DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

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1 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,26, ,341,86.3 INGRESOS DE GESTIÓN 5, , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5, , OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 5, , RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 5, , RENDIMIENTO BANCARIO 5, , PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,22, ,32, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 355, ,488. CONVENIOS 355, ,488. CONVENIOS FEDERALES 355, ,488. HABITAT 355, ,488. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,864, ,946, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7,864, ,946, INGRESOS MUNICIPALES 7,864, ,946, SUBSIDIOS MUNICIPALES 7,864, ,946, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 33, ,948.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 33, ,948.5 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,996. 3,996. OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,996. 3,996. OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,996. 3,996. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 29, ,952.5 BENEFICIOS VARIOS 29, ,952.5 ESTIMULOS FISCALES 29, ,861. OTROS INGRESOS Total de Ingresos $ 8,26,64.87 $ 7,341,86.3 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,793, ,93, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,767, ,97, SERVICIOS PERSONALES 4,888, ,311,8.94 j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

2 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,714, ,512, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,714, ,512, SUELDOS 1,462, ,284,87.26 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 252, ,85.23 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 835, ,25.97 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 835, ,25.97 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO 835, ,25.97 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 934, ,728.4 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 122, ,297.4 AGUINALDO 26, , PRIMA VACACIONAL 75, ,15.83 VACACIONES 8, , PRIMA VACACIONAL PERSONAL EVENTUAL 11, , COMPENSACIONES 812, ,431. COMPENSACION 562, , GRATIFICACION 149, ,27.28 COMPENSACION PERSONAL EVENTUAL 75, ,34.98 GRATIFICACION PERSONAL EVENTUAL 25, ,78.61 SEGURIDAD SOCIAL 165, , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 141, , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 141, , APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 23, , APORTACION FONDO DE VIVIENDA 19, , APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA PRESTAMOS HIPOTECARIOS 4, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,238, ,87, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 61, ,664.1 APORTACION FONDO DE AHORRO 34, , APORTACION FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 27, ,85.37 PRESTACIONES CONTRACTUALES 15, ,715.1 j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

3 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION APORTACION GUARDERIA 15, ,715.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,161, ,2,596.3 BONO DE DESPENSA 195, , APORTACION FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS 33, , BONO DE DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 42, , BONO DE TRANSPORTE 8, ,539.4 BONO DE TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 17, , BONO DE VIVIENDA 429, ,731.1 BONO DE VIVIENDA PERSONAL EVENTUAL 9, ,62.81 MATERIALES Y SUMINISTROS 479, ,68.24 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 313, ,766.7 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 139, , MATERIALE DE OFICINA 139, , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 95, , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 95, , MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 1,596. 1,596. MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 1,596. 1,596. MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 16, ,356. MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 16, ,356. MATERIAL DE LIMPIEZA 22, , MATERIALES DE LIMPIEZA 22, , MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 36, , MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 36, , MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1, , MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 78, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 77, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 77, , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1, ,75.29 j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

4 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 1, ,75.29 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5, 44, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5, 44, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5, 44, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 11, , VESTUARIOS Y UNIFORMES 11, , VESTUARIOS Y UNIFORMES 11, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 25, , HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2, ,169.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,626. 2,626. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,626. 2,626. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2, ,541.1 SERVICIOS GENERALES 1,399, ,197,91.36 SERVICIOS BÁSICOS 144, , ENERGIA ELECTRICA 12, ,214. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 12, ,214. AGUA 22, ,13. SERVICIO DE AGUA 22, ,13. TELEFONIA TRADICIONAL 77, , TELEFONIA TRADICIONAL 77, , TELEFONIA CELULAR 31, ,512. TELEFONIA CELULAR 31, ,512. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,52.6 1,52.6 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,52.6 1,52.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 187, ,171. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 145, ,84.8 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 145, ,84.8 j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

