FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD

Transcripción

1 FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD 31.1

2 MISION Consolidar una Ciudad que mejore la calidad de vida de sus habitantes a través de la integración urbana y el desarrollo social de la comunidad, mediante los siguientes programas: 1.- Proporcionar la infraestructura maestra a los constructores de viviendas. 2.- Promover el desarrollo del parque industrial, para la generación de empleos. 3.- Habilitación de áreas verdes y recreativas. 4.- Propiciar la generación de nuevas inversiones para el desarrollo de la Ciudad INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE A partir del presente ejercicio el Fideicomiso no cuenta con personal en nómina, y sus obligaciones son cubiertas por el Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, de conformidad a lo establecido en el Acta de Comité Técnico número 47 de fecha 6 de diciembre de

3 INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Pavimentación - M2 3,

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 (Pesos de Poder Adquisitivo al 31 de Diciembre de 2005) ACTIVO Dic/2004 Ejercicio Actual Variación Sept./2005 Dic/2005 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos 1,251, , ,407 (594,303) (121,047) Inversiones en Valores de Realización Inmediata 419,984 8,646,637 1,417, ,085 (7,229,568) Cuentas por Cobrar Clientes 48,604,173 14,981,239 12,361,785 (36,242,388) (2,619,454) Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables (13,197,798) (12,557,982) (12,361,785) 836, ,197 Otras Cuentas por Cobrar 78,863 77,530 76,319 (2,544) (1,211) Inventarios 4,908,305 3,834,423 3,774,517 (1,133,788) (59,906) Total Activo Circulante 42,065,237 15,760,301 5,925,312 (36,139,925) (9,834,989) No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte 934, , ,944 (293,746) (139,493) Maquinaria y Equipo 78,192 76,871 75,670 (2,522) (1,201) Mobiliario y Equipo de Oficina 449, , ,687 (16,152) (6,883) Equipo de Cómputo 247, , ,316 (11,718) (3,735) Herramientas Otros Activos 101, ,056 98,493 (3,283) (1,563) Actualización de Activo Fijo 2,599,639 2,628,758 2,653,802 54,163 25,044 Depreciación Acumulada (1,447,944) (1,308,327) (1,186,046) 261, ,281 Actualización de Depreciación Acumulada (1,947,428) (1,970,714) (1,990,723) (43,295) (20,009) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 1,015, , ,143 (54,655) (25,559) TOTAL ACTIVO 43,081,035 16,747,003 6,886,455 (36,194,580) (9,860,548) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 31.4

5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 (Pesos de Poder Adquisitivo al 31 de Diciembre de 2005) PASIVO Dic/2004 Ejercicio Actual Variación Sept./2005 Dic/2005 Acumulada Trimestral A Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos Organismos 6,959,141 6,841,579 6,734,691 (224,450) (106,888) Gobierno del Estado 10,023,276 9,853,951 9,700,000 (323,276) (153,951) Impuestos por Pagar 325, , ,419 (42,019) (4,498) Otras Cuentas por Pagar 286, , ,094 (183,236) (1,636) Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo 17,594,185 17,088,177 16,821,204 (772,981) (266,973) Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos 34,750,218 34,747,367 34,749,297 (921) 1,930 Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo 34,750,218 34,747,367 34,749,297 (921) 1,930 TOTAL PASIVO 52,344,403 51,835,544 51,570,501 (773,902) (265,043) PATRIMONIO No Restringido (9,263,368) (35,088,541) (44,684,046) (35,420,678) (9,595,505) Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio (9,263,368) (35,088,541) (44,684,046) (35,420,678) (9,595,505) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,081,035 16,747,003 6,886,455 (36,194,580) (9,860,548) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Felipe Á.González Alaniz Director General C.P. Alejandro Guevara Arreola Director de Finanzas 31.5

