BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009 III TRIMESTRE 2009 SALDO A JUNIO 2009 MOVIM. DEL III TRIMESTRE 2009 SALDO ACTUAL DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS CAJA Y BANCOS 5.587.393.436,20 0,00 15.576.980.928,08 16.949.640.795,86 4.214.733.568,42 0,00 INVERSIONES A CORTO PLAZO 11.440.456.194,65 0,00 5.309.564.793,88 4.187.165.421,17 12.562.855.567,36 0,00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 14.517.277.858,10 0,00 7.968.919.980,22 7.971.357.766,95 14.514.840.071,37 0,00 PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA 0,00 9.274.062.913,41 173.700.774,78 716.484.751,14 0,00 9.816.846.889,77 EXISTENCIAS 582.257.784,79 0,00 266.031.282,85 323.819.851,95 524.469.215,69 0,00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13.990.698,28 0,00 70.384.697,99 71.410.167,74 12.965.228,53 0,00 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 994.428,38 0,00 0,00 576.169,74 418.258,64 0,00 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 56.612.985,01 0,00 83.704.891,00 69.888.270,74 70.429.605,27 0,00 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 564.793,98 0,00 115.691,62 0,00 680.485,60 0,00 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS 571.102.231,81 0,00 337.232.800,68 309.113.628,60 599.221.403,89 0,00 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 818.622.173,60 0,00 5.902.222,29 19.491.817,91 805.032.577,98 0,00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.469.017.979,55 0,00 79.396.387,85 159.764,00 6.548.254.603,40 0,00 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MO 0,00 3.763.701.289,54 147.649,80 148.181.631,70 0,00 3.911.735.271,44 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPREC. ACUM.CONSTRUCCIONES,ADICIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIENES PREEXISTENTES 4.014.469.279,00 0,00 0,00 0,00 4.014.469.279,00 0,00 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES PREEXIS 0,00 419.881.339,95 0,00 12.883.145,75 0,00 432.764.485,70 OTRAS OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIENES DE USO PUBLICO 0,00 0,00 152.647.128,77 0,00 152.647.128,77 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 0,00 69.763.024,52 0,00 69.763.024,52 0,00 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 605.716.730,94 0,00 879.812.569,23 459.412.391,32 1.026.116.908,85 0,00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 1.826.290.350,33 10.053.324.434,60 10.630.961.083,81 0,00 2.403.926.999,54 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0,00 752.840.245,59 713.825.730,10 1.077.242.421,00 0,00 1.116.256.936,49 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE 0,00 200.651.284,93 106.247.432,80 55.871.154,78 0,00 150.275.006,91 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0,00 1.815.097.010,25 255.871.154,78 400.000.000,00 0,00 1.959.225.855,47 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 0,00 755.280.799,91 545.773.817,23 217.878.524,47 0,00 427.385.507,15 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER 0,00 633.235.537,36 315.330.149,60 351.843.805,04 0,00 669.749.192,80 PATRIMONIO 0,00 19.024.352.635,99 0,00 0,00 0,00 19.024.352.635,99 SUPERAVIT POR REVALUACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 12.451.577.674,38 0,00 0,00 0,00 12.451.577.674,38 RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (L 0,00 155.465,96 0,00 98.415,17 0,00 253.881,13 INGRESOS CORRIENTES 0,00 17.206.826.318,71 13.263.578,39 7.604.832.451,12 0,00 24.798.395.191,44 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 64.139.983,36 0,00 177.632.321,80 0,00 241.772.305,16 REMUNERACIONES 7.989.194.923,62 0,00 4.705.584.744,60 1.152.578,50 12.693.627.089,72 0,00 SERVICIOS 2.168.645.525,45 0,00 1.333.365.071,90 9.075.459,63 3.492.935.137,72 0,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.775.338.769,56 0,00 667.822.306,06 16.639.873,83 2.426.521.201,79 0,00 INTERESES Y COMISIONES 62.384.288,30 0,00 56.282.657,70 4.101.508,50 114.565.437,50 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.928.377.052,94 0,00 1.073.124.855,61 1.171.797,88 3.000.330.110,67 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.154.162,00 