5 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,38 6,38 OTROS ARRENDAMIENTOS 35, ,76.2 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 15, ,544. ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 1,92. 8,758. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 1,97.8 8,44.2 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 486, , SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 243, ,652.3 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 243, ,652.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 7, ,447.2 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 5, ,359.2 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 2,88. 2,88. SERVICIOS DE CAPACITACION 19, , CAPACITACION Y EXPOSICION 19, , SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 45, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35, ,97.88 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 16, , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 16, , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 19, , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 19, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 118, , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 59, , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 59, , INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,424. 7,424. INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 37, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 37, , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,865. 1,865. MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 1,865. 1,865. SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3, SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3, j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

6 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 6 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 137, , SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 137, , SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 137, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 7,82. 7,82. VIATICOS EN EL PAIS 7,82. 7,82. VIATICOS EN EL PAIS 7,82. 7,82. SERVICIOS OFICIALES 22, , GASTOS DE CEREMONIAL 22, , GASTOS DE CEREMONIA 22, , OTROS SERVICIOS GENERALES 79, , IMPUESTOS Y DERECHOS 3,64 3,355. TENENCIAS VEHICULARES 2,5 2,5 VERIFICACION VEHICULAR 1, PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 75, ,759. IMPUESTO SOBRE NOMINA 75, ,759. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26, ,838. AYUDAS SOCIALES 26, ,838. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 26, ,838. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 26, ,838. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,878. 1,878. AYUDAS SOCIALES APOYO ECONOMICO 24,32 2,96 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 6,793, $ 5,93, AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,466, $ 1,41,72.49 j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

7 1/9/15 11:15 AM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 7 de 7 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 215 DESCRIPCION CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Mes : SEPTIEMBRE Ejercicio Comparar : 215 Mes Comparar : AGOSTO Nivel : 7 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 166 j53js1b8pb-t9lhjz5l6-hvi7b9hfy3-l1pct5cmij

8 1/9/15 11:12 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 1 de 4 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 31 DE AGOSTO DEL ACTIVO 4,556, ,518, ACTIVO CIRCULANTE 2,84, ,781, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,83, ,781, EFECTIVO 3,.2 3,.2 CAJA/EFECTIVO 3,.2 3,.2 AMPARO MARTINEZ GUERRERO 3,.2 3,.2 BANCOS/TESORERÍA 2,64, ,587,41.62 BANORTE 2,518, ,489, BANORTE CTA ,218, ,192, BANORTE CTA INMUJER 299, ,489.5 BAN-BAJIO 86,8.4 98, BAN-BAJIO 214 HABITAT CTA 11 BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA , ,32.8 BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA 611 CO PART 38, , DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 196, , ANTICIPO IMPUESTOS 13, , SUBSIDIO AL EMPLEO 13, , DEPOSITOS EN GARANTIA 183, 183, ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 17, 17, FICREA SA DE CV SFP 13, 13, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,19-1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,19-1 GASTOS POR COMPROBAR 1,19-1 LAURA DAVALOS ISAAC 1,2 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ -1-1 AMPARO MARTINEZ GUERRERO ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO PASIVO 48, ,269.5 PASIVO CIRCULANTE 48, ,269.5 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 111, ,269.5 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO SUELDOS POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 32, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 32, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,78. 14,78. TELEFONOS DE MEXICO SAB 18, ,81.93 MARIA AUXILIO MARTINEZ GUZMAN ARGELIA SALAS DEL HOYO NELLY PEREZ OLIVARES MARCELA ALICIA DAVILA GOMEZ MAYRA GUADALUPE MARTINEZ PALOS ALICIA GOMEZ MARTINEZ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 78, ,295.9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 56, , I.M.S.S I.S.P.T. 42, ,162. I.S.R. HONORARIOS 9, I.S.R. ARRENDAMIENTOS I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS 9, , I.S.R. HONORARIOS HABITAT -21, ,66.91 I.S.R. HONORARIOS REP APORTACION GUARDERIA 1,88.5 FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS ISSSSPEA 3, , FONDO DE AHORRO EMPLEADOS ISSSSPEA 4, , PRESTAMOS PERSONALES ISSSSPEA 5,8.76 2, IMPUESTO SOBRE NOMINA FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS ISSSSPEA 1, , IVA RETENIDO b54z1fptfx-mj6ilz9y6h-lt6tpzls5c-6sxbmy3tvz

