01/10/2015 EJERCICIO ECONOMICO DE 2015 RESUMEN ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe A) OPERACIONES CORRIENTES 1 Gastos de Personal 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 3 Gastos Financieros 4 Transferencias Corrientes 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 Inversiones Reales 4.643.449,13 6.070.747,81 60.948,98 4.550.780,52 1.652.202,63 7 Transferencias de Capital 8 Activos Financieros 9 Pasivos Financieros 30.050,61 313.452,20 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 17.321.631,88 ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DENOMINACIÓN A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES B) OPERACIONES DE CAPITAL Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbaníst Transferencias de Capital ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Importe 4.403.375,07 484.411,31 1.874.018,23 10.291.919,72 61.340,42 52.056,85 124.459,67 30.050,61 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.321.631,88
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.015 RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 01/10/2015 14:56:26 Pág. 1 CAPÍTULO ARTÍCUL DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales ARTÍCULO CAPÍTULO : 10 Altos cargos 231.892,52 12 Funcionarios y Estatutarios 2.510.206,86 13 Personal Laboral 770.466,59 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.130.883,16 1 TOTAL CAPÍTULO 1 Gastos de Personal 4.643.449,13 20 Arrendamientos 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 754.250,00 22 Material, suministros y otros 5.234.797,81 23 Indemnizaciones por razón del servicio 81.700,00 2 TOTAL CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 6.070.747,81 33 De préstamos a Largo Plazo 57.948,98 36 De depósitos, fianzas y otros 3.000,00 3 TOTAL CAPÍTULO 3 Gastos Financieros 60.948,98 41 A la Comunidad Autónoma del País Vasco 6.010,12 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia 597.403,71 43 Al Municipio 3.536.140,69 47 A Empresas Privadas 41.240,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 317.736,00 49 Al Exterior 52.250,00 4 TOTAL CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes 4.550.780,52
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.015 RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 01/10/2015 14:56:26 Pág. 2 CAPÍTULO ARTÍCUL DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Créditos Iniciales ARTÍCULO CAPÍTULO : 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene 1.071.136,33 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic 356.066,30 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 225.000,00 6 TOTAL CAPÍTULO 6 Inversiones Reales 1.652.202,63 83 Concesión de anticipos y préstamos a Largo Plazo 30.050,61 8 TOTAL CAPÍTULO 8 Activos Financieros 30.050,61 91 Amortización de deuda a Largo Plazo 7.896,64 93 Amortización de préstamos a Largo Plazo 305.555,56 9 TOTAL CAPÍTULO 9 Pasivos Financieros 313.452,20 Suman los Créditos... 17.321.631,88 17.321.631,88
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.015 RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA 01/10/2015 14:57:58 Pág. 1 Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Área Gto Política Área Gto Política 0 01 DEUDA PÚBLICA. 374.401,18 0 TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. 374.401,18 1 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 1.364.091,12 1 15 VIVIENDA Y URBANISMO. 2.026.338,10 1 16 BIENESTAR COMUNITARIO. 3.227.315,64 1 17 MEDIO AMBIENTE. 490.519,12 1 TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 7.108.263,98 2 21 PENSIONES. 61.593,60 2 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 788.003,91 2 24 FOMENTO DEL EMPLEO. 294.671,95 2 TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 1.144.269,46 PROMOCIÓN SOCIAL. 3 31 SANIDAD. 165.044,22 3 32 EDUCACIÓN. 688.055,65 3 33 CULTURA. 2.579.081,33 3 34 DEPORTE. 1.554.742,09 3 TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS 4.986.923,29 DE CARÁCTER PREFERENTE. 4 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA. 4 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 570.964,06 4 44 TRANSPORTE PÚBLICO. 4 45 INFRAESTRUCTURAS. 1.037.100,00 4 TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER 1.608.064,06 ECONÓMICO. 9 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 510.893,92 9 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 1.171.612,48 9 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 417.203,51 9 TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER 2.099.709,91 GENERAL. Suman los Créditos... 17.321.631,88 17.321.631,88
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 01/10/2015 14:58:59 Pág. 1 Cap. Art. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVISIONES INICIALES Por Artículos Por Capítulos 1 11 SOBRE EL CAPITAL 4.147.911,11 1 13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 255.463,96 1 IMPUESTOS DIRECTOS 4.403.375,07 2 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 484.411,31 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 484.411,31 3 31 Tasas por presta. de servic. o realiz. activ.de compet.local 1.117.512,13 3 32 Tasas utilización priv. o aprov. Especial del dom. púb.local 403.955,55 3 34 PREC.PUBLIC.POR LA PRESTAC.DE SERVIC.O LA REALIZ.ACTIV.CO.LO 2.100,00 3 38 REINTEGROS 3 39 OTROS INGRESOS 350.450,55 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.874.018,23 4 40 DEL ESTADO 20.000,00 4 41 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 140.578,70 4 42 Del Territorio Histórico 10.131.341,02 4 47 De Empresas 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.291.919,72 5 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 61.240,42 5 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 5 56 INTERESES DE DEPOSITOS 100,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 61.340,42 6 60 DE TERRENOS 26.252,18 6 65 Ingresos derivados de actuaciones urbanísticas 25.804,67 6 Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbaníst 52.056,85 7 70 Del Estado: 7 71 De la Comunidad Autónoma del País Vasco 100.860,33 7 72 Del Territorio Histórico 23.599,34 7 77 De Empresas Suman las Previsiones 17.291.581,27 17.167.121,60
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 01/10/2015 14:58:59 Pág. 2 Cap. Art. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVISIONES INICIALES Por Artículos Por Capítulos 7 Transferencias de Capital 124.459,67 8 83 REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO 30.050,61 8 87 REMANENTE DE TESORERIA 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.050,61 9 93 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 9 PASIVOS FINANCIEROS Suman las Previsiones 17.321.631,88 17.321.631,88