INMUEBLES 1,398.9 MOBILIARIO Y EQUIPO 4,874.6 EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 6,332.7 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,554.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11,800.

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CIRCULANTE R U B R O S Al 31 DE DICIEMBRE DE 2009 A C T I V O BANCOS 13,705.3 INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 62,137.6 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 29,927.4 INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 16,930.8 IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 11.0 CUENTAS POR COBRAR 24,201.1 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (25,073.1) CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES 2,134.0 MINISTRACIONES PARA GASTOS 13.6 PRÉSTAMOS AL PERSONAL DEUDORES DIVERSOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5 NO CIRCULANTE SUMA CIRCULANTE 124,879.7 INMUEBLES 1,398.9 MOBILIARIO Y EQUIPO 4,874.6 EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 6,332.7 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,554.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11,800.3) 7 SUMA NO CIRCULANTE 4,360.7 SUMA EL ACTIVO 129,240.4 P A S I V O A CORTO PLAZO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 48,419.1 PROVEEDORES 1,768.6 ACREEDORES DIVERSOS 6,082.1 PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,577.1 IVA POR PAGAR IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,450.3 PROVISIONES DE PASIVO RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS 1,629.6 SUMA A CORTO PLAZO 64,127.3 A LARGO PLAZO OTRAS RESERVAS DE PASIVO 17,117.7 SUMA A LARGO PLAZO 17,117.7 SUMA EL PASIVO 81,245.0 C A P I T A L O P A T R I M O N I O PATRIMONIO 12,660.0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,217.7 RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) SUPERÁVIT Y/ O DÉFICIT POR REVALUACIÓN SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 47,995.4 SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 129,240.4 SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE II C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS LIC. MA. EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA EF-01 Cuenta Pública 2009

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO R U B R O S AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE A C T I V O CIRCULANTE BANCOS 10, , , INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 102, ,137.6 (39,926.5) (39.1) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 26, , , INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 11, , , IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS (1.4) (11.3) CUENTAS POR COBRAR 25, ,201.1 (883.9) (3.5) RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (26,006.9) (25,073.1) (3.6) CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES 2, ,134.0 (43.3) (2.0) MINISTRACIONES PARA GASTOS (3.5) (20.5) PRÉSTAMOS AL PERSONAL DEUDORES DIVERSOS (32.4) (5.1) DEPÓSITOS EN GARANTÍA NO CIRCULANTE SUMA CIRCULANTE 152, ,879.7 (27,536.9) (18.1) INMUEBLES 1, , MOBILIARIO Y EQUIPO 4, , EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 6, ,332.7 (468.7) (6.9) EQUIPO DE TRANSPORTE 3, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11,557.1) (11,800.3) (243.2) 2.1 SUMA NO CIRCULANTE 4, ,360.7 (93.9) (2.1) SUMA EL ACTIVO 156, ,240.4 (27,630.8) (17.6) A CORTO PLAZO P A S I V O DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 85, ,419.1 (37,070.6) (43.4) PROVEEDORES 1, , ACREEDORES DIVERSOS 6, ,082.1 (217.7) (3.5) PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2, , IVA POR PAGAR IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 1, , PROVISIONES DE PASIVO RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS , SUMA A CORTO PLAZO 98, ,127.3 (34,146.2) (34.7) A LARGO PLAZO OTRAS RESERVAS DE PASIVO 10, , , SUMA A LARGO PLAZO 10, , , SUMA EL PASIVO 108, ,245.0 (27,174.5) (25.1) C A P I T A L O P A T R I M O N I O PATRIMONIO 12, ,660.0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 29, , , RESULTADO DEL EJERCICIO 5,523.2 (546.0) (6,069.2) (109.9) SUPERÁVIT Y/ O DÉFICIT POR REVALUACIÓN SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 48, ,995.4 (456.3) (0.9) SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 156, ,240.4 (27,630.8) (17.6) EF-02 Cuenta Pública 2009

3 IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOS R U B R O S CUENTA PÚBLICA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR NO APLICA TOTAL CARGO CARGO CARGO TITULAR TITULAR TITULAR EF-03 Cuenta Pública 2009

