Programa Operativo Anual 204 Fecha 5 de enero de 204 Responsable coordinador del POA Nombre Cargo Teléfono Oficina Cisco Teléfono Nextel Correo electrónico LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA GERENTE DE PLANEACION (0 229) 923270 7207 (0 229) 506568 fcorral@puertodeveracruz.com.mx
POA 204 Contenido Pag. a Indicadores de objetivos estratégicos b Acciones de objetivos estratégicos 3 2a Inversiones a cargo de la API 4 2b Inversiones a cargo de cesionarios 6 3a Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API 7 3b Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario 9 4 Movimiento portuario 5 Indicadores de productividad 2 6 Indicadores de eficiencia 3 7 Presupuesto de la API 5
a. Indicadores de objetivos estratégicos Línea de negocio Carga contenerizada Carga contenerizada Carga contenerizada Código del objetivo estratégico PMDP SPC IPC- IPC- Unidad de Objetivo estratégico PMDP Indicador Meta 204 Segundo Tercer Cuarto medida Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores suficiente para atender la demanda de Contenedores suficiente para atender la demanda de Contenedores SPC. Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad. IPC-. Capacidad instalada para el manejo de contenedores Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado % 70 0 0 0 70 Millones de toneladas IPC-.2 Productividad en muelle CHBM (Cajas Hora Contenedores Terminal Multiusos Buque en Muelle) 0.2 2.5 2.5 2.5 2.5 36 36 36 36 36 Carga general IPCG- Suficiente para atender la demanda de Carga General IPCG-. Capacidad instalada para el manejo de Carga General Millones de toneladas 2.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Carga general Carga general Carga general Carga general Granel agrícola Granel agrícola Granel mineral Granel mineral Vehículos IPCG- IPCG- IPCG- IPCG- IPGA- IPGA- IPGM- IPGM- SPV Suficiente para atender la demanda de Carga General Suficiente para atender la demanda de Carga General Suficiente para atender la demanda de Carga General Suficiente para atender la demanda de Carga General suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola suficiente para atender la demanda de Granel Agrícola suficiente para atender la demanda de Granel Mineral. suficiente para atender la demanda de Granel Mineral. Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos IPCG-.2 Productividad en muelle. Carga General (tubo) IPCG-.2 Productividad en muelle. Carga General (azúcar) IPCG-.2 Productividad en muelle. Carga General (atados) IPCG-.2 Productividad en muelle. Carga General (Otros) IPGA-. Capacidad instalada para el manejo de Granel Agrícola IPGA-.2 Productividad en muelle. Granel Agrícola Muelle Convencional THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle) THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle) THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle) THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle) Millones de toneladas THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle) IPGM-. Capacidad instalada Millones de para el manejo de Granel Mineral toneladas IPGM-.2 Productividad en muelle. Granel Mineral Ligero SPV.. Implementación de la metodología de la Marca de Calidad en el proceso de vehículos. THBM (Tonelada Hora Buque en Muelle) 66 66 66 66 66 90 90 90 90 90 250 250 250 250 250 80 80 80 80 80 8 2 2 2 2 80 80 80 80 80 4.3.... 98 98 98 98 98 % 00 25 50 75 00 Página de 5
Línea de negocio Código del objetivo estratégico PMDP a. Indicadores de objetivos estratégicos Unidad de Objetivo estratégico PMDP Indicador Meta 204 Segundo Tercer Cuarto medida Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Vehículos IPV- suficiente para atender la demanda de Vehículos. IPV-. Capacidad instalada para el manejo de vehículos Millones de toneladas anuales.8 0.4 0.4 0.4 0.4 Fluidos no petroleros Actividades Logísticas IPF- IPZAL suficiente para atender la demanda de Fluidos. IPF-. Capacidad instalada para el manejo fluidos Millones de toneladas. 0.3 0.3 0.3 0.3 Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía IPZAL. Hectáreas arrendadas. Hectáreas. 30 0 0 5 5 y/o realicen una distribución logística de la misma. Página 2 de 5
