Estad de Situación Financiera Cifras al 30 de juni del 2018 y dictaminads al 31 de diciembre del 2017 (cifras en pess) Perid: 01 al 06 Página: 1/1 CUENTA 2018 2017 CUENTA 2018 2017 1 ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 141,061,264 110,876,134 2.1 PASIVO CIRCULANTE $ 17,822,687 33,391,381 1.1.1 Efectiv y Equivalentes 116,660,334 86.441,126 2.1.1 Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 17,270,281 7,273,231 1.1.1.1 Efectiv 105,322 81.790 2.1.1.1 Servicis Persnales pr Pagar a Crt Plaz 698,637 1.1.1.2 Bancs/Tesrería 25,021.206 6,597,950 2.1.1.2 Prveedres pr Pagar a Crt Plaz 1.119,225 6,632 1.1.1.4 Inversines Temprales (Hasta 3 meses) 91,533,806 79,761.386 2.1.1.7 Retencines y Cntribucines pr Pagar a Crt Plaz 15.452.419 56.554 1.1.2 Derechs Equivalentes a Recibir Efectiv 24,400,930 24,435,008 2.1.1.8 Devlucines de la Ley de Ingress pr Pagar a Crt Plaz 7,210,045 1.1.2.2 Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz -100,031 362.856 2.1.5 Pasivs Diferids a Crt Plaz 552.406 26,118,150 1.1.2.3 Deudres Diverss pr Cbrar a Crt Plaz 11,428,339 7,769,613 2.l.5.11ngress Cbrads pr Adelantad a Crt Plaz 552.406 484,936 1.1.2.9 Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz 13,072,622 16,302,539 2.1.5.9 Otrs Pasivs Diferids a Crt Plaz 25.633.214 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE $ 182,648,481 213,831,405 TOTAL PASIVO 17,822,687 33,391,381 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 259,146,385 259,146,385 3 HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO $ 305,887,058 291,316,158 1.2.3.1 Terrens 92,873,910 92,873,910 1.2.3.3 Edificis n Habitacinales 166,272,475 166,272,475 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON TRIBUIDO $ 1,050,788,550 1,050,744,567 1.2.4 Bienes Muebles 36,918,170 37,044,419 1.2.4.1 Mbiliari y Equip de Administración 29,807,173 29.771,683 3.1.1 Aprtacines 1,048,878,239 1,048,878,239 1.2.4.4 Vehículs y Equip de Transprte 3,570,691 3.732.430 3.1.1.2 Patrimni Capital Scial 1,048,878,239 1,048,878,239 1.2.4.6 Maquinaria. Otrs Equips y Herramientas 3,540,307 3,540,307 3.1.2 Dnacines de Capital 1,910,311 1,866,329 1.2.5 Activs Intangibles 2 2 3.1.2.1 Dnacines (Incrpración Desincrpración de Activ Fij) 1,910,311 1,866,329 1.2.5.1 Sftware 2 2 1.2.6 Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes lntar -113,416,076-107,992,615 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN ERA DO $ - 744,901,492-759,428,409 1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -78,937.013-74,780,201 1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -34,479,062-33,212.412 3.2.1 Resultads del Ejercici CAhrr/Desahrr) 14,526,917-9,481,774 1.2.6.5 Amrtización Acumulada de Activs Intangibles -2-2 3.2.1.1 Resultads del Ejercici (Ahrr/Desahrr) 14,526,917-9,481,774 1.2.7 Activs Diferids 25,633,214 3.2.2 Resultads de Ejercicis Anterires -759,428,409-749,946,635 1.2.7.9 Otrs Activs Diferids 25,633,214 3.2.2.1 Resultads de Ejercicis Anterires (Valr Históric) -759,428,409-749,946,635 TOTAL DEL ACTIVO $ 323,709,745 324,707,539 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO,_ $ 323,709,745 324,707,539 Las ntas a ls estads fínanc'ers que se adjuntan frman parte integrante de este estad. Directr Ejecutiv de Finanzas AJbert~mAdam