4 IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOS R U B R O S CUENTA PÚBLICA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR NO APLICA TOTAL CARGO CARGO CARGO TITULAR TITULAR TITULAR EF-03D Cuenta Pública 2009

5 ESTADO DE RESULTADOS R U B R O S P A R C I A L T O T A L PORCENTAJE DE C O N T R I B U C I Ó N I N G R E S O S 62, POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS 62,701.5 OTROS M E N O S : COSTO DE LO VENDIDO COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS RESULTADO BRUTO 62, M E N O S : GASTOS DE OPERACIÓN (64,248.7) (102.5) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (64,248.7) GASTOS DIVERSOS RESULTADO DE OPERACIÓN (1,547.2) (2.5) M Á S ( M E N O S ) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (36.0) (0.1) GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS (36.0) M Á S : RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (1,583.2) (2.5) APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2, APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2,078.0 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADO NETO M E N O S : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS (1,040.8) (1.7) DEPRECIACIÓN REEXPRESADA (1,040.8) AMORTIZACIÓN REEXPRESADA RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) (0.9) SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS LIC. MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA EF-04 Cuenta Pública 2009

6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS R U B R O S CUENTA PÚBLICA VARIACIÓN I M P O R T E PORCENTAJE GASTOS DE OPERACION 57, , , EMONUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES 36, , , OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 21, , , OTROS GASTOS (98.8) (73.3) EF-04D Cuenta Pública 2009

7 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO R U B R O S AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN I M P O R T E PORCENTAJE I N G R E S O S 62, , POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS 62, , OTROS M E N O S : COSTO DE LO VENDIDO COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS RESULTADO BRUTO 62, , M E N O S : GASTOS DE OPERACIÓN (57,810.7) (64,248.7) (6,438.0) 11.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (57,810.7) (64,248.7) (6,438.0) 11.1 GASTOS DIVERSOS RESULTADO DE OPERACIÓN 4,280.4 (1,547.2) (5,827.6) (136.1) M Á S ( M E N O S ) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (36.0) (36.0) GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS (36.0) (36.0) M Á S : RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,280.4 (1,583.2) (5,863.6) (137.0) APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2, , APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2, , TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADO NETO 6, (5,863.6) (92.2) M E N O S : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS (835.2) (1,040.8) (205.6) 24.6 DEPRECIACIÓN REEXPRESADA (835.2) (1,040.8) (205.6) 24.6 AMORTIZACIÓN REEXPRESADA GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 5,523.2 (546.0) (6,069.2) (109.9) EF-05 Cuenta Pública 2009

8 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA R U B R O S VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 89.7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. DE COMPUTO PERIFERICO OTRAS RESERVAS DE PASIVO 6,971.7 CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR 7,773.3 INMUEBLES 48.3 MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE RESULTADO DEL EJERCICIO SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN 1,164.0 AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6,609.3 DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CIRCULANTE BANCOS 3,633.0 INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES (39,926.5) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 3,164.8 INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 5,528.6 IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS (1.4) CUENTAS POR COBRAR (883.9) RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES (43.3) MINISTRACIONES PARA GASTOS (3.5) PRÉSTAMOS AL PERSONAL 93.9 DEUDORES DIVERSOS (32.4) SUMA ACTIVO CIRCULANTE (27,536.9) PASIVO A CORTO PLAZO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (37,070.6) PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS (217.7) PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 23.5 IVA POR PAGAR IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR PROVISIONES DE PASIVO RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS SUMA PASIVO A CORTO PLAZO (34,146.2) AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6,609.3 SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE II C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS LIC. MA. EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA EF-06 Cuenta Pública 2009

