12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

Transcripción

1 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Optimizar la administración de recursos humanos y financieros con que cuenta la empresa, así como los procedimientos que permitan apoyar sistemáticamente a las áreas operativas en el cumplimiento de sus metas programáticas. Durante el ejercicio del 2001 se pretende continuar apoyando a entidades del sector público o privado mediante el otorgamiento de donativos, con el propósito de fortalecer los servicios en materia de orientación y emergencias. 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO A través de este programa se coordinan las acciones relacionadas con la prestación del servicio social obligatorio de estudiantes y profesionistas en el Organismo. Para el 2001, se otorgarán 46 becas. 52 ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES SERVIMET mediante este programa lleva a cabo sus funciones de agente inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, por lo que realiza acciones de compraventa de predios. Para el 2001 searrendará y administrará el Autódromo Hermanos Rodríguez y 9,800 espacios publicitarios, además de comercializar 61,758 m 2 de predios. 58 INFRAESTRUCTURA URBANA Mediante este programa se coordina la elaboración de proyectos urbanos y de ingeniería. Para el año 2001 se elaborarán 11 estudios de preinversión y 10 investigaciones y proyectos de infraestructura urbana. Se construirán 164,345 m2 de vialidades. 60 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 61 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE 62 INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 72 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTACIONAMIENTOS Las acciones previstas en este programa seorientan a la operación de estacionamientos públicos que contribuyan a dar solución a la problemática vial existente en la Ciudad de México. Durante el 2001 seproporcionará el servicio con 17,083 cajones de estacionamiento en inmuebles y administrar los de vía pública.

2 ENTIDAD: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. (SERVIMET) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S M O N T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 346,594, CORRIENTES Y DE CAPITAL 475,350, INTERNO 346,594, VENTA DE BIENES 384,967, EXTERNO - INTERNOS 384,967, SERVICIOS PERSONALES 105,185, EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,047, VENTA DE SERVICIOS 33,508, SERVICIOS GENERALES 204,597, INTERNOS 33,508, AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 31,762, EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA - INGRESOS DIVERSOS 56,874, INTERNOS - VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA 128,756, POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA 128,756, DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,321, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS 99,435, PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE POR CUENTA DE TERCEROS PARA INVERSIÓN FÍSICA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO 475,350, SUMA EGRESOS DEL AÑO 475,350, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO EXTERNO T O T A L 475,350, T O T A L 475,350,623.00

3 ENTIDAD: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. (SERVIMET) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS INGRESO RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS 475,350, ,350, GASTO CORRIENTE 475,350, ,594, VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS 418,476, ,476, INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES 56,874, ,874, GASTO DE CAPITAL 128,756, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES AUMENTOS DE ACTIVO 499,780, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES 26,998, CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 7,574, CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO 332,751, INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 281,606, CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) 150,607, CUENTAS POR COBRAR 161,956, CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) 59,970, INVENTARIOS 170,794, OTROS ACTIVOS 22, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DIFERIDO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO 41,142, AUMENTOS DE PASIVO - CREDITOS NO DOCUMENTADOS 1,165, PROVISIONES 21,487, CREDITOS NO DOCUMENTADOS CREDITOS DIFERIDOS 18,489, PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO 231,995, DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO 50,822, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL 50,813, RESERVAS DE CAPITAL OTROS 8, OTROS 231,995, SUPERAVIT POR RECAUDACION DE ACTIVOS OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 1,067,096, ,350, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 475,350, FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L : 1,067,096, ,350, T O T A L : 1,067,096, ,350,623.00

4 ENTIDAD: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. (SERVIMET) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O FORMATO 03 T O T A L D E V E N G A B L E P R O G R A M A S GASTO CORRIENTE 346,594, ,354, , ,532, ,480, ,039, SERVICIOS PERSONALES 105,185, ,000, , MATERIALES Y SUMINISTROS 5,047, ,962, , , , SERVICIOS GENERALES 204,597, ,629, ,989, ,105, ,872, AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. 31,762, ,762, GASTO DE CAPITAL 128,756, ,280, ,250, ,226, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29,321, ,280, ,250, , OBRAS PUBLICAS 99,435, ,435, INVERSIONES FINANCIERAS SUMA GASTO PROGRAMABLE 475,350, ,635, , ,782, ,707, ,039, NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS - DEPRECIACIÓN - INTERESES CAMBIOS RESERVAS AUMENTOS DE ACTIVO 499,780, DISMINUCIONES DE PASIVO 41,142, DISMINUCIONES DE CAPITAL O - PATRIMONIO 50,822, OTROS - SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 591,745, T O T A L E S : 1,067,096, ,635, , ,782, ,707, ,039,

5 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. (SERVIMET) PE SM UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 475,350, ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 241,635, Otorgar servicios de apoyo administrativo A/P ,635, BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO 185, Otorgar becas a prestadores de servicio social. Beca , ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES 80,782, Arrendar espacios publicitarios. Anuncio 9, ,145, Arrendar y administrar el Autódromo Hermanos Rodríguez. Inmueble ,368, Realizar la comercialización de predios a través de operaciones de venta. M 2 51, ,618, Realizar la comercialización de predios a través de operaciones de compra. M 2 10, ,650, INFRAESTRUCTURA URBANA 123,707, Realizar estudios de preinversión. Estudio ,725, Construir vialidades. M 2 164, ,249, Realizar estudios, investigaciones y proyectos de infraestructura urbana. Proyecto ,732, SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS 29,039, Prestar servicio de estacionamiento en cajones de inmuebles Cajón 17, ,039, SUMAN LOS PROGRAMAS 475,350, COSTOS NO ASIGNABLES - TOTAL DE LA ENTIDAD 475,350,623.00