1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 12,595,82.95 12,516,949.46 INGRESOS DE GESTIÓN 9,54.59 8,714.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,54.59 8,714.1 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 9,54.59 8,714.1 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 9,54.59 8,714.1 RENDIMIENTO BANCARIO 9,54.59 8,714.1 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,551,466.36 12,473,439.36 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,39,221. 1,262,45. CONVENIOS 1,39,221. 1,262,45. CONVENIOS FEDERALES 1,39,221. 1,262,45. HABITAT 1,39,221. 1,262,45. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,242,245.36 11,211,34.36 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 11,242,245.36 11,211,34.36 INGRESOS MUNICIPALES 11,242,245.36 11,211,34.36 SUBSIDIOS MUNICIPALES 11,242,245.36 11,211,34.36 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 34,796. 34,796. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 34,796. 34,796. OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,996. 3,996. OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,996. 3,996. OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,996. 3,996. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 3,8 3,8 BENEFICIOS VARIOS 3,8 3,8 ESTIMULOS FISCALES 29,861. 29,861. OTROS INGRESOS 939. 939. Total de Ingresos $ 12,595,82.95 $ 12,516,949.46 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,266,68.65 9,815,25.57 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13,115,258.65 9,777,387.57 SERVICIOS PERSONALES 7,38,776.34 6,47,612.3 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,315,493.83 2,115,144.91 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,315,493.83 2,115,144.91 SUELDOS 1,996,931.13 1,818,867.11 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 318,562.7 296,277.8 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,28,938.55 1,5,782.95 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,28,938.55 1,5,782.95 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 1,28,938.55 1,5,782.95 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,886,55.19 1,121,.5 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 746,979.37 122,15.27 AGUINALDO 651,199.33 26,325.23 PRIMA VACACIONAL 75,639.81 75,639.81 VACACIONES 8,94.67 8,94.67 PRIMA VACACIONAL PERSONAL EVENTUAL 11,199.56 11,199.56 COMPENSACIONES 1,139,57.82 998,895.23 COMPENSACION 88,994.47 695,267.26 GRATIFICACION 23,151.98 185,117.5 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 95,567.97 88,882.57 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 31,856.4 29,627.9 SEGURIDAD SOCIAL 228,357.88 26,388.8 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 193,547.93 176,253.12 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 193,547.93 176,253.12 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 34,89.95 3,135.68 APORTACION FONDO DE VIVIENDA 27,847.43 24,18.8 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 6,962.52 6,27.6 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,741,435.89 1,554,294.87 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 89,59.6 77,49.25 APORTACION FONDO DE AHORRO 49,728.16 43,5.64 APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 39,781.44 34,439.61 PRESTACIONES CONTRACTUALES 49,2.2 34,396.6 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 APORTACION GUARDERIA 49,2.2 34,396.6 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,62,726.9 1,442,48.2 BONO DE DESPENSA 268,362.32 244,69.76 APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 442,575.22 383,146.15 BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 54,38.3 5,519.53 BONO DE TRANSPORTE 11,561.11 1,553.37 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 22,362.54 2,82.54 BONO DE VIVIENDA 589,554.21 536,336.51 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 115,2.66 16,98.16 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,97,66.1 1,89,339.54 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,617,299.29 825,69.17 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 72,559.22 164,262.58 MATERIALE DE OFICINA 72,559.22 164,262.58 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 136,355.13 112,992.73 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 136,355.13 112,992.73 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 98,527.98 98,527.98 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 98,527.98 98,527.98 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 93,632.63 85,561.83 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 93,632.63 85,561.83 MATERIAL DE LIMPIEZA 39,33.1 3,723.19 MATERIALES DE LIMPIEZA 39,33.1 3,723.