b. Acciones de objetivos estratégicos Línea de negocio Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Acción Unidad de medida Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga contenerizada Carga comercial Carga comercial Carga comercial SPC IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- IPC-2, IPCG-2, IPGA-2, IPGM-2, IPF-2, IPV-2 Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel Incrementar el volumen de carga de Contenedores, Carga mineral, fluidos y vehiculos manejada en el puerto. Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos Análisis - - - a la Marca Análisis de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del puerto de Veracruz Liberación de Derecho de via para el libramiento ferroviario del recinto portuario a Santa Fe. Atracción de nuevos clientes através de la promoción en Misiones Comerciales Estudio - - - km 4 Misiones Comerciales 4 Carga comercial IPC-2, IPCG-2, IPGA-2, IPGM-2, IPF-2, IPV-2 Incrementar el volumen de carga de Contenedores, Carga mineral, fluidos y vehiculos manejada en el puerto. Atracción de nuevos clientes através de la promoción en Eventos especializados Eventos Especializados 0 4 3 2 Vehículos SPV Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos Diseño de indicadores y mejora de procesos % 00 00 - - - Vehículos SPV Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos Plan de acción % 00-50 00 - Actividades Logísticas IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. Visita al área de 5 clientes interesados en la ZAL. Clientes 5 4 4 4 3 Página 3 de 5
Obra Archivos de Concentración e Históricos Repavimentación de vialidades del 309J3E0006 Muelle 7 Rehabilitación de vialidades en zona II Código del Clave de cartera objetivo Objetivo estratégico PMDP estratégico PMDP Total IPC-, IPCG-, IPGA- demanda 209J3E0006, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel IPC- demanda de Contenedores. IPC-, IPCG-, IPGA- demanda s/n, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 2a. Inversiones a cargo de la API Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Recursos Recursos propios fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido 590,340,000,500,000,000 290,445,000 48,940,000 575,360,000 742,595,000 - - - - - - - - 2,000,000 800,000 600,000 600,000 28,400,000 8,520,000 8,520,000,360,000 4,000,000 2,00,000 2,450,000 4,550,000 4,900,000 Repavimentación del Muelle 4 s/n IPGA- y IPGM- demanda de granel agrícola y granel mineral. 5,000,000 4,500,000 4,500,000 6,000,000 Ampliación del Acceso vehicular al 309J3E0005 puerto IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 6,200,000 2,480,000 3,720,000 Modernización del sistema de alumbrado público del puerto 309J3E0007 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 28,000,000 4,666,667 7,000,000 7,000,000 9,333,333 Parque Temático U.M.A Pinera Estudios de preinversión Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte. 09J3E004 309J3E0008 0809J3E0005 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel IPC- demanda de Contenedores. 3,570,000,785,000,785,000 8,500,000,46,667 2,25,000 2,25,000 2,833,333 70,000,000,500,000,000 26,666,667 392,500,000 392,500,000 523,333,333 Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E0005 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 265,970,000 3,000,000 42,970,000 00,000,000 20,000,000 Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. 0609J3E0004 IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. 44,390,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 2,390,000 Edificación de un área para almacenaje y distribución de mercancías 422 IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. 40,000,000 - - 20,000,000 20,000,000 Centro de Atencion Logistica de Transporte (CALT) 09J3E00 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 5,000,000 - - - 5,000,000 Página 4 de 5
Obra Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda (UMA) Código del Clave de cartera objetivo Objetivo estratégico PMDP estratégico PMDP Total IPC-, IPCG-, IPGA- demanda 09J3E005, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 2a. Inversiones a cargo de la API Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Recursos Recursos propios fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido 590,340,000,500,000,000 290,445,000 48,940,000 575,360,000 742,595,000 - - - - - - - - 4,20,000 - - - 4,20,000 Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria 09J3E002 IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. 7,20,000 00,000 340,000 8,000,000 8,680,000 Patios ferroviarios multimodal y de 209J3E000 clasificación IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 8,690,000 00,000 340,000 4,000,000 4,250,000 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del 09J3E000 puerto IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. 0,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 - Habilitación del Recinto Fiscalizado 09J3E0009 Estratégico IPZAL Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. 5,00,000 3,000,000 2,000,000 00,000 - Centro de simulación y capacitación de emergencias 09J3E006 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 3,600,000 00,000 00,000,700,000,700,000 Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 09J3E0008 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 3,000,000 3,000,000 - - - Equipamiento para el Centro de Control de Tráfico Marítimo 09J3E0003 IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 2,590,000,295,000,295,000 - - Programa de adquisición de bienes muebles. IPC-, IPCG-, IPGA- demanda, IPGM-, IPF-, IPV-de Contenedores, Carga general, granel 5,000,000 -,000,000,500,000 2,500,000 Página 5 de 5
