15/06/2017 12:02:08 Pàg. 1 32 Existènci nterior l període INGRESSOS De pressupost. Per opercions no pressup. Per reintegr. de pg. De recursos d ltres ens. Per moviments interns. D Opercions Comercils 52.004.199,96 67.295.433,33 42.346,35 TOTAL INGRESSOS 122.722.196,90 Sumen existències + ingressos 140.657.666,21 De pressupost. 40.891.144,70 Per opercions no pressup. 66.947.385,40 Per devolució d ingressos. 1.034.160,25 De recursos d ltres ens. Per moviments interns D Opercions Comercils Per diferències de redondeig de l Euro TOTAL 112.252.907,61 Existències fi del període
Pàg. 2 32 ORD. Descripció de l ordinl ANTERIOR SALDO INICIAL N. compte INGRESSOS E. INICIAL PERÍODE INGRESSOS EXISTÈNCIES 100 BANCSABADELL IMPO 14.978,74 14.978,74 1.241.433,14 1.220.859,59 35.552,29 ES-42-00810063260001640274 102 BBVA - COBRAMENT I 13.770,65 13.770,65 807.816,17 809.481,74 12.105,08 ES-77-01826035400711501166 103 CATALUNYA CAIXA IM 92.007,66 92.007,66 420.588,51 512.596,17 ES-20-20130160950201224694 210 "LA CAIXA" 918.229,81 918.229,81 6.446.125,97 6.385.425,35 978.930,43 ES-60-21003103972500000141 211 BANKIA 14.763,05 14.763,05 516.050,75 475.027,38 55.786,42 ES-81-20389212706000131884 212 BANKIA 2.000.00 2.000.00 2.000.00 ES-02-20389212731400199256 216 BANC DE SABADELL 300.150,38 300.150,38 1.249.329,30 1.299.973,67 249.506,01 ES-71-00810063260001448953 217 BANCO DE SABADELL I 3.150.00 3.150.00 3.150.00 ES-14-00810063210000276136 220 BBVA - CATALUNYA CA 5.549.432,11 5.549.432,11 23.278.904,16 10.436.490,58 18.391.845,69 ES-05-0182603544003918 230 LA CAIXA - ANTIGA CAN 5.307.308,16 5.307.308,16 15.336.109,04 18.188.410,11 2.455.007,09 ES-88-21006433772200034180 250 BBVA - ANTIGA BCL 77.960,48 77.960,48 277.999,72 297.493,16 58.467,04 ES-37-01826035440200082479 270 BBVA 428.761,15 428.761,15 4.533.603,07 4.035.945,42 926.418,80 ES-42-01826035470201502031 280 BSCH 53.752,34 53.752,34 110.00 90.727,24 73.025,10 ES-10-00490190102114175145 299 BANC RECAPTACIÓ 1.505,44 1.505,44 ES-12-99999999509999999999 801 BESTRETA SIRA PUIG T 1.00 247,61 752,39 ES-44-21005000560200151175 802 BESTRETA ANGELS SA 2.50 1.632,70 867,30 ES-81-21005000500200151288 803 BESTRETA GEMMA BE 2.50 955,20 1.544,80 ES-64-21005000540200151301
Pàg. 3 32 ORD. Descripció de l ordinl ANTERIOR SALDO INICIAL N. compte INGRESSOS E. INICIAL PERÍODE INGRESSOS EXISTÈNCIES 804 PJ SILVIA RODRIGUEZ S 44 44 805 BCF - PROMOCIÓ DE L 10,47 10,47 2.786,25 1.596,72 1.20 ES-68-21003103902200364430 806 PJ JOVENTUT I FESTES 7.50 7.50 ES-49-21003103902200358467 808 PJ FESTES JUDIT MIRÓ ES-51-21003103932200370506 809 PJ- ESPORTS 9.005,60 9.005,60 810 BCF - TERRITORI I SOST 2.748,44 2.748,44 16.868,54 10.558,88 9.058,10 ES-58-21003103942200364317 814 BCF- AJUDES ECONÒMIQ 7.720,33 7.720,33 127.507,40 135.227,73 ES-93-21003103922200366113 815 PJ - JOSEP MARIA PADRO 817 PJ PROGRAMA CARNE 820 PJ MATERIAL D'OFICI 821 PJ ALCALDIA NANI BAÑO 822 PJ - MERCÈ MUNTANÉ P 823 PJ MERCE LOPEZ FELI 824 PJ- JULIA CARBONELL O 10.00 10.00 832 BCF ÀREA PRESIDÈNCI 3.875,54 3.875,54 9.416,31 8.599,79 4.692,06 ES-38-21005000540200046330 834 PJ- ALCALDIA ALBERT B 862 PJ- CONSOL CIVIT