9 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE V A R I A C I O N E S SALDO AL 31 APLICACIÓN APORTACIONES APORTACIONES MODIF. A APLICACIÓN SUPERÁVIT RESULTADO SALDO AL 31 E N T I D A D DE DICIEMBRE DE ÚTIL. DE DEL GOB. DEL D.F. DEL GOB. DEL D.F. RESULT. DE DE POR DEL OTROS DE DICIEMBRE DE 2008 OPERACIÓN AÑOS ANTERIORES AÑO EN CURSO AÑOS ANT. RESERVAS REVALUACIÓN EJERCICIO DE 2009 FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III 48, (546.0) 47,995.4 EF-07 Cuenta Pública 2009

10 BALANZA DE RECLASIFICACIÓN B A L A N Z A D E C O M P R O B A C I Ó N A S I E N T O B A L A N Z A D E S E G Ú N R E G I S T R O S C O N T A B L E S R E C L A S I F I C A C I Ó N D E C O M P R O B A C I Ó N C U E N T A S A L D O R E C L A S I F I C A C I Ó N R E C L A S I F I C A D A NÚMERO NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR BANCOS 13, , INVERSIONES EN VALORES GUBE 62, , INVERSIONES EN INSTRUMENTO 29, , INVERSIONES DE FONDOS COLAT 16, , IMPUESTO A FAVOR DE TERCERO CUENTAS POR COBRAR 24, , RESERVA PARA CUENTAS INCOB (25,073.1) (25,073.1) CLIENTES POR COMISIONES SOBR 2, , MINISTRACIONES PARA GASTOS PRÉSTAMOS AL PERSONAL DEUDORES DIVERSOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA I.V.A. PAGADO POR APLICAR INMUEBLES 1, , MOBILIARIO Y EQUIPO 4, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA (4,254.9) (4,254.9) EQUIPO DE COMPUTO PERIFERIC 6, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA (5,196.2) (5,196.2) EQUIPO DE TRANSPORTE 3, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA (2,349.2) (2,349.2) CUENTAS POR COBRAR A LARGO 8, , DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 48, , PROVEEDORES 1, , ACREEDORES DIVERSOS 6, , PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2, , IVA POR PAGAR IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2, , PROVISIONES DE PASIVO RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES DE PERSONA 1, , OTRAS RESERVAS DE PASIVO 25, , , PATRIMONIO 12, , REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES 35, , RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) (546.0) SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR POR REVALUACIÓN , , , , , ,240.4 EF-08 Cuenta Pública 2009

11 IMPACTO DE LOS AJUSTES POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO S A L D O S E G Ú N FACTOR A J U S T E S D E S A L D O S R U B R O S C U E N T A P Ú B L I C A DE A C T U A L I Z A C I Ó N A C T U A L I Z A D O S DEUDOR ACREEDOR ACTUALIZACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CUENTAS DE BALANCE NO APLICA TOTAL CUENTAS DE BALANCE CUENTAS DE RESULTADOS TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS T O T A L EF-09 Cuenta Pública 2009

12 SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA S A L V E D A D E S A C C I O N E S R E S U L T A D O S NO APLICA EF-10 Cuenta Pública 2009

13 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA A J U S T E S R U B R O S MONEDA DE SALDO R E E S T R U C T U R A D A COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN POR OTROS SALDO FINAL CONTRATACIÓN INICIAL BAJA ALTA REVALUACIÓN INTERNA CORTO PLAZO N0 APLICA LARGO PLAZO EXTERNA CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL DEUDA CORTO PLAZO LARGO PLAZO EF-11 Cuenta Pública 2009

14 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO P R O P I E D A D E S D E P R E C I A C I Ó N VALOR NETO R U B R O S SALDO AL SALDO AL SALDO AL SALDO AL AL 31-DIC-08 ALTAS BAJAS TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC DIC-08 INCREMENTOS CANCELACIONES TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC DIC-09 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4, , , , VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 3, , , , ,205.6 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRÓNICO 6, (248.9) 6, , (265.7) 5, ,136.5 HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INMUEBLES 1, , ,398.9 T O T A L E S 16, (34.5) 16, , , (124.2) 11, ,360.7 EF-12 Cuenta Pública 2009