2b. Inversiones a cargo de cesionarios (pesos) Cesionario Obra Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 32,775,567 7,000,000-6,850,000-7,00,000 -,825,567 - Cargill de México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo 0,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V. Adquisición de maquinaria y equipo. 250,000 00,000 00,000 50,000 Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. Cementos Apasco, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo Principalmente en infraestructura y equipo,000,000,000,000 500,000 250,000 250,000 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. 400,000 400,000 Terminales de Cargas Especializadas, S.A. de C.V. Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa de bombas y oficinas y en equipo de seguridad. 5,000,000 2,000,000,000,000,000,000,000,000 5,625,567 2,500,000 3,250,000 3,250,000 6,625,567 Página 6 de 5
Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP 3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Objetivo estratégico PMDP Recursos Recursos propios Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido fiscales Total 7,000,000-5,200,000 - - 36,000,000 - - 64,500,000 - - 65,300,000 - - Vialidades IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 22,000,000,000,000 5,000,000 0,000,000 6,000,000 Eléctrico IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 6,000,000,000,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000 Areas verdes IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 25,000,000,000,000 5,000,000 9,000,000 0,000,000 Muelles IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 20,000,000 400,000 0,000,000 5,000,000 4,600,000 Señalamiento Marítimo IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 4,000,000 300,000,000,000,000,000,700,000 Almacenes IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 5,000,000 00,000,500,000 2,000,000,400,000 Diversos IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 25,000,000 5,000,000 0,000,000 0,000,000 Aduana IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 5,000,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 Edificios Administrativos IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 0,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000 Página 7 de 5
Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP 3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Objetivo estratégico PMDP Recursos Recursos propios Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido fiscales Total 7,000,000-5,200,000 - - 36,000,000 - - 64,500,000 - - 65,300,000 - - Vias Férreas IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 8,000,000 200,000 200,000 8,000,000 9,600,000 Patios de Maniobras. IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y,000,000 200,000 2,300,000 5,000,000 3,500,000 Dragado de mantenimiento IPC-, IPCG-, IPGA-, IPGM-, IPF-, IPV- mineral, fluidos y 0,000,000 5,000,000 5,000,000 Página 8 de 5
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos) Cesionario Mantenimiento Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 43,240,000 0,80,000-0,80,000-0,80,000-0,80,000 - Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. Instalaciones en general 2,00,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. Instalaciones en general 2,750,000 687,500 687,500 687,500 687,500 Cargill de México, S.A. de C.V. Instalaciones en general 7,590,000,897,500,897,500,897,500,897,500 Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V. Instalaciones en general,570,000 392,500 392,500 392,500 392,500 Vopak Terminals de México, S.A. de C.V. Instalaciones en general,090,000 272,500 272,500 272,500 272,500 Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V. Instalaciones en general 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 Página 9 de 5
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos) Cesionario Mantenimiento Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V. Instalaciones en general 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. Instalaciones en general 960,000 240,000 240,000 240,000 240,000 Grupo Industrial Astro, S.A. de C.V.(I y II) Instalaciones en general 9,440,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V. Instalaciones en general 3,470,000 867,500 867,500 867,500 867,500 Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. Instalaciones en general 2,560,000 640,000 640,000 640,000 640,000 Fire Late, S.A. de C.V. Instalaciones en general 430,000 07,500 07,500 07,500 07,500 Club de Yates de Veracruz, A.C. Instalaciones en general 490,000 22,500 22,500 22,500 22,500 Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. Instalaciones en general 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 Página 0 de 5
