4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias
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- Juan Fidalgo Córdoba
- hace 6 años
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1 4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias
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3 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS 0, , ,62 0, Pgos ptes aplicación 0,02-0,00 0,00 0, BBVA Deuda Pte. 0, , ,15 0, BBVA Deuda Pte. 0, , ,07 0, Santander Deuda Pte. 0, , ,18 0, BCL Deuda Pte. 0, , ,17 0, B. España Deuda Pte. 0, , ,40 0, Banesto Deuda Pte. 0, , ,11 0, B. Herrer Deuda Pte. 0, , ,17 0, Bankinter Deuda Pte. 0, , ,39 0, Cajastur Deuda Pte. 0, , ,83 0, La Caixa Deuda Pte. 0, , ,89 0, C.Rural A Deuda Pte. 0, , ,85 0, B. Pastor Deuda Pte. 0, , ,47 0, Catalunya Deuda Pte. 0, , ,78 0, B. CAM Deuda Pte. 0, , ,75 0, Bankinter Deuda Pte. 0, , ,83 0, Banesto Deuda Pte. 0, , ,34 0, BBVA Deuda Pte. 0, , ,81 0, B. CAM Deuda Pte. 0, , ,15 0, B. Herrer Deuda Pte. 0, , ,68 0, Santander Deuda Pte. 0, , ,90 0, B. Popula Deuda Pte. 0, , ,00 0, Cqajastur Deuda Pte. 0, , ,60 0, C Rural A Deuda Pte. 0, , ,73 0, La Caixa Deuda Pte. 0, , ,37 0, B Santander Deuda Pt 0, , ,00 0,00 20 ACREEDORES , , , , Otros Acr.No Presup , , , , ANTICIPOS PERSONAL T ,36-0,00 0, , Cuotas P.S.O.E. 0, , ,00 0, Cuotas sindicales U.G.T. 0, , ,20 0, Cuotas sindicales CC.OO: 42, , ,70 42, Cuotas sindicales C.S.I.F. 130, , ,00 120, Cuotas sindicales U.S.O. 0, , ,30 0, CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A. 60, , ,00 60, CORRIENTE SINDICAL D 7, , ,00 7, CUOTAS SINDICALES STAJ 0, , ,00 0, Ret.jud.en nómina 3.586, , , , Ret.jud.Acr.pagos , , , , RETENCIONES A FAVOR ,42-0,00 0, , RETENCIOENS A FAVOR ,00-0,00 0, , INGRESOS A FAVOR DE ,64-0,00 0, , RETENCIONES JUDICIAL 550, , ,27 550, Ent y Emp.Sect.agra ,17-0,00 0, , Mejora y prod.agra ,90-0,00 0, , Convenio I.P.P.V ,50-0,00 0, , Sub M.A.P.leche bovi 2,49-0,00 0,00 2, Prod.sum.cart.bingo , , , , Rto dona.d.jesus L.C 6.256,85-0,00 0, , INTERVENCIÓN Y REGUL ,15-0,00 0, , Fondo mejoras forestales , , , , RET NÓM ANT.PER , , ,23 0, RET NÓM ANT.PER , , ,00 0, RET. NOMI. ANT , , ,91 0, R.pre.viv.adm.ctral 0, , ,75 0,00 Administración del - Cuenta de operaciones no presupuestarias Pág. 571
4 Ret.nomina ant.psnal 0, , ,65 0, Otras retenciones en nomina 0, , ,52 0, Otras ret.pgos P.ord , , , , Fondo pensiones 3.554, , , , Prest Caja Cto. Coop , , , , HP,acreedor por IVA , ,90 0, , H.P.I.R.P.F. (EMPL , , , , I.R.P.F. (PROFESION , , , , I.R.P.F.NOM.(OTRO P 96,74-0,00 0,00 96, I.R.P.F. (PREMIOS D 0, , ,00 0, I.R.P.F.(EMP.ESPECIE 0,00 0,00 0,00 0, I.R.P.F. (PROF.ESPE 0, , ,78 0, I.R.P.F. (ESPECIE DI 0, , ,51 0, I.R.P.F. (ARREND. I , , , , I.R.P.F. (NOMINA EDU , , , , H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES 0, , ,34 0, I.R.P.F. 6,00-0,00 0,00 6, I.R.P.F. Módulos 0,00 292,31 292,31 0, I.R.P.F. Policías 0, , ,32 0, INST.NAC.S.SOCIAL , , , , RET. I.L.T. Y MATER , , ,23 0, I.N.S.S (NÓMINA EDUCACIÓN) , , , , INSTITUTO NACIONAL S ,01-0,00 0, , MUFACE , , , , Derechos Pasivos , , , , Mut. Benef. Aux. Agt. Ofic. 0,00 132,30 132,30 0, Mut. Justicia Munici 0,00 54,60 54,60 0, Asociacion Camineros 0,00 283,00 283,00 0, MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA 0, , ,16 0, DEUDAS CON ENTIDADES 0, , , , Deudas a corto plazo. 