Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal La Paz-Bolivia AÑO XIX-VOLUMEN N 4 Recaudaciones Tributarias por Banco Anexos ITF IDH ABRIL 2017
Recaudaciones Tributarias Clasificadas por Banco ANEXOS: Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF Impuesto Directo a los Hidrocarburos- IDH
INDICE Presentación 1 Introducción 2 Resumen General de Recaudaciones 8 Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA 16 Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FORM 811 19 Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PARTICIPACIÓN POPULAR 23 Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 26 Cuenta 3675 04-D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 29 Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 32 Cuenta 5123 04-D-464 TGN RECAUDACIÓN AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 35 RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 38 CUENTAS IDH - INGRESOS 41 5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789;6371;6423;6424 ;6425; 6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;6439;6440;6477; 6478;6479;6480;6481; 6751 y 7564 Cuenta 6675-01-212 TGN ALICUOTAS PORCENTUALES A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 63 Cuenta 6693 70% TGN IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS 65 Cuenta 6694 15% 04-D-560 GAD IMPUESTO PARTICIPACION EN JUEGOS 67 Cuenta 6695 15% 04-D-561 GAM IMPUESTO PARTICIPACION EN JUEGOS 69 Cuenta 6734-TGN PROGR. SANEAMIENTO LEGAL VEHIC. AUTOMOTORES 71 Cuenta 6191 - TGN MULTAS POR TRIBUTOS ADUANEROS OMITIDOS 73 Cuenta 6834 04-D-583 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO - COPART. TRIB. 75 Cuenta 6889 IMPUESTO A LA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA (IVME) 77 Cuenta 6499 TGN SANCIONES INTERNACIÓN O SALIDA - DIVISAS 79 Cuenta 5606 TGN IMPUESTO UNICO A LA TRANSACCIÓN 81 ANEXO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF 83
PRESENTACIÓN El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la el Boletín de Recaudaciones Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Este boletín está dirigido a analistas financieros y público en general. Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de abril de 2017, que resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores sea por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. La Paz, mayo 2017 1
INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de abril de la gestión 2017. GRÁFICO No. 1 GRÁFICO No. 2 GRÁFICO No. 3 GRÁFICO No. 4 GRÁFICO No. 5 GRÁFICO No. 6 ANEXO - ITF GRÁFICO No. 7 GRÁFICO No. 8 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 18.612 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de abril 2017. A nivel entidad, el Banco Unión S.A. con 18.612 millones (100%). Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de abril/2017, en comparación con el mismo período de la gestión 2016 existiendo un incremento del 8,06 % en las recaudaciones, en términos nominales. Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109) e inclusion del resto de cuentas tributarias (6675 (01-212); 6693; 6694 (04-D-560); 6695 (04-D-561); 6734; 6191; 6834(04-D-583); 6889; 6499; 5606) y 41 Cuentas IDH N 5571 y del Nº 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481, 6751 y 7564, correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH. Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las 58 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 6675 (01-212), 6693; 6694(04-D-560); 6695(04-D-561);6734; 6191; 6834(04-D-583); 6889; 6499; 5606; 5571 (01-109), y del N 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481; 6751 y 7564 del IDH. Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6581; 6751 y 7564. Durante el mes de abril la recaudación es Bs. 407 millones. Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de abril es Bs 158,83 millones. Muestra la fluctuacion mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación del mes de abril 2017. 2
Ø Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su forma de operación. Ø La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación detransferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). Ø La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). Ø La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional. Ø La cuenta 3249 04-D-451 "Aduana Nacional de Bolivia, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN. Ø La cuenta 4456 04-D-441 Transferencias SIN, en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN. Ø La cuenta 3675 04-D-456 SNII Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, se acredita mediante órdenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de 2000. Ø La cuenta 5123 04-D-464 TGN Superintendencia Tributaria, se acredita por las transferencias que provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004. Ø La Cuenta 5571 01-190 TGN IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva. Ø La acreditación en las cuentas 5640 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente. Ø La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB. Ø Los ingresos para las cuentas 5644 TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5662- TGN DEPTO. PANDO IDH; 6423-UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 6432- TGN MUNICIPIOS LA PAZ IDH; 6425-TGN UNIVERSIDADES BENI IDH; 6437 TGN MUNICIPIOS BENI IDH; 6426-TGN UNIVERSIDAD PANDO IDH; 6438-TGN MUNICIPIOS PANDO IDH; 6427-TGN UNIVERSIDADES ORURO IDH; 6439-TGN MUNICIPIOS ORURO IDH; 6424 TGN UNIVERSIDADES POTOSI IDH; 6440-TGN MUNICIPIOS POTOSI IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. 3
Ø Los Ingresos para las cuentas 5648 TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 TGN DPTO. CHUQUISACA IDH; 5650 TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431- TGN UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, 6436-TGN MUNICIPIOS TARIJA IDH que corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Ø La cuenta 5789 TGN FDPPYOYCC-IDH Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada en el Administrador Delegado. Ø La cuenta 6324 Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda sin vigencia en el 2008. Ø La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007. Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente. Ø La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Ø Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. Ø La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod. los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. Ø La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. Ø La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. Ø La cuenta 6481 TGN IDH Nivelación Universidades Dep. Prod., Los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente, Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. 4
Ø La cuenta 6675 TGN Impuesto a las Bebidas Alcohólicas Los recursos provienen del impuesto Directo a las bebidas alcohólicas (ICE), de acuerdo a la Ley 066 del 15 de Diciembre del 2010 y el Decreto Supremo N 0744 del 22 de Diciembre del 2010 de las recaudaciones de la Aduana Nacional de Bolivia y Servicios de Impuestos Nacionales las cuales se destinaran a la implementación de proyectos de infraestructura y el desarrollo de actividades deportivas de alcance nacional. Ø La cuenta 6693 70% TGN Alicuota a la Participaciòn en Juego, Los recursos de esta cuenta provienen de los abonos al Tesoro General de la Nación (TGN), del 70% de la Participación del Impuestos en Juegos (IPJ) Establecido en la Ley Nº 060 y el Decreto Supremo Nº 782 de fecha 02 de febrero 2011. Los fondos acumulados en esta cuenta deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta Nª 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) habilitada en su entidad bancaria, para su acreditación a la libreta correspondiente. Ø La cuenta 6694 15% 04-D-560 GAD Impuesto Participacion en Juego, Los recursos de esta cuenta provienen de los abonos para los Gobiernos Autónomos Departamentales, del 15% del Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ), de acuerdo a Ley Nº 060 y Decreto Supremo Nº 0782 de fecha 25 de noviembre de 2010 y 2 de febrero de 2011, Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma diaria y automática a las cuentas corrientes fiscales individuales de los beneficiarios,habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Ø La cuenta 6695 15% 04-D-560 GAD impuesto participacion en juego, Los recursos de esta cuenta provienen de los abonos para los Gobiernos Autónomos Municipales, del 15% del Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ), de acuerdo a Ley Nº 060 y Decreto Supremo Nº 0782 de fechas 25 de noviembre de 2010 y 2 de febrero de 2011 y Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma diaria y automática a las cuentas corrientes fiscales individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Ø La cuenta 6751 TGN Fondo de fomento a la educación cívica patriótica Los recursos provienen del fondos financiados con el 0.2% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, de acuerdo a la Ley N 3058, de 17 de mayo de 2005 y Decreto Supremo N 0859 del 5 de abril del 2011, las cuales se destinaran a la implementación de las actividades, cuyo objetivo es el de promover y fortalecer la educación cívica, patriótica y realzar el fervor patrio de todos los