1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325 749.902.276 2.435.391.828 1.1.1.01 Caja 0 0 0 0 1.1.1.02 Banco Estado 2.862.856.779 322.437.325 749.902.276 2.435.391.828 1.1.4 Anticipos y Aplicación de Fondos 291.836.195 302.145.712 338.596.435 255.385.472 1.1.4.01 Anticipos a Proveedores 188.794.819 0 0 188.794.819 1.1.4.03 Anticipos a Rendir Cuenta 103.041.376 302.098.672 338.549.395 66.590.653 1.1.4.03.01 Anticipos De Viaticos Para Comisiones En El Exterior 9.567.718 0 0 9.567.718 1.1.4.03.02 Anticipos De Viaticos Para Cometidos Nacionales 0 0 0 0 1.1.4.03.03 Anticipos Fondo A Rendir Para Caja Chica 1.140.599 1.059.401 884.679 1.315.321 1.1.4.03.04 Anticipos Por Llamados Telefonicos Particulares 1.947.286 277.992 154.229 2.071.049 1.1.4.03.05 Anticipos Por Servicios De Radio Taxi Particular 0 0 0 0 1.1.4.03.06 Otros Anticipos 88.860.773 300.001.279 336.305.395 52.556.657 1.1.4.03.08 Anticipos Fondo A Rendir Para Cometidos Nacionales 1.525.000 760.000 1.205.092 1.079.908 1.1.4.06 Anticipos Previsionales 0 47.040 47.040 0 1.1.5 Deudores Presupuestarios 0 37.740.173 37.740.173 0 1.1.5.05 C x C Transferencias Corrientes 0 6.751.076 6.751.076 0 1.1.5.08 C x C Otros Ingresos Corrientes 0 30.989.097 30.989.097 0 1.1.5.09 C x C Aporte Fiscal 0 0 0 0 1.1.6 Ajustes a Disponibilidades 873.976 0 0 873.976 1.1.6.03 Detrimento Patrimonial Fondos 873.976 0 0 873.976 1,4 Bienes de Uso 2.960.643.361 0 0 2.960.643.361 1.4.1 Bienes de Uso Depreciables 6.761.416.409 0 0 6.761.416.409 1.4.1.01 Edificaciones 730.145.553 0 0 730.145.553 1.4.1.02 Maquinarias y Equipos para la Producción 453.568.578 0 0 453.568.578 1.4.1.04 Máquinas y Equipos de Oficina 129.951.131 0 0 129.951.131 1.4.1.05 Vehículos 100.196.684 0 0 100.196.684 1.4.1.06 Muebles y Enseres 43.742.524 0 0 43.742.524 1.4.1.08 Equipos Computacionales y Periféricos 2.341.203.357 0 0 2.341.203.357 1.4.1.11 Obras de Infraestructura 2.962.608.582 0 0 2.962.608.582
1.4.5 Bienes de Uso por Incorporar 113.110 0 0 113.110 1.4.5.01 Bienes de Uso en Transito 113.110 0 0 113.110 1.4.5.01.01 Bienes de Uso Importados 3.240 0 0 3.240 1.4.5.01.01.01 Mobiliario y Otros 3.240 0 0 3.240 1.4.5.01.02 Bienes de Uso Nacionales 109.870 0 0 109.870 1.4.5.01.02.01 Mobiliario y Otros 109.870 0 0 109.870 1.4.9 Depreciación Acumulada -3.800.886.158 0 0-3.800.886.158 1.4.9.01 Depreciación Acumulada de Edificaciones -65.713.071 0 0-65.713.071 1.4.9.02 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción -19.929.445 0 0-19.929.445 1.4.9.04 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina -67.932.229 0 0-67.932.229 1.4.9.05 Depreciación Acumulada de Vehículos -40.438.997 0 0-40.438.997 1.4.9.06 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -16.238.229 0 0-16.238.229 1.4.9.08 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos -1.454.197.525 0 0-1.454.197.525 1.4.9.11 Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura -2.136.436.662 0 0-2.136.436.662 1,5 Otros Activos 70.412.874 0 0 70.412.874 1.5.1 Bienes Intangibles 75.631.596 0 0 75.631.596 1.5.1.01 Programas Computacionales 1 0 0 1 1.5.1.02 Sistemas de Información 75.631.595 0 0 75.631.595 1.5.2 Amortización Acumulada de Intangibles -5.218.722 0 0-5.218.722 1.5.2.01 