SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON

Transcripción

1 SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON 47.1

2 MISION La Misión de es proporcionar un óptimo servicio al transitar por los Caminos Estatales, brindando seguridad y confort a los usuarios; buscando construir, administrar, conservar y reconstruir la Infraestructura Carretera y de Aeropistas de Jurisdicción Estatal. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE En el Cuarto Trimestre en Conservación de la Red Estatal de Carreteras se han invertido $7,792,466 con los recursos provenientes del Programa Estatal de Inversión 2006; se continuó con las metas establecidas teniendo un avance físico de Kms., se realizaron trabajos de renivelación, bacheo, reparación de obras de drenaje, pintura de raya central, desmonte, chapoleo, riego de sello, desazolve de cunetas en los Municipios del Estado que cuentan con caminos de la Red Estatal. También se han invertido en Conservación con los recursos provenientes del FIDEICOMISO 1976-FONDEN, N.L. la cantidad de $5,214,578 del Programa FONDEN 2005, teniendo un avance físico de Kms., ejecutando obras de drenaje, bacheo y reconstrucción de pavimento en caminos de Municipios afectados por el Huracán Emily; Asimismo, con los recursos provenientes del Programa FONDEN 2006 se erogó la cantidad de $5,623,528, en trabajos complementarios a los Kms., ejecutando obras de drenaje, bacheo y reconstrucción de pavimento en caminos de Municipios afectados por la Tromba de Octubre del Por otra parte se han invertido con recursos del Programa Estatal de Inversión en Estudios y Proyectos la cantidad de $13,781,522 teniendo un avance físico de Kms. y 86 Aforos vehículares en diversas Carreteras del Estado; en Construcción, Reconstrucción y Ampliación, $129,872,405 teniendo un avance físico de Kms., destacando la Reconstrucción de las carreteras Villa Juárez-San Mateo, entre otras, así como reciclado de carpeta en la Carretera Monterrey-Colombia; Monterrey- Laredo; Avenida Morones Prieto y en Municipios como Sabinas Hidalgo; Salinas Victoria; Santa Catarina; Escobedo; Villaldama y Zona Citricola, todos del Estado de Nuevo León, beneficiando con ello a 4,100,000 habitantes. 47.2

3 Así mismo con Recursos Federales Reasignados al Estado según convenios de fecha 9 y 19 de Diciembre del 2005 se han erogado la cantidad de $30,048,667 con un avance físico de Kms. en la construcción de la Carretera Sabinas Hidalgo-Colombia y los caminos rurales 18 de Marzo-Ciénega del Toro; Libramiento Linares-El Puerto-Las Flores; Cabecera Municipal-Ejido Sabinas; Gatos Güeros-Guadalupe La Joya; Zaragoza-Tepozanes y Joya de Bocacelly-Límite de Estados. Cabe destacar que en base a un análisis Financiero este Organismo cuenta con Recursos Propios de los cuales se invirtieron $1,564,218 para ejecutar una meta de Kms. en la Carretera El Cercado-Laguna de Sánchez; Puente Rancho Viejo y Libramiento Cerralvo. 47.3

4 INDICADOR Conservación de Caminos 2005 OBJETIVO Aumentar el índice de servicio de Carreteras. INDICADORES DE GESTION UNIDAD DE MEDIDA T R I M E S T R E 2006 AÑO 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Km Conservación de Caminos 2006 Fondos de Desastres Naturales. (FONDEN 2004) Fondos de Desastres Naturales. (FONDEN 2005) Fondos de Desastres Naturales. (FONDEN 2006) Estudios y Proyectos Aumentar el índice de servicio de Carreteras. Reparar y Reconstruir los daños causados por las lluvias Reparar y Reconstruir los daños causados por las lluvias Huracán Emily. Reparar y Reconstruir los daños causados por la Tromba de Octubre Facilitar la ejecución de las obras. Km , Km Km Km Km Reconstrucción de Caminos. Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad de Tránsito. Km Construcción Caminos (Recursos Reasignados) Construcción Caminos (Recursos Propios) de de Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad de Tránsito. Acondicionar las vías carreteras para aumentar la seguridad de Tránsito. Km Km

