1101 ACTIVOS INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES 2016 2015 110101 Certificados de depósitos y/o depósitos a plazo fijo con la opción de la redención anticipada, en las instituciones 110102 Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones 110103 Certificados de inversión en el banco central de la república dominicana, con la opción de la redención anticipada 110104 Valores emitidos o garantizados por el estado dominicano 110105 Valores objeto de oferta pública autorizada por la superintendencia de valores de la república dominicana 110106 Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el banco 110107 Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas 1102 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 110201 Efectivo en caja en moneda nacional 110202 Efectivo en caja en monedas extranjeras 110203 Caja chica en moneda nacional 110204 Cuentas corrientes en bancos en moneda nacional 110205 Cuentas corrientes en bancos en monedas extranjeras 110206 Cuentas de ahorros en moneda nacional 110207 Cuentas de ahorros en monedas extranjeras 1103 APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR 11030101 Régime contributivo 110302 Aportaciones y contribuciones por cobrar de los planes voluntarios e independientes 110303 Aportaciones y contribuciones por cobrar de los planes de medicinas prepagadas 110304 Aportaciones por cobrar del seguro de riesgos laborales 110305 Aportaciones por cobrar del fondo nacional de atención médica por accidentes de tránsito (fonamat) 110306 Aportaciones y contribuciones por cobrar con atrasos en exceso de 90 días 110307 Aportaciones por cobrar de la cobertura de atención médica por accidentes de trásito 17,138,722.94 16,234,226.82 17,138,722.94 16,234,226.82 500.00 500.00 130,000.00 85,000.00 20,959,067.31 14,782,911.29 1,415.66 1,398.01 21,090,982.97 14,869,809.30 160,985.18 120,200.00 19,725,172.53 19,753,416.20 1 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
110308 Aportaciones y contribuciones por cobrar del plan de servicios de salud especial para pensionados y jubilados 1104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 19,886,157.71 19,873,616.20 110401 Cuentas por cobrar accionistas 110402 Cuentas por cobrar promotores de salud 110403 Cuentas por cobrar funcionarios y empleados 110404 Cuentas por cobrar empresas afiliadas, subsidiarias o tenedoras (holding) 110405 Intereses y dividendos por cobrar 110406 Otras cuentas por cobrar 110407 Documentos por cobrar 110408 CUENTAS POR COBRAR A LA ADMINSTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) 1105 DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS 110501 Coaseguradores cuenta corriente 110502 Cuentas por cobrar coaseguradores 110503 Cuentas por cobrar reaseguradores 1106 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 110601 Primas de seguros pagadas por adelantado 110602 Alquileres pagados por adelantado 110603 Intereses pagados por adelantado 110604 Gastos de publicidad pagados por adelantado 110605 Otros gastos pagados por adelantado 1107 OTRAS INVERSIONES 110701 Inversiones en acciones de otras empresas 498,849.60 509,109.64 1,391,928.81 7,288,673.77 422,940.66 198,786.46 2,313,719.07 7,996,569.87 1,718,258.26 1,721,522.55 8,000.00 8,000.00 37,218.10 35,292.51 1,763,476.36 1,764,815.06 2 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
110702 Inversiones en instrumentos y títulos negociables de empresas 110703 Préstamos con garantías hipotecarias 110704 Inmuebles adjudicados 110705 Otras inversiones libres 1108 PROPIEDADES, EQUIPOS Y MOBILIARIOS Y DEPRECIACION ACUMULADA 110801 Terrenos 110802 Edificios y sus componentes 110803 Depreciación acumulada de edificios y sus componentes 110804 Equipos de transporte 110805 Depreciacion acumulada equipo de transporte 110806 Mobiliario y equipos de oficina 110807 Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos de oficina 110808 Plantas eléctricas 110809 Depreciacion acumulada planta electrica 1109 ACTIVOS INTANGIBLES 110901 Crédito mercantil 110902 Otros 1110 OTROS ACTIVOS 111001 Existencia de papelería y útiles de oficina 111002 Gastos de organización 111003 Programas de computadoras 111004 Mejoras en propiedades arrendadas 111005 Depósitos: agua, energía eléctrica, teléfonos y otros servicios 111006 Anticipo del impuesto sobre la renta 111007 Otros 11,890,000.00 11,890,000.00 27,826,665.00 27,826,665.00-9,484,138.96-8,927,605.84 4,120,824.04 4,147,083.04-4,097,504.94-4,113,401.30 41,954,532.66 36,223,781.90-26,374,640.19-23,926,254.75 1,821,118.03 1,838,104.03-1,821,116.07-1,838,101.07 45,835,739.57 43,120,271.01 1,910,965.73 2,246,719.64 175,655.51 336,673.07 321,629,896.44 308,202,708.42 323,716,517.68 310,786,101.13 3 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