9 1/9/15 11:12 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 2 de 4 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 31 DE AGOSTO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,752, ,736,34.7 BIENES MUEBLES 1,747, ,731,712.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 92, ,632.3 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 479, ,93.55 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 479, ,93.55 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , ,65.48 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 214 4, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 44, ,71.75 EQUIPO DE COMPUTO 44, ,71.75 EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 387, , EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE 53, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,488. 1,488. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8,997. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8,997. EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997. 8,997. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491. 1,491. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,491. 1,491. PARRILLAS, QUEMADORES, ESTUFAS 1,491. 1,491. EQUIPO DE TRANSPORTE 816, ,592. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 816, ,592. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 816, ,592. CAMIONETA NISSAN ,4 174,4 VEHICULO SONIC ,3 166,3 VEHICULO AVEO , ,254. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE ,2 136,2 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 179, ,438. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT , ,67.44 ISR RETENIDO HABITAT 21, ,67.13 IVA RETENIDO HABITAT PROVISIONES A CORTO PLAZO 368, , PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 368, , PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS 368, , PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS 368, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 4,76, ,21,57.39 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 2,61, ,61,336.9 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 944, , RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 944, , RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 944, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665, ,665, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,665, ,665, RESULTADO EJERCICIO , ,93.36 RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES 1,552, ,552,18.29 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,466, ,41,72.49 ACTIVOS INTANGIBLES 4, ,628.4 LICENCIAS 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4, ,628.4 b54z1fptfx-mj6ilz9y6h-lt6tpzls5c-6sxbmy3tvz

10 1/9/15 11:12 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 3 de 4 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 31 DE AGOSTO DEL 215 SUMA DEL ACTIVO: 4,556, ,518, = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 4,556, ,518, b54z1fptfx-mj6ilz9y6h-lt6tpzls5c-6sxbmy3tvz

11 1/9/15 11:12 AM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 215 Página 4 de 4 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL 31 DE AGOSTO DEL 215 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Mes : SEPTIEMBRE Ejercicio Comparar: 215 Mes Comparar : AGOSTO Nivel : 7 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a b54z1fptfx-mj6ilz9y6h-lt6tpzls5c-6sxbmy3tvz

12 1/9/15 11:25 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 3/9/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) ACTIVO 3,377, ,22, ,843, ,556, ,179, ACTIVO CIRCULANTE 1,78, ,939, ,843, ,84, ,96, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,78, ,616, ,521, ,83, ,95, EFECTIVO.2 38, , ,.2 3, EFECTIVO.2 38, , ,.2 3, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS.2 38, , ,.2 3, AMPARO MARTINEZ GUERRERO.2 38, , ,.2 3, BANCOS/TESORERÍA 1,516, ,54, ,452, ,64, ,88, BANCOS/TESORERÍA 1,516, ,54, ,452, ,64, ,88, BANORTE 1,463, ,345, ,29, ,518, ,54, BANORTE CTA ,463, ,4, ,285, ,218, , BANORTE CTA INMUJER 34, , , , BBVA BANCOMER 52, , , ,8.4 33, BAN-BAJIO 214 HABITAT CTA 11 52, , , BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA , , , , BAN-BAJIO 215 HABITAT CTA 611 CO PART 44, , , , DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 192, , , , , , , , , , ANTICIPO IMPUESTOS 9, , , , , CREDITO AL SALARIO 9, , , , , ANTICIPO A PROVEEDORES 183, 183, ACONDICIONAMIENTO DE LA UAVI 17, 17, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.41 8,323,8.88 8,321, ,19 1, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.41 92, , ,19 1, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.41 92, , ,19 1, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.41 92, , ,19 1, LAURA DAVALOS ISAAC ,2.1 46, 1,2 1,2.1 g559f1xyzp-t9hvh9j5hl-tumxjh1y3-hfp3t5bti9