5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) ACTIVO Dic/2005 Ejercicio Actual Variación Sep/2006 Dic./2006 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos 8,552, , ,514 (7,985,247) 36,753 Inversiones en Valores de Realización Inmediat 83,390, ,875,000 61,865,000 (21,525,000) (124,010,000) Cuentas por Cobrar: Clientes Municipios - 36,288, (36,288,506) Gobierno del Estado 25,614,770 15,975,000 67,292,073 41,677,303 51,317,073 Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 170, , , , ,984 Inventarios 1,451,792 3,977,430 3,930,315 2,478,523 (47,115) Total Activo Circulante 119,179, ,799, ,464,117 15,284,348 (108,335,811) No Circulante Terrenos 1,006,757 1,006,757 1,006, Edificios 916, , , Equipo de Transporte 10,603,515 14,737,615 14,737,615 4,134,100 - Maquinaria y Equipo 5,936,115 38,151, ,111,188 98,175,073 65,959,998 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,043,520 1,383,852 1,536, , ,331 Equipo de Cómputo 967,915 1,167,400 1,260, ,723 93,238 Herramientas 1,123,791 1,233,525 1,758, , ,091 Inversiones en Proceso 40,527,729 64,654,581 - (40,527,729) (64,654,581) Otros Activos Actualización de Activo Fijo 98,219, ,450,494 99,170, ,524 (1,297,794) Depreciación Acumulada (17,908,353) (19,304,248) (23,098,644) (5,190,291) (3,794,396) Actualización de Depreciación Acumulada (93,423,134) (95,730,432) (94,362,499) (939,365) 1,367,933 Gastos Anticipados 14,034,080 35,095,694 21,593,807 7,559,727 (13,501,887) Otros Activos Diferidos 5,800 4,200 2,000 (3,800) (2,200) Amortización Total Activo No Circulante 63,053, ,766, ,632,704 65,579,450 (15,134,267) TOTAL ACTIVO 182,233, ,566, ,096,821 80,863,798 (123,470,078) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 47.5

6 PASIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) Ejercicio Actual Dic/2005 Sep/2006 Dic./2006 Acumulada Variación Trimestral A Corto Plazo Proveedores 964,349 3,291, ,314 (606,035) (2,932,892) Acreedores Diversos - 4,028,156 5,595,234 5,595,234 1,567,078 Organismos Gobierno del Estado 9,298,117 37,002,464 - (9,298,117) (37,002,464) Impuestos por Pagar 847, , ,995 (309,705) 128,323 Otras Cuentas por Pagar - 575, (575,963) Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo 11,110,166 45,307,461 6,491,543 (4,618,623) (38,815,918) Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo TOTAL PASIVO 11,110,166 45,307,461 6,491,543 (4,618,623) (38,815,918) PATRIMONIO No Restringido 171,122, ,259, ,605,278 85,482,421 (84,654,160) Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio 171,122, ,259, ,605,278 85,482,421 (84,654,160) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 182,233, ,566, ,096,821 80,863,798 (123,470,078) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Daniel M. Garza Ortiz de Montellano Director Administración y Finanzas C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Coordinador Administrativo C.P. Irma E. Moreno Reyes Jefe del Departamento de Contabilidad 47.6