0,00 0,00 0,00 0, Deudas a c/plazo , , , , Int.c/p deud.ent.cré 0,00 0,00 0,00 0, Ctas ctes no bancari , , , , Fianzas recibidas a , , , , RETENCION EN PRECIO 1.970,33-0,00 0, , FIANZAS CARGA INICI ,86-0, , , FIANZAS ARRED. URBAN , , , , Donat.D.Jesus L.C. P 6.010,12-0,00 0, , Depositos varios , , , , Dep.prov.demar.minas , , , , FONDOS MINEROS PTES , , , , FONDOS MNº DE FOMENT ,80-0,00 0, , FONDOS MINEROS , , , ,66-21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO , , , , reintegros pendiente 0, , ,54 0, Ing.Estado ptes apli ,89-0,00 0, , Ente Pub. Serv.Trib , , , , E.P.Serv.Trib.Ot.Ing 0, ,24 0, , Inciden.recaud.ejecu 0, ,18 0, , COBROS DE OTRAS ADMI 2.111,58-0,00 0, , Cbro Ent.Fin.ptes.ap 0, , ,53 0, Cbros ptes de aplica 0, , ,24 0,00 23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 0, , ,24 0, Formalización. 0, , ,24 0,00 50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA 0, , ,36 0,00 Pág. 572 Administración del - Cuenta de operaciones no presupuestarias
5 BBVA TRASPASOS 0, , ,00 0, BBVA TRASPASOS 0, , ,00 0, BBVA traspasos , , ,00 0, BBVA Impos. Traspaso 0, , ,00 0, BSCH TRASPASOS 0, , ,00 0, BCO CRÉD. LOC TRASPA 0, , ,00 0, BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS 0, , ,00 0, Banco de España Deud 0, , ,00 0, BANESTO TRASPASOS 0, , ,00 0, BANCO HERRERO TRASPASOS 0, , ,00 0, B. Herrero IPF Trasp 0, , ,00 0, BANKINTER TRASPASOS 0, , ,00 0, CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS 0, , ,51 0, CAJA ASTUR. ORG. PAG 0, , ,07 0, CAJASTUR FONDOS MINE 0, , ,11 0, CAJASTUR FEOGA TRASP 0, , ,67 0, LA CAIXA TRASPASOS 0, , ,00 0, CAJA RURAL TRASPASOS 0, , ,00 0, Banco Pastor Traspasos 0, , ,00 0, B. Popular traspasos 0,00 0,00 0,00 0, CATALUNYA CAIXA TRASPASOS 0, , ,00 0, Bankia Pago Proveedo 0, , ,00 0, Bankinter Pago Prove 0, , ,00 0, Banesto Pago Proveed 0, , ,00 0, BBVA Pago Proveedore 0, , ,00 0, Banco CAM Pago Prove 0, , ,00 0, B. Herrero Pago Pro 0, , ,00 0, BSCH Pago Proveedore 0, , ,00 0, B. Popular Pago Prov 0, , ,00 0, Cajastur Pago Provee 0, , ,00 0, C. Rural Ast. P. Pro 0, , ,00 0, La Caixa Pago a Prov 0, , ,00 0, B. Herrero traspasos 0,00 0,00 0,00 0, Caja Rural traspasos 0, , ,00 0, B. Pppular traspasos 0,00 0,00 0,00 0, B. Herrero I trasp. 0, , ,00 0, BBVA traspasos ,00 0,00 0,00 0, B..S.C.H ,00 0,00 0,00 0, Cajastur Trasp , , ,00 0, B Pastor Trasp ,00 0,00 0,00 0, La Caixa Trasp ,00 0,00 0,00 0, BBVA Trasp ,00 0,00 0,00 0, Cajastur Trasp , , ,00 0, Caja Rural Tras , , ,00 0, BBVA C.Cto 2012 Tras 0, , ,00 0, Banesto Traspasos 0, , ,00 0, Santander Traspasos 0, , ,00 0, La Caixa Traspasos 0, , ,00 0, B. Santander Traspas 0, , ,00 0, La Caixa Traspasos , , ,00 0, Bankinter C Cto , , ,00 0,00 91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS , , , , IVA repercutido , , , , IVA reper. intracomu , ,21 0, ,24- TOTAL INFORME , , , ,12- Administración del - Cuenta de operaciones no presupuestarias Pág. 573
4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias
4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias 11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS 0,02-243.475.974,53 243.475.974,53 0,02-55500001 Pgos ptes aplicación 0,02-243.475.974,53 243.475.974,53 0,02-20 ACREEDORES
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 01.01.01 Número de informes 13 13
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PRESUPUESTO ACTIVOS 43.922.576.432,61 CORRIENTE 5.829.734.570,67 111 Disponibilidades 1.891.086.881,29 11101 Cajas Recaudadoras 54.001,74 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1.200.910.619,47
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