Programa Operativo Anual Programado Fecha 30 de mayo de 2017

Transcripción

1 1 Programa Operativo Anual 217 Programado 217 Fecha 3 de mayo de 217 Responsable coordinador del POA Nombre Gerente de Teléfono Cisco Celular Correo electrónico MARIO ALBERTO QUINTERO ESTRADA ADMINISTRACION Y FINANZAS gadmon@puertotopolobampo.com.mx 11/9/217

2 POA 217 Contenido 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura a cargo de la API (Inversiones) 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones) 3a. 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Metas de mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios 4 Metas de movimiento portuario 5 Indicadores del desarrollo portuario 6 Indicadores de eficiencia 7 Presupuesto de la API 11/9/217

3 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una instalación de granel agrícola. Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una terminal de hidrocarburos y petroliferos Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato para servicios portuarios de maniobras Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la conectividad carretera y ferroviaria con el Puerto Diseño e instrumentación de programa para el mejoramiento de la intermodalidad en el Puerto. Diseño e instrumentación de programa para incentivar la operación de cruceros, marinas y turismo náutico. Diseño y operación progresiva de plataforma, con tecnologías de la información y comunicaciones, que sea enlace común para actores, autoridades y usuarios del Puerto. Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para la promoción y comercialización del Puerto como nodo logístico. Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal portuario y de capacidad gerencial de personal directivo. Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable. Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Contrato registrado 1 1 Contrato registrado 1 1 Contrato registrado 1 1 Programa operando 1 1 Programa operando 1 1 Programa operando 1 1 Plataforma operando 1 1 Programa operando Programa operando 1 1 Proceso de integración de memoria Proceso de certificación operando a. Indicadores de objetivos estratégicos 11/9/217

4 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Diseño e instrumentación de programa para coadyuvar a la planeación integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad. Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los Puertos del Sistema Portuario del Oceáno Pacífico. Programa operando Acuerdo en ejecución a. Indicadores de objetivos estratégicos 11/9/217

5 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Incrementar la productividad Portuaria Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios. La adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, derivado de Concesión, para la construcción de equipamiento, operación, uso, aprovechamiento y explotación de una Instalación de Graneles Agrícolas, de uso público. Contrato registrado 1 1 Incrementar la productividad Portuaria Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios. La adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos, derivado de Concesión, para la construcción de equipamiento, operación, uso, aprovechamiento y explotación de una Terminal de hidrocarburos y petroliferos Contrato registrado 1 1 Incrementar la productividad Portuaria Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Incrementar la productividad Portuaria Incrementar la productividad Portuaria Incrementar la productividad Portuaria Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios. La adjudicación de un contrato de prestación de los servicios portuarios de maniobras para la trasferencia de bienes o mercancías en concordancia con el artículo 44, fracción III de la Ley de Puertos y 2 de su Reglamento Promover el mejoramiento de la Colaboración en la ejecución del Plan conectividad carretera y ferroviaria Conecta a traves de reuniones de del Puerto. seguimiento. Fortalecer la concertación entre los actores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad Impulsar la complementariedad entre los Puertos Mexicanos del Sistema Portuario Nacional Promover la participación de la inversión privada en infraestructura, instalaciones y servicios portuarios. Fomentar el crecimiento de lineas de negocio portuarias. Participación en reuniones para la ejecución de la Agenda Regional Estratégica para el norte del Estado de Sinaloa. Participación en eventos de promoción, con el apoyo de de otros puertos con material promocional o participación en directo. Seguimiento y mejoramiento del Sistema de Operación Portuaria SOP. Colaboración entre los cesionarios y la API para la atracción de nuevos clientes y usuarios del puerto de acuerdo al PAC 217. Ejecución de programa de semana de Mejorar la coordinación de la cuidado al medio ambiente con la inclusión comunidad portuaria para elevar la de personal operativo y gerencial de la API calidad en la operación. y la Comunidad Portuaria Contrato registrado 1 1 Programa operando Programa operando Programa operando Plataforma operando 1 1 Programa operando 1 1 Programa operando 1 1 1b. Acciones de objetivos estratégicos 11/9/217

6 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Impulsar la Planeación integral y el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad ambiental Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable. Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable. Fortalecer la concertación entre los actores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regionalportuario con sustentabilidad Crear reservas territoriales para el crecimiento a largo plazo del puerto Capacitación legislación ambiental, sensibilización a cesionarios, prestadores, contratistas, establecer estrategias para la reducción de la generación de residuos y prevención de derrames Conseguir la certificación de Puerto Verde. Conjuntamente con el CODESIN Zona Norte, el H. Ayuntamiento de Ahome y Organismos No Gubernamentales, participar en la Agenda Regional Estratégica ARE, para la detonación de Ampliación del recinto portuario: Bahia de Ohuira y Cerro Chivero Proceso de integración de memoria Proceso de certificación operando Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programa operando Acuerdo en ejecución 1 1 1b. Acciones de objetivos estratégicos 11/9/217