7 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Dic./05 Enero-Sep/06 Enero-Dic./06 Acumulado Trimestral Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales 402,196, ,123, ,877, ,681, ,754,012 Aportaciones Federales 419,589 1,022,303 1,210, , ,393 Propios 3,974,616 2,403,855 7,836,372 3,861,756 5,432,517 Otros Ingresos Actualización de Ingresos 6,776,576 3,398,093 9,940,828 3,164,252 6,542,735 Sub-total de ingresos no restringidos 413,367, ,948, ,865, ,498, ,917,657 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 413,367, ,948, ,865, ,498, ,917,657 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 29,108,150 21,916,827 32,978,467 3,870,317 11,061,640 Servicios Generales 48,685,818 34,478,495 58,582,393 9,896,575 24,103,898 Materiales y Suministros 6,971,059 4,585,620 6,665,230 (305,829) 2,079,610 Conservación y Mantenimiento 243,964, ,924, ,147, ,182, ,222,916 Gastos por Depreciación y Amortización 2,779,396 1,277,964 5,190,291 2,410,895 3,912,327 Otros Gastos Actualización de Gastos 7,730,460 2,726,489 7,545,412 (185,048) 4,818,923 Total gastos 339,239, ,909, ,108, ,869, ,199,314 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 8,383,184 5,859,609 7,651,915 (731,269) 1,792,306 Gastos Financieros 8,656 20,291 22,780 14,124 2,489 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (3,967,651) (2,785,972) (5,911,167) (1,943,516) (3,125,195) Actualización de costo integral de financiamiento (137,808) (38,890) (118,646) 19,162 (79,756) Total costo integral de financiamiento 4,269,069 3,014,456 1,599,322 (2,669,747) (1,415,134) Otros gastos y productos netos (29,418) (27,372) (55,547) (26,129) (28,175) Actualización de otros gastos y productos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 78,368, ,025,652 14,301,391 (64,066,840) (92,724,261) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias 35,000, (35,000,000) - Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido 35,000, (35,000,000) - Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias 744, (744,074) - Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria 2,772, (2,772,810) - Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido 3,516, (3,516,884) - Aumento o Disminución total del ejercicio en el Patrimonio 116,885, ,025,652 14,301,391 (102,583,724) (92,724,261) Patrimonio al inicio del año 54,190, ,122, ,122, ,932,395 - Movimientos al patrimonio de inicio de año - 63,110,929 71,181,030 71,181,030 8,070,101 Patrimonio al final del año 171,075, ,259, ,605,278 85,529,701 (84,654,160) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Daniel M. Garza Ortiz de Montellano Director Administración y Finanzas C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Coordinador Administrativo C.P. Irma E. Moreno Reyes Jefe del Departamento de Contabilidad 47.7

8 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) Segundo Trimestre Acumulado Ene-Dic./05 Ene-Dic./06 Variación 78,368,231 14,301,391 (64,066,840) Recursos Utilizados por la Operación Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización 5,105,086 3,792,524 (1,312,562) Depreciación y Amortización 2,703,848 5,190,291 2,486,443 SUMA 86,177,165 23,284,206 (62,892,959) Cuentas por Cobrar: (55,677,053) (41,677,303) 13,999,750 Clientes Otras Cuentas por Cobrar (7,974) (638,769) (630,795) Inventarios 841,379 (2,478,523) (3,319,902) Gastos Anticipados (11,304,804) (7,559,727) 3,745,077 Otros Activos Diferidos (3,000) 3,800 6,800 Proveedores 615,421 (606,035) (1,221,456) Acreedores Diversos 38,031,940 (3,702,883) (41,734,823) Impuestos por Pagar 251,100 (309,705) (560,805) Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 58,924,174 (33,684,939) (92,609,113) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio 35,744,074 67,376,347 31,632,273 Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (32,946,624) (63,201,655) (30,255,031) SUMA 61,721,624 (29,510,247) (91,231,871) Saldo inicial del efectivo y equivalentes 30,221,137 91,942,761 61,721,624 Saldo final del efectivo y equivalentes 91,942,761 62,432,514 (29,510,247) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Daniel M. Garza Ortiz de Montellano Director Administración y Finanzas C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Coordinador Administrativo C.P. Irma E. Moreno Reyes Jefe del Departamento de Contabilidad 47.8