bolivianos sobre el derecho a la reivindicación marítima. Ø La cuenta 6734 TGN Programa Saneamiento Legal Vehículos Automotores Los recursos provienen del fondos financiados por tasas porcentuales aplicadas a Vehículos Automotores, de acuerdo a la Ley N 133, de 8 de junio de 2011 y Resolución Ministerial N 0214 del 8 de junio del 2011, las cuales se destinaran al TGN. Ø La cuenta 6191 TGN Multas Por Tributos Aduaneros Omitidos Los recursos provienen por concepto del cobro de multas por tributos aduaneros omitidos y deuda tributaria sobre dichas multas, de acuerdo a la Ley 3467 de 2 de agosto de 2003 y D.S. No. 28963 de 12 de diciembre de 2006. Ø La cuenta 6834 Universidad Publica de el Alto, Los recursos de esta Cuenta provienen de la transferencia de ingresos nacionales por Coparticipación Tributaria a favor de la Universidad Pública de El Alto, de acuerdo a la Ley Nº195 de 9 de diciembre de 2011, que incluye los parágrafos IV y V a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010. Ø La cuenta 6889 Impuesto a la venta de moneda extranjera (IVME), los recursos de esta cuenta provienen de aplicacion de la alícuota del 0.70% sobre la base imponible a favor del TGN, de acuerdo a D.S 1423 de 5 de Diciembre 2012 y disposiciones adicionales de la novena y decima de la ley Nº 291 de 22 de Septiembre de 2012. Ø La cuenta 6499 TGN Sanciones Internación o Salida - Divisas, los recursos de esta cuenta provienen de las sanciones establecidas en el Artículo 6to del Decreto Supremo Nº 29681 de Internación o Salida de Divisas. Los saldos de la cuenta son transferidos al final del dia de manera automatica a la Cuenta Corriente Fiscal Nº 3987 Cuenta Unica del Tesoro, para su acreditación a la Libreta correspondiente. Ø La cuenta 5606 TGN Impuesto Unico a la Transacción, los recursos de esta cuenta provienen de los recursos del 3% del Impuesto Unico a la Transacción, dispuesto en el Artículo 10º de Ley Nº 2685 de Promoción Económica de la Ciudad de El Alto, de fecha 13 de mayo de 2004, para su comercializacion en los modulos comerciales de la zona libre (ZOFRACENTRO). Los fondos acumulados en esta cuenta son transferidos en forma diaria y automatica a la cuenta 3987 Cuenta Unica del Tesoro (CUT) para su acreditación a la Libreta Nº 00990201001 Recursos Ordinarios TGN. Ø La cuenta 7564 TGN Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburos, los recursos de esta cuenta provienen el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocaruros (IDH) antes de la distribucion a las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas y todos los beneficiarios previstos en las Leyes Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 y 3322 de 16 de enero de 2006 y Decretos Supremos reglamentarios. Y seran destinados al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburos (FPIEEH), quedaran en custodio del BCB pudiendo invertir estos recursos en instrumentos financieros en el marco del Articulo 13 de la ley Nº 767 de 11 de diciembre de 2015. 5
ANTECEDENTES A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales. A partir del 1 de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales. En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario. En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29 que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451. A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal 04-D-441 Transferencias SIN, apertura en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional. Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos. A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional. La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios. Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas. La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc. Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB. En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N 27566 de11 dejunio de2004, quereglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004. 6
En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53 crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos. A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación. En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón social será Banco Mercantil Santa Cruz S.A. En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N 3791 Ley de la Renta Universal de Vejez Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008. NOTAS A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005. A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH. A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324. A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las cuentas 5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008. A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481, correspondientes al IDH. A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT.2003. A partir del mes de marzo/2011 se incorpora la cuenta 6675 IMPUESTO A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS A partir del mes de abril /2011 se incorpora la cuenta 6693;6694 y 6695 como anexo de la 0736 IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS A partir del mes de agosto /2011 se incorpora la cuenta 6751 como anexo a las cuentas de IDH- FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICA PATRIOTICA DEL 0.2 % de las recaudaciones del IDH. A partir del mes de Diciembre /2011 se incorpora la cuenta 6734 TGN PROGR. SANEAMIENTO LEGAL VEHICULOS AUTOMOTORES A partir del mes de Enero/2012 se incorpora la cuenta 6191 TGN MULTAS POR TRIBUTOS ADUANEROS OMITIDOS. A partir del mes de Octubre/2012 se incorpora la cuenta 6834-UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO.. A partir del mes de Octubre/2014 se incorpora la cuenta 6499-TGN SANCIONES INTERNACIÓN O SALIDA -DIVISAS.. A partir del mes de Octubre/2014 se incorpora la cuenta 5606-TGN IMPUESTO UNICO A LA TRANSACCIÓN.. Al 31 de Diciembre de 2014 forman parte del total de recaudaciones el Resto de las Cuentas Tributarias (6675 (01-212); 6693; 6694 (04- D-560); 6695 (04-D-561); 6734; 6191; 6834(04-D-583); 6889; 6499; 5606).. A partir de la gestión 2016 en la recaudación mensual de cuentas del IDH se realiza el desglose de las comisiones bancarias cobradas por el Banco Union S.A. y Banco Central de Bolivia.. A partir del mes de Julio/2016 se incorpora la cuenta 7564 - TGN FDO. PROMOC. A INV. EN EXPLOR. Y EXPLOT. HIDROCARB. aperturada en dolares para fines de exposición en cuadros se utilizó el equivalente en bolivianos. La Paz, mayo 2017 7
RESUMEN GENERAL DE RECAUDACIONES Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FORM 811 Cuenta 3675 04-D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25% PARTICIPACIÓN POPULAR Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES Cuenta 3675 04-D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN Cuenta 5123 04-D-464 TGN RECAUD. AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA resumen de recaudación idh (CTAS:5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662 ;5789;6371;6423;6424;6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435 ;6436;6437; 6438;6439;6440; 6477;6478;6479;6480;6481; 6751 y 7564) 8
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos GRÁFICO 1 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 100% BANCO UNION S.A. Nota: Total de Ingresos Generados al 30 de abril de 2017 Bs 18.612 Millones que corresponde a los ingresos de las 58 cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%); 3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04- D-441 S.I.N.);5123(04-D-464 Sup. Trib.); 6675 (01-212 ); 6693; 6694 (04-D-560); 6695(04-D-561); 6734; 6191; 6834(04-D-583); 6889; 6499; 5606; 5571 (01-109 Ingr. IDH ) y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.. 9
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos GRÁFICO 2 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTE RECAUDADOR Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 18.612 17.223 Millones de Bolivianos 20.000 10.000 0 2017 BANCO UNION S.A. 2016 Total Ingresos al 30 de abril 2017 Bs 18.612 Millones - Total Ingresos 2016 Bs 17.223 Millones la relación con el anterior año hay un incremento del 8,06 % 10
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos GRÁFICO 3 INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCO RECAUDADOR Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Espresado en Millones de Bolivianos) 11.743 12.000 10.000 3.875 1.793 8.000 6.000 4.000 2.000 Millones de Bolivianos BANCO UNION 78 RESTO DE CTAS 81 3249 117 4456 178 3675 730 728 16 5123 786 736 IDH 0 Cta. 0728 (01-104-B); Bs 730 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 11.743 Mill.; Cta. 0786 (04-D-407); Bs 3.875 Mill.; Cta. 3249 (04-D-451); Bs 81 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 117 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 178 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 16 Mill; Ctas IDH Bs 1.793 Mill y el Resto de las Cuentas Tributarias Bs 78 Mill. que forman parte las siguientes cuentas : Cta. 6675 (01-212 ); Cta. 6693; Cta.6694 (04-D-560); Cta 6695(04-D-561); Cta. 6734; Cta.6191; Cta.6834(04-D-583); Cta.6889; Cta.6499; Cta.5606. 11
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos GRÁFICO 4 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 7.000 6.823 6.000 Millones de Bolivianos 5.000 4.000 3.000 2.000 4.505 3.469 3.814 1.000 0 ENE. FEB. MAR. ABR. BANCO UNION Total Ingresos al mes de abril 2017 Bs 18.612 Millones de Bolivianos 12
