DOCUMENTO FUNCIONAL FORMATO DEL REPORTE DIARIO CONSOLIDADO DE CFE PROYECTO COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DOCUMENTO PRELIMINAR VERSIÓN 05-26/0/202
Fecha: 26/0/202 INDICE ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN... 3. CONTENIDO DEL ARCHIVO... 4 2. ZONAS DEL REPORTE... 4 3. FORMATO DEL REPORTE... 5 A) CARÁTULA... 5 B) RESUMEN... 6 C) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA... ANEXO - TIPO DE COMPROBANTE... 2 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 2 de 2
Actualizaciones de Versión Preliminar Versión 05-26/0/202 Preliminar Versión 04-5/2/20 Preliminar Versión 03-27/07/20 Preliminar Versión 02-5/07/20 Preliminar Versión 0-9/05/20 - enido del archivo: se incorpora información. Obligatoriedad de Zonas de Reporte: se modifica obligatoriedad de la zona Resumen A-C3: se modifica descripción tipo de campo. A-C6: se modifica tipo de campo A-C7: se agrega campo: cantidad de comprobantes. Zona B: se incorpora descripción B-C2 a B-C29: se modifica obligatoriedad validación. B-C0 se modifica tipo de campo B-C2 al B-C2 B-C25: se modifica descripción tipo de campo. B-C24: se modifica tipo de campo. B-C27: se modifica nombre. B-C42 B-C45: se modifica descripción validación de campo. B-C43 B-C46: se modifica descripción validación de campo. Se modifican los campos con tipo NUM8 a NUM7 Se modifica en campos fecha o fecha hora, el Tipo Se modifica en campos tasa, el Tipo. Anexo: se incorpora Tabla de tipo de comprobante. B-C22 B-C23: se completa validación. Se modifica nombre descripción del campo B-C26. Se modifica nombre, descripción validación del campo B-C29. Se modifica Nombre descripción del campo A-C3 se elimina A-C4: Fecha Final del Resumen. Se incorpora una tabla por fecha de comprobante por sucursal para discriminar los montos por dichos conceptos. La cantidad de documentos emitidos anulados el rango de los mismos es global, no se discrimina por fecha de operación ni por sucursal. Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 3 de 2
REPORTE DIARIO DE INFORMACIÓN DE LOS CFE UTILIZADOS. enido del Archivo Este reporte contiene información por tipo de Comprobante Fiscal Electrónico (CFE) certificado así como por tipo de Comprobante Fiscal de ingencia (CFC). La información debe ser expresada en pesos uruguaos. En caso que la monedad del comprobante sea otra, debe utilizarse para su conversión el tipo de cambio que surge en el mismo (campo A-C0 del documento de Formato de CFE). El nombre sugerido del archivo es Rep_RUC_Período(AAAAMMDD)_secuencia(xx).xml donde Período corresponde a la Fecha del Resumen, donde la secuencia indica la última versión del Reporte enviado. 2. Zonas del Reporte A) Carátula: Es la zona donde se informa los datos del emisor, la fecha del Reporte el total de CFE CFC informados. B) Resumen: Es la zona donde se informa para cada tipo de comprobante: Los montos totales de los conceptos detallados correspondientes a los CFE CFC emitidos en la fecha del reporte, discriminados por fecha de comprobante sucursal. El consumo diario total de los CFE emitidos anulados. No se inclue el consumo de CFC. C) Firma Electrónica Avanzada: firma electrónica avanzada del emisor sobre la totalidad de los datos del reporte. Códigos de obligatoriedad: 0 - No corresponde: significa que el dato no debe ir. - Dato obligatorio: el dato debe estar siempre 2 - Dato condicional: el dato no es obligatorio en todos los resúmenes, pero pasa a ser obligatorio en determinados casos si se cumple una cierta condición ZONAS DEL REPORTE OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA Carátula Resumen 2 Firma Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 4 de 2