15 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERENCIAS APORTACIONES V A R I A C I Ó N C O N C E P T O D E I N G R E S O S ESTIMACIÓN INGRESOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL IMPORTE PORCENTAJE ORIGINAL PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. RECAUDACIÓN TOTAL DE INGRESOS 80, , , , , CORRIENTES Y DE CAPITAL 61, , , , VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS 60, , , VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS # DIV/0! INGRESOS DIVERSOS 1, , , , ,615.8 OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES ENDEUDAMIENTO NETO COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO) TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 18, , ,349.2 (893.9) (4.9) PARA GASTO CORRIENTE 18, , ,349.2 (893.9) (4.9) PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EP-01 Cuenta Pública 2009

16 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O TRANSFERENCIAS APORTACIONES C O N C E P T O D E E G R E S O S ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO RECURSOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL ECONOMÍAS PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. EJERCIDO TOTAL DE EGRESOS 80, , , , , , , ,409.1 CORRIENTES 80, , , , , , , ,068.5 SERVICIOS PERSONALES 39, , , , , , , ,260.7 MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , , , , , SERVICIOS GENERALES 22, , , , , , ,475.0 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16, , , , INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FÍSICA 4, , , AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4, , , OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIÓN FINANCIERA OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EP-02 Cuenta Pública 2009

17 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES P R E S U P U E S T O C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO T O T A L 18, , , G A S T O C O R R I E N T E 18, , , SERVICIOS PERSONALES 2, , , MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16, , , INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA G A S T O D E I N V E R S I Ó N AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EP-03 Cuenta Pública 2009

18 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCIDO CON FINANCIAMIENTO P R E S U P U E S T O C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO T O T A L G A S T O C O R R I E N T E NO APLICA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA G A S T O D E I N V E R S I Ó N AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EP-04 Cuenta Pública 2009

19 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL F L U J O D E E F E C T I V O I N G R E S O S E G R E S O S A TRAVÉS DE RECURSOS C O N C E P T O T O T A L C O N C E P T O APOYOS PROPIOS FINANCIAMIENTO T O T A L CORRIENTES Y DE CAPITAL 82,442.2 CORRIENTES 17, , ,798.9 VENTA DE BIENES SERVICIOS PERSONALES 2, , ,546.5 VENTA DE SERVICIOS 61,597.5 MATERIALES Y SUMINISTROS 1, ,027.9 VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES 23, ,953.3 INGRESOS DIVERSOS 20,844.7 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 15, ,271.2 OPERACIONES AJENAS INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES INTERNOS EXTERNOS ENDEUDAMIENTO NETO INVERSIÓN FÍSICA COLOCACIÓN AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS (DESENDEUDAMIENTO) BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIÓN FINANCIERA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 17,349.2 OPERACIONES AJENAS PARA GASTO CORRIENTE 17,349.2 POR CUENTA DE TERCEROS PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 20, ,135.3 TOTAL DE INGRESOS 99,791.4 TOTAL DE EGRESOS 17, , ,791.4 EP-05 Cuenta Pública 2009

20 ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD V E N T A S EXISTENCIA T O T A L P R O D U C T O S Y S U B P R O D U C T O S DE DE MERCANCÍAS MEDIDA CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR NO APLICA EE-01 Cuenta Pública 2009

21 ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS B I E N E S Y S E R V I C I O S UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR NO APLICA EE-02 Cuenta Pública 2009

22 ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL EMPLEO Y REMUNERACIONES (FLUJO DE EFECTIVO) R E M U N E R A C I O N E S C L A S I F I C A C I Ó N NÚMERO REFERENCIAS SUELDOS PRESTACIONES TOTAL ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACION CONFIANZA , , ,461.6 EVENTUALES 60 2, ,084.9 HONORARIOS TOTALES , , ,546.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL DIRECTIVOS 25 11, , ,887.8 TECNICOS OPERATIVOS , , ,379.7 TECNICOS ADMINISTRATIVOS 33 8, , ,279.0 TOTALES , , ,546.5 EE-03 Cuenta Pública 2009