0,00 16.590.519,83 0,00 44.744.681,83 0,00 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS POR DEPRECIACION 318.452.515,80 0,00 161.064.777,45 0,00 479.517.293,25 0,00 GASTO POR AGUINALDO 551.010.386,84 328.891.412,70 0,00 879.901.799,54 GASTO CUOTA PATRONAL 201.829.858,75 748.351.008,30 713.825.730,10 236.355.136,95 PERDIDA POR INCOBRABLES 9.274.062.913,41 716.484.751,14 173.700.774,78 9.816.846.889,77 PERDIDAS EN EXISTENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 PERDIDA EN VTA,CAMBIO O RETIRO DE ACT 1.435.786,90 12.114,20 0,00 1.447.901,10 VARIACIONES PATRIMONIALES 13.232.755.104,00 538.757.454,18 323.201.813,72 13.448.310.744,46 INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR 0,00 6.011.118.466,23 5.892.583.796,13 5.804.077.254,77 0,00 5.922.611.924,87 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR 0,00 8.010.906.545,96 2.296.652.495,29 2.710.616.542,68 0,00 8.424.870.593,35 TOTALES 82.210.117.861,86 82.210.117.861,86 61.513.509.086,15 61.513.509.086,15 91.752.000.351,59 91.752.000.351,59
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009 () DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO Ingresos Corrientes: Ingresos Tributarios 22.014.222.938,64 Contribuciones Sociales 0,00 Ingresos No Tributarios 17.002.957.180,96 Transferencias Corrientes y Capital 329.256.400,71 Total Ingresos Corrientes 39.346.436.520,31 Gastos Corrientes Remuneraciones 13.809.884.026,21 Servicios 3.492.935.137,72 Materiales y Suministros 2.426.521.201,79 Intereses, Multas y Comisiones 114.565.437,50 Transferencias Corrientes y Capital 3.045.074.792,50 Cuentas Especiales 0,00 Total Gastos Corrientes 22.888.980.595,72 Superávit ( Déficit ) Corriente 16.457.455.924,59 Otros Ingresos y Gastos: Otros Ingresos Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos 0,00 Diferencias Positivas Tipo de Cambio 0,00 Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos 0,00 Otros Ingresos No Presupuestarios 41.467.375,64 Total Otros Ingresos 41.467.375,64 Otros Gastos Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos 1.447.901,10 Diferencias Negativas Tipo de Cambio 0,00 Gastos de Depreciación y Agotamiento 479.517.293,25 Gastos Diferidos de Intangibles 0,00 Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos 0,00 Pérdidas por Cuentas Incobrables 9.816.846.889,77 Pérdidas en Existencias 0,00 Otros Gastos No Presupuestarios 0,00 Total Otros Gastos 10.297.812.084,12 Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos -10.256.344.708,48 Impuesto de Renta 0,00 Reservas 0,00 Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo 6.201.111.216,11
BALANCE DE SITUACION AL 30/09/2009 DESCRIPCION ACTIVO PASIVO Y ERARIO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE. 22.083.864.625,51 CAJA Y BANCOS 4.214.733.568,42 INVERSIONES A CORTO PLAZO 12.562.855.567,36 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 14.514.840.071,37 PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA (9.816.846.889,77) EXISTENCIAS 524.469.215,69 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12.965.228,53 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 418.258,64 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 70.429.605,27 ACTIVO NO CORRIENTE FIJO. 599.901.889,49 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 680.485,60 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS 599.221.403,89 ACTIVOS FINANCIEROS. 805.032.577,98 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 805.032.577,98 ACTIVOS NO FIANCIEROS. 7.466.751.187,40 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.548.254.603,40 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO (3.911.735.271,44) BIENES PREEXISTENTES 4.014.469.279,00 DEPREC. ACUM. BIENES PREEXISTENTES (432.764.485,70) BIENES DE USO PUBLICO 152.647.128,77 ACTIVOS INTANGIBLES 69.763.024,52 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.026.116.908,85 TOTAL ACTIVO 30.955.550.280,38 PASIVO 6.726.819.498,36 PASIVO CORRIENTE. 3.670.458.942,94 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.403.926.999,54 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 1.116.256.936,49 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE 150.275.006,91 PASIVO NO CORRIENTE 3.056.360.555,42 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1.959.225.855,47 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 427.385.507,15 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER 669.749.192,80 ERARIO 24.228.730.782,02 PATRIMONIO 5.576.041.891,53 RESULTADOS ACUMULADOS 12.451.577.674,38 RESULTADOS DEL PERIODO 6.201.111.216,11 TOTAL PASIVO MAS ERARIO 30.955.550.280,38
