BALANCE GENERAL. Al 31 de Mayo del 2009 ACTIVOS: (Valores en RD$)
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- Manuela Márquez Franco
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1 BALANCE GENERAL Al 31 de Mayo del 2009 (Valores en RD$) ACTIVOS: N ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 1 1,184,666, CUENTAS POR COBRAR 2 359,326, PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 28,001, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3 7,196, INVERSIONES 4 817,508, COMPRAS EN TRANSITO 5 3,734, TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,400,433, INVERSIONES EN ACCIONES ACCIONES DE UNIPAGO 6 1,675, TOTAL EN ACCIONES 1,675, ACTIVOS FIJOS (NETOS) TERRENO 7 14,971, EDIFICIO 7 102,286, MOBILIARIOS DE OFICINA 8 12,337, EQUIPOS DE OFICINA 8 12,416, EQUIPOS DE COMPUTOS 9 15,365, EQUIPOS DE TRANSPORTE 10 5,481, EQUIPOS VARIOS 11 4,385, TOTAL ACTIVOS FIJOS 167,244, ACTIVOS DIFERIDOS PROGRAMAS DE COMPUTADORA (NETO) 12 2,555, TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,555, OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS , TOTAL OTROS ACTIVOS 504, TOTAL ACTIVOS 2,572,412, /3
2 BALANCE GENERAL Al 31 de Mayo del 2009 (Valores en RD$) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 14 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 31/05/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - REG. CONT. AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES SEPT MAYO 2009 REG. CONT. PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - PLAN SENASA INDIVIDUAL 654,389, ,977, ,449, ,474, ,363, REDISTRIBUCION DE RIESGO - REG. SUBSIDIADO 848, ALTO COSTO Y REHABILITACION REG. SUBSIDIADO 491,282, ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 174,112, INCENTIVO REGIMEN SUBSIDIADO 56,584, CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 31/05/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - FONAMAT AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES POR ACCIDENTES DE TRANSITO FONAMAT DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO ,313, ,097, PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 27,643, PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADO A SENASA 21,394, ALTO COSTO PLAN SENASA INDIVIDUAL 2,464, PREVENCION Y PROMOCION PLAN SENASA INDIVIDUAL 2, PREVENCION Y PROMOCION REGIMEN CONTRIBUTIVO 20,680, SUB TOTAL 2,257,079, PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES 176, TOTAL 176, /3
3 BALANCE GENERAL Al 31 de Mayo del 2009 (Valores en RD$) OTRAS CUENTAS POR PAGAR RECLAMACION - BANCO DE RESERVAS 127, CONSUMO NESCAFE - NESTLE DOMINICANA 55, CREDITO APLICADO POR TRANSACCION DEJADA SI EFECTO 55, TOTAL 238, RETENCIONES 15 RETENCIONES POR PAGAR 15,324, ACUMULACIONES 16 ACUMULACIONES 6,235, DOCUMENTOS POR PAGAR 17 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA 1,725, OTROS PRESTAMOS TOTAL 23,285, TOTAL PASIVOS 2,280,780, PATRIMONIO PATRIMONIO DEL ESTADO RESULTADOS DEL PERIODO 39,951, RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERAVIT) 108,390, AVALUO TERRENO 14,971, REEVALUACION EDIFICIO 3,001, RETIRO EQUIPOS DE TRANSPORTE 46, PERDIDA EN RETIRO EQUIPO DE COMPUTO -3, CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES ,272, TOTAL PATRIMONIO DEL ESTADO 291,632, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,572,412, Preparado por: Revisado por Aprobado por 3/3
4 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2009 ( Valores en RD$) INGRESOS Regimen Subsidiado - Percapita Niveles de Atención I, II y III (63.873%) 701,877, Alto Costo (12%) 133,690, * Incentivo (10% y 5%) 111,409, % Aporte Gastos Administrativos 167,113, ** Otros Ingresos 98, Sub Total 1,114,189, Regimen Contributivo - Percapita PDSS 90% 516,149, % Aporte Gastos Administrativos 57,349, Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 573,499, Plan SeNaSa Individual - Percapita Niveles de Atención I, II y III 12,794, Aporte Gastos Administrativos 1,640, AltoCosto (12%) 1,968, Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 16,403, FONAMAT *** Atenciones Médicas por Accidente de Transito 64,587, % Gastos Administrativos 7,176, Sub Total 71,764, Total Ingresos Brutos 1,775,856, /3