13 1/9/15 11:25 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 3/9/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 6,91 6, ELSA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ 2,997. 2, BRENDA ILEANA MACIAS DE LA CRUZ.42 9,2 9, AMPARO MARTINEZ GUERRERO 6,7 6, ALINE CHANTAL GARCIA ARAMBULA 2,5 2, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,23, ,23, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,23, ,23, INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 8,23, ,23, INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 8,23, ,23, ACTIVO NO CIRCULANTE 1,668, , ,752, , BIENES MUEBLES 1,664, , ,747, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 837, , , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 415, , , , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 415, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , ,498. 4, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , , , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 421, , , , EQUIPO DE COMPUTO 421, , , , EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA , , , , EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DE TECNOLOGIA 39, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,488. 1, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,997. 8, EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO 8,997. 8, EQUIPO DE TRANSPORTE 816, , AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 816, , EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 816, ,592. g559f1xyzp-t9hvh9j5hl-tumxjh1y3-hfp3t5bti9

14 1/9/15 11:25 AM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 3/9/215 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) CAMIONETA NISSAN ,4 174, VEHICULO SONIC ,3 166, VEHICULO AVEO , , EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE ,2 136,2 g559f1xyzp-t9hvh9j5hl-tumxjh1y3-hfp3t5bti9

15 1/9/15 11:25 AM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4 DEL DIA 1/1/215 AL DIA 3/9/215 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA (1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 215 Fecha Inicial : 1/1/215 Fecha Final : 3/9/215 Nivel : 7 Total de cuentas: 59 g559f1xyzp-t9hvh9j5hl-tumxjh1y3-hfp3t5bti9

16 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 11:54 AM Página 1 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Agosto de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 3 de Septiembre de 215 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País SUBTOTAL LARGO PLAZO a53js1b1zb-t9lhjz5l6-iih8b9hfy3-l1pct5cmij

17 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 11:54 AM Página 2 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Agosto de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 3 de Septiembre de 215 OTROS PASIVOS 497, , , , ,28.28 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 497, , , , ,28.28 a53js1b1zb-t9lhjz5l6-iih8b9hfy3-l1pct5cmij

18 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 11:54 AM Página 3 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Agosto de 215 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 3 de Septiembre de 215 Ejercicio : Mes : CRITERIOS DE FILTRO 215 SEPTIEMBRE Total de cuentas: 15 a53js1b1zb-t9lhjz5l6-iih8b9hfy3-l1pct5cmij

19 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 1/9/15 11:19 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 214 1,665, , ,61,336.9 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 944, , Resultados de ejercicios anteriores 1,665, ,665, Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 214 1,665, , ,61,336.9 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 215 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 1,466, ,466, Resultados de ejercicios anteriores 2,61, ,61,336.9 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 215 2,61, ,466, ,76, j48z1fppfx-mj6ilz9y6h-ly9ypzls5c-6sxbmy3tvz

20 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 1/9/15 11:34 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE DESCRIPCION LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMPUESTOS 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4 DERECHOS 5 PRODUCTOS 5, 5, 5,72 5, APROVECHAMIENTOS 156, 156, 33,948 33, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,44, 1,44, 355, , TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,36, 9,36, 7,864,927 7,864, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL FUENTE DEL INGRESO 1,925, 1,925, 8,26,65 8,26, ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS f56j1sbhmx-ptjhl9zyh-6uqulx9l1y-ch1x3tybmv-9

21 1/9/15 11:34 AM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 215 CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CLAVE DESCRIPCION ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 2 PRODUCTOS 5, 5, 5,72 5, APROVECHAMIENTOS 156, 156, 33,948 33, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 161, 161, 39,65 39, TOTALES 161, 161, 39,65 39, f56j1sbhmx-ptjhl9zyh-6uqulx9l1y-ch1x3tybmv-9