6 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004 (Pesos de Poder Adquisitivo al 31 de Diciembre de 2005) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Dic./04 Enero-Sept./05 Enero-Dic./05 Acumulado Trimestral Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios 63,476,441 2,214,797 2,230,195 (61,246,246) 15,398 Actualización de Ingresos 1,007,911 26,586 61,436 (946,475) 34,850 Sub-total de ingresos no restringidos 64,484,352 2,241,383 2,291,631 (62,192,721) 50,248 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 64,484,352 2,241,383 2,291,631 (62,192,721) 50,248 Costo de ventas 72,257,072 1,990,023 1,984,392 (70,272,680) (5,631) Actualización de Costo de ventas 1,081,980 25,882 56,482 (1,025,498) 30,600 Gastos Servicios Personales 7,613, (7,613,374) - Servicios Generales 1,747, , ,748 (1,333,130) 172,830 Materiales y Suministros 580,761 22,983 22,624 (558,137) (359) Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Actualización de Gastos 254,529 3,250 8,253 (246,276) 5,003 Total gastos 10,196, , ,625 (9,750,917) 177,474 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 308, , , , ,740 Gastos Financieros 13,029 7,044 7,849 (5,180) 805 Resultado por Posición Monetaria (3,567,936) (121,509) (103,202) 3,464,734 18,307 Actualización de C.I.F. 7,544 1,357 6,595 (949) 5,238 Total costo integral de financiamiento (3,265,356) 227, ,508 3,704, ,480 Otros gastos y productos netos 1,555,667 1,796,047 1,811, ,807 15,427 Actualización de otros gastos y prod. netos (46,745) 14,983 43,340 90,085 28,357 Aumento (disminución) en patrimonio no restringido (20,807,676) 1,995,385 2,099,454 22,907, ,069 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio (20,807,676) 1,995,385 2,099,454 22,907, ,069 Patrimonio al inicio del año - (9,263,368) (9,263,368) (9,263,368) - Movimientos al patrimonio de inicio de año - (27,820,558) (37,520,132) (37,520,132) (9,699,574) Patrimonio al final del año (20,807,676) (35,088,541) (44,684,046) (23,876,370) (9,595,505) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Felipe Á. González Alaniz Director General C.P. Alejandro Guevara Arreola Director de Finanzas 31.6

7 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004 (PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) Cuarto Trimestre Acumulado Ene-Dic./04 Ene-Dic./05 Variación Recursos Utilizados por la Operación (20,807,676) 2,099,454 22,907,130 Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización 10,110,309 (10,868) (10,121,177) Depreciaciones y Amortizaciones (302,588) (261,898) 40,690 SUMA (10,999,955) 1,826,688 12,826,643 Cuentas por Cobrar Clientes (31,821,995) 35,406,375 67,228,370 Otras Cuentas por Cobrar (48,596) 2,544 51,140 Inventarios 13,034,078 1,133,788 (11,900,290) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos 9,662,037 (547,726) (10,209,763) Impuestos por Pagar 22,612 (42,019) (64,631) Otras Cuentas por Pagar (312,752) (183,236) 129,516 Otros Pasivos 227,254 (921) (228,175) Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (20,237,317) 37,595,493 57,832,810 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio 18,135,915 (37,520,132) (55,656,047) Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos 378, ,421 (50,898) SUMA 18,514,233 (37,192,711) (55,706,945) Saldo inicial del efectivo y equivalentes 3,394,778 1,671,694 (1,723,084) Saldo final del efectivo y equivalentes 1,671,695 2,074, ,781 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Felipe Á. González Alaniz Director General C.P. Alejandro Guevara Arreola Director de Finanzas 31.7