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 545,451.86 332,98.4 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 545,451.86 332,98.4 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1,442.46 1,442.46 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1,442.46 1,442.46 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 26,519.34 14,865.54 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 22,377.29 139,16.25 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 22,377.29 139,16.25 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 4,142.5 1,75.29 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 4,142.5 1,75.29 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 89, 67, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 89, 67, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89, 67, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 11,5.15 11,5.15 VESTUARIOS Y UNIFORMES 11,5.15 11,5.15 VESTUARIOS Y UNIFORMES 11,5.15 11,5.15 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 46,341.32 44,364.68 HERRAMIENTAS MENORES 34 34 HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO 34 34 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,169.6 2,169.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 1,914. 1,914. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 19,4.52 19,4.52 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 19,4.52 19,4.52 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 4,517.74 2,541.1 SERVICIOS GENERALES 3,763,822.21 2,64,436. SERVICIOS BÁSICOS 193,128.91 172,248.4 ENERGIA ELECTRICA 18,54.8 15,213. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 18,54.8 15,213. AGUA 34,3. 26,927. SERVICIO DE AGUA 34,3. 26,927. TELEFONIA TRADICIONAL 11,864.47 91,35.68 TELEFONIA TRADICIONAL 11,864.47 91,35.68 TELEFONIA CELULAR 37,74.76 37,74.76 TELEFONIA CELULAR 37,74.76 37,74.76 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,52.6 1,52.6 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,52.6 1,52.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 45,41.96 384,461.36 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 16,135.6 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 177,491.6 177,491.6 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 177,491.6 177,491.6 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,38 6,38 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 145,38.52 145,38.52 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 145,38.52 145,38.52 OTROS ARRENDAMIENTOS 6,365.24 55,551.24 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 35,264. 31,784. ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 14,94. 12,76 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 11,7.24 11,7.24 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,77,968.75 961,545.85 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 499,619.63 3,267.48 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 499,619.63 3,267.48 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 633,512.1 26,567.2 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 539,424.1 24,479.2 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 94,88. 2,88. SERVICIOS DE CAPACITACION 46,138.58 34,12.64 CAPACITACION Y EXPOSICION 46,138.58 34,12.64 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 114,698.53 114,698.53 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 58,91.67 4,465.79 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 25,173.8 21,79.2 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 25,173.8 21,79.2 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,737.59 19,386.59 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 33,737.59 19,386.59 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26,735.45 176,784.36 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 111,25.42 11,625.42 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 111,25.42 11,625.42 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,84.4 8,84.4 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 66,829.23 43,398.14 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 66,829.23 43,398.14 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 6 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,85. 1,865. MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 16,85. 1,865. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,91.4 3,91.4 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,91.4 3,91.4 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 688,693.31 58,181.12 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 6,92 6,92 DIFUSION Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,92 6,92 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 672,928.31 51,261.12 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 672,928.31 51,261.12 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO 8,845. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 5,685.9 37,468.41 PASAJES AEREOS 12,814.97 12,814.97 VIATICOS EN EL PAIS 37,87.93 24,653.44 VIATICOS EN EL PAIS 37,87.93 24,653.44 SERVICIOS OFICIALES 346,959.65 262,516.46 GASTOS DE CEREMONIAL 313,345.52 233,528.66 GASTOS DE CEREMONIA 313,345.52 233,528.66 CONGRESOS Y CONVENCIONES 24,4.13 19,413.8 GASTOS DE REPRESENTACION 9,574. 9,574. OTROS SERVICIOS GENERALES 15,328.61 96,764.61 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,925. 4,925. TENENCIAS VEHICULARES 3,5 3,5 VERIFICACION VEHICULAR 1,425. 1,425. PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 669.61 141.61 PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 669.61 141.61 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 99,734. 91,698. IMPUESTO SOBRE NOMINA 99,734. 91,698. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 151,422. 