22 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 11:42 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER =(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 111 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 7,139,41 833,218 97,498 7,2,13 4,888,989 2,113,141 4,888,989 2,113,141 4,888,989 4,888,989 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 811,23 24, , ,8 482,525 49, ,525 49, ,525 3, 479,525 3, 3 SERVICIOS GENERALES 1,292,16 3,216,336 1,574,28 2,934,216 1,4,278 1,533,938 1,399,78 1,2 1,535,138 1,399,78 1,399,78 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 223,2 223,2 26, ,2 26, ,2 26,198 26,198 TOTAL GASTO CORRIENTE 9,466, 4,253,97 2,668,624 11,51,346 6,797,99 4,253,356 6,796,79 1,2 4,254,556 6,793,79 3, 6,793,79 3, 112 GASTO DE CAPITAL 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 5, 87,811 47,514 9,298 83,528 6,769 83,528 6,769 83,528 83,528 6 INVERSION PUBLICA 1,44, 48,8 995,2 995,2 995,2 TOTAL GASTO DE CAPITAL 1,454, 87, ,314 1,85,498 83,528 1,1,969 83,528 1,1,969 83,528 83,528 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 1,92, 4,341,781 3,124,938 12,136,844 6,881,518 5,255,326 6,88,318 1,2 5,256,526 6,877,318 3, 6,877,318 3, h559f1xyup-t9hvh9j5hl-kmlmxjh1y3-hfp3t5bti9

23 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 11:41 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER =(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 926, , ,413 31, ,413 31, , , DEPARTAMENTO JURIDICO 673,176 5,37 1, , , , , , , , DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 5,43,558 3,369,69 2,843,87 5,956,297 3,266,196 2,69,11 3,266,196 2,69,11 3,263,196 3, 3,263,196 3, 14 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 41 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 1,84,144 28, ,364 1,97,693 67,443 53, ,167 46,662 14,52 883,911 32,84 45,824 1,198,6 714, , ,357 1,2 484, , ,357 1,651, , , , , , , , , , , , , ,541 87,891 58, ,358 58, ,358 58,533 58,533 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1,92, 4,341,781 3,124,938 12,136,844 6,881,518 5,255,326 6,88,318 1,2 5,256,526 6,877,318 3, 6,877,318 3, TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 1,92, 4,341,781 3,124,938 12,136,844 6,881,518 5,255,326 6,88,318 1,2 5,256,526 6,877,318 3, 6,877,318 3, a579sfx5up-tjhl9zyh6-i6ttx9l1yc-h1x3tybmv9

24 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 11:49 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 32 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 926, , ,413 31, ,413 31, , ,413 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 926, , ,413 31, ,413 31, , , DEPARTAMENTO JURIDICO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 673,176 5,37 1, , , , , , , ,962 TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 673,176 5,37 1, , , , , , , , DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 5,43,558 3,369,69 2,843,87 5,956,297 3,266,196 2,69,11 3,266,196 2,69,11 3,263,196 3, 3,263,196 3, TOTAL DEPARTAMENTO 5,43,558 3,369,69 2,843,87 5,956,297 3,266,196 2,69,11 3,266,196 2,69,11 3,263,196 3, 3,263,196 3, 14 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,84,144 28, ,364 1,198,6 714, , ,357 1,2 484, , ,357 TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,84,144 28, ,364 1,198,6 714, , ,357 1,2 484, , , OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,97,693 67,443 53,245 1,651, , , , , , ,316 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,97,693 67,443 53,245 1,651, , , , , , , OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 824,167 46,662 14,52 856, , , , , , ,541 g579sfx5ip-tjhl9zyh6-i5tmx9l1yc-h1x3tybmv9

25 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/215 AL 3/9/215 1/9/15 11:49 AM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 824,167 46,662 14,52 856, , , , , , , OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 883,911 32,84 45,824 87,891 58, ,358 58, ,358 58,533 58,533 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 883,911 32,84 45,824 87,891 58, ,358 58, ,358 58,533 58,533 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1,92, 4,341,781 3,124,938 12,136,844 6,881,518 5,255,326 6,88,318 1,2 5,256,526 6,877,318 3, 6,877,318 3, TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 1,92, 4,341,781 3,124,938 12,136,844 6,881,518 5,255,326 6,88,318 1,2 5,256,526 6,877,318 3, 6,877,318 3, g579sfx5ip-tjhl9zyh6-i5tmx9l1yc-h1x3tybmv9