Estad de Actividades Del 01 de ener al 30 de juni del 2018 y dictaminads del 01 de ener al 31 de diciembre del2017 (cifras en pess) # Me 1 Fecha 10.07 2018 Períd 01 al 06 Pagina, 1/ 1 CUENTA 2018 2017 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN 4.1.7 Ingress pr Venta de Bie nes y Servicis 4.1.7.4 Ingress de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y N Fmancieras 4.2 PARTICIPACIONES, APORT.. TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4.2.2 Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas 4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignacines del Sectr Públic 4.2.2.3 Subsidis y Subvencines 4.2.2.4 Ayudas Sciales 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4.3.1 Ingress Financiers 4.3.1.1 Intereses Ga nads de Valres, Crédits, Bns y Otrs 4.3.9 Otrs Ing ress y Beneficis Varis 4.3.9.3 Diferencias pr Tip de Cambi a Favr e n Efectiv y Equivalentes 4.3.9.9 Otrs Ingress y Beneficis Varis Ttal de Ingress $ 23,486,92S $ 19,408,391 23,486,925 19,408,391 23.486.925 19,408,391 661,250,241 1,087,283,492 661,2S0,241 1,087,283,492 401,073,493 833.182,529 24 1,200,000 229,1 10,000 18,976.747 24,960,962 S,S38,105 9,824,390 3,397,280 6,489,869 3,397.280 6,489,869 2,140,825 3,334,522 499.690 707.D99 1,641,134 2,627,423 690,275,271 1,116,S16,272 S GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTOS DE VENTA S.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.1.1 Servicis Persnales S.l.Ll Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 5.1.1.2 Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri 5.1.1.3 Remuneracines Adicinales y Especiales 5.1.1.4 Seguridad Scial 5.1.1.5 Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas 5.1.2 Materia les y Suministrs 5.1.2.1 Materiales de Administración. Emisión de Dcuments y Artículs Oficiales 5.1.2.2 Aliments y Utensilis 5.1.2.4 Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación 5.1.2.5 Prducts Químics, Farmacéutics y de Labratri 5.1.2.6 Cmbustibles, lubricantes y Aditivs 5. 1.2.7 Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Articulas Deprtivs 5.1.2.9 Herramientas. Refaccines y Accesris Menres 5.1.3 Servicis Gene rales 5.1.3.1 Servicis Básics 5.1.3.2 Servicis de Arrendamient 5.1.3.3 Servicis Prfesinales, Científics y Técnics y Otrs Servicis 5. 1.3.4 Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales 5.1.3.5 Servicis de Instalación. Reparación, Mantenimient y Cnservación 5.1.3.6 Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad 5.1.3.7 Servicis de Traslad y Viátics 5. 1.3.8 Servicis Oficiales 5.1.3.9 Otrs Servicis Generales S.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS S.2.3 Subsidis y Subvencines 5.2.3.1 Subsidis para la Inversión 5.2.4 Ayudas Sciales 5.2.4.1 Ayudas Sciales 5.2.6 Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrat s Análgs 5.2.6.1 Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs al Gbiern 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 5.5.1 Estimacines, Depreciacines, Deterirs, Obslencias y Amrtizacines 5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles 5.5.1.7 Amrtización de Activs Intangibles 5.5.9 Otrs Gasts 5.5.9.4 Diferencias pr Tip de Cambi Negativas en Efectiv y Equivalentes 5.5.9.9 Otrs Gasts Varis Ttal de Gasts y Otras Pé rdidas AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO Las ntas a ls estads financiers que se adjuntan frman parte $ $ 392,508,988 $ 829,931,912 179,021,490 394,383,382 2,065,990 4,002,814 159,528.456 3S1,5S8.496 58,073 5,104,983 1,541.483 3,061.551 15,827,488 30,655,527 4,160,407 8,386,193 3,507.317 7,020,402 363,776 652.016 15,492 138,968 2.440 537 223,185 432.244 47,532 118,699 665 23,327 20 9.327,091 427,162,337 4,038,351 9,629,509 10,764,614 2S,402.165 36,233,496 8S.499,614 5,292,737 4,061,697 2.275.938 5,187,317 18,809,535 22,855,627 8,9S9,843 14.408.499 67,509,399 107,663,192 55.443,177 152.454,718 260,006,398 254,088,306 241,200,000 229,140,000 241,200,000 229.140,000 18,806,398 24,948,306 18.806,398 24,948,306 23,232,968 41,977,829 S,S93,693 11,188,692 4,156,812 8,313,624 1,436,881 2,875,068 17,639,276 30,789,137 1.987,241 2,700.423 15.652.034 28,088,714 675,748,3S3 1,125,998,046 14,S26,917 $ -9,481,774 gramación y "''"' Directr 'f Ejecutiv de " Finanz.as...