37,818. AYUDAS SOCIALES 151,422. 37,818. b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 7 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 151,422. 37,818. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 151,422. 37,818. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,878. 1,878. AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 149,544. 35,94 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 13,266,68.65 $ 9,815,25.57 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO -$ 67,877.7 $ 2,71,743.89 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:43 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 8 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 DESCRIPCION 215 215 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Mes : DICIEMBRE Ejercicio Comparar : 215 Mes Comparar : NOVIEMBRE Nivel : 7 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 176 b53js1b8pb-t9l7zlh1l6-kuz9b6sxb6-vqblh7cmit
1/18/16 11:38 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 1 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 215 215 ACTIVO 2,536,234.9 5,797,956.17 ACTIVO CIRCULANTE 48,312.77 3,67,34.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 48,312.77 1,831,89.4 EFECTIVO -5.74 2,994.26 CAJA/EFECTIVO -5.74 2,994.26 AMPARO MARTINEZ GUERRERO -5.74 2,994.26 BANCOS/TESORERÍA 22,775.65 1,631,98.6 BANORTE 13,541.57 434,731.5 BANORTE CTA. 9515 13,286.74 257,183.57 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 254.83 177,547.93 BAN-BAJIO 9,234.8 1,197,176.56 BAN-BAJIO 214 HABITAT CTA 11 BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA 611 54,537.75 725,256.58 BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA 611 CO PART 35,696.33 471,919.98 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 187,542.86 196,187.8 ANTICIPO IMPUESTOS 4,542.86 13,187.8 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,542.86 13,187.8 DEPOSITOS EN GARANTIA 183, 183, ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 17, 17, FICREA SA DE CV SFP 13, 13, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,838,944.64 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - 9,19 GASTOS POR COMPROBAR 9,19 LAURA DAVALOS ISAAC - 9,2 ANA PAOLA GUTIERREZ RUIZ ESPARZA JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ -1 AMPARO MARTINEZ GUERRERO ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA ROSA ANGELINA LOPEZ LOPEZ JOSE ROSARIO GARCIA ORTEGA 215 215 PASIVO 227,919.45 485,875.38 PASIVO CIRCULANTE 227,919.45 485,875.38 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 227,919.45 117,19.13 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 93.24 93.22 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO 93.24 93.22 SUELDOS POR PAGAR 93.24 93.22 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,493.72 32,879.93 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,493.72 32,879.93 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,691.79 14,78. TELEFONOS DE MEXICO SAB 18,81.93 18,81.93 MARIA AUXILIO MARTINEZ GUZMAN ARGELIA SALAS DEL HOYO NELLY PEREZ OLIVARES MARCELA ALICIA DAVILA GOMEZ MAYRA GUADALUPE MARTINEZ PALOS ALICIA GOMEZ MARTINEZ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 188,332.49 84,45.98 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 137,69.93 41,662.63 I.M.S.S. -112.13-124.62 I.S.P.T. 124,555.55 37,743.61 I.S.R. HONORARIOS 14,116.27-2,65.11 I.S.R. ARRENDAMIENTOS.13.13 I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 2,117.64 1,182.8 I.S.R. HONORARIOS HABITAT -21,66.91-21,66.91 I.S.R. HONORARIOS REP -.28 -.28 APORTACION GUARDERIA - 1,36.2 FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA 3,865.26 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA -.28 4,83.44 PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 5,781.13 IMPUESTO SOBRE NOMINA FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA 1,69.76 IVA RETENIDO -.6 -.6 g559f1xtsp-t9hmz6l1hl-u1u1xjh1y3-hmp3t4ucp4
1/18/16 11:38 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 2 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 215 215 SELENE MARIA DE LA PAZ MONTOYA DUARTE XENIA BARBARA JADIT REYES FEMAT LISBET HERNANDEZ CARRO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,829,754.64 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 1,829,754.64 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 1,829,754.64 ACTIVO NO CIRCULANTE 2,127,922.13 2,127,922.13 BIENES MUEBLES 2,123,293.73 2,123,293.73 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136,513.73 1,136,513.73 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 584,283.9 584,283.9 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 584,283.9 584,283.9 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 213 376,65.48 376,65.48 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 214 4,913.51 4,913.51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 215 167,34.1 167,34.1 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 552,23.64 552,23.64 EQUIPO DE COMPUTO 552,23.64 552,23.64 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 387,544.41 387,544.41 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 164,686.23 164,686.23 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,488. 