26 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 9:18 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS INGRESOS CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA DEL EJERCICIO 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 829, $ 829, $ 1,797, $ 1,797, $ 918, $ 918, $ 3,546, $ 3,546, % $ 8,26,64.87 $ 8,26, % 41 INGRESOS DE GESTIÓN $ $ $ $ $ $ $ 1, $ 1, % $ 5,71.65 $ 5, % 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ $ $ $ $ $ $ 1, $ 1, % $ 5,71.65 $ 5, % 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ $ $ $ $ $ $ 1, $ 1, % $ 5,71.65 $ 5, % 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 828,96 $ 828,96 $ 1,793, $ 1,793, $ 918,26 $ 918,26 $ 3,54, $ 3,54, % $ 8,22, $ 8,22, % 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 48,96 $ 48,96 $ 36,528. $ 36,528. $ $ $ 355,488. $ 355, % $ 355,488. $ 355, % 4213 CONVENIOS $ 48,96 $ 48,96 $ 36,528. $ 36,528. $ $ $ 355,488. $ 355, % $ 355,488. $ 355, % 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 78, $ 78, $ 1,486, $ 1,486, $ 918,26 $ 918,26 $ 3,184, $ 3,184, % $ 7,864, $ 7,864, % 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 78, $ 78, $ 1,486, $ 1,486, $ 918,26 $ 918,26 $ 3,184, $ 3,184, % $ 7,864, $ 7,864, % 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ $ $ 4,87.5 $ 4,87.5 $ $ $ 4,87.5 $ 4, % $ 33,948.5 $ 33, % 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ $ $ 4,87.5 $ 4,87.5 $ $ $ 4,87.5 $ 4, % $ 33,948.5 $ 33, % 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ $ $ 3,996. $ 3,996. $ $ $ 3,996. $ 3, % $ 3,996. $ 3, % 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ $ $ 91.5 $ 91.5 $ $ $ 91.5 $ % $ 29,952.5 $ 29, % TOTAL $ 829, $ 829, $ 1,797, $ 1,797, $ 918, $ 918, $ 3,546, $ 3,546, % $ 8,26,64.87 $ 8,26, % EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA DEL EJERCICIO 1 SERVICIOS PERSONALES $ 572,39.16 $ 572,39.16 $ 562, $ 562, $ 577, $ 577, $ 1,713,37.1 $ 1,713, % $ 4,888, $ 4,888, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 14, $ 14, $ 65,32.75 $ 65,32.75 $ 8,917.6 $ 8,917.6 $ 161, $ 161, % $ 482,525.3 $ 482, % 3 SERVICIOS GENERALES $ 114,226.5 $ 114,226.5 $ 175,95.43 $ 175,95.43 $ 21,167.2 $ 21,167.2 $ 491, $ 491, % $ 1,399,77.56 $ 1,399, % 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,88 $ 2,88 $ 96 $ 96 $ 3,36 $ 3,36 $ 7,2 $ 7,2 1. % $ 26,198. $ 26, % 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ $ $ 15, $ 15, $ 15,97.89 $ 15,97.89 $ 31, $ 31, % $ 83, $ 83, % 6 INVERSION PUBLICA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL $ 74,33.55 $ 74,33.55 $ 82, $ 82, $ 879, $ 879, $ 2,44,557.2 $ 2,44, % $ 6,88,318.4 $ 6,88, % a519sfx6v1-xtz6v6zlk9-y6stypj6sy-b6f8bty3t-z