23 Sin prestaciones /prestaciones total TÉCNICO OPERATIVO 17,807, ,766, ,573, MANDOS MEDIOS 11,712, ,175, ,887, CAMPO 2,478, , ,084, ,997, ,548, ,546, % De , NOTA: EL CALCULO DEL T.O. ADMINSITRATIVO ES DEL RESULTADO Capitulo 1000 Aportaciones Con aportaciones , ,903, , Sin Aportaciones , ,217, , ,027, ,061, MANDOS MEDIOS R04/09/01 R07/01/07 R07/01/07 2,175, , , , APORTACIONES AL 767, , , , CUOTAS PARA LA V 440, , , , CUOTAS PARA EL S 189, , , , APORTACIONES AL 548, , , , IMPUESTOS SOBRE 229, , , , ,712, ,624, ,307, ,780, SUELDOS "RECUR 2,155, , , , PRIMA DE VACACIO 240, , , , GRATIFICACIONES 1,005, , , , CUOTAS PARA EL F 224, , , , PRESTACIONES DE 607, , , OTRAS PRESTACIO 303, , , , ASIG.PARA REQUE 7,162, ,596, , ,708, VALES DE FIN DE A 12, , , ,576.00

24 ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL PRECIOS Y TARIFAS PRECIOS DE PROMEDIO INGRESOS UNIDAD VENTA ANUAL REFERENCIAS B I E N E S Y S E R V I C I O S DE (PESOS) (PESOS) PROPIOS MEDIDA A DICIEMBRE DE ADICIONALES (MILES DE PESOS) NO APLICA EE-04 Cuenta Pública 2009

25 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO ORIGEN DE APLICACIÓN DE C O N C E P T O RECURSOS INGRESOS C O N C E P T O RECURSOS EGRESOS ( DEVENGADO ) ( EFECTIVO ) ( DEVENGADO ) ( EFECTIVO ) INGRESOS PROPIOS 62, ,442.2 GASTO PROGRAMABLE 64, ,656.1 VENTA DE BIENES CORRIENTE 64,248.7 VENTA DE SERVICIOS 62, ,597.5 CAPITAL VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS DIVERSOS 20,844.7 GASTO NO PROGRAMABLE 1,076.8 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN 2, ,349.2 EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 20,135.3 DEPRECIACIÓN AUMENTOS DE ACTIVO 13,972.1 AMORTIZACIÓN CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 12,326.4 OTROS VIRTUALES CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO 41,359.7 INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,027.7 CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 39,926.5 ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR OTROS ACTIVOS FIJOS INVENTARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 80.6 DIFERIDO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS FIJOS DISMINUCIONES DE PASIVO 37,288.3 DIFERIDO DESENDEUDAMIENTO NETO AUMENTOS DE PASIVO 10,113.8 FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO ENDEUDAMIENTO NETO MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 37,288.3 MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA PROVISIONES CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES 9,348.3 CRÉDITOS DIFERIDOS DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO 89.7 APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESERVAS DE CAPITAL APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 89.7 OTROS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS OPERACIONES AJENAS OPERACIONES AJENAS T O T A L E S 116, , , ,791.4 ER Cuenta Pública 2009

26 ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO D E V E N G A D O F L U J O D E E F E C T I V O C O N C E P T O ORIGINAL EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO G A S T O C O R R I E N T E 80, , , ,798.9 SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 39, , , ,546.5 SERVICIOS GENERALES 1, , , ,027.9 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 22, , , ,953.3 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 16, , ,271.2 G A S T O D E C A P I T A L AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EROGACIONES EXTRAORDINARIAS SUMA GASTO PROGRAMABLE 80, , , ,656.1 N O P R O G R A M A B L E ESTADO DE RESULTADOS 1,076.8 DEPRECIACIÓN 1,040.8 AMORTIZACIÓN INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS CAMBIOS RESERVAS IMPUESTOS OTROS 36.0 AUMENTOS DE ACTIVO 13,972.1 DISMINUCIONES DE PASIVO 37,288.3 DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO 0.0 OTROS OPERACIONES AJENAS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA INTERNA EXTERNA EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 20,135.3 SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 52,337.2 T O T A L E S 80, , , ,791.4 ER-04 Cuenta Pública 2009

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