PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 Organos de gobierno y personal directivo 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno 912 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno 138.479,00 138.479,00 12 Personal funcionario 120 Retribuciones básicas 920 12001 SUELDO FUNCIONARIOS GRUPO A2 12.907,00 920 12003 SUELDO FUNCIONARIOS GRUPO C1 19.770,00 132 12004 SUELDO POLICIA LOCAL 92.187,00 132 12006 TRIENIOS POLICIA LOCAL 7.000,00 920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 12.306,00 121 Retribuciones complementarias 132 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL 54.518,00 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS 25.875,00 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL 183.607,00 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 62.396,00 132 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL 4.715,00 920 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 999,00 476.280,00 13 Personal Laboral 130 Laboral Fijo 150 13000 SUELDO PERSONAL MANTENIMENTO 147.000,00 321 13000 SUELDO PERSONAL EDUCACION 120.039,00 330 13000 SUELDO PERSONAL CULTURA 37.290,00 920 13000 SUELDO PERSONAL LABORAL OFICINAS 114.118,00 921 13000 SUELDO AEDL 12.907,00 150 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL MANTENIMIENTO 6.000,00 330 13001 Administración General de Cultura. Horas extraordinarias 100,00 920 13001 HORAS EXTRAS PERSONAL OFICINAS 150 13002 COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL MANTENIMIENTO 222.988,00 321 13002 COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL EDUCACION 154.647,00 330 13002 COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL CULTURA 51.446,00 920 13002 COMPLEMENTO CONVENIO PERSONAL LABORAL OFICINAS 168.327,00 921 13002 COMPLEMENTO CONVENIO AEDL 19.800,00 150 13003 TRIENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO 18.000,00 321 13003 TRIENIOS PERSONAL EDUCACION 7.871,00
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 4 330 13003 TRIENIOS PERSONAL CULTURA 4.600,00 920 13003 TRIENIOS PERSONAL LABORAL OFICINAS 13.236,00 921 13003 TRIENIOS AEDL 468,00 150 13005 AYUDA MINUSVALIA PERSONAL MANTENIMIENTO 2.036,00 330 13005 AYUDA MINUSVALIA PERSONAL CULTURA 2.375,00 1.104.248,00 15 Incentivos al rendimiento 150 Productividad 132 150 PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL 6.600,00 150 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL MANTENIMIENTO 28.481,00 321 150 PRODUCTIVIDAD 402,00 330 150 PRODUCTIVIDAD 300,00 920 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OFICINAS 151 Gratificaciones 132 151 GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL 11.378,00 150 151 GRATIFICACIONES PERSONAL MANTENIMIENTO 321 151 GRATIFICACIONES PERSONAL EDUCACION 2.741,00 330 151 GRATIFICACIONES PERSONAL CULTURA 2.100,00 920 151 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL OFICINAS 18.000,00 921 151 GRATIFICACIONES ADL 1.019,00 152 Otros incentivos al rendimiento 150 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 321 152 COMPLEMENTO DIRECCION PERSONAL EDUCACION 2.606,00 920 152 OTROS INCENTIVOS PERSONAL LABORAL OFICINAS 153 Complemento de dedicación especial 150 153 DISPONIBILIDAD PERSONAL MANTENIMIENTO 330 153 COMPLEMENTO DISPONIBILIDAD PERSONAL CULTURA 2.200,00 102.827,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 Cuotas sociales 132 160 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL 9 150 160 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO 154.000,00 321 160 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION 8 330 160 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA 3 912 160 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO 54.306,00 920 160 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS 133.596,00 921 160 SEGURIDAD SOCIAL AEDL 10.656,00 563.558,00 2.385.392,00
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 5 TOTAL CAPITULO... 2.385.392,00 2.385.392,00 2.385.392,00
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 7 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 920 205 ARRENDAMIENTOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 210 Infraestructuras y bienes naturales 342 210 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS INST. 212 Edificios y otras construcciones 132 212 REPARACIONES MANTENIMIENTO CONSERVACION POLICIA LOCAL 150 212 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MANTENIMIENTO 230 212 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS 312 212 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS SANIDAD 321 212 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICOS EDUCACION 30.000,00 330 212 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA 339 212 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS JUVENTUD 342 212 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS INST. 920 212 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 150 213 REPARACIONES MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA 342 213 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INST. 920 213 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA 214 Elementos de transporte 132 214 REPARACIONES Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA 6.000,00 134 214 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULO PROTECCION 1.500,00 150 214 REPARACIONES MANTENIMIENTO CONSERVACION VEHICULOS MANTENIMIENTO 7.000,00 162 214 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS RECOGIDA 8.000,00 128.500,00 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina 132 220 MATERIAL OFICINA POLICIA 500,00 330 220 MATERIAL DE OFICINA CULTURA 500,00 920 220 MATERIAL DE OFICINA 30.000,00 221 Suministros 132 221 SUMINISTROS POLICIA 8.000,00 150 221 SUMINISTROS MANTENIMIENTO 80.000,00 162 221 SUMINISTROS RECOGIDA DE RESIDUOS
