C/ Medico Pascual Pérez nº 44 C.P. 03001- ALICANTE Tfno.: 965 81 73 17 Fax: 965 21 38 19 Alicante, 31 de julio de 2017 VIARIO A31, S.A. (en adelante VIARIO), en cumplimiento de lo dispuesto en la circular 5/2013 del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), hace público el siguiente HECHO RELEVANTE VIARIO publica sus estados financieros no auditados del primer semestre de 2017 terminado el 30 de junio de 2017 en conjunto con el acuse de recibo de la presentación de cuentas anuales del ejercicio 2016 en el Registro Mercantil. Atentamente, EL DELEGADO DE LA CONCESIONARIA José A. Nacarino Muriel VIARIO A-31, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 3.726, Libro 0, Folio76, Hoja A-137158, Inscripción 2ª el 07/11/2.013 CIF: A-85281772
C/ Medico Pascual Pérez nº 44 C.P. 03001- ALICANTE Tfno.: 965 81 73 17 Fax: 965 21 38 19 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30 DE JUNIO DE 2017 (IMPORTES EN EUR) Del 01/01/17 al 30/06/2017 Del 01/01/16 al 30/06/2016 Importe neto de la cifra de negocios 7.782.964,73 7.441.330,27 Aprovisionamientos -216.214,92-251.129,14 Consumo de materias primas y otras materias consumibles -165.122,13-198.634,24 Trabajos realizados por otras empresas -51.092,79-52.494,90 Otros ingresos de explotación 157.460,19 159.486,84 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 157.460,19 159.486,84 Gastos de personal -857.915,91-814.017,07 Sueldos, salarios y asimilados -661.776,39-615.584,83 Cargas sociales -196.139,52-198.432,24 Otros gastos de explotación -1.256.711,28-1.292.048,09 Servicios exteriores -244.942,70-296.234,06 Tributos -4.321,42-7.045,05 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones -1.007.447,16-988.768,98 Amortización del inmovilizado -2.964.054,35-2.930.870,60 Otros resultados 3.908,05 13.607,30 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.649.436,51 2.326.359,51 Ingresos financieros 24.364,74 42.343,64 Gastos financieros -1.966.966,86-2.021.026,92 Por deudas con empresas del grupo y asociadas Por deudas con terceros -1.469.488,86-1.531.500,78 Por actualización de provisiones -497.478,00-489.526,14 Variación de valor razonable en instrumentos financieros RESUTLADO FINANCIERO -1.942.602,12-1.978.683,28 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 706.834,39 347.676,23 RESULTADO DEL EJERCICIO 706.834,39 347.676,23 VIARIO A-31, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 3.726, Libro 0, Folio76, Hoja A-137158, Inscripción 2ª el 07/11/2.013 CIF: A-85281772
C/ Medico Pascual Pérez nº 44 C.P. 03001- ALICANTE Tfno.: 965 81 73 17 Fax: 965 21 38 19 BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2017 (IMPORTES EN EUR) 2017 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016 ACTIVO NO CORRIENTE 82.285.058,81 98.242.445,13 PATRIMONIO NETO 11.059.306,48 9.055.667,11 Inmovilizado intangible 70.970.428,44 76.642.836,88 Fondos Propios 11.059.306,48 9.055.667,11 Acuerdo de concesión, activo regulado 59.139.319,55 64.803.323,31 Capital escriturado 10.029.522,00 10.029.522,00 Acuerdo de concesión, activación financiera 11.824.301,23 11.825.347,88 Reservas 322.950,09-50.972,46 Otros activos intangibles 6.807,66 14.165,69 Resultados de ejercicios anteriores -1.270.558,66 Inmovilizado material 342.896,15 538.212,33 Resultado del ejercicio 706.834,39 347.676,23 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 342.896,15 525.087,33 Inmovilizado en curso y anticipos 13.125,00 Inversiones financieras a largo plazo 9.060.107,48 19.268.294,89 Otros activos financieros 9.060.107,48 19.268.294,89 PASIVO NO CORRIENTE 84.179.180,71 88.085.201,08 Activos por impuesto diferido 1.911.626,74 1.793.101,03 Provisiones a largo plazo 7.832.151,48 9.543.186,74 Deudas a largo plazo 74.254.522,67 77.116.253,90 Acreedores por arrendamiento financiero 6.311,21 Otros pasivos financieros 74.254.522,67 77.109.942,69 Pasivos por impuesto diferido 2.092.506,56 1.425.760,44 ACTIVO CORRIENTE 20.937.593,61 4.945.156,39 PASIVO CORRIENTE 7.984.165,23 6.046.733,33 Existencias 108.951,91 125.417,39 Deudas a corto plazo 5.938.744,39 4.726.604,43 Materias primas y otros aprovisionamientos 107.908,76 124.412,77 Acreedores por arrendamiento financiero 2.122,56 4.114,60 Anticipos a proveedores 1.043,15 1.004,62 Otros pasivos financieros 5.936.621,83 4.722.489,83 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.415.438,14 3.520.439,66 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.045.420,84 1.320.128,90 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.503.744,05 3.259.822,52 Proveedores 69.272,66 140.300,67 Deudores varios 263.047,64 207.725,64 Acreedores varios 1.913.501,12 778.225,12 Activos por impuesto corriente 460.993,72 45.238,58 Personal 72.239,53 Otros créditos con las Administraciones públicas 187.652,73 7.652,92 Administraciones Públicas 62.647,06 329.363,58 Periodificaciones a corto plazo 6.581,72 7.972,41 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.406.621,84 1.291.326,93 TOTAL ACTIVO 103.222.652,42 103.187.601,52 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 103.222.652,42 103.187.601,52 VIARIO A-31, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 3.726, Libro 0, Folio76, Hoja A-137158, Inscripción 2ª el 07/11/2.013 CIF: A-85281772
