Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-1 MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - DEL 1 JUNIO 218 AL 3 JUNIO 218 Pasajes al Interior Fecha: 4/7/218 3:54:4 Reporte: R81967.rdlc AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA CUR CLASE 49,27.19. SALDO AL 1/6/218 49,27.19 7/6/218 8256111 DAG 1399991651 Rendición de la Entidad:13-9999- No de fondo: 7 No Entrada: 12 21.25. 11/6/218 8259417 DAG 1399991666 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 12-13-14-15 por la -152.7. provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al mes de abril de 217, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 12/6/218 8259957 DAG 1399991675 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 175-176 y NC 1 por la 415.88. provisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 218, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 12/6/218 82599541 DAG 1399991678 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago del IVA de las facturas Nos. 175-176 y NC 1.54. por la provisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 218, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 14/6/218 82653113 DAG 1399991711 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la 2,873.75. factura No. 1-2-2598 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, servidores y trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas, por el mes de mayo de 218, solicitado por la Dirección de Logística Instuciona 14/6/218 82653358 DAG 1399991712 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago del IVA de la factura No. 1-2-2598 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, servidores y trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas, por el mes de mayo de 218, solicitado por la Dirección de Logís Ins 285.12. Subtotal Flujos 3,443.84. Subtotal por Auxiliares 52,651.3. Saldo por Auxiliares 52,651.3 52,651.3. SALDO CUENTA 52,651.3
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-2 MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - DEL 1 JUNIO 218 AL 3 JUNIO 218 Pasajes al Exterior Fecha: 4/7/218 3:55:32 Reporte: R81967.rdlc AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA CUR CLASE 25,18.36. SALDO AL 1/6/218 25,18.36 11/6/218 8259417 DAG 1399991666 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 12-13-14-15 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al mes de abril de 217, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. -.1. Subtotal Flujos -.1. Subtotal por Auxiliares 25,18.35. Saldo por Auxiliares 25,18.35 25,18.35. SALDO CUENTA 25,18.35
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-3 MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - DEL 1 JUNIO 218 AL 3 JUNIO 218 Viáticos y Subsistencias en el Interior Fecha: 4/7/218 3:56:1 Reporte: R81967.rdlc AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA CUR CLASE 35,175.8. SALDO AL 1/6/218 35,175.8 5/6/218 825233 DAG 1399991622 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY: Viáticos, combustible y peajes a Guayaquil del 16.. 22 al 24 de mayo de 218, para movilizar el vehículo que se encuentra en la Coordinación Regional 5, a la ciudad de Quito-Conductor 5/6/218 825257 DAG 1399991623 NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO: Viáticos a Guayaquil del 22 al 24 de 48.. mayo de 218, para realizar la gestión para el cierre del contrato con Petroecuador. Recepción del vehículo de placas PEI-8138 y traslado a la ciudad de Quito-Asistente Administrativo DL 5/6/218 8252927 DAG 1399991628 Rendición de la Entidad:13-9999- No de fondo: 15 No Entrada: 97 112.. 18/6/218 8269838 DAG 1399991741 COLINA PAZOS MARCO ANTONIO: Reliquidación de viáticos a Guayaquil de 11 al 14 86.8. de mayo de 218, para brindar seguridad y proyección a la señora Ministra durante el cumplimiento de la agenda de trabajo-seguridad Ministerial (13 de mayo) 22/6/218 8278239 DAG 139999177 ALVAREZ CAJIAO EDWIN ENRIQUE.- Viáticos a Guayaquil del 7 al 8 de junio del 218- revisión de procesos judiciales en las judicaturas de Guayas y Manabí-Director Jurídico de Patrocinio 13.. Subtotal Flujos 536.8. Subtotal por Auxiliares 35,711.88. Saldo por Auxiliares 35,711.88 35,711.88. SALDO CUENTA 35,711.88
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 152-33-3 MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - DEL 1 JUNIO 218 AL 3 JUNIO 218 Viáticos y Subsistencias en el Interior Fecha: 4/7/218 4:9:7 Reporte: R81967.rdlc AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 171 1399999711 FECHA CUR CLASE QUITO 48.68. SALDO AL 1/6/218 48.68 4/6/218 825814 DAG 1399991613 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: Viáticos a Guayaquil del 21 al 23 de mayo de 218, para acompañar a los auditores de la firma Deloitte en las visitas a las dependencias de EPA y MSP en el proceso de auditoría de la utilización de los recursos del crédito 8591EC del Banco Mundial-Espec. Planif. 16.. Subtotal Flujos 16.. Subtotal por Auxiliares 568.68. Saldo por Auxiliares 568.68 568.68. SALDO CUENTA 568.68
Ejercicio: 218 Código Entidad: 13-9999- CUENTA 634-3-4 MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS - DEL 1 JUNIO 218 AL 3 JUNIO 218 Viáticos y Subsistencias en el Exterior Fecha: 4/7/218 4:1:9 Reporte: R81967.rdlc AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3: 139999 FECHA CUR CLASE 16,451.58. SALDO AL 1/6/218 16,451.58 27/6/218 8287834 DAG 1399991826 Rendición de la Entidad:13-9999- No de fondo: 153 No Entrada: 11 1,26.7. 27/6/218 82878894 DAG 1399991827 Rendición de la Entidad:13-9999- No de fondo: 154 No Entrada: 13 1,26.7. Subtotal Flujos 2,413.4. Subtotal por Auxiliares 18,864.98. Saldo por Auxiliares 18,864.98 18,864.98. SALDO CUENTA 18,864.98
MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 13, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 53837 - Actividad - DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 1 DE 1 2/7/218 9:54.39 R84768.rdlc EJERCICIO: 2,18 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 1 1 GESTION DE PROCESOS GOBERNANTES DE 86,. 5,. 91,.. 4,256.55 4,236.57 4,236.57 6,815.62 6,835.6. 33.15 APOYO Y ASESORIA TOTAL : 86,. 5,. 91,.. 4,256.55 4,236.57 4,236.57 6,815.62 6,835.6. 4.66