Cómo instrumentalizar los Mecanismos de Financiamiento Climático en el País?
RESUMEN INSTITUCIONAL CALIFICACIÓN DE RIESGO INTERNACIONAL CERTIFICACIÓN ISO Foreign LongTerm Foreign ShortTerm Local LongTerm BBB+ A2 BBB+ BBB+ F2 A Baa2 Baa2 Administración de Fideicomisos y Comisiones de Confianza Generación de Calendarios y Cobranza de Colocaciones Administración del Programa de Capacitación Empresarial Ratificación en Julio de 2014 Local ShortTerm A2 F2 GREAT PLACE TO WORK Actualizado a Dic 2014 CALIFICACIÓN DE RIESGO NACIONAL 8vo lugar. Ranking empresas entre 30 y 250 colaboradores en edición 2013 y 2014 Riesgo Institucional A A+ BUENAS PRÁCTICAS DE G. CORPORATIVO Instrumentos Mediano Y Largo Plazo AAA (pe) AAA.pe Instrumentos Corto Plazo CP 1 + (pe) EQL1+.pe Actualizado a Dic 2014 Distinción otorgada en 2013 y 2014
PLAN ESTRATÉGICO SIEMAS Financiamiento estructurado Fideicomisos 1. Apoyo a la inversión productiva, infraestructura y medio ambiente 3. Apoyo a la MYPE Financiamiento a la Mype 2. Apoyo al proceso de Inclusión Financiera 4. Búsqueda de la Excelencia en la Gestión
RELACIÓN CON ACTORES CLAVE Banca de Cooperación y Desarrollo Internacional Ministerios e Instituciones públicas Organización de Naciones Unidas COFIDE Banca de Cooperación y Desarrollo Latinoamericana Empresas, ONGs, Agencias, Asociaciones A la fecha COFIDE ha construido una sólida red comercial e institucional con el apoyo de Organismos Multilaterales, la Banca Nacional e Internacional, las Instituciones Públicas y Privadas; las cuales le permiten desarrollar una serie de productos y servicios que buscan además el Desarrollo Sostenible, la Competitividad y la Inclusión Social, en favor de la Sociedad. Banca privada, CMACs, CRACs,
RELACIÓN CON ACTORES CLAVE 120 MM de El préstamo se encuentra operativo. Ya se utilizó el primer tramo de US$ 32 MM. KfW suscribió el contrato para el diseño del SIEMAS (Sistema de Riesgos Ambientales y Sociales) con la empresa PRYSMA. Este año se implementará la 2da Fase del programa y el año 2016 se implementará la 3ra Fase. Se está conversando sobre la cooperación en otras iniciativas: Geotermia, NAMA EE, Ciudades sostenibles, desarrollo de ESCOS. 100 MM de US$ El préstamo ya se encuentra operativo desde mediados del 2013. Se realizó un primer desembolso por USD49 millones, de los cuales se ha avanzado principalmente con el componente COFIGAS y Energías Renovables. Se están avanzando en potenciales consultorías y estudios de factibilidad vía uso del FAT: universidades, tecnologías eficientes para usos productivos vía microfinanciamiento, sectores de mayor potencial para EE, etc.
NUEVOS PRODUCTOS ENERGÍA DESCRIPCIÓN PRINCIPALES ACTIVIDADES 1. Cambio de matriz 2. Acceso a energía Masificación de GNV Acceso a energía en zonas rurales Apoyo NAMA transporte Masificación del consumo de GNV en el país mediante el Programa COFIGAS y Sistema de Control de Carga de GNV Programa tecnologías productivas eficientes vía microfinanzas Paneles fotovoltaicos Generación de energía vía BIOMASA: APEMA 3. Edificaciones Desarrollo de Hogar Verde Piloto de financiamiento a viviendas sostenibles equipada para zona rural: Hogar Verde Instrumentos financieros para Código de Construcción Sostenible con énfasis en industria y edificaciones 4. Eficiencia Energética Desarrollo de ESCOS Programa Universidades Sostenibles Estudio para identificar sectores con mayor potencial para Eficiencia Energética
COFIDE. TU SOCIO IDEAL CO FINANCIAMIENTO BRIDGE TO EQUITY & LOAN MEJORADORES Y GARANTÍAS PARTICIPATION POR QUÉ COFIDE? ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA FIANZAS WORKING CAPITAL
COFIDE. TU SOCIO IDEAL HASTA PLAZO 25 CONDICIONES FINANCIERAS AÑOS FONDEO TASAS VARIABLES, FIJAS Y/O ESCULPIDAS FLEXIBILIDAD RIESG O HASTA 50% DEL FINANCIAMIENTO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Aprobaciones (Miles de US$) Sector Económico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jun15 Acumulado Porcentaje Agrícola 18,543 14,500 11,500 139,000 57,155 81,005 142,149 463,853 10.4 % Banca 20,000 20,000 0.4% Construcción 260 7,500 7,760 0.2% Corporativo 15,266 101,041 117,067 164,400 730 398,505 9.0% Energía 35,600 105,421 216,363 450,850 476,200 589,650 55,500 1,929,584 43.4% Hotelería 3,515 4,196 1,232 10,800 1,500 21,242 0.5% Logística 37,500 37,500 0.9% Minería 23,569 20,950 1,700 48,000 75,000 70,000 239,239 5.4% Pesca 13,000 64,000 38,000 60,000 175,000 4.0% Saneamiento 1,400 72,150 73,550 1.7% Transporte 380,100 21,822 29,199 137,624 87,701 49,886 263,319 100,000 1,069,651 24.1% Total Aprobaciones 383,615 103,990 220,967 514,157 514,157 761,808 1,173,374 368,380 4,435,884 100.0% Al cierre de 2015, se estima que las aprobaciones alcancen los US$ 717M. Asimismo, un crecimiento de saldos en cartera no menor a 17%.