9 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total Concepto ACTIVO Circulante: Efectivo en Caja y Bancos 567, ,514 Inversiones Temporales 61,865, ,865,000 Cuentas por Cobrar: - - Clientes Municipios Gobierno del Estado 67,292, ,292,073 Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 809, ,215 Inventarios 3,930, ,930,315 Total Activo Circulante 134,464, ,464,117 No Circulante: Terrenos 1,006, ,006,757 Edificios 916, ,343 Equipo de Transporte 14,737, ,737,615 Maquinaria y Equipo 104,111, ,111,188 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,536, ,536,183 Equipo de Computo 1,260, ,260,638 Herramienta 1,758, ,758,616 Inversión en Proceso Otros Activos Actualización de Activo Fijo 99,170, ,170,700 Depreciación Acumulada (23,098,644) - - (23,098,644) Actualización de Depreciación Acumulada (94,362,499) - - (94,362,499) Gastos Anticipados 21,593, ,593,807 Otros Activos Diferidos 2, ,000 Amortización Total Activo No Circulante 128,632, ,632,704 TOTAL ACTIVO 263,096, ,096,821 PASIVO 6,491, ,491,543 PATRIMONIO 256,605, ,605,278 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 263,096, ,096,821 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Coordinador Administrativo C.P. Daniel M. Garza Ortiz de Montellano Director Administración y Finanzas C.P. Irma E. Moreno Reyes Jefe del Departamento de Contabilidad 47.9

10 Concepto ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales 572,877, ,877,955 Aportaciones Federales 1,210, ,210,696 Propios 7,836, ,836,372 Otros Ingresos Actualización de Ingresos 9,940, ,940,828 Sub-total de ingresos 591,865, ,865,851 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 32,978, ,978,467 Servicios Generales 58,582, ,582,393 Materiales y Suministros 6,665, ,665,230 Conservación y Mantenimiento 468,147, ,147,170 Gastos por Depreciación y Amort n. 5,190, ,190,291 Otros Gastos Actualización de Gastos 7,545,412 7,545,412 Total gastos 579,108, ,108,963 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 7,651, ,651,915 Gastos Financieros 22, ,780 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (5,911,167) - - (5,911,167) Actual. de costo integral de financiamiento (118,646) - - (118,646) Total costo integral de financiamiento 1,599, ,599,322 Otros gastos y productos netos (55,547) - - (55,547) Actualización de otros gastos y productos Cambios netos en patrimonio 14,301, ,301,391 Patrimonio al inicio del año 171,122, ,122,857 Movimientos al patrimonio de inicio de año 71,181, ,181,030 Patrimonio al final del año 256,605, ,605,278 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Total C. Sergio A. Alanís Marroquín Director General C.P. Daniel M. Garza Ortiz de Montellano Director Administración y Finanzas C.P. Guillermo Rubén Garza Torres Coordinador Administrativo C.P. Irma E. Moreno Reyes Jefe del Departamento de Contabilidad 47.10

11 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2006) 1.- ACTIVO CIRCULANTE Efectivo Caja y Bancos $ 36,753. Inversiones (124,010,000.)$(123,973,247.) Esta variación corresponde a las entregas de aportaciones recibidas según calendario para la ejecución de obras. Cuentas por Cobrar: Municipios $ (36,288,506.) Gobierno del Estado 51,317,073. $15,028,567. Esta variación corresponde a la comprobación de las erogaciones por trabajos realizados en los municipios de Guadalupe y San Pedro Garza García Nuevo León, así como aportaciones pendientes de recibir según calendario. Inventarios $ (47,115.) Esta variación es derivada por la aplicación en el volumen de obra en este Trimestre. 2.- ACTIVO FIJO Maquinaria y Equipo $ 65,959,998. Mobiliario y Equipo de Oficina 152,331. Equipo de Cómputo 93,238. Herramientas 525,091. Inversiones en Proceso (64,654,581.) $2,076,077. Actualización de Activo Fijo (1,279,794.) $796,283. Este Trimestre se ve incrementado por la adquisición de Activo Fijo; así como el traspaso de la cuenta de Inversiones en Proceso a Maquinaria y Equipo

