4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 SANTANDER (ISSEMYM),099,948,54 INTERACCIONES (FOREMEX) 500,000,000 BBVA BANCOMER 5,546,458,788 BBVA BANCOMER 45,54, HSBC,500,000,000 BANORTE,000,000,000 INTERACCIONES 590,60,06 INBURSA 500,000,000 BANAMEX 5,4,67,09 SANTANDER,70,06,7 BANORTE 500,000,000 BAJIO 600,000,000 BANORTE 60,000,000 BANORTE 50,000,000,07,550,408 BANCOMER,65,0,0 Crédito Contrato Modificatorio al contrato de TIIE +.70 9 años N/A TIIE +.70 9 años N/A 8.8% 4 años N/A 8.77% 4 años N/A TIIE + 0.4 0 años N/A TIIE + 0.7 0 años N/A TIIE + 0.50 5 años N/A TIIE + 0.6 0 años N/A 8.98% 0 años N/A TIIE + 0.55 0 años N/A TIIE + 0.70 5 años N/A TIIE +.80 5 años N/A TIIE + 0.90 0 años N/A TIIE + 0.97 5 años N/A Tasa Fija Nominal 0 años N/A TIIE +0.55 0 años N/A 9--04 N/A 90,78,68 9--04 N/A,55,589-04-08 N/A 60,797,85-04-08 N/A 49,09,800-04-08 N/A 54,980,94 4-04-08 N/A 7,,0-04-08 N/A 57,44,645 4-04-08 N/A 84,99,647-04-08 N/A 886,48,670 5-04-08 N/A,89,45-0-08 N/A 9,06,80-0-09 N/A 6,8,596 5-0-0 N/A 55,75,68 04-- N/A,645,74 06-06- N/A - 0-07-4 N/A 47,9,5
7 8 BANORTE 4,76,546,799 BANORTE,905,08,70 TIIE + 0.40 4 años N/A TIIE + 0.40 4 años N/A 6-0-4 N/A 9,55,47 6-0-4 N/A 7,80,57 9 BANORTE (F/0005) 4,559,80.8 Udis Crédito en Cuenta Corriente TIIE +.5 90 meses N/A 5-08-07 N/A - 0 (ECOSYS),000,000 Irrevocable y Contingente TIIE + 0.50 0 años N/A 9--04 N/A - (Toluca-Atlacomulco) 60,00,000 Irrevocable y Contingente TIIE +. 5 años N/A 9--04 N/A - BANSI (C) 8,000,000 Irrevocable, Contingente y Revolvente. TIIE + 0.05 años N/A 0-06-0 N/A - (IFREM) Irrevocable, Contingente y Revolvente. TIIE + 0.05 años N/A 0-0- N/A - 4 5 6 7 8 Financiera Bajío, SOFOM (cadenas Scotiabank Inverlat, S.A. (cadenas Afirme, S.A. (cadenas Interacciones (C Tenango) Interacciones (C Tenancingo) 600,000,000 600,000,000 TIIE +.00 año N/A Ingresos Estatales 0--0 N/A 9,400,000 TIIE +.00 año N/A Ingresos Estatales -09- N/A 0,0,000 TIIE +.00 año N/A Ingresos Estatales 0-0- N/A TIIE +.5 0 años N/A Ingresos Estatales 6-08-0 N/A 0,4,996 TIIE +.5 0 años N/A Ingresos Estatales 0--0 N/A 95,008,9
9 (IFREM) Series A y B 4,065,000,000 Sobre Valor Nominal Ajustado, en tres series 0 años N/A Ingresos Estatales 0-0- N/A 4,74,999 0 (IFREM) Serie C 654,7,400 Udis Sobre Valor Nominal Ajustado, en tres series 0 años N/A Ingresos Estatales 0-0- N/A 6,978,06 Udis Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de 4,000,000 Grupo Jayan, S.A. de 5,000,000 TIIE + 5.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 4/0/0 N/A 4,00,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A,50,000 Grupo Constructor Zumzol, S.A. de 5,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,60,88 4 Construcción y Señalamiento, S.A. de 4,640,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000 5 Frapimex, S.A. de 4,640,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000 6 Frapimex, S.A. de 4,640,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A,9,000 7 Profesionales de la Construcción Morelos, S.A. de 58,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /05/04 N/A 5,000,000 8 9 40 4 4 4 44 45 46 Corporativo Axo, S.A. de 87,676,486 Infraestructura Técnica, S.A. de 0,000,000 Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de Vias Concesionadas del Norte, S.A. de (LERMA) Vias Concesionadas del Norte, S.A. de (SSATENCO) 00,000,000 40,000,000 7,500,000 Casa de Proyectos, S.A. de 79,4,8 Construcciones Civiles Gamsa, S.A. de 4,000,000 Construcciones Cufesi, S.A. de 6,000,000 Constructora Garza Ponce, S.A. de 00,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,58,65 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,857,997 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 0,500,075 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A,450,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 9,857,78 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales 0/09/0 N/A 0,58,055 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A,66,78 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 5,58,5 TIIE +.0 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 78,76,887