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos GRÁFICO 5 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS 0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123(04-D-464); 4456(04-D-441) ; 6834(04-D-583); 6675(01-212); 6693; 6694(04-D-560); 6695(04-D-561); 6734; 6191; 6889; 6499; 5606 Y CUENTAS IDH Por el Período del 1º de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 7.000 6.823 6.000 5.000 4.505 Millones de Bolivianos 4.000 3.000 2.000 3.469 3.814 1.000 0 ENE. FEB. MAR. ABR. Total Ingresos al mes de abril 2017 Bs 18.612 Millones 13
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441); 5123(04-D-464); 6834 (04-D-583) 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751; 7564; 6675(01-212); 6693; 6694(04-D-560); 6695(04-D-561); 6734; 6191; 6889; 6499; 5606 MES INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 60.664,00 (60.664,00) 1014 BANCO UNION S.A. 4.504.672.600,13-3.254,16 4.504.669.345,97 6.143.702,49 4.498.525.643,48 TOTAL MES 4.504.672.600,13-3.254,16 4.504.669.345,97 6.204.366,49 4.498.464.979,48 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 55.536,00 (55.536,00) 1014 BANCO UNION S.A. 3.469.415.173,36-28.906,27 3.469.386.267,09 4.633.872,82 3.464.752.394,27 TOTAL MES 3.469.415.173,36-28.906,27 3.469.386.267,09 4.689.408,82 3.464.696.858,27 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69.136,00 (69.136,00) 1014 BANCO UNION S.A. 3.855.858.849,42-41.599.542,63 3.814.259.306,79 4.602.336,21 3.809.656.970,58 TOTAL MES 3.855.858.849,42-41.599.542,63 3.814.259.306,79 4.671.472,21 3.809.587.834,58 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 58.632,00 (58.632,00) 1014 BANCO UNION S.A. 6.823.472.675,38-7.353,19 6.823.465.322,19 4.331.075,03 6.819.134.247,16 TOTAL MES TOTAL GENERAL 6.823.472.675,38-7.353,19 6.823.465.322,19 4.389.707,03 6.819.075.615,16 18.653.419.298,29-41.639.056,25 18.611.780.242,04 19.954.954,55 18.591.825.287,49 14
Área de Conciliaciones y Recoleccion de Datos RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441); 5123(04-D-464); 6834 (04-D-583) 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751; 7564; 6675(01-212); 6693; 6694(04-D-560); 6695(04-D-561); 6734; 6191; 6889; 6499; 5606 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 243.968,00 (243.968,00) 1014 BANCO UNION S.A. 18.653.419.298,29-41.639.056,25 18.611.780.242,04 19.710.986,55 18.592.069.255,49 TOTAL GENERAL 18.653.419.298,29-41.639.056,25 18.611.780.242,04 19.954.954,55 18.591.825.287,49 Nota Nota Fuente :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N. :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones. :Banco Central de Bolivia Elaboración : 15
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 197.741.996,67 - - 197.741.996,67 435.453,48 197.306.543,19 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 170.470.941,39 - - 170.470.941,39 375.399,69 170.095.541,70 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 213.133.729,87 - - 213.133.729,87 469.348,77 212.664.381,10 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 148.660.258,80 - - 148.660.258,80 327.369,66 148.332.889,14 TOTAL GENERAL 730.006.926,73 - - 730.006.926,73 1.607.571,60 728.399.355,13 Nota Fuente Elaboración Nota :*Transferencia a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones 17
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 730.006.926,73 - - 730.006.926,73 1.607.571,60 728.399.355,13 TOTAL GENERAL 730.006.926,73 - - 730.006.926,73 1.607.571,60 728.399.355,13 Nota Fuente Elaboración Nota :*Transferencia a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones 18
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B MES ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO INGRESOS COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.752.109.627,39-2.401,98 2.752.107.225,41 4.103.138,15 2.748.004.087,26 TOTAL MES 2.752.109.627,39-2.401,98 2.752.107.225,41 4.103.138,15 2.748.004.087,26 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.050.227.444,87-21.341,56 2.050.206.103,31 3.038.706,92 2.047.167.396,39 TOTAL MES 2.050.227.444,87-21.341,56 2.050.206.103,31 3.038.706,92 2.047.167.396,39 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.340.021.671,87-30.433.922,43 2.309.587.749,44 2.914.455,91 2.306.673.293,53 TOTAL MES 2.340.021.671,87-30.433.922,43 2.309.587.749,44 2.914.455,91 2.306.673.293,53 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.601.159.056,28-5.425,88 4.601.153.630,40 2.865.532,86 4.598.288.097,54 TOTAL MES 4.601.159.056,28-5.425,88 4.601.153.630,40 2.865.532,86 4.598.288.097,54 TOTAL GENERAL 11.743.517.800,41-30.463.091,85 11.713.054.708,56 12.921.833,84 11.700.132.874,72 Nota :*Traspasos a la CUT Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : 20
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 11.743.517.800,41-30.463.091,85 11.713.054.708,56 12.921.833,84 11.700.132.874,72 TOTAL GENERAL 11.743.517.800,41-30.463.091,85 11.713.054.708,56 12.921.833,84 11.700.132.874,72 Nota Fuente Elaboración Nota :*Transpasos a la CUT :Banco Central de Bolivia : :*En la cuenta 1-160B se crearón "Ordenes de Tranferencia" para el Impuesto al Juego y a la participación al juego por lo que los ingresos obtenidos se encuentran en los totales de la cuenta se adjunta anexo secregado 21
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B POR "IMPUESTO AL JUEGO " INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 01014 BANCO UNIÓN S.A.-ENERO 17.795.186,00 - - 17.795.186,00-17.795.186,00 01014 BANCO UNIÓN S.A.-FEBRERO 3.599.752,00 - - 3.599.752,00-3.599.752,00 01014 BANCO UNIÓN S.A.-MARZO 3.981.912,00 - - 3.981.912,00-3.981.912,00 01014 BANCO UNIÓN S.A.-ABRIL 4.371.131,00 - - 4.371.131,00-4.371.131,00 TOTAL GENERAL 29.747.981,00 - - 29.747.981,00-29.747.981,00 Nota: Impuesto al Juego anexo recaudado dentro de la cuenta 0736 con el Form. 803 Lo Recaudado en la cuenta + lo del impuesto a juego suma el importe total transferido de la cuenta por TFD 22
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 54.352,00 (54.352,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 908.609.761,84-804,47 908.608.957,37 1.517.107,59 907.091.849,78 TOTAL MES 908.609.761,84-804,47 908.608.957,37 1.571.459,59 907.037.497,78 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 49.144,00 (49.144,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 673.771.060,96-7.147,68 673.763.913,28 1.140.510,61 672.623.402,67 TOTAL MES 673.771.060,96-7.147,68 673.763.913,28 1.189.654,61 672.574.258,67 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 62.552,00 (62.552,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 787.211.667,12-10.193.866,92 777.017.800,20 1.130.356,84 775.887.443,36 TOTAL MES 787.211.667,12-10.193.866,92 777.017.800,20 1.192.908,84 775.824.891,36 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52.152,00 (52.152,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.515.998.298,92-1.817,22 1.515.996.481,70 1.066.611,55 1.514.929.870,15 TOTAL MES 1.515.998.298,92-1.817,22 1.515.996.481,70 1.118.763,55 1.514.877.718,15 TOTAL GENERAL 3.885.590.788,84-10.203.636,29 3.875.387.152,55 5.072.786,59 3.870.314.365,96 Nota MES :*Transferencias a Universidades y Municipios Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : 24
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 218.200,00 (218.200,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.885.590.788,84-10.203.636,29 3.875.387.152,55 4.854.586,59 3.870.532.565,96 TOTAL GENERAL 3.885.590.788,84-10.203.636,29 3.875.387.152,55 5.072.786,59 3.870.314.365,96 Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : 25
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451 ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 21.168.058,03 - - 21.168.058,03 46.569,73 21.121.488,30 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 19.559.016,58 - - 19.559.016,58 43.029,84 19.515.986,74 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 24.273.907,42-775.690,70 23.498.216,72 51.696,05 23.446.520,67 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 17.222.140,47 - - 17.222.140,47 37.888,67 17.184.251,80 TOTAL GENERAL 82.223.122,50-775.690,70 81.447.431,80 179.184,29 81.268.247,51 Nota MES :*Transferencias a Universidades y Municipios INGRESOS (A) Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : 27
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-451 INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 82.223.122,50-775.690,70 81.447.431,80 179.184,29 81.268.247,51 TOTAL GENERAL 82.223.122,50-775.690,70 81.447.431,80 179.184,29 81.268.247,51 Nota Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones. :Banco Central de Bolivia : 28
