EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 evolución1 SECTOR CENTRAL % % SALDO AL 31 - DIC - 13 32,600,252,526.80 100.0 32,600,252,526.80 100.0 CONTRATACIONES 3,932,061,449.95 100.0 3,932,061,449.95 100.0 menos: AMORTIZACIONES 4,116,851,315.97 100.0 4,116,851,315.97 100.0 SALDO AL 30 - SEP - 14 32,415,462,660.78 100.0 32,415,462,660.78 100.0
FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERIODO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS PRIMER TRIMESTRE 0.00 256,215,634.00 2,493,241.48 258,708,875.48 SEGUNDO TRIMESTRE 0.00 0.00 12,928,475.19 12,928,475.19 TERCER TRIMESTRE 3,653,301,200.63 0.00 7,122,898.65 3,660,424,099.28 3,653,301,200.63 256,215,634.00 22,544,615.32 3,932,061,449.95
RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 BANCO PERIODO MONTO CONTRATADO SALDO AL 30-SEP-14 BANORTE PRIMER TRIMESTRE 0.00 SEGUNDO TRIMESTRE 0.00 TERCER TRIMESTRE 0.00 SUB 0.00 10,730,045,630.43 OTRAS INSTITUCIONES BBVA BANCOMER 9,115,058,903.65 BANAMEX 4,490,329,229.95 HSBC 1,291,656,429.53 SANTANDER 2,039,891,555.24 INBURSA 430,552,143.18 INTERACCIONES 934,230,665.62 BANCO DEL BAJIO 492,604,425.78 BANOBRAS, S.N.C. 2,870,034,576.38 SUB 21,664,357,929.33. 32,394,403,559.76
ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS TERCER TRIMESTRE 2014 BANCO ANEXO FECHA DE FECHA DE TASA MONTO CONTRATACIÓN VENCIMIENTO CONTRATADA CONTRATADO BBVA BANCOMER, S.A. 1 10-jun-14 01-jul-34 TIIE + 0.525 3,653,301,200.63 3,653,301,200.63
RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATISTAS SECTOR CENTRAL (OBRA FINANCIADA) PERIODO MONTO CONTRATADO SALDO AL 30-SEPTIEMBRE-14 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE SUB 2,493,241.48 12,928,475.19 7,122,898.65 22,544,615.32 21,059,101.02 Nota: La diferencia de 1'485,514.30 corresponde al pago realizado a Grupo Constructor Zumzol el dia 8 de Septiembre
TERCER TRIMESTRE 2014 INFORME DE FINANCIAMIENTOS CONTRATISTAS - SECTOR CENTRAL (OBRA FINANCIADA) ACREEDOR ANEXO MONTO CONTRATADO GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A. DE C.V. 2 1,485,514.30 GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 3 5,637,384.35 SUB 7,122,898.65 7,122,898.65
ANEXO 1 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BBVA BANCOMER, S.A. II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: 3,704,000,000.00 MONTO DISPUESTO: 3,653,301,200.63 GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL FECHA DE CONTRATACIÓN: 10 DE JUNIO 2014 FECHA DE DISPOSICIÓN: 01 DE JULIO 2014 CONTRATO Y DESTINO: OBRAS O ACCIONES QUE PRODUCEN BENEFICIO A LA POBLACIÓN III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERÉS: TIIE + 0.525 PLAZO: 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL CON 240 AMORTIZACIONES MENSUALES INTERESES AL VENCIMIENTO DE CADA AMORTIZACIÓN IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 2 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- ACREEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A. II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: 15,000,000.00 MONTO DISPUESTO: 1,485,514.30 GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL FECHA DE REPORTE: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRATO : OBRA : CONTRATO OP-12-0214 Y SU REFRENDO OP-14-0088/REF2 ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS (OBRA NUEVA) TEMOAYA ESTADO DE MÉXICO. III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERÉS: PLAZO: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES 26 MESES FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS. IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
ANEXO 3 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- ACREEDOR: GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: 15,000,000.00 MONTO DISPUESTO: 5,637,384.35 GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL FECHA DE REPORTE: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRATO : OBRA : CONTRATO OP-12-0213 Y SU REFRENDO OP-14-0086/REF2 ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS (OBRA NUEVA) EL ORO ESTADO DE MÉXICO. III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERÉS: PLAZO: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES 26 MESES FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS. IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.
RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERESES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PERIODO CONCEPTO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS OTROS PRIMER TRIMESTRE CAPITAL 188,518,378.79 0.00 0.00 0.00 188,518,378.79 INTERESES 468,741,340.82 52,507,108.91 63,357.41 186,369,972.84 707,681,779.98 SEGUNDO TRIMESTRE CAPITAL 193,470,516.59 0.00 0.00 0.00 193,470,516.59 INTERESES 465,947,283.68 56,331,767.79 354,612.92 194,598,156.48 717,231,820.87 TERCER TRIMESTRE CAPITAL 3,733,376,906.29 0.00 1,485,514.30 0.00 3,734,862,420.59 INTERESES 541,244,354.17 58,031,616.18 557,496.21 216,084,722.55 815,918,189.11 SUB CAPITAL 4,115,365,801.67 0.00 1,485,514.30 0.00 4,116,851,315.97 INTERESES 1,475,932,978.67 166,870,492.88 975,466.54 597,052,851.87 2,240,831,789.96 5,591,298,780.34 166,870,492.88 2,460,980.84 597,052,851.87 6,357,683,105.93
ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERESES TERCER TRIMESTRE 2014 ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE BANCA COMERCIAL BANAMEX Capital 12,585,507.57 12,690,386.80 12,796,140.02 38,072,034.39 Interés 32,757,951.59 34,919,799.73 34,821,667.79 102,499,419.11 BBVA BANCOMER, S.A. Capital 9,243,106.02 12,456,585.31 12,568,754.06 34,268,445.39 Interés 39,073,459.45 53,746,726.23 53,681,267.76 146,501,453.44 BANCO SANTANDER, S.A. Capital 7,168,688.50 7,238,790.77 7,309,591.27 21,717,070.54 Interés 7,996,175.35 7,683,844.66 7,660,339.90 23,340,359.91 BANCO INTERACCIONES, S.A. Capital 2,570,733.63 2,596,867.14 2,623,270.33 7,790,871.10 Interés 3,629,840.99 3,487,863.94 3,479,532.50 10,597,237.43 BANORTE, S.A. Capital 11,927,312.05 12,031,721.86 12,137,055.26 36,096,089.17 Interés 36,493,719.77 34,604,471.89 34,587,762.45 105,685,954.11 BANCO INBURSA, S.A. Capital 510,538,720.10 1,216,809.05 1,226,949.12 512,982,478.27 Interés 57,085,641.06 1,468,126.73 1,464,930.51 60,018,698.30 HSBC, S.A. Capital 3,620,258.32 3,650,427.14 3,680,847.37 10,951,532.83 Interés 4,395,089.73 4,158,294.18 4,149,397.08 12,702,780.99 BANCO DEL BAJIO, S.A. Capital 237,431,801.78 2,304,033.27 2,323,233.55 242,059,068.60 Interés 62,522,528.58 2,186,887.14 2,177,819.17 66,887,234.89 MULTIVA, S.A. Capital 2,829,439,316.00 0.00 0.00 2,829,439,316.00 Interés 13,011,215.99 0.00 0.00 13,011,215.99 SUB- Capital 3,624,525,443.97 54,185,621.34 54,665,840.98 3,733,376,906.29 Interés 256,965,622.51 142,256,014.50 142,022,717.16 541,244,354.17 BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS, S.N.C. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 Interés 18,493,591.98 19,769,012.10 19,769,012.10 58,031,616.18 CONTRATISTAS VARIOS Capital 0.00 0.00 1,485,514.30 1,485,514.30 Interés 112,767.20 141,937.06 302,791.95 557,496.21 OTROS (Interés) GASTOS Y COMISIONES 0.00 693,471.20 933,333.49 1,626,804.69 TESOFE 4,643,363.03 2,294,738.48 1,035,491.92 7,973,593.43 SWAP 51,908,504.28 60,694,326.28 60,586,773.70 173,189,604.26 GPO 5,467,687.77 5,834,911.47 5,824,971.32 17,127,570.56 OTROS 309,817.85 15,725,777.63 131,554.13 16,167,149.61 SUB- 62,329,372.93 85,243,225.06 68,512,124.56 216,084,722.55 Capital 3,624,525,443.97 54,185,621.34 56,151,355.28 3,734,862,420.59 Interés 337,901,354.62 247,410,188.72 230,606,645.77 815,918,189.11
ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP TERCER TRIMESTRE 2014 ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE BANCO INTERACCIONES (590) 2,184,602.37 2,552,777.64 2,547,755.51 7,285,135.52 BANORTE (3,000) 11,587,280.25 13,537,870.88 13,520,119.23 38,645,270.36 BANCO INBURSA (500) 1,717,567.00 2,006,533.08 1,999,964.78 5,724,064.86 BANORTE (2,000) 7,654,018.60 8,949,591.42 8,937,821.76 25,541,431.78 BANORTE (5,000) 19,135,046.50 22,373,978.55 22,344,554.40 63,853,579.45 HSBC (1,500) 5,152,700.99 6,019,599.23 5,999,894.32 17,172,194.54 BANCO SANTANDER (1,370) 4,477,288.57 5,253,975.48 5,236,663.70 14,967,927.75 51,908,504.28 60,694,326.28 60,586,773.70 173,189,604.26
ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO TERCER TRIMESTRE 2014 ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE BANCO INTERACCIONES (590) 129,422.36 138,141.37 137,932.99 405,496.72 BANORTE (3,000) 680,033.49 726,315.72 725,693.94 2,132,043.15 BANCO INBURSA (500) 102,976.37 109,772.25 109,463.77 322,212.39 BANORTE (2,000) 453,355.66 484,210.47 483,795.97 1,421,362.10 BANORTE (5,000) 1,133,389.14 1,210,526.19 1,209,489.89 3,553,405.22 HSBC (1,500) 308,929.11 329,316.76 328,391.31 966,637.18 BBVA BANCOMER (5,546) 1,204,920.61 1,285,852.42 1,283,668.21 3,774,441.24 BBVA BANCOMER (453) 98,527.94 105,145.85 104,967.23 308,641.02 BANAMEX (5,215) 1,073,964.71 1,144,840.57 1,141,623.33 3,360,428.61 BANCO SANTANDER (1,370) 282,168.38 300,789.87 299,944.68 882,902.93 5,467,687.77 5,834,911.47 5,824,971.32 17,127,570.56