PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

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1 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES Avance comentado AGOSTO 2010 MINISTERIO INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 MINISTERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1. Miles de euros CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/ GASTOS DE PERSONAL ,3 10. Altos cargos ,0 11. Personal eventual ,9 12. Funcionarios ,1 13. Laborales ,1 14. Otro personal ,7 15. Incentivos al rendimiento ,0 16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador ,8 2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,4 20. Arrendamientos y canones ,6 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación ,0 22. Material, suministros y otros ,3 23. Indemnizaciones por razón de servicio ,3 24. Gastos de públicaciones ,2 25. Conciertos de asistencia sanitaria ,0 27. Compras, suministros y otros gastos Obligaciones de ejercicios anteriores ,9 3. GASTOS FINANCIEROS ,1 30. Deuda pública en moneda nacional ,1 31. Prestamos en moneda nacional ,1 32. Deuda pública en moneda extranjera ,6 33. Prestamos en moneda extranjera ,5 35. Intereses de demora y otros gastos financieros ,6 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar R TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 41. Organismos autónomos ,5 42. Seguridad Social ,2 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,1 44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,5 45. Comunidades autonomas ,8

3 MINISTERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2. Miles de euros CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/ Entidades Locales ,2 47. Empresas privadas ,0 48. Familias e instituciones sin fines de lucro ,1 49. Exterior ,5 6. INVERSIONES REALES ,9 60. Inv.nueva en infrestr, y bienes dests. al uso gral ,9 61. Inv.de rep. en infrestr, y bienes dests. al uso gral ,2 62. Inv.nueva asoc. al funcion. opert. de los servicios ,4 63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios ,3 64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial ,8 65. Inv.militares en infrestructura y otros bienes ,2 66. Inv. militares asocs. al funcion. de los servicios ,0 67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial ,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2 71. Organismos autónomos ,8 72. Seguridad Social ,3 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,5 74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,8 75. Comunidades autónomas ,6 76. Entidades Locales ,0 77. Empresas privadas ,7 78. Familias e instituciones sin fines de lucro ,4 79. Exterior ,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,6 R ACTIVOS FINANCIEROS ,2 82. Concesión de préstamos al Sector Público ,4 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público ,7 84. Constitución de depósitos y fianzas ,7 85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Públic ,1

4 MINISTERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3. Miles de euros CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/ Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Públic ,0 87. Aportaciones patrimoniales ,6 88. Dotaciones PASIVOS FINANCIEROS ,1 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional ,5 91. Amortización de préstamos en moneda nacional Amortización de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas ,7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,6 R003 TOTALES ,9

5 MINISTERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS EN EL MES. ARTICULOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 4. Miles de euros CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/ GASTOS DE PERSONAL ,7 10. Altos cargos ,9 11. Personal eventual ,5 12. Funcionarios ,5 13. Laborales ,4 14. Otro personal ,4 15. Incentivos al rendimiento ,2 16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador ,7 2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,9 20. Arrendamientos y canones ,9 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación ,7 22. Material, suministros y otros ,3 23. Indemnizaciones por razón de servicio ,2 24. Gastos de públicaciones ,0 25. Conciertos de asistencia sanitaria ,6 27. Compras, suministros y otros gastos Obligaciones de ejercicios anteriores GASTOS FINANCIEROS ,3 30. Deuda pública en moneda nacional ,1 31. Prestamos en moneda nacional Deuda pública en moneda extranjera Prestamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros ,0 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,5 41. Organismos autónomos ,1 42. Seguridad Social ,6 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,3 44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,3 45. Comunidades autonomas ,3 R004

6 MINISTERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS EN EL MES. ARTICULOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5. Miles de euros CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/ Entidades Locales ,9 47. Empresas privadas ,5 48. Familias e instituciones sin fines de lucro ,9 49. Exterior ,8 6. INVERSIONES REALES ,6 60. Inv.nueva en infrestr, y bienes dests. al uso gral ,3 61. Inv.de rep. en infrestr, y bienes dests. al uso gral ,8 62. Inv.nueva asoc. al funcion. opert. de los servicios ,5 63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios ,9 64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial ,3 65. Inv.militares en infrestructura y otros bienes ,5 66. Inv. militares asocs. al funcion. de los servicios ,1 67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,7 71. Organismos autónomos ,0 72. Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,0 74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,3 75. Comunidades autónomas ,3 76. Entidades Locales Empresas privadas ,2 78. Familias e instituciones sin fines de lucro ,1 79. Exterior ,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,4 82. Concesión de préstamos al Sector Público ,1 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público ,9 84. Constitución de depósitos y fianzas Adquisición de acciones y participaciones Sector Públic R004

