Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua 2016 O.3.1. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / - 1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTOS 6.830.000,00 Capítulo I Gastos de personal 1.250.000,00 Art. 13 Retribuciones del personal 950.000,00 Art. 16 Gastos Sociales 300.000,00 Capítulo II Adquisición de Bienes y Servicios 1.100.000,00 Art. 21 Mantenimiento y Conservación 150.000,00 Art. 22.1 Suministros y servicios 125.000,00 Art. 22.2 Tributos 350.000,00 Art.22.3 Estudios sociourbanísticos 475.000,00 Capítulo III Gastos financieros 315.000,00 Art. 31.1 Intereses préstamo Kutxabank 300.000,00 Art. 31.2 Intereses hipotecario ARICH 15.000,00 Capítulo IV Gastos subveniones y Ayudas 2.000.000,00 Art. 41.1 Ayudas a la rehabilitación 1.500.000,00 Art.41.2 Ayudas a vecinos Proyecto Coronación 500.000,00 Capítulo VI Inversiones reales 1.915.000,00 Art. 60.1 Terrenos e infraestructuras 1.400.000,00 Art. 60.2 Rehabilitaciones edificios propios 500.000,00 Art. 62 Funcionamiento del servicio 15.000,00 Art. 63 Inversiones barrios oro 0,00 Capítulo IX Pasivos financieros 250.000,00 Art. 93.1 Amortización hipotecario ARICH 250.000,00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6.830.000,00 Capítulo III Ingresos financieros 5.000,00 Art.31.1 Intereses de cuentas y depósitos 5.000,00 Capítulo IV Transferencias corrientes 325.000,00 Art.41.1 Del Ayto de Vitoria-Gasteiz para rehabiitación 0,00 Art. 41.2 Del GOVA para realizaicón de estudios urbanísticos 325.000,00 Capítulo V Ingresos Patrimoniales 500.000,00 Art. 54 Rentas de bienes inmuebles 500.000,00 Art. 59 Otros ingresos patrimoniales 0,00 Capítulo VI Enajenación de Inversiones reales 5.641.333,33 Art. 60 De existencias 5.491.333,33 Capítulo VII Transferencias de capital 358.666,67 Art. 73.1 Subvención Ayto Inversiones para la rehabilitación 358.666,67
Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua 2016 O.3.2. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / - 2 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Operaciones Continuadas Importe neto de la cifra de negocios 5.641.333,33 Ventas 5.641.333,33 Prestación de servicios 0,00 Variaciones de existencias 350.000,00 Trabajos realizados para el activo 0,00 Aprovisionamientos -1.900.000,00 Consumo de mercaderias -1.900.000,00 Otros ingresos de explotación 1.183.666,67 Ingresos accesorios y de gestión 1.183.666,67 Gastos de Personal -1.250.000,00 Sueldos, salarios y asimilados -950.000,00 Cargas Sociales -300.000,00 Otros gastos de explotación -2.710.000,00 Servicios exteriores -310.000,00 Tributos -400.000,00 Otros gastos de gestión -2.000.000,00 Amortización del inmovilizado -250.000,00 Resultado de explotación 1.065.000,00 Ingresos financieros 5.000,00 De otros instrumentos financieros 5.000,00 Gastos financieros 315.000,00 Por deudas con terceros 315.000,00 Resultado financiero -320.000,00 Resultado antes de impuestos 745.000,00 Impuesto sobre beneficios 0,00 Resultado del ejercicio 745.000,00
- 3 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.3. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO Activo no corriente 4.968.369,69 Patrimonio Neto 172.328.955,76 Inmovilizado intangible 0,00 Fondos Propios 172.128.955,76 Patentes, licencias y marcas 0,00 Capital 146.301.000,00 Aplicaciones informáticas 0,00 Reservas 25.082.955,76 Inmovilizado material 2.064.084,14 Resultado de ejercicios anteriores 0,00 Terrenos y construcciones 2.029.384,18 Resultado del ejercicio 745.000,00 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 34.700,00 Subvenciones, donaciones y legados 200.000,00 Inmovilizado en curso Inversiones inmobiliarias 2.804.305,51 Pasivo no corriente 25.535.306,49 Inversiones financieras a largo plazo 100.000,00 Otras Provisiones 0,00 Participaciones a largo plazo 100.000,00 Deudas a largo plazo 21.104.566,62 Anticipos recibidos a largo plazo 4.430.739,87 Activo corriente 193.383.872,56 Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 Pasivo corriente 488.000,00 Existencias 190.195.000,00 Provisiones a corto plazo 0,00 Comerciales 20.000.000,00 Deudas a corto plazo 250.000,00 Materias primas 170.195.000,00 Deudas con entidades de crédito 250.000,00 