27 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 9:18 AM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EGRESOS POR PROGRAMAS CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO EFICIENCIA DEL EJERCICIO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA $ 74,33.55 $ 74,33.55 $ 82, $ 82, $ 879, $ 879, $ 2,44,557.2 $ 2,44, % $ 6,88,318.4 $ 6,88, % TOTAL $ 74,33.55 $ 74,33.55 $ 82, $ 82, $ 879, $ 879, $ 2,44,557.2 $ 2,44, % $ 6,88,318.4 $ 6,88, % a519sfx6v1-xtz6v6zlk9-y6stypj6sy-b6f8bty3t-z

28 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 9:2 AM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS INGRESOS CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 3,546, $ 3,546, $ $ 8,26,64.87 $ 8,26,64.87 $ 41 INGRESOS DE GESTIÓN $ 1, $ 1, $ $ 5,71.65 $ 5,71.65 $ 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 1, $ 1, $ $ 5,71.65 $ 5,71.65 $ 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 1, $ 1, $ $ 5,71.65 $ 5,71.65 $ 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,54, $ 3,54, $ $ 8,22, $ 8,22, $ 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 355,488. $ 355,488. $ $ 355,488. $ 355,488. $ 4213 CONVENIOS $ 355,488. $ 355,488. $ $ 355,488. $ 355,488. $ 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,184, $ 3,184, $ $ 7,864, $ 7,864, $ 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 3,184, $ 3,184, $ $ 7,864, $ 7,864, $ 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 4,87.5 $ 4,87.5 $ $ 33,948.5 $ 33,948.5 $ 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 4,87.5 $ 4,87.5 $ $ 33,948.5 $ 33,948.5 $ 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 3,996. $ 3,996. $ $ 3,996. $ 3,996. $ 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 91.5 $ 91.5 $ $ 29,952.5 $ 29,952.5 $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 3,546, JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 3,546, No existen diferencias DIFERENCIA $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 8,26,64.87 TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 8,26,64.87 DIFERENCIA $ EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 1 SERVICIOS PERSONALES $ 1,713,37.1 $ 1,713,37.1 $ $ 4,888, $ 4,888, $ 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 161, $ 161, $ $ 482,525.3 $ 482,525.3 $ 3 SERVICIOS GENERALES $ 491, $ 491, $ $ 1,399,77.56 $ 1,399,77.56 $ 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 7,2 $ 7,2 $ $ 26,198. $ 26,198. $ f559f1xli5-bmzli6j6kj-ymjqubz6f5-bls8cmyct-j

29 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE, 215 1/14/15 9:2 AM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 31, $ 31, $ $ 83, $ 83, $ 6 INVERSION PUBLICA $ $ $ $ $ $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 2,44,557.2 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 2,44,557.2 No existen diferencias DIFERENCIA $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 6,88,318.4 TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO $ 6,88,318.4 DIFERENCIA $ EGRESOS POR PROGRAMAS CUENTA PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO CLAVE DESCRIPCIÓN EJERCIDO DIFERENCIA EJERCIDO DIFERENCIA UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA $ 2,44,557.2 $ 2,44,557.2 $ $ 6,88,318.4 $ 6,88,318.4 $ TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE $ 2,44,557.2 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE DIFERENCIA $ 2,44,557.2 $ No existen diferencias TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL ACUMULADO DEL EJERCICIO DIFERENCIA $ 6,88,318.4 $ 6,88,318.4 $ f559f1xli5-bmzli6j6kj-ymjqubz6f5-bls8cmyct-j

30 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 215 1/14/15 9:21 AM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS INDICADOR DESCRIPCIÓN 1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS S POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS TIPO DE INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE LA META ABSOLUTO RELATIVO REALIZADO AVANCE DE LA META % DE AVANCE REALIZADO PERIODO ANUAL ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 1,925, --- 3,546, ,546, % 75.6 % ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 1,925, --- 2,44, ,44, % 63. % 3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 19, ,141, ,141, % 1,262.9 % 4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS % 5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 19, ,141, ,141, % 1,262.9 % No existen comentarios C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S a5j1sbh7l-ptjhl9hiz-5t6htx9l1y-ch1x3tybmv-9