CO FINANCIAMIENTO CONTRATO DE CANALIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO DE PRÉSTAMO HASTA 50% IFI 100% PROYECTO 1ER. PISO CONTINGENTE EN CASO DE DEFAULT DEL PROYECTO CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO DEL PROYECTO (50%) TRANSFERENCIA DE FONDOS RELACIÓN CONTRACTUAL CESIÓN DE DERECHOS
GARANTÍA ESTRUCTURADA CONTRATO DE FIANZA CONTRATO DE PRÉSTAMO HASTA 50% IFI 100% PROYECTO 1ER. PISO CONTINGENTE EN CASO DE DEFAULT DEL PROYECTO CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO DEL PROYECTO (50%) TRANSFERENCIA DE FONDOS RELACIÓN CONTRACTUAL CESIÓN DE DERECHOS
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA OFFERING MEMORANDUM 20% 100% EMISO NOTAS SERVICIO DE DEUDA R PROYECTO OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS TRANSFERENCIA DE FONDOS RELACIÓN CONTRACTUAL CESIÓN DE DERECHOS
ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA Fideicomitentes Privados PLUSPETROL y CALIDDA Fideicomitentes Públicos CONSEJO SUPERIOR MINEM, MTC y PRODUCE Inversión Hardware y Software Mandato de Implementación y Administración de Control de Carga GNV FIDUCIARIO Órgano Consultivo: COMITÉ CONTRATISTAS 3 Empresas US$ 128.4 MM CERTIFICADOR 5 Entidades US$ 12.4 MM En 115 Meses (Julio 2015) PROVEEDOR 65 Empresas US$ 228.9 MM Un mercado de 208,592 usuarios vehiculares de GNV. TALLERES 176 Empresas US$ 98.1 MM Un mercado formal y eficiente donde los actores están identificados y comprometidos con el sistema. Beneficios acumulados a la fecha por US$ 5,805 Millones (aproximadamente el 2.8% del PBI). Más de 102,000 usuarios vehiculares, en su mayoría taxistas, no accedían al crédito y hoy gracias a COFIGAS se encuentran bancarizados, contribuyendo de gran manera a su inclusión social y mayor calidad de vida. Más de 45,700 vehículos nuevos ya convertidos a GNV, de más de 15 marcas reconocidas circulando en Lima. Más de 500 empresas nacionales formales y 7,000 empleos directos sostenibles. ESTACIONES 259 Empresas US$ 1 550 MM USUARIOS 206,924 US$ 2 977MM US$ 5,805 Millones Movilizados IFI s 21 Entidades US$ 809.7 MM
PROYECTOS ESPECIALES RENOVACIÓN DE FLOTA DE BUSES A GNV FINANCIAMIENTO DE EL METROPOLITANO COSAC I Participación de COFIDE: US$ 42.7 MM FONDO DE CHATARREO PARA BUSES A GNV Participación de COFIDE: US$ 200 MM VEHÍCULOS NUEVOS A GNV Recursos del Programa : US$ 6 MM Recursos Utilizados: US$ 2.9 MM 490 Buses chatarrizados Financiamiento a 5 años de vehículos de transporte público TAXI : US$ 435 MM
COFIDE Y LA NAMA DE TRANSPORTE URBANO COFIDE apoya la NAMA de Transporte Urbano Sostenible, para las ciudades principales del Perú. Esta NAMA está apoyada en instrumentos tales como regulación, herramientas económicas, gasto público/inversiones, comunicación e información. El rol de COFIDE ha sido identificado como muy importante para la optimización de flotas (autobuses, taxis) a través del retiro de vehículos de alta emisión, introducción de vehículos más eficientes en combustible (y tamaño). Esta es una de las medidas de mitigación identificadas dentro del esquema de la NAMA. Otras medidas de mitigación que conforman la NAMA y en las cuales COFIDE también participa a través del financiamiento son las siguientes: la construcción de la Línea 2 del Metro y la introducción de sistemas de transporte basado en BRT en Lima.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL COFIGAS tiene un impacto muy positivo en la mejora de la calidad del aire de la ciudad, gracias a la masificación del GNV. Estudios recientes efectuados por el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima Callao, han confirmado la disminución de más de un 30% de los niveles de Material Particulado (PM) y Dióxido de Azufre, elementos altamente nocivos para la salud y el medio ambiente, gracias a la aplicación de COFIGAS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone estándares internacionales para los contaminantes denominados críticos : PM 2.5 (material particulado menor a 2.5 micras), PM 10 (material particulado menor a 10 micras), SO2 (dióxido de azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno) y Pb (Plomo). Por esta razón, el Modelo Peruano de mercado de GNV es reconocido mundialmente por sus resultados cuantitativos, pero principalmente por sus resultados cualitativos, los cuales han permitido un crecimiento inclusivo, formal, limpio y transparente. COFIGAS ha contribuido con una reducción de mas de 2.5 millones de toneladas de CO2 hasta junio 2014 y se estima que reducirá mas de 230 millones de toneladas de CO2 hasta 2030.