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 8 165 221 SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO 169 221 SUMINISTROS 179 221 SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE 230 221 SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES 1 312 221 SUMINISTROS SANIDAD 321 221 SUMINISTROS EDUCACION 3 330 221 SUMINISTROS CULTURA 6.000,00 339 221 SUMINISTROS JUVENTUD 341 221 SUMINISTROS DEPORTES 342 221 SUMINISTROS DEPORTES 5 432 221 SUMINISTROS TURISMO 920 221 SUMINISTROS 1 165 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 280.000,00 222 Comunicaciones 132 222 COMUNICACIONES POLICIA 920 222 COMUNICACIONES 50.000,00 224 Primas de seguros 132 224 PRIMAS DE SEGUROS POLICIA 1.500,00 134 224 PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL 2.500,00 150 224 PRIMAS DE SEGUROS MANTENIMIENTO 3.500,00 162 224 PRIMAS DE SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS 164 224 PRIAD DE SEGUROS TANATORIO Y CEMENTERIO 230 224 PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES 1.300,00 312 224 PRIMAS DE SEGUROS SANIDAD 650,00 321 224 PRIMAS DE SEGUROS EDUCACION 3.500,00 330 224 PRIMAS DE SEGUROS CULTURA 339 224 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD 341 224 PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES 4.500,00 920 224 PRIMAS DE SEGUROS 226 Gastos diversos 132 226 GASTOS DIVERSOS POLICIA 134 226 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 2.400,00 150 226 GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO 162 226 GASTOS DIVERSOS RECOGIDA RESIDUOS 20.000,00 163 226 GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA 169 226 GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO 179 226 GASTOS DIVERSOS
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 9 312 226 GASTOS DIVERSOS SANIDAD 57.000,00 321 226 GASTOS DIVERSOS EDUCACION 330 226 GASTOS DIVERSOS CULTURA 912 22601 PROTOCOLO Y REPRESENTACION 912 22602 DIFUSION DE INFORMACION. CONCEJALIA ATENCION CIUDADANO 920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 920 22603 PUBLICIDAD DIARIOS OFICIALES 920 22604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 230 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES 20.000,00 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES 20.000,00 338 22609 FIESTAS PATRONALES, NAVIDADES, CARNAVAL Y OTRAS 150.000,00 339 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD 1 341 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 432 22609 PLAN MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA 1 241 22612 ACTUACIONES PROMOCION EMPLEO LOCAL 80.000,00 230 22699 COMEDOR CENTRO MAYORES 14.300,00 241 22699 FORMACION DESEMPLEADOS 30.000,00 341 22699 GASTOS DIVERSOS DEPORTES 342 22699 GASTOS DIVERSOS DEPORTES 432 22699 PLAN DE MARKETING TURISTICO 920 22699 GASTOS DIVERSOS 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 163 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 80.000,00 313 227 CONVENIO RECOGIDA ANIMALES 132 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS POLICIA 4.500,00 150 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO 4.500,00 164 22700 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO Y TANATORIO 169 22700 SERVICIO DE DESRATIZACION 8.000,00 230 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS SERVICIOS SOCIALES 2 312 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS SANIDAD 20.000,00 321 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS EDUCACION 170.000,00 330 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS CULTURA 339 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS JUVENTUD 342 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS DEPORTES 4 432 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TURISMO 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS 20.000,00 150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 10 324 22707 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20.000,00 334 22707 ESCUELA DE MUSICA 70.000,00 931 22708 RECAUDACION EJECUTIVA 70.000,00 324 22709 COMEDOR ESCUELA INFANTIL 3 920 22710 CONCIERTO SANITARIO 5.500,00 132 22799 SERVICIO GRUA 150 22799 ASESORAMIENTO TECNICO: ARQUITECTOS INGENIEROS 3 324 22799 CAMPAMENTOS 50.000,00 341 22799 PABELLON, TENIS Y PADEL 48.000,00 920 22799 ASISTENCIAS, INFORMATICA, ABOGADO Y OTROS 18.000,00 931 22799 SERVICIOS DE GESTION DE MULTAS 1.933.650,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas 132 230 DIETAS POLICIA 321 230 DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL EDUCACION 330 230 DIETAS E INDEMNIZACIONES CULTURA 912 230 DIETAS E INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTOS 1 920 230 DIETAS E INDEMNIZACIONES 921 230 DIETAS E INDEMNIZACIONES AEDL 500,00 19.500,00 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 270 Reclamaciones 927 27001 APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL 50.000,00 927 27003 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1 927 27004 RECLAMACIONES JUDICIALES 20.000,00 927 27005 APLAZAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA 927 27006 OTRAS RECLAMACIONES 9 2.177.650,00 TOTAL CAPITULO... 2.177.650,00 2.177.650,00 2.177.650,00
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS Página: 12 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 310 Intereses 011 310 INTERESES DE PRESTAMOS 330.000,00 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 011 311 GASTOS DE FORMALIZACION 33 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 352 Intereses de demora 011 352 INTERESES DE DEMORA 500,00 359 Otros gastos financieros 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 934 359 COMISIONES BANCARIAS 23.500,00 354.500,00 TOTAL CAPITULO... 354.500,00 354.500,00 354.500,00
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A Entidades Locales 463 A Mancomunidades 162 463 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 60.000,00 230 463 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 108.000,00 313 463 MANCOMUNIDAD DE CONSUMO 1.808,00 339 463 CUOTA EXTRAORDINARIA MISSEM 26.200,00 466 A otras Entidades que agrupen municipios 230 466 ASOCIACION CAMPIÑA DEL HENARES (ADECHE) 198.008,00 48 A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro 480 Transferencias Instituciones sin animo de lucro 339 480 SUBVENCIONES JUVENTUD 481 Otras Ayudas 230 481 AYUDAS INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 20.000,00 2 220.008,00 TOTAL CAPITULO... 220.008,00 220.008,00 220.008,00
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES Página: 16 6 INVERSIONES REALES 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 630 Inversiones varias 150 630 MEJORAS ESPACIOS PUBLICOS 30.000,00 164 630 INVERSIONES 40.000,00 40.000,00 TOTAL CAPITULO... 40.000,00 40.000,00 40.000,00
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS Página: 18 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 011 913 AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS 28 28 28 TOTAL CAPITULO... 28 28 28 TOTAL GENERAL... 5.462.550,00 5.462.550,00 5.462.550,00 5.462.550,00