Estad de Resultads Del 01 de ener al 30 de juni del 2018 y dictaminads del 01 de ener al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pess ) Me 1 ~ Perid: 0 1 al 06 Página: 1/ 1 CUENTA 2018 2017 INGRESOS $ 23,486,925 $ 19,408,391 Venta de Bienes y Servicis 4.1.7.41ngress de Operación de Entidades Paraestatales 23,486,925 19,408,391 23,486,925 19.408,391 COSTOS Cst de Ventas Cst de Prestación de Servicis Cst de Cmercialización Fnd PrMéxic Fnd PrAudivisual Transferencias, Asignacines, Subsidis y Otras Ayudas 260,006,398 254,088,306 260,006,398 254,0 88,306 24 1,200,000 229,140,000 18,806,398 24,948,306 RESULTADO BRUTO GASTOS DE OPERACIÓN Gasts de Venta 5.1.1 Servicis Persnales 5.1.2 Materiales y Suministrs 5.1.3 Servicis Generales Gasts de Administración 5.1.1 Servicis Persnales 5.1.2 Materiales y Suministrs 5.1.3 Servicis Generales RESULTADO DE OPERACIÓN Subsidis y Transferencias 4.2.2 Transferencias Internas y Asignacines del Sectr Pú RESULTADO DESPUES DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA Resultad Integral de Financiamient Intereses Fluctuación cambiaría Ingress y Gasts Virtuales Otrs Ingress Virtuales Otrs Gasts Virtuales 236,519,472 234,679,915 392,508,988 829,931,912 337,466,365 683,416,020 160,396,063 325,102,679 3,539,220 6,696,818 173,531,082 351.616,522 55,042,623 146,515,892 18,625.4 27 69,280,702 621,187 1,689,374 35,796,008 75,545,815 629,0 28,460-1,064,611,827 661,250,241 1,087,283.492 32,221,781 22,671,665 1,909,730 4,496,545 3,397,280 6,489,869 1.487,551 1,993,324 19,604,593 36,649,983 1,641,134 2,627.423 21,245,727 39,277.406 RESULTADO ANTES DEL ISR Y PTU 14,526,917 9,481,774 ISR Y PTU RESULTADO DEL EJERCICIO $ 14,S26,917 $ - 9,481,774 ======= Las ntas a ls estads financiers que se adjuntan frman parte integrante de este estad. Subdirectra de ntabilidad Directr Ejecutiv de Finanzas Ana Rs
HCRLTARÍA m ECONOMÍ!I Estad de Va ria cines en el Patrimni Del 01 de ener a l 30 de juni del 2018 (cifras en pess) Perid: 1 al 06 Página: 1/1 Cncept flatrimni Cntribuidc P~tri~?ni Gen~rad Patrimn~ G~~erad Ajustes pr Cambis TOTAl EJerciCIOS Antenres del EJerciCIO Valr Patrimni Net al Final del Ejercici 2016 Rectificacines de Resultads de Ej. Anterires Patrimni Inicial Ajustad del Ejercici Aprtacines Dnacines de Capital Recibidas Actualizacines Resultad del Ejercici Ahrr 1 (Desahrr) Resultad de la Participación en tras Entidades Revalús Reservas Exces Insuficiencia en la actualización del Patrimni Patrimni al Final del Ejercici 2017 1,050,734,057-746,513,604-3,433,031-3,433,031 3,433,031 300,787.421 i; s ; 73'1:"s7 ::749;946; 63"s...... a r "J;7s7;42i... 0. 1,050,734,057-749,946,635 10,510-9.481,774-9,471,263 10,510-9,481,774 291,316,158 Patrimni a l Final del Ejercici a nterir Rectificacines de Resultads del Ejercici Anterir Patrimni Inicial Ajustad del Ejercici Anterir Aprtacines Dnacines de Capital Recibidas Actualizacines Resultad del Ejercici: Ahrr 1 (Desahrr) Resultad de la Participación en tras Entidades Revalús Reservas Exces Insuficiencia en la actualización del Patrimni Patrimni a l Final del Ejercici 1,050,734,057-749,946,635-9,481,774-9,471,263 9,481,774 291,316,158... T; s a: 734;-s7...::is9;42s: 4 9... I: si...... 29I; 3i6.;iss...-- -..._...--...-...-...-...-... 0 1,050,734,057-759.428,409 43,983 43,983 14,526,917 14,581.410 14,526,917 305,887,058 Las ntas a ls estads financiers que se adjuntan frman parte integrante de este estad. Subdi"'<ti billdad Ana R e argalli Directra de Cntabilidad, Prgramación y bl 'K""i ~ Sag a ~Ga duñ Directr Ejecutiv de Finanzas Al r~tillada~
