BALANCE GENERAL. Al 31 de Enero del 2008 ACTIVOS: (Valores en RD$)

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Montserrat Lucero Martínez
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1 BALANCE GENERAL Al 31 de Enero del 2008 (Valores en RD$) ACTIVOS: N ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 1 748,314, CUENTAS POR COBRAR 2 272,296, PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 19,445, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3 3,340, INVERSIONES 4 631,008, COMPRAS EN TRANSITO 5 1,618, TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,676,022, INVERSIONES EN ACCIONES ACCIONES DE UNIPAGO 6 1,675, TOTAL EN ACCIONES 1,675, ACTIVOS FIJOS (NETOS) TERRENO 7 14,971, EDIFICIO 7 92,109, MOBILIARIOS DE OFICINA 8 9,236, EQUIPOS DE OFICINA 8 16,725, EQUIPOS DE COMPUTOS 9 15,103, EQUIPOS DE TRANSPORTE 10 5,889, EQUIPOS VARIOS 11 4,488, TOTAL ACTIVOS FIJOS 158,524, ACTIVOS DIFERIDOS PROGRAMAS DE COMPUTADORA (NETO) 12 2,726, TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,726, OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS , TOTAL OTROS ACTIVOS 504, TOTAL ACTIVOS 1,839,452, /3

2 BALANCE GENERAL Al 31 de Enero del 2008 (Valores en RD$) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 14 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 31/01/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES SEPT ENERO 2009 REG. CONT. PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - PLAN SENASA INDIVIDUAL 355,717, ,947, ,051, ,827, ,215, REDISTRIBUCION DE RIESGO - REG. SUBSIDIADO 848, ALTO COSTO Y REHABILITACION REG. SUBSIDIADO 366,364, ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 116,622, PLANES COMPLEMENTARIOS REG. SUBSIDIADO 13,529, INCENTIVO REGIMEN SUBSIDIADO 56,584, AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES POR ACCIDENTES DE TRANSITO FONAMAT PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADO A SENASA 3,334, ,797, ,394, ALTO COSTO PLAN SENASA INDIVIDUAL 880, PROMOCION Y PREVENCION PLAN SENASA INDIVIDUAL 2, SUB TOTAL 1,589,119, PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES 176, TOTAL 176, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TOTAL /3

3 BALANCE GENERAL Al 31 de Enero del 2008 (Valores en RD$) OTRAS CUENTAS POR PAGAR RECLAMACION - BANCO DE RESERVAS 100, CONSUMO NESCAFE - NESTLE DOMINICANA 47, COMPROMISO NO INSTITUCIONAL EN BASE A DEPOSITO 236, CREDITO APLICADO POR TRANSACCION DEJADA SI EFECTO 55, TOTAL 438, RETENCIONES 15 RETENCIONES POR PAGAR 5,962, ACUMULACIONES 16 ACUMULACIONES 1,159, DOCUMENTOS POR PAGAR 17 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA 43, OTROS PRESTAMOS TOTAL 7,165, TOTAL PASIVOS 1,596,901, PATRIMONIO PATRIMONIO DEL ESTADO RESULTADOS DEL PERIODO 19,962, RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERAVIT) 108,390, AVALUO TERRENO 14,971, REEVALUACION EDIFICIO 3,001, RETIRO EQUIPOS DE TRANSPORTE 46, PERDIDA EN RETIRO EQUIPO DE COMPUTO -3, CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES 18 96,181, TOTAL PATRIMONIO DEL ESTADO 242,551, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1,839,452, Preparado por: Revisado por Aprobado por 3/3

4 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 al 31 de Enero del 2009 ( Valores en RD$) INGRESOS Regimen Subsidiado - Percapita Niveles de Atención I, II y III (63.873%) 139,085, Alto Costo (12%) 26,492, * Incentivo (10% y 5%) 22,077, % Aporte Gastos Administrativos 33,115, ** Otros Ingresos 15, Sub Total 220,785, Regimen Contributivo - Percapita *** PDSS 90% 81,539, % Aporte Gastos Administrativos 9,059, Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 90,599, Plan SeNaSa Individual - Percapita Niveles de Atención I, II y III 1,636, Aporte Gastos Administrativos 336, AltoCosto (12%) 269, Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 2,242, FONAMAT **** Atenciones Médicas por Accidente de Transito 15,131, % Gastos Administrativos 1,681, Sub Total 16,813, Total Ingresos Brutos 330,439, /3