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 680,00 (680,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 49.842.783,99 - - 49.842.783,99 751,57 49.842.032,42 TOTAL MES 49.842.783,99 - - 49.842.783,99 1.431,57 49.841.352,42 FEBRERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 776,00 (776,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 41.331.586,51 - - 41.331.586,51 1.116,15 41.330.470,36 TOTAL MES 41.331.586,51 - - 41.331.586,51 1.892,15 41.329.694,36 MARZO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 928,00 (928,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 41.504.760,95 - - 41.504.760,95 1.131,17 41.503.629,78 TOTAL MES 41.504.760,95 - - 41.504.760,95 2.059,17 41.502.701,78 ABRIL 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 848,00 (848,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 45.358.776,99 - - 45.358.776,99 1.001,22 45.357.775,77 TOTAL MES 45.358.776,99 - - 45.358.776,99 1.849,22 45.356.927,77 TOTAL GENERAL 178.037.908,44 - - 178.037.908,44 7.232,11 178.030.676,33 Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : 30
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-456 INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 3.232,00 (3.232,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 178.037.908,44 - - 178.037.908,44 4.000,11 178.033.908,33 TOTAL GENERAL 178.037.908,44 - - 178.037.908,44 7.232,11 178.030.676,33 Nota Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones :Banco Central de Bolivia : 31
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 27.217.991,22-29,87 27.217.961,35-27.217.961,35 TOTAL MES 27.217.991,22-29,87 27.217.961,35-27.217.961,35 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 18.119.270,78-275,91 18.118.994,87-18.118.994,87 TOTAL MES 18.119.270,78-275,91 18.118.994,87-18.118.994,87 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 20.125.184,54-8.986,41 20.116.198,13-20.116.198,13 TOTAL MES 20.125.184,54-8.986,41 20.116.198,13-20.116.198,13 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 52.005.583,42-70,14 52.005.513,28-52.005.513,28 TOTAL MES 52.005.583,42-70,14 52.005.513,28-52.005.513,28 TOTAL GENERAL 117.468.029,96-9.362,33 117.458.667,63-117.458.667,63 Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : 33
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCO DE LA CUENTA 04-D-441 INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 117.468.029,96-9.362,33 117.458.667,63-117.458.667,63 TOTAL GENERAL 117.468.029,96-9.362,33 117.458.667,63-117.458.667,63 Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : 34
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.726.182,29-3,08 3.726.179,21-3.726.179,21 TOTAL MES 3.726.182,29-3,08 3.726.179,21-3.726.179,21 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.786.523,97-27,36 2.786.496,61-2.786.496,61 TOTAL MES 2.786.523,97-27,36 2.786.496,61-2.786.496,61 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.224.000,51-39.376,24 3.184.624,27-3.184.624,27 TOTAL MES 3.224.000,51-39.376,24 3.184.624,27-3.184.624,27 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 6.028.961,45-6,95 6.028.954,50-6.028.954,50 TOTAL MES 6.028.961,45-6,95 6.028.954,50-6.028.954,50 TOTAL GENERAL 15.765.668,22-39.413,63 15.726.254,59-15.726.254,59 Nota MES :*Traspasos a la CUT INGRESOS (A) Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : 36
RESUMEN TOTAL INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464 INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 15.765.668,22-39.413,63 15.726.254,59-15.726.254,59 TOTAL GENERAL 15.765.668,22-39.413,63 15.726.254,59-15.726.254,59 Nota Fuente Elaboración :*Traspasos a la C.U.T. :Banco Central de Bolivia : 37
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 38
GRÁFICO 6 RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS: 5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661; 5662;5789; 6371; 6423; 6424; 6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435,6436;6437; 6438;6439;6440;6477;6478;6479;6480;6481;6751 y 7564 Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 600 500 506 475 400 405 407 300 200 100 0 ENE. FEB. MAR. ABR. Total Ingresos Bs 407 Millones en el mes de abril. 39
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO MES TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5.472,00 (5.472,00) BANCO UNIÓN S.A. 505.764.668,09 - - 505.764.668,09 14.327,23 505.750.340,86 TOTAL MES 505.764.668,09 - - 505.764.668,09 19.799,23 505.744.868,86 FEBRERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5.472,00 (5.472,00) BANCO UNIÓN S.A. 474.738.438,46 - - 474.738.438,46 14.327,25 474.724.111,21 TOTAL MES 474.738.438,46 - - 474.738.438,46 19.799,25 474.718.639,21 MARZO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5.472,00 (5.472,00) BANCO UNIÓN S.A. 405.394.848,76 - - 405.394.848,76 14.327,23 405.380.521,53 TOTAL MES 405.394.848,76 - - 405.394.848,76 19.799,23 405.375.049,53 ABRIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5.480,00 (5.480,00) BANCO UNIÓN S.A. 406.910.840,15 - - 406.910.840,15 14.327,24 406.896.512,91 TOTAL MES 406.910.840,15 - - 406.910.840,15 19.807,24 406.891.032,91 TOTAL GENERAL 1.792.808.795,46 - - 1.792.808.795,46 79.204,95 1.792.729.590,51 Nota Elaboración :*Transferencia a Universidades y Municipios : 40
Cuentas (5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425;6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564) INGRESOS IDH 41
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 87.929.619,16 - - 87.929.619,16 7,23 87.929.611,93 TOTAL MES 87.929.619,16 - - 87.929.619,16 7,23 87.929.611,93 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 83.029.395,89 - - 83.029.395,89 7,25 83.029.388,64 TOTAL MES 83.029.395,89 - - 83.029.395,89 7,25 83.029.388,64 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 70.332.957,08 - - 70.332.957,08 7,23 70.332.949,85 TOTAL MES 70.332.957,08 - - 70.332.957,08 7,23 70.332.949,85 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 71.599.271,23 - - 71.599.271,23 7,24 71.599.263,99 TOTAL MES 71.599.271,23 - - 71.599.271,23 7,24 71.599.263,99 Cta. 5571- TGN Ingresos IDH 312.891.243,36 - - 312.891.243,36 28,95 312.891.214,41 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 456,00 (456,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 15.229.949,87 - - 15.229.949,87 560,00 15.229.389,87 TOTAL MES 15.229.949,87 - - 15.229.949,87 1.016,00 15.228.933,87 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 456,00 (456,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 14.295.665,68 - - 14.295.665,68 560,00 14.295.105,68 TOTAL MES 14.295.665,68 - - 14.295.665,68 1.016,00 14.294.649,68 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 456,00 (456,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.207.541,57 - - 12.207.541,57 560,00 12.206.981,57 TOTAL MES 12.207.541,57 - - 12.207.541,57 1.016,00 12.206.525,57 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 456,00 (456,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.253.192,19 - - 12.253.192,19 560,00 12.252.632,19 TOTAL MES 12.253.192,19 - - 12.253.192,19 1.016,00 12.252.176,19 Cta. 5640- TGN Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz IDH 53.986.349,31 - - 53.986.349,31 4.064,00 53.982.285,31 42
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 7.521.954,67 - - 7.521.954,67-7.521.954,67 TOTAL MES 7.521.954,67 - - 7.521.954,67 384,00 7.521.570,67 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 7.060.518,97 - - 7.060.518,97-7.060.518,97 TOTAL MES 7.060.518,97 - - 7.060.518,97 384,00 7.060.134,97 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 6.029.210,58 - - 6.029.210,58-6.029.210,58 TOTAL MES 6.029.210,58 - - 6.029.210,58 384,00 6.028.826,58 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 6.051.757,06 - - 6.051.757,06-6.051.757,06 TOTAL MES 6.051.757,06 - - 6.051.757,06 384,00 6.051.373,06 Cta. 5641 - TGN. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IDH 26.663.441,28 - - 26.663.441,28 1.536,00 26.661.905,28 Cta. 5642 - TGN. Dpto. IDH - - - - - - ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 40,00 4.735.596,91 TOTAL MES 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 48,00 4.735.588,91 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 40,00 4.445.088,39 TOTAL MES 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 48,00 4.445.080,39 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 40,00 3.795.802,09 TOTAL MES 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 48,00 3.795.794,09 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 40,00 3.809.996,80 TOTAL MES 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 48,00 3.809.988,80 Cta. 5644 - TGN. Dpto. Beni IDH 16.786.644,19 - - 16.786.644,19 192,00 16.786.452,19 43
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 40,00 4.735.596,91 TOTAL MES 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 48,00 4.735.588,91 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 40,00 4.445.088,39 TOTAL MES 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 48,00 4.445.080,39 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 40,00 3.795.802,09 TOTAL MES 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 48,00 3.795.794,09 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 40,00 3.809.996,80 TOTAL MES 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 48,00 3.809.988,80 Cta. 5645 - TGN. Dpto. Potosí IDH 16.786.644,19 - - 16.786.644,19 192,00 16.786.452,19 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 40,00 4.735.596,91 TOTAL MES 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 48,00 4.735.588,91 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 40,00 4.445.088,39 TOTAL MES 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 48,00 4.445.080,39 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 40,00 3.795.802,09 TOTAL MES 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 48,00 3.795.794,09 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 40,00 3.809.996,80 TOTAL MES 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 48,00 3.809.988,80 Cta. 5646 - TGN. Dpto. Oruro IDH 16.786.644,19 - - 16.786.644,19 192,00 16.786.452,19 44