1111 GASTOS DIFERIDOS 1111 GASTOS DEFERIDOS 111101 COMISIONES A LOS PROMOTORES DE SALUD SOBRE LAS FACTURACIONES ANTICIPADAS 11110101 PLAN BÁSICO DE SALUD 11110102 PLANES COMPLEMENTARIOS SALUD 11110103 PLANES VOLUNTARIOS E INDEPENDIENTES 11110104 PLANES DE MEDICINAS PRE-PAGADAS 11110105 SEGURO DE RIESGOS LABORALES 11110106 FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 11110107 COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 11110108 PLAN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS TOTAL ACTIVOS 431,745,316.30 414,645,409.39 2101 RESERVAS TECNICAS PASIVOS 2016 2015 21010101 Plan básico de salud 21010102 Planes complementarios de salud 21010103 Planes voluntarios e independientes 21010104 Planes de medicinas prepagadas 21010105 Seguro de riesgos laborales 21010106 Fondo nacional de atención médica por accidentes de tránsito 21010107 COBERTURA DE ATENCION MEDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO 0102 RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS LIQUIDADAS Y PENDIENTE DE 21010201 Afiliados y/o beneficiarios 21010202 Clínicas, hospitales y centros médicos 21010203 Medicos y especialistas 21010204 Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos 382,918.97 442,084.97 114,800,674.56 137,982,072.85 26,894,731.75 34,297,307.26 38,960,657.18 33,448,859.07 4 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
21010205 Suministradores de fármacos y medicinas 21010206 Centros de terapia y/o rehabilitación 21010207 Administradoras de riesgos de salud (ars) 21010208 SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL 21010209 INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD 21010210 PENSION POR DISCAPACIDAD 21010211 PENSION POR VIUDEDAD 21010212 PENSION POR ORFANDAD 0103 RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION 21010301 Afiliados y/o beneficiarios 21010302 Clínicas, hospitales y centros médicos 21010303 Médicos y/o especialistas 21010304 Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos 21010305 Suministradores de fármacos y medicinas 21010306 Centros de terapia y/o rehabilitación 21010307 Administradoras de riesgos de salud (ars) 21010308 SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL 21010309 INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD 21010310 PENSION POR DISCAPACIDAD 21010311 PENSION POR VIUDEDAD 21010312 PENSION POR ORFANDAD 0104 RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS PERO NO REPORTADOS (IBNR) 54,299,587.32 39,210,210.15 2,836,484.03 3,631,773.14 238,175,053.81 249,012,307.44 7,513,051.41 1,696,229.55 287,632,065.51 297,080,293.23 60,307,622.41 66,919,386.56 34,007,254.01 41,506,848.06 125,437,731.78 112,905,608.96 10,165,261.08 6,763,637.57 525,062,986.20 526,872,003.93 21010401 Afiliados y/o beneficiarios 21010402 Clínicas, hospitales y centros médicos 21010403 Médicos y/o especialistas 21010404 Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos 373,085.03 0.00 14,283,307.10 0.00 2,994,771.43 0.00 1,688,740.97 0.00 5 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
21010405 Suministradores de fármacos y medicinas 21010406 Centros de terapia y/o rehabilitación 21010407 Administradoras de riesgos de salud (ars) 21010408 SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL 21010409 INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD 21010410 PENSION POR DISCAPACIDAD 21010411 PENSION POR VIUDEDAD 21010412 PENSION POR ORFANDAD 2102 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES 6,229,019.15 0.00 504,789.15 0.00 26,073,712.83 0.00 210201 Reserva financiera párrafo ii, art 199 ley 8701 210202 Reservas para catástrofes 210203 Otras reservas para contingencias especiales 210204 Reserva para contingencias por