Programas Computacionales -1 0 0-1 1.5.2.02 Sistemas de Información -5.218.721 0 0-5.218.721 1,6 Costos de Proyectos y Programas 637.112.264 0 0 637.112.264 1.6.1 Costos de Inversión 637.112.264 0 0 637.112.264 1.6.1.01 Estudios Básicos 637.112.264 0 0 637.112.264 1.6.1.01.99 Costos Acumulados 637.112.264 0 0 637.112.264 2 PASIVO -99.586.006 505.227.967 506.006.698-100.364.737 2,1 Deuda Corriente -99.519.542 502.557.535 503.336.266-100.298.273 2.1.4 Depósitos de Terceros -28.279.782 17.127.806 901.688-12.053.664 2.1.4.01 Anticipos de Clientes -28.088.047 17.127.806 901.688-11.861.929 2.1.4.06 Depósitos Previsionales -191.735 0 0-191.735 2.1.4.06.01 Depositos Previsionales -191.735 0 0-191.735
2.1.5 Acreedores Presupuestarios -52.802.709 485.429.729 502.434.578-69.807.558 2.1.5.21 C x P Gastos en Personal -45.273.909 326.652.478 342.314.702-60.936.133 2.1.5.22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0 91.222.941 91.342.106-119.165 2.1.5.23 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 2.1.5.24 C x P Transferencias Corrientes 0 37.617.395 37.617.395 0 2.1.5.25 C x P Integros al Fisco 0 0 2.670.432-2.670.432 2.1.5.29 C x P Adquisición de Activos no Financieros 0 11.484.306 11.484.306 0 2.1.5.33 C x P Transferencias de Capital 0 15.452.609 17.005.637-1.553.028 2.1.5.34 C x P Servicio de la Deuda -7.528.800 3.000.000 0-4.528.800 2.1.6 Ajustes a Disponibilidades -18.437.051 0 0-18.437.051 2.1.6.01 Documentos Caducados -18.437.051 0 0-18.437.051 2,2 Otras Deudas -66.464 2.670.432 2.670.432-66.464 2.2.1 Cuentas por Pagar -66.464 2.670.432 2.670.432-66.464 2.2.1.03 IVA - Débito Fiscal 0 2.670.432 2.670.432 0 2.2.1.92 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios -66.464 0 0-66.464 3 PATRIMONIO -6.838.584.063 0 0-6.838.584.063 3,1 Patrimonio del Estado -6.838.584.063 0 0-6.838.584.063 3.1.1 Patrimonio del Gobierno General -6.838.584.063 0 0-6.838.584.063 3.1.1.01 Patrimonio Institucional -1.953.261.882 0 0-1.953.261.882 3.1.1.03 Resultado del Ejercicio -4.885.322.181 0 0-4.885.322.181 4 INGRESOS PATRIMONIALES -1.921.778.951 0 35.069.741-1.956.848.692 4,4 Transferencias Recibidas -1.890.145.000 0 6.751.076-1.896.896.076 4.4.1 Transferencias Corrientes 0 0 6.751.076-6.751.076 4.4.1.01 Transferencias Corrientes del Sector Privado 0 0 6.751.076-6.751.076 4.4.1.01.03 Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro 0 0 6.751.076-6.751.076 4.4.3 Aporte Fiscal Libre -1.890.145.000 0 0-1.890.145.000 4.4.3.01 Aporte Fiscal Libre -1.890.145.000 0 0-1.890.145.000 4.4.3.01.01 Remuneraciones -1.390.000.000 0 0-1.390.000.000 4.4.3.01.02 Resto -500.145.000 0 0-500.145.000 4,6 Otros Ingresos Patrimoniales -31.633.951 0 28.318.665-59.952.616 4.6.1 Otros Ingresos Patrimoniales -31.633.951 0 28.318.665-59.952.616