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 40,00 4.735.596,91 TOTAL MES 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 48,00 4.735.588,91 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 40,00 4.445.088,39 TOTAL MES 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 48,00 4.445.080,39 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 40,00 3.795.802,09 TOTAL MES 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 48,00 3.795.794,09 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 40,00 3.809.996,80 TOTAL MES 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 48,00 3.809.988,80 Cta. 5647 - TGN. Dpto. La Paz IDH 16.786.644,19 - - 16.786.644,19 192,00 16.786.452,19 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 362.291,01 - - 362.291,01 40,00 362.251,01 TOTAL MES 362.291,01 - - 362.291,01 48,00 362.243,01 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 349.234,64 - - 349.234,64 40,00 349.194,64 TOTAL MES 349.234,64 - - 349.234,64 48,00 349.186,64 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 360.426,46 - - 360.426,46 40,00 360.386,46 TOTAL MES 360.426,46 - - 360.426,46 48,00 360.378,46 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 390.788,20 - - 390.788,20 40,00 390.748,20 TOTAL MES 390.788,20 - - 390.788,20 48,00 390.740,20 Cta. 5648 - TGN. Dpto. Cochabamba IDH 1.462.740,31 - - 1.462.740,31 192,00 1.462.548,31 45
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.126.155,57 - - 1.126.155,57 40,00 1.126.115,57 TOTAL MES 1.126.155,57 - - 1.126.155,57 48,00 1.126.107,57 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.032.261,31 - - 1.032.261,31 40,00 1.032.221,31 TOTAL MES 1.032.261,31 - - 1.032.261,31 48,00 1.032.213,31 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.090.905,87 - - 1.090.905,87 40,00 1.090.865,87 TOTAL MES 1.090.905,87 - - 1.090.905,87 48,00 1.090.857,87 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 995.480,33 - - 995.480,33 40,00 995.440,33 TOTAL MES 995.480,33 - - 995.480,33 48,00 995.432,33 Cta. 5649 - TGN. Dpto. Chuquisaca IDH 4.244.803,08 - - 4.244.803,08 192,00 4.244.611,08 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.530.443,54 - - 2.530.443,54 40,00 2.530.403,54 TOTAL MES 2.530.443,54 - - 2.530.443,54 48,00 2.530.395,54 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.511.301,19 - - 2.511.301,19 40,00 2.511.261,19 TOTAL MES 2.511.301,19 - - 2.511.301,19 48,00 2.511.253,19 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.734.176,99 - - 1.734.176,99 40,00 1.734.136,99 TOTAL MES 1.734.176,99 - - 1.734.176,99 48,00 1.734.128,99 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.055.858,17 - - 2.055.858,17 40,00 2.055.818,17 TOTAL MES 2.055.858,17 - - 2.055.858,17 48,00 2.055.810,17 Cta. 5650 - TGN. Dpto. Santa Cruz IDH 8.831.779,89 - - 8.831.779,89 192,00 8.831.587,89 46
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 5.452.383,77 - - 5.452.383,77 40,00 5.452.343,77 TOTAL MES 5.452.383,77 - - 5.452.383,77 48,00 5.452.335,77 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.997.459,58 - - 4.997.459,58 40,00 4.997.419,58 TOTAL MES 4.997.459,58 - - 4.997.459,58 48,00 4.997.411,58 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.406.174,84 - - 4.406.174,84 40,00 4.406.134,84 TOTAL MES 4.406.174,84 - - 4.406.174,84 48,00 4.406.126,84 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.177.946,90 - - 4.177.946,90 40,00 4.177.906,90 TOTAL MES 4.177.946,90 - - 4.177.946,90 48,00 4.177.898,90 Cta. 5651 - TGN. Dpto. Tarija IDH 19.033.965,09 - - 19.033.965,09 192,00 19.033.773,09 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 704,00 (704,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 19.530.021,71 - - 19.530.021,71-19.530.021,71 TOTAL MES 19.530.021,71 - - 19.530.021,71 704,00 19.529.317,71 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 704,00 (704,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 18.331.948,85 - - 18.331.948,85-18.331.948,85 TOTAL MES 18.331.948,85 - - 18.331.948,85 704,00 18.331.244,85 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 704,00 (704,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 15.654.257,19 - - 15.654.257,19-15.654.257,19 TOTAL MES 15.654.257,19 - - 15.654.257,19 704,00 15.653.553,19 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 704,00 (704,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 15.712.797,00 - - 15.712.797,00-15.712.797,00 TOTAL MES 15.712.797,00 - - 15.712.797,00 704,00 15.712.093,00 Cta. 5661 - TGN Fondo Compensatorio 5% La Paz IDH 69.229.024,75 - - 69.229.024,75 2.816,00 69.226.208,75 47
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 40,00 4.735.596,91 TOTAL MES 4.735.636,91 - - 4.735.636,91 48,00 4.735.588,91 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 40,00 4.445.088,39 TOTAL MES 4.445.128,39 - - 4.445.128,39 48,00 4.445.080,39 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 40,00 3.795.802,09 TOTAL MES 3.795.842,09 - - 3.795.842,09 48,00 3.795.794,09 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 40,00 3.809.996,80 TOTAL MES 3.810.036,80 - - 3.810.036,80 48,00 3.809.988,80 Cta. 5662 - TGN. Dpto. Pando IDH 16.786.644,19 - - 16.786.644,19 192,00 16.786.452,19 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 15.533.044,49 - - 15.533.044,49-15.533.044,49 TOTAL MES 15.533.044,49 - - 15.533.044,49-15.533.044,49 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 14.580.166,89 - - 14.580.166,89-14.580.166,89 TOTAL MES 14.580.166,89 - - 14.580.166,89-14.580.166,89 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.450.486,62 - - 12.450.486,62-12.450.486,62 TOTAL MES 12.450.486,62 - - 12.450.486,62-12.450.486,62 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.497.045,71 - - 12.497.045,71-12.497.045,71 TOTAL MES 12.497.045,71 - - 12.497.045,71-12.497.045,71 Cta. 5789 - TGN. FDPPYOYCC - IDH 55.060.743,71 - - 55.060.743,71-55.060.743,71 48
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 97.848.568,95 - - 97.848.568,95-97.848.568,95 TOTAL MES 97.848.568,95 - - 97.848.568,95-97.848.568,95 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 92.058.280,48 - - 92.058.280,48-92.058.280,48 TOTAL MES 92.058.280,48 - - 92.058.280,48-92.058.280,48 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 78.367.230,07 - - 78.367.230,07-78.367.230,07 TOTAL MES 78.367.230,07 - - 78.367.230,07-78.367.230,07 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 79.091.505,71 - - 79.091.505,71-79.091.505,71 TOTAL MES 79.091.505,71 - - 79.091.505,71-79.091.505,71 Cta. 6371-04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez 347.365.585,21 - - 347.365.585,21-347.365.585,21 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 40,00 2.392.994,65 TOTAL MES 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 40,00 2.392.994,65 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 40,00 2.246.193,46 TOTAL MES 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 40,00 2.246.193,46 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 40,00 1.918.093,04 TOTAL MES 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 40,00 1.918.093,04 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 40,00 1.925.265,99 TOTAL MES 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 40,00 1.925.265,99 Cta. 6423 - TGN. Universidades La Paz IDH 8.482.707,14 - - 8.482.707,14 160,00 8.482.547,14 49
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 40,00 2.392.994,65 TOTAL MES 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 48,00 2.392.986,65 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 40,00 2.246.193,46 TOTAL MES 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 48,00 2.246.185,46 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 40,00 1.918.093,04 TOTAL MES 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 48,00 1.918.085,04 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 40,00 1.925.265,99 TOTAL MES 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 48,00 1.925.257,99 Cta. 6424 - TGN. Universidades Potosí IDH 8.482.707,14 - - 8.482.707,14 192,00 8.482.515,14 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 40,00 2.392.994,65 TOTAL MES 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 48,00 2.392.986,65 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 40,00 2.246.193,46 TOTAL MES 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 48,00 2.246.185,46 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 40,00 1.918.093,04 TOTAL MES 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 48,00 1.918.085,04 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 40,00 1.925.265,99 TOTAL MES 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 48,00 1.925.257,99 Cta. 6425 - TGN. Universidades Beni IDH 8.482.707,14 - - 8.482.707,14 192,00 8.482.515,14 50