exceso en los gastos generales y administrativos 2103 OBLIGACIONES POR REASEGURO Y COASEGURO 210301 Reaseguradores locales & cuenta corriente 210302 Reaseguradores del exterior & cuenta corriente 210303 Comisiones no devengadas sobre reaseguros proporcionales cedidos 210304 Coaseguradores cuenta corriente 210305 Obligaciones con coaseguradores 2104 OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD 210401 Promotores de salud personas físicas & cuenta corriente 210402 Promotores de salud personas morales & cuenta corriente 210403 Comisiones no devengadas sobre aportaciones y contribuciones del período 243,868.85 243,868.85 243,868.85 243,868.85 6 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
2105 CUENTAS POR PAGAR 210501 Cuentas por pagar suplidores 210502 Dividendos por pagar accionistas 210503 Cuentas por pagar empresas afiliadas, subsidiarias y tenedoras (holding) 210504 Aportaciones y contribuciones recibidas en depósito 210505 Depósito para compra de acciones 210506 Otras cuentas por pagar 2106 DOCUMENTOS POR PAGAR 210601 Préstamos bancarios en moneda nacional 210602 Préstamos bancarios en monedas extranjeras 210603 Prestamos directos 2107 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR 210701 Accionistas 210702 Impuestos sobre la renta por pagar 210703 Promotores 210704 Retenciones sobre la renta reaseguradores del exterior 210705 Profesionales liberales 210706 Retenciones de impuesto sobre la renta a prestadores de servicios de salud 210707 Itbis por pagar 210708 Otras retenciones 2108 ACUMULACIONES POR PAGAR 210801 Sueldos acumulados por pagar 210802 Impuesto sobre la renta por pagar de la empresa 210803 Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia 210804 Seguro familiar de salud 2,553,780.92 2,483,573.27 710,866.31 1,863,784.45 3,264,647.23 4,347,357.72 1,375,259.48 1,853,540.26 50 81,433.71 61,318.87 2,678,969.52 357,212.10 34,324.73 10,796.91 980,501.21 645,395.99 5,150,988.65 2,928,264.13 4,862.99 0.00 1,122,931.64 3,434.67 1,227,964.46 3,351.65 7 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
210805 Aportes al seguro de riesgos laborales 210806 Contribuciones al infotep 210807 Retribuciones complementarias 210808 Otras acumulaciones por pagar 2109 PROVISIONES 210901 Preaviso y cesantia 210902 Regalia 210903 Bonificaciones 210904 Provision para cuentas incobrables 210905 Otras provisiones 2110 CREDITOS DIFERIDOS 211001 Comisiones a promotores de salud sobre aportaciones y cuotas pendientes de cobro 211002 Otros créditos diferidos 211003 APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES FACTURADAS POR ANTICIPADO 21100301 PLAN BÁSICO DE SALUD 21100302 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD 21100303 PLANES VOLUNTARIOS E INDEPENDIENTES 21100304 PLANES DE MEDICINAS PRE-PAGADAS 21100305 SEGURO DE RIESGOS LABORALES 21100306 FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO 21100307 COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO 21100308 PLAN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS TOTAL PASIVOS CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS 100,918.65 0.00 70,634.50 51,175.09 2,527,312.24 57,961.41 7,187,665.83 5,274,952.24 450,633.97 450,633.97 2,148,206.00 65,012.07 9,786,505.80 5,790,598.28 810,285,075.61 789,252,361.76 2016 2015 8 de 9 ARSSEMMA\\faraujo
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN ACCIONES 310101 Capital autorizado 310102 Acciones no emitidas 310103 Acciones en tesorería 3102 CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES 310201 Capital aportado 3103 RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS 1,153,814,875.59 1,053,814,875.59 1,153,814,875.59 1,053,814,875.59 310301 Reserva legal según código de comercio 310302 Beneficios (pérdidas) del período actual 310303 Beneficios (pérdidas) acumulados 31030401 SUPERÁVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS TOTAL CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS 45,496,193.42 45,496,193.42-98,422,689.31 0.00-1,491,871,253.66-1,486,450,915.83 12,443,114.65 12,532,894.45-1,532,354,634.90-1,428,421,827.96-378,539,759.31-374,606,952.37 TOTAL PASIVOS Y CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADAS 431,745,316.30 414,645,409.39 9 de 9 ARSSEMMA\\faraujo