12 Gastos Anticipados (13,501,887.) Esta variación se ve reflejada por las amortizaciones realizadas a los Contratistas por conclusión de Obra. 3.- PASIVO Proveedores $ (2,932,892.) Acreedores Diversos 1,567,078. $(1,365,814.) El rubro de Proveedores se ve disminuida por pagos de estimaciones pendientes y aumento el de Acreedores por la provisión de pasivos. Gobierno del Estado $(37,002,464.) Esta variación se debe a la comprobación de las erogaciones realizadas en los municipios de Guadalupe y San Pedro Garza García, Nuevo León. 4.- PATRIMONIO No Restringido $( 84,654,160.) Esta variación se debe principalmente a la aplicación de los trabajos realizados en el Mantenimiento y Conservación de las carreteras del Estado. 5.- ACTIVIDADES INGRESOS Aportaciones Estatales $ 118,754,012. Aportaciones Federales 188,393. Propios 5,432,517. Actualización de Ingresos 6,542,735. $130,917,657. La variación se debe a las aportaciones recibidas según calendario autorizado y también lo registrado como Donación efectuada por PEMEX Refinación en el rubro de Propios

13 GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales $ 11,061,640. Servicios Generales 24,103,898. Materiales y Suministros 2,079,610. Conservación y Mantenimiento 176,222,916. Gastos de Depreciación y Amortización 3,912,327. Actualización de Gastos de Operación 4,818,923. $222,199,314. La variación se debe al avance de obras según programa calendarizado. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros $ 1,792,306. Gastos Financieros 2,489. Resultados por Posición Monetaria (3,125,195.) Actualización de Costo Integral de Financiamiento (79,756.) $(1,415,134.) Se refleja un incremento en el renglón de Productos Financieros, debido a un desfase en el avance físico de operación del Organismo y por la aplicación del Boletín B

14 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2006 Activo 50% Pasivo 1% Patrimonio 49% Activo Circulante 95% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 5% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Patrimonio 98% Pasivo 2% 47.14

15 GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2006 Aportacion GENL 99% Federales 0% Propios 1% EGRESOS 2006 Servicios Generales 10% Conservación y Mantenimiento 83% Materiales y Suministros 1% Servicios Personales 6% 47.15

16 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Inversiones en Valores de Realización Inmediata. Cuenta por Cobrar. (21,525,000) La disminución Corresponde a pagos que se realizaron según programación. 41,677,303 Corresponden a registros de aportaciones pendientes de recibir. Inventario. 2,478,523 Pendientes de aplicación por incremento en obras. Proveedores. (606,035) La Diferencia corresponde a los pagos efectuados al cierre del mes

17 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Aportaciones Estatales. 170,681,383 Corresponden a mayores recursos para la aplicación de obras, según calendario autorizado. Aportaciones Federales. Propios. 791,107 La variación es debido a que se recibieron recursos para obras del Programa FIDEICOMISO 1976 FONDEN, N. L. 3,861,756 La variación de incremento se debe a la Donación efectuada por PEMEX Refinación y aportaciones de Control de Calidad de las obras realizadas. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales. Servicios Generales. 3,870,317 Se debe principalmente al incremento de las actividades en funciona al avance de obra y a la liquidación de personal. 9,896,575 Corresponde al aumento en la calendarización de los gastos. Materiales y Suministros. (305,829) Se debe principalmente a las actividades en función al avance de obra. Conservación y Mantenimiento. 224,182,559 Corresponde al incremento y amortizaciones por el inicio y avance de obras así como a la Donación efectuada por PEMEX Refinación