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009 () DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 16.091.611.013,77 Recibo de Contribuciones Sociales 0,00 Venta de Bienes y Servicios 6.467.682.139,72 Cobro de Derechos y Traspasos 232.590.447,85 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 1.636.723.799,83 Transferencias Corrientes Recibidas 116.544.130,71 Otros Cobros 253.497.540,69 Diferencias de Tipo de Cambio 0,00 Total Entrada de Efectivo 24.798.649.072,57 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones 12.693.627.089,72 Pago a Proveedores y Acreedores 5.919.456.339,51 Transferencias Corrientes Entregadas 3.000.330.110,67 Jubilación 0,00 Intereses, Comisiones y Multas 0,00 Diferencias de Tipo de Cambio 0,00 Otros Pagos 0,00 Total Salidas de Efectivo 21.613.413.539,90 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 3.185.235.532,67 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos 0,00 Venta de Valores e Inversiones 0,00 Otros 2.097.206.148,07 Total Entradas de Efectivo 2.097.206.148,07 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 811.690.437,74 Compra de Bienes 0,00 Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 850.695.043,73 Compra de Valores e Inversiones 4.063.368.122,52 Otros 365.195,12 Total Salida de Efectivo 5.726.118.799,11 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión -3.628.912.651,04 C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas 0,00 Transferencias de Capital Recibidas 212.712.270,00 Préstamos Internos y/o Externos 800.000.000,00 Otros 30.070.968,00 Total Entradas de Efectivo 1.042.783.238,00 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas 0,00 Transferencias de Capital Entregadas 44.744.681,83 Amortización de préstamos e Intereses 315.571.905,50 Otros 270.000.000,00 Total Salidas de Efectivo 630.316.587,33 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación 412.466.650,67 D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo -31.210.467,70 E. Más: Saldo inicial de Caja 4.245.944.036,12 F. Igual: Saldo final de Caja 4.214.733.568,42
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2009 () HACIENDA PUBLICA EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS SUPERAVIT (DEFICIT) TOTAL Saldo al 31 de Diciembre 2008 31.475.930.310,37 0,00 0,00 0,00 31.475.930.310,37 Cambios en la Política Contable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldos 31.475.930.310,37 0,00 0,00 0,00 31.475.930.310,37 Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donaciones (Efectivo y Especie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajuste de superavit acumulado. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de -13.448.310.744,46 0,00 0,00 0,00-13.448.310.744,46 Resultados Superávit Neto del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 6.201.111.216,11 6.201.111.216,11 Saldo al 30 setiembre del 2009 18.027.619.565,91 0,00 0,00 6.201.111.216,11 24.228.730.782,02
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009 III TRIMESTRE 2009 PRESUPUESTO DE: PRESUPUESTO EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO INGRESOS DEFINITIVO ANTERIOR DEL PERIODO ACUMULADA INGRESOS CORRIENTES 33.278.192.222,67 17.206.826.318,71 7.591.568.872,73 24.798.395.191,44 8.479.797.031,23 INGRESOS DE CAPITAL 432.524.143,17 64.690.438,08 178.092.799,92 242.783.238,00 189.740.905,17 FINANCIAMIENTO 16.190.241.440,66 13.046.438.968,75 200.000.000,00 13.246.438.968,75 2.943.802.471,91 TOTALES 49.900.957.806,50 30.317.955.725,54 7.969.661.672,65 38.287.617.398,19 11.613.340.408,31 PRESUPUESTO DE: PRESUPUESTO EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO EGRESOS