4.6.1.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas -26.289.583 0 12.332.126-38.621.709 4.6.1.01.01 Reembolsos Art. 4 Ley N 19.345 y Ley N 19.117 Art. Único. -26.289.583 0 12.332.126-38.621.709 4.6.1.04 Otros Ingresos -5.344.368 0 15.986.539-21.330.907 4.6.1.04.99 Otros -5.344.368 0 15.986.539-21.330.907 5 GASTOS PATRIMONIALES 2.036.213.571 499.764.146 0 2.535.977.717 5,2 Prestaciones de Seguridad Social 61.420.692 0 0 61.420.692 5.2.1 Prestaciones Previsionales 61.420.692 0 0 61.420.692 5.2.1.02 Bonificaciones 61.420.692 0 0 61.420.692 5,3 Gastos Operacionales 1.905.396.025 445.141.114 0 2.350.537.139 5.3.1 Gastos en Personal 1.591.636.898 342.314.702 0 1.933.951.600 5.3.1.01 Personal de Planta 412.219.513 85.068.807 0 497.288.320 5.3.1.01.01 Sueldos y Sobresueldos 301.994.896 64.813.764 0 366.808.660 5.3.1.01.01.01 Sueldos Bases 62.175.829 14.504.672 0 76.680.501 5.3.1.01.01.02 Asignación de Antigüedad 5.998.167 1.386.827 0 7.384.994 5.3.1.01.01.03 Asignación Profesional 44.488.501 10.291.856 0 54.780.357 5.3.1.01.01.07 Asignaciones del DL N 3.551 de 1981 2.825.850 706.464 0 3.532.314 5.3.1.01.01.12 Gastos de Representación 734.282 143.977 0 878.259 5.3.1.01.01.13 Asignación de Dirección Superior 13.269.084 3.008.249 0 16.277.333 5.3.1.01.01.14 Asignaciones Compensatorias 33.791.413 7.674.998 0 41.466.411 5.3.1.01.01.15 Asignaciones Sustitutivas 112.339.759 26.077.930 0 138.417.689 5.3.1.01.01.19 Asignación de Responsabilidad 3.969.620 992.405 0 4.962.025 5.3.1.01.01.22 Componente Base Asignación de Desempeño 22.296.847 0 0 22.296.847 5.3.1.01.01.37 Asignación Única 105.544 26.386 0 131.930 5.3.1.01.02 Aportes del Empleador 7.700.520 1.689.190 0 9.389.710 5.3.1.01.02.01 A Servicios de Bienestar 727.452 169.004 0 896.456 5.3.1.01.02.02 Otras Cotizaciones Previsionales 6.973.068 1.520.186 0 8.493.254 5.3.1.01.03 Asignaciones por Desempeño 21.775.911 0 0 21.775.911 5.3.1.01.03.01 Desempeño Institucional 11.145.828 0 0 11.145.828 5.3.1.01.03.02 Desempeño Colectivo 10.630.083 0 0 10.630.083 5.3.1.01.04 Remuneraciones Variables 75.636.664 18.496.676 0 94.133.340 5.3.1.01.04.04 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 70.902.640 16.997.600 0 87.900.240
5.3.1.01.04.05 Trabajos Extraordinarios 2.443.684 860.090 0 3.303.774 5.3.1.01.04.06 Comisiones de Servicios en el País 2.290.340 638.986 0 2.929.326 5.3.1.01.05 Aguinaldos y Bonos 5.111.522 69.177 0 5.180.699 5.3.1.01.05.02 Bono de Escolaridad 415.072 69.177 0 484.249 5.3.1.01.05.03 Bonos Especiales 4.600.000 0 0 4.600.000 5.3.1.01.05.04 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 96.450 0 0 96.450 5.3.1.02 Personal a Contrata 897.414.961 187.833.930 0 1.085.248.891 5.3.1.02.01 Sueldos y Sobresueldos 758.819.728 173.291.020 0 932.110.748 5.3.1.02.01.01 Sueldos Bases 185.099.810 46.601.652 0 231.701.462 5.3.1.02.01.02 Asignación de Antigüedad 6.764.692 1.768.743 0 8.533.435 5.3.1.02.01.03 Asignación Profesional 98.760.771 24.730.792 0 123.491.563 5.3.1.02.01.04 Asignación de Zona 10.385.863 2.208.983 0 12.594.846 5.3.1.02.01.07 Asignaciones del DL N 3.551 de 1981 4.649.329 1.162.330 0 5.811.659 5.3.1.02.01.13 Asignaciones Compensatorias 96.342.248 21.522.132 0 117.864.380 5.3.1.02.01.14 Asignaciones Sustitutivas 296.607.748 75.073.554 0 371.681.302 5.3.1.02.01.21 Componente Base Asignación de Desempeño 57.721.272 0 0 57.721.272 5.3.1.02.01.36 Asignación Única 891.336 222.834 0 1.114.170 5.3.1.02.01.37 Asignación Zonas Extremas 1.596.659 0 0 1.596.659 5.3.1.02.02 Aportes del Empleador 21.737.975 5.237.341 0 26.975.316 5.3.1.02.02.01 A Servicios de Bienestar 3.387.428 881.760 0 4.269.188 5.3.1.02.02.02 Otras Cotizaciones Previsionales 