Informe Segundo Trimestre del 2005

Transcripción

1 66.1

2 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON MISION Proporcionar a la comunidad un servicio de transporte público eficiente, cómodo, seguro y confiable, de calidad clase mundial, lo cual fomente el transporte público y propicie la disminución del uso del automóvil particular, para con ello lograr un desarrollo urbano sustentable, esto a través de planear, normar, supervisar y regular su desarrollo y operación. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE I.- Los aspectos más relevantes que corresponden a la Coordinación Jurídica y Concertación Social son los siguientes: Juicios de amparo 73 Juicios contenciosos 38 Juicios de revocación 02 Juicios penales 03 II.- Trámites efectuados en la Dirección de Documentación Vehicular: 1.- Licencias: a) Primera vez Mes Taxi Urbano Industrial Escolar Abril Mayo Junio Total 1, b) Renovaciones Mes Taxi Urbano Industrial Escolar Abril Mayo Junio Total 1,909 1,

3 c) Reexpediciones Mes Taxi Urbano Industrial Escolar Abril Mayo Junio Total Trámites de vehículos de alquiler: Mes Altas Bajas Alta-baja Cesión de derechos Total mensual Abril Mayo Junio Total ,999 III.- Trámites efectuados por el Centro de Atención Comunitaria: En el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio del Tipo de trámite: No. Licencias entregadas (Pago de infracciones) 6,109 Tarjeta de circulación entregadas (Pago de infracciones) 2,501 Visto bueno de no infracciones 2,617 Verificar historial de infracciones (Boleta amarilla) 1,120 Otros 2,770 Total de trámites: 15,117 IV.- Aspectos relevantes de la Dirección de Transporte: Programa de Seguridad Vial Metropolitana Operativo permanente de prevención de accidentes en unidades de servicio público Debido al alto índice de accidentes con participación del transporte público durante el año 2004 encontramos que aproximadamente un 75% de estos eran responsabilidad directa de los operadores por lo que emprendimos un programa de seguridad cuyo 66.3

4 objetivo primordial es el abatir la tasa de accidentes en el área metropolitana; programa que consiste en las siguientes acciones: 1.- Reuniones y pláticas con operadores y transportistas 2.- Difusión de la campaña a través de diversos medios 3.- Amonestación y firma de un compromiso, para aquellos operadores que incurran en faltas (infracciones) sin que exista reincidencia. 4.- Envió a cursos de capacitación a todos aquellos operadores que necesitan ampliar sus conocimientos tanto teóricos como prácticos: a) Curso de 16 horas para los que necesitan reforzar conocimientos b) Curso de 45 horas para operadores con mal record. 5.- Suspensión de licencias hasta 03 (tres) meses en los siguientes casos: conducción temeraria, exceso de velocidad, pasar en luz roja o ámbar, no respetar señal de alto, circular con puertas abiertas, participar en accidentes por alcance o invasión de carril y circular bajo los efectos de alcohol o enervantes. Conductores amonestados y enviados a cursos de capacitación: Concepto Cantidad Conductores amonestados y firma de compromiso 658 Conductores enviados al curso de 16 horas 113 Conductores enviados al curso de 45 horas 0 Total de operadores: 771 Convenio entre la Agencia Estatal del Transporte y los municipios del área metropolitana Con fundamento en el articulo 4º. De la Ley de Transporte y con el propósito de disminuir los accidentes y elevar la calidad del servicio que actualmente presta el transporte urbano, se inicio un trabajo conjunto entre la Agencia Estatal del Transporte (a través de la Dirección de Transporte) y las diferentes Secretarias y Direcciones de Vialidad y Transito del área metropolitana consistente en lo siguiente: Que cada municipio se compromete a analizar cada infracción y hecho de transito donde participe un vehículo de transporte publico en cualquiera de sus modalidades y en aquellos casos donde el conductor de servicio resulte sin responsabilidad, el 66.4

5 Municipio resolverá de acuerdo a su criterio y legislación y cuando el conductor resulte responsable o reincidente el Municipio se compromete a depositar el vehículo (s) a disposición de la Dirección de Transporte para que esta otorgue el tratamiento necesario de acuerdo a las medidas enumeradas anteriormente dentro del Programa de Prevención de Accidentes (Amonestación, capacitación, infracción y suspensión de licencias). Concentrado de licencias recogidas por los Municipios durante el trimestre de abril a junio del Concepto San Nicolás Monterrey Santa Catarina Escobedo Guadalupe Total Licencias especiales Licencias blancas Licencias federales Licencias devueltas Licencias suspendidas Conductores en curso Tarjeta de circulación Operadores sin asistir Licencias canceladas