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 40,00 2.392.994,65 TOTAL MES 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 48,00 2.392.986,65 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 40,00 2.246.193,46 TOTAL MES 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 48,00 2.246.185,46 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 40,00 1.918.093,04 TOTAL MES 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 48,00 1.918.085,04 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 40,00 1.925.265,99 TOTAL MES 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 48,00 1.925.257,99 Cta. 6426 - TGN. Universidades Pando IDH 8.482.707,14 - - 8.482.707,14 192,00 8.482.515,14 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 40,00 2.392.994,65 TOTAL MES 2.393.034,65 - - 2.393.034,65 48,00 2.392.986,65 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 40,00 2.246.193,46 TOTAL MES 2.246.233,46 - - 2.246.233,46 48,00 2.246.185,46 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 40,00 1.918.093,04 TOTAL MES 1.918.133,04 - - 1.918.133,04 48,00 1.918.085,04 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 40,00 1.925.265,99 TOTAL MES 1.925.305,99 - - 1.925.305,99 48,00 1.925.257,99 Cta. 6427 - TGN. Universidades Oruro IDH 8.482.707,14 - - 8.482.707,14 192,00 8.482.515,14 51
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 183.074,60 - - 183.074,60 40,00 183.034,60 TOTAL MES 183.074,60 - - 183.074,60 48,00 183.026,60 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 176.476,93 - - 176.476,93 40,00 176.436,93 TOTAL MES 176.476,93 - - 176.476,93 48,00 176.428,93 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 182.132,38 - - 182.132,38 40,00 182.092,38 TOTAL MES 182.132,38 - - 182.132,38 48,00 182.084,38 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 197.474,98 - - 197.474,98 40,00 197.434,98 TOTAL MES 197.474,98 - - 197.474,98 48,00 197.426,98 Cta. 6428 - TGN. Universidad Cochabamba IDH 739.158,89 - - 739.158,89 192,00 738.966,89 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.278.695,77 - - 1.278.695,77 40,00 1.278.655,77 TOTAL MES 1.278.695,77 - - 1.278.695,77 48,00 1.278.647,77 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.269.022,69 - - 1.269.022,69 40,00 1.268.982,69 TOTAL MES 1.269.022,69 - - 1.269.022,69 48,00 1.268.974,69 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 876.322,61 - - 876.322,61 40,00 876.282,61 TOTAL MES 876.322,61 - - 876.322,61 48,00 876.274,61 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.038.876,07 - - 1.038.876,07 40,00 1.038.836,07 TOTAL MES 1.038.876,07 - - 1.038.876,07 48,00 1.038.828,07 Cta. 6429 - TGN. Universidad Santa Cruz IDH 4.462.917,14 - - 4.462.917,14 192,00 4.462.725,14 52
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.755.224,54 - - 2.755.224,54 40,00 2.755.184,54 TOTAL MES 2.755.224,54 - - 2.755.224,54 48,00 2.755.176,54 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.525.340,11 - - 2.525.340,11 40,00 2.525.300,11 TOTAL MES 2.525.340,11 - - 2.525.340,11 48,00 2.525.292,11 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.226.549,31 - - 2.226.549,31 40,00 2.226.509,31 TOTAL MES 2.226.549,31 - - 2.226.549,31 48,00 2.226.501,31 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.111.220,02 - - 2.111.220,02 40,00 2.111.180,02 TOTAL MES 2.111.220,02 - - 2.111.220,02 48,00 2.111.172,02 Cta. 6430 - TGN. Universidad Tarija IDH 9.618.333,98 - - 9.618.333,98 192,00 9.618.141,98 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 569.074,32 - - 569.074,32 40,00 569.034,32 TOTAL MES 569.074,32 - - 569.074,32 48,00 569.026,32 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 521.627,20 - - 521.627,20 40,00 521.587,20 TOTAL MES 521.627,20 - - 521.627,20 48,00 521.579,20 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 551.261,78 - - 551.261,78 40,00 551.221,78 TOTAL MES 551.261,78 - - 551.261,78 48,00 551.213,78 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8,00 (8,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 503.040,85 - - 503.040,85 40,00 503.000,85 TOTAL MES 503.040,85 - - 503.040,85 48,00 502.992,85 Cta. 6431 - TGN. Universidad Chuquisaca IDH 2.145.004,15 - - 2.145.004,15 192,00 2.144.812,15 53
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 696,00 (696,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 3.480,00 13.003.503,12 TOTAL MES 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 4.176,00 13.002.807,12 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 696,00 (696,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 3.480,00 12.205.587,30 TOTAL MES 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 4.176,00 12.204.891,30 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 696,00 (696,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 3.480,00 10.422.246,20 TOTAL MES 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 4.176,00 10.421.550,20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 696,00 (696,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 3.480,00 10.461.233,64 TOTAL MES 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 4.176,00 10.460.537,64 Cta. 6432 - TGN. Municipios La Paz IDH 46.106.490,26 - - 46.106.490,26 16.704,00 46.089.786,26 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352,00 (352,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 995.074,90 - - 995.074,90 1.880,00 993.194,90 TOTAL MES 995.074,90 - - 995.074,90 2.232,00 992.842,90 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352,00 (352,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 959.214,04 - - 959.214,04 1.880,00 957.334,04 TOTAL MES 959.214,04 - - 959.214,04 2.232,00 956.982,04 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352,00 (352,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 989.953,57 - - 989.953,57 1.880,00 988.073,57 TOTAL MES 989.953,57 - - 989.953,57 2.232,00 987.721,57 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360,00 (360,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 1.073.345,72 - - 1.073.345,72 1.880,00 1.071.465,72 TOTAL MES 1.073.345,72 - - 1.073.345,72 2.240,00 1.071.105,72 Cta. 6433 - TGN. Municipios Cochabamba IDH 4.017.588,23 - - 4.017.588,23 8.936,00 4.008.652,23 54
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232,00 (232,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.093.118,57 - - 3.093.118,57 1.160,00 3.091.958,57 TOTAL MES 3.093.118,57 - - 3.093.118,57 1.392,00 3.091.726,57 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232,00 (232,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.835.226,96 - - 2.835.226,96 1.160,00 2.834.066,96 TOTAL MES 2.835.226,96 - - 2.835.226,96 1.392,00 2.833.834,96 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232,00 (232,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.996.301,20 - - 2.996.301,20 1.160,00 2.995.141,20 TOTAL MES 2.996.301,20 - - 2.996.301,20 1.392,00 2.994.909,20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232,00 (232,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 2.734.203,71 - - 2.734.203,71 1.160,00 2.733.043,71 TOTAL MES 2.734.203,71 - - 2.734.203,71 1.392,00 2.732.811,71 Cta. 6434 - TGN. Municipios Chuquisaca IDH 11.658.850,44 - - 11.658.850,44 5.568,00 11.653.282,44 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448,00 (448,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 6.950.160,29 - - 6.950.160,29 1.720,00 6.948.440,29 TOTAL MES 6.950.160,29 - - 6.950.160,29 2.168,00 6.947.992,29 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448,00 (448,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 6.897.583,68 - - 6.897.583,68 1.720,00 6.895.863,68 TOTAL MES 6.897.583,68 - - 6.897.583,68 2.168,00 6.895.415,68 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448,00 (448,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.763.120,88 - - 4.763.120,88 1.720,00 4.761.400,88 TOTAL MES 4.763.120,88 - - 4.763.120,88 2.168,00 4.760.952,88 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448,00 (448,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 5.646.655,95 - - 5.646.655,95 1.720,00 5.644.935,95 TOTAL MES 5.646.655,95 - - 5.646.655,95 2.168,00 5.644.487,95 Cta. 6435 - TGN. Municipios Santa Cruz IDH 24.257.520,80 - - 24.257.520,80 8.672,00 24.248.848,80 55
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 88,00 (88,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 14.975.612,49 - - 14.975.612,49 440,00 14.975.172,49 TOTAL MES 14.975.612,49 - - 14.975.612,49 528,00 14.975.084,49 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 88,00 (88,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 13.726.109,86 - - 13.726.109,86 440,00 13.725.669,86 TOTAL MES 13.726.109,86 - - 13.726.109,86 528,00 13.725.581,86 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 88,00 (88,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.102.076,89 - - 12.102.076,89 440,00 12.101.636,89 TOTAL MES 12.102.076,89 - - 12.102.076,89 528,00 12.101.548,89 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 88,00 (88,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 11.475.221,89 - - 11.475.221,89 440,00 11.474.781,89 TOTAL MES 11.475.221,89 - - 11.475.221,89 528,00 11.474.693,89 Cta. 6436 - TGN. Municipios Tarija IDH 52.279.021,13 - - 52.279.021,13 2.112,00 52.276.909,13 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152,00 (152,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 760,00 13.006.223,12 TOTAL MES 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 912,00 13.006.071,12 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152,00 (152,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 760,00 12.208.307,30 TOTAL MES 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 912,00 12.208.155,30 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152,00 (152,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 760,00 10.424.966,20 TOTAL MES 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 912,00 10.424.814,20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152,00 (152,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 760,00 10.463.953,64 TOTAL MES 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 912,00 10.463.801,64 Cta. 6437 - TGN. Municipios Beni IDH 46.106.490,26 - - 46.106.490,26 3.648,00 46.102.842,26 56