8 ACTIVO Circulante: Concepto ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos de Poder Adquisitivo al 31 de Diciembre de 2005) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total Efectivo en Caja y Bancos 657, ,407 Inversiones Temporales 1,417, ,417,069 Cuentas por Cobrar Clientes 12,361, ,361,785 Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables (12,361,785) - - (12,361,785) Otras Cuentas por Cobrar 76, ,319 Inventarios 3,774, ,774,517 Total Activo Circulante 5,925, ,925,312 No Circulante: Terrenos Edificios Equipo de Transporte 640, ,944 Maquinaria y Equipo 75, ,670 Mobiliario y Equipo de Oficina 433, ,687 Equipo de Computo 235, ,316 Herramienta Otros Activos 98, ,493 Actualización de Activo Fijo 2,653,802 2,653,802 Depreciación Acumulada (1,186,046) - - (1,186,046) Actualización de Depreciación Acumulada (1,990,723) - - (1,990,723) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 961, ,143 TOTAL ACTIVO 6,886, ,886,455 PASIVO 51,570, ,570,501 PATRIMONIO (44,684,046) - - (44,684,046) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,886, ,886,455 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Felipe Á. González Alaniz Director General C.P. Alejandro Guevara Arreola Director de Finanzas 31.8

9 Concepto ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos de Poder Adquisitivo al 31 de Diciembre de 2005) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios 2,230, ,230,195 Actualización de Ingresos 61, ,436 Sub-total de ingresos 2,291, ,291,631 Total Costo de ventas 1,984, ,984,392 Actualización de Costo de Ventas 56,482 56,482 Gastos: Servicios Personales Servicios Generales 414, ,748 Materiales y Suministros 22, ,624 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Actualización de Gastos 8, ,253 Total gastos 445, ,625 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 543, ,964 Gastos Financieros 7, ,849 Resultado por Posición Monetaria (103,202) - - (103,202) Actualización de C.I.F. 6, ,595 Total costo integral de financiamiento 439, ,508 Otros gastos y productos netos 1,811, ,811,474 Actualización de O. G. Y P. N. 43,340 43,340 Cambios netos en patrimonio 2,099, ,099,454 Patrimonio al inicio del año (9,263,368) (9,263,368) Movimientos al patrimonio de inicio de año (37,520,132) - - (37,520,132) Patrimonio al final del año (44,684,046) - - (44,684,046) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Felipe Á. González Alaniz Director General C.P. Alejandro Guevara Arreola Director de Finanzas 31.9

10 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL ACTIVO CIRCULANTE Las principales variaciones dentro de este rubro se integran como sigue: INVERSIONES TEMPORALES: Serfin cta: $ (7,229,568) La variación se origina por la recuperación de cobranza durante el trimestre. CUENTAS POR COBRAR: Urbanizaciones San Rafael, S.A. $ (196,197) Grupo Vimsa, Promociones y Edificaciones, S.A. (2,423,257) TOTAL $ (2,619,454) La disminución es originada principalmente por la cobranza efectuada durante el trimestre. 2.- PATRIMONIO Dichas variaciones se integran como sigue: Aportaciones de Patrimonio $ (9,595,505) La variación es originada por los traspasos de recursos hacia el Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, según lo establecido en el Acta de Comité número 40 de fecha 8 de enero de

11 GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2005 Propios 84% C. I. F. 16% EGRESOS 2005 osto de Ventas 82% Materiales y Suministros 1% Servicios Generales 17% 31.11

12 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL BALANCE CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Clientes $ (36,242,388) Recuperación de cartera durante el ejercicio. Patrimonio $ (35,420,678) La variación es originada por los traspasos de recursos hacia el Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, según lo establecido en el Acta de Comité número 40 de fecha 8 de enero de

13 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Propios $ (61,246,246) Disminución de los terrenos disponibles para venta

14 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales $ (7,613,374) A partir del presente ejercicio, el Fideicomiso no cuenta con personal en nómina. Servicios Generales Materiales y Suministros $ (1,333,130) Solamente en el mes de enero registramos los gastos incurridos, ya que a partir de febrero, los mismos serán cubiertos por Fomerrey; excepto los honorarios fiduciarios, que se cargan a la cuenta $ (558,137 Solamente en el mes de enero registramos los gastos incurridos, ya que a partir de febrero, los mismos serán cubiertos por Fomerrey; 31.14