A continuación se especifica el contenido de cada zona, formato de cada campo que la compone código de obligatoriedad del mismo. 3. Formato del Reporte A) Carátula OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA SEGÚN TIPO DE CFE ZONAS del CFE e-ticket NC-ND de e-t e-factura NC-ND de e-f e-remito e-resguardo A Carátula OBLIGATORIEDAD CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN e-tick e-nc T e-nd T e-fac e-nc F e- ND F e-rem e-res VERSION Versión del formato utilizado ALFA 3 Valor: x.x 2 RUC Emisor Corresponde al RUC del emisor electrónico. 3 Fecha del Resumen Fecha a la cual corresponde el Resumen. Es la fecha que se genera el CFE, o sea la indicada en la Zona H: Fecha hora de firma electrónica avanzada del comprobante del Formato de CFE. 5 Secuencia de envío El primer envío del día trae el numero. se desea corregir información se debe enviar el archivo completo con secuencia de envío =secuencia anterior +. NUM 2 FECHA NUM 2 Dígito verificador AAAA-MM-DD; Fecha válida entre 20-0- 0 2050-2-3 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 5 de 2
OBLIGATORIEDAD CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN e-tick e-nc T e-nd T e-fac e-nc F e- ND F e-rem e-res 6 Fecha hora de la firma digital del envío 7 Cantidad de comprobantes utilizados Cantidad total de todos los tipos de comprobantes utilizados: emitidos más anulados. C7=0, puede omitirse la Zona B Resumen. FECHA HORA NUM 0 AAAA-MM-DD HH:MM:SS; Fecha válida entre 20-0- 0 2050-2-3 C26 ocurrencias de la zona Resumen (C43 C42+) de repeticiones de tabla de ocurrencias de la zona Resumen. B) RESUMEN Cantidad de comprobantes utilizados (A-C7) en el período informado (A-C3) es cero, esta zona puede omitirse. A-C7>0, debe existir por lo menos ocurrencia de esta Zona. La zona se repite para cada tipo de CFE CFC utilizado en el periodo: de a 00 ocurrencias. Las sucursales que no utilizaron ningún comprobante pueden no incluirse en el reporte. OBLIGATORIEDAD DE LA ZONA SEGÚN TIPO DE CFE ZONAS del CFE e-ticket NC-ND de e-t e-factura NC-ND de e-f e-remito e-resguardo B.- Resumen 2 2 2 2 2 2 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 6 de 2
OBLIGATORIEDAD CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN e-tick e-nc T e-nd T e-fac e-nc F e- ND F e-rem e-res Tipo de comprobante Indica el CFE o de contingencia informado. NUM 3 TABLA de Montos por Fecha de Comprobante por Sucursal (200 repeticiones) 0 Fecha de comprobante Fecha de Comprobante: Campo A-C5 de Formato de los CFE Código Casa Principal /Sucursal 2 Total Monto - No gravado 3 Total Monto - Exportación asimiladas 4 Total Monto - Impuesto percibido 5 Total Monto - IVA en suspenso Código numérico entregado por la DGI, que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación. Campo A-C47 de Formato de los CFE fecha sucursal. fecha sucursal. fecha sucursal. fecha sucursal. Valida con tabla de códigos de los CFE de los comprobantes de contingencia FECHA AAAA-MM-DD NUM 4 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 Valida con código registrado en la DGI, asociado al RUC emisor C2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C3 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C4 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C5 0 2 2 2 2 2 2 0 0 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 7 de 2
OBLIGATORIEDAD CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN e-tick e-nc T e-nd T e-fac e-nc F e- ND F e-rem e-res 6 Total Monto - IVA Tasa mínima 7 Total Monto - IVA Tasa básica 8 Total Monto - IVA Otra Tasa 9 Monto IVA - Tasa Mínima fecha sucursal. fecha sucursal. fecha sucursal. fecha sucursal. 20 Monto IVA - Tasa Básica fecha sucursal. 2 Monto IVA - Otra Tasa fecha sucursal. 22 Tasa Mínima IVA Tasa mínima vigente en la fecha del comprobante en %. NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 7 5 enteros 2 NUM 6 3 enteros 3 C6 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C7 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C8 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C9 = C6 *C22 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C20 = C7 *C23 0 2 2 2 2 2 2 0 0 C8>0, C2 > 0 2 2 2 2 2 2 0 0 Valida con tabla. Disponible en Formato de los CFE 2 2 2 2 2 2 0 0 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 8 de 2