C/ Medico Pascual Pérez nº 44 C.P. 03001- ALICANTE Tfno.: 965 81 73 17 Fax: 965 21 38 19 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 30 DE JUNIO DE 2017 (IMPORTES EN EUR) Del 1.1.17 al 30.6.17 Del 1.1.16 al 30.6.16 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.584.989,96 4.784.177,46 1.- Cobros a clientes por prestación de servicios 8.781.030,53 7.552.364,41 2.- Cobros reclamación daños 211.662,23 167.845,85 3.- Otros cobros (venta productos deshecho, dev. gasoleo) 5.202,33 13.607,30 4.- Cobros por iva y retenciones 12.108,10 5.- Cobro de intereses 19.990,56 34.690,68 6.- Pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios -2.832.439,86-806.119,70 7.- Pagos a empleados por sueldos y otros conceptos -527.560,26-427.267,73 8.- Pagos por Iva, retenciones, seguridad social y -1.238.673,39-1.726.628,99 9.- Pagos SWAP -contrato cobertura- 10.- Pagos avales -22.605,52-23.069,52 11.- Otros pagos de las actividades de explotación -5.198,37-1.244,84 12.- Pagos por intereses -818.526,39 Pago Intereses Préstamo Ministerio 818.526,39 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 13.686.634,01-4.387.532,31 1.- Pagos por compra de inmovilizado -13.365,99-687.532,31 2.- Imposiciones a corto plazo 13.700.000,00-3.700.000,00 Constitución Imposiciones a C/P -4.000.000,00 Recuperación Imposiciones a C/P 13.700.000,00 300.000,00 3.- Ventas de inmovilizado C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -5.202,57-5.209,47 Entradas 0,00 0,00 1.- Nuevo endeudamiento arrendamiento financiero 2.- Nuevo endeudamiento prestamos con entidades de crédito 3.- Nuevo endeudamiento otras deudas 4.- Ampliaciones de capital Salidas -5.202,57-5.209,47 1.- Pagos arrendamiento financiero -5.202,57-5.209,47 2.- Pagos amortización de préstamos 0,00 0,00 Préstamo Sindicado Préstamo Accionistas 3.- Reducciones de capital 4.- Distribución de dividendos D) AUMENTO O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO 17.266.421,40 391.435,68 E) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 1.140.200,44 899.891,25 F) EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 18.406.621,84 1.291.326,93 VIARIO A-31, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 3.726, Libro 0, Folio76, Hoja A-137158, Inscripción 2ª el 07/11/2.013 CIF: A-85281772
C/ Medico Pascual Pérez nº 44 C.P. 03001- ALICANTE Tfno.: 965 81 73 17 Fax: 965 21 38 19 ESTADO DE CAMBIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 30 DE JUNIO DE 2017 (IMPORTES EN EUR) VIARIO A31, S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO jun-17 (Euros) Capital Escriturado Reservas Voluntarias Reserva Legal Resultados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Operaciones de Cobertura TOTAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 10.029.522 (50.972) (4.460.732) 1.514.014-7.031.832 SALDO AJUSTADO AL 1 DE ENERO DE 2015 10.029.522 (50.972) (4.460.732) 1.514.014-7.031.832 Total ingresos y gastos reconocidos - - - 1.676.159-1.676.159 Distribución del resultado del ejercicio 2014 - - 1.514.014 (1.514.014) - - SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 10.029.522 (50.972) (2.946.718) 1.676.159-8.707.991 SALDO AJUSTADO AL 1 DE ENERO DE 2016 10.029.522 (50.972) (2.946.718) 1.676.159-8.707.991 Total ingresos y gastos reconocidos - - - 1.644.481-1.644.481 Distribución del resultado del ejercicio 2015 - - 1.676.159 (1.676.159) - - SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 10.029.522 (50.972) (1.270.559) 1.644.481-10.352.472 Total ingresos y gastos reconocidos 706.834 706.834 Distribución del resultado del ejercicio 2016 209.474 164.448 1.270.559 (1.644.481) - SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 10.029.522 158.502 164.448-706.834-11.059.306 VIARIO A-31, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tomo 3.726, Libro 0, Folio76, Hoja A-137158, Inscripción 2ª el 07/11/2.013 CIF: A-85281772