5 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 al 31 de Enero del 2009 ( Valores en RD$) COSTOS OPERACIONALES: PDSS Régimen Contributivo 81,539, Atenciones Médicas por Accidente de Tránsito 15,131, Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) 1,766, Planes Especiales de Medicina Prepagada - Régimen Subsidiado 22,518, Reclamos Siniestros Pendientes Subsidiado 165,136, Reclamo Siniestro (Plan SeNaSa Individual) 249, Incentivos - Régimen Subsidiado 0.00 Promoción y Prevención - Plan SeNaSa Individual 0.00 Comisiones Promotores: PDSS - Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Otros Costos - Total Costos Operacionales 286,341, Resultados Operacionales 44,098, GASTOS: Generales y Administrativos 27,680, Gastos de Ventas Por Servicios 65, Total de Gastos 27,746, Resultados Netos Operacionales 16,352, /3

6 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 al 31 de Enero del 2009 ( Valores en RD$) Otros Ingresos ( Gastos): Ingresos Financieros 4,090, Gastos Financieros -480, Diferencia Cambiaria - Total Otros Ingresos ( Gastos) 3,610, Resultado Neto del Período 19,962, Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Notas al Estado de Resultado * El monto del incentivo corresponde: 10% a las Regiones 0, III, IV, V y VI y 5% a las Regiones I, II VII y VIII, según contratos. ** OTROS INGRESOS: RD$ 15, Multa por reimpresión de carné Regimen Contributivo Aporte por Reproducción de Documentos (Art. 14 y 15 Ley Sobrante Fondo Rotatorio Reponible. *** El costo estimado de las autorizaciones emitidas por el Seguro Familiar de Salud (SFS) en el mes de enero del 2009 y no reclamadas por los prestadores es de cuarenta y dos millones ciento noventa y dos mil sesenta y un pesos oro con 00/100 (RD$42,192,061.00) del Régimen Contributivo. **** El costo estimado de las autorizaciones emitidas por accidente de tránsito - FONAMAT en el mes de enero del 2009 y no reclamadas por los prestadores de servicios de salud es de tres millones trescientos treinta y cuatro mil persos oro con 00/100 (RD$3,334,000.00) 3/3

7 SEGURO NACIONAL DE SALUD ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DEL 2009 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION RESULTADO DEL PERIODO RESULTADOS ACUMULADOS AVALUO TERRENO REVALUACION EDIFICIO OTRAS RESERVAS CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO Balance inicial 6,115, ,390, ,971, ,001, ,181, ,660, Otras partidas de capital Ajustes Años Anteriores Superavit de Revaluacion de Propiedades Resultado Acumulado (Superavit) Otras Reservas Resultados del Período 13,847, ,847, Retiro de Activo 46, Pedida Retiro de Activo (3,334.23) Cargos y Creditos Años Ateriores - Balance al final del mes 19,962, ,390, ,971, ,001, ,181, ,551,557.10

8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 31 de Enero del 2009 ( Valores en RD$) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACION: Resultado del período 19,962, Ajuste para conciliar el excedente del del período con el efectivo neto provisto en las actividades de operación. Depreciación y Amortización 3,863, (Disminución) Cuentas por Cobrar -238,282, (Disminución) Gastos Pagados por Anticipados 58, (Aumento) Régimen Subsidiado 151,580, (Aumento) Régimen Contributivo -34,465, (Aumento) Plan SeNaSa Individual 1,764, (Aumento) Alto Costos Régimen Subsidiado 21,413, (Aumento) Alto Costos Régimen Contributivo -548, (Aumento) Alto Costos Plan SeNaSa Individual 249, (Aumento) Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidente de Transito 3,334, (Disminución) Acum. y Retenciones por Pagar -3,959, (Aumento) Certificados Emitidos 9,654, (Aumento) Autorizaciones Emitidas 94,524, (Aumento) Previsión para futuras reclamaciones por Accidente de Transito 11,797, (Aumento) Provisiones 1,159, (Aumento) Otras Cuentas por Pagar (Aumento) Prestadores de suministro de medicamentos -14,500, (Disminución) Cargos y Creditos Año Anterior -9,449, Total ajustes de conciliación por Actividades de Operaciones -1,803, Flujos Netos de Efectivo Provisto por las actividades operativas 18,159, FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION Aumento de Activo Fijo Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de inversión FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO Disminución Obligaciones por Pagar Aumento de Efectivo 66, Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de financiamiento 66, Aumento neto ( disminución ) del efectivo y equivalentes 18,225, Efectivo y equivalentes al inicio del período 730,089, Efectivo y equivalente al final de período actual 748,314,346.87

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