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120,00 (120,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 600,00 13.006.383,12 TOTAL MES 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 720,00 13.006.263,12 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120,00 (120,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 600,00 12.208.467,30 TOTAL MES 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 720,00 12.208.347,30 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120,00 (120,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 600,00 10.425.126,20 TOTAL MES 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 720,00 10.425.006,20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120,00 (120,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 600,00 10.464.113,64 TOTAL MES 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 720,00 10.463.993,64 Cta. 6438 - TGN. Municipios Pando IDH 46.106.490,26 - - 46.106.490,26 2.880,00 46.103.610,26 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280,00 (280,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 1.400,00 13.005.583,12 TOTAL MES 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 1.680,00 13.005.303,12 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280,00 (280,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 1.400,00 12.207.667,30 TOTAL MES 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 1.680,00 12.207.387,30 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280,00 (280,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 1.400,00 10.424.326,20 TOTAL MES 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 1.680,00 10.424.046,20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280,00 (280,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 1.400,00 10.463.313,64 TOTAL MES 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 1.680,00 10.463.033,64 Cta. 6439 - TGN. Municipios Oruro IDH 46.106.490,26 - - 46.106.490,26 6.720,00 46.099.770,26 57
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 320,00 (320,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 1.600,00 13.005.383,12 TOTAL MES 13.006.983,12 - - 13.006.983,12 1.920,00 13.005.063,12 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 320,00 (320,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 1.600,00 12.207.467,30 TOTAL MES 12.209.067,30 - - 12.209.067,30 1.920,00 12.207.147,30 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 320,00 (320,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 1.600,00 10.424.126,20 TOTAL MES 10.425.726,20 - - 10.425.726,20 1.920,00 10.423.806,20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 320,00 (320,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 1.600,00 10.463.113,64 TOTAL MES 10.464.713,64 - - 10.464.713,64 1.920,00 10.462.793,64 Cta. 6440 - TGN. Municipios Potosí IDH 46.106.490,26 - - 46.106.490,26 7.680,00 46.098.810,26 ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.378.805,50 - - 4.378.805,50-4.378.805,50 TOTAL MES 4.378.805,50 - - 4.378.805,50-4.378.805,50 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.058.418,88 - - 4.058.418,88-4.058.418,88 TOTAL MES 4.058.418,88 - - 4.058.418,88-4.058.418,88 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.525.222,23 - - 3.525.222,23-3.525.222,23 TOTAL MES 3.525.222,23 - - 3.525.222,23-3.525.222,23 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.433.230,85 - - 3.433.230,85-3.433.230,85 TOTAL MES 3.433.230,85 - - 3.433.230,85-3.433.230,85 Cta. 6477 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. PREFECT. DEP. PROD. 15.395.677,46 - - 15.395.677,46-15.395.677,46 58
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 12.026.903,50 - - 12.026.903,50-12.026.903,50 TOTAL MES 12.026.903,50 - - 12.026.903,50-12.026.903,50 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 11.146.924,24 - - 11.146.924,24-11.146.924,24 TOTAL MES 11.146.924,24 - - 11.146.924,24-11.146.924,24 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 9.682.436,84 - - 9.682.436,84-9.682.436,84 TOTAL MES 9.682.436,84 - - 9.682.436,84-9.682.436,84 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 9.429.771,78 - - 9.429.771,78-9.429.771,78 TOTAL MES 9.429.771,78 - - 9.429.771,78-9.429.771,78 Cta. 6478 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. MUNICIPIOS DEP. PROD. 42.286.036,36 - - 42.286.036,36-42.286.036,36 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 10.188.020,68 - - 10.188.020,68-10.188.020,68 TOTAL MES 10.188.020,68 - - 10.188.020,68 24,00 10.187.996,68 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 9.442.588,04 - - 9.442.588,04-9.442.588,04 TOTAL MES 9.442.588,04 - - 9.442.588,04 24,00 9.442.564,04 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 8.202.017,00 - - 8.202.017,00-8.202.017,00 TOTAL MES 8.202.017,00 - - 8.202.017,00 24,00 8.201.993,00 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 7.987.983,70 - - 7.987.983,70-7.987.983,70 TOTAL MES 7.987.983,70 - - 7.987.983,70 24,00 7.987.959,70 Cta. 6479 - TGN. IDH. NIVELACION PREFECTURAS DEP. PROD. 35.820.609,42 - - 35.820.609,42 96,00 35.820.513,42 59
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.056,00 (1.056,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 27.982.595,61 - - 27.982.595,61-27.982.595,61 TOTAL MES 27.982.595,61 - - 27.982.595,61 1.056,00 27.981.539,61 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.056,00 (1.056,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 25.935.177,10 - - 25.935.177,10-25.935.177,10 TOTAL MES 25.935.177,10 - - 25.935.177,10 1.056,00 25.934.121,10 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.056,00 (1.056,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 22.527.803,15 - - 22.527.803,15-22.527.803,15 TOTAL MES 22.527.803,15 - - 22.527.803,15 1.056,00 22.526.747,15 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.056,00 (1.056,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 21.939.935,52 - - 21.939.935,52-21.939.935,52 TOTAL MES 21.939.935,52 - - 21.939.935,52 1.056,00 21.938.879,52 Cta. 6480 - TGN. IDH. NIVELACION MUNICIPIOS DEP. PROD. 98.385.511,38 - - 98.385.511,38 4.224,00 98.381.287,38 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 5.148.259,19 - - 5.148.259,19-5.148.259,19 TOTAL MES 5.148.259,19 - - 5.148.259,19 24,00 5.148.235,19 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.771.573,56 - - 4.771.573,56-4.771.573,56 TOTAL MES 4.771.573,56 - - 4.771.573,56 24,00 4.771.549,56 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.144.682,28 - - 4.144.682,28-4.144.682,28 TOTAL MES 4.144.682,28 - - 4.144.682,28 24,00 4.144.658,28 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00) 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.036.526,00 - - 4.036.526,00-4.036.526,00 TOTAL MES 4.036.526,00 - - 4.036.526,00 24,00 4.036.502,00 Cta. 6481 - TGN. IDH. NIVELACION UNIVERSIDADES DEP. PROD. 18.101.041,03 - - 18.101.041,03 96,00 18.100.945,03 60
MES RECAUDACIÓN ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 805.581,82 - - 805.581,82-805.581,82 TOTAL MES 805.581,82 - - 805.581,82-805.581,82 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 756.163,33 - - 756.163,33-756.163,33 TOTAL MES 756.163,33 - - 756.163,33-756.163,33 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 645.712,87 - - 645.712,87-645.712,87 TOTAL MES 645.712,87 - - 645.712,87-645.712,87 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 648.127,64 - - 648.127,64-648.127,64 TOTAL MES 648.127,64 - - 648.127,64-648.127,64 Cta. 6751-TGN FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICA PATRIÓTICA 2.855.585,66 - - 2.855.585,66-2.855.585,66 ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 60.691.760,17 - - 60.691.760,17-60.691.760,17 TOTAL MES 60.691.760,17 - - 60.691.760,17-60.691.760,17 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 56.968.612,61 - - 56.968.612,61-56.968.612,61 TOTAL MES 56.968.612,61 - - 56.968.612,61-56.968.612,61 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 48.647.381,85 - - 48.647.381,85-48.647.381,85 TOTAL MES 48.647.381,85 - - 48.647.381,85-48.647.381,85 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 48.829.300,82 - - 48.829.300,82-48.829.300,82 TOTAL MES 48.829.300,82 - - 48.829.300,82-48.829.300,82 Cta. 7564-TGN FDO.PROMOC. A INV. EN EXPLOR. Y EXPLOT. HIDROCARBUROS 215.137.055,45 - - 215.137.055,45-215.137.055,45 TOTAL GENERAL 1.792.808.795,46 - - 1.792.808.795,46 79.204,95 1.792.729.590,51 Nota Elaboración :*Transferencia a Unversidades y Municipios : 61