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.412.732,73 Otros pasivos financieros 0,00 Clientes 812.732,73 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 238.000,00 Anticipos a proveedores 0,00 Proveedores 100.000,00 Deudores varios 200.000,00 Acreedores varios 100.000,00 Activos por impuesto corriente 400.000,00 Personal 0,00 Inversiones financieras a corto plazo 1.400.000,00 Pasivos por impuesto corriente 10.000,00 Créditos a empresas 500.000,00 Otras deudas con Administraciones Públicas 28.000,00 Imposiciones y depósitos 900.000,00 Anticipos de clientes 0,00 Cuenta corriente con socios 0,00 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 376.139,83 Tesorería 376.139,83 Otros activos líquidos equivalentes 0,00 TOTAL ACTIVO 198.352.242,25 TOTAL PASIVO 198.352.262,25
- 4 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.4. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 745.000,00 2. Ajustes del resultado 570.000,00 a) Amortización del inmovilizado (+) 250.000,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/ ) c) Variación de provisiones (+/ ) d) Imputación de subvenciones ( ) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/ ) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/ ) g) Ingresos financieros ( ) 5.000,00 h) Gastos financieros (+) 315.000,00 i) Diferencias de cambio (+/ ) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/ ) k) Otros ingresos y gastos ( /+) 3. Cambios en el capital corriente -629.566,62 a) Existencias (+/ ) -3.000.000,00 b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/ ) 870.433,38 c) Otros activos corrientes (+/ ) d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/ ) 1.600.000,00 e) Otros pasivos corrientes (+/ ) f ) Otros activos y pasivos no corrientes (+/ ) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 320.000,00 a) Pagos de intereses ( ) 315.000,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 5.000,00 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/ ) 0,00 e) Otros pagos (cobros) ( /+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) 1.005.433,38 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones ( ) 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Unidad de negocio h) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 g) Unidad de negocio h) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
- 5 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.4. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( ) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio ( ) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -1.170.000,00 a) Emisión -920.000,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas con características especiales (+) 5. Otras deudas (+) -920.000,00 b) Devolución y amortización de 250.000,00 1. Obligaciones y otros valores negociables ( ) 2. Deudas con entidades de crédito ( ) -250.000,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ( ) 4. Deudas con características especiales ( ) 5. Otras deudas ( ) 0,00 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimon 0,00 a) Dividendos ( ) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( ) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) -1.170.000,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) -164.566,62 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 211.573,21 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 376.139,83
- 6 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.5. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / FICHAS DE INVERSIONES Art. PROYECTO Estudios y Proyectos 50.000,00 Actuaciones Centro Histórico 100.000,00 60.1 Planes renove 0,00 2ª Adenda 800.000,00 Convenios Entidades Locales Menores 450.000,00 60.2 Reedificacion Nueva Dentro 21-23 500.000,00 62 Funcionamiento servicio 15.000,00 TOTAL 1.915.000,00
- 7 - Presupuesto Municipal/ Udal Aurrekontua O.3.6. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A. / REMUNERACIONES PUESTO Nº IMPORTE Gerente 1 73.000,00 Dirección 3 155.000,00 Técnicos Superiores 7 297.000,00 Técnicos Medios 2 75.000,00 Técnicos de Gestión 2 75.000,00 Administrativos 7 163.000,00 Antigüedad 105.000,00 Dietas Consejeros 7.000,00 Otras contingencias TOTAL 22 950.000,00 Gastos sociales TOTAL 950.000,00