7 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Recursos propios Meta 217 Recursos fiscales Primer Segundo Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Total 13,, 75, 3,75, 7,, 1,5, para Estudios de preinversión Recinto Portuario 159J2W1 1,, 75, 3,75, 4,, 1,5, para Nivelacion de Plataforma de Usos Generales (Primera Etapa) Zona Suroeste del Recinto Portuario ,, 3,, 2a. Inversiones a cargo de la API 11/9/217

8 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 Meta de construcción y Ubicación de la Responsable Meta 217 modernización obra 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos) Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 6, 4,539,17 12,185, Combustibles y Servicios Pesqueros de, S.A. de C.V. infraestructura 2PuE 15, 15, Terminal Transoceánica de, S.A. de.cv. infraestructura 3PaE 4,, 4,, Club Náutico de, AC infraestructura 11PaE 6, 2, 2, 2, Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A.de C.V. infraestructura 14PuE 4,5, 4,5, Terminal Transoceánica de, S.A. de.cv. infraestructura 15PaE 36, 2, 16, Terminal Transoceánica de, S.A. de.cv. infraestructura 16 PaE 36, 2, 16, Transportación Marítima de California, S.A. de C.V. infraestructura 17 PuE 15, 15, Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V. infraestructura 9PuE 339,17 339,17 Fondo Nacional de Fomento al Turismo infraestructura 8PaE 4,, 4,, Cemex México, S.A. de C.V. infraestructura 1PaE 3,, 3,, 2b. Inversiones a cargo de cesionarios 11/9/217

9 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Recursos propios Meta 217 Recursos fiscales Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total 78,75, 15,7, 16,7, 19,9, 26,45, para para para para para para Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral Mantenimiento a señalamiento marítimo Mantenimiento a Edificios y Vialidades Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos Mantenimiento a Muelles y Patios Dragado de Mantenimiento del Canal Principal matto. Bodegas, cobertizos y cerca perimetral clave:al1,al2, AL5,AL11,AL12. yed17,ed18,e D19,ED21,ED2 2,ED23,ED28,E D29,ED3,ED3 1,ED33,ED35,E D36,ED37,ED3 8,ED39,ED4 75, 3, 45, 45, 3, Matto. Señal Maritimo, clave: 75, 3, 45, 45, 3, S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S LOC. PLANO PUN,ED42,E 3,5, 5, 75, 75, 5, D43,ED44,ED4 Matto. 4.1,ED44.2, Servs Básicos clave:ed1,ed9, 4,, 65, 975, 975, 65, ED12,ED13,ED 14,ED18,ED21, Matto. Muelles y Patios, Clave:OA7,OA1 3,, 65, 975, 975, 65, 3,OA14,OA16, OA18,Oa21,OA 25.1PuE 66,75, 13,3, 13,1, 16,3, 24,5, 3a. a cargo de la API 11/9/217

10 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado 217 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos) Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 1,557,169 2,633,42 1,5,428 2,645,542 2,633,42 2,645,542 Cemex México, S.A. de C.V. 1PaE 6, 15, 115,36 15, 15, 15, Combustibles y Servicios Pesqueros de, S.A. de C.V. 2PuE 85, 21,25 22,12 21,25 21,25 21,25 Terminal Transoceánica de, S.A. de.cv. 3PaE 2,5, 625, 72, , 625, 625, Organismo Descentralizado Pemex Refinación 4PaE 4,8,224 1,2,56 125,91 1,2,56 1,2,56 1,2,56 Productos Pesqueros de, S.A. de C.V. 6PaE 5, 12,5 13,181 12,5 12,5 12,5 Comisión Federal de Electricidad 7PaE 4, 1, 1, 1, 1, Almacenadora Regional Mexicana, S.A.de C.V. 9PuE 1,47, 367,5 82,98 367,5 367,5 367,5 Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 1PaE 4, 1, 1, 1, 1, Club Náutico de, AC 11PaE 2, 5, 256,199 5, 5, 5, Astilleros Marina, S.A. de C.V. 12PaE 15, 37,5 175, 37,5 37,5 37,5 Francisco Javier Alvarado Zabala 13 PuN 5, 2,5 2,5 Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A.de C.V. 14PuE 1,1, 275, 85, , 275, 275, Terminal Transoceánica de, S.A. de.cv. 15PaE 79,167 19,792 7,85 19,792 19,792 19,792 Terminal Transoceánica de, S.A. de.cv. 16 PaE 79,167 19,792 7,85 19,792 19,792 19,792 Transportación Marítima de California, S.A. de C.V. 17PuE 2, 1, 1, Desarrollos Marinos Mar de Cortez, S.A. de C.V. Terminal Marítima de, S.A. de C.V. 18PaE 58,612 14,653 41,33 14,653 14,653 14,653 2PuE 43,5 1, , 1,875 1,875 1,875 3b. a cargo del cesionario 11/9/217

