CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 81,433,500,043 61,560,146,054 10010000 DISPONIBILIDADES 12,607,121,872 8,083,704,816 10050000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 670,818,179 691,759,486 10100000 INVERSIONES EN VALORES 27,383,494,629 10,989,642,704 10100100 Títulos para negociar 23,411,516,371 10,972,116,958 10100200 Títulos disponibles para la venta 3,971,978,258 17,525,746 10100300 Títulos conservados a vencimiento 10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 5,525,023,761 3,788,398,722 10200000 PRÉSTAMO DE VALORES 10250000 DERIVADOS 2,245,755,929 1,860,687,916 10250100 Con fines de negociación 2,245,755,929 1,860,687,916 10250200 Con fines de cobertura 10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS S 10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 13,638,714,436 8,972,940,115 10450000 CARTERA DE CRÉDITO NETA 13,638,714,436 8,972,940,115 10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 13,717,840,867 9,087,002,700 10500100 Créditos comerciales 13,713,286,044 8,975,035,009 10500101 Actividad empresarial o comercial 11,979,236,879 7,725,569,743 10500102 Entidades financieras 1,733,954,609 1,249,465,266 10500103 Entidades gubernamentales 94,556 0 10500200 Créditos de consumo 10500300 Créditos a la vivienda 4,554,823 111,967,691 10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 121,203,739 13,568,319 10550100 Créditos vencidos comerciales 107,283,920 4,225,448 10550101 Actividad empresarial o comercial 107,283,920 4,225,448 10550102 Entidades financieras 10550103 Entidades gubernamentales 10550200 Créditos vencidos de consumo 10550300 Créditos vencidos a la vivienda 13,919,819 9,342,871 10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -200,330,170-127,630,904 10650000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) 10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 16,920,144,976 24,974,395,439 10900000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 872,915 1,018,748 10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 78,415,755 82,173,137 11000000 INVERSIONES PERMANENTES 4,728,709 3,822,938 11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 38,199,179 11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 84,853,446 119,224,034 11150000 OTROS ACTIVOS 2,273,555,436 1,954,178,820 11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 2,262,800,186 1,944,336,013 11150200 Otros activos a corto y largo plazo 10,755,250 9,842,807 20000000 P A S I V O 74,639,168,828 56,233,116,900 20050000 CAPTACIÓN TRADICIONAL 21,255,316,052 16,051,525,518 20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata 11,953,349,009 7,491,828,679 20050200 Depósitos a plazo 7,247,595,504 8,099,139,840 20050201 Del público en general 5,481,292,509 6,373,931,043 20050202 Mercado de dinero 1,766,302,995 1,725,208,797 20050300 Títulos de crédito emitidos 2,054,371,539 460,556,999 20100000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 1,337,468,961 1,316,471,417 20100100 De exigibilidad inmediata 510,874,981 450,036,875 20100200 De corto plazo 826,593,980 866,434,542 20100300 De largo plazo 20150000 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR 20200000 ACREEDORES POR REPORTO 24,164,473,363 9,424,592,106 20250000 PRÉSTAMO DE VALORES 20300000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 3,993,376 18,258,702 20300100 Reportos (Saldo Acreedor) 3,993,376 18,258,702 20300200 Préstamo de valores
CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 20300300 Derivados 20300400 Otros colaterales vendidos 20350000 DERIVADOS 1,247,821,576 1,531,174,003 20350100 Con fines de negociación 1,247,821,576 1,531,174,003 20350200 Con fines de cobertura 20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS S 20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26,488,610,906 27,802,326,133 20500100 Impuestos a la utilidad por pagar 0 124,318,578 20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 92,219,412 93,800,731 20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno 20500400 Acreedores por liquidación de operaciones 23,140,058,743 24,613,457,238 20500500 Acreedores por cuentas de margen 20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 1,493,593,625 0 20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,762,739,126 2,970,749,586 20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 141,484,594 88,769,021 30000000 CAPITAL CONTABLE 6,794,331,215 5,327,029,154 30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO 2,740,479,322 2,124,579,281 30050100 Capital social 2,740,473,000 1,524,572,959 30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 0 600,000,000 30050300 Prima en venta de acciones 6,322 6,322 30050400 Obligaciones subordinadas en circulación 30100000 CAPITAL GANADO 3,091,757,925 2,461,323,037 30100100 Reservas de capital 412,806,062 366,798,171 30100200 Resultado de ejercicios anteriores 2,253,269,887 1,737,282,504 30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -49,554,383-21,711 30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 30100500 Efecto acumulado por conversión 339,713,343 200,155,335 30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios 30100700 Resultado neto 135,523,016 157,108,738 30030000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 962,093,968 741,126,836 40000000 CUENTAS DE ORDEN 113,552,751,306 90,572,167,227 40050000 Avales otorgados 40100000 Activos y pasivos contingentes 51,629,52 40150000 Compromisos crediticios 8,004,035,511 3,620,892,567 40200000 Bienes en fideicomiso o mandato 84,302,841,842 76,939,886,971 40200100 Fideicomisos 84,302,841,842 76,939,886,971 40200200 Mandatos 40300000 Bienes en custodia o en administración 40350000 Colaterales recibidos por la entidad 11,802,733,100 5,505,127,226 40400000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 6,277,707,979 1,716,990,371 40450000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 8,952,174 1,103,935 40550000 Otras cuentas de registro 3,104,851,180 2,788,166,157