18.350.547 4.355.581 0 22.706.128 5.3.1.02.03 Asignaciones por Desempeño 56.163.325 0 0 56.163.325 5.3.1.02.03.01 Desempeño Institucional 29.492.619 0 0 29.492.619 5.3.1.02.03.02 Desempeño Colectivo 26.670.706 0 0 26.670.706 5.3.1.02.04 Remuneraciones Variables 27.858.072 9.151.694 0 37.009.766 5.3.1.02.04.04 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 1.946.880 486.720 0 2.433.600 5.3.1.02.04.05 Trabajos Extraordinarios 10.457.057 3.678.566 0 14.135.623 5.3.1.02.04.06 Comisiones de Servicios en el País 15.454.135 4.986.408 0 20.440.543 5.3.1.02.05 Aguinaldos y Bonos 32.835.861 153.875 0 32.989.736 5.3.1.02.05.02 Bono de Escolaridad 1.706.391 115.295 0 1.821.686 5.3.1.02.05.03 Bonos Especiales 30.300.000 0 0 30.300.000
5.3.1.02.05.04 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 829.470 38.580 0 868.050 5.3.1.03 Otras Remuneraciones 282.002.424 69.411.965 0 351.414.389 5.3.1.03.01 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 275.061.797 67.588.436 0 342.650.233 5.3.1.03.01.01 Contratos A Honorarios 273.919.828 67.138.672 0 341.058.500 5.3.1.03.01.02 Viaticos Nacionales De Honorarios 1.141.969 449.764 0 1.591.733 5.3.1.03.05 Suplencias y Reemplazos 6.940.627 1.823.529 0 8.764.156 5.3.2 Bienes y Servicios de Consumo 313.759.127 102.826.412 0 416.585.539 5.3.2.02 Textiles,Vestuario y Calzado 656.919 94.930 0 751.849 5.3.2.02.01 Textiles y Acabados Textiles 0 94.930 0 94.930 5.3.2.02.02 Vestuario,Accesorios y Prendas Diversas 146.919 0 0 146.919 5.3.2.02.03 Calzado 510.000 0 0 510.000 5.3.2.04 Materiales de Uso o Consumo 9.083.325 4.786.330 0 13.869.655 5.3.2.04.01 Materiales de Oficina 3.672.447 1.771.406 0 5.443.853 5.3.2.04.02 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 79.999 0 79.999 5.3.2.04.09 Insumos,Repuestos y Accesorios Computacionales 4.541.775 2.083.995 0 6.625.770 5.3.2.04.11 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 869.103 850.930 0 1.720.033 5.3.2.05 Servicios Básicos 69.427.659 13.326.150 0 82.753.809 5.3.2.05.01 Electricidad 11.367.586 2.124.010 0 13.491.596 5.3.2.05.02 Agua 311.946 48.315 0 360.261 5.3.2.05.04 Correo 9.776.776 2.447.084 0 12.223.860 5.3.2.05.05 Telefonía Fija 33.351.284 5.849.120 0 39.200.404 5.3.2.05.06 Telefonía Celular 9.400.463 2.115.407 0 11.515.870 5.3.2.05.07 Acceso a Internet 5.142.686 674.117 0 5.816.803 5.3.2.05.08 Enlaces de 76.918 68.097 0 145.015 5.3.2.06 Mantenimiento y Reparaciones 5.058.037 99.650 0 5.157.687 5.3.2.06.01 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 3.446.608 0 0 3.446.608 5.3.2.06.02 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 954.323 99.650 0 1.053.973 5.3.2.06.04 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 657.106 0 0 657.106 5.3.2.07 Publicidad y Difusión 8.819.013 8.044.586 0 16.863.599 5.3.2.07.01 Servicios de Publicidad 6.922.153 8.044.586 0 14.966.739 5.3.2.07.02 Servicios de Impresión 1.896.860 0 0 1.896.860