47 PINL, S.A. de 40,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales 0/08/0 N/A 6,000,000 48 Darian Edificaciones, S.A. de 5,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales 0/07/0 N/A 750,000 49 Construcciones Majora, S.A. de,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales 08/0/0 N/A 600,000 50 Construcciones Majora, S.A. de 4,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales 08/0/0 N/A 450,000 5 Comisión del Agua del Estado de Nabohi, S.A. de 5,57,00 TIIE +.0 meses N/A Ingresos Estatales 04/07/04 N/A 40,655,09 5 Universidad Mexiquense del Bicentenario Constructora Mexicana Destino, S.A. de 0,000,000 TIIE + 4.0 6 meses N/A Ingresos Estatales /08/0 N/A 0,84,48 5 54 55 56 57 58 de de de de de de MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD,,68,969. CONSTRUCTORA GISOL, 56,04,46.9 CONSTRUCTORA GISOL, 9,6,978.95 CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, 6,747,57.,00,000.00 66,458,56.8 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 9//0 N/A,44,888 TIIE + 4.0 4 meses N/A Ingresos Estatales /07/0 N/A 47,4,4 TIIE + 4.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 0/06/0 N/A,777,048 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 8/07/0 N/A 7,407,50 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 05/0/0 N/A 9,77,998 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales /0/0 N/A 57,088,7 59 de ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, 8,095,67.6 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 05//0 N/A 9,696,59 60 de GCP, 6,880,97. TIIE + 4.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 8/07/0 N/A 4,85,906 6 de E INFRAESTRUCTURA,,665,0.84 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales /07/0 N/A 0,606,86 6 de E INFRAESTRUCTURA, 5,57,4.8 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales /090 N/A,78,80 6 de E INFRAESTRUCTURA, 0,44,87.59 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 6/07/0 N/A,547,409 64 de E INFRAESTRUCTURA, 5,500,000.00 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 04/0/0 N/A 8,5,409 65 de E INFRAESTRUCTURA,,94,6.94 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 5/09/0 N/A 7,8,90 4
66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 de de de de de de de de de de PRODUCTOS Y ESTTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. de PRODUCTOS Y ESTTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. de 4,95,444.97 88,494,06.8 GRUPO RESPUESTA,460,44.0 SUPERVISORES TECNICOS, 7,990,78.4 VIAS CONCESIONADAS DEL NORTE, 5,578,45.78 ITRIO ARQUITECTOS 8,66,699.0 CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INFRAESTRUCTURA MONARCA SA DE CV.00 9,578,5.0 PROMOTORA LINDA VISTA SA DE CV,946,9.8 IMPACTO DE INGENIERIA DE CALDAD, 4,494,947.0 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 0/06/0 N/A 0,49,566 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 08//0 N/A 8,78,94 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 6/07/0 N/A - TIIE +..0 meses N/A Ingresos Estatales 0/08/0 N/A 5,5, TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 6/08/0 N/A - TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 07//0 N/A - TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 8/0/0 N/A 4,96,644 TIIE +.0 4 meses N/A Ingresos Estatales 9//0 N/A 56,46 TIIE +.0 5 meses N/A Ingresos Estatales 08//0 N/A,807,40 TIIE +..0 4 meses N/A Ingresos Estatales /04/04 N/A 4,44,674 L # El crédito de SANTANDER (ISSEMYM) incluye 0 pagares de $ 09,994,85 cada uno, por lo que el total que suman es por $,099,948,54. El crédito de Banobras ha dispuesto la cantidad de $,870,04,574, se observa que no se ha amortizado ya que pagará en una solo exibición en la fecha de vencimiento, (Bono cupon cero). Notas Los importes que se observan en la columna K en los créditos de Banorte por 4,559.8 Udis, Banobras por,000,000; 60,00,000 y así como Bansi por 8,000,000 obedece a que son lineas contingentes y no se han dispouesto. Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el formato corresponde a todas las obligaciones contraídas por la entidad y es responsabilidad del emisor. M Toluca, Méx. a 0 de Septiembre de 05 5