11 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado Metas de movimiento portuario Concepto Unidad de medida Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Carga comercial Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 42,526 1,647 22,544 1,622 1,635 1,622 Contenerizada Granel agrícola toneladas 1,2, 18, 135,22 336, 468, 216, Granel mineral 851, , , ,26 319,634 16,229 Otros fluidos Carga general suelta Contenerizada - Granel agrícola arribos Granel mineral Otros fluidos - Petróleo y derivados Vehículos toneladas toneladas 1,991, ,48 588,35 475,35 493,41 529,626 - arribos unidades Contenedores TEUs - Cruceros arribos Transbordadores Pasajeros de cruceros personas 2,5 1,3 1,349 1, 2 - Pasajeros de transbordadores 228, 56,9 39,669 56,9 59,9 54,3-4. Movimiento portuario 11/9/217

12 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado Indicadores del desarrollo portuario Indicador Unidad de medida Cifra anual 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Productividad en operación Productividad en muelle Ocupación de muelles Carga general suelta Contenerizada Granel agrícola THBO Granel mineral Otros fluidos Conenedores CHBO Vehículos UHBO Carga general suelta Carga general contenerizada Granel agrícola THBM Granel mineral Otros fluidos Contenedores CHBM Vehículos UHBM Cruceros Porcentaje Turismo náutico de cabotaje Porcentaje Indicadores de productividad 11/9/217

13 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado Indicadores de eficiencia Índice Muelle Primer Segundo Tercer Cuarto MUELLE DE PEMEX plano 2.2 ubicación OA1 2 MUELLE SOCIEDAD COOPERATIVA PESQUERA plano 2.2 ubicación OA3 1 MUELLE TURISTICO TOPOLOBAMPO plano 2.2 ubicación OA2 1 ASTILLEROS MARINA plano 2.2 ubicación OA4 1 DESARROLLOS MARINOS MAR DE CORTEZ plano 2.2 ubicación OA5 1 MUELLE PARA COMBUSTIBLE plano 2.2 ubicación OA6 1 MUELLE PESQUERO plano 2.2 ubicación OA7 1 MUELLE BATAMOTE plano 2.2 ubicación OA8 3 Estado físico del muelle MUELLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 9 plano 2.2 ubicación OA9 2 RAMPA CLUB NAUTICO plano 2.2 ubicación OA1 1 MUELLE FONATUR plano 2.2 ubicación OA11 1 GASOLINERA FONATUR plano 2.2 ubicación OA12 1 MUELLE TRANSBORDADORES plano 2.2 ubicación OA13 1 MUELLE CATAMARAN plano 2.2 ubicación OA14 1 MUELLE CEMEX plano 2.2 ubicación OA15 1 MUELLE DE CARGA GENERAL plano 2.2 ubicación OA16 3 MUELLE PROPETOPO 1 plano 2.2 ubicación OA17 3 RAMPA SEÑALAMIENTO MARITIMO API plano 2.2 ubicación OA18 1 MUELLE PROPETOPO 2 plano 2.2 ubicación OA19 3 MUELLE TTT plano 2.2 ubicación OA2 1 MUELLE DE CONTENEDORES plano 2.2 ubicación OA21 2 MUELLE DE GRANELES plano 2.2 ubicación OA22 1 MUELLE DE GRANELES 2 plano 2.2 ubicación OA23 1 DUQUE DE AMARRE TERMINAL DE TRANSBORDADORES plano 2.2 ubicación OA24 2 Estado físico del muelle RAMPA FONATUR plano 2.2 ubicación OA Indicadores de eficiencia 11/9/217

14 Administración Portuaria Integral de Programado 217 Programado Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 217 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido INGRESOS ORDINARIOS 21,385,718 45,44,737 36,263,977 51,527,552 55,75,8 48,748,349 Ingresos por Infraestructura 131,76,477 3,56,387 26,871,471 33,313,219 37,248,926 31,141,945 Ingresos por Arrendamiento Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 68,949,621 15,179,447 9,292,56 18,11,73 18,23,946 17,437,498 Ingresos por Venta de Terrenos 1, Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 675,62 168,93 112,63 225,28 168,96 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 932,959 Ingresos por recuperación de seguros 931,541 Tarifa de Seguridad Otros Productos 1,418 Subsidios y transferencias del Gobierno Federal Actualizaciones (Descuentos o Tarifas Promocionales) TOTAL DE INGRESOS 21,385,718 45,44,737 37,196,936 51,527,552 55,75,8 48,748,349 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 73,793,338 19,29,882 23,242,345 23,493,11 15,587,73 15,421,652 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26,87,183 7,296,38 3,856,176 7,881,35 5,888,344 5,84,451 UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 1,722,197 18,817,817 1,98,415 2,153,11 34,229,33 27,522,246 PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 86,, 12,, 3,5, 17,, 32,, 25,, UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 14,722,197 6,817,817 6,598,415 3,153,11 2,229,33 2,522,246 RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 3,97,8 976,77 2,847,39 976,77 976,77 976,77 RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 18,629,277 7,794,587 9,445,724 4,129,871 3,25,83 3,499,16 Total de ISR, IETU, PTU 9,255,478 5,16,581 1,38,933 1,4,534 1,511,949 1,326,414 RESULTADO NETO 9,373,799 2,778,6 8,46,791 2,729,337 1,693,854 2,172,62 7. Presupuesto de la API 11/9/217