COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

Transcripción

1 CECyTE, N.L. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 2.1

2 MISION. El objetivo principal de la Institución es el de promover, impartir e impulsar la educación media superior tecnológica propiciando la mejor calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo regional y nacional. La misión del CECyTE, N.L., es coadyuvar en la transformación científica y tecnológica de nuestra sociedad mediante las acciones siguientes: Impulsar y consolidar el sistema de educación media superior, científica y tecnológica, diversificando la oferta educativa de acuerdo a la demanda de las regiones marginadas y urbanas que las necesiten. Elevar la calidad de la educación científica y tecnológica impulsando en forma decidida la participación de los padres de familia y de la comunidad en general, para engrandecer en los educandos la conciencia de los valores nacionales y alimentar en ella la autoestima. Favorecer la regionalización de la tarea educativa, en beneficio local y regional. Vincular la educación tecnológica con el apartado de bienes y servicios, favoreciendo su participación en la tarea educativa. Crear una conciencia ecológica y valorar nuestros recursos naturales. Formar técnicos profesionales con un enfoque de solidaridad social y calidad total. Desarrollar una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Cooperar académicamente con los niveles educativos medio básico y superior. Impulsar formas alternativas y complementarias de financiamiento del quehacer educativo. 2.2

3 INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE. En el cuarto trimestre correspondiente al 2003, el CECyTE, N.L. realizó erogaciones por concepto de inversiones en Activos Fijos por un monto de $ 2,142,644 en los conceptos de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, Equipo de Transporte, Maquinaria y Equipo. En el mes de septiembre se realizó un Seminario de Integración Directiva enfocado a Valores y Procesos de Evaluación. En el presente Trimestre se llevó a cabo el Modulo IV del Diplomado de Didáctica en la Educación Tecnológica del Nivel Medio Superior, en el cual participaron aproximadamente 40 docentes de esta Institución. 2.3

4 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. INDICADORES DE GESTION. INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Ingreso promedio por alumno. Determinar el ingreso promedio por alumno. Pesos. 15,117 4,463 3,946 4,073 4,917 17,399 Equipo Determinar Alumnos por informatico promedio de computadora. de uso alumnos por educativo. computadora Total de Costo total por egresos alumno. dividido entre el total de alumnos. Pesos. 10,801 2,977 4,124 2,780 5,519 15,400 Alumnos por maestros. Determinar el número de alumnos por maestros. Alumnos maestros. por Becas estudio. de Determinar el % de alumnos porcentaje de con becas de alumnos con estudio. becas Becas de Crecimiento o % de alumnos Transporte. demanda de con becas de los diferentes transporte. usuarios de este programa

5 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE N.L. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos) ACTIVO Dic-02 Ejercicio Actual Variación Sep-03 Dic-03 Acumulada Trimestral Activo Circulante Efectivo en Caja y Bancos 500,825 3,397,818 1,094, ,598 (2,303,395) Inversiones Temporales 23,690,830 29,755,283 32,600,983 8,910,153 2,845,700 Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobierno del Estado Estimación p/ctas. Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 15, , ,838 97,003 (31,803) Inventarios Total Activo Circulante 24,207,490 33,297,742 33,808,244 9,600, ,502 Activo Fijo Terrenos Edificios Equipo de Transporte 2,698,994 3,040,094 3,467, , ,925 Maquinaria y Equipo 3,385,708 5,317,462 5,503,904 2,118, ,442 Mobiliario y Equipo de Oficina 4,544,012 4,957,423 5,228, , ,850 Equipo de Cómputo 5,248,015 6,550,528 6,694,963 1,446, ,435 Herramienta Otros Activos 1,801,585 1,845,653 2,959,645 1,158,060 1,113,992 Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Actualización de Activo Fijo Total Activo Fijo 17,678,314 21,711,160 23,853,804 6,175,490 2,142,644 Activo Diferido Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Actualización de Amortización Actualización de Activo Diferido Total Activo Diferido TOTAL ACTIVO. 41,885,804 55,008,902 57,662,048 15,776,244 2,653,

6 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE N.L. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (Pesos) PASIVO Dic-02 Ejercicio Actual Variación Sep-03 Dic-03 Acumulada Trimestral Pasivo a Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 226, , ,772 8,841 (251,924) Otras Cuentas por Pagar 458, ,497 8,548,025 8,089,247 8,008,528 Préstamos Bancarios Intereses Bancarios Total Pasivo Circulante 685,709 1,027,193 8,783,797 8,098,088 7,756,604 Pasivo a Largo Plazo Préstamos Bancarios Total Pasivo a Largo Plazo Pasivo Diferido Creditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Pasivo Diferido TOTAL PASIVO 685,709 1,027,193 8,783,797 8,098,088 7,756,604 PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 17,684,815 17,684,815 23,860,305 6,175,490 6,175,490 Actualización de Patrimonio Superávit Reservas Insuficiencia en la Actualiz Resultado de Ejercicios Ant. 16,357,965 23,515,280 15,417,460 (940,505) (8,097,820) Resultado del Ejercicio 7,157,315 12,781,614 9,600,486 2,443,171 (3,181,128) Total Patrimonio 41,200,095 53,981,709 56,976,071 15,775,976 2,994,362 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,885,804 55,008,902 57,662,048 15,776,244 2,653,146 DR. LUIS EUGENIO TODD PEREZ DIRECTOR GENERAL DR. ARNULFO TREVIÑO CERVANTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO 2.6