5.3.2.08 Servicios Generales 71.744.215 16.946.731 0 88.690.946 5.3.2.08.01 Servicios de Aseo 12.692.961 4.230.987 0 16.923.948 5.3.2.08.02 Servicios de Vigilancia 8.372.611 3.005.778 0 11.378.389 5.3.2.08.07 Pasajes,Fletes y Bodegajes 25.333.633 7.671.887 0 33.005.520 5.3.2.08.07.01 Pasajes Aereo Nacional 4.408.539 6.240.976 0 10.649.515 5.3.2.08.07.02 Pasajes Aereo Internacional 17.148.263 0 0 17.148.263 5.3.2.08.07.03 Pasajes Terrestres 2.050.480 1.136.830 0 3.187.310 5.3.2.08.07.04 Peajes 272.413 77.501 0 349.914 5.3.2.08.07.05 Permisos De Circulacion Y Patentes Para Vehiculos 1.453.938 0 0 1.453.938 5.3.2.08.07.06 Fletes Y Bodegajes 0 216.580 0 216.580 5.3.2.08.08 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 8.408.320 1.505.200 0 9.913.520 5.3.2.08.08.01 Salas Cunas 2.081.720 205.700 0 2.287.420 5.3.2.08.08.02 Jardines Infantiles 6.326.600 1.299.500 0 7.626.100 5.3.2.08.10 Servicios de Suscripción y Similares 2.993.802 287.879 0 3.281.681 5.3.2.08.10.01 Suscripciones 2.993.802 287.879 0 3.281.681 5.3.2.08.99 Otros Servicios Generales 13.942.888 245.000 0 14.187.888 5.3.2.09 Arriendos 77.003.685 43.040.878 0 120.044.563 5.3.2.09.01 Arriendo de Terrenos 1.460.738 732.619 0 2.193.357 5.3.2.09.01.01 Arriendo De Terrenos De Estacionamiento 1.460.738 732.619 0 2.193.357 5.3.2.09.02 Arriendo de Edificios 64.282.158 36.866.188 0 101.148.346 5.3.2.09.02.01 Canon De Arriendo De Edificios 52.548.164 33.097.456 0 85.645.620 5.3.2.09.02.02 Gastos Comunes 11.733.994 3.768.732 0 15.502.726 5.3.2.09.03 Arriendo de Vehículos 2.740.565 3.414.512 0 6.155.077 5.3.2.09.05 Arriendo de Máquinas y Equipos 3.004.007 1.214.762 0 4.218.769 5.3.2.09.07 Otros Arriendos 5.516.217 812.797 0 6.329.014 5.3.2.10 Servicios Financieros y de Seguros 0 1.710.961 0 1.710.961 5.3.2.10.02 Primas y Gastos de Seguros 0 1.710.961 0 1.710.961 5.3.2.11 Servicios Técnicos y Profesionales 3.559.366 1.205.000 0 4.764.366 5.3.2.11.02 Cursos de Capacitación 3.559.366 1.205.000 0 4.764.366 5.3.2.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 22.828.652 11.198.890 0 34.027.542 5.3.2.12.02 Gastos Menores 7.117.940 1.967.182 0 9.085.122
5.3.2.12.03 Gastos de Representación,Protocolo y Ceremonial 395.427 119.708 0 515.135 5.3.2.12.07 Programas Computacionales 15.315.285 9.112.000 0 24.427.285 5.3.2.13 Gastos por Leasing 38.043.057 0 0 38.043.057 5.3.2.13.02 Maquinarias y Equipos para la Producción 31.594.500 0 0 31.594.500 5.3.2.13.04 Equipos Computacionales y Periféricos 5.903.395 0 0 5.903.395 5.3.2.13.06 Muebles y Enseres 545.162 0 0 545.162 5.3.2.14 Gastos en Bienes Muebles 7.535.199 2.372.306 0 9.907.505 5.3.2.14.01 Mobiliario y Otros 2.752.319 0 0 2.752.319 5.3.2.14.02 Maquinas y Equipos de Oficina 79.900 2.055.974 0 2.135.874 5.3.2.14.04 Equipos Computacionales y Perifericos 4.702.980 316.332 0 5.019.312 5,4 Transferencias Otorgadas 69.396.854 54.623.032 0 124.019.886 5.4.1 Transferencias Corrientes 3.272.130 37.617.395 0 40.889.525 5.4.1.01 Transferencias Corrientes al Sector Privado 3.272.130 37.617.395 0 40.889.525 5.4.1.01.01 Programa Formación En Tecnología De Información 3.272.130 1.312.000 0 4.584.130 5.4.1.01.03 Programa Fortalecimiento Regional 0 36.305.395 0 36.305.395 5.4.2 Transferencias de Capital 66.124.724 17.005.637 0 83.130.361 5.4.2.01 Transferencias de Capital al Sector Privado 66.124.724 17.005.637 0 83.130.361 5.4.2.01.01 Fondo De Desarrollo De Las 66.124.724 17.005.637 0 83.130.361 5.4.2.01.01.02 Otros Gastos Fdt 66.124.724 17.005.637 0 83.130.361 TOTALES 0 1.667.315.323 1.667.315.323 0