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA 50050000 Ingresos por intereses 550,802,360 285,900,339 50100000 Gastos por intereses 374,937,925 150,226,804 50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 50200000 MARGEN 175,864,435 135,673,535 50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios 30,075,185 15,578,854 50300000 MARGEN AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 145,789,250 120,094,681 50350000 Comisiones y tarifas cobradas 50,952,601 47,270,565 50400000 Comisiones y tarifas pagadas 41,776,569 40,188,390 50450000 Resultado por intermediación 1,061,424,807 1,035,463,009 50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación 23,834,409 16,537,429 50600000 Gastos de administración y promoción 1,010,440,486 913,113,783 50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 229,784,012 266,063,511 51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 745,304 50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 229,784,012 266,808,815 50850000 Impuestos a la utilidad causados 26,157,590 163,344,119 50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 35,154,352-87,655,845 51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 168,472,070 191,120,541 51150000 Operaciones discontinuadas 51200000 RESULTADO NETO 168,472,070 191,120,541 51250000 Participación no controladora 32,949,054 34,011,803 51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora 135,523,016 157,108,738
CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR 820101000000 Resultado neto 168,472,070 191,120,541 820102000000 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 75,654,601 390,475,504 820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión 820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 7,167,419 6,140,421 820102120000 Amortizaciones de activo intangibles 7,726,313 12,776,152 820102060000 Provisiones 820102070000 Impuestos a la utilidad causados y diferidos 61,311,942 75,688,274 820102080000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -3-745,306 820102090000 Operaciones discontinuadas 820102900000 Otros -551,070 296,615,963 Actividades de operación 820103010000 Cambio en cuentas de margen -291,527,482-170,794,155 820103020000 Cambio en inversiones en valores -9,127,711,120-3,512,189,227 820103030000 Cambio en deudores por reporto -1,796,519,985-536,665,401 820103040000 Cambio en préstamo de valores (activo) 820103050000 Cambio en derivados (activo) -845,368,001-227,310,606 820103060000 Cambio de cartera de crédito (neto) -1,343,706,343-1,045,294,033 820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) 820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) 820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) -3,408,772,501-12,852,377,642 820103110000 Cambio en captación tradicional 2,507,764,446 1,492,321,163 820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 457,257,077 524,304,339 820103130000 Cambio en acreedores por reporto 8,587,425,082 2,781,648,695 820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) 820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -436,345,001 17,867,764 820103160000 Cambio en derivados (pasivo) 192,283,286 151,209,446 820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización 820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 820103190000 Cambio en otros pasivos operativos 2,311,441,765 4,716,672,944 820103200000 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) 820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad 820103900000 Otros 820103000000 Flujos netos de efectivo de actividades de operación -3,193,778,778-8,660,606,713 Actividades de inversión 820104010000 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 37,113 562,298 820104020000 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -4,528,430-2,361,579 820104030000 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 820104040000 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 820104050000 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 820104060000 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 820104070000 Cobros de dividendos en efectivo 820104080000 Pagos por adquisición de activos intangibles -10,552,752 0 820104090000 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 820104100000 Cobros por disposición de otros activos de larga duración 820104110000 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 820104900000 Otros 820104000000 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -15,044,070-1,799,281 Actividades de financiamiento 820105010000 Cobros por emisión de acciones 820105020000 Pagos por reembolsos de capital social 820105030000 Pagos de dividendos en efectivo 0-400,000,000 820105040000 Pagos asociados a la recompra de acciones propias 820105050000 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 820105060000 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital 820105900000 Otros 0 400,000,001 820105000000 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0 1
CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR 820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -2,964,696,176-8,080,809,950 820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -34,776,021 16,680,457 820200000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 15,606,594,068 16,147,834,312 820000000000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 12,607,121,872 8,083,704,816
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,124,572,959 615,900,000 6,322 0 412,806,062 1,691,274,613-13,418,161 0 354,875,613 0 561,995,275 948,758,665 6,696,771,347 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 615,900,000-615,900,00 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 561,995,275-561,995,275 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 615,900,000-615,900,00 561,995,275-561,995,275 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 135,523,016 32,949,054 168,472,070 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -36,136,221 0-36,136,221 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0 Efecto acumulado por conversión -15,162,271-19,613,751-34,776,021 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 Otros 41-1 40 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 41-1 -36,136,221 0-15,162,271 0 135,523,016 13,335,303 97,559,868 Saldo al final del periodo 2,740,473,00 6,322 0 412,806,062 2,253,269,887-49,554,383 0 339,713,343 0 135,523,016 962,093,968 6,794,331,215
CLAVE DE COTIZACIÓN: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACION REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2016 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL UNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "BNCINFIN" EN LA PAGINA WWW.BMV.COM.MX
CLAVE DE COTIZACIÓN: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACION REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2016 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL UNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "BNCINFIN" EN LA PAGINA WWW.BMV.COM.MX
CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS S DERIVADOS PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACION REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2016 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL UNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "BNCINFIN" EN LA PAGINA WWW.BMV.COM.MX