Pàg. 4 32 ORD. Descripció de l ordinl ANTERIOR SALDO INICIAL N. compte INGRESSOS E. INICIAL PERÍODE INGRESSOS EXISTÈNCIES 870 PJ - FESTES ES-14-21003103902200320006 871 PJ MIREIA ROSSELL PAS 901 OGT- DISKETS MENSUAL 82.347,99 82.347,99 904 FORMALITZACIO TRES 5.791.727,42 5.791.727,42 905 FORMALIZACIÓN- REC 906 FORMALIZACIÓN - BES Totls........ 60.283.064,78 49.813.775,49
Pàg. 5 32 ESTAT DEMOSTRATIU DE L ACTA D ARQUEIG INGRESSOS INGRESSOS BRUTS AJUSTOS INGRESSOS LÍQUIDS Existènci nterior l període De Pressupost d Ingressos, directes en Tresoreri Descomptts en Pgments de Pt. Despeses Descomptts en Pgments No Pressupostris Descomptts en Pgments per Dev. Ingressos Descomptts en Pgments de Recursos Altres Ens Apliccions Definitives d Ingressos Pressupostris D opercions No Pressupostàries, directes Tresoreri Descomptts en Pgments de Pt. Despeses Descomptts en Pgments No Pressupostris Descomptts en Pgments per Dev. Ingressos Descomptts en Pgments de Recursos Altres Ens Ingressos d IVA Repercutit Deduïble Apliccions Provisionls d Ingressos Apliccions Definitives d Ingressos No Pressupostris Apliccions Definitives d IVA Repercutit Deduïble Per Reintegrments de Pgments, directes en Tresoreri Descomptts en Pgments Reintegrments de Despeses Apliccions Definitives Reintegrments de Despeses 5.500.585,13 5.500.585,13 636.806,07 105.994,74 520.458,14 45.240.355,88-636.806,07-105.994,74-520.458,14-45.240.355,88 601.771,76 601.771,76 3.167.503,51 12.361.301,99 312.124,63 1.974,00 50.757.792,45 92.964,99-3.167.503,51-12.361.301,99-312.124,63-92.964,99 1.974,00 50.757.792,45 41.174,95 41.174,95 1.171,40-1.171,40 De Recursos d Altres Ens Públics, directes Tresoreri Apliccions Definitives de Recursos d Altres Ens Per Moviments Interns de Tresoreri D Opercions Comercils Descomptes en Reintegrments -450,77-450,77 TOTAL INGRESSOS 122.722.196,90-62.439.132,12 60.283.064,78 Sumen Existències més INGRESSOS 140.657.666,21 78.218.534,09
Pàg. 6 32 ESTAT DEMOSTRATIU DE L ACTA D ARQUEIG PAGAMENTS BR AJUSTOS PAGAMENTS LÍQUIDS De Pressupost, directes de Tresoreri 40.891.144,70 40.891.144,70 D Opercions No Pressupostàries, directes Tresoreri Pgments d IVA Suportt Deduïble en Despeses Pgments d IVA Suportt en Oper. No Pressupostàries Pgments d IVA Suportt en Dev. D Ingressos Per descomptes No Pressupostris en Reintegres de Despeses Per descomptes No Pressupostris en Reintegres de R.O.E. Per Apliccions Definitives d Ingressos Per Devolució d Ingressos, directes de Tresoreri Descomptts en Reintegres de Pgments de Pt. de Despeses Descomptts en Reintegres de Pgments de Recursos Altres E 21.525.361,71 21.525.361,71 88.252,05 450,77 88.252,05 450,77 45.333.320,87-45.333.320,87 1.034.160,25 1.034.160,25 De Recursos d Altres Ens Públics Per Moviments Interns de Tresoreri D Opercions Comercils Descomptes en Pgments -17.105.811,25-17.105.811,25 TOTAL 112.252.907,61-62.439.132,12 49.813.775,49 Existències fi del període