DIPLOMA EN ESPECIALIZACIÓN DE Tesorería DOCENTES Alejandro Pérez Augusto Saldarriaga Francisco Miranda José Luis Lovón Omar Zamudio Jhan Blas E n colaborac i ó n c o n :
OBJETIVO DEL CURSO Brindar las herramientas necesarias que permitan de manera óptima la toma de decisiones en su balanza de pagos, inversión y financiamiento organizacional a corto, mediano y largo plazo; considerando contextos de incertidumbre y de riesgo. DURACIÓN: El diploma está compuesto por 50 sesiones y tiene una duración de 3 meses aproximadamente. PERFIL DEL PARTICIPANTE Dirigido a profesionales de las áreas de tesorería, finanzas y contabilidad ya sea de una organización pública o privada y/o profesionales que deseen adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para realizar una gestión eficiente del capital dentro del contexto global en cual nos desarrollamos. HORARIO: Jueves de 19:00hrs. a 22:15hrs Sábados de 9:00hrs a 12:15hrs LUGAR: Jueves en un local en Magdalena del Mar y Sábados en la Universidad ESAN Beneficios Docentes especialistas y de extensa trayectoria profesional. Alta exigencia académica. Contenidos especializados. MODALIDAD Presencial y Transmisión en vivo Certificación A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de Especialización en Tesorería
Alta Especialización Y Facultad Global ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. ALEJANDRO PÉREZ Ex- Auditor Top Senior de Ernst & Young Contador Público de la Universidad San Martín de Porres (Perú), con especialización en las áreas de Auditoría, Consultoría Externa, Contraloría, Contaduría, Gestión Administrativa y Negociación. Ha sido Socio en INTEGRALIS SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.C. Ex Contador General de Coca Cola Servicios del Perú S.A. Cuenta con amplia experiencia en diversos sectores de negocios, como industriales, mineras, comerciales, servicios, bancos, distribuidoras de electricidad. Actualmente se desempeña como Socio en SYNERGO NEGOCIOS S.A.C. AUGUSTO SALDARRIAGA Jefe Corporativo de Tesorería en MINSUR Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con Diplomado en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido Jefe Business Management y Trader Money Market en el Banco Internacional del Perú - Interbank. JOSÉ LUIS LOVÓN Ex- Controller en Sociedad Minera Corona S.A y Contador General en MWH Perú S.A. Contador Público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), cuenta con Posgrado en Administración por la Universidad ESAN (Perú Auditor certificado BASC, Auditor Interno ISO 9001, 14001 y OHSAS 18000, certificado por Bureau Veritas Perú. Con amplia experiencia en el campo de la contabilidad, finanzas y en auditoría de procesos, operativa y financiera. Actualmente se desempeña como Gerente de Contabilidad y Tesorería en HAGROY ELECTRONICS SA. OMAR ZAMUDIO Jefe de Soporte SAP Ingeniero de Sistemas y Magíster en Administración y Negocios con especialidad en Dirección Avanzada de Proyectos. Cuenta con amplia experiencia en Gestión y Control de Proyectos SAP/ERP y Aplicaciones Web, Análisis de Procesos de Negocio y Análisis de Sistemas. FRANCISCO MIRANDA Gerente General de IF CONSULTING y Auditor Líder de AENOR Internacional. Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima. Ex Gerente de Operaciones en IF CONSULTING. Especialista en Sistemas Integrados de Gestión. Consultor y Auditor Líder de Certificación en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en empresas en Perú, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia. Auditor registrado en el MTPE. Auditor Líder del Sistema de Gestión de Coca Cola Co. para las Plantas de la Región Latin South. Experiencia como Expositor de Sistemas Integrados de Gestión, en el país y el extranjero. JHAN BLAS Gerente de Riesgos del Banco de la Nación Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingenierí a, CFA Charterholder, Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA de la Universidad ESAN, MBA (c) de Bangor University (UK). Especializado en Riesgos, Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, Seguridad de la Información, TI, Proyectos y Decisiones de Inversión. Sólida experiencia en Banca, Finanzas y Riesgos en el sector público y privado en la gestión de fondos públicos en el sistema financiero, gestión de riesgos, gestión de activos y pasivos y de inversiones, evaluación económico-financiera y de riesgos para proyectos de inversión.