4. Movimiento portuario Concepto Unidad de medida Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Carga comercial Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta,987,849 464,59 522,062 494,26 507,503 Carga general contenerizada 8,728,549,997,486 2,24,822 2,259,564 2,256,677 Granel agrícola toneladas 6,32,498,44,852,575,233,604,625,77,788 Granel mineral 2,842,407 674,49 856,20 649,40 662,386 Fluidos no petroleros 730,932 65,235 208,747 79,9 77,038 Carga general suelta 383 89 00 96 98 Carga general contenerizada 738 79 84 88 87 Granel agrícola arribos 205 47 50 52 56 Granel mineral 38 34 4 32 3 Fluidos no petroleros 45 34 38 37 36 Petróleo y derivados toneladas 0 0 0 0 0 toneladas,73,92 249,9 285,077 289,202 349,722 Vehículos unidades 803,556 70,679 95,258 98,084 239,535 Contenedores TEU's 87,797 99,506 22,24 225,682 225,394 Página de 5
5. Indicadores de productividad Concepto Índice Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 436 436 436 436 436 Carga general contenerizada - - - - - Granel agrícola THBO 460 460 460 460 460 Granel mineral 456 456 456 456 456 Fluidos no petroleros 293 293 293 293 293 Carga general suelta 420 420 420 420 420 Carga general contenerizada - - - - - Granel agrícola THBM 450 450 450 450 450 Granel mineral 440 440 440 440 440 Fluidos no petroleros 275 275 275 275 275 Vehículos UHBO 03 03 03 03 03 Vehículos UHBM 00 00 00 00 00 Contenedores CHBO 89 89 89 89 89 Contenedores CHBM 84 84 84 84 84 Página 2 de 5
Índice Variable 6. Indicadores de eficiencia Segundo Tercer Cuarto Realizado Programado vs realizado Construcción de muelles Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Conservación de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Accidentes por operación de atraque y desatraque Costo por tonelada Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada Metros programados de construcción de muelle - - - - Metros realizados de construcción de muelle Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento - - 500 500 Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción - - - - Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Metros programados de mantenimiento de muelles 00 00 00 00 Metros realizados de mantenimiento de muelles Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 20 300 400 280 Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 35,000 35,000 Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque Accidentes registrados Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios Página 3 de 5
6. Indicadores de eficiencia Índice Estado físico del muelle Muelle Muelle Fiscal No. Muelle Fiscal No. 2 Muelle No. 4 Muelle No. 5 Muelle de altura No. 6 Muelle No. 7 Sur Muelle 7 Este Muelle No. 8 Muelle de Contenedores Muelle de Cementos Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario) Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Turismo Muro de Pescadores Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle Bicentenario Muelle 2 Bicentenario Segundo Tercer Cuarto Página 4 de 5
7. Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 204 Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido INGRESOS ORDINARIOS,20,780,495 306,394,754-297,75,987-298,476,943-299,92,8 - Ingresos por Infraestructura 438,470,933 3,855,059 08,608,526 05,937,248 0,070,00 Ingresos por Arrendamiento,802,280 450,570 450,570 450,570 450,570 Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 78,320,986 8,292,55 77,860,37 8,292,55 77,875,567 Ingresos por Venta de Terrenos - Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 43,86,296 0,796,574 0,796,574 0,796,574 0,796,574 INGRESOS EXTRAORDINARIOS,53,200,000 7,800,000-207,800,000-607,800,000-707,800,000 - Ingresos por recuperación de seguros Tarifa de Seguridad 9,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 Otros Productos 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Subsidios y transferencias del Gobierno Federal,500,000,000-200,000,000 600,000,000 700,000,000 Actualizaciones (Descuentos o Tarifas Promocionales) TOTAL DE INGRESOS 2,732,980,495 34,94,754-505,55,987-906,276,943 -,006,992,8 - TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 566,463,43 3,900,685 49,272,307 40,748,895 44,54,256 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 77,727,448 7,562,87 8,27,303 20,072,27 2,965,83 UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 2,088,789,904 64,73,882-338,6,377-745,455,92-840,485,724 - PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 2,00,950,980 08,396,000 335,208,000 732,628,000 825,78,980 UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS 86,838,924 56,335,882-2,908,377-2,827,92-4,766,744 - EXTRAORDINARIAS RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 7,599,702 2,698,897 4,277,495 5,549,838 5,073,472 RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 04,438,626 59,034,779-7,85,872-8,377,759-9,840,26 - Total de ISR, IETU, PTU 35,252,365 8,323,880 9,45,885 8,887,887 8,894,73 RESULTADO NETO 69,86,26 50,70,899 - -,960,03-9,489,872-0,945,503 - Página 5 de 5