7 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE N.L. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 ( Pesos ) Año Actual Variación Ene-Dic/02 Ene-Sep/03 Ene-Dic/03 Acumulada Trimestral INGRESOS Aportaciones Estatales 31,322,028 30,227,095 41,803,192 10,481,164 11,576,097 Aportaciones Federales 31,829,141 20,429,663 33,120,325 1,291,184 12,690,662 Propios 7,745,677 7,544,522 9,281,434 1,535,757 1,736,912 Actualización de Ingresos TOTAL INGRESOS 70,896,846 58,201,280 84,204,951 13,308,105 26,003,671 COSTO DE VENTAS Actualización de Costo de Venta GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 36,375,558 28,190,656 44,782,056 8,406,498 16,591,400 Servicios Generales 9,250,281 8,323,847 12,426,220 3,175,939 4,102,373 Materiales y Suministros 5,032,014 4,352,007 4,549,031 (482,983) 197,024 Gastos por Depreciación y Amortización Actualización de Gastos de Operación TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 50,657,853 40,866,510 61,757,307 11,099,454 20,890,797 RESULTADO DE OPERACIÓN 20,238,993 17,334,770 22,447,644 2,208,651 5,112,874 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Actualización de Costo Integral de Financiamiento TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS (13,081,678) (4,553,156) (12,847,158) 234,520 (8,294,002) Actualización de Otros Gastos y Productos RESULTADO DEL EJERCICIO 7,157,315 12,781,614 9,600,486 2,443,171 ( 3,181,128) DR. LUIS EUGENIO TODD PEREZ DIRECTOR GENERAL DR. ARNULFO TREVIÑO CERVANTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO 2.7

8 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE N.L. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (PESOS) Ene-Dic/02 Trimestre Ene-Dic/03 Variación RESULTADO DEL EJERCICIO 7,157,315 9,600,486 2,443,171 Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo: Obligaciones Laborales Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES 7,157,315 9,600,486 2,443,171 Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar 109,998 (97,003) (207,001) Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar 82,003 8,841 (73,162) Otras Cuentas por Pagar (258,594) 8,089,247 8,347,841 Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN 7,090,722 17,601,571 10,510,849 FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios Incremento o Decremento en Patrimonio 7,635,620 (1,922,330) (9,557,950) RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 7,635,620 (1,922,330) (9,557,950) TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 14,726,342 15,679, ,899 INVERSION Adquisiciones de Equipo (7,635,619) (6,175,490) 1,460,129 (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 7,090,723 9,503,751 2,413,028 (+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 17,100,932 24,191,655 7,090,723 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 24,191,655 33,695,406 9,503,751 DR. LUIS EUGENIO TODD PEREZ DIRECTOR GENERAL DR. ARNULFO TREVIÑO CERVANTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO 2.8

9 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. BALANCE 2003 Pasivo 8% Patrimonio 42 % Activo 50 % ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Activo Circulante 79 % Pasivo Circulante 21% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Patrimonio 85 % Pasivo 15% 2.9

10 GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. INGRESOS 2003 Federal. 34% Estado. 54 % Propios 12 % EGRESOS 2003 Materiales y Suministros 6% Servicios Generales 34 % Servicios Personales 60 % 2.10

11 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. DEL 1 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DEL ACTIVO CIRCULANTE. Efectivo en Caja y Bancos: La variación que se presenta en este rubro se debió a las aportaciones que se recibieron tanto del Gobierno Federal y del Estado, por el presente trimestre. Inversiones Temporales: Este rubro se integra por el presupuesto por ejercer de años anteriores y actual correspondiente a las prestaciones de seguridad social la cual no se ha dado completamente debido a la situación laboral que existe en el CECyTE, N.L. 2.- ACTIVO FIJO Mobiliario y Equipo de Oficina: En el cuarto trimestre se adquirió activo fijo para equipar los diversos planteles y oficinas generales principalmente con equipo de transporte y mobiliario y equipo de oficina. 3.- RESULTADOS Esta variación positiva, se debe a las economías generadas correspondiente a las prestaciones de seguridad social no otorgadas al personal del CECyTE, N.L. 2.11