1,488. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8,997. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8,997. EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997. 8,997. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491. 1,491. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491. 1,491. PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491. 1,491. EQUIPO DE TRANSPORTE 976,292. 976,292. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976,292. 976,292. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976,292. 976,292. CAMIONETA NISSAN 212 174,4 174,4 VEHICULO SONIC 213 166,3 166,3 VEHICULO AVEO 213 16,254. 16,254. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 213 136,2 136,2 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 339,138. 339,138. 215 215 SINDICATO DE TRABAJADORES SUTEMA 6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT 49,969.46 39,797.15 ISR RETENIDO HABITAT 21,67.13 21,67.13 IVA RETENIDO HABITAT.31.31 ISR RET 1% HONORARIOS HABITAT 28,362.2 18,189.71 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES 1,293.1 2,586.2 ISR RET 1% HONORARIOS INMUJERES 1,293.1 2,586.2 PROVISIONES A CORTO PLAZO 368,856.25 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 368,856.25 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS 368,856.25 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS 368,856.25 215 215 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,38,315.45 5,312,8.79 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 2,979,193.15 2,61,336.9 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 1,313,271.5 944,415.25 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 1,313,271.5 944,415.25 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 1,313,271.5 944,415.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65 1,665,921.65 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665,921.65 1,665,921.65 RESULTADO EJERCICIO 213 113,93.36 113,93.36 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 1,552,18.29 1,552,18.29 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO -67,877.7 2,71,743.89 g559f1xtsp-t9hmz6l1hl-u1u1xjh1y3-hmp3t4ucp4
1/18/16 11:38 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 3 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 215 215 ACTIVOS INTANGIBLES 4,628.4 4,628.4 LICENCIAS 4,628.4 4,628.4 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,628.4 4,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.4 4,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4,628.4 4,628.4 SUMA DEL ACTIVO: 2,536,234.9 5,797,956.17 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 2,536,234.9 5,797,956.17 g559f1xtsp-t9hmz6l1hl-u1u1xjh1y3-hmp3t4ucp4
1/18/16 11:38 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 4 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 215 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Mes : DICIEMBRE Ejercicio Comparar: 215 Mes Comparar : NOVIEMBRE Nivel : 7 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a g559f1xtsp-t9hmz6l1hl-u1u1xjh1y3-hmp3t4ucp4
1/18/16 11:45 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 31/12/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1---- 1 ACTIVO 3,377,137.51 3,773,44.71 31,614,343.32 2,536,234.9-84,92.61 1-1--- 2 ACTIVO CIRCULANTE 1,78,417.35 3,298,554.36 31,598,658.94 48,312.77-1,3,14.58 1-1-1-- 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,78,416.94 15,679,945.52 16,98,49.69 48,312.77-1,3,14.17 1-1-1-1- 4 EFECTIVO.2 58,628.38 58,634.32-5.74-5.94 1-1-1-1- 4 EFECTIVO.2 58,628.38 58,634.32-5.74-5.94 1-1-1-1- 1-6 CAJA/EFECTIVO.2 58,628.38 58,634.32-5.74-5.94 1-1-1-1- 1-2 7 AMPARO MARTINEZ GUERRERO.2 58,628.38 58,634.32-5.74-5.94 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 1,516,193.39 15,565,883.55 16,861,31.29 22,775.65-1,295,417.74 1-1-1-2- 4 BANCOS/TESORERÍA 1,516,193.39 15,565,883.55 16,861,31.29 22,775.65-1,295,417.74 1-1-1-2- 1-6 BANORTE 1,463,578.8 13,24,534.92 14,357,571.43 13,541.57-1,333,36.51 1-1-1-2- 1-1 7 BANORTE CTA. 9515 1,463,578.8 12,74,896.4 14,38,187.74 13,286.74-1,333,291.34 1-1-1-2- 1-6 7 BANORTE CTA. 9974 INMUJER 319,638.52 319,383.69 254.83 254.83 1-1-1-2- 2-6 BBVA BANCOMER 52,615.31 2,541,348.63 2,53,729.86 9,234.8 37,618.77 1-1-1-2- 2-1 7 BAN-BAJIO 214 HABITAT CTA 11 52,615.31 18.39 52,633.7-52,615.31 1-1-1-2- 2-2 7 BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA 611 1,848,265.98 1,793,728.23 54,537.75 54,537.75 1-1-1-2- 2-3 7 BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA 611 CO PART 693,64.26 657,367.93 35,696.33 35,696.33 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 1-1-1-6- 4 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 192,223.35 55,433.59 6,114.8 187,542.86-4,68.49 192,223.35 55,433.59 6,114.8 187,542.86-4,68.49 1-1-1-6- 1-6 IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 9,223.35 55,433.59 6,114.8 4,542.86-4,68.49 1-1-1-6- 1-1 7 CREDITO AL SALARIO 9,223.35 55,433.59 6,114.8 4,542.86-4,68.49 1-1-1-6- 2-6 DEPOSITOS EN GARANTIA 183, 183, 1-1-1-6- 2-2 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 17, 17, 1-1-2-- 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.41 14,618,68.84 14,618,69.25 -.41 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.41 21,88.1 21,88.42 -.41 1-1-2-2- 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.41 21,88.1 21,88.42 -.41 1-1-2-2- 1-6 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.41 21,88.1 21,88.42 -.41 1-1-2-2- 1-1 7 LAURA DAVALOS ISAAC -.1 6,4.1 6,4 -.1 e54z1fpyjx-mj6wjh6f6h-iiqxphfp3l-kch6m3tvt