6 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO AÑO 2005 Revisión físico mecánica al transporte público 3,500 UNIDAD DE MEDIDA Número de unidades AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Control de flota por vencimiento de vida útil o unidades chatarra 650 Unidades retiradas Índice de accidentes por cada 100,000 kilómetros recorridos por el transporte público en el área metropolitana 96 Rutas que sobrepasan índice Capacitación a los operadores del transporte público 144,000 Horas de capacitación - 35,810 35, ,054 Atención a solicitudes de demanda de servicio, información y cambios en la estructura de operación de rutas de transporte urbano Atención ciudadana por trámites de infracciones Atención ciudadana por trámites de licencias Atención ciudadana por: vehículos de alquiler, transporte escolar y urbano ,306 19,719 11,600 Solicitudes resueltas Trámites efectuados - 15,806 15, ,923 Trámites efectuados - 4,862 5, ,428 Trámites efectuados - 2,611 2, ,491 Infraestructura vial y equipamiento urbano 268 Solicitudes resueltas

7 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio del 2005) Ejercicio Actual Variación Dic/2004 Mar/2005 Jun/2005 Acumulada Trimestral ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 510, , ,157 7,076 7,682 Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 510, , ,157 7,076 7,682 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Actualización de Activo Fijo Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante Total Diferido TOTAL ACTIVO 510, , ,157 7,076 7,682 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 66.7

8 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio del 2005) PASIVO Dic/2004 Ejercicio Actual Variación Mar/2005 Jun/2005 Acumulada Trimestral A Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo PATRIMONIO No Restringido 510, , ,157 7,076 7,682 Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio 510, , ,157 7,076 7,682 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510, , ,157 7,076 7,682 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. y C. P. César Garza Villarreal Director General C. P. Lorena Toscano Méndez Coordinadora de contabilidad y costos 66.8

9 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio del 2005) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Junio/04 Enero-Marzo/05 Enero-Junio/05 Acumulado Trimestral Cambios en el patrimonio no restringido Ingresos Aportaciones Estatales 532, (532,083) - Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos 532, (532,083) - Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 532, (532,083) - Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales (741) - Materiales y Suministros 6, (6,319) - Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos 7, (7,060) - Costo integral de financiamiento Productos Financieros 340 3,392 11,124 10,784 7,732 Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria - (3,998) (4,048) (4,048) (50) Total costo integral de financiamiento 340 (606) 7,076 6,736 7,682 Otros gastos y productos netos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 525,363 (606) 7,076 (518,287) 7,682 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 525,363 (606) 7,076 (518,287) 7,682 Patrimonio al inicio del año - 510, , ,081 - Patrimonio al final del año 525, , ,157 (8,206) 7,682 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. y C. P. César Garza Villarreal Director General C. P. Lorena Toscano Méndez Coordinadora de contabilidad y costos 66.9

10 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio del 2005) Segundo Trimestre Acumulado Ene-Jun/04 Ene-Jun/05 Variación Recursos Utilizados por la Operación 525,363 7,076 (518,287) Gastos que no Requirieron Recursos Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones SUMA 525,363 7,076 (518,287) Cuentas por Cobrar Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos 7,060 - (7,060) Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 532,423 7,076 (525,347) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos SUMA 532,423 7,076 (525,347) Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes - 510, ,081 Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 532, ,157 (15,266) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. y C. P. César Garza Villarreal Director General C. P. Lorena Toscano Méndez Coordinadora de contabilidad y costos 66.10

11 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2005 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio del 2005) Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente Concepto ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 517, ,157 Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 517, ,157 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Computo Herramienta Otros Activos Depreciación Acumulada Actualización de Depereciación Acumulada Actualización de Activo Fijo Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO 517, ,157 PASIVO PATRIMONIO 517, ,157 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 517, ,157 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. y C. P. César Garza Villarreal Director General C. P. Lorena Toscano Méndez Coordinadora de contabilidad y costos 66.11

12 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Concepto (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio del 2005) Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos Costo integral de financiamiento Productos Financieros 11, ,124 Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (4,048) - - (4,048) Total costo integral de financiamiento 7, ,076 Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio 7, ,076 Patrimonio al inicio del año 510, ,081 Patrimonio al final del año 517, ,157 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. y C. P. César Garza Villarreal Director General C. P. Lorena Toscano Méndez Coordinadora de contabilidad y costos 66.12

13 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL ACTIVO Efectivo en caja y bancos: La variación corresponde a los productos financieros generados durante el trimestre. 2.- PASIVO Sin movimientos durante el trimestre. 3.- RESULTADOS Productos financieros: La variación corresponde a los productos financieros generados durante el trimestre

14 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo 50% BALANCE 2005 Pasivo 0% Patrimonio 50% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 0% Activo Circulante 100% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 0% Patrimonio 100% 66.14

15 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2005 (Unicamente productos financieros) Otros 100% Propios 0% Aportacion GENL 0% EGRESOS 2005 (Sin movimientos en 2005) Servicios Personales 0% Materiales y Suministros 0% Servicios Generales 0% Otros 0% 66.15

16 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL BALANCE CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Efectivo en caja y bancos Patrimonio no restringido 7,682 Por los rendimientos del trimestre 7,682 Por los rendimientos del trimestre 66.16

17 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Sin ingresos durante el

18 AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Sin egresos durante el