7 MINISTERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS EN EL MES. ARTICULOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 6. Miles de euros CORRIENTE CERRADOS TOTAL CORRIENTE CERRADOS TOTAL TASAS 3/ Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Públic Aportaciones patrimoniales ,9 88. Dotaciones PASIVOS FINANCIEROS Amortización de deuda pública en moneda nacional Amortización de préstamos en moneda nacional Amortización de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,1 R004

8 7 NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010 Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado y miles de euros hasta agosto de 2010 y 2009 respectivamente, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -4,6%. En el mes de agosto de 2010 los pagos han ascendido a miles de euros frente a miles de euros en agosto de 2009, lo que supone un decremento de miles de euros con una variación del -22,9%. Capítulo 1. Gastos de personal. Los pagos acumulados hasta agosto por este capítulo, han ascendido a en 2010 y miles de euros en 2009, con un incremento de miles de euros que supone una variación del 2,3%. Distinguiendo entre pagos de Clases pasivas y de Personal activo, la variación acumulada ha sido del 4,1% y 1,2% respectivamente. Por tanto, parte de la variación se explica por los mayores pagos a Clases pasivas por miles de euros. Los mayores pagos son consecuencia de la actualización monetaria de las pensiones, del aumento del colectivo y del efecto sustitución de las nuevas pensiones por las antiguas. El resto de la variación corresponde a los pagos al Personal activo. En este caso hay que tener en cuenta el aumento de efectivos y la mejora de los recursos en la Administración de Justicia y en la seguridad ciudadana, así como la política de austeridad aplicada en el conjunto del presupuesto. Destaca el incremento en el Ministerio del Interior por miles de euros. También hay que tener en cuenta los mayores pagos con cargo a la Sección 31 Gastos de diversos Ministerios por miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009 respectivamente, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -3,7%. Distinguiendo entre pagos de Clases pasivas y de Personal activo, la variación correspondiente al mes de agosto ha sido del 4,9% y -8,5% respectivamente. Los mayores pagos por Clases pasivas se cuantifican en miles de euros. Respecto a los pagos al Personal activo, destacan los menores pagos con cargo a la Sección 31 Gastos de diversos Ministerios por miles de euros, derivados principalmente de los menores pagos a Muface por miles de euros.

9 8 Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Los pagos acumulados hasta agosto por este capítulo, han ascendido a y miles de euros en 2010 y 2009 respectivamente, con un decremento de miles de euros que supone una variación del -3,4%. Teniendo en cuenta los pagos totales, destaca el decremento en el Ministerio del Interior por miles de euros, compensado en parte, con el incremento en el Ministerio de Defensa por miles de euros. De las citadas variaciones, destacan en el Mº del Interior los menores pagos por procesos electorales por miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009 respectivamente, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -14,9%. Destaca el decremento producido en el Ministerio de Defensa por miles de euros. Capítulo 3. Gastos financieros. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a y miles de euros hasta agosto de 2010 y 2009 respectivamente, con un incremento de miles de euros que supone una variación del 10,1%. El incremento se encuentra en la Sección 06 Deuda Pública por miles de euros sobresaliendo los mayores pagos por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -83,3%. Este decremento corresponde fundamentalmente a la Sección 06 Deuda Pública, destacando los menores pagos de la Deuda pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Estado) por miles de euros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a y miles de euros hasta agosto de 2010 y 2009, con un decremento de miles de euros que supone una variación del -7,0%. El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos: Artículo 41 A OO.AA. por miles de euros explicado fundamentalmente por los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por miles de euros.

10 9 Artículo 42 A la Seguridad Social por miles de euros, destacando los menores pagos por las prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo, las aportaciones al Estado para financiar complementos a las pensiones mínimas y las aportaciones del Estado a la TGSS para financiar operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por , y miles de euros respectivamente, compensado en parte por los mayores pagos para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) por miles de euros. Artículo 44 A Sociedades, Entidades Públicas, Empresas, Fundaciones y resto Entes S.P. por miles de euros explicado por los menores pagos a Renfe Operadora por miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos al Grupo de la corporación RTVE por miles de euros. Artículo 46 A Entidades Locales por miles de euros, destacan los menores pagos por participación en ingresos del Estado y por la liquidación definitiva de los mismos por y (se incluye la cancelación AT07 por ) miles de euros, compensado en parte por los mayores pagos para el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local por miles de euros. Artículo 49 Al Exterior por miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por IVA y RNB por y miles de euros respectivamente. Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con incrementos en los siguientes artículos: Artículo 43 A Agencias Estatales y otros OO.PP. por miles de euros, destacando los mayores pagos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por miles de euros. Artículo 45 A Comunidades Autónomas por miles de euros, destacando los mayores pagos por el anticipo a cuenta por los recursos previstos en el sistema de financiación aprobado por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiero de agosto de 2009 por miles de euros, compensado en parte por los menores pagos en el fondo de suficiencia y por la supresión del impuesto sobre el patrimonio por y miles de euros respectivamente, así como por la liquidación definitiva de la financiación de las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía por miles de euros (se han concedido anticipos de tesorería con cargo a la liquidación del 2010 por miles de euros y cancelado los anticipos de tesorería concedidos en 2007 por miles de euros). Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro por miles de euros, destacando los mayores pagos por becas y ayudas al estudio y por los de presupuestos cerrados a fines de interés social a los que puede afectarse la asignación tributaria del R.D. 825/88 por y miles de euros respectivamente, compensado en parte por los menores pagos para indemnizaciones a victimas del terrorismo por miles de euros. En el mes, los pagos han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -24,5%. El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos: Artículo 41 A OO.AA. por miles de euros explicado fundamentalmente por los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por miles de euros.