PILARES DEL PROGRAMA BIONEGOCIOS 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA Cogeneración ESCOS Eficiencia Energética comercial Eficiencia Energética doméstica 2. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Hidráulica: Centrales Hidroeléctricas y Transmisión Geotérmica: Centros de Generación Solar: Plantas de tratamiento y Paneles Eólica: Centros de Generación Biomasas: Etanol y Biodiesel, Plantas Agroindustriales 3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEJORADORA DE LA CALIDAD DE VIDA Edificaciones Sostenibles, arquitectura bioclimática, Hogar Verde Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe Interceptores, colectores y canales Pasivos ambientales 4. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Biodiversidad Biogenética Desarrollo e industria Forestal
PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA CENTRAL CICLO COMBINADO FÉNIX Financiamiento: US$ 800 MM Participación de COFIDE: US$ 100 MM Financiamiento: US$ 589 Participación de COFIDE: US$ 75MM Financiamiento: US$ 300 MM Participación de COFIDE: US$ 100 MM ENERGIA EOLICA S.A. CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO Financiamiento: US$ 250 MM Participación de COFIDE: US$ 115 MM Financiamiento: US$ 60 MM Participación de COFIDE: US$ 30 MM
PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS CENTRAL CICLO COMBINADO ENERSUR CENTRAL CICLO COMBINADO KALLPA RESERVA FRIA ETEN Financiamiento: US$ 375 MM Participación de COFIDE: US$ 75 MM Financiamiento: US$ 402 MM Participación de COFIDE: US$ 28 MM Financiamiento: US$ 145 MM Participación de COFIDE: US$ 45 MM LINEA DE TRANSMISION MOYOBAMBA IQUITOS GASODUCTO SUR PERUANO Financiamiento: US$ 588 MM Participación de COFIDE: US$ 75 MM Financiamiento: US$ 4,824 MM Participación de COFIDE: US$ 250 MM
PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS FINANCIADOS HUASAHUASI II y III EGE JUNÍN (CC.HH. RUNATULLU I y II) Financiamiento: US$ 40.6 MM Participación de COFIDE: US$ 14 MM CC.HH. LAS PIZARRAS Financiamiento: US$ 62 MM Participación de COFIDE: US$ 22.6 MM COFIDE está participando y/o estructurando las operaciones correspondiente a las minicentrales: 8 de Agosto El Carmen El Angel I, II y III Potrero Electrozaña Financiamiento: US$ 45 MM Participación de COFIDE: US$ 10MM
SECTOR ENERGÍA El 44% de la cartera de aprobación de COFIDE proviene del sector energía, participando en proyectos de gran magnitud e importancia que contribuyen con el cierre de brecha en este sector. 22
CARTERA DE PROYECTOS EN EVALUACIÓN Tenemos un pipeline de largo plazo de mas de US$ 5 billones. Entre los principales proyectos a ser financiados en el corto plazo, tenemos: PROYECTO MONTO US$ Aeropuertos del Perú 30,000,000 Aeropuertos del Sur 65,000,000 Longitudinal de la Sierra 77,000,000 Tren Electrico 70,000,000 CC.HH. El Angel 34,000,000 CC.HH. Marañon 45,000,000 CC.HH. Pucará 100,000,000 Línea de Transmision Chilca Montalvo 80,000,000 Mini Centrales 35,000,000 Reserva Fria de Iquitos 50,000,000 Financiamiento de Buses 108,000,000 Proyectos Corporativos 181,000,000 Centro Comercial 60,000,000 Mineria IRL 90,000,000 C. T. Ciclo Combinado Termochilca 40,000,000 Aeropuertos Chincheros 125,000,000 TOTAL 1,190,000,000 23
MUCHAS GRACIAS! Alex Abad Escalante Ejecutivo de la Gerencia de Negocios aabad@cofide.com.pe