Estructura Curricular El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos. Ésta es entregada al inicio del programa por el área de Coordinación académica. FUNDAMENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS Doctrina ciclo contable. Flujo de Información. Estados Financieros y Libros Contables. Dinámica de gestión en Tesorería. Registros Contables y Tesorería PROCESOS Y CADENA DE VALOR EN TESORERÍA Gestión de procesos - Conceptos y definiciones. Procesos y cadena de valor en Tesorería. Cadena de Valor y ventaja estratégica Definiciones. Proactividad en la búsqueda de oportunidades que conlleven a maximizar excedentes de efectivo. Reingeniería y Optimización de procesos en Tesorería. GESTIÓN DE IMPUESTOS EN TESORERÍA Régimen tributario nacional para empresas. Incidencia tributaria en Tesorería. Bancarización, regímenes de retenciones, percepciones, detracciones, ley de comprobantes de pago, entre otros. Formalidad en los libros y registros de Tesorería con incidencia fiscal. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS APLICADAS A LA TESORERÍA Tipos de Cash flow y consideraciones para su elaboración. Presupuestos y su relación con las otras áreas. Proyecciones de fondos de efectivo e inversiones. Simulaciones de escenarios económicos, teniendo en cuenta factores internos y externos. Control de deudas con entidades financieras y otros. Disponibilidad en bancos. Cronogramas de ingresos y pagos. Estados de adeudos y acreencias. Indicadores financieros. Eficiencia en tesorería. CASH FLOW AND REPORTING Introducción a un Sistema ERP - Que es SAP B1. Cuentas por Cobrar- cuentas asociadas- informes de antigüedad de deuda. Cuentas por Pagar- cuentas asociadas - informes de antigüedad de deuda. Caja y Bancos- pagos recibidos- pagos efectuadosdepósitos - conciliaciones bancarias. Flujos de efectivo. Flujo de caja. Otros reportes financieros y de Tesorería. CONTROL INTERNO EN TESORERÍA Entorno de control empresarial. Implementación del Sistema de Control Interno en Tesorería. Desarrollo de revisión del Control Interno en Tesorería. Herramientas para la medición de un adecuado Control Interno en Tesorería.
Documentos de Inscripción El postulante presentará los siguientes documentos: Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, según corresponda. Formulario de inscripción debidamente llenado.* (*) La información contenida en la ficha de inscripción tendrá valor de declaración jurada. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión Nota: El inicio del programa está sujeto a una inscripción mínima de 25 participantes. Vacantes limitadas. PROCESO DE ADMISIÓN El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario por favor de comunicarse con nuestra ejecutiva de ventas. El proceso finaliza cuando el participante ha enviado a la ejecutiva de ventas todos los documentos solicitados para su inscripción efectiva al Diploma. Inversión Diploma de Especialización en Tesorería: S/. 7,500 Preguntar por nuestras facilidades de financiamiento. Inversión Cuota inicial 8 cuotas de Total de Inversión S/.7,500 S/. 1,500 S/. 784 * S/. 7,773 (*) 8va cuota de S/.785 Sujeto a evaluación financiera. TEA 12.69% - TEM 1.00% DESCUENTOS ESPECIALES Descuento por pago al contado del 5%. Preguntar por nuestros descuentos grupales y corporativos vigentes. (*)Descuentos no acumulables. Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario CCI BCP S/. 193-1764415-0-72 002-193-001764415072-18 BBVA S/. 0011-0686-0100011574 011-686-000100011574-39 Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos completos.
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