11 10 Artículo 44 A Sociedades, Entidades Públicas, Empresas, Fundaciones y resto Entes S.P. por miles de euros explicado fundamentalmente por los menores pagos a Renfe-Operadora por miles de euros. Artículo 46 A Entidades Locales por miles de euros, destacan los menores pagos por participación en ingresos del Estado por miles de euro. Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con incrementos en los siguientes artículos: Artículo 42 A la Seguridad Social por miles de euros, destacando los mayores pagos por las prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) por y miles de euros respectivamente, compensado en parte por los menores pagos en las aportaciones al Estado para financiar complementos a las pensiones mínimas por miles de euros. Artículo 45 A Comunidades Autónomas por miles de euros, destacando los mayores pagos por el anticipo a cuenta por los recursos previstos en el sistema de financiación aprobado por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiero de agosto de 2009 por miles de euros, compensado en parte por los menores pagos en la cofinanciación y gratuidad en el 1º y 2º ciclo de educación infantil y por el fondo de suficiencia y miles de euros respectivamente. Capítulo 6. Inversiones reales. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009, con un decremento de miles de euros que supone una variación del -7,9%. La variación en los pagos se encuentra fundamentalmente en los decrementos de los Ministerios de Defensa y de Fomento por y miles de euros respectivamente, compensado en parte, con el incremento en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por miles de euros. Los pagos mensuales han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -30,6%. Este decremento corresponde fundamentalmente al Ministerio de Fomento por miles de euros. Capítulo 7. Transferencias de capital. Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009, con un decremento de miles de euros que supone una variación del -18,2%. El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos: Artículo 72 A la Seguridad Social por miles de euros, destacan los menores pagos al Instituto de mayores y servicios sociales (IMSERSO) por miles de euros.

12 11 Artículo 74 A Sociedades, Entidades Públicas, Empresas, Fundaciones y resto Entes S.P. por miles de euros explicado por los menores pagos de presupuestos cerrados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) para la financiación de infraestructuras en Cataluña por miles de euros, compensado con los mayores pagos al ADIF para la financiación de la estación de la Sagrera por miles de euros. Artículo 76 A Entidades Locales por miles de euros, destacan los menores pagos por la cooperación económica local del Estado para la financiación de inversiones en Entidades Locales por miles de euros. Artículo 77 A Empresas Privadas por miles de euros, destacan los menores pagos a las empresas localizadas en zonas de promoción económica, al proyecto piloto asociado a la Red Rural Nacional y al fomento de la industria agroalimentaria por , y miles de euros respectivamente. Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con incrementos en los siguientes artículos: Artículo 73 A Agencias Estatales y otros OO.PP. por miles de euros, destacando los mayores pagos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por y miles de euros respectivamente. Artículo 75 A Comunidades Autónomas por miles de euros, destacando los mayores pagos por la tecnología de la información y comunicación en Centros Educativos, para el Campus de Excelencia Internacional (CEI s) y por el Convenio con la Generalitat de Cataluña para obras de infraestructuras por , y miles de euros respectivamente, compensado en parte con menores pagos para el Plan de viviendas de CC.AA. por miles de euros. En el mes, los pagos han ascendido a y miles de euros en agosto de 2010 y 2009, lo que supone un decremento de miles de euros que representa una variación del -23,7%. El decremento se explica por menores pagos en el siguiente artículo Artículo 74 A Sociedades, Entidades Públicas, Empresas, Fundaciones y resto Entes S.P. por miles de euros explicado por los menores pagos al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por miles de euros. Este decremento se ha visto parcialmente compensado con incrementos en el siguiente artículo: Artículo 76 A Entidades Locales por miles de euros, destacan los mayores pagos por la reparación de daños (Ley 3/2010 y RD 344/2010) por miles de euros. Madrid, 27 de septiembre 2010