DEFINITIVO ANTERIOR DEL PERIODO ACUMULADA PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA 15.447.198.956,75 5.893.723.470,88 3.303.986.073,93 9.197.709.544,81 6.249.489.411,94 PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES 24.043.716.966,70 8.061.904.158,63 4.263.479.919,05 12.325.384.077,68 11.718.332.889,02 PROGRAMA N.3 INVERSIONES 9.701.680.127,16 1.145.759.271,36 1.191.037.564,97 2.336.796.836,33 7.364.883.290,83 PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS 708.361.755,89 11.833.338,00 34.757.007,00 46.590.345,00 661.771.410,89 TOTALES 49.900.957.806,50 15.113.220.238,87 8.793.260.564,95 23.906.480.803,82 25.994.477.002,68 RESUMEN DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 25.994.477.002,68 INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR 11.613.340.408,31 EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP. 14.381.136.594,37 COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES INGRESOS REALES 38.287.617.398,19 EGRESOS REALES 23.906.480.803,82 EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP. 14.381.136.594,37 EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS COMPOSICION CAJA Y BANCOS 4.214.733.568,42 CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS (108.643,33) GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO (20.793.157,92) GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO (49.734.630,99) 4.144.097.136,18 NVERSIONES A CORTO PLAZO 12.562.855.567,36 INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS (5.283.943,43) 12.557.571.623,93 OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIVERSOS 12.965.228,53 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 70.429.605,27 SUBTOTAL 16.785.063.593,91 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (2.403.926.999,54) (2.403.926.999,54) TOTAL 14.381.136.594,37 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS: 5.392.586,76 INTERESES CTA CTE PART. ESP.(LEY VIEJA) 0,00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (LEY VIEJA) 5.138.705,63 RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (LEY VIEJA) 253.881,13 EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS: 0,00 CONSTRUCCION DE VIAS 0,00 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 0,00 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 0,00 CONSTRUCCION DE OBRAS 0,00 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0,00 EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP. 5.392.586,76 EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS COMPOSICION CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS 108.643,33 INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS 5.283.943,43 TOTAL 5.392.586,76 ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP. 14.381.136.594,37 EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP. 5.392.586,76 TOTAL 14.386.529.181,13 ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS COMPOSICION: CAJA Y BANCOS 4.214.733.568,42 GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO (20.793.157,92) GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO (49.734.630,99) 4.144.205.779,51 NVERSIONES A CORTO PLAZO 12.562.855.567,36 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12.965.228,53 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 70.429.605,27 SUBTOTAL 16.790.456.180,67 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (2.403.926.999,54) (2.403.926.999,54) TOTAL 14.386.529.181,13
DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA AL 30/09/2009 CUENTAS POR COBRAR PROVISION COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR NETAS DESCRIPCION MONTO MONTO MONTO DETALLE DE CAMINOS 4.746.989,20 4.746.989,20 0,00 PATENTES MUNICIPALES ORDINARIAS 3.388.034.676,90 2.070.143.705,30 1.317.890.971,60 VENTAS ESTACIONARIAS 1.637.300,00 1.107.200,00 530.100,00 VENTAS AMBULANTES 2.476.020,00 1.966.020,00 510.000,00 PATENTES LICORES NACIONALES 141.599,00 59.250,00 82.349,00 PATENTES LICORES EXTRANJEROS 220.050,00 138.750,00 81.300,00 ESPECTACULOS PUBLICOS ORDINARIOS 24.419.936,05 19.928.005,05 4.491.931,00 ROCOLAS 1.024.000,00 902.500,00 121.500,00 ALQUILER MERCADOS 104.467.425,56 78.967.801,89 