- SE ---.. Estad de Flujs de Efectiv Al 30 de juni del 2018 y dictaminads al 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pess ) MéXICO N rf': ~H Perid: O 1 al 06 Página: 1/1 CUENTA 2018 2017 Flujs de Efectiv pr Actividades de Operación Origen S 449,075,271 S 887,376,272 Ingress de Operación de Entidades Paraestatales n Empresariales y n Financieras 23,486,925 19,408,391 Transferencias al Rest del Sect r Públic (Entidades de Cntrl Presupuestari Indirect) 401,073,493 833.182,529 Ayudas Sciales 18.976,747 24.960,962 Intereses Ganads de Valres. Crédits. Bns y Otrs 3,397,280 6,489,869 Diferencias pr Tip de Cambi a Favr en Efectiv y Equivalentes 499,690 707,099 Otrs Ingress y Beneficis Varis 1,641.134 2.627,423 Aplicación 428,954,661 885,669,354 Servicis Persnales 179,021.490 394,383,382 Materiales y Suministrs 4.160,407 8,386,193 Servicis Generales 209,327,091 427,162,337 Transferencias, Asignacines. Subsidis y Otras Ayudas 18,806,398 24,948,306 Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales 18,806,398 24,948,306 Transferencias a Fideicmiss. Mandats y Cntrats Análgs Dnativs Otrs 17,639,276 30,789,137 Fluj Net de Efectiv pr Actividades de Operación 20,120,610 1,706,918 Flujs de Efectiv de las Actividades de Inversión Origen 241,200,000 229,140,000 Subsidis y Subvencines 241,200,000 229,140,000 Cntribucines de Capital Venta Dispsición de Act ivs Físics Otrs Aplicación 241,200,000 229,129,471 Transferencias, Asignacines. Subsidis y Otras Ayudas 241,200,000 229,140,000 Subsidis y Subvencines 241,200,000 229,140,000 Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Dnativs Bienes Inmuebles y Muebles 10.529 Cnstruccines en Prces (Obra Pública) Fluj Net de Efectiv pr Actividades de Inversión 10,529 Fluj de Efectiv de las Actividades de Financiamient Origen 46,600,582 15,747,901 Disminución de Activs Financiers, excluid el Efectiv y Equivalente 29,326.018 15,747,901 Increment de Otrs Pasivs 17,274,564 Aplicación 36,501,984 44,736,746 Increment de Activs Financiers, excluid el Efect iv y Equivalentes 3,658,725 540,280 Disminución de Otrs Pasivs 32,843,259 44,196,466 Fluj net de Efectiv pr Actividades de Financiamient 10,098,598 28,988,846 lncrement/(disminución) Neta en el Ejercici del Efectiv y Equivalentes de Efectiv S 30,219,208 S - 27,271,399 Directr Ejecutiv de Finanzas
PRO MÉXICO Balanza de cmprbación al 30 de juni del 2018 (Pess) Cuenta 1111 1112 1114 1122 1123 1129 1231 1233 1241 1244 1246 1251 1261 1263 1265 1279 2111 2112 2117 2118 2151 2159 3112 3121 3211 3221 4174 4221 4223 4224 4311 4393 4399 5111 5112 5113 5114 5115 5121 5122 5124 5125 5126 SALDOS FINALES Nmbre de la Cuenta 31 de may del 2018 Juni del 2018 Deudr Acreedr Carg Abn Efectiv 91,198 44.147 30,022 Bancs 1 Tesrería 39,742,013 582,456.866 597,177,673 Inversines Temprales (Hasta 3 meses) 95,818,913 136,104,692 140,389,800 Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz 486,159 57,297,486 57,883,676 Deudres Diverss pr Cbrar a Crt Plaz 29,374,221 7,989,703 25,935,586 Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz 13,157,416 3,641.017 3,725,812 Terrens 92,873,910 Edificis n Habitacinales 166,272.47 S Mbiliari y Equip de' Administración 29,807.173 Vehículs y Equip de Transprte 3.732.430 161,739 Maquinaria, Otrs Equips y Herramientas 3,540,307 Sftware 2 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 78,244,211 692.802 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 34.401,141 161,739 239,660 Amrtización Acumulada de Activs Intangibles 2 Otrs Activs Diferids Servicis Persnales pr Pagar a Crt Plaz 6,222,925 30.5 67,027 25,042.739 Prveedres pr Pagar a Crt Plaz 3,567,608 32.818.754 30,370,371 Retencines y Cntribucines pr Pagar