1/18/16 11:45 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 31/12/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-1-2-2- 1-3 7 ANA PAOLA GUTIERREZ RUIZ ESPARZA 5, 5, 1-1-2-2- 1-5 7 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 16,195. 16,195. 1-1-2-2- 1-6 7 ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 28,747. 28,747. 1-1-2-2- 1-7 7 MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA 29,5 29,5 1-1-2-2- 1-9 7 BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ.42 16,71 16,71.42 -.42 1-1-2-2- 1-1 7 AMPARO MARTINEZ GUERRERO 6,7 6,7 1-1-2-2- 1-11 7 ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 12, 12, 1-1-2-2- 1-12 7 ROSA ANGELINA LOPEZ LOPEZ 7,5 7,5 1-1-2-2- 1-13 7 JOSE ROSARIO GARCIA ORTEGA 7,186. 7,186. 1-1-2-2- 1-14 7 SELENE MARIA DE LA PAZ MONTOYA DUARTE 3,75 3,75 1-1-2-2- 1-15 7 XENIA BARBARA JADIT REYES FEMAT 5,75 5,75 1-1-2-2- 1-16 7 LISBET HERNANDEZ CARRO 3, 3, 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 14,416,8.83 14,416,8.83 1-1-2-4- 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 14,416,8.83 14,416,8.83 1-1-2-4- 1-6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 14,416,8.83 14,416,8.83 1-1-2-4- 1-1 7 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 14,416,8.83 14,416,8.83 1-2--- 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,668,72.16 474,886.35 15,684.38 2,127,922.13 459,21.97 1-2-4-- 3 BIENES MUEBLES 1,664,91.76 474,886.35 15,684.38 2,123,293.73 459,21.97 1-2-4-1- 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 837,11.76 315,186.35 15,684.38 1,136,513.73 299,51.97 1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 415,48.99 168,82.1 584,283.9 168,82.1 1-2-4-1-1 1-6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 415,48.99 168,82.1 584,283.9 168,82.1 1-2-4-1-1 1-1 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 213 376,65.48 376,65.48 1-2-4-1-1 1-2 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 214 39,415.51 1,498. 4,913.51 1,498. 1-2-4-1-1 1-3 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 215 167,34.1 167,34.1 167,34.1 1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 421,53.77 146,384.25 15,684.38 552,23.64 13,699.87 1-2-4-1-3 1-6 EQUIPO DE COMPUTO 421,53.77 146,384.25 15,684.38 552,23.64 13,699.87 1-2-4-1-3 1-1 7 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 13 381,558.81 5,985.6 387,544.41 5,985.6 1-2-4-1-3 1-2 7 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 39,971.96 14,398.65 15,684.38 164,686.23 124,714.27 e54z1fpyjx-mj6wjh6f6h-iiqxphfp3l-kch6m3tvt
1/18/16 11:45 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 31/12/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) 1-2-4-2- 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,488. 1,488. 1-2-4-2-3 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8,997. 1-2-4-2-3 1-6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8,997. 1-2-4-2-3 1-1 7 EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997. 8,997. 1-2-4-4- 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 816,592. 159,7 976,292. 159,7 1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 816,592. 159,7 976,292. 159,7 1-2-4-4-1 1-6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 816,592. 159,7 976,292. 159,7 1-2-4-4-1 1-1 7 CAMIONETA NISSAN 212 174,4 174,4 1-2-4-4-1 1-2 7 VEHICULO SONIC 213 166,3 166,3 1-2-4-4-1 1-3 7 VEHICULO AVEO 213 16,254. 16,254. 1-2-4-4-1 1-4 7 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 213 136,2 136,2 1-2-4-4-1 1-5 7 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 179,438. 159,7 339,138. 159,7 e54z1fpyjx-mj6wjh6f6h-iiqxphfp3l-kch6m3tvt
1/18/16 11:45 AM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 31/12/215 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA 1 2 3 4(1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Fecha Inicial : 1/1/215 Fecha Final : 31/12/215 Nivel : 7 Total de cuentas: 67 e54z1fpyjx-mj6wjh6f6h-iiqxphfp3l-kch6m3tvt
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A DICIEMBRE DEL 215 1/18/16 12:44 PM Página 1 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 3 de Noviembre de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 31 de Diciembre de 215 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País SUBTOTAL LARGO PLAZO i56j1sbs9b-mzlw9l6slt-qi4kbz6f5b-lw8cmuub8u
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A DICIEMBRE DEL 215 1/18/16 12:44 PM Página 2 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 3 de Noviembre de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 31 de Diciembre de 215 OTROS PASIVOS 485,875.38 3,937,817.74 3,679,861.81-257,955.93 227,919.45 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 485,875.38 3,937,817.74 3,679,861.81-257,955.93 227,919.45 i56j1sbs9b-mzlw9l6slt-qi4kbz6f5b-lw8cmuub8u