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 21.896,00 (21.896,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 1.792.808.795,46 - - 1.792.808.795,46 57.308,95 1.792.751.486,51 TOTAL GENERAL RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6751 y 7564 1.792.808.795,46 - - 1.792.808.795,46 79.204,95 1.792.729.590,51 Nota Elaboración :*Transferencia a Universidades y Municipios : 62
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MES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-212 INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 7.120.291,00-7.120.291,00 3.229,00 7.117.062,00 FEBRERO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 4.409.749,00-4.409.749,00 3.263,13 4.406.485,87 MARZO 1014 BANCO UNIÓN S.A. 5.218.561,00-5.218.561,00 3.635,26 5.214.925,74 ABRIL 1014 BANCO UNIÓN S.A. 3.664.687,00-3.664.687,00 1.915,61 3.662.771,39 TOTAL GENERAL 20.413.288,00 - - 20.413.288,00 12.043,00 20.401.245,00 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO BANCARIO 64
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RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 6693 70% TGN IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 1014 BANCO UNIÓN S.A.-ENERO 61.173,00 - - 61.173,00-61.173,00 1014 BANCO UNIÓN S.A.-FEBRERO 203.691,60-10,10 203.681,50-203.681,50 1014 BANCO UNIÓN S.A.-MARZO 110.278,00-15,15 110.262,85-110.262,85 1014 BANCO UNIÓN S.A.-ABRIL 81,90-5,05 76,85-76,85 TOTAL GENERAL 375.224,50-30,30 375.194,20-375.194,20 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTORICO 66
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RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 6694 04-D-560 15% GAD IMPTO A PARTICIPACIÓN EN JUEGOS MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - ENERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 13.108,50-1,08 13.107,42 13.107,42 TOTAL MES 13.108,50-1,08 13.107,42-13.107,42 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - FEBRERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 43.648,20-1,08 43.647,12 43.647,12 TOTAL MES 43.648,20-1,08 43.647,12-43.647,12 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - MARZO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 23.631,00-3,24 23.627,76 23.627,76 TOTAL MES 23.631,00-3,24 23.627,76-23.627,76 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - ABRIL 01014 BANCO UNIÓN S.A. 17,55-1,08 16,47 16,47 TOTAL MES 17,55-1,08 16,47-16,47 TOTAL GENERAL 80.405,25-6,48 80.398,77-80.398,77 Fuente :Banco Central de Bolivia Según extracto bancario en el mes de septiembre se realizaron Debitos por Coparticipacion (DCD) por un total Bs 609.239,23 correspondiente al acumulado de la gestión 2015 y 2016. Elaboración : 68
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RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 6695 04-D-561 15% GAM IMPTO A PARTICIPACIÓN EN JUEGOS MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - ENERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 13.108,50-1,08 13.107,42 13.107,42 TOTAL MES 13.108,50-1,08 13.107,42-13.107,42 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - FEBRERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 43.648,20-1,08 43.647,12 43.647,12 TOTAL MES 43.648,20-1,08 43.647,12-43.647,12 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - MARZO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 23.631,00-3,24 23.627,76 23.627,76 TOTAL MES 23.631,00-3,24 23.627,76-23.627,76 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - - ABRIL 01014 BANCO UNIÓN S.A. 17,55-1,08 16,47 16,47 TOTAL MES 17,55-1,08 16,47-16,47 TOTAL GENERAL 80.405,25-6,48 80.398,77-80.398,77 Fuente :Banco Central de Bolivia Según extracto bancario en el mes de septiembre se realizaron Debitos por Coparticipacion (DCD) por un total Bs 609.119,28 correspondiente al acumulado de la gestión 2015 y 2016. Elaboración : 70
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RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 6734 TGN PROGR. SANEAMIENTO LEGAL VEHICULOS AUTOMOTORES INGRESOS (A) ANULACION COMISIONES (B) ANULACION ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO (F = D - E) 1014 BANCO UNIÓN S.A.-ENERO 175.836,00 - - 175.836,00 386,84 175.449,16 1014 BANCO UNIÓN S.A.-FEBRERO 159.988,00 - - 159.988,00 351,97 159.636,03 1014 BANCO UNIÓN S.A.-MARZO 185.964,00 - - 185.964,00 409,12 185.554,88 1014 BANCO UNIÓN S.A.-ABRIL 107.865,00 - - 107.865,00 237,29 107.627,71 TOTAL GENERAL 629.653,00 - - 629.653,00 1.385,22 628.267,78 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTÓRICO 72
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RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 6191 TGN MULTAS POR TRIBUTOS ADUANEROS OMITIDOS INGRESOS (A) ANULACION COMISIONES (B) ANULACION ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS** (E) INGRESO LIQUIDO (F = D - E) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ENERO - - - - - - 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-FEBRERO - - - - - - 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MARZO - - - - - - 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ABRIL - - - - - - TOTAL GENERAL - - - - - - Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTÓRICO 74
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-583 MES INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 160,00 (160,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 12.984.226,61-12,60 12.984.214,01 21.729,62 12.962.484,39 TOTAL MES 12.984.226,61-12,60 12.984.214,01 21.889,62 12.962.324,39 FEBRERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 144,00 (144,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 9.640.993,84-101,50 9.640.892,34 16.376,00 9.624.516,34 TOTAL MES 9.640.993,84-101,50 9.640.892,34 16.520,00 9.624.372,34 MARZO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 184,00 (184,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 11.270.271,38-147.678,30 11.122.593,08 16.575,16 11.106.017,92 TOTAL MES 11.270.271,38-147.678,30 11.122.593,08 16.759,16 11.105.833,92 ABRIL 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152,00 (152,00) 01014 BANCO UNIÓN S.A. 21.592.283,90-25,79 21.592.258,11 15.313,08 21.576.945,03 TOTAL MES 21.592.283,90-25,79 21.592.258,11 15.465,08 21.576.793,03 TOTAL GENERAL 55.487.775,73-147.818,19 55.339.957,54 70.633,86 55.269.323,68 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTÓRICO 76
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 6889 (IVME) MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 14.245,00 - - 14.245,00 317,71 13.927,29 TOTAL MES 14.245,00 - - 14.245,00 317,71 13.927,29 FEBRERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 15.395,00 - - 15.395,00 144,40 15.250,60 TOTAL MES 15.395,00 - - 15.395,00 144,40 15.250,60 MARZO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 15.357,00 - - 15.357,00 93,86 15.263,14 TOTAL MES 15.357,00 - - 15.357,00 93,86 15.263,14 ABRIL 01014 BANCO UNIÓN S.A. 29.749,00 - - 29.749,00 79,42 29.669,58 TOTAL MES 29.749,00 - - 29.749,00 79,42 29.669,58 TOTAL GENERAL 74.746,00 - - 74.746,00 635,39 74.110,61 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTÓRICO 78
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 6499 TGN SANCIONES INTERNACIÓN O SALIDA-DIVISAS MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 314.356,00 - - 314.356,00 691,57 313.664,43 TOTAL MES 314.356,00 - - 314.356,00 691,57 313.664,43 FEBRERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 294.024,00 - - 294.024,00 646,86 293.377,14 TOTAL MES 294.024,00 - - 294.024,00 646,86 293.377,14 MARZO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 130.768,00 - - 130.768,00 287,69 130.480,31 TOTAL MES 130.768,00 - - 130.768,00 287,69 130.480,31 ABRIL 01014 BANCO UNIÓN S.A. 357.431,00 - - 357.431,00 786,34 356.644,66 TOTAL MES 357.431,00 - - 357.431,00 786,34 356.644,66 TOTAL GENERAL 1.096.579,00 - - 1.096.579,00 2.412,46 1.094.166,54 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTÓRICO 80
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INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5606 TGN IMPUESTO UNICO A LA TRANSACCIÓN MES INGRESOS (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E) ENERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. - - - - - - TOTAL MES - - - - - - FEBRERO 01014 BANCO UNIÓN S.A. - - - - - - TOTAL MES - - - - - - MARZO 01014 BANCO UNIÓN S.A. 8.705,00 - - 8.705,00 19,15 8.685,85 TOTAL MES 8.705,00 - - 8.705,00 19,15 8.685,85 ABRIL 01014 BANCO UNIÓN S.A. 5.495,00 - - 5.495,00 12,09 5.482,91 TOTAL MES 5.495,00 - - 5.495,00 12,09 5.482,91 TOTAL GENERAL 14.200,00 - - 14.200,00 31,24 14.168,76 Fuente Elaboración :Banco Central de Bolivia : EXTRACTO HISTÓRICO 82
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF 83
GRÁFICO 7 160 INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCO Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 158,83 140 120 Millones de Bolivianos 100 80 60 40 20 0 BANCO UNION S.A. Total Ingresos Acumulados Bs 158,83 Millones 84
GRÁFICO 8 INGRESOS MENSUALES PARA EL - ITF Por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2017 (Expresado en Millones de Bolivianos) 45 40 37,29 43,47 36,41 41,66 35 Millones de Bolivianos 30 25 20 15 10 5 0 ENE. FEB. MAR. ABR. Total Ingreso en el mes de abril Bs 41,66 Millones. 85