Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado Argentino IV Trimestre 2015
Evolución de la Deuda Pública Bruta (1) 240.000 220.000 118,1% En millones de U.S.$ En % del PBI 216.921 223.439 239.325 240.665 120% 110% 100% 200.000 192.294 197.155 90% 180.000 160.000 140.000 120.000 176.871 179.133 182.084 181.621 80,2% 165.111 154.271 70,3% 61,8% 53,6% 55,2% 43,2% 38,7% 40,2% 43,3% 44,4% 53,6% 80% 70% 60% 50% 40% 100.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30% (1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentra en situación de pago normal.
250.000 Evolución de la Deuda Pública Bruta -En millones de U.$.S.- Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje 240.665 17.962 200.000 181.621 150.000 129.750 144.222 154.271 24.010 14.558 100.000 222.703 50.000 129.750 144.222 130.261 167.063 0 2000 2001 2005 2010 2015
Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor Deuda Pública Nacional Bruta En mill de U$S (a) 31-12-14 31-12-15 % Total % PIB (4) En mill de U$S (b) (5) % Total % PIB (6) Var. Absoluta (b) - (a) en mill de U$S Var. Relativa [(b) / (a) - 1] (%) Agencias del Sector Público (1) 136.096 56,9% 25,3% 137.720 57,2% 30,7% 1.623 1,2% Sector Privado 74.188 31,0% 13,8% 73.993 30,7% 16,5% (195) -0,3% Deuda no Presentada al Canje (2) 17.578 7,3% 3,3% 17.962 7,5% 4,0% 384 2,2% Multilaterales y Bilaterales 29.041 12,1% 5,4% 28.953 12,0% 6,4% (88) -0,3% Total Deuda Pública 239.325 100% 44,4% 240.665 100% 53,6% 1.340 0,6% Valores Negociables Vinculados al PIB (3) 14.430 100% 2,7% 13.324 100% 3,0% (1.106) -7,7% (1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas. (2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. (3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de 48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta la actualidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión. (4) PBI: promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2015. Datos preliminares publicados por INDEC. Cifras redondeadas. (5) En cumplimiento del Decreto 660/10, los títulos Bogar 2018 y 2020 (emitidos en el marco de los Decretos N 1579/02 y N 977/05) dejaron de estar instrumentados como Deuda Pública Indirecta Nacional (Servicio Administrativo financiero 355), pasando a formar parte de Otras Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional (Servicio Administrativo Financiero 365). En virtud de ello, desde el informe presentado para el primer semestre de 2014, resultan excluidos del monto total de la Deuda Pública Nacional detallado. (6) PBI: promedio de los 4 trimestres correspondientes. Datos preliminares publicados por INDEC: II trimestre 2015, III trimestre 2015, IV trimestre 2015 y I trimestre 2016. Cifras redondeadas.
Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PBI (1) 120% 100% 118,1% 4,0% 23,4% Agencias del Sector Público Organismos Multilaterales y Bilaterales 80% 60% 40% 20% 0% 80,2% 5,9% 70,3% 17,0% 10,1% 61,8% 9,9% 9,0% 90,6% 8,4% 44,9% 38,8% 33,8% 53,6% 55,2% 17,9% 18,6% 7,2% 8,1% 19,1% 18,7% 12,5% 11,5% 10,6% 9,3% 9,9% Privados -Perfoming y No Presentada al Canje- 53,6% 43,2% 43,3% 44,4% 38,7% 40,2% 30,7% 18,1% 18,6% 21,3% 23,5% 25,3% 6,6% 5,6% 6,4% 5,3% 5,7% 5,4% 15,1% 11,5% 10,6% 10,8% 10,5% 12,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 4,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.
Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PBI (1) 120% 118,1% 100% 29% Moneda Nacional Moneda Extranjera 80% 60% 40% 20% 89% 80,2% 33% 47% 70,3% 28% 42% 61,8% 24% 38% 53,6% 55,2% 21% 21% 33% 35% 43,2% 38,7% 40,2% 43,3% 44,4% 16% 15% 14% 14% 15% 27% 25% 25% 28% 30% 53,6% 16% 37% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.
Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 24% 76% 41% 40% 39% 39% 37% 37% 36% 37% 35% 33% 31% 59% 60% 61% 61% 63% 63% 64% 63% 65% 67% 69% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moneda Nacional Moneda Extranjera
Deuda Pública Bruta en % del PBI (1) 120% 100% 118,1% 90,6% Deuda Pública Bruta Deuda Pública Externa (2) 80% 80,2% 70,3% Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje- 60% 40% 20% 68,5% 57,3% 31,7% 50,3% 61,8% 53,6% 55,2% 44,4% 43,2% 40,2% 43,3% 44,4% 38,7% 28,4% 28,6% 24,0% 21,7% 16,7% 16,7% 14,6% 18,6% 14,5% 13,6% 14,1% 13,8% 53,6% 16,5% 0% 11,9% 11,2% 11,8% 12,5% 14,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares. (2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto de residencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, publicadas por el INDEC.
Deuda Pública No Presentada al Canje 7% Estructura de la Deuda Pública Bruta Deuda Pública Bruta U.$.S.240.665M. Deuda Pública Performing + Atrasos 93% Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.240.665M. Tasa Variable 36% Tasa Fija 53% Tasa Cero 11% Euros 9% Otros 1% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.240.665M. Pesos 21% Dólares 59% Pesos ajustables por CER 7% Pesos Dólar Linked 3% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.240.665M Títulos Públicos 81% Préstamos Garantizados 1% Letras del Tesoro y Pagarés 3% Organismos Internac. 8% Organismos Oficiales 4% Banca Comercial y Otros 3%
Estructura de la Deuda Pública Performing Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S.222.599M. Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.222.703M 2033-2089 10% 2016-2017 31% 2023-2032 35% 2018-2022 24% Tasa Variable 36% Tasa Fija 51% Tasa Cero 13% Pesos Dólar Linked 3% Pesos ajustables por CER 7% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.222.703M. Dólares 58% Pesos 23% Euros 8% Otros 1% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.222.703M. Títulos Públicos 80% Préstamos Garantizados 1% Organismos Internac. 9% Organismos Oficiales 4% Banca Comercial y Letras del Tesoro y Pagarés 3% Otros 3%
Estructura de la Deuda Pública Performing en poder del Sector Privado Deuda en Situacion de Pago Normal por Plazo U.$.S.55.988M. 2033-2089 19% 2016-2017 31% 2018-2022 13% 2023-2032 37% Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.56.031M. Tasa Fija 90% Tasa Variable 9% Tasa Cero 1% Pesos Dólar Linked 7% Pesos ajustables por CER 5% Pesos 9% Otros 0,5% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.56.031M. Euros 24% Dólares 55% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.56.031M. Títulos Públicos 96% Préstamos Garantizados 2% Banca Comercial y Otros 1% Letras del Tesoro y Pagarés 1%
Estructura de la Deuda Pública Performing en poder del Sector Público 2033-2089 7% Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S.137.659M. 2016-2017 32% 2023-2032 35% 2018-2022; 26% Deuda por Tipo de Tasa U.$.S.137.720M. Tasa Cero 20% Tasa Fija 32% Tasa Variable 48% Pesos Dólar Linked 2% Pesos ajustables por CER 9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S.137.720M. Dólares 55% Pesos 33% Euros 0,01% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S.137.720M. Títulos Públicos 90% Préstamos Garantizados 1% Banca Comercial y Otros 4% Letras del Tesoro y Pagarés 5%
Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda (1) Ene-2016 a Dic-2039 En mill. de U$S 12.000 10.000 8.000 Multilaterales y Bilaterales Sector Privado Sector Público 6.000 4.000 2.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 (1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 31-03-2016, con los tipos de cambio, CER y tasas de interés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina web http://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda (1) Ene-2016 a Dic-2039 En mill. de U$S 5.000 4.000 3.000 Multilaterales y Bilaterales Sector Privado Sector Público 2.000 1.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 (1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 31-03-2016, con los tipos de cambio, CER y tasas de interés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina web http://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.
En Mill. de U$S 8.000 7.000 Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda Ene-2016 a Dic-2039 6.000 5.000 Moneda Nacional Moneda Extranjera 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
En Mill. de U$S 3.500 Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda Ene-2016 a Dic-2039 3.000 2.500 2.000 Moneda Nacional Moneda Extranjera 1.500 1.000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039