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A DICIEMBRE DEL 215 1/18/16 12:44 PM Página 3 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 3 de Noviembre de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 31 de Diciembre de 215 Ejercicio : Mes : CRITERIOS DE FILTRO 215 DICIEMBRE Total de cuentas: 15 i56j1sbs9b-mzlw9l6slt-qi4kbz6f5b-lw8cmuub8u
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 1/18/16 11:43 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 214 1,665,921.65 1,313,271.5 2,979,193.15 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 1,313,271.5 1,313,271.5 Resultados de ejercicios anteriores 1,665,921.65 1,665,921.65 Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 214 1,665,921.65 1,313,271.5 2,979,193.15 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 215 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro -67,877.7-67,877.7 Resultados de ejercicios anteriores 2,979,193.15 2,979,193.15 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 215 2,979,193.15-67,877.7 2,38,315.45 e53js1b8sb-t9l7zlh1l6-kuuqb6sxb6-vqblh7cmit
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 1/18/16 12:46 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE DESCRIPCION LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMPUESTOS 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4 DERECHOS 5 PRODUCTOS 5, 5, 9,541 9,541 19.81 6 APROVECHAMIENTOS 156, 156, 34,796 34,796 22.31 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,44, 1,44, 1,39,221 1,39,221 93.25 9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,36, 9,36, 11,242,245 11,242,245 12.11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL FUENTE DEL INGRESO 1,925, 1,925, 12,595,83 12,595,83 115.29 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS b579sfx6t8-xtz6m9hls6-tqwizpl1pc-hi3hlw3t-t
1/18/16 12:46 PM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CLAVE DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 2 PRODUCTOS 5, 5, 9,541 9,541 19.81 3 APROVECHAMIENTOS 156, 156, 34,796 34,796 22.31 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 161, 161, 44,337 44,337 27.54 TOTALES 161, 161, 44,337 44,337 27.54 b579sfx6t8-xtz6m9hls6-tqwizpl1pc-hi3hlw3t-t
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 1/1/215 AL 31/12/215 1/18/16 12:47 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 111 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 7,139,41 1,66,147 1,418,737 7,38,82 7,38,776 43 7,38,776 43 7,38,776 7,38,776 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 811,23 2,649,27 1,391,654 2,68,783 1,97,654 98,13 1,97,654 98,13 1,97,66-6 1,97,66-6 3 SERVICIOS GENERALES 1,292,16 8,881,536 6,323,862 3,849,834 3,763,823 86,11 3,763,823 86,11 3,756,823 7, 3,756,823 7, 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 223,2 11,964 182,742 151,422 151,422 151,422 151,422 151,422 TOTAL GASTO CORRIENTE 9,466, 13,31,854 9,316,995 13,45,859 13,266,675 184,185 13,266,675 184,185 13,259,681 6,994 13,259,681 6,994 112 GASTO DE CAPITAL 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 5, 457,36 48,14 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 6 INVERSION PUBLICA 1,44, 1,159,762 2,563,762 TOTAL GASTO DE CAPITAL 1,454, 1,617,68 2,611,866 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 1,92, 14,918,922 11,928,861 13,91,61 13,725,877 184,185 13,725,877 184,185 13,718,883 6,994 13,718,883 6,994 g559f1xyup-t9hmz6l1ht-k8iqxls8c6-iib6l7btim
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/215 AL 31/12/215 1/18/16 12:47 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER 1 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 926,352 65,679 19,669 972,362 972,346 16 972,346 16 972,346 972,346 12 DEPARTAMENTO JURIDICO 673,176 21,181 43,269 651,88 651,88 651,88 651,88 651,88 13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5,43,558 9,79,652 9,783,361 5,437,849 5,421,397 16,452 5,421,397 16,452 5,421,43-6 5,421,43-6 14 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 41 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 1,84,144 1,76,17 463,79 1,97,693 3,833,122 1,256,135 824,167 75,757 164,621 883,911 56,422 198,727 1,697,172 1,695,968 1,24 1,695,968 1,24 1,695,968 1,695,968 3,674,68 3,58,544 166,136 3,58,544 166,136 3,51,544 7, 3,51,544 7, 735,33 734,939 364 734,939 364 734,939 734,939 741,66 741,595 11 741,595 11 741,595 741,595 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1,92, 14,918,922 11,928,861 13,91,61 13,725,877 184,185 13,725,877 184,185 13,718,883 6,994 13,718,883 6,994 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 1,92, 14,918,922 11,928,861 13,91,61 13,725,877 184,185 13,725,877 184,185 13,718,883 6,994 13,718,883 6,994 b56j1sby4b-mzlw9l6slt-qx6ubh1x3h-vk3l6wctt