25.499.623,67 SERVICIO LIMPIEZA CALLES Y CAÑOS 2.779.259.755,02 2.046.900.994,90 732.358.760,12 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 69.120.349,70 69.086.342,20 34.007,50 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 2.376.985.231,78 1.717.663.048,28 659.322.183,50 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 2.437.755.482,90 1.629.910.889,88 807.844.593,02 MULTAS INFRACCION LEY DE CONSTRUCCIONES 136.278.264,36 98.837.214,36 37.441.050,00 MULTAS VARIAS (ACERAS,CANOAS,LOTES SUCIOS,ETC) 263.955.090,80 194.056.367,66 69.898.723,14 ASFALTADO Y OTRAS OBRAS RECUPERABLES 12.407.340,48 11.103.788,58 1.303.551,90 COMISION DE FESTEJOS POPULARES 1999-2000 1.277.302,74 1.277.302,74 0,00 COMISION DE FESTEJOS POPULARES 2000-2001 37.107.416,05 37.107.416,05 0,00 COMISION DE FESTEJOS POPULARES 2001-2002 16.128.179,59 16.128.179,59 0,00 COMISION DE FESTEJOS POPULARES 2002-2003 16.611.213,87 16.611.213,87 0,00 COMISION DE FESTEJOS POPULARES 2003-2004 17.017.338,28 17.017.338,28 0,00 MULTA PRESENTACION TARDIA DECLARACION PATENTE 376.157.508,76 306.115.663,66 70.041.845,10 TIMBRE DE PARQUES NACIONALES 69.366.263,44 41.838.097,92 27.528.165,52 OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO 28.987.442,26 10.069.097,86 18.918.344,40 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 1.355.982.975,96 883.326.073,03 472.656.902,93 ALCANTARILLADO PLUVIAL 896.006.196,39 521.573.925,99 374.432.270,40 MONITOREO DE ALARMAS 97.268.722,28 20.263.713,48 77.005.008,80 TOTALES 14.514.840.071,37 9.816.846.889,77 4.697.993.181,60 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DETALLE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA II: (SERVICIOS) DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009 III TRIMESTRE 2009 PRESUPUESTO EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO DESCRIPCION DEFINITIVO ANTERIOR DEL PERIODO ACUMULADA ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 3.379.712.722,94 1.252.602.960,22 633.632.993,65 1.886.235.953,87 1.493.476.769,07 RECOLECCION DE BASURA 5.493.084.981,59 1.468.378.524,41 957.297.134,24 2.425.675.658,65 3.067.409.322,94 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1.178.791.643,48 704.082.240,68 106.949.732,48 811.031.973,16 367.759.670,32 CEMENTERIOS 155.392.175,20 53.787.015,06 31.257.999,50 85.045.014,56 70.347.160,64 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 1.979.200.857,36 715.960.114,47 404.930.569,84 1.120.890.684,31 858.310.173,05 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 443.936.245,95 172.182.393,05 104.673.301,81 276.855.694,86 167.080.551,09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 1.801.430.920,09 428.052.968,93 220.664.644,51 648.717.613,44 1.152.713.306,65 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 681.736.757,82 200.528.795,97 131.025.152,41 331.553.948,38 350.182.809,44 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 375.634.879,36 135.118.477,65 74.483.983,44 209.602.461,09 166.032.418,27 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.126.373.748,96 369.121.927,03 222.816.178,80 591.938.105,83 534.435.643,13 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 398.651.508,81 138.496.440,53 88.925.864,74 227.422.305,27 171.229.203,54 SEGURIDAD VIAL 65.937.481,73 0,00 0,00 0,00 65.937.481,73 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 3.180.326.367,77 1.192.720.378,39 637.276.051,55 1.829.996.429,94 1.350.329.937,83 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 213.393.456,42 77.090.441,31 42.751.280,16 119.841.721,47 93.551.734,95 DESARROLLO URBANO 1.272.054.820,58 503.744.623,95 280.218.243,69 783.962.867,64 488.091.952,94 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 825.601.247,89 244.144.215,49 133.979.345,94 378.123.561,43 447.477.686,46 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 47.510.000,00 6.399.672,00 3.951.461,45 10.351.133,45 37.158.866,55 ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.424.947.150,75 399.492.969,49 188.645.980,84 588.138.950,33 836.808.200,42 TOTALES 24.043.716.966,70 8.061.904.158,63 4.263.479.919,05 12.325.384.077,68 11.718.332.889,02