Capi tulo III - Cuadros Resumen

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1 PRESUPUESTO 2012 Capi tulo III - Cuadros Resumen 157

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3 PRESUPUESTO 2012 Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos CAP. DESCRIPCIÓN 2012 % III Tasas y otros ingresos ,09 IV Transferencias corrientes ,02 V Ingresos patrimoniales ,56 A TOTAL OPERAC.CORRIENTES ,67 VII Transferencias de capital ,89 B TOTAL OPER. DE CAPITAL ,89 C TOTAL OPER.NO FINANCIERAS ,56 VIII Activos financieros ,02 IX Pasivos financieros ,42 D TOTAL OPER.FINANCIERAS ,44 E T O T A L I N G R E S O S ,00 CAP. DESCRIPCIÓN 2012 % I Gastos de personal ,05 II Gastos corrientes en bienes y servicios ,07 IV Transferencias corrientes ,01 A TOTAL OPERAC.CORRIENTES ,14 VI Inversiones reales ,73 B TOTAL OPER. DE CAPITAL ,73 C TOTAL OPER.NO FINANCIERAS ,87 IX Pasivos financieros ,13 D TOTAL OPER.FINANCIERAS ,13 E T O T A L G A S T O S ,00 159

4 Capi tulo III - Cuadros Resumen Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos INGRESOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBL.Y OTROS INGRESOS Precios públicos Otros ingresos de prestación de servicios Venta de bienes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Administración del Estado Organismos Autónomos Administrativos Empresas públicas y o/entes públicos Comunidades Autónomas Corporaciones Locales Empresas privadas INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos Rentas de bienes inmuebles Producto de concesiones TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Administración del Estado Empresas públicas y o/entes públicos Comunidades Autónomas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS Remanentes de tesorería PASIVOS FINANCIEROS Préstamos recibidos en moneda nacional TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Activos financieros 2% Pasivos financieros 2% Ingresos Patrimoniales 1% Transferencias de capital 20% Tasas, precios públ. Y otros ingresos 18% Transferencias corrientes 57% 160

5 PRESUPUESTO 2012 Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos GASTOS 1 GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas y gastos sociales GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos Reparación y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón servicio TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becas y ayudas TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES Inverrsión nueva asoc.func.servicios Inversión de reposición asoc.func.servicios Gastos inversión carácter inmaterial Cantabria Campus de Excelencia Internacional Otras inversiones Títulos propios TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos en moneda nacional TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Pasivos financieros 0% Transferencias corrientes 2% Inversiones reales 31% Gastos de personal 56% Gastos ctes. en bienes y servicios 11% 161

6 Capi tulo III - Cuadros Resumen Estado de Ingresos Origen de los Fondos FUENTE IMPORTE % % FINANCIACIÓN PÚBLICA Gobierno de Cantabria ,43 78,95 Administración del Estado ,43 15,48 Unión Europea ,82 2,26 Ayuntamientos ,24 0,30 Préstamos a concertar a largo plazo ,42 3,01 TOTAL ,35 100,00 FINANCIACIÓN PRIVADA Alumnos (matrículas) ,21 40,86 Venta de bienes y servicios ,42 47,76 Gestión Patrimonial ,56 3,16 Empresas privadas ,45 8,22 TOTAL ,64 100,00 Remanente (Superávit ejercicios anteriores) ,02 100,00 TOTAL INGRESOS ,00 80,35 17,64 2,02 Financiación Pública Financiación Privada Remanente 162

7 PRESUPUESTO 2012 Estado de Gastos. Detalle por Programas CAP. DENOMINACIÓN 2012 PROGRAMA 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 1 Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Transferencias corrientes Inversiones reales PROGRAMA 541 A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 Gastos corrientes en bienes y servicios Inversiones reales Pasivos financieros TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS D Enseñanzas universitarias 541A Investigación científica 163

8 Capi tulo III - Cuadros Resumen Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por U.F.G. y por Capítulos UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P. 12 Departamentos Descentralizado Grado Centros y Departamentos. Postgrado Facultades y Escuelas Descentralizado Varios Consejos de Estudiantes Varios Servicios de reprografía Instituto de Física de Cantabria Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria Instituto de Hidráulica Ambiental Vicerrectorado de Estudiantes Vicerrectorado Difusión Conocimiento y Particip.Social Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento bis Convenios y proyectos de investigación Vicerrectorado de Profesorado Servicio de Informática Servicio de Publicaciones Biblioteca Universitaria Vicerrectorado de Ordenación Académica bis Vicerrectorado de Ord. Académica. Títulos Propios Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa Vicerrectorado Coordinación Campus Excelencia Internacional

9 PRESUPUESTO 2012 UFG DENOMINACIÓN CAPIT. 1 Gastos de personal CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios CAPIT.4 Transfer. corrientes CAPIT.6 Inversiones reales CAPIT.9 Pasivos Financieros TOTAL P Servicio de actividades físicas y deportes Cursos de verano Vicerrectorado de Relaciones Internacionales CD V.R.I. Cooperación Internacional al Desarrollo Centro de Idiomas COIE Escuela Infantil U.C Servicios administrativos centrales Consejo Social Servicios Científico-Técnicos de Investigación Vicerrectorado Adjunto al Rector para Gobernanza. Secr.Gral Defensor Universitario Gastos de Personal GE Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica IN Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras TOTAL

10 Capi tulo III - Cuadros Resumen Endeudamiento: Anticipos reembolsables del MICINN 1 Convocatoria 2005: ,90 a pagar en 10 años sin intereses FECHA PAGO ANUAL (1) PAGADO ACUMULADO PTE. A / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , ,90 0,00 Total a amortizar ,90 (1) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC la cantidad a amortizar al MICINN 2 Convocatoria 2008: , financiados por Fondos FEDER a pagar en 10 años sin intereses FECHA PAGO ANUAL (2) PAGADO ACUMULADO PTE. A / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , ,70 0,00 Total a amortizar ,70 (2) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC de la cantidad a amortizar al MICINN 166

11 PRESUPUESTO Subprograma INNPLANTA: de la anualidad de la anualidad 2011 a pagar en 15 años con el 1,17% anual de intereses (3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014) Según la siguiente tabla de amortización: CUOTA PRINCIPAL (3) INTERESES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 205,56 TOTAL , , ,29 (3) Principal actualizado a 2014 (1ª anualidad) y 2015 (segunda anualidad) en función del periodo de carencia 4 Programa INNOCAMPUS: financiados por Fondos FEDER a pagar en 15 años con el 1,17% anual de intereses (3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014) Según la siguiente tabla de amortización, comunicada en propuesta de resolución definitiva de 16/11/2010: CUOTA PRINCIPAL (4) INTERESES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 TOTAL , , ,49 (4) Principal actualizado a 2014 en función del periodo de carencia 167

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