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/215 AL 31/12/215 1/18/16 12:48 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 926,352 65,679 19,669 972,362 972,346 16 972,346 16 972,346 972,346 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 926,352 65,679 19,669 972,362 972,346 16 972,346 16 972,346 972,346 12 DEPARTAMENTO JURIDICO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 673,176 21,181 43,269 651,88 651,88 651,88 651,88 651,88 TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 673,176 21,181 43,269 651,88 651,88 651,88 651,88 651,88 13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 5,43,558 9,79,652 9,783,361 5,437,849 5,421,397 16,452 5,421,397 16,452 5,421,43-6 5,421,43-6 TOTAL DEPARTAMENTO 5,43,558 9,79,652 9,783,361 5,437,849 5,421,397 16,452 5,421,397 16,452 5,421,43-6 5,421,43-6 14 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,84,144 1,76,17 463,79 1,697,172 1,695,968 1,24 1,695,968 1,24 1,695,968 1,695,968 TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,84,144 1,76,17 463,79 1,697,172 1,695,968 1,24 1,695,968 1,24 1,695,968 1,695,968 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,97,693 3,833,122 1,256,135 3,674,68 3,58,544 166,136 3,58,544 166,136 3,51,544 7, 3,51,544 7, TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,97,693 3,833,122 1,256,135 3,674,68 3,58,544 166,136 3,58,544 166,136 3,51,544 7, 3,51,544 7, 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 824,167 75,757 164,621 735,33 734,939 364 734,939 364 734,939 734,939 e5j1sbyqb-mzlw9l6slt-qfmzbh1x3h-vk3l6wctt
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/215 AL 31/12/215 1/18/16 12:48 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 824,167 75,757 164,621 735,33 734,939 364 734,939 364 734,939 734,939 41 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 883,911 56,422 198,727 741,66 741,595 11 741,595 11 741,595 741,595 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 883,911 56,422 198,727 741,66 741,595 11 741,595 11 741,595 741,595 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1,92, 14,918,922 11,928,861 13,91,61 13,725,877 184,185 13,725,877 184,185 13,718,883 6,994 13,718,883 6,994 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 1,92, 14,918,922 11,928,861 13,91,61 13,725,877 184,185 13,725,877 184,185 13,718,883 6,994 13,718,883 6,994 e5j1sbyqb-mzlw9l6slt-qfmzbh1x3h-vk3l6wctt
I n s t i t u t o M u n i c i p a l d e l a M u j e r d e A g u a s c a l i e n t e s INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN CONSOLIDADO 4to. TRIMESTRE 215
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE, 215 1/21/16 2:48 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS INGRESOS CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 4,335,738.8 $ 4,335,738.8 $ $ 12,595,82.95 $ 12,595,82.95 $ 41 INGRESOS DE GESTIÓN $ 3,838.94 $ 3,838.94 $ $ 9,54.59 $ 9,54.59 $ 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 3,838.94 $ 3,838.94 $ $ 9,54.59 $ 9,54.59 $ 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 3,838.94 $ 3,838.94 $ $ 9,54.59 $ 9,54.59 $ 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,331,51.64 $ 4,331,51.64 $ $ 12,551,466.36 $ 12,551,466.36 $ 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 953,733. $ 953,733. $ $ 1,39,221. $ 1,39,221. $ 4213 CONVENIOS $ 953,733. $ 953,733. $ $ 1,39,221. $ 1,39,221. $ 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,377,318.64 $ 3,377,318.64 $ $ 11,242,245.36 $ 11,242,245.36 $ 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 3,377,318.64 $ 3,377,318.64 $ $ 11,242,245.36 $ 11,242,245.36 $ 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 847.5 $ 847.5 $ $ 34,796. $ 34,796. $ 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 847.5 $ 847.5 $ $ 34,796. $ 34,796. $ 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 847.5 $ 847.5 $ $ 3,8 $ 3,8 $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 4,335,738.8 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 4,335,738.8 No existen diferencias DIFERENCIA $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 12,595,82.95 TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 12,595,82.95 DIFERENCIA $ EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 1 SERVICIOS PERSONALES $ 2,491,787.59 $ 2,491,787.59 $ $ 7,38,776.34 $ 7,38,776.34 $ 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,488,128.37 $ 1,488,128.37 $ $ 1,97,653.67 $ 1,97,653.67 $ 3 SERVICIOS GENERALES $ 2,364,745.14 $ 2,364,745.14 $ $ 3,763,822.7 $ 3,763,822.7 $ 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 125,224. $ 125,224. $ $ 151,422. $ 151,422. $ 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 375,673.54 $ 375,673.54 $ $ 459,21.97 $ 459,21.97 $ j54z9uphvy-pt9hmz6t6h-ik1u9xjh8x-3tiy3l8yct-5
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE, 215 1/21/16 2:48 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 6 INVERSION PUBLICA $ $ $ $ $ $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 6,845,558.64 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 6,845,558.64 No existen diferencias DIFERENCIA $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 13,725,876.68 TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 13,725,876.68 DIFERENCIA $ EGRESOS POR PROGRAMAS CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA $ 6,845,558.64 $ 6,845,558.64 $ $ 13,725,876.68 $ 13,725,876.68 $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 6,845,558.64 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE DIFERENCIA $ 6,845,558.64 $ No existen diferencias TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO DIFERENCIA $ 13,725,876.68 $ 13,725,876.68 $ j54z9uphvy-pt9hmz6t6h-ik1u9xjh8x-3tiy3l8yct-5
