanos de Curarú Coordinación y Gestión de la Red Vial Municipal y Provincial Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales Social - Gestión y Administración de Políticas de Promoción y Desarrollo Social Social - Fortalecimiento Social - Servicio Local Derechos del Niño Social - Asistencia Social a Indigentes Social - Asistencia Social en Colonia Seré Social - Asistencia Social en Curarú Social - Programa Envión Social - Gestión y Administración Tercera Edad y Capacidades Diferenctes Social - Entrega de Alimentos Social - Asistencia Económica Delegación de Tres Algarrobos - Administración y Gestión de la Delegación Delegación de Tres Algarrobos - Conducción y Administración de Actividades Culturales y Deportivas Delegación de Tres Algarrobos - Políticas de Promoción y Desarrollo Social Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos 5.936,00 200.000,00 1.396.598,02 252.786,89 466.984,59 185.945,59 364.048,40 424.982,57 217.270,10 775.033,11 1.574.176,58 357.019,46 38.167,55 14.656,80 269.210,93 13.280,00 20.592,30 27.132,29 197.797,54 75.586,70 40.112,30 504.517,21 148.031,39 195.765,34 1.987.983,69 428.208,32
Hoja: 6 de 8 1110107000-01.01.00 Secretaría de Seguridad - Administración y Gestión de la Secretaría de Seguridad 1110107000-01.02.00 Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito 1110107000-01.03.00 Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas 1110107000-01.07.00 Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia 1110107000-80.01.00 Secretaría de Seguridad - Policía Comunal 1110107000-80.02.00 Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos 1110107000-80.03.00 Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré 1110107000-80.04.00 Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú 1110107000-80.05.00 Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote 1110108000-01.01.00 Secretaría de Salud - Coordinación de Políticas de Salud 1110108000-01.02.00 Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis 1110108000-16.01.00 Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere 1110108000-16.02.00 Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote 1110108000-16.03.00 Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú 1110108000-16.04.00 Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar 1110108000-16.06.00 Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José 1110108000-17.01.00 Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración 1110108000-17.02.00 Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio 1110108000-17.03.00 Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería, Internación y Cirugía 1110108000-17.04.00 Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados 1110108000-17.05.00 Secretaría de Salud - Farmacia 1110108000-18.01.00 Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Adm. 1110108000-18.02.00 Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermeria y Cirugía 1110108000-18.03.00 Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados 1110108000-18.04.00 Secretaría de Salud - Farmacia 1110109000-20.01.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Culturales 1110109000-20.02.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales 1110109000-21.01.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Deportivas 1110109000-21.02.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal 1110109000-21.04.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas 1110109000-21.05.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré 1110109000-21.06.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote 148.283,18 145.840,46 87.105,62 26.128,04 197.655,47 38.729,01 14.046,50 20.477,60 28.133,00 96.015,59 107.301,27 241.960,39 341.022,91 242.271,99 287.683,91 1.242.564,50 5.094.176,11 41.143,20 465.872,26 232.664,97 439.730,63 2.045.263,20 103.779,21 39.519,74 10.530,00 252.789,16 83.760,41 111.638,85 367.197,10 7.481,50 9.919,36 1.128,00
Hoja: 7 de 8 1110109000-21.07.00 1110200000-01.01.00 Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú H.C.D. - Tareas Legislaticas 18.753,50 731.482,63 31.619.177,03 Gastos Extrapresupuestarios 24000 71002 71012 72007 74001 74002 74004 74005 74006 74008 74009 74010 74012 74015 74016 74017 74020 74021 74023 74026 74027 Cajas Chicas. Cheques no presentados al cobro Interdepósitos no Individualizados Acreedores Varios (Proveedores) Ret Imp a las Ganancias. Cuota Sindical Ingresos Brutos. Retención SUSS (AFIP 1784/04) Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES LA CAJA CONVENIO BANCO NACION RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO I.P.S. I.O.M.A. Retencion Caja de Seguros Medicos.- Mutual Sindicato Municipal Retencion Cuota Alimenticia RETENCION IOMA CONYUGUE Asignaciones Familiares (MADRES) RETENCIÓN POR EMBARGO Total de Gastos: 10.000,00 11.283,38 5.796,78 601,97 83.509,38 109.654,78 147.994,75 19.060,90 363.204,35 3.427,64 6.490,40 10.620,00 219.061,76 1.682.308,96 576.488,24 15.918,69 2.892,87 47.809,83 30.703,68 54.293,00 1.309,43 3.402.430,79 35.021.607,82 Egresos Derivados de Ajustes Contables 113120000 113190000 312200000 Deudores no tributarios Otras cuentas a cobrar Resultado del ejercicio 9.856,17 9.856,17 9.836.885,19 9.856.597,53 Saldo Final CAJA 111210103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital Resano 111210104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre 111210105 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor 111210108 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 2009 111220102 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas 111220106 Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia Comunal 618.980,05 63,09 433.678,89 3.942.954,48 3.324.368,71 4.935.336,58 254.716,38
Hoja: 8 de 8 111220108 111220109 111220111 111220112 111220113 111220114 111220115 111220116 111220201 111220202 111220204 111220205 111230101 111230103 111230104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social Directa Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50075/3 - Fondo Solidario Provincial (Soja) Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo Educativo Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - Componentes materiales Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871119796 - Atencion P de la Salud Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871121151 - Cuidado Domiciliario Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no presentados al cobro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - Cooparticipacion Provincial Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de Terceros Total Disponibilidades: 2.958.588,85 274.339,23 11.337,21 123.486,52 1.011.524,84 127.000,94 75.995,52 4.155.624,21 224.059,26 56,99 118.219,47 5.172,42 23.936,22 159.568,05 173.376,54 22.952.384,45 22.952.384,45 Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo final: 11.540.110,10 11.412.274,35 22.952.384,45