a Crt Plaz 11,811,847 18.220,707 21,861,279 Devlucines de la Ley de Ingress pr Pagar a Crt Plaz 1,947,980 1,947,980 Ingress Cbrads pr Adelantad a Crt Plaz 795,007 1.476,910 1.234,309 Otrs Pasivs Diferids a Crt Plaz Patrimni Capital Scial 1,048,878.239 Dnacines (Incrpración Desincrpración de Activ Fij) 1,910,311 Resultad del Ejercici (Ahrr/Desahrr) Resultad de Ejercicis Anterires (Valr Históric) -759.428,409 Ingress de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y N Financieras 22,715,352 419,603 1.191.177 Transferencias Internas y Asignacines del Sectr Públic 349,154,741 195.208 52.1 13,960 Subsidis y Subvencines 241,200,000 Ayudas Sciales 16,413,362 2.563,386 Intereses Ganads de Valres, Crédits, Bns y Otrs 2,822.561 574.720 Diferencias pr Tip de Cambi a Favr en Efectiv y Equivalentes 1.471.429 153.397.246 152.425,508 Otrs Ingress y Beneficis Varis.. 1,401,701 78.6 38 318,071 Remuneracines al Persnal de Carácter Permanente 1,740,820 600.331 275,160 Remuneracines al Persnal de Carácter Transitri 132,373,747 33,014,287 5,859.577 Remuneracines Adicinales y Especiales 58,073 Seguridad Scial 1,356,092 337.809 152,418 Otras Prestacines Sciales y Ecnómicas 13,257.244 4,650,969 2.080,725 Materiales de Administración, Emisión de Dcuments y Artículs O 1.798,550 1,708,767 Aliments y Utensilis 280,613 83,163 Materiales y Artículs de Cnstrucción y de Reparación 6,871 8,621 Prducts Químics. Farmacéutics y de Labratri 2,440 Cmbustibles, Lubricantes y Aditivs 188.2 83 34,902 Fecha: 10.07 2018 Perid: O 1 al 06 :SALDOS FINALES.''T J ' 30 de juni del20~8, Deudr Acr~ed r 105,322 25,021,206 91,533,806-100,031 11,428,339 13,072,622 92,873,910 166.272,475 29.807,173 3,570,691 3,540,307 2 78.937.013 34.47 9,062 2 2,065,990 159,528,456 58,073 1,541,483 15.827,488 3.507,317 363,776 15,492 2,440 223,185 69!3,637 1.119.225 15.452.419 552,406 1.048.873.239 1.910,311-759,423,409 23.486,925 401.073,493 241,200.000 18,976,747 3,397,280 499,690 1.641.134
PRO MÉXICO Balanza de cmprbación al 30 de juni del 2018 (Pess).. ROMe 1 O Cuenta 5127 5129 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5231 5241 S261 5513 5515 5517 5594 5599 SALDOS FINALES Nmbre de la Cuenta 31 de may del 2018 Deudr Acreedr 46,682 Vestuari, Blancs, Prendas de Prtección y Artículs Deprtivs Herramientas, Refaccines y Accesris Menres Servicis Básics Servicis de Arrendamient Servicis Prfesinales, Científics y Técnics y Otrs Servicis Servicis Financiers, Bancaris y Cmerciales Servicis de Instalación, Reparación, Mantenimient y Cnservación Servicis de Cmunicación Scial y Publicidad Servicis de Traslad y Viátics Servicis Oficiales Otrs Servicis Generales Subsidis para la Inversión Ayudas Sciales Transferencias a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amrtización de Activs Intangibles Diferencias pr Tip de Cambi Negativas en Efectiv y Equivalente Otrs Gasts Varis 3,051,944 9,047,468 29,180,292 4,609,485 1,772,692 4,418,634 6,537,175 58,028,290 43,434,408 241,200,000 16,303,342 3,464,010 1,197,221 1,862,841 11,468,592 Perid: 01 al 06 -, SALDOS FINALES Juni del 2018 30 de juni del 2018 Carg Abn Deudr Acreedr _, 850 47,532 665 665 986,407 4,038,351 1,717,147 10,764,614 7,053,204 36,233,496 683,252 5,292,737 513,078 9,831 2,275,938 14,390,901 18,809,535 2.422,668 8,959,843 9,802,641 321,531 67,509.399 12,233,355 224,586 55,443,177 241,200,000 2,503,489 433 18,806.398 692,802 4,156,812 239,660 1.436,881 41,049,377 40,924,977 1.987,241 4,262,080 78,638 15,652,034 Suma Subdirectr~ntabilidad Ana R~argalli 1,061,582,026 1,061,582,026 1,165,808,146 1,165,808,146 1,112,874,174 1,112,874,174 Directr Ejecutiv de Finanzas