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE, 215 1/21/16 2:39 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS INGRESOS CUENTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA DEL EJERCICIO 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 3,338,13.34 $ 3,338,13.34 $ 918,871.25 $ 918,871.25 $ 78,853.49 $ 78,853.49 $ 4,335,738.8 $ 4,335,738.8 1. % $ 12,595,82.95 $ 12,595,82.95 1. % 41 INGRESOS DE GESTIÓN $ 1,124.7 $ 1,124.7 $ 1,887.75 $ 1,887.75 $ 826.49 $ 826.49 $ 3,838.94 $ 3,838.94 1. % $ 9,54.59 $ 9,54.59 1. % 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 1,124.7 $ 1,124.7 $ 1,887.75 $ 1,887.75 $ 826.49 $ 826.49 $ 3,838.94 $ 3,838.94 1. % $ 9,54.59 $ 9,54.59 1. % 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 1,124.7 $ 1,124.7 $ 1,887.75 $ 1,887.75 $ 826.49 $ 826.49 $ 3,838.94 $ 3,838.94 1. % $ 9,54.59 $ 9,54.59 1. % 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,336,888.64 $ 3,336,888.64 $ 916,136. $ 916,136. $ 78,27. $ 78,27. $ 4,331,51.64 $ 4,331,51.64 1. % $ 12,551,466.36 $ 12,551,466.36 1. % 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 588,874. $ 588,874. $ 318,43. $ 318,43. $ 46,816. $ 46,816. $ 953,733. $ 953,733. 1. % $ 1,39,221. $ 1,39,221. 1. % 4213 CONVENIOS $ 588,874. $ 588,874. $ 318,43. $ 318,43. $ 46,816. $ 46,816. $ 953,733. $ 953,733. 1. % $ 1,39,221. $ 1,39,221. 1. % 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,748,14.64 $ 2,748,14.64 $ 598,93. $ 598,93. $ 31,211. $ 31,211. $ 3,377,318.64 $ 3,377,318.64 1. % $ 11,242,245.36 $ 11,242,245.36 1. % 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 2,748,14.64 $ 2,748,14.64 $ 598,93. $ 598,93. $ 31,211. $ 31,211. $ 3,377,318.64 $ 3,377,318.64 1. % $ 11,242,245.36 $ 11,242,245.36 1. % 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ $ $ 847.5 $ 847.5 $ $ $ 847.5 $ 847.5 1. % $ 34,796. $ 34,796. 1. % 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ $ $ 847.5 $ 847.5 $ $ $ 847.5 $ 847.5 1. % $ 34,796. $ 34,796. 1. % 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,996. $ 3,996. 1. % 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ $ $ 847.5 $ 847.5 $ $ $ 847.5 $ 847.5 1. % $ 3,8 $ 3,8 1. % TOTAL $ 3,338,13.34 $ 3,338,13.34 $ 918,871.25 $ 918,871.25 $ 78,853.49 $ 78,853.49 $ 4,335,738.8 $ 4,335,738.8 1. % $ 12,595,82.95 $ 12,595,82.95 1. % EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA DEL EJERCICIO 1 SERVICIOS PERSONALES $ 596,226.48 $ 596,226.48 $ 562,396.8 $ 562,396.8 $ 1,333,164.31 $ 1,333,164.31 $ 2,491,787.59 $ 2,491,787.59 1. % $ 7,38,776.34 $ 7,38,776.34 1. % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 269,191.34 $ 269,191.34 $ 34,616.47 $ 34,616.47 $ 878,32.56 $ 878,32.56 $ 1,488,128.37 $ 1,488,128.37 1. % $ 1,97,653.67 $ 1,97,653.67 1. % 3 SERVICIOS GENERALES $ 462,319.1 $ 462,319.1 $ 779,39.92 $ 779,39.92 $ 1,123,386.21 $ 1,123,386.21 $ 2,364,745.14 $ 2,364,745.14 1. % $ 3,763,822.7 $ 3,763,822.7 1. % 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 5,96 $ 5,96 $ 5,66 $ 5,66 $ 113,64. $ 113,64. $ 125,224. $ 125,224. 1. % $ 151,422. $ 151,422. 1. % 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,289.16 $ 2,289.16 $ 175,384.38 $ 175,384.38 $ $ $ 375,673.54 $ 375,673.54 1. % $ 459,21.97 $ 459,21.97 1. % 6 INVERSION PUBLICA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL $ 1,533,985.99 $ 1,533,985.99 $ 1,863,97.57 $ 1,863,97.57 $ 3,448,475.8 $ 3,448,475.8 $ 6,845,558.64 $ 6,845,558.64 1. % $ 13,725,876.68 $ 13,725,876.68 1. % c48z9uphvs-pt9hmz6t6h-iu5v7xjh8x-3tiy3l8yct-5
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE, 215 1/21/16 2:39 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EGRESOS POR PROGRAMAS CUENTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA DEL EJERCICIO 367 1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA $ 1,533,985.99 $ 1,533,985.99 $ 1,863,97.57 $ 1,863,97.57 $ 3,448,475.8 $ 3,448,475.8 $ 6,845,558.64 $ 6,845,558.64 1. % $ 13,725,876.68 $ 13,725,876.68 1. % TOTAL $ 1,533,985.99 $ 1,533,985.99 $ 1,863,97.57 $ 1,863,97.57 $ 3,448,475.8 $ 3,448,475.8 $ 6,845,558.64 $ 6,845,558.64 1. % $ 13,725,876.68 $ 13,725,876.68 1. % c48z9uphvs-pt9hmz6t6h-iu5v7xjh8x-3tiy3l8yct-5
1/21/16 2:41 PM INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS Página 1 de 1 CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 215 TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN A INDICADOR MEDIR UNIDAD DE MEDIDA CIFRAS EN PESOS VALOR DE LA META AVANCE DE LA META % DE AVANCE REALIZADO ABSOLUTO RELATIVO REALIZADO PERIODO ANUAL 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 1,925, --- 4,335,738.8 4,335,738.8 1. % 115.3 % ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 1,925, --- 6,845,558.64 6,845,558.64 1. % 125.6 % 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 19,25 --- -2,59,82.56-2,59,82.56 1. % -1,34.4 % 4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS --- 1. % 5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 19,25 --- -2,59,82.56-2,59,82.56 1. % -1,34.4 % C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S El monto erogado adicional se compensa con las economías generadas del en los periodos anteriores, mismos que fueron aplicados a los fines de los programas sociales aprobados para el presente ejercicio. d519zux6m6-xtz6m9hth6-iqhlupj6px-bmi5blp5cm-y