5 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2009 ( Valores en RD$) COSTOS OPERACIONALES: PDSS Régimen Contributivo 433,531, Atenciones Médicas por Accidente de Tránsito 64,587, Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) 12,994, Planes Especiales de Medicina Prepagada - Régimen Subsidiado 833,340, Reclamos Siniestros Pendientes Subsidiado 113,637, Reclamo Siniestro (Plan SeNaSa Individual) 1,833, Incentivos - Régimen Subsidiado 0.00 Promoción y Prevención - Plan SeNaSa Individual 0.00 Promoción y Prevención - Régimen Contributivo 20,680, Reclamo Siniestro Régimen Contributivo - Alto Costo 61,937, Comisiones Promotores: PDSS - Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Otros Costos - Total Costos Operacionales 1,542,543, Resultados Operacionales 233,313, GASTOS: Generales y Administrativos 193,157, Gastos de Ventas Por Servicios 16,531, Total de Gastos 209,689, Resultados Netos Operacionales 23,623, /3
6 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2009 ( Valores en RD$) Otros Ingresos ( Gastos): Ingresos Financieros 20,687, Gastos Financieros -4,359, Diferencia Cambiaria - Total Otros Ingresos ( Gastos) 16,328, Resultado Neto del Período 39,951, Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Notas al Estado de Resultado * El monto del incentivo corresponde: 10% a las Regiones 0, III, IV, V y VI y 5% a las Regiones I, II VII y VIII, según contratos. ** OTROS INGRESOS: RD$ 95, Multa por reimpresión de carné Regimen Contributivo 2, Multa a personal de apoyo Aporte por Reproducción de Documentos (Art. 14 y 15 Ley Sobrante Fondo Rotatorio Reponible Otros Ingresos Propios 3/3
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10 SEGURO NACIONAL DE SALUD ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DEL 2009 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION RESULTADO DEL PERIODO RESULTADOS ACUMULADOS AVALUO TERRENO REVALUACION EDIFICIO OTRAS RESERVAS CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO Balance inicial 25,266, ,390, ,971, ,001, ,804, ,434, Otras partidas de capital Ajustes Años Anteriores Superavit de Revaluacion de Propiedades Resultado Acumulado (Superavit) Otras Reservas Resultados del Período 14,685, ,685, Retiro de Activo 46, Pedida Retiro de Activo (3,334.23) Cargos y Creditos Años Ateriores (531,185.30) (531,185.30) Balance al final del mes 39,951, ,390, ,971, ,001, ,272, ,632,243.57
11 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 31 de Mayo del 2009 ( Valores en RD$) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACION: Resultado del período 14,685, Ajuste para conciliar el excedente del del período con el efectivo neto provisto en las actividades de operación. Depreciación y Amortización 3,860, (Disminución) Cuentas por Cobrar -99,866, (Disminución) Programa de Medicamentos Esenciales 0.00 (Aumento) Compras en Tránsito 0.00 (Disminución) Gastos Pagados por Anticipados -904, (Aumento) Previció para futura reclamaciones Régimen Subsidiado 4,272, (Aumento) Previción para futuras reclamaciones Régimen Contributivo 44,987, (Aumento) Plan SeNaSa Individual 3,364, (Aumento) Alto Costos Régimen Subsidiado 22,192, (Aumento) Alto Costos Régimen Contributivo 20,604, (Aumento) Alto Costos Plan SeNaSa Individual 482, (Aumento) Certificados Emitidos y Pendiente de Generación de Cheques FONAMAT 54,560, (Aumento) Autorizaciones Emitidas y no Reclamadas por Accidente de Transito -28,739, (Disminución) Retenciones por Pagar 2,854, (Aumento) Certificados Emitidos 67,246, (Aumento) Autorizaciones Emitidas -48,982, (Aumento) Previsión para futuras reclamaciones por Accidente de Transito -17,275, (Aumento) Provisiones 1,293, (Aumento) Prevención y Promoción Régimen Contributivo 10,530, (Disminución) Cargos y Creditos Año Anterior -531, Total ajustes de conciliación por Actividades de Operaciones 39,949, Flujos Netos de Efectivo Provisto por las actividades operativas 54,634, /2
12 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 31 de Mayo del 2009 ( Valores en RD$) FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION Aumento de Inversiones -185,000, Aumento de Activo Fijo -18,779, Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de inversión -203,779, FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO Disminución Obligaciones por Pagar 68, (Aumento) Otras Cuentas por Pagar -16, Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de financiamiento 52, Aumento neto ( disminución ) del efectivo y equivalentes -149,092, Efectivo y equivalentes al inicio del período 1,333,759, Efectivo y equivalente al final de período actual 1,184,666, /2
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