OBLIGATORIEDAD CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN e-tick e-nc T e-nd T e-fac e-nc F e- ND F e-rem e-res 23 Tasa Básica IVA Tasa básica vigente en la fecha del comprobante en %. NUM 6 3 enteros 3 24 Total Monto Total Suma de totales NUM 7 5 enteros 2 25 Total Monto Retenido fecha sucursal. Fin TABLA 26 Cantidad de documentos utilizados en el periodo 27 Cantidad de documentos maores a 0.000 UI excluido el IVA, emitidos en el periodo 28 Cantidad de documentos anulados en el periodo Cantidad de documentos por tipo de comprobante correspondiente a emitidos anulados. Cantidad de documentos con montos totales, excluido el IVA, maores al tope establecido, que deben enviarse a la DGI uno a uno en oportunidad de la emisión. no ha documentos emitidos se debe registrar 0 Cantidad de documentos anulados por tipo de comprobante. Refiere a documentos no emitidos no a los emitidos que se anulan con una Nota de Crédito NUM 7 5 enteros 2 NUM 0 Valida con tabla. Disponible en Formato de los CFE C2 a C2 C24 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 C25 0 2 2 2 2 2 2 0 (C43 C42+) de repeticiones. C26 0 NUM 0 C27 0 2 2 2 0 0 0 0 0 NUM 0 (C46 C45+) de repeticiones. C28 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 9 de 2
OBLIGATORIEDAD CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN e-tick e-nc T e-nd T e-fac e-nc F e- ND F e-rem e-res 29 Cantidad de documentos emitidos en el periodo Cantidad de documentos del tipo correspondiente emitidos en el periodo indicado en la carátula. no ha documentos emitidos se debe registrar 0. NUM 0 C26-C28 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Tabla de rango de documentos Utilizados de CFE Hasta "5000" repeticiones (No se incluen los CFC) 4 Serie utilizada No ha cambio de serie en un rango. Una serie distinta implica un nuevo rango. 42 Numero utilizado Inicial (desde) 43 Numero utilizado final (hasta) Número inicial del rango de documentos utilizados en el periodo. Número utilizado final del rango debe ser igual o maor al número utilizado inicial. ALFA 2 A C4 ZZ NUM 7 C42 9999999 NUM 7 C43 C42 C43 9999999 Tabla de documentos Anulados de CFE: Hasta "5000" repeticiones (No se incluen los CFC) 44 Serie anulados No ha cambio de serie en un rango. Una serie distinta implica un nuevo rango. 45 Documento anulado Inicial (desde) 46 Documento anulado Final (hasta) Número inicial del rango de documentos anulados en el periodo. Número final del rango de documentos anulados en el periodo. Debe ser igual o maor al número anulado inicial del rango. ALFA 2 A C44 ZZ NUM 7 C45 9999999 NUM 7 C46 C45 C46 9999999 Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 0 de 2
C) Firma Electrónica Avanzada CAMPOS OBSERVACIONES TIPO VALIDACIÓN Certificado Electrónico Información pública del Certificado Electrónico, necesaria para validar la firma. BINARIO Certificado vigente, no revocado habilitado para facturación electrónica al momento de generar la firma. 2 Firma Electrónica Avanzada Firma electrónica avanzada sobre todo el reporte. Firma electrónica avanzada según el estándar XML Digital gnature. Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página de 2
ANEXO - TIPO DE COMPROBANTE CFE 0 e-ticket CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE 02 Nota de Crédito de e-ticket 03 Nota de Débito de e-ticket e-factura 2 Nota de Crédito de e-factura 3 Nota de Débito de e-factura 8 e-remito 82 e-resguardo CFC 20 e-ticket ingencia CÓDIGO 202 Nota de Crédito de e-ticket ingencia 203 Nota de Débito de e-ticket ingencia 2 e-factura ingencia 22 Nota de Crédito de e-factura ingencia 23 Nota de Débito de e-factura ingencia 28 e-remito ingencia 282 e-resguardo ingencia Impresión: 02/02/202 :40:00 a.m. Página 2 de 2